浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商惠利纯债债券(003220) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
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基金数量(只) 1 12.26 72/86
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商惠盈纯债 002279 档案 债券型 10-16 1.0820 1.0950 0.09% 2.75% 2.75% 1.00 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债 003549 档案 债券型 10-16 1.0361 1.0361 0.03% 2.84% 5.47% 15.45 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型 10-16 1.0415 1.0825 0.03% 2.91% 4.88% 20.41 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商丰利增强债券 006102 档案 债券型 10-16 1.0028 1.0028 0.02% - - 4.29 查晓磊 等 开放申购 0.08% 购买
浙商聚盈纯债A 686868 档案 债券型 10-16 1.0428 1.2788 0.02% 3.91% 6.76% 19.94 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债C 686869 档案 债券型 10-16 1.0429 1.2544 0.02% 3.87% 6.72% 0.01 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型 10-16 1.0590 1.0818 0.02% 2.48% 4.77% 2.29 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠享纯债 002909 档案 债券型 10-16 1.0196 1.0866 0.00% 3.05% 5.23% 40.86 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商沪深300指数增强 166802 档案 股票指数 10-16 1.0571 1.2121 -0.38% -17.61% -19.47% 0.32 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合 005335 档案 混合型 10-16 0.8952 0.8952 -0.76% -11.78% - 2.27 倪权生 等 开放申购 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合 002967 档案 混合型 10-16 0.9210 0.9210 -0.97% -12.37% -13.60% 1.97 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合 688888 档案 混合型 10-16 0.9130 1.2140 -1.30% -22.36% -29.22% 3.12 唐桦 限大额 0.15% 购买
浙商聚潮新思维 166801 档案 混合型 10-16 1.4630 2.2720 -1.75% -13.93% -16.68% 2.09 倪权生 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮灵活配置 002076 档案 混合型 10-16 0.7479 0.7479 -1.99% -28.29% -30.92% 0.47 周锦程 等 限大额 0.15% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 定开债券 10-12 1.0480 1.0690 - 2.85% 4.59% 5.14 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添金货币B 003875 货币型 10-16 0.7230 2.7100% 2.87% 2.96% 0.82% 167.68 周锦程 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型 10-16 0.6593 2.4580% 2.62% 2.71% 0.76% 0.00 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 货币型 10-16 0.6572 2.5290% 2.34% 3.33% 0.74% 1.02 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型 10-16 0.5867 2.2690% 2.10% 3.09% 0.68% 0.47 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002624 完美世界 6 0.20% 186.40 5,780.26
2 300146 汤臣倍健 5 0.20% 362.27 5,560.86
3 002020 京新药业 4 0.18% 423.77 4,992.03
4 600529 山东药玻 3 0.10% 113.22 2,754.71
5 002589 瑞康医药 4 0.09% 183.26 2,499.67
6 603043 广州酒家 2 0.08% 97.46 2,219.27
7 600887 伊利股份 6 0.07% 68.65 1,915.25
8 002223 鱼跃医疗 4 0.07% 97.68 1,903.83
9 002304 洋河股份 6 0.06% 13.33 1,754.54
10 600970 中材国际 3 0.06% 250.82 1,675.50

行业配置前十大(全部基金)

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