浙商聚盈纯债债券A(686868)基金净值_估值

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浙商聚盈纯债债券A(686868

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单位净值 (2024-12-30): 1.10580.04%; 近1月：1.34%; 近1年：5.99%

累计净值: 1.5366; 近3月：2.63%; 近3年：12.82%

: 近6月：2.81%; 成立来：65.16%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.47亿元（2024-09-30）	基金经理：朱靖宇等
成立日：2012-09-18	管理人：浙商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 6.54% --
24民生 6.48% --
23国开 4.38% --
24宁波 3.41% --
24特别 3.21% --
前五持仓占比合计：24.02%
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12-30	1.1058	1.5366	0.04%
12-27	1.1054	1.5362	0.13%
12-26	1.1040	1.5348	0.04%
12-25	1.1036	1.5344	-0.06%
12-24	1.1043	1.5351	-0.08%
12-23	1.1052	1.5360	0.04%
12-20	1.1048	1.5356	0.17%
12-19	1.1029	1.5337	-0.01%
12-18	1.1030	1.5338	-0.07%
12-17	1.1038	1.5346	-0.05%
12-16	1.1043	1.5351	0.16%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	1.34%	2.63%	2.81%	5.97%	5.99%	10.29%	12.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	663 \| 2920	691 \| 2902	323 \| 2841	529 \| 2719	359 \| 2431	357 \| 2431	336 \| 2057	337 \| 1728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.17%	1.50%	1.56%	1.11%	0.83%	1.30%	0.77%	-0.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2059 \| 3195	646 \| 3365	523 \| 3231	667 \| 3113	450 \| 2944	926 \| 2851	1476 \| 2778	1566 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.07%	2.27%	3.75%	2.37%	4.33%	8.54%	2.66%	1.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	874 \| 3113	1243 \| 2732	1284 \| 2414	1168 \| 2201	559 \| 1724	91 \| 1271	193 \| 1021	184 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：纯债基金，基金经理有多年债券研究经历

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-29~至今	朱靖宇欧阳健孙志刚	1年又2天	6.02%
2023-04-12~2023-12-28	刘波朱靖宇欧阳健	260天	3.05%
2022-09-23~2023-04-11	刘波朱靖宇	200天	0.31%
2021-09-09~2022-09-22	刘波	1年又13天	3.85%
2021-06-25~2021-09-08	赵柳燕刘波	75天	1.12%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-08-28	每份派现金0.0300元
2022-08-02	每份派现金0.0400元
2021-06-09	每份派现金0.0400元
2020-05-19	每份派现金0.0114元
2019-12-06	每份派现金0.0198元
2019-08-26	每份派现金0.0536元
2018-09-14	每份派现金0.0180元
2018-06-15	每份派现金0.0040元
2018-05-08	每份派现金0.0110元
2018-03-13	每份派现金0.0180元
2017-09-12	每份派现金0.0030元

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