湘财鑫裕纯债A(021928)基金净值_估值_行情走势

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湘财鑫裕纯债A(021928

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单位净值 (2025-10-27): 1.45460.00%; 近1月：0.12%; 近1年：--

累计净值: 1.4546; 近3月：-0.08%; 近3年：--

: 近6月：-0.04%; 成立来：45.46%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.02亿元（2025-06-30）	基金经理：刘勇驿
成立日：2024-11-05	管理人：湘财基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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25国债01 24.40% --
24国债21 21.45% --
25国债08 21.33% --
24国债15 9.23% --
25国债06 6.13% --
前五持仓占比合计：82.54%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	24.40%	--
24国债21	21.45%	--
25国债08	21.33%	--
24国债15	9.23%	--
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10-27	1.4546	1.4546	0.00%
10-24	1.4546	1.4546	0.00%
10-23	1.4546	1.4546	0.00%
10-22	1.4546	1.4546	0.00%
10-21	1.4546	1.4546	0.00%
10-20	1.4546	1.4546	-0.03%
10-17	1.4551	1.4551	0.06%
10-16	1.4542	1.4542	0.02%
10-15	1.4539	1.4539	-0.01%
10-14	1.4540	1.4540	0.03%
10-13	1.4535	1.4535	0.03%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.12%	-0.08%	-0.04%	44.61%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.33%	0.08%	0.48%	0.72%	2.53%	6.92%	9.81%
沪深300	3.92%	3.65%	14.27%	24.53%	19.85%	19.20%	32.38%	29.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3075 \| 3196	2934 \| 3201	2303 \| 3162	2481 \| 3068	2 \| 2966	-- \| 2860	-- \| 2322	-- \| 1969
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.38%	44.87%	0.07%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	--	--	--	--
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1922 \| 3497	1 \| 3451	650 \| 3040	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-05~至今刘勇驿 357天 45.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-05~至今	刘勇驿	357天	45.46%

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174	1	刷到一只超赞的$中邮睿信增强债$固收，上周五收了8	新奇的郝程栋	08-25 16:09
125	1	巨额赎回	股友279k069u52	07-29 16:19
112	0	公告湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	07-25 09:32
198	0	公告湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	07-25 09:15
70	0	公告湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书提示性	基金资讯	07-25 00:00
142	1	#晒收益#	基民8UJ6FD	07-24 09:16
69	0	公告湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-21 09:20
253	1	净资产为零，意思是空仓需规模	乐观的山叶雅11	06-17 09:52
236	0	发财了呀	活泼的周锦鹏	04-23 16:13
162	0	妖基，严查!	SWR100	04-23 05:39
147	0	$湘财鑫裕纯债A$涨这么多，估计是有巨额赎回吧。	基民Q9UGn9	04-22 21:46
171	0	$湘财鑫裕纯债A$4月22日涨幅44%还多，谁能讲	股友37A36180N7	04-22 21:15
117	0	当前规模看不懂，所以不敢买	乐观的山叶雅11	04-22 20:32
106	0	啥东西这是？？	专心致志的杨红	04-22 20:29
118	0	这是什么呀？	乐观的山叶雅11	04-22 20:29
179	0	公告湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-22 09:28
179	0	公告湘财基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股	基金资讯	04-22 07:03
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