兴全基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全基金 2018年度一年期年度最佳基金公司

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兴全基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 31.39 80.77 29/92
基金数量(只) 2 12.33 67/92
基金经理数量 2 5.11 57/92
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全安泰养老三年(FOF) 006580 混合-FOF 18.12.24 ~ 19.01.23 林国怀 认购期 0.75% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全稳泰债券 003949 档案 债券型 01-22 1.0412 1.1004 0.01% 2.69% 5.70% 53.48 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 档案 定开债券 01-22 1.0149 1.0864 0.00% 3.70% 7.83% 101.49 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 档案 定开债券 01-22 1.0873 1.0873 -0.01% 5.36% - 10.98 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 档案 定开债券 01-22 1.0757 1.2254 -0.02% 4.70% 9.49% 104.95 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全磐稳增利债券 340009 档案 债券型 01-22 1.3088 1.7088 -0.02% 2.92% 5.22% 31.67 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全恒益债券A 004952 档案 债券型 01-22 1.0216 1.0216 -0.17% -0.28% 1.00% 11.63 申庆 等 开放申购 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 档案 债券型 01-22 1.0159 1.0159 -0.17% -0.48% 0.57% 1.31 张睿 等 开放申购 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 档案 混合型 01-22 1.0222 3.6472 -0.29% -0.87% -6.11% 30.11 张亚辉 等 开放申购 0.10% 购买
兴全合宜混合A 163417 档案 混合型 01-22 0.8689 0.8689 -0.38% -6.37% - 272.20 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 档案 混合型 01-22 0.6138 8.9441 -0.44% -8.12% -18.44% 129.84 董承非 等 开放申购 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 档案 混合型 01-22 1.0420 1.1020 -0.48% -9.47% -19.72% 52.94 董承非 暂停申购 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 档案 混合型 01-22 1.8510 2.6710 -0.72% -14.41% -29.21% 33.67 乔迁 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合润分级混合 163406 档案 混合型 01-22 1.0952 2.8420 -0.73% -10.67% -23.74% 43.77 谢治宇 限大额 0.12% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 档案 混合型 01-22 1.2880 1.9680 -0.92% -7.60% -19.75% 3.87 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式优选混合 163415 档案 混合型 01-22 1.4210 2.2810 -0.98% -9.03% -0.56% 10.94 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 档案 混合型 01-22 2.6690 2.8590 -1.04% -21.01% -28.66% 48.27 董理 等 开放申购 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 档案 混合型 01-22 2.8220 3.8860 -1.09% -7.54% -18.46% 50.61 董理 开放申购 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF) 163407 档案 股票指数 01-22 1.5891 1.5891 -1.21% -6.49% -19.29% 20.25 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全全球视野股票 340006 档案 股票型 01-22 1.2978 4.0438 -1.24% -17.51% -26.81% 11.14 王品 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 档案 混合型 01-22 1.3900 1.6135 -1.42% -14.84% -17.21% 7.79 陈宇 开放申购 0.10% 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全天添益货币B 001821 货币型 01-22 1.1722 3.3350% 3.19% 3.37% 0.78% 121.65 翟秀华 等 开放申购 - 购买
兴全天添益货币A 001820 货币型 01-22 1.1062 3.0870% 2.94% 3.13% 0.72% 0.13 翟秀华 等 开放申购 - 购买
兴全货币B 004417 货币型 01-22 0.8807 3.2600% 3.23% 3.33% 0.84% 197.98 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 货币型 01-22 0.8144 3.0190% 2.99% 3.09% 0.78% 68.73 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全添利宝货币 000575 货币型 01-22 0.7790 3.1330% 3.21% 3.29% 0.79% 460.34 翟秀华 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全合润分级混合B 150017 分级杠杆 01-21 1.1722 3.3789 1.73% 1.1610 0.96% 43.77 谢治宇
兴全合润分级混合A 150016 固定收益 01-21 1.0000 2.1587 0.00% 0.9980 0.20% 43.77 谢治宇
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 11 2.80% 9,356.85 524,919.55
2 601012 隆基股份 11 2.25% 24,207.99 422,187.28
3 601933 永辉超市 8 1.65% 39,376.83 309,895.61
4 600703 三安光电 8 1.43% 23,767.25 268,807.61
5 600887 伊利股份 5 0.83% 6,809.39 155,798.88
6 600048 保利地产 6 0.82% 13,071.29 154,110.50
7 300144 宋城演艺 3 0.52% 4,535.40 96,830.77
8 002223 鱼跃医疗 3 0.45% 4,324.75 84,808.37
9 000002 万科A 5 0.36% 2,805.77 66,833.33
10 600438 通威股份 5 0.35% 7,998.70 66,229.27

行业配置前十大(全部基金)

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