英大基金管理有限公司
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2024-03-31
| 英大基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 12.30 | 224.64 | 72/126 |
| 基金数量(只) | 3 | 31.14 | 97/126 |
| 基金经理数量 | 1 | 6.61 | 100/126 |
- 全部
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新发基金
- 全部
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- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1461 | 1.1461 | 0.44% | 9.12% | 5.83% | 0.98 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1308 | 1.1308 | 0.43% | 8.90% | 5.41% | 0.18 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1357 | 1.5717 | 0.03% | 6.91% | 4.49% | 4.37 | 易祺坤 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1357 | 1.1837 | 0.03% | 6.91% | 4.49% | 0.00 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1285 | 1.5015 | 0.03% | 6.74% | 4.17% | 1.00 | 易祺坤 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0403 | 1.1089 | -0.24% | 2.70% | 3.92% | 35.37 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0063 | 1.1343 | - | 1.94% | 3.85% | 80.27 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0373 | 1.0473 | -0.19% | 2.52% | 3.78% | 67.35 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0147 | 1.0647 | -0.24% | 2.54% | 3.61% | 0.01 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0177 | 1.0397 | -0.15% | 2.08% | 3.23% | 2.03 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0316 | 1.1036 | -0.12% | 1.88% | 3.04% | 62.18 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0133 | 1.0353 | -0.16% | 1.93% | 2.89% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0471 | 1.1071 | -0.07% | 1.73% | 2.83% | 52.24 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0471 | 1.0971 | -0.07% | 1.73% | 2.83% | 1.00 | 易祺坤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0421 | 1.0421 | -0.12% | 1.68% | 2.76% | 0.34 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0242 | 1.0902 | -0.12% | 1.73% | 2.74% | 0.00 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0523 | 1.0523 | -0.20% | 5.17% | 2.69% | 0.06 | 吕一楠 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0757 | 1.0757 | -0.02% | 1.51% | 2.63% | 10.73 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0340 | 1.0940 | -0.07% | 1.59% | 2.53% | 0.00 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0485 | 1.0485 | -0.20% | 5.07% | 2.50% | 0.20 | 吕一楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0714 | 1.0714 | -0.01% | 1.36% | 2.48% | 0.00 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1084 | 1.1084 | -0.12% | 1.53% | 2.47% | 0.42 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9979 | 0.9979 | 0.31% | 10.16% | 2.46% | 0.38 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9885 | 0.9885 | 0.30% | 9.93% | 2.05% | 0.65 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.38% | 0.52% | 0.04 | 吕一楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0316 | 1.0936 | -0.12% | -1.05% | 0.08% | 10.05 | 易祺坤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.9599 | 0.9599 | 0.43% | -0.11% | -4.53% | 0.52 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8938 | 0.8938 | 1.45% | 3.62% | -5.40% | 0.51 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9282 | 0.9282 | 1.45% | 3.59% | -5.54% | 0.00 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7055 | 1.8055 | 0.91% | -2.78% | -10.10% | 0.44 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6610 | 1.7610 | 0.91% | -2.89% | -10.30% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.8837 | 0.8837 | 0.17% | -2.54% | -11.03% | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.8762 | 0.8762 | 0.69% | -2.71% | -11.18% | 0.09 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.9371 | 2.1171 | 1.40% | -2.75% | -11.91% | 0.55 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大国企改革主题股票 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.5219 | 2.1719 | 0.99% | -1.34% | -12.05% | 11.79 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.8258 | 2.0058 | 1.40% | -2.93% | -12.25% | 0.02 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.8881 | 2.0681 | 1.18% | -3.36% | -12.68% | 1.74 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.9337 | 2.1137 | 1.18% | -3.46% | -12.86% | 0.67 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8263 | 0.8263 | 1.41% | -2.25% | -13.51% | 0.51 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8219 | 0.8219 | 1.41% | -2.46% | -13.87% | 0.02 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.8126 | 0.8126 | -0.10% | -6.80% | -17.94% | 0.08 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大领先回报混合发起式 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0580 | 1.7180 | 1.82% | -6.26% | -19.54% | 0.76 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1256 | 1.3756 | 1.80% | -7.87% | -20.03% | 0.23 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0611 | 1.3111 | 1.80% | -8.10% | -20.43% | 0.21 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.8684 | 0.8684 | 1.04% | -3.70% | - | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.9071 | 0.9071 | 0.54% | -3.67% | - | 0.13 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.9616 | 0.9616 | 0.42% | 0.06% | - | 0.00 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0210 | 1.0210 | -0.22% | - | - | 0.08 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0224 | 1.0224 | -0.22% | - | - | 29.47 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝货币A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4787 | 1.9380% | 1.90% | 1.91% | 0.53% | 184.44 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝货币B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4130 | 1.6940% | 1.65% | 1.67% | 0.47% | 0.01 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600197 | 伊力特 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.21% | 535.31 | 11,380.65 | ||
| 2 | 000725 | 京东方Ａ | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.20% | 2,662.80 | 10,810.97 | ||
| 3 | 603228 | 景旺电子 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.15% | 419.72 | 8,306.20 | ||
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.13% | 4.31 | 7,339.67 | ||
| 5 | 002867 | 周大生 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.13% | 373.66 | 7,185.57 | ||
| 6 | 600150 | 中国船舶 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.13% | 192.64 | 7,127.68 | ||
| 7 | 600938 | 中国海油 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.10% | 191.63 | 5,601.23 | ||
| 8 | 600027 | 华电国际 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.10% | 807.00 | 5,544.10 | ||
| 9 | 002876 | 三利谱 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.10% | 228.91 | 5,422.82 | ||
| 10 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 38.35 | 3,980.73 |
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