浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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截止日期:2023-12-31

浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 12.65 205.22 73/125
基金数量(只) 14 30.12 52/125
基金经理数量 2 6.58 79/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商中短债A 008505 档案 债券型-中短债 02-23 1.1191 1.1191 0.04% 5.26% 6.60% 0.10 赵柳燕 等 开放申购 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 档案 债券型-中短债 02-23 1.1081 1.1081 0.04% 5.10% 6.29% 0.07 赵柳燕 等 开放申购 0.00% 购买
浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604 档案 债券型-长债 02-23 1.0265 1.0923 0.04% 1.84% 5.91% 30.60 陈亚芳 等 暂停申购 - 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 档案 债券型-长债 02-23 1.0851 1.4859 0.07% 2.08% 4.93% 7.06 朱靖宇 等 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 档案 债券型-长债 02-23 1.0818 1.4504 0.06% 1.96% 4.71% 0.22 朱靖宇 等 限大额 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 档案 债券型-长债 02-23 1.0228 1.1766 0.05% 1.72% 4.63% 20.10 赵柳燕 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 档案 债券型-长债 02-23 1.0369 1.0922 0.06% 1.41% 4.30% 9.02 孙志刚 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型-长债 02-23 1.0092 1.2600 0.03% 1.45% 4.06% 26.12 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 档案 债券型-长债 02-23 1.0607 1.0607 0.05% 2.47% 3.77% 3.08 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商智多盈债券A 013231 档案 债券型-混合二级 02-23 0.9871 0.9871 0.13% 1.73% 3.62% 1.53 陈亚芳 等 开放申购 0.08% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 债券型-长债 02-23 1.0513 1.2913 0.05% 1.28% 3.52% 10.08 朱靖宇 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 档案 债券型-混合二级 02-23 0.9784 0.9784 0.13% 1.53% 3.21% 0.59 陈亚芳 等 开放申购 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 档案 债券型-长债 02-23 1.0061 1.1174 - 1.34% 3.15% 80.13 赵柳燕 等 暂停申购 0.045% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型-长债 02-23 1.0502 1.2446 0.03% 1.15% 2.91% 20.82 何康 限大额 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 档案 债券型-长债 02-23 1.0288 1.1067 0.07% 1.07% 2.91% 20.22 陈亚芳 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 档案 债券型-长债 02-23 1.1237 1.1237 0.03% 1.12% 2.81% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 档案 债券型-长债 02-23 1.0325 1.2700 0.03% 1.22% 2.75% 7.71 孙志刚 限大额 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 档案 债券型-长债 02-23 1.0281 1.0979 0.06% 0.95% 2.69% 0.00 陈亚芳 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 档案 债券型-长债 02-23 1.1099 1.1099 0.02% 1.04% 2.67% 15.79 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 档案 债券型-长债 02-23 1.0270 1.2592 0.06% 1.85% 2.58% 0.06 孙志刚 开放申购 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 档案 债券型-长债 02-23 1.0389 1.1284 0.03% 1.10% 2.52% 0.00 孙志刚 限大额 0.00% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 档案 债券型-长债 02-23 1.0209 1.0209 0.06% 1.44% 2.02% 2.08 孙志刚 开放申购 0.00% 购买
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 档案 FOF-稳健型 02-21 0.9882 0.9882 -0.03% 0.42% -0.77% 0.86 肖爱华 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 档案 混合型-偏债 02-23 0.9796 0.9806 0.08% 0.26% -0.95% 0.95 刘新正 开放申购 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 档案 混合型-偏债 02-23 0.9701 0.9701 0.07% 0.05% -1.35% 1.06 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 档案 混合型-偏债 02-23 0.9524 0.9524 0.11% -0.32% -2.78% 0.12 陈亚芳 开放申购 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 档案 混合型-偏债 02-23 0.9462 0.9462 0.11% -0.45% -3.02% 0.00 陈亚芳 开放申购 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 档案 混合型-偏债 02-23 0.9971 1.0702 0.00% 1.25% -3.54% 4.83 陈亚芳 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 档案 混合型-偏债 02-23 0.9838 1.0512 0.00% 1.00% -4.02% 3.20 陈亚芳 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 档案 混合型-偏债 02-23 1.0156 1.0233 0.24% -1.45% -4.37% 0.62 柴明 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 档案 混合型-偏债 02-23 0.9994 1.0052 0.24% -1.69% -4.85% 0.59 柴明 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 档案 混合型-偏股 02-23 0.7673 0.7673 0.38% 0.16% -10.31% 4.18 刘新正 开放申购 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 档案 混合型-偏股 02-23 0.7626 0.7626 0.39% 0.05% -10.48% 0.47 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 档案 指数型-股票 02-23 1.0033 1.0033 -1.06% 2.56% -10.75% 3.24 贾腾 开放申购 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 档案 指数型-股票 02-23 0.9886 0.9886 -1.06% 2.38% -11.05% 3.11 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 档案 债券型-混合二级 02-23 1.6336 1.6336 0.08% -7.10% -12.14% 61.14 贾腾 等 开放申购 0.08% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 档案 指数型-股票 02-23 1.5485 1.7035 0.16% -4.37% -12.57% 1.51 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 档案 指数型-股票 02-23 1.5348 1.5348 0.16% -4.61% -13.03% 0.01 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 档案 指数型-股票 02-23 1.3353 1.3353 0.44% -6.16% -16.01% 2.86 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 档案 指数型-股票 02-23 1.3145 1.3145 0.44% -6.33% -16.31% 0.64 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 档案 混合型-偏股 02-23 0.8224 0.9824 -0.33% -8.66% -19.06% 4.99 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 档案 混合型-偏股 02-23 0.8074 0.9579 -0.35% -8.90% -19.47% 1.26 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 档案 混合型-灵活 02-23 1.6150 1.6150 -0.12% -8.45% -21.03% 2.88 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合A 005335 档案 混合型-偏股 02-23 1.3294 1.3294 -0.67% -9.82% -21.50% 1.25 贾腾 等 开放申购 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 档案 混合型-灵活 02-23 1.5910 1.5910 -0.13% -8.83% -21.70% 0.00 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商全景消费混合C 014373 档案 混合型-偏股 02-23 1.3147 1.3147 -0.68% -10.05% -21.90% 0.07 贾腾 等 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 档案 混合型-灵活 02-23 2.2190 3.4820 0.14% -10.02% -22.55% 0.93 王斌 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 档案 混合型-灵活 02-23 2.1720 2.1720 0.14% -10.25% -22.95% 0.12 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商智选食品饮料股票A 011179 档案 股票型 02-23 0.7106 0.7106 0.97% -8.69% -23.08% 0.12 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商智选食品饮料股票C 011180 档案 股票型 02-23 0.7003 0.7003 0.97% -8.92% -23.46% 0.05 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 档案 混合型-偏股 02-23 0.7349 0.7349 0.26% -11.70% -23.59% 1.27 王斌 开放申购 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 档案 混合型-偏股 02-23 0.7287 0.7287 0.26% -11.90% -23.94% 1.91 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 档案 混合型-偏股 02-23 0.9319 0.9525 0.13% -11.19% -24.03% 12.34 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 档案 混合型-偏股 02-23 1.0670 1.3585 0.03% -8.09% -24.13% 7.12 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 档案 混合型-偏股 02-23 0.9205 0.9387 0.12% -11.43% -24.42% 4.17 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 档案 混合型-偏股 02-23 1.0496 1.3311 0.03% -8.32% -24.51% 0.35 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 档案 混合型-偏股 02-23 0.8305 0.8999 0.24% -11.97% -25.32% 1.07 王斌 开放申购 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 档案 混合型-偏股 02-23 0.8254 0.8935 0.24% -12.05% -25.47% 1.24 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商创业板指数增强A 010749 档案 指数型-股票 02-23 0.6483 0.6483 0.15% -10.97% -26.60% 0.09 胡羿 开放申购 0.12% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 档案 混合型-偏股 02-23 1.4300 2.0310 0.42% -12.05% -26.93% 6.53 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商创业板指数增强C 010750 档案 指数型-股票 02-23 0.6389 0.6389 0.16% -11.19% -26.96% 0.03 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 档案 混合型-偏股 02-23 1.4170 1.4170 0.43% -12.21% -27.22% 0.99 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商智选家居股票A 010777 档案 股票型 02-23 0.5434 0.5434 -0.24% -15.21% -30.50% 0.11 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商智选家居股票C 010778 档案 股票型 02-23 0.5355 0.5355 -0.26% -15.44% -30.86% 0.04 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 档案 混合型-偏股 02-23 0.5656 0.5656 0.93% -12.92% -31.70% 0.40 白玉 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 档案 混合型-偏股 02-23 0.5587 0.5587 0.92% -13.10% -31.97% 2.89 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 档案 混合型-偏股 02-23 0.5185 0.5185 0.88% -22.50% -35.24% 2.52 平舒宇 开放申购 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 档案 混合型-偏股 02-23 0.5132 0.5132 0.86% -22.66% -35.50% 0.41 平舒宇 开放申购 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 档案 债券型-长债 02-23 1.0129 1.0129 - - - 0.01 朱靖宇 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 档案 债券型-长债 02-23 1.0138 1.0138 - - - 3.01 朱靖宇 等 暂停申购 0.05% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 档案 指数型-股票 02-23 0.8801 0.8801 1.32% - - 0.46 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 档案 指数型-股票 02-23 0.8816 0.8816 1.33% - - 0.39 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商中短债D 020595 档案 债券型-中短债 02-23 1.1181 1.1181 0.04% - - - 朱靖宇 等 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添利B 002078 货币型-普通货币 02-23 0.5041 1.8610% 1.90% 1.94% 0.49% 1.05 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型-普通货币 02-23 0.5624 2.0170% 1.98% 1.98% 0.53% 0.01 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 货币型-普通货币 02-23 0.6280 2.2620% 2.22% 2.22% 0.59% 105.93 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型-普通货币 02-23 0.4386 1.6170% 1.66% 1.69% 0.43% 0.44 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002142 宁波银行 9 0.91% 2,301.91 46,291.41
2 000683 远兴能源 5 0.80% 7,000.00 41,090.00
3 603816 顾家家居 11 0.75% 1,092.24 38,228.40
4 601021 春秋航空 7 0.67% 685.00 34,387.00
5 688377 迪威尔 5 0.67% 1,280.00 34,329.60
6 603833 欧派家居 9 0.65% 476.60 33,176.13
7 603885 吉祥航空 7 0.37% 1,587.42 19,049.04
8 603203 快克智能 4 0.36% 640.00 18,502.40
9 600887 伊利股份 9 0.33% 631.40 16,889.95
10 600803 新奥股份 1 0.33% 1,000.00 16,820.00

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