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单位净值 (2025-01-27)

1.10930.13%
近1月:0.35%
近1年:5.77%

累计净值

1.5401
近3月:2.76%
近3年:12.65%

近6月:2.70%
成立来:65.69%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.06亿元(2024-12-31)基金经理:朱靖宇
成 立 日:2012-09-18管 理 人浙商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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    关联基金最高7日年化2.17%01-27

    快取单日限额  最高超50万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.1093 1.5401 0.13%
    01-24 1.1079 1.5387 0.00%
    01-23 1.1079 1.5387 -0.04%
    01-22 1.1083 1.5391 0.00%
    01-21 1.1083 1.5391 0.06%
    01-20 1.1076 1.5384 -0.05%
    01-17 1.1081 1.5389 -0.04%
    01-16 1.1085 1.5393 -0.05%
    01-15 1.1091 1.5399 0.03%
    01-14 1.1088 1.5396 0.06%
    01-13 1.1081 1.5389 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.35%
    2.76%
    2.70%
    0.18%
    5.77%
    10.65%
    12.65%
    同类平均
    0.13%
    0.18%
    1.89%
    2.11%
    0.08%
    4.84%
    9.65%
    12.05%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    870 | 2991
    415 | 3311
    354 | 3196
    545 | 3085
    605 | 3310
    422 | 2777
    328 | 2364
    358 | 2006
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 1月
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    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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