净值估算(24-07-22 11:30)
单位净值 (2024-07-19)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-19 | 1.1095 | 1.1635 | 0.33% |
07-18 | 1.1058 | 1.1598 | 1.31% |
07-17 | 1.0915 | 1.1455 | -0.14% |
07-16 | 1.0930 | 1.1470 | 1.60% |
07-15 | 1.0758 | 1.1298 | -0.75% |
07-12 | 1.0839 | 1.1379 | -0.08% |
07-11 | 1.0848 | 1.1388 | 1.93% |
07-10 | 1.0643 | 1.1183 | -0.09% |
07-09 | 1.0653 | 1.1193 | 1.75% |
07-08 | 1.0470 | 1.1010 | -1.52% |
07-05 | 1.0632 | 1.1172 | 0.27% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.36% | -3.13% | -0.19% | 3.56% | -5.00% | -18.14% | -36.77% | -49.59% |
同类平均 | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -4.45% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | 3.14% | -8.10% | -17.11% | -30.79% |
跟踪标的 | 2.58% | -3.34% | -1.15% | 2.83% | -6.20% | -20.09% | -39.50% | -52.21% |
同类排名 | 619 | 3022 | 1768 | 2973 | 1199 | 2829 | 1286 | 2651 | 1285 | 2621 | 1585 | 2346 | 1641 | 1920 | 1194 | 1332 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2023-12-31 | 53.12% |
2023-06-30 | 46.41% |
2022-12-31 | 45.41% |
2022-06-30 | 53.19% |
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 38872人 |
华夏国证半导体芯片ET | 26115人 |
招商中证白酒指数(LO | 37428人 |
兴全合润混合(LOF) | 27999人 |
诺安成长混合 | 27491人 |
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