英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2025-09-30
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.73 | 57.98 | 71/105 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.12 | 74/105 |
| 基金经理数量 | 12 | 34.05 | 86/105 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.1394 | 1.1394 | 0.81% | 46.32% | 35.71% | 0.25 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.1263 | 1.1263 | 0.81% | 46.03% | 35.18% | 0.05 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报A 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 1.4465 | 2.1065 | 0.99% | 28.70% | 32.60% | 0.80 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 1.9864 | 2.6364 | 0.97% | 34.56% | 30.12% | 4.68 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 2.4796 | 2.6596 | 1.10% | 32.73% | 29.42% | 0.66 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 2.3222 | 2.5022 | 1.10% | 32.46% | 28.90% | 0.01 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 2.3915 | 2.5715 | 1.16% | 31.65% | 28.55% | 0.59 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 2.4415 | 2.6215 | 1.16% | 31.52% | 28.29% | 0.07 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-01 | 1.1950 | 1.1950 | 1.13% | 22.63% | 23.98% | 0.57 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-01 | 1.2423 | 1.2423 | 1.13% | 22.62% | 23.96% | 0.02 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 2.1578 | 2.2578 | 2.49% | 28.19% | 19.78% | 0.66 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 2.0947 | 2.1947 | 2.49% | 28.05% | 19.54% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 1.3697 | 1.6197 | 2.41% | 28.29% | 18.52% | 0.02 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 1.2809 | 1.5309 | 2.41% | 27.96% | 17.92% | 0.52 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-27 | 1.1556 | 1.1556 | -0.12% | 18.67% | 17.15% | 0.17 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-27 | 1.1319 | 1.1319 | -0.29% | 17.32% | 15.19% | 0.12 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-27 | 1.0101 | 1.0101 | -0.22% | 18.89% | 14.68% | 0.11 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-27 | 1.0938 | 1.0938 | -0.09% | 12.95% | 14.44% | 0.11 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-27 | 1.1592 | 1.1592 | -0.03% | 12.95% | 13.55% | 0.01 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-27 | 1.0649 | 1.0649 | -0.22% | 16.84% | 13.44% | 0.11 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-27 | 1.1502 | 1.1502 | -0.03% | 12.74% | 13.13% | 0.78 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-01 | 1.2673 | 1.2673 | 0.02% | 1.50% | 7.14% | 0.94 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-01 | 1.2425 | 1.2425 | 0.02% | 1.29% | 6.71% | 1.08 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-27 | 1.0569 | 1.0569 | -0.05% | 5.07% | 5.94% | 0.11 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0634 | 1.1334 | 0.02% | 0.20% | 4.61% | 9.42 | 韩坪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0527 | 1.1227 | 0.01% | 0.05% | 4.28% | 0.17 | 韩坪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0250 | 1.1960 | - | 2.00% | 3.96% | 81.51 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-01 | 1.1104 | 1.1104 | 0.02% | 0.62% | 3.80% | 0.91 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-01 | 1.1028 | 1.1028 | 0.02% | 0.51% | 3.60% | 0.35 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.1975 | 1.6335 | 0.01% | 1.18% | 3.21% | 5.22 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.1974 | 1.2454 | 0.02% | 1.18% | 3.20% | 0.78 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-01 | 1.0541 | 1.0541 | 0.03% | 1.01% | 3.07% | 0.34 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.1844 | 1.5574 | 0.01% | 1.03% | 2.90% | 0.43 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-01 | 1.0374 | 1.0374 | 0.03% | 0.80% | 2.65% | 0.08 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-01 | 1.0384 | 1.0384 | 0.05% | 1.57% | 2.19% | 0.48 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0387 | 1.0677 | 0.02% | 0.13% | 1.99% | 49.63 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-01 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% | 0.44% | 1.80% | 32.66 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0151 | 1.1537 | 0.02% | -0.02% | 1.78% | 36.22 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-01 | 1.0507 | 1.0907 | 0.02% | -0.03% | 1.73% | 78.03 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0351 | 1.0601 | 0.02% | -0.02% | 1.70% | 0.01 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-01 | 1.0284 | 1.0284 | 0.01% | 0.39% | 1.70% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0547 | 1.0767 | 0.04% | 0.53% | 1.67% | 2.04 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0138 | 1.1028 | 0.03% | -0.16% | 1.46% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0450 | 1.0670 | 0.03% | 0.37% | 1.35% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-01 | 1.0615 | 1.1335 | 0.01% | -0.16% | 1.05% | 63.85 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-01 | 1.0615 | 1.1235 | 0.01% | -0.16% | 1.05% | 0.00 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-01 | 1.0695 | 1.0695 | 0.02% | 0.34% | 1.00% | 0.43 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-01 | 1.0490 | 1.1150 | 0.00% | -0.31% | 0.74% | 0.02 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-01 | 1.1321 | 1.1321 | 0.02% | 0.19% | 0.70% | 0.08 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0671 | 1.1271 | 0.01% | -0.38% | 0.51% | 53.12 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0671 | 1.1171 | 0.01% | -0.38% | 0.51% | 0.00 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0487 | 1.1087 | 0.01% | -0.53% | 0.20% | 0.00 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 1.9829 | 1.9829 | 0.97% | 34.39% | - | 0.05 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报C 022901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 1.4434 | 1.4434 | 0.99% | 28.53% | - | 0.00 | 霍达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报B 000459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 1.4465 | 2.1065 | 0.99% | 28.70% | - | 0.02 | 霍达 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券A 024540 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | - | - | 10.30 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券C 024541 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | - | - | 0.00 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝货币A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-01 | 0.3884 | 1.4150% | 1.41% | 1.40% | 0.35% | 170.89 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝货币B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-01 | 0.3219 | 1.0830% | 1.09% | 1.08% | 0.29% | 0.10 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.07% | 19.79 | 4,221.59 | ||
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.05% | 112.82 | 3,321.42 | ||
| 3 | 600745 | 闻泰科技 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.05% | 67.67 | 3,145.30 | ||
| 4 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 16.26 | 2,516.46 | ||
| 5 | 300433 | 蓝思科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 67.85 | 2,271.62 | ||
| 6 | 002273 | 水晶光电 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.03% | 74.48 | 1,969.25 | ||
| 7 | 603993 | 洛阳钼业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 115.00 | 1,805.50 | ||
| 8 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 34.50 | 1,380.35 | ||
| 9 | 600438 | 通威股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 59.83 | 1,333.61 | ||
| 10 | 300395 | 菲利华 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 15.84 | 1,199.09 |
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