交银优择回报灵活配置混合C(519771)基金净值_估值

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交银优择回报灵活配置混合C(519771

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净值估算(20-04-03 15:00)

1.1783

0.0007-0.06%

近1月：-0.34%

近1年：8.66%

单位净值 (2020-04-03): 1.17900.00%; 近3月：1.81%; 近3年：22.22%

累计净值: 1.2540; 近6月：4.43%; 成立来：26.50%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.03亿元（2019-12-31）	基金经理：李娜等
成立日：2016-04-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
保利地产	2.12%	-0.40%	股吧
农业银行	1.51%	0.00%	股吧
中国人寿	1.09%	-1.20%	股吧
东方雨虹	0.98%	-2.06%	股吧
汇顶科技	0.80%	-1.11%	股吧
贵州茅台	0.74%	-0.46%	股吧
工商银行	0.73%	-0.96%	股吧
新华保险	0.62%	-0.32%	股吧
首旅酒店	0.57%	-0.07%	股吧
永辉超市	0.56%	2.35%	股吧

前十持仓占比合计：9.72%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19中电 6.29% --
18光明02 5.05% --
国开1801 5.03% --
16国网02 4.97% --
18物产 3.84% --
前五持仓占比合计：25.18%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19中电	6.29%	--
18光明02	5.05%	--
国开1801	5.03%	--
16国网02	4.97%	--
18物产	3.84%	--

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30天2.21%60天3.86%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.1790	1.2540	0.00%
04-02	1.1790	1.2540	0.08%
04-01	1.1780	1.2530	0.00%
03-31	1.1780	1.2530	0.00%
03-30	1.1780	1.2530	0.00%
03-27	1.1780	1.2530	0.09%
03-26	1.1770	1.2520	0.00%
03-25	1.1770	1.2520	0.26%
03-24	1.1740	1.2490	0.34%
03-23	1.1700	1.2450	-0.26%
03-20	1.1730	1.2480	0.26%

更多净值信息>

交银优择回报灵活配置混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-05-31 每份派现金0.0500元
2018-03-28 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	-0.34%	1.81%	4.43%	1.99%	8.66%	15.63%	22.22%
同类平均	0.16%	-6.77%	-0.59%	7.83%	0.48%	11.59%	16.62%	24.92%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	1756 \| 3467	227 \| 3385	845 \| 3290	1892 \| 3179	1014 \| 3288	1418 \| 2963	976 \| 2586	911 \| 2076
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.90%	2.39%	3.20%	0.83%	1.69%	0.19%	3.10%	1.31%
同类平均	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	857 \| 3371	2836 \| 3407	1878 \| 3279	938 \| 3201	2667 \| 3053	433 \| 2975	82 \| 2970	236 \| 2983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	不佳	优秀	优秀	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	8.34%	6.01%	5.78%	--	--	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	2563 \| 3407	57 \| 2975	1356 \| 2766	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-12-31 31.14%
2019-06-30 43.32%
2018-12-31 7.41%
2018-06-30 4.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-12-31	31.14%
2019-06-30	43.32%
2018-12-31	7.41%
2018-06-30	4.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-20~至今	李娜凌超	259天	6.12%
2019-07-19~2019-07-19	李娜	-	0.00%
2019-07-16~2019-07-18	李娜凌超	2天	-0.09%
2016-04-22~2019-07-15	李娜	3年又84天	17.92%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
254	0	$交银优择回报灵活配置混合C[519771]$12	文刀佳木一口	03-22 15:46
1222	0	交银优择回报灵活配置混合C（基金代码519771）	文刀佳木一口	01-28 19:48
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10332	6	个人基金投资经验和教训供同道分享	昨夜大风	04-27 17:52

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-05-31	每份派现金0.0500元
2018-03-28	每份派现金0.0250元

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