英大基金管理有限公司
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2022-12-31
| 英大基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.59 | 180.21 | 93/125 |
| 基金数量(只) | 3 | 24.82 | 96/125 |
| 基金经理数量 | 2 | 6.05 | 78/125 |
- 全部
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新发基金
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大国企改革主题股票 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 01-31 | 1.7599 | 2.4099 | -0.78% | 25.92% | 50.87% | 4.20 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0137 | 1.0867 | - | 2.02% | 3.97% | 80.92 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大领先回报混合发起式 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-31 | 1.5467 | 2.2067 | 0.38% | -5.88% | 3.89% | 1.81 | 郑中华 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-31 | 1.6430 | 1.8930 | 0.38% | -6.01% | 3.17% | 0.28 | 郑中华 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-31 | 1.5585 | 1.8085 | 0.39% | -6.24% | 2.65% | 0.27 | 郑中华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-31 | 1.9543 | 2.0543 | -0.54% | -0.72% | 2.62% | 0.27 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-31 | 1.9086 | 2.0086 | -0.55% | -0.82% | 2.42% | 0.22 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0705 | 1.5065 | 0.04% | 0.37% | 2.10% | 4.39 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0416 | 1.0416 | 0.01% | 0.50% | 2.03% | 10.39 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0603 | 1.0703 | 0.02% | 0.43% | 2.02% | 53.44 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0603 | 1.0603 | 0.02% | 0.43% | 2.02% | 9.00 | 易祺坤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0241 | 1.0661 | 0.02% | 0.54% | 1.97% | 61.79 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0677 | 1.4407 | 0.05% | 0.22% | 1.79% | 0.08 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0514 | 1.0614 | 0.01% | 0.28% | 1.72% | 0.00 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0398 | 1.0398 | 0.01% | 0.35% | 1.72% | 0.02 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0206 | 1.0566 | 0.02% | 0.38% | 1.67% | 0.00 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0241 | 1.0561 | 0.02% | 0.54% | 0.98% | 10.05 | 易祺坤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 01-31 | 1.0517 | 1.0517 | -0.21% | 2.77% | -0.58% | 1.13 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 01-31 | 1.0428 | 1.0428 | -0.21% | 2.55% | -0.99% | 0.21 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0705 | 1.1185 | 0.04% | -1.49% | -1.09% | 0.00 | 易祺坤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-31 | 2.2223 | 2.4023 | -0.65% | -1.93% | -1.38% | 0.59 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-31 | 2.1049 | 2.2849 | -0.65% | -2.13% | -1.78% | 0.02 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-31 | 0.9597 | 0.9597 | -0.26% | 0.61% | -1.98% | 0.63 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-31 | 0.9554 | 0.9554 | -0.26% | 0.41% | -2.37% | 1.04 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-31 | 2.1845 | 2.3645 | -0.41% | 0.65% | -2.40% | 2.39 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-31 | 2.2430 | 2.4230 | -0.41% | 0.55% | -2.59% | 2.39 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-31 | 1.0363 | 1.0363 | -1.08% | -0.79% | - | 0.00 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-31 | 0.9970 | 0.9970 | -1.08% | 0.09% | - | 0.38 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-31 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 2.10% | - | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-31 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 2.04% | - | 0.12 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-31 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | 0.15% | - | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-31 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | 0.18% | - | 0.30 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0605 | 1.0605 | 0.05% | 0.59% | - | 36.37 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0219 | 1.0219 | 0.04% | 0.42% | - | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-31 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.53% | - | 0.31 | 吕一楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 01-31 | 1.0025 | 1.0025 | 0.05% | - | - | 80.21 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 016666 | 吧 档案 | FOF | 01-20 | 1.0182 | 1.0182 | 0.20% | - | - | 0.52 | 申恒亮 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | - | - | 2.43 | 张媛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-31 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | - | - | 0.54 | 张媛 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | - | - | 0.00 | 吕一楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | - | - | 10.10 | 吕一楠 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝货币A 000912 | 吧 档案 | 货币型 | 01-31 | 0.5802 | 2.1600% | 2.31% | 2.42% | 0.52% | 132.52 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝货币B 009744 | 吧 档案 | 货币型 | 01-31 | 0.5046 | 1.9100% | 2.08% | 2.18% | 0.46% | 0.22 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000423 | 东阿阿胶 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.19% | 223.28 | 9,087.69 | ||
| 2 | 600419 | 天润乳业 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.19% | 573.83 | 8,997.66 | ||
| 3 | 600197 | 伊力特 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.19% | 362.02 | 8,884.05 | ||
| 4 | 600315 | 上海家化 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.19% | 278.02 | 8,854.88 | ||
| 5 | 002867 | 周大生 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.18% | 621.97 | 8,726.17 | ||
| 6 | 002876 | 三利谱 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.13% | 167.24 | 6,087.46 | ||
| 7 | 601966 | 玲珑轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.13% | 292.51 | 5,990.54 | ||
| 8 | 603228 | 景旺电子 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.09% | 214.01 | 4,331.66 | ||
| 9 | 300887 | 谱尼测试 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.08% | 119.69 | 3,903.02 | ||
| 10 | 603989 | 艾华集团 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.08% | 149.86 | 3,848.28 |
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