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截止日期:2025-09-30
| 贝莱德基金管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 28.97 | 236.05 | 97/165 |
| 基金数量(只) | 12 | 54.23 | 120/165 |
| 基金经理数量 | 7 | 24.99 | 117/165 |
- 全部
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- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.4591 | 1.4591 | 1.06% | 56.54% | 56.30% | 1.28 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.4353 | 1.4353 | 1.06% | 56.15% | 55.52% | 0.26 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 0.8862 | 0.8862 | 1.51% | 5.29% | 21.03% | 1.37 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 0.8690 | 0.8690 | 1.51% | 5.03% | 20.44% | 0.84 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.3639 | 1.3639 | 0.84% | 13.89% | 18.44% | 1.84 | 毕凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.3602 | 1.3602 | 0.84% | 13.60% | 17.80% | 0.41 | 毕凯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强A 022366 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-12 | 1.1954 | 1.1954 | 0.67% | 14.45% | 16.35% | 4.02 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强C 022367 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-12 | 1.1904 | 1.1904 | 0.68% | 14.22% | 15.89% | 3.59 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 0.9709 | 0.9709 | 0.85% | 12.04% | 11.21% | 0.44 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 0.9578 | 0.9578 | 0.85% | 11.75% | 10.66% | 0.67 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 0.6753 | 0.6753 | 0.66% | 9.40% | 7.86% | 18.55 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 0.6611 | 0.6611 | 0.67% | 9.13% | 7.32% | 2.72 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-12 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 0.94% | 2.54% | 1.20 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合A 016678 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-12 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | 2.78% | 2.49% | 0.14 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-12 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | 0.85% | 2.34% | 1.18 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A 022303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-12 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | 0.60% | 2.15% | 0.14 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合C 016679 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-12 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | 2.58% | 2.08% | 0.46 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券C 022304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-12 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | 0.50% | 1.93% | 0.53 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-12 | 1.0195 | 1.0298 | -0.05% | 0.06% | 1.70% | 0.11 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-12 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 0.68% | 1.37% | 2.04 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-12 | 1.0124 | 1.0227 | -0.05% | 0.12% | 0.91% | 8.36 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-12 | 1.0382 | 1.0382 | 0.01% | 0.59% | 0.45% | 0.36 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-12 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% | 0.39% | 0.05% | 0.63 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债A 021581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-12 | 0.9959 | 0.9959 | -0.13% | -0.56% | - | 2.00 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债C 021582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-12 | 0.9942 | 0.9942 | -0.13% | -0.65% | - | 0.00 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强C 022716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-12 | 1.1959 | 1.1959 | 0.79% | 16.31% | - | 0.63 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强A 022715 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-12 | 1.2003 | 1.2003 | 0.80% | 16.56% | - | 0.79 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券A 023266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-12 | 1.0213 | 1.0213 | 0.04% | 1.91% | - | 0.93 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券C 023267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-12 | 1.0187 | 1.0187 | 0.04% | 1.70% | - | 1.09 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券A 022634 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-12 | 1.0061 | 1.0061 | -0.01% | - | - | 1.17 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券C 022635 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-12 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | - | - | 2.09 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-12 | 1.0014 | 1.0014 | -0.03% | - | - | 0.00 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-12 | 1.0014 | 1.0014 | -0.03% | - | - | 60.00 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强A 025418 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-12 | 0.9815 | 0.9815 | 1.10% | - | - | 3.43 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强C 025419 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-12 | 0.9806 | 0.9806 | 1.09% | - | - | 2.99 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 3.53% | 52.46 | 21,088.92 | ||
| 2 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 2.78% | 301.35 | 16,607.40 | ||
| 3 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 2.24% | 184.24 | 13,386.88 | ||
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 2.18% | 182.10 | 13,029.05 | ||
| 5 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 2.16% | 319.27 | 12,901.83 | ||
| 6 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 1.75% | 142.97 | 10,495.43 | ||
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.68% | 16.63 | 10,066.23 | ||
| 8 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.67% | 317.49 | 10,007.41 | ||
| 9 | 300124 | 汇川技术 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.55% | 110.67 | 9,276.36 | ||
| 10 | 601995 | 中金公司 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 1.50% | 244.02 | 9,001.99 |
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