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净值估算(19-10-15 15:00)

1.0439
0.0010-0.11%
近1月:0.14%
近1年:5.38%

单位净值 (2019-10-15)

1.0449-0.01%
近3月:1.03%
近3年:13.81%

累计净值

1.3345
近6月:2.06%
成立来:36.57%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:20.95亿元(2019-06-30)基金经理:刘爱民
成 立 日:2012-09-18管 理 人浙商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日投资上限5.00万元)开放赎回
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  • 净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-15 1.0449 1.3345 -0.01%
    10-14 1.0450 1.3346 0.02%
    10-11 1.0448 1.3344 -0.01%
    10-10 1.0449 1.3345 0.01%
    10-09 1.0448 1.3344 0.02%
    10-08 1.0446 1.3342 0.10%
    09-30 1.0436 1.3332 0.00%
    09-27 1.0436 1.3332 -0.01%
    09-26 1.0437 1.3333 0.01%
    09-25 1.0436 1.3332 0.00%
    09-24 1.0436 1.3332 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.14%
    1.03%
    2.06%
    3.33%
    5.38%
    12.48%
    13.81%
    同类平均
    0.35%
    0.20%
    1.67%
    2.12%
    4.95%
    6.29%
    9.67%
    10.86%
    沪深300
    2.57%
    -0.91%
    2.93%
    -0.99%
    30.74%
    25.90%
    0.39%
    19.07%
    同类排名
    1279 | 1894
    994 | 1895
    891 | 1812
    908 | 1691
    796 | 1529
    637 | 1373
    151 | 1177
    105 | 791
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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浙商基金

管理规模:241.12亿旗下基金:31只
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