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单位净值 (2025-09-08)

1.1198-0.05%
近1月:-0.28%
近1年:3.41%

累计净值

1.5506
近3月:0.26%
近3年:11.08%

近6月:1.68%
成立来:67.25%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.89亿元(2025-06-30)基金经理:欧阳健
成 立 日:2012-09-18管 理 人浙商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化1.69%09-08

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.1198 1.5506 -0.05%
    09-05 1.1204 1.5512 -0.05%
    09-04 1.1210 1.5518 0.04%
    09-03 1.1205 1.5513 0.05%
    09-02 1.1199 1.5507 0.01%
    09-01 1.1198 1.5506 0.03%
    08-29 1.1195 1.5503 0.01%
    08-28 1.1194 1.5502 -0.04%
    08-27 1.1199 1.5507 0.01%
    08-26 1.1198 1.5506 0.04%
    08-25 1.1193 1.5501 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.28%
    0.26%
    1.68%
    1.13%
    3.41%
    8.75%
    11.08%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    1134 | 3157
    1797 | 3160
    760 | 3112
    266 | 2998
    543 | 2959
    220 | 2798
    179 | 2252
    244 | 1914
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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