交银优择回报灵活配置混合C(519771)基金净值_估值

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交银优择回报灵活配置混合C(519771

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单位净值 (2024-12-20): 1.43601.34%; 近1月：2.72%; 近1年：3.83%

累计净值: 1.5110; 近3月：4.06%; 近3年：0.00%

: 近6月：3.38%; 成立来：54.08%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：1.17亿元（2024-09-30）	基金经理：姜承操等
成立日：2016-04-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华能国际	0.51%	-1.99%	股吧
华帝股份	0.28%	-1.57%	股吧
明泰铝业	0.24%	-0.49%	股吧
美的集团	0.23%	-0.59%	股吧
马应龙	0.23%	1.44%	股吧
东方电气	0.22%	-1.38%	股吧
中国电建	0.21%	-0.55%	股吧
龙佰集团	0.20%	-0.68%	股吧
恺英网络	0.19%	1.22%	股吧
江苏国信	0.19%	0.13%	股吧

前十持仓占比合计：2.50%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22光大 5.15% --
20广州 5.12% --
18川发02 5.07% --
22上证01 5.04% --
20苏轨 5.04% --
前五持仓占比合计：25.42%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22光大	5.15%	--
20广州	5.12%	--
18川发02	5.07%	--
22上证01	5.04%	--
20苏轨	5.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.4360	1.5110	1.34%
12-19	1.4170	1.4920	1.14%
12-18	1.4010	1.4760	0.86%
12-17	1.3890	1.4640	-0.86%
12-16	1.4010	1.4760	-0.43%
12-13	1.4070	1.4820	0.07%
12-12	1.4060	1.4810	0.07%
12-11	1.4050	1.4800	0.14%
12-10	1.4030	1.4780	0.14%
12-09	1.4010	1.4760	0.07%
12-06	1.4000	1.4750	0.07%

更多净值信息>

交银优择回报灵活配置混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-05-31 每份派现金0.0500元
2018-03-28 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.06%	2.72%	4.06%	3.38%	3.53%	3.83%	3.46%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	152 \| 2326	278 \| 2320	1977 \| 2299	1428 \| 2289	1314 \| 2258	1460 \| 2251	717 \| 2127	415 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.50%	0.22%	-0.14%	-1.14%	-0.64%	-0.07%	1.58%	-0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2132 \| 2323	806 \| 2327	1036 \| 2323	668 \| 2331	453 \| 2319	641 \| 2303	1282 \| 2290	1053 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.29%	-3.67%	8.25%	15.40%	8.34%	6.01%	5.78%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	441 \| 2331	391 \| 2300	864 \| 2206	1609 \| 2087	1673 \| 1975	35 \| 1914	965 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 19.68%
2023-12-31 46.23%
2023-06-30 57.36%
2022-12-31 70.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	19.68%
2023-12-31	46.23%
2023-06-30	57.36%
2022-12-31	70.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-10~至今	姜承操周珊珊	11天	2.50%
2024-12-07~2024-12-09	姜承操	2天	0.07%
2024-12-06~2024-12-06	王艺伟姜承操	-	0.07%
2020-12-19~2024-12-05	王艺伟	3年又352天	6.23%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	4.28%

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2018-03-28	每份派现金0.0250元

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