浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商惠利纯债债券(003220) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.32 83.10 79/83
基金数量(只) 1 12.02 69/83
基金经理数量 1 5.38 70/83
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商聚潮产业成长混合 688888 档案 混合型 07-16 1.0950 1.3960 0.74% -9.20% -12.47% 3.12 唐桦 限大额 0.15% 购买
浙商聚潮新思维 166801 档案 混合型 07-16 1.7210 2.4990 0.29% -2.27% 0.12% 2.09 倪权生 开放申购 0.15% 购买
浙商聚盈纯债C 686869 档案 债券型 07-16 1.0400 1.2340 0.19% 3.79% 5.12% 0.01 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商聚盈纯债A 686868 档案 债券型 07-16 1.0400 1.2580 0.10% 3.84% 5.27% 19.94 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债 003549 档案 债券型 07-16 1.0145 1.0145 0.07% 2.93% 3.44% 15.45 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠享纯债 002909 档案 债券型 07-16 1.0140 1.0720 0.06% 3.65% 4.53% 40.86 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型 07-16 1.0271 1.0681 0.05% 3.45% 4.42% 20.41 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型 07-16 1.0443 1.0671 0.04% 2.36% 4.30% 2.29 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠盈纯债 002279 档案 债券型 07-16 1.0690 1.0820 0.00% 3.99% 1.14% 1.00 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商大数据智选消费混合 002967 档案 混合型 07-16 1.0400 1.0400 0.00% -5.63% 4.73% 1.97 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合 005335 档案 混合型 07-16 1.0227 1.0227 -0.10% 1.62% - 2.27 倪权生 等 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮灵活配置 002076 档案 混合型 07-16 0.9314 0.9314 -0.14% -14.19% -13.74% 0.47 周锦程 等 限大额 0.15% 购买
浙商沪深300指数分级 166802 档案 股票指数 07-16 1.1740 1.3290 -0.51% -17.73% -4.70% 0.32 查晓磊 限大额 0.12% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 定开债券 07-13 1.0280 1.0490 - 1.78% 3.51% 5.04 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添金货币B 003875 货币型 07-16 1.0338 3.8520% 3.94% 4.11% 0.98% 167.68 周锦程 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型 07-16 0.9706 3.6050% 3.69% 3.87% 0.92% 0.00 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 货币型 07-16 0.8794 3.1220% 3.20% 3.56% 0.96% 1.02 周锦程 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型 07-16 0.8140 2.8740% 2.95% 3.31% 0.90% 0.47 周锦程 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商沪深300指数分级稳健 150076 固定收益 07-16 1.0240 1.3340 0.00% 0.9900 3.32% 0.32 查晓磊
浙商沪深300指数分级进取 150077 分级杠杆 07-16 1.3240 1.3240 -0.90% 1.4600 -10.27% 0.32 查晓磊
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002624 完美世界 3 0.24% 231.05 7,735.57
2 601988 中国银行 3 0.22% 1,785.80 7,018.20
3 002020 京新药业 3 0.21% 616.49 6,806.07
4 000078 海王生物 1 0.16% 822.43 5,008.57
5 600970 中材国际 2 0.15% 545.21 4,874.20
6 002589 瑞康医药 1 0.14% 287.01 4,368.36
7 600016 民生银行 4 0.13% 505.17 4,036.34
8 300146 汤臣倍健 3 0.11% 234.47 3,568.68
9 002250 联化科技 1 0.11% 321.47 3,388.34
10 002516 旷达科技 1 0.10% 570.17 3,153.05

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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