浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2019年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2021-03-31

浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 10.53 165.12 74/115
基金数量(只) 11 17.50 44/115
基金经理数量 4 5.73 42/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浙商智多金稳健一年持有A 010539 详情 吧 档案 混合型 21.04.21 ~ 21.07.20 查晓磊 认购期 0.80% 详情 购买
浙商智多金稳健一年持有C 010540 详情 吧 档案 混合型 21.04.21 ~ 21.07.20 查晓磊 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商惠享纯债 002909 吧 档案 债券型 05-07 1.0302 1.1784 0.03% 1.93% 1.66% 25.35 赵柳燕 限大额 0.08% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 吧 档案 债券型 05-07 1.0181 1.1665 0.02% 1.88% 1.34% 20.21 刘爱民 等 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债A 686868 吧 档案 债券型 05-07 1.0604 1.3812 0.02% 1.76% -0.43% 18.44 赵柳燕 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债C 686869 吧 档案 债券型 05-07 1.0556 1.3519 0.02% 1.67% -0.62% 0.01 赵柳燕 限大额 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 吧 档案 定开债券 05-07 1.0223 1.0258 0.02% 1.82% -0.33% 2.03 刘爱民 等 开放申购 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 吧 档案 定开债券 05-07 1.0199 1.0231 0.02% 1.73% -0.53% 0.00 刘爱民 等 开放申购 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 吧 档案 债券型 05-07 1.0303 1.0303 0.02% 1.65% 1.47% 5.05 刘爱民 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 吧 档案 债券型 05-07 1.0796 1.1941 0.01% 1.52% -0.06% 0.52 刘爱民 限大额 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 吧 档案 债券型 05-07 1.0091 1.1664 0.01% 1.65% 1.48% 2.21 赵柳燕 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债 003549 吧 档案 债券型 05-07 1.1084 1.1529 0.01% 2.14% 2.34% 13.53 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 吧 档案 定开债券 05-07 1.0184 1.0814 0.01% 2.15% 0.98% 10.04 周锦程 等 暂停申购 - 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 吧 档案 债券型 05-07 1.0243 1.0243 0.01% 1.34% -0.10% 0.31 刘爱民 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 吧 档案 债券型 05-07 0.9948 0.9948 0.01% 0.65% -1.11% 0.08 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 吧 档案 债券型 05-07 1.0332 1.0332 0.01% 1.79% 1.76% 0.00 刘爱民 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 吧 档案 债券型 05-07 1.0605 1.0605 0.01% 1.42% -0.74% 0.00 刘爱民 开放申购 0.00% 购买
浙商惠民纯债A 166803 吧 档案 债券型 05-07 1.0043 1.0043 0.01% 1.45% 0.50% 0.04 周锦程 等 开放申购 0.06% 购买
浙商惠民纯债C 008605 吧 档案 债券型 05-07 1.0004 1.0004 0.01% 1.28% 0.11% 0.49 周锦程 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中债1-5年政策性金融债A 009175 吧 档案 债券指数 05-07 1.0171 1.0171 0.01% 1.64% - 0.55 刘爱民 开放申购 0.06% 购买
浙商中短债债券A 008505 吧 档案 债券型 05-07 1.0202 1.0202 0.00% 1.77% - 0.00 周锦程 等 开放申购 0.08% 购买
浙商中短债债券C 008506 吧 档案 债券型 05-07 1.0180 1.0180 0.00% 1.62% - 0.25 周锦程 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中债1-5年政策性金融债C 009176 吧 档案 债券指数 05-07 1.0174 1.0174 0.00% 1.68% - 0.00 刘爱民 开放申购 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 吧 档案 债券型 05-07 1.5782 1.5782 -0.15% 12.85% 36.75% 3.18 周锦程 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 吧 档案 混合型 05-07 1.0467 1.0489 -0.15% 4.00% - 2.08 查晓磊 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 吧 档案 混合型 05-07 1.0430 1.0448 -0.15% 3.75% - 1.33 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多益稳健一年持有期混合A 009677 吧 档案 混合型 05-07 1.0024 1.0024 -0.16% - - 1.62 周锦程 等 开放申购 0.10% 购买
浙商智多益稳健一年持有期混合C 009678 吧 档案 混合型 05-07 1.0013 1.0013 -0.17% - - 0.43 周锦程 等 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合 688888 吧 档案 混合型 05-07 1.6760 2.2770 -0.18% 18.97% 59.38% 4.88 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 吧 档案 混合型 05-07 1.0917 1.0947 -0.26% 5.93% - 6.68 查晓磊 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 吧 档案 混合型 05-07 1.0873 1.0897 -0.26% 5.67% - 5.90 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 吧 档案 股票指数 05-07 1.1281 1.1281 -0.43% 21.09% 27.71% 0.08 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 吧 档案 股票指数 05-07 1.1339 1.1339 -0.43% 21.30% 28.17% 1.10 查晓磊 等 开放申购 0.12% 购买
浙商中证500指数增强A 002076 吧 档案 股票指数 05-07 1.5415 1.5415 -0.91% 11.81% 46.78% 1.55 向伟 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500指数增强C 007386 吧 档案 股票指数 05-07 1.5325 1.5325 -0.92% 11.62% 46.27% 0.33 向伟 开放申购 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强 166802 吧 档案 股票指数 05-07 2.1021 2.2571 -1.23% 7.63% 47.31% 7.09 向伟 限大额 0.15% 购买
浙商全景消费混合 005335 吧 档案 混合型 05-07 2.0636 2.0636 -1.39% 15.63% 63.79% 3.66 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 吧 档案 混合型 05-07 1.6772 1.7532 -1.76% 12.05% 59.40% 13.20 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 吧 档案 混合型 05-07 1.6410 1.7195 -1.76% 12.66% 55.81% 9.28 查晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 吧 档案 混合型 05-07 1.6294 1.7059 -1.76% 12.37% 55.02% 0.53 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 吧 档案 混合型 05-07 1.6606 1.7346 -1.77% 11.75% 58.58% 0.68 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合 002967 吧 档案 混合型 05-07 2.5090 2.5090 -2.07% 5.07% 55.84% 6.88 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合 166801 吧 档案 混合型 05-07 2.7500 4.0130 -2.48% 9.00% 54.15% 6.65 陈鹏辉 开放申购 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 吧 档案 混合型 05-07 0.9310 0.9310 -2.51% - - 5.34 查晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 吧 档案 混合型 05-07 0.9304 0.9304 -2.52% - - 0.61 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选家居股票A 010777 吧 档案 股票型 05-07 1.0426 1.0426 -2.52% - - 0.13 陈鹏辉 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智选家居股票C 010778 吧 档案 股票型 05-07 1.0419 1.0419 -2.52% - - 0.00 陈鹏辉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 吧 档案 混合型 05-07 0.9732 0.9732 -2.89% - - 2.65 查晓磊 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 吧 档案 混合型 05-07 0.9722 0.9722 -2.90% - - 15.15 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商创业板指数增强A 010749 吧 档案 股票指数 05-07 1.0639 1.0639 -3.25% - - 0.12 向伟 开放申购 0.12% 购买
浙商创业板指数增强C 010750 吧 档案 股票指数 05-07 1.0633 1.0633 -3.25% - - 0.00 向伟 开放申购 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 吧 档案 混合型 05-07 1.2002 1.2096 -3.89% 15.70% - 0.48 查晓磊 开放申购 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 吧 档案 混合型 05-07 1.1987 1.2080 -3.90% 15.58% - 0.28 查晓磊 开放申购 0.00% 购买
浙商惠丰定开债 002830 吧 档案 定开债券 05-07 1.0464 1.1954 - 2.33% 0.72% 5.12 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 吧 档案 定开债券 05-07 1.0188 1.0223 - 1.78% - 52.29 刘爱民 等 暂停申购 0.045% 购买
浙商智选食品饮料股票A 011179 吧 档案 股票型 05-07 0.9840 0.9840 - - - 0.13 陈鹏辉 等 暂停申购 0.15% 购买
浙商智选食品饮料股票C 011180 吧 档案 股票型 05-07 0.9833 0.9833 - - - 0.00 陈鹏辉 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 吧 档案 混合型 05-07 0.9941 0.9941 - - - 2.47 贾腾 暂停申购 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 吧 档案 混合型 05-07 0.9938 0.9938 - - - 0.38 贾腾 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添利B 002078 吧 档案 货币型 05-07 0.6210 2.3690% 2.46% 2.48% 0.61% 12.68 刘爱民 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 吧 档案 货币型 05-07 0.5553 2.1240% 2.21% 2.24% 0.55% 0.17 刘爱民 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 吧 档案 货币型 05-07 0.6787 2.5290% 2.53% 2.50% 0.62% 50.95 刘爱民 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 吧 档案 货币型 05-07 0.6118 2.2860% 2.29% 2.26% 0.57% 0.00 刘爱民 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 603816 顾家家居 股吧 资讯 档案 8 0.44% 167.85 13,521.80
2 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 5 0.41% 24.15 12,450.52
3 300327 中颖电子 股吧 资讯 档案 13 0.39% 302.55 11,739.13
4 002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 7 0.38% 299.06 11,627.61
5 300059 东方财富 股吧 资讯 档案 7 0.36% 399.97 10,903.24
6 01347 华虹半导体 股吧 资讯 档案 8 0.33% 277.03 9,914.78
7 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 7 0.33% 4.93 9,905.78
8 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 5 0.32% 38.91 9,806.49
9 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 12 0.32% 173.98 9,725.48
10 01999 敏华控股 股吧 资讯 档案 5 0.30% 660.36 8,994.12

行业配置前十大（全部基金）

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 这是一只偏重可转债的基金，对可转债有兴趣... [浙商丰利增强债券吧]

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基民25391fu222

2021-05-09

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0

 既然选择你就应该相信你，不管结果如何[大... [浙商智选价值混合C吧]

基民d7U5382902

2021-05-09

254

0

 这鸡似乎不太行啊，整年净值图是上涨但看起... [浙商沪港深精选混合C吧]

霖亥荣

2021-05-08

269

0

 刚买进来就大跌，心好累啊 [浙商科创一个月滚动持有混合A吧]

基民85W030x671

2021-05-08

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 净值和估值存在偏差是有多方面因素导致，可... [浙商丰利增强债券吧]

基民cEx2gJ

2021-05-08

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 今今天开心了 [浙商丰利增强债券吧]

基民207R1953D6

2021-05-08

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 今天估计还要偷吃笑死了 [浙商丰利增强债券吧]

基民0812o6q895

2021-05-08

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 有无翻身之日？ [浙商科创一个月滚动持有混合A吧]

基民6002V3325D

2021-05-08

187

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 大失所望啊！ [浙商科创一个月滚动持有混合A吧]

基民6002V3325D

2021-05-08

194

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 大失所望！！！ [浙商科创一个月滚动持有混合A吧]

基民6002V3325D

2021-05-08

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 二天把二个月的都跌了，你是在趁机割韭菜 [浙商科创一个月滚动持有混合A吧]

小米加康

2021-05-08

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三介六磅

2021-05-08

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 这债鸡真心不错，下周分几次把我的三个弱债... [浙商丰利增强债券吧]

基市养鸡客

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 什么时候才能涨一次 [浙商智选价值混合C吧]

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基民095A1r3893

2021-05-07

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 求不要偷吃[大笑] [浙商丰利增强债券吧]

水淼淼水淼淼

2021-05-07

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 加油吧，朋友[胜利][胜利] [浙商丰利增强债券吧]

基民ffXsXm

2021-05-07

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 特后悔买这支鸡 [浙商全景消费混合吧]

基民603870W7u8

2021-05-07

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 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加... [浙商智选价值混合A吧]

基金资讯

2021-05-07

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 终于开赚钱了！ [浙商丰利增强债券吧]

基民t3QyZY

2021-05-06

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 啥时候到7亿，我啥时候考虑往回赎赎回。 [浙商科创一个月滚动持有混合A吧]

基民5Qjgz1

2021-05-06

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 让持有人多少有一点信心了，继续努力，加油... [浙商智选家居股票A吧]

基民HmdPRV

2021-05-06

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 咦 [浙商中华预期高股息C吧]

基民p5v2563182

2021-05-06

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 为什么不能全卖[为什么][为什么][为什么] [浙商智选经济动能混合C吧]

基民963m05539m

2021-05-06

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 硬了一会 [浙商丰利增强债券吧]

水淼淼水淼淼

2021-05-06

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 今天可以呀[献花] [浙商中华预期高股息C吧]

前面的那个好香哦

2021-05-06

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 怎么察看手握天数[好困惑] [浙商丰利增强债券吧]

基民L05236P278

2021-05-06

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 选得什么垃圾股？安恒信息这种垃圾股，才上... [浙商科创一个月滚动持有混合A吧]

股友0JSZ7Z

2021-05-06

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 何时才能公布持仓啊 [浙商智选经济动能混合C吧]

英子8_8

2021-05-06

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 怎么看不到净值 [浙商智选经济动能混合C吧]

基民Hrwx9s

2021-05-06

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 今天估计要变色[滴汗] [浙商智选经济动能混合C吧]

基民5L57756u06

2021-05-06

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 哎 [浙商中华预期高股息C吧]

基民p5v2563182

2021-05-06
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