浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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截止日期:2024-06-30

浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 10.86 224.35 76/126
基金数量(只) 8 32.40 72/126
基金经理数量 2 6.67 82/126
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商中短债A 008505 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1368 1.1368 0.03% 1.93% 7.41% 4.34 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1244 1.1244 0.02% 1.80% 7.12% 3.34 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0843 1.0843 0.01% 2.83% 5.48% 3.17 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1101 1.5109 0.04% 2.99% 5.01% 9.05 朱靖宇 等 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1058 1.4744 0.05% 2.87% 4.80% 12.64 朱靖宇 等 限大额 0.00% 购买
浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0185 1.1123 0.04% 2.51% 4.60% 30.57 赵柳燕 等 暂停申购 - 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0266 1.1984 0.05% 2.80% 4.50% 20.29 赵柳燕 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0518 1.1163 0.06% 2.91% 4.38% 9.20 孙志刚 暂停申购 0.08% 购买
浙商智多盈债券A 013231 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0092 1.0092 0.38% 3.86% 4.33% 3.35 朱靖宇 等 开放申购 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0311 1.2819 0.02% 2.82% 4.19% 11.20 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.9986 0.9986 0.37% 3.65% 3.91% 0.54 朱靖宇 等 开放申购 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0535 1.1314 0.04% 2.82% 3.87% 6.14 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0521 1.1219 0.04% 2.70% 3.67% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0193 1.2765 0.02% 2.26% 3.66% 0.05 孙志刚 开放申购 0.08% 购买
浙商惠丰定开债 002830 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0702 1.3102 0.02% 2.33% 3.49% 10.31 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0131 1.0381 0.02% 2.23% 3.18% 0.02 孙志刚 开放申购 0.00% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0663 1.2607 0.02% 1.97% 3.04% 21.21 何康 限大额 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0311 1.2846 0.02% 1.86% 2.95% 1.70 孙志刚 限大额 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0640 1.1378 0.43% 1.59% 2.78% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0505 1.1242 0.43% 1.63% 2.73% 14.94 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0366 1.1421 0.02% 1.76% 2.72% 0.00 孙志刚 限大额 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0154 1.1267 - 1.10% 2.56% 81.01 赵柳燕 等 暂停申购 0.045% 购买
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 1.0184 1.0184 -0.06% 3.54% 2.42% 0.20 肖爱华 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0004 1.0735 0.23% 1.99% 0.50% 3.88 胡羿 开放申购 0.12% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9901 0.9911 1.27% 3.90% 0.27% 0.34 刘新正 开放申购 0.10% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9850 1.0524 0.23% 1.74% 0.00% 2.79 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9789 0.9789 1.27% 3.70% -0.12% 0.70 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9652 0.9652 0.00% 3.13% -0.14% 0.12 胡羿 开放申购 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9579 0.9579 0.00% 3.00% -0.40% 0.00 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7744 0.7744 3.67% 9.16% -1.20% 3.68 刘新正 开放申购 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7689 0.7689 3.67% 9.05% -1.41% 0.51 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0189 1.0266 0.18% 0.76% -2.72% 0.54 柴明 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0005 1.0063 0.18% 0.51% -3.20% 0.52 柴明 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9809 0.9809 0.26% 1.44% -3.96% 2.12 贾腾 开放申购 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9650 0.9650 0.25% 1.26% -4.29% 3.13 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.5592 1.7142 0.41% 5.14% -7.80% 1.58 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.5419 1.5419 0.40% 4.86% -8.27% 0.61 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8642 1.0242 1.52% 7.72% -10.48% 3.47 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8467 0.9972 1.51% 7.44% -10.94% 2.22 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.5538 1.5538 0.92% -1.52% -14.57% 34.30 贾腾 开放申购 0.08% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.3040 3.5670 1.45% 8.22% -15.48% 0.57 王斌 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500增强A 002076 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.2685 1.2685 1.45% -1.87% -15.68% 2.38 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.2510 2.2510 1.44% 7.96% -15.88% 0.04 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商中证500增强C 007386 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.2469 1.2469 1.45% -2.05% -15.98% 0.46 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8680 0.9374 1.69% 8.53% -17.77% 0.82 王斌 开放申购 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8620 0.9301 1.69% 8.43% -17.93% 1.12 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0316 1.3231 0.88% 0.59% -17.96% 6.17 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0126 1.2941 0.88% 0.34% -18.37% 0.30 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7578 0.7578 1.69% 6.79% -18.64% 1.04 王斌 开放申购 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7498 0.7498 1.70% 6.51% -19.03% 0.43 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4900 1.4900 0.07% -5.93% -20.74% 2.43 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4630 1.4630 0.07% -6.28% -21.39% 0.00 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5442 0.5442 1.44% -0.98% -22.89% 0.35 白玉 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5366 0.5366 1.42% -1.20% -23.21% 2.40 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8462 0.8668 0.88% -6.72% -24.89% 9.34 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8342 0.8524 0.88% -6.95% -25.26% 3.64 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.1821 1.1821 0.69% -9.56% -26.21% 0.99 贾腾 等 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.1666 1.1666 0.69% -9.79% -26.59% 0.45 贾腾 等 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.2650 1.8660 0.96% -8.53% -28.21% 4.73 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.2510 1.2510 0.89% -8.69% -28.51% 0.65 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4791 0.4791 1.98% -7.62% -33.62% 1.72 平舒宇 开放申购 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4734 0.4734 1.96% -7.81% -33.88% 0.28 平舒宇 开放申购 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0186 1.0274 - 1.91% - 2.02 朱靖宇 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0203 1.0291 - 2.01% - 0.06 朱靖宇 等 暂停申购 0.05% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8141 0.8141 1.57% -8.32% - 0.33 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8168 0.8168 1.57% -8.14% - 0.25 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商中短债D 020595 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1482 1.1482 0.02% 2.91% - 0.99 朱靖宇 等 限大额 - 购买
浙商惠裕纯债D 021165 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0190 1.0440 0.02% - - 2.52 孙志刚 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添金货币A 003874 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.5912 1.5870% 1.56% 1.55% 0.42% 0.02 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.6097 1.8220% 1.80% 1.79% 0.48% 169.73 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3910 1.4460% 1.45% 1.46% 0.39% 1.69 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3254 1.2040% 1.21% 1.22% 0.32% 0.32 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 9 0.60% 1,411.49 31,137.45
2 000683 远兴能源 股吧 资讯 档案 5 0.56% 4,263.88 29,463.41
3 601021 春秋航空 股吧 资讯 档案 7 0.55% 512.00 28,840.96
4 603816 顾家家居 股吧 资讯 档案 7 0.48% 777.64 25,110.00
5 603203 快克智能 股吧 资讯 档案 5 0.47% 1,040.00 24,523.20
6 01919 中远海控 股吧 资讯 档案 8 0.45% 1,870.00 23,317.84
7 603833 欧派家居 股吧 资讯 档案 7 0.43% 416.46 22,305.60
8 601919 中远海控 股吧 资讯 档案 3 0.40% 1,350.00 20,911.50
9 688377 迪威尔 股吧 资讯 档案 7 0.35% 1,403.62 18,387.41
10 603565 中谷物流 股吧 资讯 档案 3 0.33% 2,000.00 17,480.00

行业配置前十大（全部基金）

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 是不是l老鼠仓 [浙商丰利增强债券吧]

林子常青

2024-07-24

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 心疼 [浙商丰利增强债券吧]

基民ctE8jC

2024-07-24

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 $浙商丰利增强债券[006102]$这经理当的，让... [浙商丰利增强债券吧]

基民PTTpmW

2024-07-24

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 不追高，先出货，落袋为安 [浙商智选食品饮料股票C吧]

巴菲基投资

2024-07-24

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 浙商基金管理有限公司关于浙商惠南纯债债券... [浙商惠南纯债债券吧]

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2024-07-24

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 浙商基金管理有限公司关于浙商智多盈债券型... [浙商智多盈债券A吧]

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2024-07-24

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 没救了， [浙商丰利增强债券吧]

股友6q96P16821

2024-07-23

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 半导体拐点已至？ [浙商聚潮新思维混合A吧]

浙商基金王斌

2024-07-23

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 红了！全红了！强势拉升！这样买，稳稳收蛋... [浙商聚盈纯债债券A吧]

青春姐理财记

2024-07-23

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 这只债基正在起飞，闯荡债市就看它了！ [浙商聚盈纯债债券A吧]

黑妹养基

2024-07-23

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 浙商智多盈债券型证券投资基金招募说明书更... [浙商智多盈债券A吧]

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2024-07-23

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2024-07-23

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2024-07-23

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2024-07-23

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 天天都跌 [浙商丰利增强债券吧]

基民330X7n3910

2024-07-22

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 原先我买的时候，三个基金经理。现在就剩下... [浙商丰利增强债券吧]

雪山赤兔

2024-07-22

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 你两绝对有问题，坑死人 [浙商丰利增强债券吧]

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2024-07-22

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 建议减少股票增加债券吧 [浙商丰利增强债券吧]

爱创新de伊丝塔

2024-07-22

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 太无语了我认亏了什么水平 [浙商丰利增强债券吧]

基民76o62r5513

2024-07-22

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 加油吧，经理！ [浙商丰利增强债券吧]

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基民PTTpmW

2024-07-22

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 规模已经越来越小了，看来大家都跑了，实在... [浙商丰利增强债券吧]

耐心的黑森林1

2024-07-22

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 经理不论是贾疼还是真疼，基民们确实是真疼... [浙商丰利增强债券吧]

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2024-07-22

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浙商基金白玉

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