中信保诚稳达A(006177)基金净值_估值_行情走势

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中信保诚稳达A(006177

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单位净值 (2024-12-20): 1.10070.26%; 近1月：2.93%; 近1年：7.26%

累计净值: 1.2873; 近3月：1.89%; 近3年：14.36%

: 近6月：3.26%; 成立来：32.01%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.18亿元（2024-09-30）	基金经理：顾飞辰
成立日：2018-08-31	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24工商 7.39% --
24中化 6.77% --
22国开 5.35% --
20国开 3.08% --
24附息 3.07% --
前五持仓占比合计：25.66%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1007	1.2873	0.26%
12-19	1.0978	1.2844	-0.05%
12-18	1.0984	1.2850	-0.23%
12-17	1.1009	1.2875	-0.05%
12-16	1.1014	1.2880	0.36%
12-13	1.0974	1.2840	0.32%
12-12	1.0939	1.2805	0.06%
12-11	1.0932	1.2798	0.08%
12-10	1.0923	1.2789	0.56%
12-09	1.0862	1.2728	0.16%
12-06	1.0845	1.2711	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	2.93%	1.89%	3.26%	6.96%	7.26%	11.63%	14.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	549 \| 3281	81 \| 3245	436 \| 3176	379 \| 3055	148 \| 2768	171 \| 2743	192 \| 2340	162 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.01%	1.46%	2.44%	1.26%	0.38%	1.08%	1.21%	-0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2546 \| 3195	732 \| 3365	60 \| 3231	380 \| 3113	2100 \| 2944	1763 \| 2851	827 \| 2778	1702 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.98%	2.57%	4.52%	5.62%	3.69%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	927 \| 3113	795 \| 2732	689 \| 2414	53 \| 2201	876 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-15~至今	顾飞辰	220天	4.32%
2023-11-06~2024-05-14	邢恭海顾飞辰	190天	3.74%
2020-10-22~2023-11-05	邢恭海	3年又14天	11.52%
2020-08-20~2020-10-21	吴胤希邢恭海	62天	-0.07%
2018-08-31~2020-08-19	吴胤希	1年又354天	9.46%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-04-14	每份派现金0.0150元
2022-11-24	每份派现金0.0250元
2022-03-10	每份派现金0.0038元
2022-01-26	每份派现金0.0090元
2021-11-18	每份派现金0.0079元
2021-08-26	每份派现金0.0120元
2021-06-10	每份派现金0.0100元
2021-04-27	每份派现金0.0200元
2021-01-18	每份派现金0.0200元
2020-06-17	每份派现金0.0026元
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