- 混合型
- 债券型
- 指数型
数据加载中...
截止日期:2025-09-30
| 贝莱德基金管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 28.97 | 234.30 | 97/166 |
| 基金数量(只) | 12 | 53.90 | 120/166 |
| 基金经理数量 | 7 | 24.79 | 117/166 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.4145 | 1.4145 | 0.53% | 64.06% | 54.76% | 1.28 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.3916 | 1.3916 | 0.51% | 63.62% | 53.97% | 0.26 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.8802 | 0.8802 | -0.03% | 10.30% | 25.65% | 1.37 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.8632 | 0.8632 | -0.03% | 10.02% | 25.03% | 0.84 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.3402 | 1.3402 | 0.10% | 16.40% | 24.47% | 1.84 | 毕凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.3368 | 1.3368 | 0.10% | 16.07% | 23.81% | 0.41 | 毕凯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强A 022366 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.1755 | 1.1755 | 0.28% | 13.86% | 17.55% | 4.02 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强C 022367 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.1708 | 1.1708 | 0.28% | 13.63% | 17.08% | 3.59 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9493 | 0.9493 | 0.27% | 16.77% | 12.68% | 0.44 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9367 | 0.9367 | 0.28% | 16.48% | 12.11% | 0.67 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.6638 | 0.6638 | 0.23% | 14.49% | 9.96% | 18.55 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.6499 | 0.6499 | 0.22% | 14.20% | 9.39% | 2.72 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合A 016678 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-28 | 1.0547 | 1.0547 | 0.12% | 3.27% | 3.95% | 0.14 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合C 016679 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-28 | 1.0421 | 1.0421 | 0.12% | 3.07% | 3.54% | 0.46 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0491 | 1.0491 | 0.02% | 1.10% | 2.81% | 1.20 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0450 | 1.0450 | 0.01% | 1.00% | 2.61% | 1.18 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-28 | 1.0201 | 1.0304 | 0.03% | 1.22% | 2.35% | 0.11 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A 022303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0225 | 1.0225 | 0.01% | 0.77% | 2.26% | 0.14 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券C 022304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0204 | 1.0204 | 0.02% | 0.67% | 2.05% | 0.53 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.0380 | 1.0380 | 0.05% | 0.85% | 1.79% | 0.36 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-28 | 1.0130 | 1.0233 | 0.03% | 0.37% | 1.55% | 8.36 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.0250 | 1.0250 | 0.04% | 0.64% | 1.38% | 0.63 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债A 021581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 0.9983 | 0.9983 | 0.06% | -0.06% | - | 2.00 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债C 021582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 0.9967 | 0.9967 | 0.06% | -0.15% | - | 0.00 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-28 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | 0.74% | - | 2.04 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强C 022716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.1744 | 1.1744 | 0.43% | 15.90% | - | 0.63 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强A 022715 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.1785 | 1.1785 | 0.43% | 16.13% | - | 0.79 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券A 023266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.0213 | 1.0213 | 0.08% | 2.17% | - | 0.93 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券C 023267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.0189 | 1.0189 | 0.08% | 1.96% | - | 1.09 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券A 022634 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0060 | 1.0060 | 0.02% | - | - | 1.17 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券C 022635 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0050 | 1.0050 | 0.01% | - | - | 2.09 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-28 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% | - | - | 60.00 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-28 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% | - | - | 0.00 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强C 025419 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 0.9634 | 0.9634 | 0.96% | - | - | 2.99 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强A 025418 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 0.9640 | 0.9640 | 0.95% | - | - | 3.43 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
数据加载中...
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 3.53% | 52.46 | 21,088.92 | ||
| 2 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 2.78% | 301.35 | 16,607.40 | ||
| 3 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 2.24% | 184.24 | 13,386.88 | ||
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 2.18% | 182.10 | 13,029.05 | ||
| 5 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 2.16% | 319.27 | 12,901.83 | ||
| 6 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 1.75% | 142.97 | 10,495.43 | ||
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.68% | 16.63 | 10,066.23 | ||
| 8 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.67% | 317.49 | 10,007.41 | ||
| 9 | 300124 | 汇川技术 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.55% | 110.67 | 9,276.36 | ||
| 10 | 601995 | 中金公司 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 1.50% | 244.02 | 9,001.99 |
旗下基金资讯
更多- 三季度外资公募高仓位布局科技成长板块 11-03
- 贝莱德先进制造一年持有混合A：2025年第三季度... 11-02
- 贝莱德港股通远景视野混合A：2025年第三季度利... 11-02
- 贝莱德浦悦丰利混合A：2025年第三季度利润40.34... 11-02
- 贝莱德行业优选混合A：2025年第三季度利润667.2... 11-02
旗下基金公告
更多- 贝莱德中证500指数增强型证券投资基金开放日常... 10-31
- 贝莱德中证500指数增强型证券投资基金开放日常... 10-31
- 贝莱德中国新视野混合型证券投资基金2025年第3... 10-28
- 贝莱德中国新视野混合型证券投资基金2025年第3... 10-28
- 贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2... 10-28