兴全合润混合(LOF)(163406)基金净值_估值

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兴全合润混合(LOF)(163406

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.37330.05%; 近1月：-0.95%; 近1年：-12.66%

累计净值: 5.2227; 近3月：3.09%; 近3年：-34.98%

: 近6月：5.39%; 成立来：422.27%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：212.85亿元（2024-06-30）	基金经理：谢治宇
成立日：2010-04-22	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
澜起科技	7.67%	0.02%	股吧
海尔智家	7.44%	0.56%	股吧
晶晨股份	5.01%	-1.11%	股吧
三安光电	4.86%	3.28%	股吧
立讯精密	4.59%	-1.95%	股吧
宁德时代	4.32%	0.58%	股吧
水晶光电	3.68%	0.96%	股吧
公牛集团	3.27%	-2.89%	股吧
巨化股份	3.07%	-3.21%	股吧
北方华创	2.62%	-0.19%	股吧

前十持仓占比合计：46.53%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 1.91% --
24进出 1.65% --
24国债02 1.09% --
24国债09 0.41% --
23国债24 0.19% --
前五持仓占比合计：5.25%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	1.91%	--
24进出	1.65%	--
24国债02	1.09%	--
24国债09	0.41%	--
23国债24	0.19%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.3733	5.2227	0.05%
07-18	1.3726	5.2200	0.16%
07-17	1.3704	5.2117	-1.15%
07-16	1.3863	5.2721	0.81%
07-15	1.3752	5.2299	-0.43%
07-12	1.3811	5.2523	0.41%
07-11	1.3754	5.2307	2.34%
07-10	1.3439	5.1109	0.22%
07-09	1.3410	5.0998	2.09%
07-08	1.3135	4.9953	-0.58%
07-05	1.3211	5.0242	0.21%

更多净值信息>

兴全合润混合(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分3次
2019-04-22 每份基金份额折算1.4655份
2016-04-21 每份基金份额折算2.6120份
2013-04-22 每份基金份额折算0.9935份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-12-31 ★★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2020-12-31 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-12-31	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2020-12-31	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.56%	-0.95%	3.09%	5.39%	-2.37%	-12.66%	-18.75%	-34.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2147 \| 4448	879 \| 4427	658 \| 4316	1541 \| 4183	1532 \| 4164	1378 \| 3849	786 \| 3132	845 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.13%	-3.94%	-3.90%	-7.07%	-3.76%	5.50%	4.08%	-16.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1326 \| 4438	2350 \| 4338	1631 \| 4208	1839 \| 4054	1762 \| 3909	907 \| 3759	740 \| 3570	2567 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.33%	-26.93%	6.32%	75.16%	62.87%	-25.54%	27.74%	-7.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	972 \| 4208	2053 \| 3570	736 \| 2709	219 \| 1590	87 \| 921	324 \| 666	85 \| 530	117 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 107.92%
2023-06-30 123.15%
2022-12-31 76.17%
2022-06-30 71.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：布局消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头，注重公司中长期基本面，长期业绩优异。

报告期	基金换手率
2023-12-31	107.92%
2023-06-30	123.15%
2022-12-31	76.17%
2022-06-30	71.63%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-05~至今	谢治宇	139天	-1.72%
2023-01-04~2024-03-04	谢治宇叶峰	1年又60天	-11.32%
2013-02-07~2023-01-03	谢治宇	9年又332天	514.42%
2013-01-29~2013-02-06	张惠萍谢治宇	8天	1.41%
2012-02-21~2013-01-28	张惠萍	342天	12.43%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
30	0	我就奇了怪了，不管什么板块涨，你都不涨呢，找个出来	被深套三年的韭菜	07-22 12:46
41	0	立讯精密[笑哭][笑哭][笑哭][笑哭]	基民3yzLy6	07-22 11:33
40	0	谢总水晶光电又进来的最高点。你到底安的什么心啊？不	基民8Dz3637959	07-22 10:15
149	0	投顾近六月收益排行天天基金版20240719	基海扬帆	07-22 07:51
355	0	精选基金投顾周报20240719	基海扬帆	07-21 07:56
464	0	精选基金组合周报20240719	基海扬帆	07-20 10:35
385	4	本月以来我有较多基金获得正收益。兴全合润屈居其中，	完美的李云卉1	07-19 22:17
2121	19	资产配置，一个都不能少	懒人养基	07-19 22:11
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122	0	谢经理怎么不继续加仓三安光电了。	气冲冲的盆	07-19 20:02
122	0	真tm恶心	基民8515901ZQ0	07-19 20:00
134	0	S谢S，牛，今天可以涨这么多？	股友732O50f102	07-19 19:58
127	1	飞刀	憨豆先生1008289	07-19 19:04
243	5	请老师们指教	基民4y1E8W	07-19 15:43
122	0	又新增高位接盘几个股票。真牛	天生韭菜命的阿波	07-19 14:03
112	0	这两天又偷吃了吧？	股友732O50f102	07-19 07:21
122	0	谢经理也要参与接盘了？	追捕接盘的疬猿脖	07-18 22:22
109	0	真棒，天天偷吃	基民a530D58178	07-18 20:59
392	0	公告兴全合润混合型证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-18 18:38
123	0	的天下	基民657O7q8267	07-18 17:09

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2019-04-22	每份基金份额折算1.4655份
2016-04-21	每份基金份额折算2.6120份
2013-04-22	每份基金份额折算0.9935份

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