兴全基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
兴全趋势投资混合(LOF)(163402) 2017年度四年期金基金·偏股混合型基金奖
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| 兴全基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 31.24 | 83.02 | 31/83 |
| 基金数量(只) | 2 | 12.08 | 60/83 |
| 基金经理数量 | 2 | 5.38 | 51/83 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全沪深300指数(LOF) 163407 | 吧 档案 | 股票指数 | 07-20 | 1.6993 | 1.6993 | 2.22% | -12.92% | 0.95% | 15.92 | 申庆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴全精选混合 163411 | 吧 档案 | 混合型 | 07-20 | 1.6323 | 1.8947 | 1.67% | -0.05% | 23.16% | 7.99 | 陈宇 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 兴全轻资产混合(LOF) 163412 | 吧 档案 | 混合型 | 07-20 | 3.0520 | 4.1160 | 1.63% | -9.81% | 15.26% | 52.83 | 董理 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全全球视野股票 340006 | 吧 档案 | 股票型 | 07-20 | 1.5732 | 4.3192 | 1.36% | -8.91% | 5.90% | 15.32 | 王品 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全有机增长混合 340008 | 吧 档案 | 混合型 | 07-20 | 2.1626 | 2.9826 | 1.08% | -15.69% | -7.25% | 43.26 | 乔迁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全社会责任混合 340007 | 吧 档案 | 混合型 | 07-20 | 3.3790 | 3.5690 | 0.96% | -8.03% | 4.52% | 62.43 | 董理 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全商业模式优选混合 163415 | 吧 档案 | 混合型 | 07-20 | 1.5620 | 2.4220 | 0.84% | 12.46% | 24.66% | 13.04 | 乔迁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全合润分级混合 163406 | 吧 档案 | 混合型 | 07-20 | 1.2260 | 3.1814 | 0.81% | -12.73% | 9.89% | 50.71 | 谢治宇 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 兴全可转债混合 340001 | 吧 档案 | 混合型 | 07-20 | 1.0312 | 3.6562 | 0.80% | -4.06% | 3.01% | 31.16 | 张亚辉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 兴全趋势投资混合(LOF) 163402 | 吧 档案 | 混合型 | 07-20 | 0.8598 | 9.1993 | 0.73% | -9.41% | 8.17% | 126.42 | 董承非 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全新视野定开混合 001511 | 吧 档案 | 混合型 | 07-20 | 1.1510 | 1.2110 | 0.70% | -9.94% | 5.15% | 68.26 | 董承非 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全绿色投资混合(LOF) 163409 | 吧 档案 | 混合型 | 07-20 | 1.3940 | 2.0740 | 0.58% | -12.05% | -7.19% | 4.35 | 邹欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全合宜混合A 163417 | 吧 档案 | 混合型 | 07-20 | 0.9280 | 0.9280 | 0.50% | - | - | 302.37 | 谢治宇 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 兴全恒益债券A 004952 | 吧 档案 | 债券型 | 07-20 | 1.0245 | 1.0245 | 0.45% | 1.37% | - | 16.34 | 申庆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 兴全恒益债券C 004953 | 吧 档案 | 债券型 | 07-20 | 1.0208 | 1.0208 | 0.44% | 1.14% | - | 2.13 | 张睿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴全稳益定开债发起式 001819 | 吧 档案 | 定开债券 | 07-20 | 1.0537 | 1.1768 | 0.18% | 4.59% | 5.93% | 102.33 | 翟秀华 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 兴全磐稳增利债券 340009 | 吧 档案 | 债券型 | 07-20 | 1.3811 | 1.6691 | 0.15% | 2.28% | 2.76% | 26.34 | 张睿 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 兴全兴泰定期开放债券 004919 | 吧 档案 | 定开债券 | 07-20 | 1.0252 | 1.0492 | 0.09% | 4.04% | - | 102.63 | 翟秀华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 兴全稳泰债券 003949 | 吧 档案 | 债券型 | 07-20 | 1.0139 | 1.0731 | 0.07% | 2.98% | 5.00% | 48.52 | 王帅 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 兴全祥泰定期开放债券 005712 | 吧 档案 | 定开债券 | 07-20 | 1.0320 | 1.0320 | - | - | - | 10.42 | 翟秀华 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全添利宝货币 000575 | 吧 档案 | 货币型 | 07-20 | 1.0138 | 3.9000% | 3.94% | 4.08% | 1.03% | 557.03 | 翟秀华 | 限大额 | - | 购买 |
| 兴全天添益货币B 001821 | 吧 档案 | 货币型 | 07-20 | 1.0972 | 4.1040% | 4.11% | 4.37% | 1.11% | 51.64 | 翟秀华 | 限大额 | - | 购买 |
| 兴全货币B 004417 | 吧 档案 | 货币型 | 07-20 | 1.0704 | 4.0450% | 4.23% | 4.36% | 1.14% | 156.09 | 谢芝兰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全天添益货币A 001820 | 吧 档案 | 货币型 | 07-20 | 1.0315 | 3.8550% | 3.86% | 4.12% | 1.05% | 0.07 | 翟秀华 | 限大额 | - | 购买 |
| 兴全货币A 340005 | 吧 档案 | 货币型 | 07-20 | 1.0042 | 3.8050% | 3.99% | 4.12% | 1.08% | 87.85 | 谢芝兰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全合润分级混合B 150017 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 07-20 | 1.3679 | 3.9430 | 0.81% | 1.3550 | 0.94% | 50.71 | 谢治宇 |
| 兴全合润分级混合A 150016 | 吧 档案 | 固定收益 | 07-20 | 1.0132 | 2.1872 | 0.81% | 1.0590 | -4.52% | 50.71 | 谢治宇 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 2.24% | 7,457.25 | 436,845.81 | ||
| 2 | 600703 | 三安光电 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.51% | 15,341.07 | 294,855.43 | ||
| 3 | 000858 | 五粮液 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.22% | 3,131.76 | 238,013.54 | ||
| 4 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.79% | 9,299.31 | 155,205.40 | ||
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.78% | 5,478.47 | 152,849.25 | ||
| 6 | 603589 | 口子窖 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.66% | 2,099.66 | 129,024.11 | ||
| 7 | 600048 | 保利地产 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.61% | 9,737.63 | 118,799.10 | ||
| 8 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.59% | 1,925.45 | 115,305.72 | ||
| 9 | 300144 | 宋城演艺 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.53% | 4,383.20 | 103,005.13 | ||
| 10 | 002456 | 欧菲科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.45% | 5,477.97 | 88,359.59 |
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