浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司
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截止日期:2024-09-30
浙商基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
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基金规模(亿元) | 57.74 | 201.83 | 81/174 |
基金数量(只) | 32 | 48.45 | 74/174 |
基金经理数量 | 14 | 22.05 | 86/174 |
- 全部
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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浙商智选领航三年持有混合A 010552 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.8640 | 0.8640 | 0.21% | 6.46% | 20.89% | 3.86 | 刘新正 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商智选领航三年持有混合C 010553 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.8575 | 0.8575 | 0.21% | 6.35% | 20.66% | 0.58 | 刘新正 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0957 | 1.1651 | 2.00% | 31.17% | 17.22% | 0.94 | 王斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0875 | 1.1556 | 2.00% | 31.06% | 16.99% | 0.88 | 王斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商聚潮新思维混合A 166801 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 2.8040 | 4.0670 | 2.15% | 27.05% | 16.35% | 0.61 | 王斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.8019 | 1.9569 | 0.56% | 13.76% | 16.27% | 1.84 | 胡羿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商聚潮新思维混合C 014085 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 2.7360 | 2.7360 | 2.17% | 26.73% | 15.74% | 0.05 | 王斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.7798 | 1.7798 | 0.57% | 13.49% | 15.68% | 1.42 | 胡羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商沪港深精选混合A 007368 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9572 | 1.1172 | 0.15% | 8.16% | 13.80% | 4.48 | 刘新正 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商智选新兴产业混合A 015373 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9362 | 0.9362 | 1.95% | 27.13% | 13.62% | 1.03 | 王斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商沪港深精选混合C 007369 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9365 | 1.0870 | 0.15% | 7.87% | 13.21% | 3.18 | 刘新正 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商智选新兴产业混合C 015374 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9251 | 0.9251 | 1.95% | 26.81% | 13.04% | 0.46 | 王斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商中证500增强A 002076 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.5076 | 1.5076 | 1.22% | 9.48% | 11.29% | 2.66 | 胡羿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商中证500增强C 007386 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.4807 | 1.4807 | 1.22% | 9.29% | 10.89% | 0.51 | 胡羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商中华预期高股息A 007178 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.0700 | 1.0700 | -0.18% | 8.04% | 10.75% | 2.07 | 胡羿 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0453 | 1.0463 | 0.24% | 4.26% | 10.46% | 1.40 | 刘新正 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浙商中华预期高股息C 007216 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.0518 | 1.0518 | -0.17% | 7.85% | 10.37% | 2.23 | 胡羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0325 | 1.0325 | 0.23% | 4.05% | 10.03% | 0.73 | 刘新正 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商智选经济动能混合A 010148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6590 | 0.6590 | 1.81% | 18.78% | 9.52% | 0.39 | 白玉 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浙商智选经济动能混合C 010149 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6492 | 0.6492 | 1.80% | 18.53% | 9.07% | 2.60 | 白玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商智多盈债券A 013231 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0276 | 1.0276 | 0.02% | 2.53% | 7.56% | 5.50 | 朱靖宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浙商智多盈债券C 013232 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0157 | 1.0157 | 0.02% | 2.32% | 7.12% | 0.43 | 朱靖宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商中短债A 008505 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.1372 | 1.1372 | -0.03% | 0.95% | 7.02% | 5.08 | 赵柳燕 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浙商中短债C 008506 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.1242 | 1.1242 | -0.02% | 0.83% | 6.74% | 6.14 | 赵柳燕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-23 | 1.0279 | 1.0279 | -0.02% | 2.41% | 6.68% | 0.16 | 肖爱华 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0156 | 1.0887 | -0.05% | -0.43% | 5.04% | 4.75 | 胡羿 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浙商惠睿纯债债券 007459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0313 | 1.0829 | -0.02% | 0.98% | 4.69% | 3.02 | 牛冠群 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浙商聚盈纯债债券A 686868 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0795 | 1.5103 | -0.02% | 1.30% | 4.57% | 14.47 | 朱靖宇 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 0.9988 | 1.0662 | -0.04% | -0.68% | 4.52% | 2.56 | 胡羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0198 | 1.1996 | 0.01% | 1.28% | 4.43% | 20.21 | 赵柳燕 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浙商聚盈纯债债券C 686869 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0751 | 1.4737 | -0.01% | 1.24% | 4.39% | 14.42 | 朱靖宇 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浙商惠利纯债A 003220 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0347 | 1.2855 | 0.05% | 1.58% | 4.33% | 11.08 | 欧阳健 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0197 | 1.1135 | 0.00% | 1.15% | 4.33% | 30.61 | 赵柳燕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
浙商惠裕纯债A 003549 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0206 | 1.2778 | -0.02% | 1.14% | 4.32% | 0.04 | 孙志刚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浙商丰顺纯债债券 007179 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0525 | 1.1170 | -0.06% | 1.35% | 4.16% | 9.27 | 孙志刚 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 0.9774 | 0.9774 | -0.02% | 1.45% | 4.08% | 1.85 | 胡羿 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浙商智能行业优选混合A 007177 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.1578 | 1.4493 | 0.63% | 5.71% | 3.92% | 6.76 | 胡羿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商惠丰定开债 002830 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0741 | 1.3141 | 0.01% | 1.40% | 3.91% | 10.37 | 牛冠群 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浙商惠裕纯债C 017544 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0135 | 1.0385 | -0.02% | 1.01% | 3.84% | 0.04 | 孙志刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 0.9687 | 0.9687 | -0.02% | 1.25% | 3.74% | 0.21 | 胡羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商惠泉3个月定开债A 007224 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0521 | 1.1300 | -0.01% | 1.10% | 3.55% | 6.15 | 何康 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浙商智能行业优选混合C 007217 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.1350 | 1.4165 | 0.62% | 5.43% | 3.40% | 0.29 | 胡羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商惠泉3个月定开债C 007225 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0504 | 1.1202 | 0.00% | 1.03% | 3.35% | 0.00 | 何康 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浙商惠盈纯债A 002279 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0343 | 1.2878 | 0.06% | 1.10% | 3.10% | 1.70 | 孙志刚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浙商惠南纯债债券 003314 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0683 | 1.2627 | 0.01% | 1.02% | 3.03% | 21.27 | 何康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0502 | 1.0579 | 0.08% | 3.01% | 3.03% | 0.34 | 柴明 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浙商丰裕纯债债券C 007588 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0165 | 1.1403 | -0.03% | 1.06% | 2.68% | 0.10 | 何康 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0300 | 1.0358 | 0.08% | 2.76% | 2.52% | 0.50 | 柴明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商丰裕纯债债券A 007587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0510 | 1.1247 | -0.02% | 0.90% | 2.46% | 9.99 | 何康 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0155 | 1.0243 | - | 0.52% | 2.41% | 0.06 | 朱靖宇 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
浙商惠隆39个月定开债券 009679 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0213 | 1.1326 | - | 1.17% | 2.33% | 81.48 | 赵柳燕 等 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
浙商惠盈纯债C 008548 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0329 | 1.1384 | 0.06% | 0.39% | 2.24% | 0.00 | 孙志刚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0131 | 1.0219 | - | 0.40% | 2.18% | 2.01 | 朱靖宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浙商中证1000指数增强A 018233 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.9857 | 0.9857 | 1.58% | 9.06% | 1.66% | 0.27 | 胡羿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商中证1000指数增强C 018234 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.9815 | 0.9815 | 1.58% | 8.86% | 1.26% | 0.38 | 胡羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商全景消费混合A 005335 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.3208 | 1.3208 | 0.37% | -0.17% | -2.70% | 0.60 | 胡羿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商丰利增强债券 006102 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.6203 | 1.6203 | 0.32% | -1.70% | -2.88% | 18.94 | 赵柳燕 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浙商大数据智选消费混合A 002967 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.6130 | 1.6130 | 0.31% | -3.41% | -3.18% | 2.54 | 白玉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商全景消费混合C 014373 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.3018 | 1.3018 | 0.36% | -0.41% | -3.20% | 0.07 | 胡羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商聚潮产业成长混合A 688888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.4650 | 2.0660 | 0.90% | 5.85% | -3.75% | 2.03 | 胡羿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商大数据智选消费混合C 014813 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.5800 | 1.5800 | 0.25% | -3.89% | -4.01% | 0.00 | 白玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商聚潮产业成长混合C 013531 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.4460 | 1.4460 | 0.91% | 5.55% | -4.24% | 0.07 | 胡羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商智选价值混合A 010381 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9259 | 0.9465 | 0.24% | -0.10% | -6.56% | 8.68 | 刘新正 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商智选价值混合C 010382 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9117 | 0.9299 | 0.23% | -0.33% | -7.02% | 3.14 | 刘新正 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.5713 | 0.5713 | 1.40% | 6.55% | -8.47% | 1.87 | 平舒宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.5640 | 0.5640 | 1.40% | 6.33% | -8.84% | 0.31 | 平舒宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商中短债D 020595 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.1487 | 1.1487 | -0.02% | 0.96% | - | 0.87 | 朱靖宇 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浙商惠裕纯债D 021165 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0202 | 1.0452 | -0.02% | 1.14% | - | 2.53 | 孙志刚 | 开放申购 | - | 购买 |
浙商惠利纯债C 022378 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0347 | 1.0347 | - | - | - | - | 欧阳健 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙商日添金货币A 003874 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.5606 | 1.5460% | 1.58% | 1.52% | 0.40% | 0.02 | 赵柳燕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浙商日添金货币B 003875 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.6323 | 1.7990% | 1.82% | 1.76% | 0.46% | 143.23 | 赵柳燕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浙商日添利B 002078 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4142 | 1.5140% | 1.40% | 1.72% | 0.36% | 1.67 | 赵柳燕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浙商日添利A 002077 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.3473 | 1.2640% | 1.16% | 1.48% | 0.30% | 0.30 | 赵柳燕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.68% | 18.95 | 33,126.70 | ||
2 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.63% | 335.57 | 30,644.70 | ||
3 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.60% | 388.83 | 29,574.62 | ||
4 | 603871 | 嘉友国际 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.59% | 1,276.12 | 28,955.08 | ||
5 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.44% | 53.87 | 21,598.27 | ||
6 | 03808 | 中国重汽 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.41% | 955.92 | 20,131.61 | ||
7 | 02338 | 潍柴动力 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.33% | 1,235.63 | 16,001.42 | ||
8 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.23% | 201.20 | 11,031.80 | ||
9 | 06198 | 青岛港 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.20% | 1,838.70 | 9,873.82 | ||
10 | 600323 | 瀚蓝环境 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.19% | 416.16 | 9,093.10 |
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