浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商惠利纯债债券(003220) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.32 82.27 80/84
基金数量(只) 1 12.02 69/84
基金经理数量 1 5.37 70/84
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浙商丰利增强债券 006102 债券型 18.07.26 ~ 18.08.22 周锦程 等 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商惠裕纯债 003549 档案 债券型 08-17 1.0260 1.0260 -0.02% 3.54% 5.03% 15.45 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型 08-17 1.0512 1.0740 -0.03% 2.60% 4.67% 2.29 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠盈纯债 002279 档案 债券型 08-17 1.0730 1.0860 -0.09% 3.77% 1.61% 1.00 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠享纯债 002909 档案 债券型 08-17 1.0206 1.0786 -0.11% 3.78% 4.89% 40.86 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型 08-17 1.0325 1.0735 -0.13% 3.37% 4.60% 20.41 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债A 686868 档案 债券型 08-17 1.0489 1.2669 -0.15% 4.13% 6.06% 19.94 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债C 686869 档案 债券型 08-17 1.0486 1.2421 -0.15% 4.05% 5.78% 0.01 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商沪深300指数分级 166802 档案 股票指数 08-16 1.1110 1.2660 -0.62% -16.07% -8.99% 0.32 查晓磊 暂停申购 0.12% 购买
浙商全景消费混合 005335 档案 混合型 08-17 0.9595 0.9595 -0.69% -2.41% - 2.27 倪权生 等 开放申购 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合 002967 档案 混合型 08-17 0.9480 0.9480 -0.94% -9.80% -5.95% 1.97 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维 166801 档案 混合型 08-17 1.6180 2.3960 -1.28% -5.27% -8.28% 2.09 倪权生 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮灵活配置 002076 档案 混合型 08-17 0.8732 0.8732 -1.46% -13.07% -19.17% 0.47 周锦程 等 限大额 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合 688888 档案 混合型 08-17 1.0140 1.3150 -1.74% -12.06% -19.52% 3.12 唐桦 限大额 0.15% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 定开债券 08-17 1.0370 1.0580 - 2.27% 4.11% 5.09 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添金货币B 003875 货币型 08-17 0.8895 3.3300% 3.40% 3.59% 0.96% 167.68 周锦程 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型 08-17 0.8239 3.0810% 3.15% 3.34% 0.90% 0.00 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 货币型 08-17 0.6549 2.5590% 3.63% 3.28% 0.90% 1.02 周锦程 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型 08-17 0.5889 2.3160% 3.38% 3.03% 0.84% 0.47 周锦程 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商沪深300指数分级稳健 150076 固定收益 08-16 1.0280 1.3380 0.00% - - 0.32 查晓磊
浙商沪深300指数分级进取 150077 分级杠杆 08-16 1.1940 1.1940 -1.14% - - 0.32 查晓磊
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002624 完美世界 3 0.20% 186.29 5,776.85
2 300146 汤臣倍健 4 0.20% 361.36 5,546.89
3 002020 京新药业 3 0.17% 400.13 4,713.55
4 600529 山东药玻 1 0.08% 93.77 2,281.49
5 002589 瑞康医药 1 0.08% 159.99 2,182.26
6 603043 广州酒家 1 0.07% 84.23 1,917.95
7 600887 伊利股份 3 0.07% 68.30 1,905.63
8 002223 鱼跃医疗 2 0.07% 95.97 1,870.50
9 600970 中材国际 1 0.06% 247.01 1,649.99
10 002304 洋河股份 2 0.05% 11.77 1,548.33

行业配置前十大(全部基金)

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