交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210)基金净值_估值

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交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210

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单位净值 (2026-02-26): 1.16080.83%; 近1月：1.82%; 近1年：43.08%

累计净值: 1.1608; 近3月：16.02%; 近3年：28.61%

: 近6月：16.98%; 成立来：16.08%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：9.16亿元（2025-12-31）	基金经理：刘兵
成立日：2021-11-10	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。基于本基金管理人绩效评估系统对备选基金的评估分析,在有效控制风险的前提下,通过定量和定性相结合的方法,精选具有不同风... 查看更多>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
融通产业趋势臻选股...	12.64%	-0.57%
景顺长城稳健回报混...	12.39%	-2.46%
交银创业板50指数C	9.96%	-1.38%
工银精选回报混合C	7.33%	-1.02%
中欧融恒平衡混合C	6.73%	0.41%
华夏招鑫鸿瑞混合C	6.47%	-0.02%
华宝可转债债券C	6.00%	-0.53%
中银港股通医药混合...	5.01%	1.33%
交银优择回报灵活配...	4.53%	-0.96%
融通行业景气混合C	3.88%	-1.71%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
厦门钨业	1.74%	10.00%	股吧
赤峰黄金	0.72%	2.97%	股吧
宝丰能源	0.66%	1.61%	股吧
润泽科技	0.65%	1.19%	股吧
新强联	0.51%	-2.21%	股吧
吉比特	0.47%	-0.19%	股吧
福昕软件	0.45%	1.85%	股吧
东方铁塔	0.41%	3.18%	股吧
和邦生物	0.39%	1.03%	股吧
鹏欣资源	0.33%	4.99%	股吧

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43.18%近3年交银数据产业灵...
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6.34%近1年交银稳固收益债...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	1.1608	1.1608	0.83%
02-25	1.1513	1.1513	0.82%
02-24	1.1419	1.1419	2.23%
02-13	1.1170	1.1170	-1.97%
02-12	1.1395	1.1395	1.42%
02-11	1.1236	1.1236	-0.46%
02-10	1.1288	1.1288	0.15%
02-09	1.1271	1.1271	2.77%
02-06	1.0967	1.0967	-0.22%
02-05	1.0991	1.0991	-2.00%
02-04	1.1215	1.1215	-0.67%

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交银智选星光混合(FOF-LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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晨星评级 2025-12-31 ★★★★
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晨星评级	2025-12-31	★★★★

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截止至2026-02-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.92%	1.82%	16.02%	16.98%	10.34%	43.08%	63.82%	28.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.89%	0.24%	10.35%	11.78%	7.17%	27.80%	46.42%	20.50%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 75	14 \| 75	11 \| 74	14 \| 69	15 \| 75	14 \| 63	13 \| 58	16 \| 44
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.61%	27.92%	5.73%	3.54%	-1.53%	8.53%	-3.91%	-5.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.35%	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27 \| 240	32 \| 241	10 \| 242	53 \| 234	97 \| 233	130 \| 234	216 \| 234	199 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	40.89%	-2.95%	-10.23%	-14.16%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 240	191 \| 233	48 \| 224	18 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-10~至今刘兵 4年又112天 16.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-10~至今	刘兵	4年又112天	16.08%

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