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单位净值 (2024-07-19)

1.10700.03%
近1月:0.35%
近1年:4.76%

累计净值

1.5078
近3月:1.10%
近3年:11.46%

近6月:2.82%
成立来:60.87%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.05亿元(2024-06-30)基金经理:朱靖宇
成 立 日:2012-09-18管 理 人浙商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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    关联基金最高7日年化2.30%07-19

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.1070 1.5078 0.03%
    07-18 1.1067 1.5075 -0.02%
    07-17 1.1069 1.5077 0.02%
    07-16 1.1067 1.5075 0.02%
    07-15 1.1065 1.5073 0.06%
    07-12 1.1058 1.5066 0.05%
    07-11 1.1053 1.5061 0.04%
    07-10 1.1049 1.5057 0.01%
    07-09 1.1048 1.5056 0.07%
    07-08 1.1040 1.5048 -0.08%
    07-05 1.1049 1.5057 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.35%
    1.10%
    2.82%
    3.22%
    4.76%
    7.82%
    11.46%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    266 | 3369
    551 | 3344
    367 | 3229
    635 | 3065
    492 | 3055
    456 | 2787
    589 | 2416
    759 | 2109
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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