东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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截止日期:2024-06-30

东海证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.21 209.76 155/174
基金数量(只) 8 54.09 135/174
基金经理数量 2 15.18 150/174
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 970107 档案 债券型-中短债 07-19 1.1203 1.1203 0.01% 1.72% 4.06% 7.01 潘一菲 开放申购 0.03% 购买
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 970108 档案 债券型-中短债 07-19 1.0988 1.0988 0.00% 1.56% 3.73% 11.99 潘一菲 开放申购 0.00% 购买
东海证券海鑫添利短债 970081 档案 债券型-中短债 07-19 1.0495 1.0495 0.00% 0.99% 1.67% 0.02 潘一菲 开放申购 0.01% 购买
东海证券海鑫尊利 970082 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0194 1.3747 0.00% 0.85% 0.81% 0.00 潘一菲 开放申购 0.03% 购买
东海资管海鑫增利3个月定开债 970049 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0575 1.2775 0.03% 1.54% -2.24% 0.18 潘一菲 暂停申购 0.03% 购买
东海证券海盈3个月持有期 970080 档案 混合型-偏债 07-19 0.9399 1.0253 0.04% 0.43% -2.97% 0.01 潘一菲 开放申购 0.05% 购买
东海证券海盈6个月持有期混合 970083 档案 混合型-偏债 07-19 0.7349 0.9349 -0.22% 1.52% -9.91% 0.07 潘一菲 开放申购 0.05% 购买
东海海睿进取灵活配置混合A 970032 档案 混合型-灵活 07-19 0.6123 0.6923 0.51% -3.67% -18.43% 0.21 刘迟到 封闭期 - 购买
东海海睿进取灵活配置混合B 970033 档案 混合型-灵活 07-19 0.5374 0.5374 0.50% -3.67% -18.43% 0.46 刘迟到 开放申购 0.15% 购买
东海海睿锐意3个月定开混合 970050 档案 混合型-灵活 07-19 0.6726 0.9026 -0.31% -1.20% -18.67% 0.08 刘迟到 暂停申购 0.05% 购买
东海海睿健行灵活配置混合B 970047 档案 混合型-灵活 07-19 0.4619 0.4619 0.52% -9.18% -25.45% 0.03 刘迟到 开放申购 0.15% 购买
东海海睿健行灵活配置混合A 970046 档案 混合型-灵活 07-19 0.4465 0.4865 0.52% -9.19% -25.46% 0.09 刘迟到 封闭期 - 购买
东海海睿致远灵活配置混合 970048 档案 混合型-灵活 07-19 0.6318 1.1466 0.24% -2.64% -29.27% 0.26 刘迟到 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东海现金管家 970162 货币型-普通货币 07-19 0.3574 1.3260% 1.36% 1.39% 0.36% 5.06 朱晨飞 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300783 三只松鼠 5 0.34% 39.70 868.24
2 002179 中航光电 5 0.32% 21.30 810.58
3 300760 迈瑞医疗 4 0.31% 2.72 791.28
4 300498 温氏股份 3 0.25% 32.37 641.57
5 002557 洽洽食品 4 0.23% 20.53 578.74
6 002582 好想你 8 0.22% 105.15 564.66
7 603998 方盛制药 3 0.21% 51.58 529.73
8 000568 泸州老窖 3 0.21% 3.64 522.30
9 600519 贵州茅台 2 0.14% 0.24 355.11
10 600372 中航机载 2 0.13% 28.47 340.77

行业配置前十大(全部基金)

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