浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2016年度一年期金基金·成长公司奖

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浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.43 86.04 62/77
基金数量(只) 1 10.96 66/77
基金经理数量 1 4.91 60/77
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商沪深300指数分级 166802 档案 股票指数 10-18 1.3460 1.4780 0.82% 18.17% 20.67% 2.43 查晓磊 限大额 0.12% 购买
浙商聚潮产业成长混合 688888 档案 混合型 10-18 1.2920 1.5930 0.23% 0.59% -1.20% 21.75 唐桦 限大额 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合 002967 档案 混合型 10-18 1.0700 1.0700 0.19% 6.68% - 3.62 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维 166801 档案 混合型 10-18 1.7920 2.5700 0.11% 2.11% -0.03% 11.46 倪权生 开放申购 0.15% 购买
浙商聚盈信用债债券A 686868 档案 债券型 10-18 1.0260 1.2110 0.10% 1.47% 1.09% 19.75 吕文晔 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠盈纯债 002279 档案 债券型 10-18 1.0530 1.0660 0.10% 0.67% -0.57% 0.99 吕文晔 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型 10-18 1.0172 1.0332 0.02% 2.13% - 20.06 吕文晔 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型 10-18 1.0337 1.0337 0.01% 1.95% 3.24% 2.25 吕文晔 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠享纯债 002909 档案 债券型 10-18 1.0042 1.0347 0.00% 1.73% 1.14% 40.91 吕文晔 等 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈信用债债券C 686869 档案 债券型 10-18 1.0250 1.1870 0.00% 1.28% 0.69% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
浙商聚潮策略配置混合 680001 档案 混合型 10-18 1.1230 1.1230 0.00% 5.05% 5.94% 3.04 吕文晔 等 限大额 0.15% 购买
浙商聚潮灵活配置 002076 档案 混合型 10-18 1.0825 1.0825 -0.01% 1.87% 4.18% 0.54 吕文晔 等 限大额 0.15% 购买
浙商惠裕纯债 003549 档案 债券型 10-18 0.9818 0.9818 -0.01% 0.73% - 14.93 吕文晔 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 定开债券 10-13 1.0030 1.0240 - 1.80% 2.21% 5.11 吕文晔 等 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添金货币B 003875 货币型 10-18 1.1313 4.3780% 4.45% 4.46% 1.03% 425.68 吕文晔 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型 10-18 1.0642 4.1300% 4.20% 4.21% 0.97% 0.00 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 货币型 10-18 0.9004 3.9500% 4.38% 4.45% 1.02% 2.61 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型 10-18 0.8342 3.7030% 4.13% 4.20% 0.95% 0.41 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商进取 150077 分级杠杆 10-18 1.6560 1.6560 1.35% 1.6500 0.36% 2.43 查晓磊
浙商稳健 150076 固定收益 10-18 1.0360 1.3010 0.00% 0.9960 3.86% 2.43 查晓磊
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000078 海王生物 3 0.55% 5,267.99 31,765.95
2 000530 大冷股份 2 0.44% 3,539.99 25,487.95
3 002299 圣农发展 6 0.30% 1,167.49 17,360.65
4 600529 山东药玻 2 0.27% 635.82 15,622.07
5 600016 民生银行 4 0.23% 1,632.71 13,420.91
6 601166 兴业银行 5 0.21% 711.93 12,003.21
7 002376 新北洋 2 0.19% 823.37 11,296.65
8 002185 华天科技 2 0.19% 1,484.90 10,750.71
9 000065 北方国际 2 0.18% 434.22 10,325.70
10 000001 平安银行 5 0.17% 1,023.50 9,610.64

行业配置前十大(全部基金)

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