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截止日期:2025-06-30
| 贝莱德基金管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 30.31 | 201.78 | 93/165 |
| 基金数量(只) | 12 | 53.75 | 122/165 |
| 基金经理数量 | 7 | 24.53 | 117/165 |
- 全部
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-24 | 1.5040 | 1.5040 | 3.15% | 72.36% | 54.67% | 1.90 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-24 | 1.4804 | 1.4804 | 3.14% | 71.92% | 53.89% | 0.35 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-24 | 1.3800 | 1.3800 | 1.17% | 21.81% | 28.05% | 1.05 | 毕凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-24 | 1.3772 | 1.3772 | 1.17% | 21.49% | 27.37% | 0.37 | 毕凯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-24 | 0.9150 | 0.9150 | 0.85% | 19.23% | 23.33% | 1.33 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-24 | 0.8978 | 0.8978 | 0.84% | 18.95% | 22.72% | 0.85 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-24 | 0.9878 | 0.9878 | 1.29% | 20.36% | 14.32% | 0.48 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-24 | 0.9752 | 0.9752 | 1.30% | 20.05% | 13.75% | 0.81 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-24 | 0.6842 | 0.6842 | 1.27% | 16.84% | 10.27% | 19.67 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-24 | 0.6702 | 0.6702 | 1.27% | 16.54% | 9.71% | 2.85 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合A 016678 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-24 | 1.0574 | 1.0574 | 0.15% | 3.94% | 4.12% | 0.18 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合C 016679 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-24 | 1.0451 | 1.0451 | 0.14% | 3.72% | 3.69% | 0.46 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-24 | 1.0460 | 1.0460 | 0.02% | 1.25% | 2.82% | 0.56 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-24 | 1.0421 | 1.0421 | 0.01% | 1.16% | 2.62% | 0.99 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-24 | 1.0179 | 1.0282 | -0.01% | 1.19% | 2.58% | 0.00 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-24 | 1.0107 | 1.0210 | -0.01% | 0.34% | 1.78% | 9.59 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-24 | 1.0388 | 1.0388 | 0.02% | 1.34% | 1.41% | 0.41 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-24 | 1.0262 | 1.0262 | 0.01% | 1.12% | 0.99% | 0.09 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券C 022304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-24 | 1.0189 | 1.0189 | 0.01% | 0.96% | - | 0.53 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A 022303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-24 | 1.0208 | 1.0208 | 0.01% | 1.07% | - | 0.26 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强C 022367 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-24 | 1.2029 | 1.2029 | 1.20% | 18.63% | - | 2.62 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强A 022366 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-24 | 1.2073 | 1.2073 | 1.21% | 18.88% | - | 2.72 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债A 021581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-24 | 0.9961 | 0.9961 | -0.06% | -0.24% | - | 2.02 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债C 021582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-24 | 0.9947 | 0.9947 | -0.05% | -0.33% | - | 0.00 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-24 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 0.79% | - | 2.74 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强C 022716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-24 | 1.2047 | 1.2047 | 1.38% | 20.57% | - | 0.60 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强A 022715 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-24 | 1.2084 | 1.2084 | 1.38% | 20.80% | - | 1.19 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券A 023266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-24 | 1.0240 | 1.0240 | 0.10% | - | - | 1.93 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券C 023267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-24 | 1.0219 | 1.0219 | 0.09% | - | - | 3.71 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券A 022634 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-24 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% | - | - | 2.48 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券C 022635 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-24 | 1.0025 | 1.0025 | 0.03% | - | - | 5.85 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | - | - | 60.00 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | - | - | 0.00 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强C 025419 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-24 | 0.9948 | 0.9948 | - | - | - | 2.99 | 王晓京 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强A 025418 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-24 | 0.9951 | 0.9951 | - | - | - | 3.43 | 王晓京 | 封闭期 | 0.12% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 2.12% | 445.05 | 12,764.03 | ||
| 2 | 301155 | 海力风电 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.12% | 177.50 | 12,762.25 | ||
| 3 | 600919 | 江苏银行 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 2.01% | 1,015.59 | 12,126.09 | ||
| 4 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 2.01% | 218.25 | 12,108.51 | ||
| 5 | 688382 | 益方生物-U | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.67% | 306.60 | 10,062.61 | ||
| 6 | 601881 | 中国银河 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.48% | 518.54 | 8,892.96 | ||
| 7 | 603379 | 三美股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.40% | 175.30 | 8,435.53 | ||
| 8 | 002273 | 水晶光电 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.36% | 410.57 | 8,199.08 | ||
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 1.32% | 409.17 | 7,978.82 | ||
| 10 | 600562 | 国睿科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.30% | 249.50 | 7,856.76 |
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