北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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截止日期:2023-11-17

北京京管泰富基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.51 239.45 144/171
基金数量(只) 2 53.97 160/171
基金经理数量 1 15.12 164/171
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 档案 债券型-长债 02-23 1.0098 1.0358 - 1.45% 3.29% 80.70 王沫尘 暂停申购 - 购买
京管泰富优势混合A 007303 档案 混合型-偏股 02-28 0.9705 0.9705 -1.33% - - 2.08 王萍萍 开放申购 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 档案 混合型-偏股 02-28 0.9694 0.9694 -1.33% - - 0.42 王萍萍 开放申购 0.00% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 档案 债券型-长债 02-23 1.0080 1.0080 - - - 40.10 王沫尘 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 2 0.19% 0.30 18.81
2 000400 许继电气 2 0.19% 1.20 18.48
3 601688 华泰证券 2 0.12% 0.70 11.87
4 600398 海澜之家 2 0.11% 1.50 10.80
5 300059 东方财富 2 0.08% 0.30 8.18
6 601318 中国平安 2 0.08% 0.10 7.87
7 000002 万 科A 2 0.06% 0.20 6.00
8 600900 长江电力 2 0.04% 0.20 4.29
9 603833 欧派家居 2 0.03% 0.02 3.15
10 002311 海大集团 2 0.03% 0.04 3.12

行业配置前十大(全部基金)

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北京京管泰富基金吧

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