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截止日期:2024-09-30
| 贝莱德基金管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 34.81 | 202.54 | 92/174 |
| 基金数量(只) | 12 | 48.82 | 120/174 |
| 基金经理数量 | 9 | 22.61 | 112/174 |
- 全部
- 混合型
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新发基金
- 全部
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- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-16 | 0.8705 | 0.8705 | -1.26% | -4.40% | 9.66% | 2.14 | 邹江渝 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-16 | 0.8602 | 0.8602 | -1.25% | -4.64% | 9.11% | 0.40 | 邹江渝 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-16 | 0.6944 | 0.6944 | 1.05% | -4.43% | 6.93% | 1.38 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-16 | 0.6840 | 0.6840 | 1.05% | -4.68% | 6.38% | 0.96 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-16 | 0.5943 | 0.5943 | 0.00% | 0.56% | 5.84% | 22.07 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-16 | 0.5844 | 0.5844 | 0.00% | 0.31% | 5.32% | 3.48 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-16 | 1.0276 | 1.0276 | 0.12% | 1.46% | 4.09% | 0.73 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-16 | 1.0183 | 1.0183 | 0.11% | 1.10% | 3.52% | 0.21 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 016678 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-16 | 1.0198 | 1.0198 | 0.13% | 0.97% | 3.37% | 0.38 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 016679 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-16 | 1.0111 | 1.0111 | 0.12% | 0.78% | 2.95% | 0.16 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-16 | 1.0271 | 1.0271 | -0.03% | 0.86% | 2.58% | 2.03 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-16 | 1.0249 | 1.0249 | -0.02% | 0.77% | 2.37% | 2.17 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-16 | 0.8278 | 0.8278 | -0.07% | -0.67% | 2.16% | 0.59 | 神玉飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-16 | 0.8203 | 0.8203 | -0.09% | -0.93% | 1.65% | 1.06 | 神玉飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-16 | 1.0584 | 1.0584 | 1.18% | 9.50% | - | 0.76 | 毕凯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-16 | 1.0561 | 1.0561 | 1.17% | 9.18% | - | 1.43 | 毕凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-16 | 1.0172 | 1.0172 | -0.05% | - | - | 15.21 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-16 | 1.0161 | 1.0161 | -0.05% | - | - | 0.00 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券C 022304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-10 | 1.0039 | 1.0039 | - | - | - | 4.12 | 王洋/WANG YANG 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A 022303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-10 | 1.0042 | 1.0042 | - | - | - | 2.93 | 王洋/WANG YANG 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强C 022367 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.03% | - | - | 2.93 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强A 022366 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-16 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% | - | - | 3.76 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债A 021581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 王洋 等 | 封闭期 | 0.30% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债C 021582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 王洋 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-16 | 1.0008 | 1.0008 | -0.03% | - | - | 50.01 | 王洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02601 | 中国太保 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 2.54% | 554.62 | 14,004.22 | ||
| 2 | 002756 | 永兴材料 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.09% | 276.80 | 11,517.61 | ||
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 2.05% | 623.49 | 11,310.11 | ||
| 4 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.79% | 246.08 | 9,882.57 | ||
| 5 | 002371 | 北方华创 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.71% | 25.70 | 9,405.69 | ||
| 6 | 603606 | 东方电缆 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.62% | 162.05 | 8,940.30 | ||
| 7 | 002966 | 苏州银行 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.51% | 1,029.96 | 8,332.34 | ||
| 8 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.39% | 160.00 | 7,670.40 | ||
| 9 | 300015 | 爱尔眼科 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.38% | 480.00 | 7,636.80 | ||
| 10 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.38% | 341.00 | 7,594.07 |
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