浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商惠利纯债债券(003220) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.36 88.72 79/82
基金数量(只) 1 12.17 69/82
基金经理数量 1 5.27 69/82
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商聚盈纯债C 686869 档案 债券型 06-15 1.0280 1.2220 0.05% 3.10% 4.41% 0.01 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型 06-15 1.0183 1.0593 0.05% 2.72% 4.16% 20.60 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠享纯债 002909 档案 债券型 06-15 1.0043 1.0623 0.03% 2.91% 4.21% 40.83 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债 003549 档案 债券型 06-15 1.0100 1.0100 0.01% 2.83% 4.40% 15.30 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠盈纯债 002279 档案 债券型 06-15 1.0590 1.0720 0.00% 2.42% 1.24% 0.99 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债A 686868 档案 债券型 06-15 1.0280 1.2460 0.00% 3.14% 4.66% 19.89 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型 06-15 1.0387 1.0615 -0.01% 2.28% 4.25% 2.27 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商沪深300指数分级 166802 档案 股票指数 06-15 1.2700 1.4250 -0.16% -5.72% 9.29% 0.36 查晓磊 限大额 0.12% 购买
浙商大数据智选消费混合 002967 档案 混合型 06-15 1.0960 1.0960 -0.63% 2.72% 11.16% 2.09 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合 005335 档案 混合型 06-15 1.0504 1.0504 -0.74% - - 2.60 倪权生 等 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维 166801 档案 混合型 06-15 1.7820 2.5600 -0.95% 2.30% 3.30% 3.22 倪权生 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合 688888 档案 混合型 06-15 1.1300 1.4310 -1.31% -6.30% -7.83% 6.01 唐桦 限大额 0.15% 购买
浙商聚潮灵活配置 002076 档案 混合型 06-15 0.9723 0.9723 -1.42% -10.12% -9.47% 0.53 周锦程 等 限大额 0.15% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 定开债券 06-15 1.0210 1.0420 - 1.49% 3.52% 5.01 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添金货币B 003875 货币型 06-15 1.0782 3.9470% 3.97% 3.88% 1.01% 195.64 周锦程 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型 06-15 1.0084 3.6890% 3.72% 3.63% 0.95% 0.00 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 货币型 06-15 0.9561 3.4100% 4.01% 4.06% 1.04% 1.37 周锦程 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型 06-15 0.8896 3.1600% 3.76% 3.81% 0.97% 0.50 周锦程 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商稳健 150076 固定收益 06-15 1.0200 1.3300 0.00% 0.9910 2.84% 0.36 查晓磊
浙商进取 150077 分级杠杆 06-15 1.5200 1.5200 -0.26% 1.4600 3.95% 0.36 查晓磊
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002624 完美世界 3 0.24% 231.05 7,735.57
2 601988 中国银行 3 0.22% 1,785.80 7,018.20
3 002020 京新药业 3 0.21% 616.49 6,806.07
4 000078 海王生物 1 0.16% 822.43 5,008.57
5 600970 中材国际 2 0.15% 545.21 4,874.20
6 002589 瑞康医药 1 0.14% 287.01 4,368.36
7 600016 民生银行 4 0.13% 505.17 4,036.34
8 300146 汤臣倍健 3 0.11% 234.47 3,568.68
9 002250 联化科技 1 0.11% 321.47 3,388.34
10 002516 旷达科技 1 0.10% 570.17 3,153.05

行业配置前十大(全部基金)

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