中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)基金净值_估值

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中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 0.9693-0.78%; 近1月：-9.76%; 近1年：-32.63%

累计净值: 0.9693; 近3月：-4.55%; 近3年：--

: 近6月：-13.92%; 成立来：-17.95%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.15亿元（2024-03-31）	基金经理：王睿等
成立日：2022-06-09	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
正帆科技	5.09%	-4.10%	股吧
海光信息	5.04%	-0.92%	股吧
北方华创	5.02%	-1.78%	股吧
中微公司	4.92%	-2.79%	股吧
精测电子	4.91%	-0.51%	股吧
寒武纪-U	4.83%	0.00%	股吧
长电科技	4.53%	-0.16%	股吧
华海清科	4.47%	1.19%	股吧
芯源微	4.09%	3.74%	股吧
中科飞测-U	3.16%	0.04%	股吧

前十持仓占比合计：46.06%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 14.40% --
23国债10 10.09% --
前二持仓占比合计：24.49%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	14.40%	--
23国债10	10.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	0.9693	0.9693	-0.78%
04-17	0.9769	0.9769	2.11%
04-16	0.9567	0.9567	-1.64%
04-15	0.9727	0.9727	0.83%
04-12	0.9647	0.9647	0.07%
04-11	0.9640	0.9640	-0.07%
04-10	0.9647	0.9647	-2.41%
04-09	0.9885	0.9885	0.33%
04-08	0.9852	0.9852	-1.84%
04-03	1.0037	1.0037	-0.33%
04-02	1.0070	1.0070	-1.59%

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中信保诚鼎利混合(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.55%	-9.76%	-4.55%	-13.92%	-9.61%	-32.63%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	-2.33%	3.65%	-3.01%	-2.03%	-14.79%	-12.14%	-15.53%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1092 \| 2304	2115 \| 2303	2068 \| 2301	2074 \| 2264	1878 \| 2293	2049 \| 2195	-- \| 2072	-- \| 1900
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-4.68%	-2.05%	-19.90%	5.14%	12.09%	-6.29%	-4.76%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1611 \| 2323	881 \| 2331	2192 \| 2319	92 \| 2303	165 \| 2290	1951 \| 2300	730 \| 2294	-- \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.54%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1062 \| 2331	-- \| 2300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 1349.87%
2023-06-30 802.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	1349.87%
2023-06-30	802.60%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-09~至今王睿吴振华 1年又314天 -17.31%
更多中信保诚鼎利混合(LOF)C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-09~至今	王睿吴振华	1年又314天	-17.31%

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