交银优择回报灵活配置混合C(519771)基金净值_估值

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交银优择回报灵活配置混合C(519771

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单位净值 (2025-01-27): 1.5269-2.59%; 近1月：5.30%; 近1年：10.40%

累计净值: 1.6019; 近3月：9.46%; 近3年：6.78%

: 近6月：10.09%; 成立来：63.83%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.48亿元（2024-12-31）	基金经理：姜承操等
成立日：2016-04-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
麦格米特	4.97%	-6.56%	股吧
中兴通讯	3.59%	-6.85%	股吧
禾望电气	3.26%	-9.38%	股吧
浙江荣泰	3.22%	-1.21%	股吧
寒武纪-U	2.11%	-6.69%	股吧
生益科技	2.05%	-2.61%	股吧
精智达	1.95%	-2.13%	股吧
北方华创	1.53%	-0.64%	股吧
国睿科技	1.53%	-0.32%	股吧
东山精密	1.46%	-3.74%	股吧

前十持仓占比合计：25.67%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24兴业 9.16% --
24兴业 9.16% --
24方正G3 9.08% --
24方正G3 9.08% --
24浦发 9.08% --
前五持仓占比合计：45.56%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24兴业	9.16%	--
24兴业	9.16%	--
24方正G3	9.08%	--
24方正G3	9.08%	--
24浦发	9.08%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.5269	1.6019	-2.59%
01-24	1.5675	1.6425	2.46%
01-23	1.5299	1.6049	-1.39%
01-22	1.5514	1.6264	1.23%
01-21	1.5325	1.6075	2.35%
01-20	1.4973	1.5723	1.10%
01-17	1.4810	1.5560	0.76%
01-16	1.4698	1.5448	0.18%
01-15	1.4671	1.5421	-1.19%
01-14	1.4848	1.5598	2.80%
01-13	1.4443	1.5193	0.16%

更多净值信息>

交银优择回报灵活配置混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-05-31 每份派现金0.0500元
2018-03-28 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.98%	5.30%	9.46%	10.09%	7.23%	10.40%	8.52%	6.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	86 \| 2325	36 \| 2327	80 \| 2305	1036 \| 2285	62 \| 2327	1001 \| 2258	201 \| 2124	221 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.08%	0.50%	0.22%	-0.14%	-1.14%	-0.64%	-0.07%	1.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	556 \| 2337	2132 \| 2323	806 \| 2327	1036 \| 2323	668 \| 2331	453 \| 2319	641 \| 2303	1282 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	良好	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.67%	-0.29%	-3.67%	8.25%	15.40%	8.34%	6.01%	5.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1285 \| 2337	441 \| 2331	391 \| 2300	864 \| 2206	1609 \| 2087	1673 \| 1975	35 \| 1914	965 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 19.68%
2023-12-31 46.23%
2023-06-30 57.36%
2022-12-31 70.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	19.68%
2023-12-31	46.23%
2023-06-30	57.36%
2022-12-31	70.56%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-10~至今	姜承操周珊珊	53天	8.99%
2024-12-07~2024-12-09	姜承操	2天	0.07%
2024-12-06~2024-12-06	王艺伟姜承操	-	0.07%
2020-12-19~2024-12-05	王艺伟	3年又352天	6.23%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	4.28%

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2018-05-31	每份派现金0.0500元
2018-03-28	每份派现金0.0250元

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