兴全合润混合(LOF)(163406)基金净值_估值

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兴全合润混合(LOF)(163406

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单位净值 (2024-11-20): 1.56510.48%; 近1月：2.79%; 近1年：7.67%

累计净值: 5.9521; 近3月：25.81%; 近3年：-25.19%

: 近6月：10.98%; 成立来：495.21%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：236.90亿元（2024-09-30）	基金经理：谢治宇
成立日：2010-04-22	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海尔智家	6.15%	-0.07%	股吧
立讯精密	5.77%	0.16%	股吧
晶晨股份	5.40%	-0.50%	股吧
澜起科技	5.18%	-0.29%	股吧
宁德时代	4.39%	-0.44%	股吧
中国平安	3.74%	-0.27%	股吧
水晶光电	3.62%	-0.41%	股吧
巨化股份	3.54%	1.17%	股吧
公牛集团	2.99%	0.81%	股吧
梅花生物	2.75%	0.77%	股吧

前十持仓占比合计：43.53%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 1.49% --
15国开 1.31% --
24国债02 0.98% --
24进出 0.63% --
24国债09 0.37% --
前五持仓占比合计：4.78%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	1.49%	--
15国开	1.31%	--
24国债02	0.98%	--
24进出	0.63%	--
24国债09	0.37%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.5651	5.9521	0.48%
11-19	1.5577	5.9240	1.90%
11-18	1.5286	5.8133	-1.72%
11-15	1.5554	5.9152	-1.91%
11-14	1.5857	6.0304	-2.71%
11-13	1.6299	6.1985	0.47%
11-12	1.6223	6.1696	-0.45%
11-11	1.6296	6.1974	3.11%
11-08	1.5805	6.0107	-0.16%
11-07	1.5831	6.0206	1.49%
11-06	1.5599	5.9323	-1.05%

更多净值信息>

兴全合润混合(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分3次
2019-04-22 每份基金份额折算1.4655份
2016-04-21 每份基金份额折算2.6120份
2013-04-22 每份基金份额折算0.9935份
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-12-31	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2020-12-31	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.98%	2.79%	25.81%	10.98%	11.26%	7.67%	-1.15%	-25.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3243 \| 4488	1232 \| 4488	1006 \| 4433	888 \| 4286	1068 \| 4101	948 \| 4007	724 \| 3348	814 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.39%	0.13%	-3.94%	-3.90%	-7.07%	-3.76%	5.50%	4.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1235 \| 4542	1326 \| 4439	2351 \| 4339	1631 \| 4208	1839 \| 4054	1762 \| 3909	907 \| 3759	740 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.33%	-26.93%	6.32%	75.16%	62.87%	-25.54%	27.74%	-7.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	972 \| 4208	2053 \| 3570	736 \| 2709	219 \| 1590	87 \| 921	324 \| 666	85 \| 530	117 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 134.18%
2023-12-31 107.92%
2023-06-30 123.15%
2022-12-31 76.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：布局消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头，注重公司中长期基本面，长期业绩优异。

报告期	基金换手率
2024-06-30	134.18%
2023-12-31	107.92%
2023-06-30	123.15%
2022-12-31	76.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-05~至今	谢治宇	261天	12.00%
2023-01-04~2024-03-04	谢治宇叶峰	1年又60天	-11.32%
2013-02-07~2023-01-03	谢治宇	9年又332天	514.42%
2013-01-29~2013-02-06	张惠萍谢治宇	8天	1.41%
2012-02-21~2013-01-28	张惠萍	342天	12.43%

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近1月收益	728,600.00

2019-04-22	每份基金份额折算1.4655份
2016-04-21	每份基金份额折算2.6120份
2013-04-22	每份基金份额折算0.9935份

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