兴全基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全磐稳增利债券(340009) 2016年度三年期普通债券型明星基金奖

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兴全基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 29.03 85.19 39/77
基金数量(只) 2 10.81 53/77
基金经理数量 2 4.94 43/77
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全恒益债券C 004953 债券型 17.08.15 ~ 17.09.15 申庆 等 认购期 0费率 详情 购买
兴全恒益债券A 004952 债券型 17.08.15 ~ 17.09.15 申庆 等 认购期 0.06% 详情 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 定开债券 17.08.24 ~ 17.11.20 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 档案 混合型 08-21 1.5760 2.2560 0.90% 3.96% -1.50% 6.21 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 档案 混合型 08-21 3.2350 3.4250 0.68% 22.17% 14.92% 65.72 傅鹏博 限大额 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF) 163407 档案 股票指数 08-21 1.6622 1.6622 0.36% 13.17% 22.18% 8.95 申庆 开放申购 0.12% 购买
兴全有机增长混合 340008 档案 混合型 08-21 2.2977 3.1177 0.29% 17.70% 16.52% 27.73 季侃乐 开放申购 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 档案 混合型 08-21 1.1560 1.1560 0.26% 4.71% 8.04% 73.13 董承非 暂停申购 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 档案 混合型 08-21 1.0670 8.9697 0.22% 5.50% 8.91% 83.56 董承非 等 开放申购 0.15% 购买
兴全可转债混合 340001 档案 混合型 08-21 1.0681 3.6241 0.19% 1.64% 2.46% 26.47 张亚辉 等 开放申购 0.10% 购买
兴全保本 163411 档案 保本型 08-21 1.3287 1.5423 0.06% 1.68% 3.85% 9.13 张亚辉 开放申购 0.10% 购买
兴全磐稳增利债券 340009 档案 债券型 08-21 1.3463 1.6343 0.04% 1.84% 1.51% 44.28 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全合润分级混合 163406 档案 混合型 08-21 1.1318 2.9370 0.04% 5.13% 0.95% 34.77 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 档案 混合型 08-21 2.6860 3.7500 0.04% 5.13% 1.05% 50.71 谢治宇 开放申购 0.15% 购买
兴全稳泰债券 003949 档案 债券型 08-21 1.0148 1.0273 0.02% 2.05% - 48.38 翟秀华 限大额 0.06% 购买
兴全稳益债券 001819 档案 债券型 08-21 1.0420 1.1190 0.00% 1.86% 3.04% 70.86 翟秀华 限大额 - 购买
兴全商业模式优选混合 163415 档案 混合型 08-21 1.3210 2.1810 -0.15% -3.15% -7.28% 22.70 吴圣涛 限大额 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 档案 股票型 08-21 1.5676 4.3136 -0.17% -5.24% -9.75% 20.08 吴圣涛 限大额 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全天添益货币B 001821 货币型 08-21 2.0593 4.4660% 4.20% 4.09% 1.02% 104.01 张睿 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币A 001820 货币型 08-21 1.9937 4.2150% 3.95% 3.84% 0.96% 0.08 张睿 等 限大额 - 购买
兴全货币B 004417 货币型 08-21 1.2277 4.5590% 4.51% 4.54% 1.17% 113.75 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 货币型 08-21 1.1621 4.3200% 4.28% 4.31% 1.11% 28.60 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全添利宝货币 000575 货币型 08-21 1.1374 4.0410% 4.02% 4.02% 1.00% 473.41 翟秀华 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全合润分级混合B 150017 分级杠杆 08-21 1.2197 3.5158 0.07% 1.1730 3.83% 34.77 谢治宇
兴全合润分级混合A 150016 固定收益 08-21 1.0000 2.1587 0.00% 1.0540 -5.40% 34.77 谢治宇
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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 10 1.65% 4,300.38 213,341.99
2 601601 中国太保 7 1.28% 4,905.43 166,146.90
3 002174 游族网络 7 0.67% 2,743.62 87,137.34
4 002450 康得新 3 0.67% 3,851.58 86,737.64
5 002271 东方雨虹 2 0.65% 2,268.67 84,167.53
6 002456 欧菲光 2 0.62% 4,414.99 80,220.28
7 002475 立讯精密 2 0.61% 2,707.73 79,173.88
8 000858 五粮液 6 0.58% 1,336.13 74,368.77
9 600867 通化东宝 2 0.51% 3,603.92 65,735.53
10 300144 宋城演艺 3 0.48% 3,002.57 62,663.69

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

兴全基金吧

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