国开泰富基金管理有限责任公司

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国开泰富基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.48 135.29 121/135
基金数量(只) 3 24.96 120/135
基金经理数量 3 10.90 101/135
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国开睿富债券 005298 档案 债券型 10-15 1.0323 1.0323 -0.13% 2.18% - 0.98 王婷婷 等 开放申购 0.08% 购买
国开开泰灵活配置混合A 003762 档案 混合型 10-15 1.0587 1.1577 -0.14% 2.93% 7.68% 0.12 王婷婷 开放申购 0.15% 购买
国开开泰灵活配置混合C 003763 档案 混合型 10-15 1.0452 1.1442 -0.14% 2.71% 7.22% 2.15 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
国开开航混合 004649 档案 混合型 10-15 0.9712 0.9712 -1.42% 0.64% 20.15% 0.21 方龙 等 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国开货币B 000902 货币型 10-15 0.6229 2.3930% 2.45% 2.43% 0.65% 0.36 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
国开货币A 000901 货币型 10-15 0.5567 2.1470% 2.21% 2.19% 0.59% 0.70 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 3 0.40% 2.04 180.76
2 600036 招商银行 3 0.39% 4.92 177.02
3 600519 贵州茅台 3 0.37% 0.17 167.28
4 000001 平安银行 4 0.37% 12.04 165.91
5 000002 万科A 4 0.34% 5.56 154.62
6 000338 潍柴动力 4 0.34% 12.43 152.76
7 600887 伊利股份 3 0.32% 4.37 146.00
8 601933 永辉超市 3 0.32% 14.19 144.88
9 600030 中信证券 3 0.26% 4.86 115.72
10 601633 长城汽车 3 0.24% 13.17 108.92

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