兴全基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
兴全社会责任混合(340007) 2018年度五年期金基金·偏股混合型基金奖
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| 兴全基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 48.54 | 101.06 | 30/104 |
| 基金数量(只) | 3 | 13.13 | 70/104 |
| 基金经理数量 | 2 | 4.89 | 60/104 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全稳泰债券 003949 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0384 | 1.1326 | 0.01% | 2.96% | 4.67% | 33.14 | 王帅 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 兴全稳益定开债发起式 001819 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-18 | 1.1087 | 1.2584 | 0.00% | 2.75% | 5.94% | 107.88 | 翟秀华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 兴全祥泰定期开放债券 005712 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-18 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | 3.11% | 6.85% | 11.33 | 翟秀华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 兴全兴泰定期开放债券 004919 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-18 | 1.0095 | 1.1179 | -0.01% | 2.79% | 5.26% | 61.27 | 张睿 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 兴全恒瑞定开债券发起式 006984 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-18 | 1.0072 | 1.0150 | -0.01% | - | - | 10.21 | 张睿 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 兴全合泰混合A 007802 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | - | - | 52.24 | 任相栋 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全合泰混合C 007803 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | - | - | 7.16 | 任相栋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴全恒裕债券 006985 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0205 | 1.0205 | -0.03% | 1.96% | - | 4.70 | 王帅 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 兴全安泰养老三年(FOF) 006580 | 吧 档案 | 混合-FOF | 10-16 | 1.1542 | 1.1542 | -0.07% | 2.26% | - | 7.67 | 林国怀 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 兴全磐稳增利债券 340009 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.3463 | 1.7463 | -0.11% | 0.91% | 4.63% | 22.28 | 张睿 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 兴全恒益债券A 004952 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.1195 | 1.1195 | -0.14% | 2.00% | 12.67% | 9.28 | 申庆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 兴全恒益债券C 004953 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.1100 | 1.1100 | -0.14% | 1.80% | 12.22% | 0.82 | 申庆 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全有机增长混合 340008 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 2.4737 | 3.2937 | -0.60% | 4.79% | 44.01% | 38.41 | 乔迁 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全可转债混合 340001 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 1.1483 | 3.7943 | -0.62% | 1.23% | 20.88% | 44.16 | 虞淼 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 兴全绿色投资混合(LOF) 163409 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 1.7780 | 2.4580 | -0.89% | 6.47% | 51.71% | 4.67 | 邹欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全合宜混合A 163417 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 1.0865 | 1.0865 | -0.97% | 4.17% | 31.08% | 345.08 | 谢治宇 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 兴全合润分级混合 163406 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 1.0684 | 4.0631 | -1.00% | 6.48% | 55.32% | 51.98 | 谢治宇 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 兴全商业模式优选混合 163415 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 2.0210 | 2.8810 | -1.03% | 9.72% | 58.88% | 20.08 | 乔迁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全新视野定开混合 001511 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 1.3660 | 1.4260 | -1.09% | 3.25% | 40.54% | 76.55 | 董承非 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全趋势投资混合(LOF) 163402 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 0.6916 | 9.6542 | -1.12% | 1.67% | 38.00% | 182.92 | 董承非 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全全球视野股票 340006 | 吧 档案 | 股票型 | 10-18 | 1.8547 | 4.6007 | -1.20% | 10.43% | 50.42% | 14.42 | 王品 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全精选混合 163411 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 1.9739 | 2.2913 | -1.31% | 14.90% | 52.79% | 8.89 | 陈宇 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 兴全沪深300指数(LOF)C 007230 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-18 | 2.0099 | 2.0099 | -1.39% | - | - | 1.07 | 申庆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全沪深300指数(LOF)A 163407 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-18 | 2.0109 | 2.0109 | -1.40% | -1.10% | 30.67% | 33.05 | 申庆 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 兴全多维价值混合A 007449 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 1.0261 | 1.0261 | -1.41% | - | - | 36.94 | 董理 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 兴全多维价值混合C 007450 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 1.0233 | 1.0233 | -1.42% | - | - | 4.18 | 董理 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴全轻资产混合(LOF) 163412 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 3.5980 | 4.6620 | -1.51% | 3.51% | 34.91% | 52.80 | 董理 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全社会责任混合 340007 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 3.4550 | 3.6450 | -1.60% | 5.59% | 32.94% | 63.50 | 季文华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全货币B 004417 | 吧 档案 | 货币型 | 10-18 | 0.8731 | 2.7710% | 2.80% | 2.83% | 0.70% | 256.37 | 谢芝兰 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全货币A 340005 | 吧 档案 | 货币型 | 10-18 | 0.8067 | 2.5320% | 2.56% | 2.59% | 0.64% | 41.68 | 谢芝兰 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全添利宝货币 000575 | 吧 档案 | 货币型 | 10-18 | 0.7462 | 2.5560% | 2.67% | 2.75% | 0.66% | 697.31 | 翟秀华 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 兴全天添益货币B 001821 | 吧 档案 | 货币型 | 10-18 | 0.7212 | 2.7750% | 2.79% | 2.88% | 0.70% | 233.19 | 翟秀华 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全天添益货币A 001820 | 吧 档案 | 货币型 | 10-18 | 0.6460 | 2.5300% | 2.55% | 2.64% | 0.64% | 0.18 | 翟秀华 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全合润分级混合A 150016 | 吧 档案 | 固定收益 | 10-18 | 1.0000 | 2.6145 | 0.00% | 0.9920 | 0.80% | 51.98 | 谢治宇 |
| 兴全合润分级混合B 150017 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 10-18 | 1.1140 | 5.2504 | -1.59% | 1.1520 | -3.41% | 51.98 | 谢治宇 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 3.27% | 9,127.35 | 808,774.36 | ||
| 2 | 601933 | 永辉超市 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 2.26% | 54,659.11 | 558,069.48 | ||
| 3 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 2.25% | 24,083.59 | 556,571.83 | ||
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.34% | 9,900.21 | 330,765.87 | ||
| 5 | 600031 | 三一重工 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.29% | 24,435.80 | 319,620.24 | ||
| 6 | 600048 | 保利地产 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 1.09% | 21,059.56 | 268,719.94 | ||
| 7 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.71% | 3,193.60 | 175,647.98 | ||
| 8 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.70% | 4,029.30 | 172,413.74 | ||
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.55% | 138.66 | 136,446.26 | ||
| 10 | 300144 | 宋城演艺 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.52% | 5,596.33 | 129,499.17 |
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