兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴证全球基金 2020年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2022-03-31

兴证全球基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 77.88 169.39 37/122
基金数量(只) 5 23.52 79/122
基金经理数量 3 6.06 65/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全合丰三年持有混合 009556 档案 混合型-偏股 06-17 0.9005 0.9005 3.47% -14.67% -17.20% 69.81 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 档案 混合型-偏股 06-17 4.7970 4.9870 3.47% -17.59% -17.49% 49.98 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 档案 混合型-偏股 06-17 1.6539 1.6539 2.32% -16.58% -5.71% 12.68 任相栋 开放申购 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 档案 混合型-偏股 06-17 1.6805 1.6805 2.32% -16.33% -5.14% 70.72 任相栋 开放申购 0.15% 购买
兴证全球合衡三年持有混合A 014639 档案 混合型-偏股 06-17 1.0093 1.0093 2.19% - - 51.95 任相栋 开放申购 0.15% 购买
兴证全球合衡三年持有混合C 014640 档案 混合型-偏股 06-17 1.0080 1.0080 2.18% - - 3.55 任相栋 开放申购 0.00% 购买
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 163418 档案 混合型-偏股 06-17 0.8615 0.8615 1.74% -14.05% -13.26% 64.53 陈宇 暂停申购 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 档案 混合型-灵活 06-17 3.7373 4.5573 1.68% -18.61% -8.35% 24.60 钱鑫 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 档案 混合型-偏股 06-17 3.1998 3.7143 1.61% -15.12% -14.40% 41.58 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 档案 混合型-偏股 06-17 1.5291 1.5291 1.50% -15.83% -19.50% 42.87 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 档案 混合型-灵活 06-17 1.6120 1.6120 1.46% -16.75% -20.33% 195.73 谢治宇 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 档案 混合型-灵活 06-17 1.5901 1.5901 1.45% -17.01% -20.81% 11.99 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合C 007450 档案 混合型-偏股 06-17 1.8096 1.8096 1.23% -10.19% 7.71% 4.48 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 档案 混合型-偏股 06-17 1.8441 1.8441 1.22% -9.93% 8.35% 23.55 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 档案 混合型-偏股 06-17 2.0270 3.7070 1.20% -16.69% -5.94% 77.81 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式优选混合 163415 档案 混合型-偏股 06-17 3.2180 4.0780 1.13% -17.68% -16.31% 119.20 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 档案 指数型-股票 06-17 2.2727 2.2727 1.10% -10.02% -13.02% 1.38 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 档案 指数型-股票 06-17 2.2952 2.2952 1.10% -9.84% -12.67% 40.07 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全新视野定开混合 001511 档案 混合型-灵活 06-17 1.6400 1.7000 1.05% -15.90% -11.26% 127.55 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 档案 混合型-偏股 06-17 0.8632 0.8632 1.05% -16.25% -14.95% 1.53 王品 开放申购 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 档案 混合型-偏股 06-17 0.8691 0.8691 1.05% -16.00% -14.42% 32.87 王品 开放申购 0.15% 购买
兴全合润混合(LOF) 163406 档案 混合型-偏股 06-17 1.7085 6.4974 1.05% -18.16% -17.61% 271.16 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 档案 指数型-股票 06-17 0.9168 0.9168 0.98% -8.61% -8.37% 1.49 申庆 等 限大额 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 档案 指数型-股票 06-17 0.9217 0.9217 0.98% -8.43% -8.01% 13.52 申庆 等 限大额 0.12% 购买
兴全全球视野股票 340006 档案 股票型 06-17 2.8056 5.5516 0.86% -13.66% -8.99% 21.42 王品 开放申购 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 档案 混合型-灵活 06-17 0.6951 10.6283 0.61% -18.49% -17.40% 241.63 童兰 等 限大额 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 档案 混合型-偏股 06-17 3.1710 5.7350 0.60% -20.82% -14.18% 69.20 董理 开放申购 0.15% 购买
兴全恒益债券C 004953 档案 债券型-混合债 06-17 1.3666 1.3666 0.49% -1.24% 6.42% 1.25 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 档案 债券型-混合债 06-17 1.3930 1.3930 0.48% -1.05% 6.84% 70.44 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 档案 混合型-偏股 06-17 0.8084 0.8084 0.46% -16.85% -32.33% 24.80 林翠萍 开放申购 0.15% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 501215 档案 FOF 06-15 0.9004 0.9004 0.42% -10.80% - 36.00 林国怀 等 暂停申购 0.15% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 013786 档案 FOF 06-15 0.8988 0.8988 0.42% -10.93% - 1.85 林国怀 等 暂停申购 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 档案 混合型-偏债 06-17 1.1134 4.1554 0.39% -8.26% 6.08% 43.74 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 010267 档案 FOF 06-15 0.9977 0.9977 0.38% -8.11% -4.78% 10.08 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 档案 FOF 06-15 1.3362 1.3362 0.36% -10.14% -6.50% 35.85 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 档案 FOF 06-15 1.3290 1.3290 0.36% -10.31% - 0.75 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰养老三年(FOF) 006580 档案 FOF 06-15 1.5240 1.5240 0.27% -6.44% -3.74% 17.46 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 012654 档案 FOF 06-15 0.9573 0.9573 0.26% -6.06% - 63.09 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 档案 混合型-偏债 06-17 1.0921 1.0921 0.16% -4.49% 2.32% 15.02 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 档案 混合型-偏债 06-17 1.0878 1.0878 0.15% -4.60% 2.11% 2.54 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 档案 债券型-长债 06-17 1.1516 1.2116 0.14% -1.96% 6.64% 2.37 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 档案 债券型-长债 06-17 1.1632 1.2232 0.14% -1.76% 7.07% 11.59 朱喆丰 开放申购 0.08% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 档案 混合型-平衡 06-17 1.0653 1.0653 0.14% -7.20% 4.63% 22.05 陈红 开放申购 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 档案 混合型-平衡 06-17 1.0595 1.0595 0.14% -7.39% 4.21% 1.23 陈红 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 档案 债券型-混合债 06-17 1.5754 1.9754 0.11% 0.81% 7.60% 27.06 张睿 开放申购 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 档案 债券型-混合债 06-17 1.5594 1.9594 0.10% 0.61% 7.13% 3.64 张睿 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 档案 混合型-偏债 06-17 1.1085 1.1085 0.08% -3.46% 7.10% 11.36 陈红 开放申购 0.00% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) 012509 档案 FOF 06-15 0.9936 0.9936 0.08% -1.54% - 62.71 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全恒裕债券A 006985 档案 债券型-长债 06-17 1.0747 1.1107 0.07% 1.97% 4.65% 47.82 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 档案 债券型-长债 06-17 1.0407 1.2677 0.07% 2.37% 5.28% 99.63 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 010266 档案 FOF 06-15 1.0424 1.0424 0.07% -1.41% 0.84% 23.80 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 档案 混合型-偏债 06-17 1.1139 1.1139 0.07% -3.27% 7.52% 27.33 陈红 开放申购 0.12% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 档案 债券型-长债 06-17 1.0483 1.4000 0.06% 2.32% 5.64% 100.98 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全恒裕债券C 012118 档案 债券型-长债 06-17 1.0719 1.1079 0.06% 1.89% 4.47% 6.03 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 档案 债券型-长债 06-17 1.1171 1.2463 0.05% 1.91% 4.67% 146.77 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 档案 债券型-长债 06-17 1.0205 1.2264 0.05% 2.36% 5.06% 50.06 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 档案 债券型-长债 06-17 1.0203 1.1251 0.05% 2.63% 5.31% 40.15 张睿 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 档案 债券型-长债 06-17 1.1109 1.2401 0.05% 1.80% 4.45% 26.52 王帅 限大额 0.00% 购买
兴证全球恒悦180天持有债券A 014086 档案 债券型-长债 06-17 1.0303 1.0303 0.05% 3.02% - 1.75 田志祥 开放申购 - 购买
兴证全球恒利一年定开债券 012948 档案 债券型-长债 06-17 1.0165 1.0281 0.04% 1.70% - 30.35 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴证全球恒悦180天持有债券C 014087 档案 债券型-长债 06-17 1.0294 1.0294 0.04% 2.93% - 1.95 田志祥 开放申购 - 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324 档案 债券型-中短债 06-17 1.0391 1.0391 0.03% 1.83% 3.79% 5.72 谢芝兰 限大额 0.03% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325 档案 债券型-中短债 06-17 1.0375 1.0375 0.03% 1.76% 3.64% 15.70 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 档案 债券型-长债 06-17 1.0132 1.0773 0.02% 2.21% 4.37% 80.16 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 档案 FOF 06-10 1.0100 1.0100 - - - 14.01 林国怀 等 暂停申购 0.06% 购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 档案 FOF 06-10 1.0096 1.0096 - - - 10.02 林国怀 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证全球兴裕混合A 014900 档案 混合型-偏债 06-17 0.9989 0.9989 - - - 9.84 陈红 暂停申购 0.12% 购买
兴证全球兴裕混合C 014901 档案 混合型-偏债 06-17 0.9989 0.9989 - - - 7.97 陈红 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 货币型 06-17 0.4567 1.8700% 1.83% 1.81% 0.50% 1,710.90 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币A 001820 货币型 06-17 0.5220 1.9490% 1.97% 2.00% 0.53% 104.35 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 货币型 06-17 0.5660 2.1120% 2.13% 2.16% 0.57% 609.63 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 货币型 06-17 0.7422 2.0400% 2.05% 2.07% 0.56% 457.74 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 货币型 06-17 0.6759 1.7990% 1.81% 1.83% 0.50% 53.81 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600690 海尔智家 10 0.81% 20,276.58 468,388.99
2 600703 三安光电 12 0.79% 19,161.59 455,662.62
3 300413 芒果超媒 8 0.66% 12,193.13 379,938.02
4 600745 闻泰科技 12 0.65% 4,648.78 377,945.55
5 600048 保利发展 7 0.58% 18,991.59 336,151.15
6 600754 锦江酒店 7 0.49% 5,683.43 282,599.96
7 002049 紫光国微 11 0.40% 1,144.84 234,166.27
8 601985 中国核电 4 0.39% 27,822.54 225,640.80
9 688099 晶晨股份 6 0.37% 1,893.48 213,773.34
10 01024 快手-W 4 0.36% 3,498.83 210,548.85

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400

3

大盘3300了,净值和3月15日大盘3000点净值... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

定投迎丰盈

2022-06-19

91

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价值挖不到中概新东方、核心资产,趋势逃不... [兴全沪港深两年持有混合吧]

基民xSRT3s

2022-06-19

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最高回撤42%,大幅度回撤,小幅反弹,是专... [兴全沪港深两年持有混合吧]

基民xSRT3s

2022-06-19

100

0

最高回撤幅度之大,这波反弹还没吃到啥,请... [兴全沪港深两年持有混合吧]

基民xSRT3s

2022-06-19

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之前因为看到你的业绩,坚决把股票转成基金... [兴全合润混合(LOF)吧]

牛两年转债and救市逐步full

2022-06-19

100

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不用看,我都知道大家都在等待回本 [兴全合润混合(LOF)吧]

基民680dd67056

2022-06-19

212

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买了快一年,收入跟银行一年定期差不多[为... [兴全恒鑫债券A吧]

n1404858233db832

2022-06-19

201

1

鉴定持有 [兴全合润混合(LOF)吧]

枷锁9527

2022-06-19

210

1

再过5年能回本么?10年能跑赢通胀不? [兴全合润混合(LOF)吧]

基民DXMGjO

2022-06-19

215

1

投了一年多,每月2千4佰元,到今天还每股亏... [兴全合润混合(LOF)吧]

在路上学习者

2022-06-19

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道法自然、敬畏市场———历次股灾统计 [兴全合润混合(LOF)吧]

拓扑弦

2022-06-19

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精选基金投顾项目周报20220617 [兴全合润混合(LOF)吧]

基海扬帆

2022-06-19

575

1

精选基金组合周报(正表)20220617 [兴全合润混合(LOF)吧]

基海扬帆

2022-06-19

227

1

它们都觉得自己快熬出头了?那我真该好好泄... [兴全合润混合(LOF)吧]

泄至愚

2022-06-19

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0

你对一年来的成绩满意吗?牛逼吹的越大破得... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民u65080k205

2022-06-19

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谢治宇跌了一年多都不出来发声,稍微反弹了... [兴全合润混合(LOF)吧]

梦江寒

2022-06-19

306

1

,兴全公司用人太不负责任了,业绩做成这样... [兴全轻资产混合(LOF)吧]

gdhdjm8888

2022-06-19

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你想低买高卖,却总是“追涨杀跌”? (下... [兴全绿色投资混合(LOF)吧]

兴证全球基金

2022-06-19

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这趋势,要跌16年前的水平哦 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

美恩教育组合

2022-06-18

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目前亏损16%,开始开启每日定投,希望八月... [兴全合润混合(LOF)吧]

飞天羽翼518

2022-06-18

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你看,别的基金也有偷吃的情况呢!所以你们... [兴全合润混合(LOF)吧]

泄至愚

2022-06-18

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[兴全趋势投资混合(LOF)吧]

五岳山尊0262

2022-06-18

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精选也许是兴全今年表现最好的基金了,点赞... [兴全精选混合吧]

基民3kJ8JP

2022-06-18

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什么时候能回本?[捂脸] [兴全合润混合(LOF)吧]

和气有余得杜飞

2022-06-18

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$兴全合润LOF(SZ163406)$买基金都亏的,还... [兴全合润混合(LOF)吧]

hehepingping

2022-06-18

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短、中、长期不佳?怎样应该转基、除非小白... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

价值复利者

2022-06-18

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养老基金波动那么大。搞事。 [兴全安泰养老五年持有混合(FOF)吧]

基民wp8Eyg

2022-06-18

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本基金的整体策略严重有问题 [兴全汇吉一年持有混合A吧]

基民h19165o966

2022-06-18

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这三只勒色有存在的必要吗?我叫我家阿汪来... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

签到9586

2022-06-18

389

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看着持仓股这么涨,才这么点,跌起来正好相... [兴全合润混合(LOF)吧]

谢狗不涨到3块一直骂

2022-06-18

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国人的丑恶嘴脸。能稳稳赚到三年年化8%已经... [兴全社会价值三年持有混合吧]

买基不能靠自媒体

2022-06-18

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加油加油 [兴全新视野定开混合吧]

公路电台

2022-06-18

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坚持是一种品质 [兴证全球合衡三年持有混合A吧]

公路电台

2022-06-18

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快就是慢,慢就是快,表于钱财,本于内心,... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

安静的咖啡

2022-06-18