浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2019年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2019-12-31

浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.34 110.76 66/108
基金数量(只) 5 14.01 60/108
基金经理数量 3 4.88 44/108
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商全景消费混合 005335 档案 混合型 02-27 1.2719 1.2719 1.32% 12.83% 28.10% 4.55 刘宏达 等 开放申购 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合 002967 档案 混合型 02-27 1.5530 1.5530 1.30% 15.55% 45.82% 2.50 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合 688888 档案 混合型 02-27 1.2530 1.5540 0.89% 16.67% 20.37% 2.92 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 档案 股票指数 02-27 0.9854 0.9854 0.86% - - 0.04 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 档案 股票指数 02-27 0.9864 0.9864 0.86% - - 2.55 查晓磊 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 档案 混合型 02-27 1.1296 1.1333 0.82% - - 0.73 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 档案 混合型 02-27 1.1317 1.1357 0.82% - - 6.05 查晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强 166802 档案 股票指数 02-27 1.4504 1.6054 0.79% 10.62% 22.80% 2.85 王剑 限大额 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合 166801 档案 混合型 02-27 1.8530 3.1160 0.43% 24.24% 40.34% 6.66 查晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500指数增强C 007386 档案 股票指数 02-27 1.0984 1.0984 0.38% 21.17% - 0.11 王剑 限大额 0.00% 购买
浙商中证500指数增强A 002076 档案 股票指数 02-27 1.1003 1.1003 0.38% 21.29% 24.55% 1.80 王剑 限大额 0.15% 购买
浙商丰利增强债券 006102 档案 债券型 02-27 1.1783 1.1783 0.26% 14.02% 15.29% 1.13 周锦程 等 开放申购 0.08% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 档案 混合型 02-27 1.1813 1.1813 0.25% 12.64% - 0.57 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 档案 混合型 02-27 1.1869 1.1869 0.25% 12.93% - 12.03 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 档案 债券型 02-27 1.0444 1.0444 0.09% - - 0.00 周锦程 等 开放申购 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 档案 债券型 02-27 1.0086 1.0086 0.08% - - 2.07 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商聚盈纯债C 686869 档案 债券型 02-27 1.0487 1.3336 0.08% 2.77% 4.32% 0.01 刘爱民 限大额 0.00% 购买
浙商聚盈纯债A 686868 档案 债券型 02-27 1.0510 1.3604 0.08% 2.85% 4.50% 19.99 刘爱民 限大额 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 档案 债券型 02-27 1.0554 1.1699 0.08% 3.07% 4.37% 0.51 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 档案 定开债券 02-27 1.0176 1.0486 0.07% 3.25% - 5.26 周锦程 暂停申购 - 购买
浙商惠享纯债 002909 档案 债券型 02-27 1.0288 1.1473 0.03% 2.03% 3.58% 37.22 周锦程 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债 003549 档案 债券型 02-27 1.0711 1.1156 0.03% 2.89% 5.07% 16.16 周锦程 限大额 0.08% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型 02-27 1.0160 1.1397 0.02% 1.99% 3.55% 20.72 刘爱民 限大额 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型 02-27 1.0427 1.1385 0.02% 2.36% 4.06% 2.27 刘爱民 限大额 0.08% 购买
浙商丰盈纯债六个月定开 006628 档案 定开债券 02-27 1.0165 1.0165 0.00% 1.44% - 3.05 刘爱民 开放申购 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 档案 债券型 02-27 1.0060 1.0060 0.00% - - 1.00 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 档案 债券型 02-27 1.0060 1.0060 0.00% - - 1.00 周锦程 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 定开债券 02-21 1.1330 1.1540 - 3.09% 4.81% 5.64 周锦程 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 档案 定开债券 02-21 1.0037 1.0037 - - - 3.30 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 档案 定开债券 02-21 1.0033 1.0033 - - - 1.00 周锦程 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 档案 债券型 02-21 1.0007 1.0007 - - - 2.12 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添金货币B 003875 货币型 02-27 0.7240 2.6750% 2.72% 2.75% 0.69% 101.47 周锦程 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型 02-27 0.6584 2.4290% 2.48% 2.50% 0.63% 0.01 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 货币型 02-27 0.4981 1.8970% 1.92% 2.03% 0.56% 0.20 刘爱民 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型 02-27 0.4324 1.6530% 1.68% 1.78% 0.50% 0.29 刘爱民 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 02331 李宁 3 0.42% 517.35 10,822.98
2 02382 舜宇光学科技 3 0.39% 82.50 9,969.30
3 03690 美团点评-W 3 0.36% 100.10 9,137.13
4 02883 中海油田服务 2 0.32% 746.20 8,170.89
5 00700 腾讯控股 2 0.28% 21.60 7,267.32
6 000625 长安汽车 5 0.25% 648.72 6,506.63
7 002035 华帝股份 5 0.25% 481.18 6,457.48
8 300059 东方财富 7 0.24% 388.28 6,123.15
9 601128 常熟银行 5 0.18% 510.78 4,653.24
10 02238 广汽集团 2 0.17% 506.40 4,400.62

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

浙商基金吧

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