英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2025-09-30
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.73 | 58.94 | 69/105 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.10 | 74/105 |
| 基金经理数量 | 11 | 34.35 | 86/105 |
- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
- 货币型
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- 全部
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- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.1623 | 1.1623 | -3.96% | 45.34% | 35.34% | 0.25 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 2.6072 | 2.7872 | -2.14% | 38.30% | 35.09% | 0.66 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.1493 | 1.1493 | -3.95% | 45.06% | 34.80% | 0.05 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 2.4425 | 2.6225 | -2.14% | 38.02% | 34.55% | 0.01 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报A 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 1.4824 | 2.1424 | -1.18% | 30.49% | 33.97% | 0.80 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 10-31 | 2.0760 | 2.7260 | -2.67% | 39.50% | 33.26% | 4.68 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 2.5131 | 2.6931 | -2.23% | 37.04% | 32.19% | 0.59 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 2.5660 | 2.7460 | -2.23% | 36.89% | 31.93% | 0.07 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 2.2529 | 2.3529 | 0.11% | 33.14% | 28.78% | 0.66 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 2.1875 | 2.2875 | 0.11% | 33.01% | 28.53% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 1.4547 | 1.7047 | 2.06% | 32.89% | 23.93% | 0.02 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-31 | 1.2446 | 1.2446 | -1.68% | 25.25% | 23.64% | 0.02 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-31 | 1.1972 | 1.1972 | -1.68% | 25.24% | 23.64% | 0.57 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 1.3610 | 1.6110 | 2.06% | 32.56% | 23.31% | 0.52 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-29 | 1.1963 | 1.1963 | 1.12% | 23.79% | 23.01% | 0.17 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-29 | 1.1858 | 1.1858 | 0.63% | 23.28% | 22.63% | 0.12 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-29 | 1.0499 | 1.0499 | 1.89% | 25.51% | 20.71% | 0.11 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-29 | 1.1343 | 1.1343 | 0.73% | 18.23% | 18.85% | 0.11 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-29 | 1.1006 | 1.1006 | 1.36% | 22.15% | 17.70% | 0.11 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-29 | 1.1884 | 1.1884 | 0.71% | 17.22% | 16.10% | 0.01 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-29 | 1.1795 | 1.1795 | 0.71% | 17.00% | 15.66% | 0.78 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.2678 | 1.2678 | 0.00% | 2.53% | 8.15% | 0.94 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.2435 | 1.2435 | 0.01% | 2.33% | 7.73% | 1.08 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-29 | 1.0672 | 1.0672 | 0.31% | 6.91% | 6.96% | 0.11 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0632 | 1.1332 | 0.05% | 0.43% | 5.14% | 9.42 | 韩坪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0528 | 1.1228 | 0.05% | 0.29% | 4.81% | 0.17 | 韩坪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-31 | 1.1103 | 1.1103 | 0.05% | 0.69% | 4.26% | 0.91 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-31 | 1.1029 | 1.1029 | 0.05% | 0.59% | 4.06% | 0.35 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-31 | 1.0554 | 1.0554 | 0.08% | 3.43% | 4.03% | 0.34 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0221 | 1.1931 | - | 1.96% | 3.96% | 81.51 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.1977 | 1.6337 | 0.03% | 1.45% | 3.93% | 5.22 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.1975 | 1.2455 | 0.03% | 1.45% | 3.91% | 0.78 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.1848 | 1.5578 | 0.03% | 1.30% | 3.62% | 0.43 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-31 | 1.0390 | 1.0390 | 0.08% | 3.21% | 3.61% | 0.08 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0397 | 1.0687 | 0.11% | 0.11% | 2.85% | 49.63 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0164 | 1.1550 | 0.12% | -0.02% | 2.56% | 36.22 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-31 | 1.0521 | 1.0921 | 0.11% | 0.00% | 2.55% | 78.03 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0363 | 1.0613 | 0.11% | -0.04% | 2.55% | 0.01 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-31 | 1.0307 | 1.0307 | 0.05% | 0.46% | 2.32% | 32.66 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0153 | 1.1043 | 0.12% | -0.18% | 2.25% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0554 | 1.0774 | 0.07% | 0.59% | 2.25% | 2.04 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-31 | 1.0283 | 1.0283 | 0.05% | 0.41% | 2.23% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0461 | 1.0681 | 0.07% | 0.45% | 1.94% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-31 | 1.0636 | 1.1356 | 0.13% | -0.06% | 1.79% | 63.85 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-31 | 1.0636 | 1.1256 | 0.13% | -0.06% | 1.79% | 0.00 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-31 | 1.0317 | 1.0317 | 0.03% | 1.01% | 1.73% | 0.48 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-31 | 1.0513 | 1.1173 | 0.12% | -0.22% | 1.48% | 0.02 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-31 | 1.0695 | 1.0695 | 0.02% | 0.38% | 1.35% | 0.43 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0691 | 1.1291 | 0.12% | -0.33% | 1.09% | 53.12 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0691 | 1.1191 | 0.12% | -0.33% | 1.09% | 0.00 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-31 | 1.1323 | 1.1323 | 0.01% | 0.23% | 1.04% | 0.08 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0509 | 1.1109 | 0.11% | -0.48% | 0.78% | 0.00 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 10-31 | 2.0728 | 2.0728 | -2.67% | 39.33% | - | 0.05 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报C 022901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 1.4794 | 1.4794 | -1.18% | 30.31% | - | 0.00 | 霍达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报B 000459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 1.4824 | 2.1424 | -1.18% | 30.49% | - | 0.02 | 霍达 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券A 024540 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | - | - | 10.30 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券C 024541 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | - | - | 0.00 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝货币A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-31 | 0.3926 | 1.4260% | 1.41% | 1.42% | 0.36% | 170.89 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝货币B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-31 | 0.3269 | 1.1150% | 1.13% | 1.16% | 0.30% | 0.10 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.07% | 19.79 | 4,221.59 | ||
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.05% | 112.82 | 3,321.42 | ||
| 3 | 600745 | 闻泰科技 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.05% | 67.67 | 3,145.30 | ||
| 4 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 16.26 | 2,516.46 | ||
| 5 | 300433 | 蓝思科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 67.85 | 2,271.62 | ||
| 6 | 002273 | 水晶光电 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.03% | 74.48 | 1,969.25 | ||
| 7 | 603993 | 洛阳钼业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 115.00 | 1,805.50 | ||
| 8 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 34.50 | 1,380.35 | ||
| 9 | 600438 | 通威股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 59.83 | 1,333.61 | ||
| 10 | 300395 | 菲利华 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 15.84 | 1,199.09 |
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