兴全合润分级混合(163406)基金净值_估值

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兴全合润分级混合(163406

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净值估算(20-03-27 15:00)

1.1465

+-0.0008+0.33%

近1月：-9.53%

近1年：24.68%

单位净值 (2020-03-27): 1.14730.40%; 近3月：2.31%; 近3年：54.37%

累计净值: 4.3632; 近6月：7.25%; 成立来：336.32%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：56.10亿元（2019-12-31）	基金经理：谢治宇
成立日：2010-04-22	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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兴证全球基金（兴全基金...

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.38%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
隆基股份	9.84%	2.67%	股吧
中国平安	5.98%	-0.67%	股吧
万华化学	5.10%	0.39%	股吧
健友股份	4.00%	-1.60%	股吧
芒果超媒	3.90%	-2.80%	股吧
大族激光	3.48%	0.39%	股吧
三一重工	2.95%	2.68%	股吧
领益智造	2.74%	0.12%	股吧
美年健康	2.66%	-0.25%	股吧
通威股份	2.62%	4.60%	股吧

前十持仓占比合计：43.27%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国债05 1.60% --
15农发 0.90% --
17进出 0.90% --
19进出 0.89% --
19国债 0.71% --
前五持仓占比合计：5.00%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国债05	1.60%	--
15农发	0.90%	--
17进出	0.90%	--
19进出	0.89%	--
19国债	0.71%	--

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30天2.34%60天7.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.1473	4.3632	0.40%
03-26	1.1427	4.3457	-0.16%
03-25	1.1445	4.3525	3.49%
03-24	1.1059	4.2058	2.30%
03-23	1.0810	4.1111	-3.84%
03-20	1.1242	4.2753	2.21%
03-19	1.0999	4.1829	-1.24%
03-18	1.1137	4.2354	-1.15%
03-17	1.1266	4.2845	-0.42%
03-16	1.1314	4.3027	-4.85%
03-13	1.1891	4.5222	-1.17%

更多净值信息>

兴全合润分级混合成立以来，总计分红 0次，拆分3次
2019-04-22 每份基金份额折算1.4655份
2016-04-21 每份基金份额折算2.6120份
2013-04-22 每份基金份额折算0.9935份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★
招商证券 2019-10-25 ★★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★
招商证券	2019-10-25	★★★★
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-03-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.05%	-9.53%	2.31%	7.25%	0.63%	24.68%	27.13%	54.37%
同类平均	0.66%	-6.99%	1.52%	7.03%	0.32%	16.17%	16.31%	23.96%
沪深300	1.56%	-9.18%	-7.76%	-3.70%	-9.44%	-0.89%	-5.19%	6.67%
同类排名	646 \| 3461	2360 \| 3398	1132 \| 3294	1208 \| 3192	1510 \| 3301	602 \| 2961	446 \| 2580	156 \| 2071
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	7.53%	4.61%	6.65%	35.77%	-10.92%	-6.08%	-7.15%	-4.14%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1425 \| 3407	1469 \| 3279	98 \| 3201	157 \| 3053	2153 \| 2975	2015 \| 2970	2088 \| 2983	2287 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	一般	一般	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	62.87%	-25.54%	27.74%	-7.50%	87.34%	38.33%	32.43%	2.80%
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%	4.83%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	210 \| 3407	1994 \| 2975	202 \| 2766	713 \| 1333	35 \| 746	91 \| 611	63 \| 529	291 \| 459
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-12-31 105.10%
2019-06-30 103.88%
2018-12-31 102.19%
2018-06-30 110.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：布局消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头，注重公司中长期基本面，长期业绩优异。

报告期	基金换手率
2019-12-31	105.10%
2019-06-30	103.88%
2018-12-31	102.19%
2018-06-30	110.94%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-02-07~至今	谢治宇	7年又51天	349.07%
2013-01-29~2013-02-06	张惠萍谢治宇	8天	0.71%
2012-02-21~2013-01-28	张惠萍	342天	10.79%
2010-05-25~2012-02-20	张惠萍王海涛	1年又271天	-12.63%
2010-04-22~2010-05-24	张惠萍	32天	-1.32%

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220	0	牛逼哈哈	浅陌Lovg	03-27 01:14
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338	2	耐心等待	静待花开61999	03-26 16:06
999	0	公告关于调整网上直销汇款交易优惠费率的公告	基金资讯	03-26 08:03
571	3	连续两天涨，是可以买入了吗？	基民hJmxrC	03-25 23:43
246	0	加油	基民阿雷尔特	03-25 23:40
200	0	3.49[赞]	基民tVw517	03-25 21:08
302	1	救市	基民mM4SMz	03-25 15:31
529	3	今天是可以买入了吗，连续涨两天，是要涨起来了吗？	基民hJmxrC	03-25 13:39
419	0	公告兴全合润分级混合型证券投资基金2019年年度报告摘	基金资讯	03-25 11:11
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-04-22	每份基金份额折算1.4655份
2016-04-21	每份基金份额折算2.6120份
2013-04-22	每份基金份额折算0.9935份

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