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兴全合润混合A(163406
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单位净值 (2025-09-26)

2.1030-2.11%
近1月：11.29%
近1年：59.64%

累计净值

7.9977
近3月：34.82%
近3年：39.87%

近6月：33.62%
成立来：699.77%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：218.50亿元（2025-06-30）基金经理：谢治宇
成 立 日：2010-04-22管 理 人：兴证全球基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 2.1030 7.9977 -2.11%
    09-25 2.1483 8.1700 0.14%
    09-24 2.1454 8.1590 2.32%
    09-23 2.0967 7.9738 0.90%
    09-22 2.0779 7.9023 2.01%
    09-19 2.0369 7.7464 0.01%
    09-18 2.0366 7.7452 -0.38%
    09-17 2.0443 7.7745 0.87%
    09-16 2.0267 7.7076 0.08%
    09-15 2.0251 7.7015 0.15%
    09-12 2.0220 7.6897 -0.64%
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    34.82%
    33.62%
    37.21%
    59.64%
    43.86%
    39.87%
    同类平均
    0.46%
    4.23%
    23.79%
    25.17%
    31.93%
    46.89%
    31.05%
    15.20%
    沪深300
    1.07%
    2.19%
    15.31%
    16.09%
    15.63%
    28.34%
    23.21%
    18.59%
    同类排名
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    981 | 3861
    515 | 3184
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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30135.17%
    2024-12-31136.94%
    2024-06-30113.44%
    2023-12-31107.92%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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