中信保诚稳悦债券A(004102)基金净值_估值

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中信保诚稳悦债券A(004102

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单位净值 (2026-01-26): 1.08170.20%; 近1月：0.72%; 近1年：4.80%

累计净值: 1.3387; 近3月：1.54%; 近3年：11.95%

: 近6月：3.39%; 成立来：38.78%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.50亿元（2025-12-31）	基金经理：吴秋君
成立日：2017-02-10	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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25超长 73.63% --
25农发 7.56% --
25进出 7.49% --
24伊犁 3.81% --
25附息 3.49% --
前五持仓占比合计：95.98%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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25超长	73.63%	--
25农发	7.56%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-26	1.0817	1.3387	0.20%
01-23	1.0795	1.3365	0.30%
01-22	1.0763	1.3333	0.20%
01-21	1.0742	1.3312	0.82%
01-20	1.0655	1.3225	0.40%
01-19	1.0613	1.3183	-0.01%
01-16	1.0614	1.3184	0.04%
01-15	1.0610	1.3180	-0.04%
01-14	1.0614	1.3184	-0.15%
01-13	1.0630	1.3200	0.00%
01-12	1.0630	1.3200	0.19%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.92%	0.72%	1.54%	3.39%	1.43%	4.80%	9.28%	11.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.13%	0.21%	0.55%	0.60%	0.25%	1.28%	6.05%	10.91%
沪深300	-0.58%	1.07%	0.99%	14.05%	1.66%	22.81%	41.19%	12.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 3224	46 \| 3237	40 \| 3202	17 \| 3153	14 \| 3238	17 \| 2979	52 \| 2459	335 \| 2089
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	2.00%	0.03%	1.65%	-0.38%	1.93%	0.59%	0.90%	0.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 3528	898 \| 3498	194 \| 3451	1915 \| 3040	1452 \| 3316	666 \| 3195	2452 \| 3360	2220 \| 3226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	良好	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.32%	4.44%	2.18%	2.20%	2.92%	2.91%	3.77%	7.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	99 \| 3528	1538 \| 3316	2506 \| 3108	1346 \| 2726	1795 \| 2409	715 \| 2196	838 \| 1720	277 \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	一般	良好	良好	优秀

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-15~至今	吴秋君	1年又257天	7.93%
2021-07-13~2024-05-14	邢恭海	2年又306天	7.36%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟邢恭海	270天	2.79%
2017-02-10~2020-10-14	宋海娟	3年又247天	16.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
79	1	我不卖，不会涨的，大家得感谢我啊！！！	基民wfs	01-26 08:52
70	0	公告中信保诚稳悦债券型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-21 00:11
44	0	的	沈文磊	01-07 13:41
40	0	大坑	沈文磊	01-07 13:37
75	1	……	沈文磊	01-06 08:45
173	2	什么烂玩意这是	沈文磊	01-05 21:43
63	1	哪管理这只基金？	沈文磊	01-05 13:21
49	0	垃圾	沈文磊	01-05 12:20
50	0	……	沈文磊	12-29 20:56
200	0	12月债市能迎来“顺风局”吗如何看?	中信保诚	12-01 17:47
84	0	公告中信保诚稳悦债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	11-28 09:11
88	0	公告中信保诚稳悦债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	11-28 09:11
160	1	评论区都是空的	投基份子666	11-17 08:48
323	0	央行重启国债买卖，怎么看、怎么办？	中信保诚	10-29 09:36
239	0	公告中信保诚稳悦债券型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-27 00:35
215	0	如何看待债市修复行情？	中信保诚	10-21 10:14
1828	1	【长债测评】债券Q4转看好，提前测评一轮长利率！旧	养基大叔基金测评	10-20 22:50
267	0	债市有机会经历“跷跷板”的反转吗？	中信保诚	10-17 14:24
178	0	公告中信保诚稳悦债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 00:30
205	0	公告关于中信保诚稳悦债券型证券投资基金提高份额净值精度	基金资讯	08-27 08:59

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-12-15	每份派现金0.0190元
2022-12-08	每份派现金0.0280元
2021-12-09	每份派现金0.0500元
2020-03-23	每份派现金0.0480元
2018-12-28	每份派现金0.0390元
2018-06-26	每份派现金0.0500元

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