浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商惠利纯债债券(003220) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商沪深300指数增强 166802 档案 股票指数 09-21 1.1612 1.3162 3.07% -15.05% -9.57% 0.32 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合 002967 档案 混合型 09-21 0.9820 0.9820 2.51% -9.41% -5.67% 1.97 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合 688888 档案 混合型 09-21 1.0030 1.3040 1.52% -16.97% -21.46% 3.12 唐桦 限大额 0.15% 购买
浙商聚潮灵活配置 002076 档案 混合型 09-21 0.8633 0.8633 1.52% -18.54% -20.16% 0.47 周锦程 等 限大额 0.15% 购买
浙商全景消费混合 005335 档案 混合型 09-21 0.9395 0.9395 1.20% -6.61% - 2.27 倪权生 等 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维 166801 档案 混合型 09-21 1.5610 2.3700 1.17% -8.96% -10.54% 2.09 倪权生 开放申购 0.15% 购买
浙商惠盈纯债 002279 档案 债券型 09-21 1.0750 1.0880 0.09% 2.97% 1.90% 1.00 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠享纯债 002909 档案 债券型 09-21 1.0145 1.0815 0.02% 3.46% 4.91% 40.86 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债A 686868 档案 债券型 09-21 1.0345 1.2705 0.02% 3.98% 6.12% 19.94 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型 09-21 1.0359 1.0769 0.02% 3.03% 4.53% 20.41 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债 003549 档案 债券型 09-21 1.0316 1.0316 0.01% 3.40% 5.32% 15.45 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债C 686869 档案 债券型 09-21 1.0347 1.2462 0.01% 3.95% 5.99% 0.01 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型 09-21 1.0558 1.0786 0.01% 2.59% 4.74% 2.29 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 定开债券 09-21 1.0440 1.0650 - 2.55% 4.40% 5.12 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商丰利增强债券 006102 档案 债券型 09-21 1.0006 1.0006 - - - 4.29 查晓磊 等 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添金货币B 003875 货币型 09-21 0.8349 3.0720% 3.14% 3.17% 0.89% 167.68 周锦程 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型 09-21 0.7678 2.8210% 2.89% 2.92% 0.83% 0.00 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 货币型 09-21 0.6752 2.4180% 2.40% 2.39% 0.75% 1.02 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型 09-21 0.6095 2.1720% 2.15% 2.14% 0.69% 0.47 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002624 完美世界 6 0.20% 186.40 5,780.26
2 300146 汤臣倍健 5 0.20% 362.27 5,560.86
3 002020 京新药业 4 0.18% 423.77 4,992.03
4 600529 山东药玻 3 0.10% 113.22 2,754.71
5 002589 瑞康医药 4 0.09% 183.26 2,499.67
6 603043 广州酒家 2 0.08% 97.46 2,219.27
7 600887 伊利股份 6 0.07% 68.65 1,915.25
8 002223 鱼跃医疗 4 0.07% 97.68 1,903.83
9 002304 洋河股份 6 0.06% 13.33 1,754.54
10 600970 中材国际 3 0.06% 250.82 1,675.50

行业配置前十大(全部基金)

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