浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商惠利纯债债券(003220) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
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基金数量(只) 1 12.28 75/90
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商惠盈纯债 002279 档案 债券型 12-18 1.0980 1.1110 0.09% 3.68% 6.19% 1.02 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商丰利增强债券 006102 档案 债券型 12-18 1.0088 1.0088 0.07% - - 4.29 查晓磊 等 开放申购 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型 12-18 1.0652 1.0880 -0.04% 2.55% 4.86% 2.32 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型 12-18 1.0485 1.0895 -0.04% 2.97% 5.72% 20.70 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债A 686868 档案 债券型 12-18 1.0570 1.2930 -0.05% 4.61% 7.90% 20.12 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债C 686869 档案 债券型 12-18 1.0568 1.2683 -0.05% 4.59% 7.83% 0.01 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商惠裕纯债 003549 档案 债券型 12-18 1.0059 1.0504 -0.05% 4.01% 6.91% 15.78 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠享纯债 002909 档案 债券型 12-18 1.0206 1.0961 -0.06% 3.38% 6.34% 37.17 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商聚潮灵活配置 002076 档案 混合型 12-18 0.7642 0.7642 -0.37% -21.40% -29.38% 0.59 周锦程 等 限大额 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合 002967 档案 混合型 12-18 0.9370 0.9370 -0.43% -14.51% -12.10% 1.50 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维 166801 档案 混合型 12-18 1.4140 2.3000 -0.50% -14.78% -12.57% 2.62 倪权生 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合 688888 档案 混合型 12-18 0.9550 1.2560 -0.52% -15.49% -20.55% 2.81 唐桦 限大额 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强 166802 档案 股票指数 12-18 1.0264 1.1814 -0.92% -19.18% -23.97% 0.23 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合 005335 档案 混合型 12-18 0.8892 0.8892 -0.97% -15.35% - 3.05 倪权生 等 开放申购 0.15% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 定开债券 12-14 1.0610 1.0820 - 4.02% 5.47% 5.20 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添金货币B 003875 货币型 12-18 0.7647 2.7810% 2.77% 2.80% 0.69% 169.13 周锦程 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 货币型 12-18 0.7129 4.3930% 2.96% 2.61% 0.72% 1.32 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型 12-18 0.7028 2.5480% 2.53% 2.56% 0.63% 0.00 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型 12-18 0.6475 4.1420% 2.71% 2.36% 0.66% 1.19 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600201 生物股份 3 0.21% 343.45 5,845.48
2 300146 汤臣倍健 3 0.14% 192.93 3,954.98
3 002223 鱼跃医疗 2 0.09% 135.35 2,516.09
4 600529 山东药玻 1 0.08% 138.66 2,369.64
5 002589 瑞康医药 1 0.07% 200.22 2,000.21
6 603043 广州酒家 1 0.07% 75.90 1,880.74
7 002311 海大集团 2 0.06% 80.43 1,748.59
8 600016 民生银行 2 0.05% 236.48 1,499.31
9 002299 圣农发展 2 0.05% 89.25 1,460.16
10 600535 天士力 1 0.05% 63.31 1,448.49

行业配置前十大(全部基金)

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