浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商惠利纯债债券(003220) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
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基金数量(只) 1 12.25 74/88
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商聚潮新思维 166801 档案 混合型 11-16 1.5570 2.3660 0.71% -10.72% -10.92% 2.62 倪权生 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮灵活配置 002076 档案 混合型 11-16 0.8268 0.8268 0.57% -20.56% -23.30% 0.59 周锦程 等 限大额 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合 002967 档案 混合型 11-16 0.9490 0.9490 0.32% -13.88% -13.02% 1.50 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合 688888 档案 混合型 11-16 1.0090 1.3100 0.30% -15.00% -20.05% 2.81 唐桦 限大额 0.15% 购买
浙商惠盈纯债 002279 档案 债券型 11-16 1.0950 1.1080 0.18% 3.69% 5.39% 1.02 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商沪深300指数增强 166802 档案 股票指数 11-16 1.0699 1.2249 0.17% -18.02% -21.77% 0.23 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商聚盈纯债C 686869 档案 债券型 11-16 1.0542 1.2657 0.12% 4.89% 7.78% 0.01 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商聚盈纯债A 686868 档案 债券型 11-16 1.0542 1.2902 0.12% 4.84% 7.93% 20.12 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债 003549 档案 债券型 11-16 1.0463 1.0463 0.10% 3.57% 6.67% 15.78 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠享纯债 002909 档案 债券型 11-16 1.0265 1.0935 0.07% 3.51% 6.16% 37.17 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型 11-16 1.0465 1.0875 0.05% 3.25% 5.70% 20.70 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商丰利增强债券 006102 档案 债券型 11-16 1.0066 1.0066 0.04% - - 4.29 查晓磊 等 开放申购 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型 11-16 1.0634 1.0862 0.02% 2.63% 4.96% 2.32 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商全景消费混合 005335 档案 混合型 11-16 0.9417 0.9417 -0.58% -8.97% - 3.05 倪权生 等 开放申购 0.15% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 定开债券 11-16 1.0570 1.0780 - 3.73% 5.28% 5.16 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添金货币B 003875 货币型 11-16 0.7255 2.6490% 2.65% 2.66% 0.74% 169.13 周锦程 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型 11-16 0.6599 2.4090% 2.40% 2.42% 0.67% 0.00 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 货币型 11-16 0.6360 2.4630% 2.51% 2.85% 0.70% 1.32 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型 11-16 0.5690 2.2140% 2.26% 2.60% 0.64% 1.19 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600201 生物股份 3 0.21% 343.45 5,845.48
2 300146 汤臣倍健 3 0.14% 192.93 3,954.98
3 002223 鱼跃医疗 2 0.09% 135.35 2,516.09
4 600529 山东药玻 1 0.08% 138.66 2,369.64
5 002589 瑞康医药 1 0.07% 200.22 2,000.21
6 603043 广州酒家 1 0.07% 75.90 1,880.74
7 002311 海大集团 2 0.06% 80.43 1,748.59
8 600016 民生银行 2 0.05% 236.48 1,499.31
9 002299 圣农发展 2 0.05% 89.25 1,460.16
10 600535 天士力 1 0.05% 63.31 1,448.49

行业配置前十大(全部基金)

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