安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

安信价值精选股票(000577) 2017年度三年期金基金·股票型基金奖

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安信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 79.16 80.77 21/92
基金数量(只) 14 12.33 24/92
基金经理数量 5 5.11 26/92
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
安信盈利驱动股票C 006819 股票型 19.01.08 ~ 19.02.20 袁玮 认购期 0费率 详情 购买
安信盈利驱动股票A 006818 股票型 19.01.08 ~ 19.02.20 袁玮 认购期 0.12% 详情 购买
安信聚利增强债券C 006840 债券型 19.01.11 ~ 19.03.08 任凭 认购期 - 详情 购买
安信聚利增强债券A 006839 债券型 19.01.11 ~ 19.03.08 任凭 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信新趋势混合A 001710 档案 混合型 01-22 1.0130 1.1130 0.10% 1.78% 2.37% 5.06 张翼飞 等 限大额 0.10% 购买
安信目标收益债券C 750003 档案 债券型 01-22 1.1310 1.3760 0.09% 3.86% 6.47% 0.47 张翼飞 等 开放申购 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 档案 债券型 01-22 1.1460 1.4110 0.09% 4.09% 6.93% 1.10 张翼飞 等 开放申购 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF) 167501 档案 债券型 01-22 1.2290 1.4300 0.08% 5.13% 10.22% 11.94 庄园 开放申购 0.08% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 档案 债券型 01-22 1.0617 1.0927 0.05% 2.51% 5.68% 0.03 李君 等 开放申购 0.06% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 档案 债券型 01-22 1.0621 1.0931 0.05% 2.34% 5.41% 0.53 李君 等 开放申购 0.00% 购买
安信优享纯债债券 006563 档案 债券型 01-22 1.0058 1.0058 0.04% - - 4.52 杨凯玮 开放申购 - 购买
安信稳健增值混合A 001316 档案 混合型 01-22 1.2093 1.2643 0.01% 3.45% 4.80% 0.44 张翼飞 等 开放申购 0.10% 购买
安信稳健增值混合C 001338 档案 混合型 01-22 1.2232 1.2782 0.01% 3.17% 4.26% 0.16 张翼飞 等 开放申购 0.00% 购买
安信新趋势混合C 001711 档案 混合型 01-22 1.0120 1.1070 0.00% 1.59% 2.08% 0.18 张翼飞 等 限大额 0.00% 购买
安信新价值混合C 003027 档案 混合型 01-22 1.1705 1.2205 0.00% 3.17% -2.69% 0.27 王涛 等 限大额 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 档案 混合型 01-22 1.1776 1.2276 0.00% 3.27% -2.42% 0.06 王涛 等 限大额 0.08% 购买
安信尊享纯债 003395 档案 债券型 01-22 1.0339 1.1014 0.00% 2.88% 7.25% 35.13 张翼飞 等 限大额 0.08% 购买
安信尊享添益 005678 档案 债券型 01-22 1.0675 1.0675 -0.01% 4.33% - 12.69 肖芳芳 等 开放申购 0.06% 购买
安信恒利增强债券A 005271 档案 债券型 01-22 1.0158 1.0158 -0.03% - - 0.67 杨凯玮 开放申购 0.08% 购买
安信恒利增强债券C 005272 档案 债券型 01-22 1.0141 1.0141 -0.03% - - 0.10 杨凯玮 开放申购 0.00% 购买
安信永泰定开债发起式 005479 档案 定开债券 01-22 1.0599 1.0599 -0.12% 4.80% 5.54% 16.25 肖芳芳 等 开放申购 - 购买
安信新目标混合A 003030 档案 混合型 01-22 1.0968 1.1138 -0.15% 3.27% 4.32% 0.04 杨凯玮 等 限大额 0.08% 购买
安信新成长混合A 003345 档案 混合型 01-22 1.0108 1.1008 -0.15% 1.34% 2.29% 4.21 陈一峰 等 限大额 0.10% 购买
安信新目标混合C 003031 档案 混合型 01-22 1.0776 1.0946 -0.15% 3.16% 4.10% 6.56 杨凯玮 等 限大额 0.00% 购买
安信新成长混合C 003346 档案 混合型 01-22 1.0101 1.0961 -0.16% 1.24% 2.11% 0.49 陈一峰 等 限大额 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 档案 混合型 01-22 1.0283 1.1183 -0.24% 0.57% 0.00% 0.00 庄园 等 限大额 0.08% 购买
安信新优选混合C 003029 档案 混合型 01-22 1.0202 1.1102 -0.24% 0.51% -0.11% 2.92 庄园 等 限大额 0.00% 购买
安信新动力混合A 001686 档案 混合型 01-22 1.0173 1.1113 -0.25% -2.78% -3.17% 0.17 庄园 开放申购 0.08% 购买
安信新动力混合C 001687 档案 混合型 01-22 1.0115 1.0955 -0.26% -2.99% -3.58% 0.01 庄园 开放申购 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 档案 混合型 01-22 1.1771 1.6571 -0.28% 0.12% 0.44% 0.95 庄园 等 开放申购 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 档案 混合型 01-22 1.1742 1.6542 -0.28% 0.07% 0.33% 0.80 庄园 等 开放申购 - 购买
安信鑫安得利混合C 001400 档案 混合型 01-22 1.1714 1.1714 -0.28% -0.88% -1.89% 0.89 庄园 等 开放申购 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 档案 混合型 01-22 1.1869 1.1869 -0.29% -0.79% -1.70% 0.20 庄园 等 开放申购 0.08% 购买
安信优势增长混合A 001287 档案 混合型 01-22 1.2494 1.2494 -0.53% -16.02% -23.90% 0.43 聂世林 开放申购 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 档案 混合型 01-22 1.2432 1.2432 -0.54% -16.11% -24.05% 0.03 聂世林 开放申购 - 购买
安信动态策略混合A 001185 档案 混合型 01-22 1.2414 1.2414 -0.55% 1.24% -5.29% 0.61 蓝雁书 限大额 0.10% 购买
安信动态策略混合C 002029 档案 混合型 01-22 1.2332 1.2332 -0.56% 1.21% -5.41% 0.00 蓝雁书 限大额 - 购买
安信新回报混合A 002770 档案 混合型 01-22 1.1386 1.1886 -0.67% 6.29% 1.72% 0.06 谭珏娜 开放申购 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 档案 混合型 01-22 1.1313 1.1813 -0.68% 6.20% 1.31% 0.08 谭珏娜 开放申购 0.00% 购买
安信量化优选股票C 006347 档案 股票型 01-22 1.0129 1.0129 -0.78% - - 0.00 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
安信量化优选股票A 006346 档案 股票型 01-22 1.0144 1.0144 -0.79% - - 0.10 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
安信灵活配置混合 750001 档案 混合型 01-22 0.9130 1.5030 -0.87% -13.38% -22.10% 0.68 张竞 开放申购 0.15% 购买
安信价值精选股票 000577 档案 股票型 01-22 2.2920 2.2920 -0.91% -15.39% -25.24% 40.03 陈一峰 限大额 0.15% 购买
安信中证500指数增强A 005965 档案 股票指数 01-22 1.0023 1.0023 -1.00% - - 0.00 徐黄玮 开放申购 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 档案 股票指数 01-22 1.0017 1.0017 -1.00% - - 2.16 徐黄玮 开放申购 0.00% 购买
安信中国制造2025混合 004249 档案 混合型 01-22 0.9790 0.9790 -1.01% -11.48% -23.10% 0.76 陈一峰 等 开放申购 0.15% 购买
安信合作创新灵活配置混合 004393 档案 混合型 01-22 1.0380 1.0380 -1.07% -10.73% -19.42% 1.71 张明 等 开放申购 0.15% 购买
安信鑫发优选混合 000433 档案 混合型 01-22 1.0120 1.0120 -1.08% -6.90% -22.75% 0.39 蓝雁书 开放申购 0.10% 购买
安信沪深300增强发起式C 003262 档案 股票指数 01-22 0.9875 0.9875 -1.10% -10.22% -27.33% 0.04 龙川 开放申购 0.00% 购买
安信沪深300增强发起式A 003261 档案 股票指数 01-22 0.9962 0.9962 -1.11% -9.99% -26.96% 0.19 龙川 开放申购 0.12% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 档案 混合型 01-22 0.7410 0.7410 -1.12% -18.09% -30.40% 0.10 张竞 等 开放申购 0.00% 购买
安信消费医药股票 000974 档案 股票型 01-22 1.1380 1.1980 -1.13% -19.52% -27.20% 29.82 陈一峰 限大额 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 档案 混合型 01-22 0.7424 0.7424 -1.13% -18.05% -30.30% 0.18 谭珏娜 等 开放申购 0.15% 购买
安信新起点混合A 003957 档案 混合型 01-22 0.9075 0.9075 -1.17% -9.02% -22.04% 0.00 徐黄玮 开放申购 0.08% 购买
安信新起点混合C 003958 档案 混合型 01-22 0.9007 0.9007 -1.17% -9.12% -22.21% 0.75 徐黄玮 开放申购 0.00% 购买
安信新常态股票 001583 档案 股票型 01-22 1.0440 1.1390 -1.23% -5.39% -22.26% 4.20 袁玮 开放申购 0.15% 购买
安信一带一路分级 167503 档案 股票指数 01-22 0.9650 0.3060 -1.33% -1.05% -22.70% 1.55 龙川 开放申购 0.05% 购买
安信比较优势混合 005587 档案 混合型 01-22 0.8611 0.8611 -1.34% -6.07% - 15.95 陈振宇 等 开放申购 0.15% 购买
安信复兴100指数C 005808 档案 股票指数 01-22 0.8885 0.8885 -1.35% -11.24% - 0.02 龙川 开放申购 0.00% 购买
安信复兴100指数A 005807 档案 股票指数 01-22 0.8902 0.8902 -1.36% -11.09% - 1.05 龙川 开放申购 0.12% 购买
安信永利信用C 000335 档案 定开债券 01-18 1.0670 1.3920 - 4.14% 7.55% 0.06 张翼飞 等 暂停申购 0.00% 购买
安信永利信用A 000310 档案 定开债券 01-18 1.0680 1.4180 - 4.43% 7.89% 0.46 张翼飞 等 暂停申购 0.07% 购买
安信永丰定开债券A 003273 档案 定开债券 01-18 1.0109 1.0109 - 2.19% 1.88% 0.64 潘巍 暂停申购 0.07% 购买
安信永丰定开债券C 003274 档案 定开债券 01-18 1.0059 1.0059 - 2.09% 1.68% 0.19 潘巍 暂停申购 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合 005280 档案 混合型 01-18 0.9885 0.9885 - -1.66% -1.58% 0.10 龙川 等 暂停申购 0.13% 购买
安信永盛定开债券 005677 档案 定开债券 01-18 1.0335 1.0335 - 2.21% - 16.64 庄园 等 暂停申购 - 购买
安信永瑞定开债券 006040 档案 定开债券 01-18 1.0567 1.0567 - 5.10% - 14.64 肖芳芳 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信活期宝货币B 004167 货币型 01-22 0.8516 3.1950% 3.26% 3.19% 0.85% 20.37 杨凯玮 等 限大额 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 货币型 01-22 0.7846 2.9450% 3.01% 2.94% 0.79% 17.07 杨凯玮 等 限大额 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 货币型 01-22 0.7411 2.7260% 2.72% 2.79% 0.73% 57.99 杨凯玮 等 暂停申购 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 货币型 01-22 0.6737 2.4790% 2.47% 2.54% 0.67% 1.43 杨凯玮 等 暂停申购 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 货币型 01-22 0.6604 2.4940% 2.48% 2.45% 0.58% 0.91 杨凯玮 等 开放申购 - 购买
安信现金增利货币A 000750 货币型 01-22 0.6059 2.2990% 2.28% 2.26% 0.53% 0.91 杨凯玮 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
安信一带一路分级A 150275 固定收益 01-22 1.0050 1.1710 0.00% 0.9670 3.78% 1.55 龙川
安信一带一路分级B 150276 分级杠杆 01-22 0.9250 0.0570 -2.73% 0.9800 -5.95% 1.55 龙川
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600048 保利地产 22 1.88% 5,391.13 63,561.37
2 601288 农业银行 6 1.16% 10,926.60 39,335.76
3 600612 老凤祥 14 1.04% 783.47 35,255.95
4 603589 口子窖 2 0.78% 751.26 26,346.79
5 600036 招商银行 12 0.65% 870.53 21,937.46
6 601818 光大银行 1 0.51% 4,642.37 17,176.75
7 300296 利亚德 3 0.48% 2,097.20 16,127.44
8 601668 中国建筑 10 0.47% 2,778.47 15,837.25
9 002304 洋河股份 1 0.44% 155.94 14,770.85
10 002508 老板电器 9 0.43% 714.09 14,417.48

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安信永丰定期开放债券型证券投资基金2018年... [安信永丰定开债券A]

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2019-01-19

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安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金... [安信永泰定开债发起式]

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2019-01-19

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安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基... [安信复兴100指数A]

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安信平稳增长混合型发起式证券投资基金2018... [安信平稳增长混合发起C]

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安信量化优选股票型发起式证券投资基金2018... [安信量化优选股票A]

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安信新成长灵活配置混合型证券投资基金2018... [安信新成长混合A]

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安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金20... [安信鑫发优选混合]

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安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金... [安信量化多因子混合A]

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安信尊享纯债债券型证券投资基金2018年第4... [安信尊享纯债]

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安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金20... [安信稳健增值混合A]

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安信目标收益债券型证券投资基金2018年第4... [安信目标收益债券C]

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安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金20... [安信新常态股票]

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安信新目标灵活配置混合型证券投资基金2018... [安信新目标混合A]

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安信消费医药主题股票型证券投资基金2018年... [安信消费医药股票]

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安信活期宝货币市场基金2018年第4季度报告 [安信活期宝货币A]

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安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2018... [安信新动力混合C]

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安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型... [安信工业4.0灵活配置混合A]

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安信现金管理货币市场基金2018年第4季度报... [安信现金管理货币B]

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安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金20... [安信鑫安得利混合C]

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安信价值精选股票型证券投资基金2018年第4... [安信价值精选股票]

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安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券... [安信中国制造2025混合]

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安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金20... [安信优势增长混合C]

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安信新优选灵活配置混合型证券投资基金2018... [安信新优选混合A]

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安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金20... [安信动态策略混合C]

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安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金20... [安信比较优势混合]

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这个月表现很差 [安信宝利债券(LOF)]

基民TPOCGU

2019-01-18