英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2024-12-31
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.79 | 47.25 | 55/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 9.54 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 11 | 31.87 | 86/107 |
- 全部
- 股票型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-23 | 0.9755 | 0.9755 | -0.41% | 15.62% | 16.41% | 0.10 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9953 | 0.9953 | -0.30% | 10.75% | 16.15% | 0.05 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9572 | 0.9572 | -0.30% | 10.60% | 16.00% | 0.47 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-23 | 0.9502 | 0.9502 | -0.19% | 9.98% | 12.66% | 0.10 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-23 | 1.0149 | 1.0149 | -0.06% | 7.02% | 10.74% | 0.01 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.7801 | 1.8801 | -0.74% | 18.18% | 10.65% | 0.51 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.7310 | 1.8310 | -0.74% | 18.06% | 10.41% | 0.04 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-23 | 1.0102 | 1.0102 | -0.06% | 6.82% | 10.33% | 0.55 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大领先回报A 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.1077 | 1.7677 | -1.06% | 14.37% | 10.23% | 0.70 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.2080 | 1.2080 | -0.31% | 7.88% | 9.45% | 0.99 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-23 | 0.9734 | 0.9734 | -0.01% | 10.19% | 9.14% | 0.14 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.1884 | 1.1884 | -0.30% | 7.66% | 9.02% | 0.21 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.1728 | 1.4228 | -1.02% | 13.14% | 8.69% | 0.24 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.0201 | 1.0201 | -0.55% | 6.03% | 8.41% | 0.12 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.1014 | 1.3514 | -1.02% | 12.85% | 8.15% | 0.29 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.0074 | 1.0074 | -0.55% | 5.81% | 7.97% | 0.25 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-23 | 0.9169 | 0.9169 | -0.02% | 6.47% | 6.05% | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8263 | 0.8263 | -2.66% | 5.71% | 6.04% | 0.50 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0551 | 1.1537 | 0.15% | 3.13% | 5.88% | 71.60 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0526 | 1.0666 | 0.19% | 3.05% | 5.72% | 55.48 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.0507 | 1.0907 | 0.19% | 2.93% | 5.62% | 78.27 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8194 | 0.8194 | -2.67% | 5.48% | 5.61% | 0.01 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0354 | 1.1054 | 0.15% | 2.94% | 5.50% | 0.01 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 01-27 | 1.5125 | 2.1625 | -1.53% | 4.86% | 5.42% | 7.79 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0485 | 1.0615 | 0.18% | 2.76% | 5.27% | 0.06 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0957 | 1.0957 | 0.19% | 3.27% | 5.26% | 0.17 | 吕一楠 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.1705 | 1.6065 | -0.05% | 2.96% | 5.13% | 4.50 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.1703 | 1.2183 | -0.05% | 2.95% | 5.11% | 0.12 | 张大铮 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0901 | 1.0901 | 0.19% | 3.16% | 5.05% | 0.22 | 吕一楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.1605 | 1.5335 | -0.06% | 2.81% | 4.81% | 0.32 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0502 | 1.0722 | 0.18% | 2.20% | 4.34% | 2.04 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.0631 | 1.1351 | 0.14% | 2.02% | 4.07% | 64.22 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.0631 | 1.1251 | 0.14% | 2.02% | 4.07% | 0.00 | 张大铮 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0433 | 1.0653 | 0.18% | 2.01% | 4.01% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0074 | 1.1634 | 0.03% | 1.95% | 3.91% | 80.37 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.9075 | 2.0875 | -2.12% | 6.12% | 3.90% | 0.54 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.0533 | 1.1193 | 0.14% | 1.90% | 3.78% | 0.02 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.8535 | 2.0335 | -2.15% | 4.88% | 3.77% | 0.45 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0356 | 1.1056 | 0.14% | 2.33% | 3.73% | 0.51 | 韩坪 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.8955 | 2.0755 | -2.15% | 4.78% | 3.56% | 0.12 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.7924 | 1.9724 | -2.13% | 5.91% | 3.48% | 0.02 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0280 | 1.0980 | 0.14% | 2.11% | 3.35% | 0.00 | 韩坪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-23 | 0.8444 | 0.8444 | -0.17% | 9.03% | 3.33% | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0719 | 1.1319 | 0.14% | 1.56% | 3.27% | 53.58 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0719 | 1.1219 | 0.14% | 1.56% | 3.27% | 0.00 | 张大铮 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0659 | 1.0659 | 0.13% | 1.37% | 3.19% | 0.34 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0561 | 1.1161 | 0.14% | 1.41% | 2.95% | 0.00 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.1311 | 1.1311 | 0.13% | 1.22% | 2.88% | 0.17 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-27 | 1.0184 | 1.0184 | 0.06% | 0.83% | 0.61% | 1.68 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-27 | 1.0223 | 1.0223 | 0.14% | 2.05% | - | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-27 | 1.0239 | 1.0239 | 0.14% | 2.20% | - | 32.57 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-23 | 0.9984 | 0.9984 | -0.02% | - | - | 0.10 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 01-27 | 1.5130 | 1.5130 | -1.53% | - | - | 0.00 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报C 022901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.1077 | 1.1077 | -1.06% | - | - | - | 霍达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报B 000459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.1077 | 1.7677 | -1.06% | - | - | - | 霍达 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝货币A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.3324 | 1.2410% | 1.24% | 1.35% | 0.39% | 120.45 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝货币B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.2666 | 0.9970% | 1.00% | 1.11% | 0.33% | 0.00 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600707 | 彩虹股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.08% | 531.79 | 4,371.31 | ||
| 2 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.07% | 40.76 | 4,353.36 | ||
| 3 | 000725 | 京东方Ａ | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.07% | 865.26 | 3,798.49 | ||
| 4 | 600419 | 天润乳业 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.06% | 359.12 | 3,343.44 | ||
| 5 | 002273 | 水晶光电 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.06% | 147.34 | 3,273.89 | ||
| 6 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.05% | 21.16 | 2,963.25 | ||
| 7 | 600483 | 福能股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.05% | 292.70 | 2,918.21 | ||
| 8 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 25.14 | 2,378.36 | ||
| 9 | 300223 | 北京君正 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 32.37 | 2,207.63 | ||
| 10 | 603596 | 伯特利 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 48.60 | 2,167.16 |
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