浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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截止日期:2024-09-30

浙商基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 57.74 201.83 81/174
基金数量(只) 32 48.45 74/174
基金经理数量 14 22.05 86/174
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商智选领航三年持有混合A 010552 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8640 0.8640 0.21% 6.46% 20.89% 3.86 刘新正 开放申购 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8575 0.8575 0.21% 6.35% 20.66% 0.58 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0957 1.1651 2.00% 31.17% 17.22% 0.94 王斌 开放申购 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0875 1.1556 2.00% 31.06% 16.99% 0.88 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 吧 档案 混合型-灵活 10-25 2.8040 4.0670 2.15% 27.05% 16.35% 0.61 王斌 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.8019 1.9569 0.56% 13.76% 16.27% 1.84 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 吧 档案 混合型-灵活 10-25 2.7360 2.7360 2.17% 26.73% 15.74% 0.05 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.7798 1.7798 0.57% 13.49% 15.68% 1.42 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9572 1.1172 0.15% 8.16% 13.80% 4.48 刘新正 开放申购 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9362 0.9362 1.95% 27.13% 13.62% 1.03 王斌 开放申购 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9365 1.0870 0.15% 7.87% 13.21% 3.18 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9251 0.9251 1.95% 26.81% 13.04% 0.46 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.5076 1.5076 1.22% 9.48% 11.29% 2.66 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.4807 1.4807 1.22% 9.29% 10.89% 0.51 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.0700 1.0700 -0.18% 8.04% 10.75% 2.07 胡羿 开放申购 0.12% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0453 1.0463 0.24% 4.26% 10.46% 1.40 刘新正 开放申购 0.10% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.0518 1.0518 -0.17% 7.85% 10.37% 2.23 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0325 1.0325 0.23% 4.05% 10.03% 0.73 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6590 0.6590 1.81% 18.78% 9.52% 0.39 白玉 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6492 0.6492 1.80% 18.53% 9.07% 2.60 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0276 1.0276 0.02% 2.53% 7.56% 5.50 朱靖宇 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0157 1.0157 0.02% 2.32% 7.12% 0.43 朱靖宇 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.1372 1.1372 -0.03% 0.95% 7.02% 5.08 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.1242 1.1242 -0.02% 0.83% 6.74% 6.14 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 1.0279 1.0279 -0.02% 2.41% 6.68% 0.16 肖爱华 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0156 1.0887 -0.05% -0.43% 5.04% 4.75 胡羿 开放申购 0.12% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0313 1.0829 -0.02% 0.98% 4.69% 3.02 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0795 1.5103 -0.02% 1.30% 4.57% 14.47 朱靖宇 等 限大额 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 吧 档案 混合型-偏债 10-25 0.9988 1.0662 -0.04% -0.68% 4.52% 2.56 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0198 1.1996 0.01% 1.28% 4.43% 20.21 赵柳燕 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0751 1.4737 -0.01% 1.24% 4.39% 14.42 朱靖宇 等 限大额 0.00% 购买
浙商惠利纯债A 003220 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0347 1.2855 0.05% 1.58% 4.33% 11.08 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0197 1.1135 0.00% 1.15% 4.33% 30.61 赵柳燕 等 暂停申购 - 购买
浙商惠裕纯债A 003549 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0206 1.2778 -0.02% 1.14% 4.32% 0.04 孙志刚 开放申购 0.08% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0525 1.1170 -0.06% 1.35% 4.16% 9.27 孙志刚 暂停申购 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 吧 档案 混合型-偏债 10-25 0.9774 0.9774 -0.02% 1.45% 4.08% 1.85 胡羿 开放申购 0.10% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.1578 1.4493 0.63% 5.71% 3.92% 6.76 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商惠丰定开债 002830 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0741 1.3141 0.01% 1.40% 3.91% 10.37 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0135 1.0385 -0.02% 1.01% 3.84% 0.04 孙志刚 开放申购 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 吧 档案 混合型-偏债 10-25 0.9687 0.9687 -0.02% 1.25% 3.74% 0.21 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0521 1.1300 -0.01% 1.10% 3.55% 6.15 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.1350 1.4165 0.62% 5.43% 3.40% 0.29 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0504 1.1202 0.00% 1.03% 3.35% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0343 1.2878 0.06% 1.10% 3.10% 1.70 孙志刚 限大额 0.08% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0683 1.2627 0.01% 1.02% 3.03% 21.27 何康 限大额 0.08% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0502 1.0579 0.08% 3.01% 3.03% 0.34 柴明 等 开放申购 0.12% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0165 1.1403 -0.03% 1.06% 2.68% 0.10 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0300 1.0358 0.08% 2.76% 2.52% 0.50 柴明 等 开放申购 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0510 1.1247 -0.02% 0.90% 2.46% 9.99 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0155 1.0243 - 0.52% 2.41% 0.06 朱靖宇 等 暂停申购 0.05% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0213 1.1326 - 1.17% 2.33% 81.48 赵柳燕 等 暂停申购 0.045% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0329 1.1384 0.06% 0.39% 2.24% 0.00 孙志刚 限大额 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0131 1.0219 - 0.40% 2.18% 2.01 朱靖宇 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.9857 0.9857 1.58% 9.06% 1.66% 0.27 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.9815 0.9815 1.58% 8.86% 1.26% 0.38 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.3208 1.3208 0.37% -0.17% -2.70% 0.60 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商丰利增强债券 006102 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.6203 1.6203 0.32% -1.70% -2.88% 18.94 赵柳燕 等 开放申购 0.08% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.6130 1.6130 0.31% -3.41% -3.18% 2.54 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.3018 1.3018 0.36% -0.41% -3.20% 0.07 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.4650 2.0660 0.90% 5.85% -3.75% 2.03 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.5800 1.5800 0.25% -3.89% -4.01% 0.00 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.4460 1.4460 0.91% 5.55% -4.24% 0.07 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9259 0.9465 0.24% -0.10% -6.56% 8.68 刘新正 开放申购 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9117 0.9299 0.23% -0.33% -7.02% 3.14 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.5713 0.5713 1.40% 6.55% -8.47% 1.87 平舒宇 开放申购 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.5640 0.5640 1.40% 6.33% -8.84% 0.31 平舒宇 开放申购 0.00% 购买
浙商中短债D 020595 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.1487 1.1487 -0.02% 0.96% - 0.87 朱靖宇 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0202 1.0452 -0.02% 1.14% - 2.53 孙志刚 开放申购 - 购买
浙商惠利纯债C 022378 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0347 1.0347 - - - - 欧阳健 等 限大额 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添金货币A 003874 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.5606 1.5460% 1.58% 1.52% 0.40% 0.02 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.6323 1.7990% 1.82% 1.76% 0.46% 143.23 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4142 1.5140% 1.40% 1.72% 0.36% 1.67 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.3473 1.2640% 1.16% 1.48% 0.30% 0.30 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 17 0.68% 18.95 33,126.70
2 600309 万华化学 股吧 资讯 档案 9 0.63% 335.57 30,644.70
3 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 13 0.60% 388.83 29,574.62
4 603871 嘉友国际 股吧 资讯 档案 9 0.59% 1,276.12 28,955.08
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 12 0.44% 53.87 21,598.27
6 03808 中国重汽 股吧 资讯 档案 10 0.41% 955.92 20,131.61
7 02338 潍柴动力 股吧 资讯 档案 8 0.33% 1,235.63 16,001.42
8 00168 青岛啤酒股份 股吧 资讯 档案 6 0.23% 201.20 11,031.80
9 06198 青岛港 股吧 资讯 档案 10 0.20% 1,838.70 9,873.82
10 600323 瀚蓝环境 股吧 资讯 档案 7 0.19% 416.16 9,093.10

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 浙商惠利纯债债券型证券投资基金2024年第3... [浙商惠利纯债A吧]

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 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金... [浙商智能行业优选混合A吧]

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 浙商日添金货币市场基金2024年第3季度报告 [浙商日添金货币A吧]

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