浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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截止日期:2024-12-31

浙商基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 46.43 185.22 84/172
基金数量(只) 32 49.40 74/172
基金经理数量 16 22.83 79/172
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 档案 混合型-偏股 01-27 1.0720 1.1414 -1.26% 23.50% 34.03% 0.56 王斌 开放申购 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 档案 混合型-偏股 01-27 1.0633 1.1314 -1.27% 23.35% 33.75% 0.31 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 档案 混合型-灵活 01-27 2.7850 4.0480 -1.10% 20.88% 30.81% 0.59 王斌 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 档案 混合型-灵活 01-27 2.7140 2.7140 -1.09% 20.57% 30.17% 0.05 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 档案 混合型-偏股 01-27 0.9182 0.9182 -1.48% 21.17% 29.40% 0.41 王斌 开放申购 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 档案 混合型-偏股 01-27 0.9061 0.9061 -1.49% 20.85% 28.71% 0.28 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 档案 混合型-偏股 01-27 0.8473 0.8473 0.50% 9.41% 19.44% 3.40 刘新正 开放申购 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 档案 混合型-偏股 01-27 0.8405 0.8405 0.50% 9.31% 19.20% 0.52 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 档案 指数型-股票 01-27 1.7657 1.9207 -0.19% 13.24% 19.06% 2.26 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 档案 混合型-偏股 01-27 0.9526 1.1126 0.20% 10.23% 18.73% 3.51 刘新正 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 档案 指数型-股票 01-27 1.7417 1.7417 -0.19% 12.96% 18.45% 0.42 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 档案 混合型-偏股 01-27 0.9307 1.0812 0.19% 9.92% 18.09% 1.22 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 档案 指数型-股票 01-27 1.4750 1.4750 -0.61% 16.28% 14.10% 2.40 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 档案 指数型-股票 01-27 1.4473 1.4473 -0.61% 16.07% 13.69% 0.52 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 档案 混合型-偏股 01-27 0.6182 0.6182 -1.10% 13.60% 12.48% 0.36 白玉 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 档案 混合型-偏股 01-27 0.6084 0.6084 -1.12% 13.38% 12.02% 2.29 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 档案 指数型-股票 01-27 0.9947 0.9947 -0.97% 21.78% 11.86% 0.13 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 档案 指数型-股票 01-27 0.9894 0.9894 -0.97% 21.53% 11.42% 0.45 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 档案 混合型-偏股 01-27 1.1304 1.4219 0.08% 9.58% 10.22% 6.16 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 档案 混合型-偏债 01-27 1.0364 1.0474 0.26% 5.69% 9.81% 1.31 刘新正 开放申购 0.10% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 档案 混合型-偏股 01-27 1.1068 1.3883 0.07% 9.30% 9.67% 0.25 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 档案 混合型-偏债 01-27 1.0225 1.0325 0.25% 5.48% 9.38% 0.61 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 档案 债券型-混合二级 01-27 1.0551 1.0551 0.22% 4.55% 8.58% 7.52 朱靖宇 等 开放申购 0.08% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 档案 指数型-股票 01-27 1.0479 1.0479 0.98% 6.83% 8.37% 1.56 胡羿 开放申购 0.12% 购买
浙商智多盈债券C 013232 档案 债券型-混合二级 01-27 1.0418 1.0418 0.21% 4.33% 8.14% 0.83 朱靖宇 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 档案 指数型-股票 01-27 1.0290 1.0290 0.97% 6.63% 7.97% 0.98 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 档案 FOF-稳健型 01-23 1.0469 1.0469 0.04% 2.74% 6.60% 0.13 肖爱华 等 开放申购 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 档案 债券型-长债 01-27 1.0672 1.3180 0.16% 3.50% 6.42% 13.81 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 档案 混合型-偏债 01-27 0.9840 0.9840 0.38% 2.72% 5.81% 0.00 胡羿 等 开放申购 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 档案 债券型-长债 01-27 1.1093 1.5401 0.13% 2.70% 5.77% 12.06 朱靖宇 等 限大额 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 档案 混合型-偏债 01-27 0.9898 0.9898 0.38% 2.55% 5.76% 1.77 胡羿 等 开放申购 0.10% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 档案 混合型-偏股 01-27 0.5480 0.5480 -0.72% 14.38% 5.67% 1.76 平舒宇 开放申购 0.15% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 档案 债券型-长债 01-27 1.1041 1.5027 0.12% 2.63% 5.58% 5.49 朱靖宇 等 限大额 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 档案 混合型-偏债 01-27 1.0330 1.1062 0.29% 3.27% 5.32% 4.14 胡羿 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 档案 混合型-偏股 01-27 0.5405 0.5405 -0.72% 14.17% 5.26% 0.30 平舒宇 开放申购 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 档案 债券型-长债 01-27 1.0570 1.1385 0.15% 2.12% 5.09% 9.32 孙志刚 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 档案 债券型-长债 01-27 1.0631 1.3166 0.25% 3.10% 5.02% 1.75 孙志刚 限大额 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 档案 债券型-长债 01-27 1.0441 1.1520 0.14% 1.99% 4.87% 6.10 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 档案 混合型-偏债 01-27 1.0145 1.0820 0.29% 3.01% 4.79% 2.31 胡羿 等 开放申购 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 档案 债券型-长债 01-27 1.0297 1.2175 0.09% 1.87% 4.72% 20.41 赵柳燕 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 档案 债券型-长债 01-27 1.0419 1.1417 0.15% 1.92% 4.67% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 档案 债券型-长债 01-27 1.0464 1.0552 0.12% 2.56% 4.62% 0.04 朱靖宇 等 暂停申购 0.05% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 档案 混合型-偏股 01-27 1.4450 2.0460 -0.07% 14.23% 4.48% 1.25 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 档案 债券型-长债 01-27 1.0422 1.1660 0.13% 2.78% 4.41% 0.10 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 档案 债券型-长债 01-27 1.0433 1.0521 0.12% 2.42% 4.38% 2.07 朱靖宇 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商中短债D 020595 档案 债券型-中短债 01-27 1.1636 1.1636 0.09% 1.34% 4.29% 2.65 朱靖宇 等 限大额 0.08% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 档案 混合型-偏债 01-27 1.0443 1.0620 0.27% 3.48% 4.27% 0.28 孙志刚 等 开放申购 0.12% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 档案 债券型-长债 01-27 1.0777 1.1514 0.14% 2.59% 4.26% 10.23 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 档案 债券型-长债 01-27 1.0389 1.2961 0.13% 1.92% 4.22% 0.03 孙志刚 开放申购 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 档案 债券型-长债 01-27 1.0612 1.1667 0.25% 2.37% 4.17% 0.00 孙志刚 限大额 0.00% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 档案 债券型-长债 01-27 1.0311 1.0561 0.14% 1.78% 4.05% 0.02 孙志刚 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 档案 混合型-偏股 01-27 1.4250 1.4250 -0.07% 13.91% 4.01% 0.03 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 档案 债券型-长债 01-27 1.0430 1.0946 0.12% 1.00% 3.85% 3.06 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 档案 混合型-偏债 01-27 1.0226 1.0384 0.26% 3.21% 3.74% 0.44 孙志刚 等 开放申购 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 档案 债券型-混合二级 01-27 1.6342 1.6342 0.46% 5.17% 3.57% 13.65 赵柳燕 等 开放申购 0.08% 购买
浙商中短债A 008505 档案 债券型-中短债 01-27 1.1520 1.1520 0.10% 1.34% 3.29% 4.90 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型-长债 01-27 1.0790 1.2734 0.09% 1.19% 3.18% 21.55 何康 等 限大额 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 档案 债券型-中短债 01-27 1.1381 1.1381 0.10% 1.22% 3.04% 3.37 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 债券型-长债 01-27 1.0544 1.3174 0.02% 0.68% 3.02% 10.18 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 档案 债券型-长债 01-27 1.0296 1.1409 0.02% 1.40% 2.51% 82.14 赵柳燕 等 暂停申购 0.045% 购买
浙商智选价值混合A 010381 档案 混合型-偏股 01-27 0.9061 0.9267 0.49% 7.08% -0.12% 7.10 刘新正 开放申购 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 档案 混合型-灵活 01-27 1.5800 1.5800 0.32% 6.04% -0.25% 2.40 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 档案 混合型-偏股 01-27 0.8911 0.9093 0.48% 6.82% -0.60% 2.53 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 档案 混合型-灵活 01-27 1.5450 1.5450 0.32% 5.60% -1.02% 0.01 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 档案 混合型-偏股 01-27 1.2894 1.2894 0.02% 9.08% -1.35% 0.28 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 档案 混合型-偏股 01-27 1.2689 1.2689 0.02% 8.77% -1.88% 0.01 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 档案 债券型-长债 01-27 1.0385 1.0635 0.13% 1.91% - 2.58 孙志刚 开放申购 - 购买
浙商惠利纯债C 022378 档案 债券型-长债 01-27 1.0665 1.0665 0.15% - - 0.01 欧阳健 等 限大额 0.00% 购买
  • 全部
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添利B 002078 货币型-普通货币 01-27 0.3908 1.5430% 1.80% 1.77% 0.39% 2.91 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型-普通货币 01-27 0.3230 1.2940% 1.55% 1.52% 0.33% 1.44 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型-普通货币 01-27 0.3930 1.6450% 1.65% 1.51% 0.40% 0.04 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 货币型-普通货币 01-27 0.4587 1.9020% 1.90% 1.75% 0.46% 136.59 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000333 美的集团 17 0.61% 348.44 26,209.48
2 600309 万华化学 11 0.55% 333.29 23,780.31
3 600519 贵州茅台 19 0.55% 15.39 23,451.62
4 603871 嘉友国际 11 0.51% 1,127.32 21,813.63
5 03808 中国重汽 12 0.45% 911.67 19,245.29
6 00700 腾讯控股 12 0.44% 49.49 19,110.71
7 02338 潍柴动力 12 0.35% 1,349.81 14,847.92
8 06198 青岛港 12 0.28% 2,041.90 12,108.47
9 00780 同程旅行 6 0.20% 501.44 8,449.26
10 603187 海容冷链 9 0.16% 595.92 6,668.32

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浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基... [浙商智多宝稳健一年持有期A吧]

基金资讯

2025-01-24

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浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基... [浙商智多宝稳健一年持有期A吧]

基金资讯

2025-01-24

231

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浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金开放申... [浙商惠丰定开债吧]

基金资讯

2025-01-24

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浙商基金管理有限公司关于旗下浙商智配瑞享... [浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)吧]

基金资讯

2025-01-24

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浙商基金管理有限公司关于调低旗下部分基金... [浙商智多兴稳健回报一年持有混合A吧]

基金资讯

2025-01-24

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估值+0个蛋 [浙商中短债C吧]

股友W69533N667

2025-01-23

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找合适的机会入手 [浙商智选食品饮料股票C吧]

单维民

2025-01-23

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一只基金走坏了,是很难死而复生的。可惜了... [浙商丰利增强债券吧]

含笑半步掂

2025-01-23

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$浙商丰利增强债券$基金规模越来越小了。 [浙商丰利增强债券吧]

基民PTTpmW

2025-01-23

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【AI速看】展望2025资产怎么配置? [浙商聚潮新思维混合A吧]

直播AI速看小助理

2025-01-23

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五部委政策助力下,保险资金布局A股,为板... [浙商聚潮新思维混合A吧]

股友t293276q98

2025-01-23

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【AI速看】为什么发展养老金融? [浙商聚潮新思维混合A吧]

直播AI速看小助理

2025-01-22

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今天预计收0蛋 [浙商中短债A吧]

独具慧眼的雪涧1

2025-01-22

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来回就给几个烂股输血 [浙商智选经济动能混合C吧]

基民0902gl2150

2025-01-22

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【AI速看】这么多债券你真了解吗? [浙商聚潮新思维混合A吧]

直播AI速看小助理

2025-01-22

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重大消息!利率债市场迎来新机遇,短端性价... [浙商丰利增强债券吧]

股友67Cp081805

2025-01-22

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这支鸡一直在坑爹! [浙商丰利增强债券吧]

天降财

2025-01-21

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还在加仓宁德哎老鼠仓,一直在接手垃圾股 [浙商智选经济动能混合C吧]

基民0902gl2150

2025-01-21

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【AI速看】春节临近年终奖怎么配? [浙商聚潮新思维混合A吧]

直播AI速看小助理

2025-01-21

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什么时候加仓好? [浙商智选食品饮料股票A吧]

郭睿铭

2025-01-21

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$浙商智选经济动能混合C$浙商经济动能基金... [浙商智选经济动能混合C吧]

基民581070qz76

2025-01-21

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浙商智选经济动能混合C的不诚信行为 [浙商智选经济动能混合C吧]

基民581070qz76

2025-01-21

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浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基... [浙商智多金稳健一年持有期A吧]

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2025-01-21

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浙商中证500指数增强型证券投资基金2024年... [浙商中证500增强A吧]

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2025-01-21

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浙商中证1000指数增强型证券投资基金2024年... [浙商中证1000指数增强A吧]

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2025-01-21

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浙商中短债债券型证券投资基金2024年第4季... [浙商中短债A吧]

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2025-01-21

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浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金... [浙商智能行业优选混合A吧]

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2025-01-21

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浙商智选新兴产业混合型证券投资基金2024年... [浙商智选新兴产业混合A吧]

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浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金... [浙商智选领航三年持有混合A吧]

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浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金... [浙商智选先锋一年持有混合A吧]

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浙商智选价值混合型证券投资基金2024年第4... [浙商智选价值混合A吧]

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浙商智选经济动能混合型证券投资基金2024年... [浙商智选经济动能混合A吧]

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浙商智多盈债券型证券投资基金2024年第4季... [浙商智多盈债券A吧]

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2025-01-21