浙商聚盈纯债债券A(686868)基金净值_估值

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浙商聚盈纯债债券A(686868

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.0953-0.13%; 近1月：0.63%; 近1年：5.16%

累计净值: 1.4961; 近3月：1.67%; 近3年：11.63%

: 近6月：3.24%; 成立来：59.17%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：8.62亿元（2024-03-31）	基金经理：朱靖宇等
成立日：2012-09-18	管理人：浙商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23国开 3.91% --
22中信 3.90% --
23华夏 3.35% --
23浙商 3.35% --
前五持仓占比合计：20.15%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.0953	1.4961	-0.13%
04-23	1.0967	1.4975	0.07%
04-22	1.0959	1.4967	0.08%
04-19	1.0950	1.4958	0.05%
04-18	1.0944	1.4952	0.06%
04-17	1.0937	1.4945	0.04%
04-16	1.0933	1.4941	0.01%
04-15	1.0932	1.4940	0.04%
04-12	1.0928	1.4936	0.08%
04-11	1.0919	1.4927	0.05%
04-10	1.0913	1.4921	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.63%	1.67%	3.24%	2.13%	5.16%	7.75%	11.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.64%	1.71%	3.00%	1.96%	4.86%	7.98%	12.51%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	839 \| 2788	1218 \| 2774	882 \| 2694	587 \| 2536	580 \| 2678	392 \| 2369	544 \| 2028	701 \| 1739
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.56%	1.11%	0.83%	1.30%	0.77%	-0.39%	1.13%	1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	523 \| 3230	667 \| 3114	450 \| 2943	926 \| 2851	1476 \| 2778	1566 \| 2732	1003 \| 2598	806 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.07%	2.27%	3.75%	2.37%	4.33%	8.54%	2.66%	1.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	874 \| 3114	1243 \| 2732	1284 \| 2413	1168 \| 2201	559 \| 1724	91 \| 1271	193 \| 1021	184 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：纯债基金，基金经理有多年债券研究经历

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-29~至今	朱靖宇欧阳健孙志刚	118天	2.21%
2023-04-12~2023-12-28	刘波朱靖宇欧阳健	260天	3.05%
2022-09-23~2023-04-11	刘波朱靖宇	200天	0.31%
2021-09-09~2022-09-22	刘波	1年又13天	3.85%
2021-06-25~2021-09-08	赵柳燕刘波	75天	1.12%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-08-02	每份派现金0.0400元
2021-06-09	每份派现金0.0400元
2020-05-19	每份派现金0.0114元
2019-12-06	每份派现金0.0198元
2019-08-26	每份派现金0.0536元
2018-09-14	每份派现金0.0180元
2018-06-15	每份派现金0.0040元
2018-05-08	每份派现金0.0110元
2018-03-13	每份派现金0.0180元
2017-09-12	每份派现金0.0030元
2017-08-04	每份派现金0.0050元

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