交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210)基金净值_估值

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交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210

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单位净值 (2025-11-27): 1.0002-0.03%; 近1月：-3.89%; 近1年：33.29%

累计净值: 1.0002; 近3月：2.09%; 近3年：15.11%

: 近6月：32.44%; 成立来：0.02%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：12.11亿元（2025-09-30）	基金经理：刘兵
成立日：2021-11-10	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。基于本基金管理人绩效评估系统对备选基金的评估分析,在有效控制风险的前提下,通过定量和定性相结合的方法,精选具有不同风... 查看更多>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华商润丰混合C	13.01%	0.61%
平安医疗健康混合C	9.29%	-0.36%
融通产业趋势臻选股...	9.23%	0.11%
招商中证2000指...	8.52%	1.23%
交银创业板50指数C	7.60%	0.53%
中欧融恒平衡混合C	4.66%	-0.01%
景顺长城稳健回报混...	4.10%	1.60%
中银港股通医药混合...	3.73%	-0.84%
南方产业智选股票A	3.33%	0.11%
华宝可转债债券C	3.29%	0.48%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华友钴业	1.15%	2.74%	股吧
金风科技	0.51%	1.45%	股吧
XD吉比特	0.49%	-0.15%	股吧
华丰科技	0.47%	-0.72%	股吧
新强联	0.40%	1.83%	股吧
臻镭科技	0.36%	2.62%	股吧
正泰电器	0.31%	0.61%	股吧
圣农发展	0.29%	0.00%	股吧
山东黄金	0.27%	0.47%	股吧
中创智领	0.27%	1.29%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-27	1.0002	1.0002	-0.03%
11-26	1.0005	1.0005	1.51%
11-25	0.9856	0.9856	1.67%
11-24	0.9694	0.9694	0.72%
11-21	0.9625	0.9625	-3.33%
11-20	0.9957	0.9957	-0.29%
11-19	0.9986	0.9986	-0.15%
11-18	1.0001	1.0001	-0.88%
11-17	1.0090	1.0090	-0.24%
11-14	1.0114	1.0114	-1.57%
11-13	1.0275	1.0275	1.41%

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交银智选星光混合(FOF-LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.45%	-3.89%	2.09%	32.44%	33.95%	33.29%	27.59%	15.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.59%	-3.89%	2.26%	20.93%	22.28%	22.26%	24.06%	12.87%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 74	28 \| 71	22 \| 69	19 \| 65	14 \| 63	14 \| 63	29 \| 56	29 \| 42
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	27.92%	5.73%	3.54%	-1.53%	8.53%	-3.91%	-5.50%	-2.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32 \| 241	10 \| 242	53 \| 234	97 \| 233	130 \| 234	216 \| 234	199 \| 230	34 \| 224
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.95%	-10.23%	-14.16%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	191 \| 233	48 \| 224	18 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2021-11-10~至今刘兵 4年又21天 0.02%
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2021-11-10~至今	刘兵	4年又21天	0.02%

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