浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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截止日期:2024-09-30

浙商基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 57.74 201.90 81/174
基金数量(只) 32 48.46 74/174
基金经理数量 14 22.09 85/174
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商智选领航三年持有混合A 010552 档案 混合型-偏股 11-01 0.8499 0.8499 0.81% 4.27% 17.93% 3.86 刘新正 开放申购 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 档案 混合型-偏股 11-01 0.8435 0.8435 0.81% 4.16% 17.69% 0.58 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 档案 指数型-股票 11-01 1.7791 1.9341 0.26% 10.11% 12.80% 1.84 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 档案 指数型-股票 11-01 1.7571 1.7571 0.26% 9.85% 12.23% 1.42 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 档案 指数型-股票 11-01 1.0616 1.0616 0.86% 2.12% 9.93% 2.07 胡羿 开放申购 0.12% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 档案 混合型-偏股 11-01 0.9369 1.0969 0.34% 2.83% 9.85% 4.48 刘新正 开放申购 0.15% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 档案 指数型-股票 11-01 1.0434 1.0434 0.86% 1.93% 9.54% 2.23 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 档案 混合型-偏债 11-01 1.0401 1.0411 0.29% 3.67% 9.35% 1.40 刘新正 开放申购 0.10% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 档案 混合型-偏股 11-01 0.9165 1.0670 0.34% 2.55% 9.28% 3.18 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 档案 混合型-偏债 11-01 1.0273 1.0273 0.29% 3.46% 8.92% 0.73 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 档案 指数型-股票 11-01 1.5007 1.5007 -1.05% 6.17% 8.31% 2.66 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 档案 指数型-股票 11-01 1.4738 1.4738 -1.05% 5.98% 7.92% 0.51 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 档案 债券型-混合二级 11-01 1.0276 1.0276 0.14% 2.57% 7.29% 5.50 朱靖宇 等 开放申购 0.08% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 档案 混合型-灵活 11-01 2.7110 3.9740 -2.76% 14.92% 7.24% 0.61 王斌 开放申购 0.15% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 档案 混合型-偏股 11-01 1.0566 1.1260 -2.40% 18.61% 7.00% 0.94 王斌 开放申购 0.08% 购买
浙商中短债A 008505 档案 债券型-中短债 11-01 1.1369 1.1369 0.04% 1.00% 6.88% 5.08 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 档案 债券型-混合二级 11-01 1.0157 1.0157 0.14% 2.35% 6.86% 0.43 朱靖宇 等 开放申购 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 档案 混合型-偏股 11-01 1.0487 1.1168 -2.40% 18.51% 6.79% 0.88 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 档案 混合型-灵活 11-01 2.6440 2.6440 -2.79% 14.61% 6.70% 0.05 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商中短债C 008506 档案 债券型-中短债 11-01 1.1238 1.1238 0.04% 0.87% 6.59% 6.14 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0275 1.0275 0.01% 2.45% 5.75% 0.16 肖爱华 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 档案 混合型-偏债 11-01 1.0127 1.0858 0.23% -0.58% 4.78% 4.75 胡羿 开放申购 0.12% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 档案 债券型-长债 11-01 1.0314 1.0830 0.05% 1.10% 4.60% 3.02 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 档案 债券型-长债 11-01 1.0812 1.5120 0.11% 1.68% 4.57% 14.47 朱靖宇 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 档案 债券型-长债 11-01 1.0374 1.2882 0.11% 2.06% 4.49% 11.08 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 档案 混合型-偏股 11-01 0.9039 0.9039 -2.16% 15.46% 4.47% 1.03 王斌 开放申购 0.15% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 档案 债券型-长债 11-01 1.0766 1.4752 0.10% 1.60% 4.38% 14.42 朱靖宇 等 限大额 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 档案 债券型-长债 11-01 1.0207 1.2005 0.07% 1.62% 4.36% 20.21 赵柳燕 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604 档案 债券型-长债 11-01 1.0208 1.1146 0.01% 1.36% 4.26% 30.61 赵柳燕 等 开放申购 - 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 档案 混合型-偏债 11-01 0.9957 1.0631 0.22% -0.84% 4.25% 2.56 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 档案 债券型-长债 11-01 1.0533 1.1178 0.09% 1.65% 4.15% 9.27 孙志刚 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 档案 债券型-长债 11-01 1.0214 1.2786 0.09% 1.32% 4.08% 0.04 孙志刚 开放申购 0.08% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 档案 混合型-偏股 11-01 0.8931 0.8931 -2.17% 15.15% 3.93% 0.46 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 档案 债券型-长债 11-01 1.0142 1.0392 0.09% 1.18% 3.88% 0.04 孙志刚 开放申购 0.00% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 债券型-长债 11-01 1.0744 1.3144 0.01% 1.60% 3.85% 10.37 牛冠群 限大额 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 档案 混合型-偏债 11-01 0.9717 0.9717 0.19% 1.18% 3.55% 0.21 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 档案 债券型-长债 11-01 1.0528 1.1307 0.06% 1.30% 3.54% 6.15 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 档案 混合型-偏债 11-01 0.9769 0.9769 0.19% 1.00% 3.51% 1.85 胡羿 开放申购 0.10% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 档案 债券型-长债 11-01 1.0510 1.1208 0.06% 1.22% 3.33% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 档案 债券型-长债 11-01 1.0354 1.2889 0.05% 1.29% 3.15% 1.70 孙志刚 限大额 0.08% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 档案 混合型-偏股 11-01 0.6511 0.6511 -1.27% 13.59% 3.10% 0.39 白玉 等 开放申购 0.12% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型-长债 11-01 1.0694 1.2638 0.06% 1.25% 3.04% 21.27 何康 限大额 0.08% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 档案 混合型-偏股 11-01 0.6414 0.6414 -1.28% 13.36% 2.69% 2.60 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 档案 债券型-长债 11-01 1.0170 1.1408 0.04% 1.13% 2.65% 0.10 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 档案 债券型-长债 11-01 1.0169 1.0257 0.12% 0.76% 2.52% 0.06 朱靖宇 等 暂停申购 0.05% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 档案 债券型-长债 11-01 1.0515 1.1252 0.05% 0.97% 2.44% 9.99 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 档案 债券型-长债 11-01 1.0218 1.1331 - 1.16% 2.32% 81.48 赵柳燕 等 暂停申购 0.045% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 档案 债券型-长债 11-01 1.0340 1.1395 0.05% 0.57% 2.30% 0.00 孙志刚 限大额 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 档案 债券型-长债 11-01 1.0146 1.0234 0.12% 0.64% 2.30% 2.01 朱靖宇 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 档案 混合型-偏债 11-01 1.0457 1.0534 0.25% 2.17% 1.95% 0.34 孙志刚 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 档案 混合型-偏债 11-01 1.0254 1.0312 0.24% 1.91% 1.43% 0.50 孙志刚 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 档案 混合型-偏股 11-01 1.1515 1.4430 0.46% 3.15% -1.02% 6.76 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 档案 指数型-股票 11-01 0.9745 0.9745 -2.06% 4.83% -1.18% 0.27 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 档案 混合型-偏股 11-01 1.1288 1.4103 0.46% 2.89% -1.51% 0.29 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 档案 指数型-股票 11-01 0.9702 0.9702 -2.06% 4.62% -1.58% 0.38 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 档案 债券型-混合二级 11-01 1.6038 1.6038 0.84% -4.23% -4.94% 18.94 赵柳燕 等 开放申购 0.08% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 档案 混合型-偏股 11-01 1.4470 2.0480 -0.21% 1.97% -7.54% 2.03 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 档案 混合型-偏股 11-01 1.4280 1.4280 -0.21% 1.64% -7.99% 0.07 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 档案 混合型-偏股 11-01 1.2884 1.2884 0.12% -4.39% -8.17% 0.60 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 档案 混合型-偏股 11-01 1.2699 1.2699 0.12% -4.62% -8.63% 0.07 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 档案 混合型-偏股 11-01 0.9109 0.9315 0.79% -3.94% -10.11% 8.68 刘新正 开放申购 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 档案 混合型-灵活 11-01 1.5750 1.5750 0.25% -7.30% -10.36% 2.54 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 档案 混合型-偏股 11-01 0.8969 0.9151 0.80% -4.17% -10.54% 3.14 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 档案 混合型-灵活 11-01 1.5430 1.5430 0.26% -7.72% -11.12% 0.00 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 档案 混合型-偏股 11-01 0.5703 0.5703 -0.80% 5.85% -11.66% 1.87 平舒宇 开放申购 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 档案 混合型-偏股 11-01 0.5630 0.5630 -0.79% 5.63% -12.02% 0.31 平舒宇 开放申购 0.00% 购买
浙商中短债D 020595 档案 债券型-中短债 11-01 1.1484 1.1484 0.04% 1.01% - 0.87 朱靖宇 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 档案 债券型-长债 11-01 1.0209 1.0459 0.08% 1.31% - 2.53 孙志刚 开放申购 - 购买
浙商惠利纯债C 022378 档案 债券型-长债 11-01 1.0373 1.0373 0.11% - - - 欧阳健 等 限大额 0.00% 购买
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添金货币A 003874 货币型-普通货币 11-01 0.6703 1.5620% 1.55% 1.59% 0.40% 0.02 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 货币型-普通货币 11-01 0.7359 1.7840% 1.79% 1.82% 0.46% 143.23 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 货币型-普通货币 11-01 0.4137 1.5110% 1.51% 1.70% 0.36% 1.67 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型-普通货币 11-01 0.3480 1.2680% 1.27% 1.46% 0.30% 0.30 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 17 0.68% 18.95 33,126.70
2 600309 万华化学 9 0.63% 335.57 30,644.70
3 000333 美的集团 13 0.60% 388.83 29,574.62
4 603871 嘉友国际 9 0.59% 1,276.12 28,955.08
5 00700 腾讯控股 12 0.44% 53.87 21,598.27
6 03808 中国重汽 10 0.41% 955.92 20,131.61
7 02338 潍柴动力 8 0.33% 1,235.63 16,001.42
8 00168 青岛啤酒股份 6 0.23% 201.20 11,031.80
9 06198 青岛港 10 0.20% 1,838.70 9,873.82
10 600323 瀚蓝环境 7 0.19% 416.16 9,093.10

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2024-10-31

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2024-10-30

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2024-10-29

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2024-10-29

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2024-10-29

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2024-10-29

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2024-10-29

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2024-10-28

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2024-10-28

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2024-10-28

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瘟鸡。辜负了这大好行情 [浙商丰利增强债券吧]

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2024-10-28

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2024-10-26

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2024-10-25

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2024-10-25

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选的都是什么wanyi,还不如普通韭菜 [浙商丰利增强债券吧]

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我说怎么涨不动,跌的起劲,原来换了这么多... [浙商丰利增强债券吧]

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