浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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截止日期:2024-03-31

浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.99 224.00 77/126
基金数量(只) 8 32.35 72/126
基金经理数量 2 6.67 82/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商中短债A 008505 档案 债券型-中短债 07-17 1.1350 1.1350 0.01% 1.84% 7.35% 3.21 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 档案 债券型-中短债 07-17 1.1227 1.1227 0.00% 1.71% 7.07% 0.86 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 档案 债券型-长债 07-17 1.0822 1.0822 0.00% 2.86% 5.29% 3.12 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 档案 债券型-长债 07-17 1.1069 1.5077 0.02% 2.87% 4.82% 8.62 朱靖宇 等 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 档案 债券型-长债 07-17 1.1026 1.4712 0.02% 2.76% 4.59% 9.70 朱靖宇 等 限大额 0.00% 购买
浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604 档案 债券型-长债 07-17 1.0166 1.1104 0.01% 2.52% 4.53% 30.56 陈亚芳 等 暂停申购 - 购买
浙商智多盈债券A 013231 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0067 1.0067 -0.08% 4.15% 4.30% 1.44 陈亚芳 等 开放申购 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 档案 债券型-长债 07-17 1.0237 1.1955 0.01% 2.70% 4.20% 20.21 赵柳燕 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 档案 债券型-长债 07-17 1.0483 1.1128 0.01% 2.73% 3.99% 9.13 孙志刚 暂停申购 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 档案 债券型-混合二级 07-17 0.9962 0.9962 -0.09% 3.93% 3.88% 0.64 陈亚芳 等 开放申购 0.00% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型-长债 07-17 1.0276 1.2784 0.02% 2.66% 3.85% 8.56 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 档案 债券型-长债 07-17 1.0506 1.1285 0.01% 2.65% 3.62% 6.05 陈亚芳 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 债券型-长债 07-17 1.0682 1.3082 0.01% 2.31% 3.43% 10.18 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 档案 债券型-长债 07-17 1.0493 1.1191 0.01% 2.54% 3.42% 0.00 陈亚芳 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 档案 债券型-长债 07-17 1.0163 1.2735 0.01% 2.21% 3.34% 0.05 孙志刚 开放申购 0.08% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型-长债 07-17 1.0643 1.2587 0.00% 1.90% 2.88% 21.00 何康 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 档案 债券型-长债 07-17 1.0101 1.0351 0.01% 2.18% 2.87% 2.07 孙志刚 开放申购 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 档案 债券型-长债 07-17 1.0291 1.2826 0.00% 1.84% 2.79% 1.68 孙志刚 限大额 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 档案 债券型-长债 07-17 1.0636 1.1374 0.00% 1.62% 2.76% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 档案 债券型-长债 07-17 1.0502 1.1239 0.01% 1.67% 2.73% 15.89 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 档案 债券型-长债 07-12 1.0146 1.1259 - 1.10% 2.62% 80.57 赵柳燕 等 暂停申购 0.045% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 档案 债券型-长债 07-17 1.0346 1.1401 0.00% 1.74% 2.56% 0.00 孙志刚 限大额 0.00% 购买
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 档案 FOF-稳健型 07-15 1.0193 1.0193 0.04% 3.26% 1.80% 0.29 肖爱华 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 档案 混合型-偏债 07-17 1.0038 1.0769 -0.09% 2.82% 1.68% 4.31 陈亚芳 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 档案 混合型-偏债 07-17 0.9884 1.0558 -0.10% 2.55% 1.17% 3.04 陈亚芳 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 档案 混合型-偏债 07-17 0.9921 0.9931 -0.29% 5.28% 0.95% 0.44 刘新正 开放申购 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 档案 混合型-偏债 07-17 0.9810 0.9810 -0.29% 5.08% 0.54% 1.09 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 档案 混合型-偏股 07-17 0.7785 0.7785 -0.84% 13.50% 0.52% 3.81 刘新正 开放申购 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 档案 混合型-偏股 07-17 0.7731 0.7731 -0.83% 13.39% 0.31% 0.50 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 档案 混合型-偏债 07-17 0.9646 0.9646 0.00% 3.56% 0.26% 0.12 陈亚芳 等 开放申购 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 档案 混合型-偏债 07-17 0.9574 0.9574 0.00% 3.44% 0.01% 0.00 陈亚芳 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 档案 指数型-股票 07-17 1.0147 1.0147 -0.58% 9.03% -0.43% 2.43 贾腾 开放申购 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 档案 指数型-股票 07-17 0.9984 0.9984 -0.58% 8.83% -0.79% 1.94 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 档案 混合型-偏债 07-17 1.0197 1.0274 -0.20% 0.58% -2.88% 0.57 柴明 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 档案 混合型-偏债 07-17 1.0015 1.0073 -0.19% 0.34% -3.36% 0.56 柴明 等 开放申购 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 档案 指数型-股票 07-17 1.5957 1.7507 0.13% 10.74% -4.49% 1.59 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 档案 指数型-股票 07-17 1.5782 1.5782 0.13% 10.44% -4.98% 0.16 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 档案 混合型-偏股 07-17 0.8791 1.0391 -0.40% 11.59% -8.05% 3.75 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 档案 混合型-偏股 07-17 0.8614 1.0119 -0.39% 11.31% -8.52% 1.57 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 档案 债券型-混合二级 07-17 1.6108 1.6108 0.03% 2.08% -10.26% 31.06 贾腾 等 开放申购 0.08% 购买
浙商中证500增强A 002076 档案 指数型-股票 07-17 1.2981 1.2981 -0.70% -0.01% -13.71% 2.76 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 档案 指数型-股票 07-17 1.2761 1.2761 -0.70% -0.20% -14.02% 0.44 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 档案 混合型-灵活 07-17 2.4050 3.6680 -0.95% 9.82% -14.69% 0.55 王斌 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 档案 混合型-灵活 07-17 2.3500 2.3500 -0.93% 9.56% -15.10% 0.06 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 档案 混合型-偏股 07-17 1.0589 1.3504 0.12% 2.51% -15.47% 6.72 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 档案 混合型-偏股 07-17 1.0395 1.3210 0.12% 2.24% -15.89% 0.31 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 档案 混合型-偏股 07-17 0.9107 0.9801 -0.82% 10.13% -16.32% 0.90 王斌 开放申购 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 档案 混合型-偏股 07-17 0.9044 0.9725 -0.81% 10.04% -16.48% 1.07 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 档案 混合型-偏股 07-17 0.7915 0.7915 -0.78% 8.13% -17.39% 0.99 王斌 开放申购 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 档案 混合型-偏股 07-17 0.7832 0.7832 -0.79% 7.85% -17.79% 0.73 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 档案 混合型-灵活 07-17 1.5380 1.5380 0.39% -4.89% -17.84% 2.68 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 档案 混合型-灵活 07-17 1.5110 1.5110 0.40% -5.27% -18.50% 0.00 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 档案 混合型-偏股 07-17 1.2343 1.2343 0.28% -4.21% -20.15% 1.02 贾腾 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智选价值混合A 010381 档案 混合型-偏股 07-17 0.8774 0.8980 0.37% -4.52% -20.27% 10.61 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 档案 混合型-偏股 07-17 1.2183 1.2183 0.27% -4.44% -20.55% 0.01 贾腾 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选价值混合C 010382 档案 混合型-偏股 07-17 0.8651 0.8833 0.37% -4.75% -20.67% 3.47 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 档案 混合型-偏股 07-17 0.5560 0.5560 -1.16% -2.03% -22.32% 0.36 白玉 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 档案 混合型-偏股 07-17 0.5483 0.5483 -1.17% -2.23% -22.64% 2.51 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 档案 混合型-偏股 07-17 1.3200 1.9210 0.76% -6.98% -22.72% 5.28 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 档案 混合型-偏股 07-17 1.3050 1.3050 0.77% -7.18% -23.10% 0.94 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 档案 混合型-偏股 07-17 0.4855 0.4855 -0.90% -9.17% -34.58% 2.11 平舒宇 开放申购 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 档案 混合型-偏股 07-17 0.4799 0.4799 -0.89% -9.33% -34.83% 0.34 平舒宇 开放申购 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 档案 债券型-长债 07-12 1.0148 1.0236 - 1.73% - 0.01 朱靖宇 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 档案 债券型-长债 07-12 1.0163 1.0251 - 1.81% - 3.05 朱靖宇 等 暂停申购 0.05% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 档案 指数型-股票 07-17 0.8313 0.8313 -0.73% -8.62% - 0.37 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 档案 指数型-股票 07-17 0.8340 0.8340 -0.73% -8.44% - 0.29 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商中短债D 020595 档案 债券型-中短债 07-17 1.1464 1.1464 0.01% - - 0.00 朱靖宇 等 限大额 - 购买
浙商惠裕纯债D 021165 档案 债券型-长债 07-17 1.0159 1.0409 0.01% - - - 孙志刚 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添利B 002078 货币型-普通货币 07-17 0.4043 1.4290% 1.42% 1.47% 0.39% 1.90 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型-普通货币 07-17 0.3387 1.1860% 1.18% 1.23% 0.33% 0.52 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型-普通货币 07-17 0.3986 1.5200% 1.56% 1.65% 0.42% 0.04 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 货币型-普通货币 07-17 0.4642 1.7710% 1.79% 1.88% 0.48% 150.55 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002142 宁波银行 9 0.66% 1,566.96 32,326.38
2 601021 春秋航空 7 0.58% 518.00 28,666.12
3 603816 顾家家居 7 0.58% 777.33 28,660.16
4 000683 远兴能源 5 0.57% 4,913.88 28,009.12
5 603833 欧派家居 7 0.55% 425.26 27,165.61
6 688377 迪威尔 5 0.48% 1,383.12 23,430.13
7 02883 中海油田服务 6 0.37% 2,211.60 18,046.34
8 603565 中谷物流 3 0.36% 2,000.00 17,700.00
9 603885 吉祥航空 5 0.31% 1,270.00 15,430.50
10 01052 越秀交通基建 6 0.28% 4,000.00 13,920.58

行业配置前十大(全部基金)

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2024-07-15

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2024-07-15

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2024-07-15

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2024-07-12

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2024-07-12

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2024-07-11

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2024-07-11

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2024-07-11

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2024-07-11

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2024-07-11

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2024-07-02

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2024-07-01

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2024-06-28