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单位净值 (2025-09-26)

1.11600.01%
近1月:0.08%
近1年:10.72%

累计净值

1.1856
近3月:7.98%
近3年:17.37%

近6月:9.09%
成立来:19.32%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:张安格
成 立 日:2022-03-21管 理 人泰信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.1160 1.1856 0.01%
    09-25 1.1159 1.1855 0.01%
    09-24 1.1158 1.1854 0.00%
    09-23 1.1158 1.1854 0.00%
    09-22 1.1158 1.1854 0.01%
    09-19 1.1157 1.1853 0.00%
    09-18 1.1157 1.1853 0.00%
    09-17 1.1157 1.1853 0.01%
    09-16 1.1156 1.1852 -0.01%
    09-15 1.1157 1.1853 0.01%
    09-12 1.1156 1.1852 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.08%
    7.98%
    9.09%
    8.98%
    10.72%
    14.01%
    17.37%
    同类平均
    -0.12%
    -0.25%
    -0.39%
    0.67%
    0.39%
    1.88%
    6.71%
    9.74%
    沪深300
    1.07%
    2.19%
    15.31%
    16.09%
    15.63%
    28.34%
    23.21%
    18.59%
    同类排名
    273 | 3496
    393 | 3481
    3 | 3431
    5 | 3320
    5 | 3250
    3 | 3121
    13 | 2556
    29 | 2184
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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