浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
浙商惠利纯债债券(003220) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖
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| 浙商基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.32 | 82.27 | 80/84 |
| 基金数量(只) | 1 | 12.02 | 69/84 |
| 基金经理数量 | 1 | 5.37 | 70/84 |
- 全部
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- 混合型
- 债券型
- 指数型
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新发基金
- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商惠裕纯债 003549 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 1.0260 | 1.0260 | -0.02% | 3.54% | 5.03% | 15.45 | 周锦程 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 浙商惠利纯债债券 003220 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 1.0512 | 1.0740 | -0.03% | 2.60% | 4.67% | 2.29 | 周锦程 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 浙商惠盈纯债 002279 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 1.0730 | 1.0860 | -0.09% | 3.77% | 1.61% | 1.00 | 周锦程 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 浙商惠享纯债 002909 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 1.0206 | 1.0786 | -0.11% | 3.78% | 4.89% | 40.86 | 周锦程 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 浙商惠南纯债债券 003314 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 1.0325 | 1.0735 | -0.13% | 3.37% | 4.60% | 20.41 | 周锦程 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 浙商聚盈纯债A 686868 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 1.0489 | 1.2669 | -0.15% | 4.13% | 6.06% | 19.94 | 周锦程 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 浙商聚盈纯债C 686869 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 1.0486 | 1.2421 | -0.15% | 4.05% | 5.78% | 0.01 | 周锦程 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商沪深300指数分级 166802 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-16 | 1.1110 | 1.2660 | -0.62% | -16.07% | -8.99% | 0.32 | 查晓磊 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 浙商全景消费混合 005335 | 吧 档案 | 混合型 | 08-17 | 0.9595 | 0.9595 | -0.69% | -2.41% | - | 2.27 | 倪权生 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商大数据智选消费混合 002967 | 吧 档案 | 混合型 | 08-17 | 0.9480 | 0.9480 | -0.94% | -9.80% | -5.95% | 1.97 | 查晓磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商聚潮新思维 166801 | 吧 档案 | 混合型 | 08-17 | 1.6180 | 2.3960 | -1.28% | -5.27% | -8.28% | 2.09 | 倪权生 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商聚潮灵活配置 002076 | 吧 档案 | 混合型 | 08-17 | 0.8732 | 0.8732 | -1.46% | -13.07% | -19.17% | 0.47 | 周锦程 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 浙商聚潮产业成长混合 688888 | 吧 档案 | 混合型 | 08-17 | 1.0140 | 1.3150 | -1.74% | -12.06% | -19.52% | 3.12 | 唐桦 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 浙商惠丰定开债 002830 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-17 | 1.0370 | 1.0580 | - | 2.27% | 4.11% | 5.09 | 周锦程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商日添金货币B 003875 | 吧 档案 | 货币型 | 08-17 | 0.8895 | 3.3300% | 3.40% | 3.59% | 0.96% | 167.68 | 周锦程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商日添金货币A 003874 | 吧 档案 | 货币型 | 08-17 | 0.8239 | 3.0810% | 3.15% | 3.34% | 0.90% | 0.00 | 周锦程 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商日添利B 002078 | 吧 档案 | 货币型 | 08-17 | 0.6549 | 2.5590% | 3.63% | 3.28% | 0.90% | 1.02 | 周锦程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商日添利A 002077 | 吧 档案 | 货币型 | 08-17 | 0.5889 | 2.3160% | 3.38% | 3.03% | 0.84% | 0.47 | 周锦程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商沪深300指数分级稳健 150076 | 吧 档案 | 固定收益 | 08-16 | 1.0280 | 1.3380 | 0.00% | - | - | 0.32 | 查晓磊 |
| 浙商沪深300指数分级进取 150077 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 08-16 | 1.1940 | 1.1940 | -1.14% | - | - | 0.32 | 查晓磊 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002624 | 完美世界 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.20% | 186.29 | 5,776.85 | ||
| 2 | 300146 | 汤臣倍健 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.20% | 361.36 | 5,546.89 | ||
| 3 | 002020 | 京新药业 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.17% | 400.13 | 4,713.55 | ||
| 4 | 600529 | 山东药玻 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.08% | 93.77 | 2,281.49 | ||
| 5 | 002589 | 瑞康医药 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.08% | 159.99 | 2,182.26 | ||
| 6 | 603043 | 广州酒家 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.07% | 84.23 | 1,917.95 | ||
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 68.30 | 1,905.63 | ||
| 8 | 002223 | 鱼跃医疗 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 95.97 | 1,870.50 | ||
| 9 | 600970 | 中材国际 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.06% | 247.01 | 1,649.99 | ||
| 10 | 002304 | 洋河股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 11.77 | 1,548.33 |
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