- 混合型
- 债券型
- 指数型
数据加载中...
截止日期:2026-02-10
| 贝莱德基金管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 29.80 | 233.43 | 96/162 |
| 基金数量(只) | 14 | 56.51 | 117/162 |
| 基金经理数量 | 6 | 25.69 | 127/162 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 1.5152 | 1.5152 | 2.84% | 1.72% | 83.50% | 1.04 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 1.4880 | 1.4880 | 2.84% | 1.47% | 82.60% | 0.26 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强A 022715 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-10 | 1.2514 | 1.2514 | 1.59% | 3.54% | 27.69% | 0.75 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强C 022716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-10 | 1.2452 | 1.2452 | 1.59% | 3.34% | 27.18% | 0.50 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强A 022366 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-10 | 1.2175 | 1.2175 | 1.47% | 1.42% | 22.41% | 3.59 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强C 022367 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-10 | 1.2109 | 1.2109 | 1.47% | 1.22% | 21.93% | 4.01 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 0.9510 | 0.9510 | 1.32% | -3.80% | 20.75% | 0.37 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 0.9367 | 0.9367 | 1.32% | -4.04% | 20.15% | 0.57 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 0.6728 | 0.6728 | 1.28% | -1.42% | 19.61% | 16.47 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 0.6575 | 0.6575 | 1.28% | -1.67% | 19.00% | 2.41 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 1.3232 | 1.3232 | 1.08% | -3.80% | 18.85% | 1.03 | 毕凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 1.3174 | 1.3174 | 1.08% | -4.04% | 18.23% | 0.31 | 毕凯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 0.8340 | 0.8340 | 0.82% | -10.22% | 14.69% | 1.18 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 0.8164 | 0.8164 | 0.83% | -10.44% | 14.10% | 0.71 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合A 016678 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-10 | 1.0630 | 1.0630 | 0.20% | 0.70% | 5.22% | 0.14 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合C 016679 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-10 | 1.0488 | 1.0488 | 0.20% | 0.51% | 4.81% | 0.61 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 1.0454 | 1.0454 | 0.09% | 0.72% | 2.61% | 0.29 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0591 | 1.0591 | 0.01% | 1.50% | 2.61% | 0.75 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0542 | 1.0542 | 0.01% | 1.40% | 2.41% | 1.27 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 1.0308 | 1.0308 | 0.08% | 0.51% | 2.19% | 0.54 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A 022303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0306 | 1.0306 | 0.01% | 1.19% | 2.12% | 0.14 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-10 | 1.0271 | 1.0374 | 0.00% | 0.97% | 2.11% | 0.05 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券C 022304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | 1.08% | 1.91% | 0.36 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-10 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 0.61% | 1.40% | 3.45 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-10 | 1.0205 | 1.0308 | 0.01% | 1.04% | 1.32% | 7.16 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债A 021581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0015 | 1.0015 | 0.04% | 0.73% | 0.29% | 2.01 | 王洋 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债C 021582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 0.9993 | 0.9993 | 0.04% | 0.65% | 0.12% | 0.00 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券A 023266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 1.0299 | 1.0299 | 0.10% | 0.56% | - | 0.74 | 王晓京 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券C 023267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% | 0.36% | - | 0.78 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券A 022634 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0161 | 1.0161 | 0.01% | 1.52% | - | 0.44 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券C 022635 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 1.41% | - | 0.82 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-10 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% | 1.09% | - | 54.83 | 王洋/WANG YANG | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-10 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 1.06% | - | 0.20 | 王洋/WANG YANG | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强A 025418 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-10 | 1.0733 | 1.0733 | 1.15% | 6.40% | - | 2.68 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强C 025419 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-10 | 1.0709 | 1.0709 | 1.14% | 6.18% | - | 1.62 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元金利混合C 026530 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-10 | 0.9946 | 0.9946 | 0.19% | - | - | 2.17 | 王晓京 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元金利混合A 026529 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-10 | 0.9952 | 0.9952 | 0.19% | - | - | 2.54 | 王晓京 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
数据加载中...
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 1.67% | 50.88 | 18,686.19 | ||
| 2 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 1.33% | 217.81 | 14,898.20 | ||
| 3 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 1.09% | 156.70 | 12,246.12 | ||
| 4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.00% | 266.72 | 11,229.05 | ||
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.96% | 17.57 | 10,716.48 | ||
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.87% | 18.05 | 9,765.57 | ||
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.80% | 149.87 | 8,927.59 | ||
| 8 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.79% | 135.88 | 8,800.95 | ||
| 9 | 600019 | 宝钢股份 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.78% | 1,167.98 | 8,701.45 | ||
| 10 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.71% | 265.73 | 7,929.51 |
旗下基金资讯
更多- 外商独资公募中国布局新动向，2025年以来合计新... 01-30
- 贝莱德基金权益、量化及多资产首席投资官王晓京... 01-28
- 外资公募坚定看多A股 布局科技赛道 01-26
- 外资巨头，深挖中国科技股 01-25
- 贝莱德浦悦丰利混合A：2025年第四季度利润3380.... 01-24
旗下基金公告
更多- 贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金更... 04-11
- 贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金更... 04-11
- 贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金基... 04-11
- 贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金基... 04-11
- 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金经理变... 04-11