交银优择回报灵活配置混合C(519771)基金净值_估值

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交银优择回报灵活配置混合C(519771

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单位净值 (2025-09-01): 3.06133.64%; 近1月：50.56%; 近1年：121.51%

累计净值: 3.1363; 近3月：103.98%; 近3年：116.19%

: 近6月：100.71%; 成立来：228.47%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.82亿元（2025-06-30）	基金经理：姜承操等
成立日：2016-04-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	7.30%	9.07%	股吧
中际旭创	6.98%	14.42%	股吧
禾望电气	4.75%	-1.62%	股吧
沪电股份	4.02%	1.47%	股吧
天孚通信	3.99%	11.90%	股吧
源杰科技	3.77%	20.00%	股吧
睿创微纳	3.26%	0.07%	股吧
太辰光	3.16%	1.76%	股吧
香农芯创	3.10%	11.30%	股吧
胜宏科技	3.07%	1.15%	股吧

前十持仓占比合计：43.40%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 2.96% --
25国债01 2.96% --
24国债15 2.27% --
24国债15 2.27% --
前四持仓占比合计：10.46%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	2.96%	--
25国债01	2.96%	--
24国债15	2.27%	--
24国债15	2.27%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	3.0613	3.1363	3.64%
08-29	2.9539	3.0289	1.67%
08-28	2.9054	2.9804	9.97%
08-27	2.6421	2.7171	1.16%
08-26	2.6117	2.6867	-1.82%
08-25	2.6602	2.7352	5.97%
08-22	2.5103	2.5853	4.47%
08-21	2.4030	2.4780	-2.46%
08-20	2.4637	2.5387	0.13%
08-19	2.4606	2.5356	1.88%
08-18	2.4152	2.4902	3.01%

更多净值信息>

交银优择回报灵活配置混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-05-31 每份派现金0.0500元
2018-03-28 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	15.08%	50.56%	103.98%	100.71%	114.98%	121.51%	116.96%	116.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.78%	11.16%	20.35%	19.18%	22.20%	38.67%	20.81%	10.11%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 2333	4 \| 2327	21 \| 2316	10 \| 2295	5 \| 2282	42 \| 2244	25 \| 2156	18 \| 2045
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	14.76%	6.19%	2.08%	0.50%	0.22%	-0.14%	-1.14%	-0.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	75 \| 2353	458 \| 2331	556 \| 2336	2131 \| 2322	806 \| 2326	1036 \| 2322	668 \| 2330	453 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.67%	-0.29%	-3.67%	8.25%	15.40%	8.34%	6.01%	5.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1285 \| 2336	441 \| 2330	391 \| 2299	864 \| 2205	1608 \| 2086	1672 \| 1974	35 \| 1913	964 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 980.08%
2024-12-31 78.31%
2024-06-30 27.39%
2023-12-31 46.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	980.08%
2024-12-31	78.31%
2024-06-30	27.39%
2023-12-31	46.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-10~至今	姜承操周珊珊	266天	118.51%
2024-12-07~2024-12-09	姜承操	2天	0.07%
2024-12-06~2024-12-06	王艺伟姜承操	-	0.07%
2020-12-19~2024-12-05	王艺伟	3年又352天	6.23%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	4.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1073	1	极致割裂！涨指数跌个股，市场调整未完？	李先生有梦想	09-01 22:27
25	0	调仓挺严重吧？	司科的军师	09-01 19:27
25	0	太厉害了，不到一个半月都快50%了，肠子都悔青了买	人生百味早	09-01 19:25
36	0	靠自己基本跑不赢宽里的，我打算配置交银优择回报灵活	聪慧睿智的丁梦香	09-01 18:31
34	0	6还是7点？超预期能不能？	司科的军师	09-01 15:19
28	0	创新药行情又起飞了，赶紧跟上	赚赚518	09-01 14:26
21	0	有筹码就有机会，坐等收米！	知足常乐就美	09-01 13:53
99	2	仓位搞的好！！！不到1亿金额应该也好调$交银优择回	司科的军师	09-01 13:40
25	0	大趋势持续走高，不能在错过布局时机了！	昵称一百斤	09-01 13:27
25	0	行情持续火热。看来现在应该是能跟了	清平乐耳	09-01 13:05
23	0	基金均衡配置当下火爆赛道，成长潜力大，跟车试试，	暖心的椿锦	09-01 12:51
74	1	科技板块最近表现不错的，可以继续逢低关注一下$交银	草原1122	08-31 22:21
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5203	16	Cpo板块调整要来了？散户千万别上当！	小沐投资笔记	08-30 19:45
1229	8	复盘丨刚要入睡！市场出现两个重要信号！事关所有散户	小沐投资笔记	08-30 19:45
3412	2	同学们，最近小沐挖到了一只宝藏基金！	小沐投资笔记	08-30 12:26
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95	3	我今天想跑了兄弟们？	司科的军师	08-29 16:30
57	1	持仓股涨的那么好，怎么今天净值才涨那么一点	基民mDNLJW	08-29 16:26
67	1	扇自己的脸，本来想多买一些，后来想想先试试，等回调	随心所欲难	08-29 16:24

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2018-05-31	每份派现金0.0500元
2018-03-28	每份派现金0.0250元

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