- 混合型
- 债券型
- 指数型
截止日期:2024-12-31
贝莱德基金管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 30.84 | 185.28 | 92/172 |
基金数量(只) | 12 | 49.50 | 119/172 |
基金经理数量 | 9 | 22.87 | 110/172 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.7682 | 0.7682 | 1.15% | 11.45% | 19.27% | 1.22 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.7564 | 0.7564 | 1.15% | 11.15% | 18.65% | 0.81 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.9308 | 0.9308 | -0.43% | 16.00% | 18.18% | 1.78 | 邹江渝 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.9194 | 0.9194 | -0.42% | 15.71% | 17.59% | 0.33 | 邹江渝 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.6120 | 0.6120 | -0.97% | 11.31% | 8.59% | 20.17 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.6015 | 0.6015 | -0.99% | 11.02% | 8.03% | 3.10 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.8541 | 0.8541 | -0.99% | 10.58% | 5.47% | 0.52 | 神玉飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.8460 | 0.8460 | -0.99% | 10.30% | 4.94% | 0.93 | 神玉飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-18 | 1.0268 | 1.0268 | -0.22% | 2.16% | 3.24% | 0.52 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 016678 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-18 | 1.0208 | 1.0208 | -0.22% | 1.60% | 2.79% | 0.25 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-18 | 1.0171 | 1.0171 | -0.24% | 1.79% | 2.64% | 0.16 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0281 | 1.0281 | -0.03% | 0.76% | 2.47% | 0.82 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 016679 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-18 | 1.0118 | 1.0118 | -0.22% | 1.41% | 2.38% | 0.22 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0256 | 1.0256 | -0.03% | 0.65% | 2.25% | 1.03 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.1201 | 1.1201 | -0.97% | 20.69% | - | 0.43 | 毕凯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.1183 | 1.1183 | -0.97% | 20.34% | - | 1.07 | 毕凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-18 | 1.0163 | 1.0163 | -0.05% | 1.68% | - | 10.73 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-18 | 1.0151 | 1.0151 | -0.05% | 1.57% | - | 0.00 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0037 | 1.0037 | -0.04% | - | - | 4.12 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0042 | 1.0042 | -0.03% | - | - | 2.93 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
贝莱德沪深300指数增强C 022367 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.0519 | 1.0519 | -0.48% | - | - | 2.93 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
贝莱德沪深300指数增强A 022366 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.0529 | 1.0529 | -0.48% | - | - | 3.76 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
贝莱德和悦利率债A 021581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-18 | 0.9979 | 0.9979 | -0.09% | - | - | 11.55 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
贝莱德和悦利率债C 021582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-18 | 0.9977 | 0.9977 | -0.09% | - | - | 0.00 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-18 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | - | - | 50.01 | 王洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
贝莱德中证A500指数增强A 022715 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-14 | 1.0482 | 1.0482 | - | - | - | 2.17 | 王晓京 | 封闭期 | 0.12% | 购买 |
贝莱德中证A500指数增强C 022716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-14 | 1.0479 | 1.0479 | - | - | - | 1.80 | 王晓京 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
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- 债券型
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 06881 | 中国银河 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 3.22% | 2,160.80 | 14,187.00 | ||
2 | 002756 | 永兴材料 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 2.43% | 284.24 | 10,721.50 | ||
3 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 2.22% | 405.84 | 9,788.87 | ||
4 | 301155 | 海力风电 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.16% | 178.60 | 9,521.17 | ||
5 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.78% | 518.05 | 7,832.92 | ||
6 | 002966 | 苏州银行 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.77% | 960.70 | 7,791.28 | ||
7 | 688256 | 寒武纪-U | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.71% | 11.43 | 7,520.74 | ||
8 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.62% | 180.00 | 7,137.00 | ||
9 | 01398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.54% | 1,410.00 | 6,802.78 | ||
10 | 300580 | 贝斯特 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.38% | 265.60 | 6,095.52 |
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