浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司
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- 混合型
- 债券型
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截止日期:2024-09-30
浙商基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
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基金规模(亿元) | 57.74 | 201.90 | 81/174 |
基金数量(只) | 32 | 48.46 | 74/174 |
基金经理数量 | 14 | 22.09 | 85/174 |
- 全部
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- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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浙商智选领航三年持有混合A 010552 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.8499 | 0.8499 | 0.81% | 4.27% | 17.93% | 3.86 | 刘新正 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商智选领航三年持有混合C 010553 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.8435 | 0.8435 | 0.81% | 4.16% | 17.69% | 0.58 | 刘新正 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-01 | 1.7791 | 1.9341 | 0.26% | 10.11% | 12.80% | 1.84 | 胡羿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-01 | 1.7571 | 1.7571 | 0.26% | 9.85% | 12.23% | 1.42 | 胡羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商中华预期高股息A 007178 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-01 | 1.0616 | 1.0616 | 0.86% | 2.12% | 9.93% | 2.07 | 胡羿 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浙商沪港深精选混合A 007368 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.9369 | 1.0969 | 0.34% | 2.83% | 9.85% | 4.48 | 刘新正 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商中华预期高股息C 007216 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-01 | 1.0434 | 1.0434 | 0.86% | 1.93% | 9.54% | 2.23 | 胡羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.0401 | 1.0411 | 0.29% | 3.67% | 9.35% | 1.40 | 刘新正 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浙商沪港深精选混合C 007369 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.9165 | 1.0670 | 0.34% | 2.55% | 9.28% | 3.18 | 刘新正 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.0273 | 1.0273 | 0.29% | 3.46% | 8.92% | 0.73 | 刘新正 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商中证500增强A 002076 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-01 | 1.5007 | 1.5007 | -1.05% | 6.17% | 8.31% | 2.66 | 胡羿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商中证500增强C 007386 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-01 | 1.4738 | 1.4738 | -1.05% | 5.98% | 7.92% | 0.51 | 胡羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商智多盈债券A 013231 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-01 | 1.0276 | 1.0276 | 0.14% | 2.57% | 7.29% | 5.50 | 朱靖宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浙商聚潮新思维混合A 166801 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-01 | 2.7110 | 3.9740 | -2.76% | 14.92% | 7.24% | 0.61 | 王斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 1.0566 | 1.1260 | -2.40% | 18.61% | 7.00% | 0.94 | 王斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浙商中短债A 008505 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-01 | 1.1369 | 1.1369 | 0.04% | 1.00% | 6.88% | 5.08 | 赵柳燕 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浙商智多盈债券C 013232 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-01 | 1.0157 | 1.0157 | 0.14% | 2.35% | 6.86% | 0.43 | 朱靖宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 1.0487 | 1.1168 | -2.40% | 18.51% | 6.79% | 0.88 | 王斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商聚潮新思维混合C 014085 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-01 | 2.6440 | 2.6440 | -2.79% | 14.61% | 6.70% | 0.05 | 王斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商中短债C 008506 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-01 | 1.1238 | 1.1238 | 0.04% | 0.87% | 6.59% | 6.14 | 赵柳燕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-30 | 1.0275 | 1.0275 | 0.01% | 2.45% | 5.75% | 0.16 | 肖爱华 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.0127 | 1.0858 | 0.23% | -0.58% | 4.78% | 4.75 | 胡羿 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浙商惠睿纯债债券 007459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0314 | 1.0830 | 0.05% | 1.10% | 4.60% | 3.02 | 牛冠群 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浙商聚盈纯债债券A 686868 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0812 | 1.5120 | 0.11% | 1.68% | 4.57% | 14.47 | 朱靖宇 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浙商惠利纯债A 003220 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0374 | 1.2882 | 0.11% | 2.06% | 4.49% | 11.08 | 欧阳健 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浙商智选新兴产业混合A 015373 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.9039 | 0.9039 | -2.16% | 15.46% | 4.47% | 1.03 | 王斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商聚盈纯债债券C 686869 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0766 | 1.4752 | 0.10% | 1.60% | 4.38% | 14.42 | 朱靖宇 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0207 | 1.2005 | 0.07% | 1.62% | 4.36% | 20.21 | 赵柳燕 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0208 | 1.1146 | 0.01% | 1.36% | 4.26% | 30.61 | 赵柳燕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-01 | 0.9957 | 1.0631 | 0.22% | -0.84% | 4.25% | 2.56 | 胡羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商丰顺纯债债券 007179 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0533 | 1.1178 | 0.09% | 1.65% | 4.15% | 9.27 | 孙志刚 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浙商惠裕纯债A 003549 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0214 | 1.2786 | 0.09% | 1.32% | 4.08% | 0.04 | 孙志刚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浙商智选新兴产业混合C 015374 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.8931 | 0.8931 | -2.17% | 15.15% | 3.93% | 0.46 | 王斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商惠裕纯债C 017544 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0142 | 1.0392 | 0.09% | 1.18% | 3.88% | 0.04 | 孙志刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商惠丰定开债 002830 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0744 | 1.3144 | 0.01% | 1.60% | 3.85% | 10.37 | 牛冠群 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-01 | 0.9717 | 0.9717 | 0.19% | 1.18% | 3.55% | 0.21 | 胡羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商惠泉3个月定开债A 007224 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0528 | 1.1307 | 0.06% | 1.30% | 3.54% | 6.15 | 何康 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-01 | 0.9769 | 0.9769 | 0.19% | 1.00% | 3.51% | 1.85 | 胡羿 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浙商惠泉3个月定开债C 007225 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0510 | 1.1208 | 0.06% | 1.22% | 3.33% | 0.00 | 何康 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浙商惠盈纯债A 002279 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0354 | 1.2889 | 0.05% | 1.29% | 3.15% | 1.70 | 孙志刚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浙商智选经济动能混合A 010148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.6511 | 0.6511 | -1.27% | 13.59% | 3.10% | 0.39 | 白玉 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浙商惠南纯债债券 003314 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0694 | 1.2638 | 0.06% | 1.25% | 3.04% | 21.27 | 何康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浙商智选经济动能混合C 010149 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.6414 | 0.6414 | -1.28% | 13.36% | 2.69% | 2.60 | 白玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商丰裕纯债债券C 007588 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0170 | 1.1408 | 0.04% | 1.13% | 2.65% | 0.10 | 何康 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0169 | 1.0257 | 0.12% | 0.76% | 2.52% | 0.06 | 朱靖宇 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
浙商丰裕纯债债券A 007587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0515 | 1.1252 | 0.05% | 0.97% | 2.44% | 9.99 | 何康 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浙商惠隆39个月定开债券 009679 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0218 | 1.1331 | - | 1.16% | 2.32% | 81.48 | 赵柳燕 等 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
浙商惠盈纯债C 008548 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0340 | 1.1395 | 0.05% | 0.57% | 2.30% | 0.00 | 孙志刚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0146 | 1.0234 | 0.12% | 0.64% | 2.30% | 2.01 | 朱靖宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.0457 | 1.0534 | 0.25% | 2.17% | 1.95% | 0.34 | 孙志刚 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.0254 | 1.0312 | 0.24% | 1.91% | 1.43% | 0.50 | 孙志刚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商智能行业优选混合A 007177 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 1.1515 | 1.4430 | 0.46% | 3.15% | -1.02% | 6.76 | 胡羿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商中证1000指数增强A 018233 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-01 | 0.9745 | 0.9745 | -2.06% | 4.83% | -1.18% | 0.27 | 胡羿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商智能行业优选混合C 007217 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 1.1288 | 1.4103 | 0.46% | 2.89% | -1.51% | 0.29 | 胡羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商中证1000指数增强C 018234 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-01 | 0.9702 | 0.9702 | -2.06% | 4.62% | -1.58% | 0.38 | 胡羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商丰利增强债券 006102 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-01 | 1.6038 | 1.6038 | 0.84% | -4.23% | -4.94% | 18.94 | 赵柳燕 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浙商聚潮产业成长混合A 688888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 1.4470 | 2.0480 | -0.21% | 1.97% | -7.54% | 2.03 | 胡羿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商聚潮产业成长混合C 013531 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 1.4280 | 1.4280 | -0.21% | 1.64% | -7.99% | 0.07 | 胡羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商全景消费混合A 005335 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 1.2884 | 1.2884 | 0.12% | -4.39% | -8.17% | 0.60 | 胡羿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商全景消费混合C 014373 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 1.2699 | 1.2699 | 0.12% | -4.62% | -8.63% | 0.07 | 胡羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商智选价值混合A 010381 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.9109 | 0.9315 | 0.79% | -3.94% | -10.11% | 8.68 | 刘新正 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商大数据智选消费混合A 002967 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-01 | 1.5750 | 1.5750 | 0.25% | -7.30% | -10.36% | 2.54 | 白玉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商智选价值混合C 010382 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.8969 | 0.9151 | 0.80% | -4.17% | -10.54% | 3.14 | 刘新正 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商大数据智选消费混合C 014813 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-01 | 1.5430 | 1.5430 | 0.26% | -7.72% | -11.12% | 0.00 | 白玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.5703 | 0.5703 | -0.80% | 5.85% | -11.66% | 1.87 | 平舒宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.5630 | 0.5630 | -0.79% | 5.63% | -12.02% | 0.31 | 平舒宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商中短债D 020595 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-01 | 1.1484 | 1.1484 | 0.04% | 1.01% | - | 0.87 | 朱靖宇 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浙商惠裕纯债D 021165 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0209 | 1.0459 | 0.08% | 1.31% | - | 2.53 | 孙志刚 | 开放申购 | - | 购买 |
浙商惠利纯债C 022378 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0373 | 1.0373 | 0.11% | - | - | - | 欧阳健 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙商日添金货币A 003874 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-01 | 0.6703 | 1.5620% | 1.55% | 1.59% | 0.40% | 0.02 | 赵柳燕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浙商日添金货币B 003875 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-01 | 0.7359 | 1.7840% | 1.79% | 1.82% | 0.46% | 143.23 | 赵柳燕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浙商日添利B 002078 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-01 | 0.4137 | 1.5110% | 1.51% | 1.70% | 0.36% | 1.67 | 赵柳燕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浙商日添利A 002077 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-01 | 0.3480 | 1.2680% | 1.27% | 1.46% | 0.30% | 0.30 | 赵柳燕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.68% | 18.95 | 33,126.70 | ||
2 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.63% | 335.57 | 30,644.70 | ||
3 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.60% | 388.83 | 29,574.62 | ||
4 | 603871 | 嘉友国际 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.59% | 1,276.12 | 28,955.08 | ||
5 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.44% | 53.87 | 21,598.27 | ||
6 | 03808 | 中国重汽 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.41% | 955.92 | 20,131.61 | ||
7 | 02338 | 潍柴动力 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.33% | 1,235.63 | 16,001.42 | ||
8 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.23% | 201.20 | 11,031.80 | ||
9 | 06198 | 青岛港 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.20% | 1,838.70 | 9,873.82 | ||
10 | 600323 | 瀚蓝环境 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.19% | 416.16 | 9,093.10 |
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