英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2025-06-30
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.86 | 49.82 | 62/103 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.24 | 73/103 |
| 基金经理数量 | 11 | 34.18 | 86/103 |
- 全部
- 股票型
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- 债券型
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- 货币型
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- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大领先回报A 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.5184 | 2.1784 | 1.21% | 33.97% | 39.48% | 0.66 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.6095 | 1.8595 | 0.15% | 39.65% | 38.99% | 0.01 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.5064 | 1.7564 | 0.14% | 39.30% | 38.29% | 0.23 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-26 | 1.1759 | 1.1759 | -1.33% | 17.31% | 37.05% | 0.10 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1888 | 1.1888 | 1.05% | 47.15% | 36.24% | 0.34 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1759 | 1.1759 | 1.06% | 46.86% | 35.71% | 0.01 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.6273 | 2.8073 | 1.31% | 42.44% | 34.85% | 0.45 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.6831 | 2.8631 | 1.30% | 42.29% | 34.59% | 0.08 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.6573 | 2.8373 | 1.15% | 40.71% | 33.98% | 0.50 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.4903 | 2.6703 | 1.15% | 40.43% | 33.45% | 0.01 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 2.1245 | 2.7745 | 1.75% | 39.69% | 32.76% | 5.86 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-26 | 1.1744 | 1.1744 | -0.68% | 17.60% | 30.49% | 0.15 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-26 | 1.0226 | 1.0226 | -0.92% | 17.03% | 30.18% | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.2913 | 2.3913 | 0.52% | 27.60% | 27.59% | 0.52 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.2252 | 2.3252 | 0.53% | 27.47% | 27.34% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-26 | 1.1178 | 1.1178 | -0.79% | 13.51% | 27.15% | 0.10 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-26 | 1.0796 | 1.0796 | -0.84% | 15.50% | 24.16% | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-26 | 1.1708 | 1.1708 | -0.57% | 12.67% | 21.05% | 0.01 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-26 | 1.1624 | 1.1624 | -0.57% | 12.46% | 20.59% | 0.65 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2407 | 1.2407 | 0.32% | 21.68% | 18.72% | 0.04 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.1934 | 1.1934 | 0.33% | 21.68% | 18.55% | 0.48 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.2643 | 1.2643 | 0.06% | 2.49% | 6.85% | 0.91 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.2404 | 1.2404 | 0.06% | 2.28% | 6.42% | 1.10 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-26 | 1.0555 | 1.0555 | -0.13% | 4.68% | 5.79% | 0.10 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0600 | 1.1300 | 0.05% | 1.55% | 4.90% | 18.86 | 韩坪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0499 | 1.1199 | 0.06% | 1.41% | 4.56% | 1.09 | 韩坪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1058 | 1.1058 | 0.13% | 0.89% | 4.08% | 1.48 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1935 | 1.6295 | 0.08% | 1.08% | 4.04% | 5.14 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1933 | 1.2413 | 0.08% | 1.08% | 4.03% | 0.54 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0190 | 1.1900 | - | 2.00% | 3.92% | 81.90 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0986 | 1.0986 | 0.13% | 0.79% | 3.87% | 0.53 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1810 | 1.5540 | 0.08% | 0.92% | 3.73% | 0.55 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.0550 | 1.0550 | 0.07% | 1.18% | 2.78% | 0.36 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0337 | 1.0627 | 0.11% | 0.47% | 2.52% | 50.08 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.0390 | 1.0390 | 0.07% | 0.97% | 2.35% | 0.12 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0275 | 1.0275 | 0.06% | 0.59% | 2.28% | 32.70 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0306 | 1.0556 | 0.11% | 0.32% | 2.23% | 0.02 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0463 | 1.0863 | 0.10% | 0.36% | 2.20% | 78.63 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0252 | 1.0252 | 0.06% | 0.54% | 2.19% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0100 | 1.1486 | 0.12% | 0.33% | 2.13% | 51.25 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0499 | 1.0719 | 0.12% | 0.71% | 1.93% | 2.05 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0092 | 1.0982 | 0.12% | 0.19% | 1.83% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0409 | 1.0629 | 0.13% | 0.56% | 1.60% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0568 | 1.1288 | 0.10% | 0.01% | 1.30% | 64.42 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0568 | 1.1188 | 0.10% | 0.01% | 1.30% | 0.00 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0254 | 1.0254 | 0.01% | 0.54% | 1.30% | 0.69 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0674 | 1.0674 | 0.08% | 0.48% | 1.27% | 0.33 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0449 | 1.1109 | 0.11% | -0.14% | 1.01% | 0.02 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1304 | 1.1304 | 0.07% | 0.33% | 0.97% | 0.10 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0624 | 1.1224 | 0.10% | -0.20% | 0.59% | 53.72 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0624 | 1.1124 | 0.10% | -0.20% | 0.59% | 0.00 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0447 | 1.1047 | 0.11% | -0.33% | 0.29% | 0.00 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 2.1217 | 2.1217 | 1.75% | 39.52% | - | 0.01 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报C 022901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.5159 | 1.5159 | 1.22% | 33.81% | - | 0.00 | 霍达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报B 000459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.5184 | 2.1784 | 1.21% | 33.97% | - | 0.02 | 霍达 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券A 024540 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | - | - | 10.30 | 韩坪 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券C 024541 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | - | - | 0.00 | 韩坪 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝货币A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.4031 | 1.4820% | 1.47% | 1.45% | 0.36% | 156.74 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝货币B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.3374 | 1.2390% | 1.22% | 1.21% | 0.30% | 0.00 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002273 | 水晶光电 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.06% | 178.96 | 3,573.83 | ||
| 2 | 002876 | 三利谱 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.05% | 126.19 | 3,178.77 | ||
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.05% | 162.69 | 3,172.46 | ||
| 4 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.05% | 102.26 | 2,932.82 | ||
| 5 | 600919 | 江苏银行 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 226.44 | 2,703.69 | ||
| 6 | 603501 | 豪威集团 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.04% | 21.18 | 2,703.24 | ||
| 7 | 600745 | 闻泰科技 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.04% | 69.76 | 2,339.05 | ||
| 8 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.04% | 27.88 | 2,285.91 | ||
| 9 | 300548 | 长芯博创 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 32.97 | 2,201.41 | ||
| 10 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.03% | 16.22 | 2,052.54 |
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