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单位净值 (2025-09-19)

1.1158-0.13%
近1月:-0.51%
近1年:3.31%

累计净值

1.3024
近3月:-1.17%
近3年:12.10%

近6月:2.78%
成立来:33.83%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.52亿元(2025-06-30)基金经理:顾飞辰
成 立 日:2018-08-31管 理 人中信保诚基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化1.68%09-19

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1158 1.3024 -0.13%
    09-18 1.1172 1.3038 -0.04%
    09-17 1.1177 1.3043 0.07%
    09-16 1.1169 1.3035 0.03%
    09-15 1.1166 1.3032 0.04%
    09-12 1.1162 1.3028 0.01%
    09-11 1.1161 1.3027 -0.05%
    09-10 1.1167 1.3033 -0.20%
    09-09 1.1189 1.3055 -0.12%
    09-08 1.1202 1.3068 -0.16%
    09-05 1.1220 1.3086 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    -0.51%
    -1.17%
    2.78%
    1.15%
    3.31%
    9.91%
    12.10%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    3253 | 3495
    3368 | 3471
    3152 | 3417
    36 | 3312
    620 | 3250
    242 | 3110
    82 | 2543
    174 | 2178
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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