兴全合润分级混合(163406)基金净值_估值

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兴全合润分级混合(163406

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.2850

+0.0058+1.01%

近1月：4.66%

近1年：54.22%

单位净值 (2020-02-21): 1.27920.56%; 近3月：16.83%; 近3年：74.13%

累计净值: 4.8648; 近6月：21.25%; 成立来：386.48%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：56.10亿元（2019-12-31）	基金经理：谢治宇
成立日：2010-04-22	管理人：兴全基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.37%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
隆基股份	9.84%	1.95%	股吧
中国平安	5.98%	-1.08%	股吧
万华化学	5.10%	-0.41%	股吧
健友股份	4.00%	-1.32%	股吧
芒果超媒	3.90%	0.95%	股吧
大族激光	3.48%	4.56%	股吧
三一重工	2.95%	1.29%	股吧
领益智造	2.74%	1.55%	股吧
美年健康	2.66%	0.22%	股吧
通威股份	2.62%	-2.22%	股吧

前十持仓占比合计：43.27%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国债05 1.60% --
15农发 0.90% --
17进出 0.90% --
19进出 0.89% --
19国债 0.71% --
前五持仓占比合计：5.00%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国债05	1.60%	--
15农发	0.90%	--
17进出	0.90%	--
19进出	0.89%	--
19国债	0.71%	--

公司观点

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30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.2792	4.8648	0.56%
02-20	1.2721	4.8378	1.06%
02-19	1.2588	4.7872	-0.66%
02-18	1.2672	4.8192	0.28%
02-17	1.2637	4.8059	2.38%
02-14	1.2343	4.6941	-0.28%
02-13	1.2378	4.7074	-0.68%
02-12	1.2463	4.7397	1.35%
02-11	1.2297	4.6766	-0.06%
02-10	1.2304	4.6792	0.50%
02-07	1.2243	4.6560	0.44%

更多净值信息>

兴全合润分级混合成立以来，总计分红 0次，拆分3次
2019-04-22 每份基金份额折算1.4655份
2016-04-21 每份基金份额折算2.6120份
2013-04-22 每份基金份额折算0.9935份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★
招商证券 2019-10-25 ★★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★
招商证券	2019-10-25	★★★★
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.64%	4.66%	16.83%	21.25%	12.20%	54.22%	42.44%	74.13%
同类平均	3.83%	5.20%	12.90%	18.96%	8.80%	34.74%	27.52%	36.28%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
同类排名	1581 \| 3367	1438 \| 3348	1026 \| 3246	1194 \| 3139	970 \| 3303	554 \| 2914	457 \| 2535	186 \| 1992
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	7.53%	4.61%	6.65%	35.77%	-10.92%	-6.08%	-7.15%	-4.14%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1425 \| 3407	1469 \| 3279	98 \| 3201	157 \| 3053	2153 \| 2975	2015 \| 2970	2088 \| 2983	2287 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	一般	一般	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	62.87%	-25.54%	27.74%	-7.50%	87.34%	38.33%	32.43%	2.80%
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%	4.83%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	210 \| 3407	1994 \| 2975	202 \| 2766	713 \| 1332	35 \| 745	91 \| 611	63 \| 529	291 \| 459
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 103.88%
2018-12-31 102.19%
2018-06-30 110.94%
2017-12-31 160.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：布局消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头，注重公司中长期基本面，长期业绩优异。

报告期	基金换手率
2019-06-30	103.88%
2018-12-31	102.19%
2018-06-30	110.94%
2017-12-31	160.35%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-02-07~至今	谢治宇	7年又16天	400.70%
2013-01-29~2013-02-06	张惠萍谢治宇	8天	0.71%
2012-02-21~2013-01-28	张惠萍	342天	10.79%
2010-05-25~2012-02-20	张惠萍王海涛	1年又271天	-12.63%
2010-04-22~2010-05-24	张惠萍	32天	-1.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
542	1	这个基金和兴全合润分级B是什么关系啊？	ttjj放眼世界	02-22 21:08
192	0	为什么同一个基金经理，资料却不一样？	青松小哥哥	02-22 20:58
324	0	为什么同一个基金经理资料却不一样？	青松小哥哥	02-22 20:43
222	0	为什么同一个基金经理资料却完全不一样？	青松小哥哥	02-22 20:42
371	0	这个基金和兴全合润分级B是什么关系啊？	金色小刀	02-22 17:01
534	0	这只基金现在适合买进吗？	基民NdWnij	02-22 16:32
742	1	这个基金和兴全合润分级B是什么关系啊？	技术加基本面	02-22 16:21
376	0	买入的是a还是b还是C份额啊？	技术加基本面	02-22 15:35
481	0	最近表现有点差，感觉完全踏空主题了，还减少仓位了，	苦艾柯南	02-22 11:59
988	0	过年时候就减持了50%，是我持的所有基金里面收益最	小刚子925	02-22 08:29
1469	3	手机收到短信，此鸡今天又限购了（【兴全基金】兴全合	往事随风绿色心情	02-22 07:30
471	2	清一半了	基民bI1ULI	02-22 07:12
757	0	说真话就被屏了，那还让人评论什么呢？近期真不行，上	千分之几	02-22 00:06
507	0	说句公道话，我以后不会再买这个了	韭菜9686	02-21 22:33
305	0	说句公道话，最近不怎么样。	也来赚点小钱	02-21 22:29
275	0	每天都在涨，可是感觉大盘太猛了，忍着卖了，	一切皆有缘c	02-21 22:14
464	2	手上长时间最差的基金，这是要逼我杀此鸡了	养鸡生蛋慢慢理财	02-21 21:59
959	1	兴全基金已经不是以前的基金了，不断的扩大自己的规模	zhengdeluo	02-21 21:55
731	4	0.56，呵呵了	基民aPXlEw	02-21 21:48
576	0	连着几天实际净值只是预估的一半，本来一百个人分的钱	基民5otrF8	02-21 21:24

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近1月收益	728,600.00

2019-04-22	每份基金份额折算1.4655份
2016-04-21	每份基金份额折算2.6120份
2013-04-22	每份基金份额折算0.9935份

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