交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210)基金净值_估值

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交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210

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单位净值 (2025-01-23): 0.7423-0.51%; 近1月：-1.33%; 近1年：8.38%

累计净值: 0.7423; 近3月：-2.19%; 近3年：-23.84%

: 近6月：10.74%; 成立来：-25.77%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：12.83亿元（2024-12-31）	基金经理：刘兵
成立日：2021-11-10	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。基于本基金管理人绩效评估系统对备选基金的评估分析,在有效控制风险的前提下,通过定量和定性相结合的方法,精选具有不同风... 查看更多>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
交银创业板50指数C	11.92%	1.67%
交银新生活力灵活配...	7.08%	1.45%
融通中证云计算与大...	5.85%	3.45%
平安医疗健康混合C	4.51%	0.97%
申万菱信中证申万证...	3.95%	1.12%
天弘通利混合C	3.94%	0.52%
融通产业趋势臻选股...	3.64%	2.24%
创金合信港股通量化...	3.61%	1.27%
宝盈转型动力混合C	3.44%	1.06%
国联国企改革混合C	3.32%	0.60%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
牧原股份	0.42%	0.19%	股吧
水晶光电	0.37%	2.28%	股吧
乐鑫科技	0.36%	1.89%	股吧
云天化	0.33%	5.89%	股吧
紫金矿业	0.28%	0.88%	股吧
电投能源	0.26%	1.83%	股吧
索通发展	0.21%	3.21%	股吧
西部矿业	0.21%	0.63%	股吧
中远海特	0.21%	-0.29%	股吧
郑煤机	0.19%	2.33%	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	0.7423	0.7423	-0.51%
01-22	0.7461	0.7461	-0.05%
01-21	0.7465	0.7465	0.69%
01-20	0.7414	0.7414	0.90%
01-17	0.7348	0.7348	0.73%
01-16	0.7295	0.7295	0.39%
01-15	0.7267	0.7267	-0.75%
01-14	0.7322	0.7322	3.37%
01-13	0.7083	0.7083	-0.20%
01-10	0.7097	0.7097	-1.53%
01-09	0.7207	0.7207	0.10%

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交银智选星光混合(FOF-LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.75%	-1.33%	-2.19%	10.74%	-0.59%	8.38%	-18.96%	-23.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.46%	-0.93%	-0.20%	10.71%	0.33%	11.66%	-11.94%	-20.06%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 61	36 \| 61	22 \| 59	19 \| 58	30 \| 61	47 \| 56	39 \| 44	19 \| 27
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	不佳	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.53%	8.53%	-3.91%	-5.50%	-2.51%	-7.11%	-3.96%	3.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	97 \| 233	130 \| 234	216 \| 234	199 \| 230	34 \| 224	157 \| 206	73 \| 186	43 \| 165
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.95%	-10.23%	-14.16%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	191 \| 233	48 \| 224	18 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-10~至今刘兵 3年又78天 -25.77%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-10~至今	刘兵	3年又78天	-25.77%

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