国开泰富基金管理有限责任公司

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截止日期:2020-12-31

国开泰富基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.22 366.05 153/155
基金数量(只) 2 33.01 145/155
基金经理数量 2 11.55 128/155
  • 全部
  • 混合型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国开开泰灵活配置混合A 003762 档案 混合型 02-26 1.1221 1.2211 -0.11% -0.27% 2.49% 0.00 王婷婷 等 开放申购 0.15% 购买
国开开泰灵活配置混合C 003763 档案 混合型 02-26 1.0891 1.1881 -0.15% -0.63% 1.79% 0.22 王婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国开货币A 000901 货币型 02-26 0.5460 1.8530% 1.99% 2.08% 0.52% 0.30 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
国开货币B 000902 货币型 02-26 0.6117 2.0990% 2.23% 2.32% 0.58% 0.53 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601601 中国太保 2 0.36% 1.00 38.40
2 601688 华泰证券 2 0.34% 2.00 36.02
3 601939 建设银行 2 0.30% 5.00 31.40
4 000651 格力电器 2 0.26% 0.45 27.87
5 601211 国泰君安 2 0.25% 1.50 26.30
6 600999 招商证券 2 0.22% 1.00 23.34
7 601186 中国铁建 2 0.15% 2.00 15.80
8 688002 睿创微纳 2 0.02% 0.02 2.22

行业配置前十大(全部基金)

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