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单位净值 (2025-09-01)

1.12130.04%
近1月:-0.66%
近1年:4.42%

累计净值

1.3079
近3月:0.23%
近3年:12.82%

近6月:2.51%
成立来:34.48%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.52亿元(2025-06-30)基金经理:顾飞辰
成 立 日:2018-08-31管 理 人中信保诚基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1213 1.3079 0.04%
    08-29 1.1209 1.3075 -0.03%
    08-28 1.1212 1.3078 -0.13%
    08-27 1.1227 1.3093 -0.01%
    08-26 1.1228 1.3094 0.04%
    08-25 1.1223 1.3089 0.10%
    08-22 1.1212 1.3078 -0.02%
    08-21 1.1214 1.3080 0.02%
    08-20 1.1212 1.3078 -0.03%
    08-19 1.1215 1.3081 -0.04%
    08-18 1.1219 1.3085 -0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.66%
    0.23%
    2.51%
    1.65%
    4.42%
    10.28%
    12.82%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    3022 | 3145
    2992 | 3152
    1081 | 3098
    24 | 2986
    185 | 2957
    103 | 2785
    55 | 2244
    99 | 1901
    四分位排名

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    不佳

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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