浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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截止日期:2024-09-30

浙商基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 57.74 202.15 82/174
基金数量(只) 32 48.61 75/174
基金经理数量 14 22.40 85/174
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商智选领航三年持有混合A 010552 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.8625 0.8625 -1.63% 7.01% 25.29% 3.86 刘新正 开放申购 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.8557 0.8557 -1.63% 6.90% 25.03% 0.58 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 吧 档案 指数型-股票 12-13 1.7986 1.9536 -2.13% 13.14% 20.94% 1.84 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 吧 档案 指数型-股票 12-13 1.7753 1.7753 -2.13% 12.88% 20.32% 1.42 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.9479 1.1079 -1.70% 0.46% 16.39% 4.48 刘新正 开放申购 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.9267 1.0772 -1.71% 0.17% 15.78% 3.18 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 吧 档案 混合型-偏股 12-13 1.0760 1.1454 -0.72% 20.59% 12.56% 0.94 王斌 开放申购 0.08% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 吧 档案 混合型-灵活 12-13 2.7800 4.0430 -0.11% 16.86% 12.46% 0.61 王斌 开放申购 0.15% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 吧 档案 混合型-偏股 12-13 1.0676 1.1357 -0.73% 20.47% 12.34% 0.88 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 吧 档案 混合型-偏债 12-13 1.0431 1.0541 -0.55% 4.91% 12.24% 1.40 刘新正 开放申购 0.10% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 吧 档案 混合型-灵活 12-13 2.7110 2.7110 -0.07% 16.55% 11.89% 0.05 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 吧 档案 混合型-偏债 12-13 1.0296 1.0396 -0.55% 4.70% 11.79% 0.73 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 吧 档案 指数型-股票 12-13 1.0406 1.0406 -1.64% -4.65% 11.66% 2.07 胡羿 开放申购 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 吧 档案 指数型-股票 12-13 1.0224 1.0224 -1.63% -4.82% 11.28% 2.23 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 吧 档案 指数型-股票 12-13 1.5424 1.5424 -1.68% 13.34% 11.16% 2.66 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 吧 档案 指数型-股票 12-13 1.5142 1.5142 -1.68% 13.14% 10.77% 0.51 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 吧 档案 债券型-混合二级 12-13 1.0504 1.0504 0.09% 4.13% 9.63% 5.50 朱靖宇 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.9221 0.9221 -0.80% 18.28% 9.18% 1.03 王斌 开放申购 0.15% 购买
浙商智多盈债券C 013232 吧 档案 债券型-混合二级 12-13 1.0377 1.0377 0.09% 3.92% 9.17% 0.43 朱靖宇 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.9105 0.9105 -0.81% 17.96% 8.60% 0.46 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 吧 档案 债券型-中短债 12-13 1.1484 1.1484 0.06% 1.49% 7.64% 5.08 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 吧 档案 债券型-中短债 12-13 1.1348 1.1348 0.06% 1.37% 7.35% 6.14 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 吧 档案 指数型-股票 12-13 1.0594 1.0594 -1.82% 18.25% 6.67% 0.27 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商惠利纯债A 003220 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0603 1.3111 0.26% 3.75% 6.57% 11.08 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 吧 档案 FOF-稳健型 12-11 1.0436 1.0436 0.06% 3.07% 6.45% 0.16 肖爱华 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 吧 档案 混合型-偏债 12-13 1.0318 1.1049 -0.39% 1.27% 6.34% 4.75 胡羿 开放申购 0.12% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.1025 1.5333 0.17% 2.87% 6.29% 14.47 朱靖宇 等 限大额 0.08% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 吧 档案 指数型-股票 12-13 1.0543 1.0543 -1.82% 18.02% 6.25% 0.38 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0976 1.4962 0.16% 2.81% 6.10% 14.42 朱靖宇 等 限大额 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 吧 档案 混合型-偏债 12-13 0.9854 0.9854 -0.05% 2.35% 6.06% 0.21 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 吧 档案 混合型-偏债 12-13 0.9909 0.9909 -0.04% 2.18% 6.01% 1.85 胡羿 开放申购 0.10% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 吧 档案 混合型-偏债 12-13 1.0139 1.0813 -0.39% 1.01% 5.80% 2.56 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0693 1.1338 0.13% 2.40% 5.39% 9.27 孙志刚 暂停申购 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0331 1.2129 0.12% 2.14% 5.24% 20.21 赵柳燕 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0315 1.1253 0.00% 1.80% 4.92% 30.61 赵柳燕 等 暂停申购 - 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0412 1.0928 0.05% 1.36% 4.91% 3.02 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0409 1.0497 - 2.72% 4.91% 0.06 朱靖宇 等 暂停申购 0.05% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0388 1.1467 0.15% 2.11% 4.90% 6.15 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0539 1.3074 0.23% 2.72% 4.76% 1.70 孙志刚 限大额 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0367 1.1365 0.14% 2.02% 4.70% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0382 1.0470 - 2.59% 4.68% 2.01 朱靖宇 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0370 1.2942 0.15% 2.45% 4.65% 0.04 孙志刚 开放申购 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0296 1.0546 0.17% 2.32% 4.49% 0.04 孙志刚 开放申购 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 吧 档案 混合型-偏股 12-13 1.1588 1.4503 -1.54% 6.03% 4.19% 6.76 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0343 1.1581 0.20% 2.56% 4.15% 0.10 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 吧 档案 混合型-偏债 12-13 1.0487 1.0664 -0.16% 3.37% 4.14% 0.34 孙志刚 等 开放申购 0.12% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0694 1.1431 0.21% 2.39% 3.96% 9.99 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商全景消费混合A 005335 吧 档案 混合型-偏股 12-13 1.3465 1.3465 -1.75% -0.83% 3.94% 0.60 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0523 1.1578 0.23% 2.00% 3.91% 0.00 孙志刚 限大额 0.00% 购买
浙商惠丰定开债 002830 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0761 1.3161 0.01% 1.14% 3.87% 10.37 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0779 1.2723 0.07% 1.57% 3.68% 21.27 何康 等 限大额 0.08% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 吧 档案 混合型-偏股 12-13 1.1353 1.4168 -1.54% 5.76% 3.67% 0.29 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 吧 档案 混合型-偏债 12-13 1.0276 1.0434 -0.17% 3.12% 3.61% 0.50 孙志刚 等 开放申购 0.00% 购买
浙商全景消费混合C 014373 吧 档案 混合型-偏股 12-13 1.3263 1.3263 -1.75% -1.08% 3.42% 0.07 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.6305 0.6305 -1.53% 10.30% 2.87% 0.39 白玉 等 开放申购 0.12% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0266 1.1379 - 1.39% 2.48% 81.48 赵柳燕 等 暂停申购 0.045% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.6208 0.6208 -1.52% 10.09% 2.44% 2.60 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 吧 档案 债券型-混合二级 12-13 1.6478 1.6478 -0.93% -2.40% 2.17% 18.94 赵柳燕 等 开放申购 0.08% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 吧 档案 混合型-偏股 12-13 1.4830 2.0840 -1.92% 2.91% -1.59% 2.03 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 吧 档案 混合型-偏股 12-13 1.4630 1.4630 -1.88% 2.59% -2.07% 0.07 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.9236 0.9442 -1.67% -3.95% -4.40% 8.68 刘新正 开放申购 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.9088 0.9270 -1.67% -4.19% -4.87% 3.14 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 吧 档案 混合型-灵活 12-13 1.6440 1.6440 -1.73% 0.86% -5.08% 2.54 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 吧 档案 混合型-灵活 12-13 1.6100 1.6100 -1.65% 0.50% -5.85% 0.00 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.5717 0.5717 -2.57% 9.02% -9.53% 1.87 平舒宇 开放申购 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.5641 0.5641 -2.56% 8.82% -9.89% 0.31 平舒宇 开放申购 0.00% 购买
浙商中短债D 020595 吧 档案 债券型-中短债 12-13 1.1600 1.1600 0.06% 1.51% - 0.87 朱靖宇 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0367 1.0617 0.16% 2.46% - 2.53 孙志刚 开放申购 - 购买
浙商惠利纯债C 022378 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0598 1.0598 0.26% - - - 欧阳健 等 限大额 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添金货币A 003874 吧 档案 货币型-普通货币 12-13 0.5569 1.6610% 1.71% 1.60% 0.39% 0.02 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 吧 档案 货币型-普通货币 12-13 0.6222 1.9020% 1.95% 1.85% 0.45% 143.23 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 吧 档案 货币型-普通货币 12-13 0.3881 1.4350% 1.38% 1.45% 0.40% 1.67 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 吧 档案 货币型-普通货币 12-13 0.3229 1.1960% 1.15% 1.21% 0.34% 0.30 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 17 0.68% 18.95 33,126.70
2 600309 万华化学 股吧 资讯 档案 9 0.63% 335.57 30,644.70
3 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 13 0.60% 388.83 29,574.62
4 603871 嘉友国际 股吧 资讯 档案 9 0.59% 1,276.12 28,955.08
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 12 0.44% 53.87 21,598.27
6 03808 中国重汽 股吧 资讯 档案 10 0.41% 955.92 20,131.61
7 02338 潍柴动力 股吧 资讯 档案 8 0.33% 1,235.63 16,001.42
8 00168 青岛啤酒股份 股吧 资讯 档案 6 0.23% 201.20 11,031.80
9 06198 青岛港 股吧 资讯 档案 10 0.20% 1,838.70 9,873.82
10 600323 瀚蓝环境 股吧 资讯 档案 7 0.19% 416.16 9,093.10

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2024-12-12

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 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证... [浙商兴永三个月定开债发起式吧]

基金资讯

2024-12-12

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 浙商丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书... [浙商丰裕纯债债券A吧]

基金资讯

2024-12-12

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 浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金产品资... [浙商丰裕纯债债券A吧]

基金资讯

2024-12-12

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 调仓了吧，估值三个点，实际才这么一点点 [浙商科创一个月滚动持有混合A吧]

老韭菜仟根

2024-12-11

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 又调整了夕阳产业股票了 [浙商智选经济动能混合C吧]

基民0902gl2150

2024-12-11

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 还不错，最近的表现 [浙商聚盈纯债债券C吧]

番薯队长

2024-12-11

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 大盘和公布持仓都红，为何还跌0.6 [浙商智选经济动能混合C吧]

基民0902gl2150

2024-12-11

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 专家理财越理越亏吗？请问理财专家：指数都... [浙商智选经济动能混合C吧]

巧夫难为

2024-12-11

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 德两个喔隆风处 [浙商智选经济动能混合C吧]

dtygcnfddf

2024-12-10

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 死气沉沉，要死不活， [浙商丰利增强债券吧]

股友P169x85295

2024-12-10

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 $浙商丰利增强债券$今天此基金不大涨都对不... [浙商丰利增强债券吧]

基民PTTpmW

2024-12-10

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 干刀万刮的蜡机 [浙商丰利增强债券吧]

股友93F1702f39

2024-12-10

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 今天歇口气，过后继续冲 [浙商智选家居股票C吧]

天天红利弟

2024-12-10

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 晕了 [浙商智多金稳健一年持有期A吧]

基民6365d895X1

2024-12-10

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 0.01这个数字，三年这样的回报吗？ [浙商智多金稳健一年持有期A吧]

基民6365d895X1

2024-12-10

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 这是喝酒的行情还是吃药的行情 [浙商智选食品饮料股票A吧]

寻找增长曲线

2024-12-10

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 $浙商智选经济动能混合C$平均涨了1.8%，才... [浙商智选经济动能混合C吧]

基民581070qz76

2024-12-10

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 又一次成功躲过了大涨行情 [浙商智选经济动能混合C吧]

基民0902gl2150

2024-12-09

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 证监会官网可以实名举报 [浙商智选经济动能混合C吧]

基民0902gl2150

2024-12-09

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 才0.4% [浙商智选经济动能混合C吧]

顶点坐标

2024-12-07

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 今天预计收100个蛋 [浙商丰利增强债券吧]

有决策力666

2024-12-06

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 估值+100个蛋 [浙商丰利增强债券吧]

白花花银子

2024-12-06

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 调整结束了，准备进场 [浙商智选家居股票A吧]

天天红利弟

2024-12-06

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 如何赎回？ [浙商科创一个月滚动持有混合C吧]

AI回答小助理

2024-12-06

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 浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金... [浙商智选领航三年持有混合A吧]

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2024-12-06

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 浙商丰利增强债券型证券投资基金招募说明书... [浙商丰利增强债券吧]

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2024-12-06

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 浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金... [浙商智选领航三年持有混合A吧]

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2024-12-06

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 浙商丰利增强债券型证券投资基金基金产品资... [浙商丰利增强债券吧]

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2024-12-06

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 浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金产品资... [浙商惠南纯债债券吧]

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2024-12-06

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 浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金产品资... [浙商丰顺纯债债券吧]

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2024-12-06

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 浙商丰顺纯债债券型证券投资基金招募说明书... [浙商丰顺纯债债券吧]

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2024-12-06

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 浙商惠南纯债债券型证券投资基金招募说明书... [浙商惠南纯债债券吧]

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2024-12-06

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 浙商基金管理有限公司关于浙商惠南纯债债券... [浙商惠南纯债债券吧]

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2024-12-06

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 估值+7个蛋 [浙商中短债D吧]

股友W69533N667

2024-12-05

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 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商惠南纯债... [浙商惠南纯债债券吧]

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2024-12-05

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 本金不多，慢慢来 [浙商智选家居股票C吧]

基民事务所

2024-12-04

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 浙商基金管理有限公司关于旗下浙商智选价值... [浙商智选价值混合A吧]

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2024-12-04

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 浙商基金管理有限公司关于旗下浙商智选价值... [浙商智选价值混合A吧]

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2024-12-04
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