东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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截止日期:2023-12-31

东海证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.48 239.42 152/171
基金数量(只) 8 53.88 134/171
基金经理数量 2 15.12 149/171
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 970107 档案 债券型-中短债 02-21 1.1053 1.1053 0.02% 2.13% 5.23% 6.24 潘一菲 开放申购 0.03% 购买
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 970108 档案 债券型-中短债 02-21 1.0855 1.0855 0.02% 1.98% 4.91% 8.94 潘一菲 开放申购 0.00% 购买
东海证券海鑫添利短债 970081 档案 债券型-中短债 02-21 1.0420 1.0420 0.01% 0.75% 1.58% 0.03 潘一菲 开放申购 0.01% 购买
东海证券海鑫尊利 970082 档案 债券型-混合一级 02-21 1.0134 1.3724 0.00% 0.37% 0.15% 0.00 潘一菲 开放申购 0.03% 购买
东海资管海鑫增利3个月定开债 970049 档案 债券型-混合二级 02-21 1.0466 1.2666 0.08% -2.38% -1.90% 0.22 潘一菲 暂停申购 0.03% 购买
东海证券海盈3个月持有期 970080 档案 混合型-偏债 02-21 0.9382 1.0244 0.13% -1.17% -5.70% 0.01 潘一菲 开放申购 0.05% 购买
东海证券海盈6个月持有期混合 970083 档案 混合型-偏债 02-21 0.7272 0.9272 -0.16% -4.62% -13.55% 0.07 潘一菲 开放申购 0.05% 购买
东海海睿进取灵活配置混合B 970033 档案 混合型-灵活 02-21 0.5522 0.5522 1.19% -13.52% -23.70% 0.59 刘迟到 开放申购 0.15% 购买
东海海睿进取灵活配置混合A 970032 档案 混合型-灵活 02-21 0.6291 0.7091 1.19% -13.53% -23.71% 0.25 刘迟到 封闭期 - 购买
东海海睿健行灵活配置混合B 970047 档案 混合型-灵活 02-21 0.4984 0.4984 0.67% -10.17% -29.51% 0.04 刘迟到 开放申购 0.15% 购买
东海海睿健行灵活配置混合A 970046 档案 混合型-灵活 02-21 0.4818 0.5218 0.67% -10.16% -29.51% 0.11 刘迟到 封闭期 - 购买
东海海睿锐意3个月定开混合 970050 档案 混合型-灵活 02-21 0.6657 0.8957 0.70% -10.74% -30.07% 0.09 刘迟到 暂停申购 0.05% 购买
东海海睿致远灵活配置混合 970048 档案 混合型-灵活 02-21 0.6328 1.1476 0.67% -16.68% -36.12% 0.31 刘迟到 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东海现金管家 970162 货币型-普通货币 02-21 0.4674 1.8000% 1.83% 1.80% 0.44% 3.39 朱晨飞 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603566 普莱柯 6 0.51% 45.83 1,038.05
2 300783 三只松鼠 8 0.48% 53.70 969.29
3 002179 中航光电 8 0.44% 23.15 902.97
4 300593 新雷能 8 0.41% 55.77 823.68
5 300760 迈瑞医疗 3 0.35% 2.44 709.06
6 300498 温氏股份 3 0.33% 33.23 666.59
7 000568 泸州老窖 7 0.30% 3.45 619.00
8 002557 洽洽食品 5 0.30% 17.30 602.39
9 600519 贵州茅台 2 0.21% 0.24 417.69
10 600372 中航机载 2 0.18% 27.21 358.61

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

东海证券吧

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