兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
兴全社会责任混合(340007) 2018年度五年期金基金·偏股混合型基金奖
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截止日期:2019-12-31
| 兴证全球基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 68.66 | 112.81 | 29/111 |
| 基金数量(只) | 3 | 14.30 | 78/111 |
| 基金经理数量 | 2 | 4.94 | 63/111 |
- 全部
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全新视野定开混合 001511 | 吧 档案 | 混合型 | 04-03 | 1.4760 | 1.5360 | 0.34% | 10.40% | 10.07% | 95.19 | 董承非 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全趋势投资混合(LOF) 163402 | 吧 档案 | 混合型 | 04-03 | 0.7633 | 9.9406 | 0.26% | 12.13% | 10.96% | 167.55 | 董承非 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全恒瑞定开债券发起式 006984 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-03 | 1.0181 | 1.0459 | 0.02% | 3.23% | - | 40.18 | 张睿 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 兴全恒裕债券 006985 | 吧 档案 | 债券型 | 04-03 | 1.0248 | 1.0508 | 0.02% | 3.12% | 4.95% | 17.49 | 王帅 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 兴全稳泰债券A 003949 | 吧 档案 | 债券型 | 04-03 | 1.0304 | 1.1596 | 0.02% | 2.85% | 5.46% | 47.49 | 王帅 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 兴全稳泰债券C 008173 | 吧 档案 | 债券型 | 04-03 | 1.0294 | 1.1586 | 0.02% | - | - | 4.94 | 王帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴全祥泰定期开放债券 005712 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-03 | 1.1676 | 1.1676 | 0.02% | 3.81% | 6.59% | 11.49 | 翟秀华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 兴全稳益定开债发起式 001819 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-03 | 1.0976 | 1.2985 | 0.01% | 3.92% | 6.35% | 104.63 | 翟秀华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 兴全兴泰定期开放债券 004919 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-03 | 1.0191 | 1.1475 | -0.04% | 3.10% | 5.79% | 60.66 | 张睿 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 兴全恒鑫债券A 008452 | 吧 档案 | 债券型 | 04-03 | 1.0064 | 1.0064 | -0.04% | - | - | 13.96 | 高群山 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 兴全恒鑫债券C 008453 | 吧 档案 | 债券型 | 04-03 | 1.0056 | 1.0056 | -0.04% | - | - | 2.35 | 高群山 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴全磐稳增利债券A 340009 | 吧 档案 | 债券型 | 04-03 | 1.4111 | 1.8111 | -0.13% | 5.16% | 4.89% | 22.43 | 张睿 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 兴全磐稳增利债券C 007398 | 吧 档案 | 债券型 | 04-03 | 1.4096 | 1.8096 | -0.13% | - | - | 0.00 | 张睿 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全商业模式优选混合 163415 | 吧 档案 | 混合型 | 04-03 | 2.2530 | 3.1130 | -0.18% | 12.43% | 21.59% | 43.37 | 乔迁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全安泰养老三年(FOF) 006580 | 吧 档案 | 混合-FOF | 04-01 | 1.2086 | 1.2086 | -0.19% | 6.25% | 7.10% | 10.20 | 林国怀 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 兴全有机增长混合 340008 | 吧 档案 | 混合型 | 04-03 | 2.6255 | 3.4455 | -0.21% | 8.24% | 10.36% | 34.15 | 乔迁 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全恒益债券C 004953 | 吧 档案 | 债券型 | 04-03 | 1.1565 | 1.1565 | -0.25% | 5.68% | 5.81% | 0.88 | 申庆 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全恒益债券A 004952 | 吧 档案 | 债券型 | 04-03 | 1.1685 | 1.1685 | -0.26% | 5.88% | 6.23% | 11.86 | 申庆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 兴全合润分级混合 163406 | 吧 档案 | 混合型 | 04-03 | 1.1521 | 4.3815 | -0.29% | 8.66% | 16.76% | 56.10 | 谢治宇 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 兴全社会价值三年持有混合 008378 | 吧 档案 | 混合型 | 04-03 | 0.9544 | 0.9544 | -0.30% | - | - | 29.69 | 谢治宇 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 兴全优选进取三个月持有(FOF) 008145 | 吧 档案 | 混合-FOF | 04-01 | 0.9626 | 0.9626 | -0.34% | - | - | 19.78 | 林国怀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全合宜混合(LOF)A 163417 | 吧 档案 | 混合型 | 04-03 | 1.0967 | 1.0967 | -0.42% | 0.73% | 6.85% | 372.59 | 谢治宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全合宜混合(LOF)C 005491 | 吧 档案 | 混合型 | 04-03 | 1.0961 | 1.0961 | -0.42% | - | - | - | 谢治宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴全可转债混合 340001 | 吧 档案 | 混合型 | 04-03 | 1.2067 | 3.8527 | -0.42% | 6.31% | 5.53% | 50.28 | 虞淼 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 兴全社会责任混合 340007 | 吧 档案 | 混合型 | 04-03 | 3.6100 | 3.8000 | -0.44% | 6.21% | 9.79% | 60.96 | 季文华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全轻资产混合(LOF) 163412 | 吧 档案 | 混合型 | 04-03 | 3.8460 | 4.9100 | -0.52% | 9.11% | 10.14% | 66.16 | 董理 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全多维价值混合C 007450 | 吧 档案 | 混合型 | 04-03 | 1.0841 | 1.0841 | -0.58% | 8.06% | - | 2.04 | 董理 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴全多维价值混合A 007449 | 吧 档案 | 混合型 | 04-03 | 1.0903 | 1.0903 | -0.58% | 8.43% | - | 26.16 | 董理 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全沪深300指数(LOF)A 163407 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-03 | 1.9175 | 1.9175 | -0.62% | -2.91% | -2.62% | 50.52 | 申庆 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 兴全沪深300指数(LOF)C 007230 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-03 | 1.9155 | 1.9155 | -0.62% | -2.96% | - | 1.16 | 申庆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全全球视野股票 340006 | 吧 档案 | 股票型 | 04-03 | 2.0583 | 4.8043 | -0.71% | 11.61% | 21.95% | 16.98 | 王品 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全精选混合 163411 | 吧 档案 | 混合型 | 04-03 | 2.1205 | 2.4614 | -0.75% | 9.06% | 21.25% | 14.86 | 陈宇 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 兴全合泰混合A 007802 | 吧 档案 | 混合型 | 04-03 | 1.0054 | 1.0054 | -0.85% | - | - | 70.46 | 任相栋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 兴全合泰混合C 007803 | 吧 档案 | 混合型 | 04-03 | 1.0026 | 1.0026 | -0.85% | - | - | 12.39 | 任相栋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全绿色投资混合(LOF) 163409 | 吧 档案 | 混合型 | 04-03 | 1.9000 | 2.5800 | -0.89% | 7.77% | 12.29% | 5.21 | 邹欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全天添益货币B 001821 | 吧 档案 | 货币型 | 04-03 | 0.6281 | 2.4240% | 2.56% | 2.61% | 0.70% | 302.86 | 王健 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全货币B 004417 | 吧 档案 | 货币型 | 04-03 | 0.6300 | 2.5590% | 2.53% | 2.55% | 0.70% | 349.48 | 谢芝兰 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全添利宝货币 000575 | 吧 档案 | 货币型 | 04-03 | 0.6233 | 2.2080% | 2.24% | 2.32% | 0.64% | 874.86 | 翟秀华 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 兴全天添益货币A 001820 | 吧 档案 | 货币型 | 04-03 | 0.5629 | 2.1830% | 2.32% | 2.37% | 0.64% | 0.40 | 王健 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全货币A 340005 | 吧 档案 | 货币型 | 04-03 | 0.5639 | 2.3180% | 2.29% | 2.31% | 0.64% | 36.68 | 谢芝兰 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全合润分级混合A 150016 | 吧 档案 | 固定收益 | 04-03 | 1.0000 | 2.6145 | 0.00% | 1.0300 | -3.00% | 56.10 | 谢治宇 |
| 兴全合润分级混合B 150017 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 04-03 | 1.2535 | 5.9079 | -0.45% | 1.2570 | -0.28% | 56.10 | 谢治宇 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 2.22% | 7,917.75 | 676,651.13 | ||
| 2 | 601933 | 永辉超市 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 1.34% | 54,059.34 | 407,607.39 | ||
| 3 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 1.29% | 15,818.76 | 392,779.84 | ||
| 4 | 600048 | 保利地产 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 1.16% | 21,888.71 | 354,159.28 | ||
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.96% | 63,354.92 | 290,799.08 | ||
| 6 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.96% | 5,173.78 | 290,611.14 | ||
| 7 | 600031 | 三一重工 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.79% | 14,137.53 | 241,044.91 | ||
| 8 | 000002 | 万 科Ａ | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.79% | 7,489.98 | 241,027.60 | ||
| 9 | 300413 | 芒果超媒 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.72% | 6,435.99 | 219,363.61 | ||
| 10 | 000938 | 紫光股份 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.67% | 6,741.87 | 202,778.50 |
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