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单位净值 (2025-09-01)

1.04440.04%
近1月:-0.17%
近1年:--

累计净值

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近6月:0.76%
成立来:4.59%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.61亿元(2025-06-30)基金经理:石霄蒙
成 立 日:2024-09-25管 理 人国联基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0444 1.0814 0.04%
    08-29 1.0440 1.0810 0.04%
    08-28 1.0436 1.0806 -0.13%
    08-27 1.0450 1.0820 -0.05%
    08-26 1.0455 1.0825 0.03%
    08-25 1.0452 1.0822 0.11%
    08-22 1.0440 1.0810 0.00%
    08-21 1.0440 1.0810 0.09%
    08-20 1.0431 1.0801 -0.04%
    08-19 1.0435 1.0805 0.07%
    08-18 1.0428 1.0798 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近3年
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    -0.08%
    -0.17%
    -0.38%
    0.76%
    1.00%
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    --
    --
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    3002 | 3145
    1744 | 3152
    2779 | 3098
    1934 | 2986
    717 | 2957
    -- | 2785
    -- | 2244
    -- | 1901
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    优秀

    --

    --

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