英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2024-09-30
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 10.20 | 52.30 | 50/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 9.49 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 11 | 31.68 | 86/107 |
- 全部
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- 货币型
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- 全部
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- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.0140 | 1.0140 | -0.51% | 11.06% | 20.01% | 0.02 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.9753 | 0.9753 | -0.51% | 10.92% | 19.89% | 0.58 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-18 | 0.9895 | 0.9895 | 0.60% | 12.20% | 10.61% | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.2005 | 1.2005 | 0.28% | 4.52% | 10.58% | 0.87 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.1815 | 1.1815 | 0.28% | 4.32% | 10.15% | 0.16 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0334 | 1.0334 | 0.48% | 3.86% | 10.10% | 0.23 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0209 | 1.0209 | 0.47% | 3.64% | 9.64% | 0.36 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-18 | 0.9636 | 0.9636 | 0.32% | 8.87% | 9.30% | 0.10 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-18 | 1.0302 | 1.0302 | 0.18% | 6.14% | 8.87% | 0.01 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-18 | 1.0259 | 1.0259 | 0.20% | 5.96% | 8.46% | 0.56 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.8336 | 1.9336 | 2.11% | 13.85% | 7.62% | 0.52 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.7835 | 1.8835 | 2.11% | 13.74% | 7.39% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-18 | 0.9929 | 0.9929 | 0.36% | 8.66% | 6.64% | 0.14 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1655 | 1.6015 | 0.09% | 2.09% | 6.45% | 4.36 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1655 | 1.2135 | 0.09% | 2.09% | 6.45% | 0.00 | 张大铮 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0513 | 1.1499 | 0.21% | 3.32% | 6.24% | 57.72 | 吕一楠 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1559 | 1.5289 | 0.08% | 1.94% | 6.13% | 0.18 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0480 | 1.0880 | 0.23% | 3.23% | 6.06% | 68.56 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0495 | 1.0635 | 0.22% | 3.32% | 5.96% | 43.69 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0320 | 1.1020 | 0.22% | 3.14% | 5.85% | 0.02 | 吕一楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-18 | 0.9370 | 0.9370 | 0.19% | 5.82% | 5.77% | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0457 | 1.0587 | 0.21% | 3.04% | 5.51% | 0.19 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.0883 | 1.0883 | 0.21% | 2.89% | 5.33% | 0.04 | 吕一楠 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.0829 | 1.0829 | 0.21% | 2.79% | 5.13% | 0.13 | 吕一楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0483 | 1.0703 | 0.16% | 2.43% | 4.76% | 1.03 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.8585 | 0.8585 | 0.75% | 5.11% | 4.62% | 0.54 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0622 | 1.1342 | 0.15% | 2.38% | 4.51% | 63.03 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0622 | 1.1242 | 0.15% | 2.38% | 4.51% | 0.00 | 张大铮 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0417 | 1.0637 | 0.15% | 2.25% | 4.43% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0527 | 1.1187 | 0.14% | 2.25% | 4.21% | 0.00 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.8518 | 0.8518 | 0.76% | 4.89% | 4.20% | 0.01 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报混合发起式 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.1322 | 1.7922 | 0.70% | 10.71% | 4.09% | 0.70 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0035 | 1.1595 | - | 2.00% | 3.94% | 80.38 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 1.5683 | 2.2183 | 0.54% | 3.10% | 3.84% | 10.20 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.0676 | 1.0676 | 0.12% | 1.93% | 3.81% | 0.33 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-18 | 0.8709 | 0.8709 | 0.06% | 7.03% | 3.70% | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0704 | 1.1304 | 0.12% | 1.75% | 3.59% | 52.81 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0704 | 1.1204 | 0.12% | 1.75% | 3.59% | 0.00 | 张大铮 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.1332 | 1.1332 | 0.11% | 1.77% | 3.49% | 0.29 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0277 | 1.0977 | 0.18% | 1.86% | 3.35% | 0.50 | 韩坪 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0549 | 1.1149 | 0.11% | 1.60% | 3.28% | 0.00 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0205 | 1.0905 | 0.18% | 1.64% | 2.97% | 0.00 | 韩坪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.9270 | 2.1070 | 1.09% | 3.60% | 2.16% | 1.39 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.1986 | 1.4486 | 0.71% | 9.60% | 2.10% | 0.24 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.9711 | 2.1511 | 1.09% | 3.50% | 1.96% | 0.13 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.9719 | 2.1519 | 1.17% | 3.54% | 1.70% | 0.56 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.1262 | 1.3762 | 0.70% | 9.33% | 1.59% | 0.29 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.8537 | 2.0337 | 1.17% | 3.33% | 1.30% | 0.02 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.0177 | 1.0177 | 0.01% | 0.89% | 0.69% | 0.48 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.0225 | 1.0225 | 0.16% | 2.25% | - | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.0240 | 1.0240 | 0.16% | 2.40% | - | 29.03 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-18 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | - | - | 0.10 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 1.5691 | 1.5691 | 0.54% | - | - | - | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝货币A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.4324 | 1.7780% | 1.68% | 1.61% | 0.40% | 118.90 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝货币B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.3670 | 1.4250% | 1.38% | 1.34% | 0.34% | 0.01 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.14% | 86.40 | 7,635.33 | ||
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.12% | 38.86 | 6,315.14 | ||
| 3 | 601601 | 中国太保 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.11% | 155.37 | 6,074.97 | ||
| 4 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.09% | 49.46 | 4,924.83 | ||
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.09% | 18.41 | 4,637.29 | ||
| 6 | 601966 | 玲珑轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.08% | 222.45 | 4,480.20 | ||
| 7 | 603228 | 景旺电子 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.08% | 146.99 | 4,240.64 | ||
| 8 | 000725 | 京东方Ａ | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.08% | 910.75 | 4,071.05 | ||
| 9 | 600150 | 中国船舶 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.06% | 74.50 | 3,111.91 | ||
| 10 | 600795 | 国电电力 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.06% | 568.22 | 3,108.16 |
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