浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2016年度一年期金基金·成长公司奖

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浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.57 89.02 63/79
基金数量(只) 1 11.06 66/79
基金经理数量 1 5.03 62/79
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浙商全景消费混合 005335 混合型 17.12.04 ~ 17.12.22 倪权生 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商大数据智选消费混合 002967 档案 混合型 12-14 1.0690 1.0690 0.28% 8.75% - 3.03 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型 12-14 1.0155 1.0315 0.02% 1.42% 3.12% 20.28 周锦程 限大额 0.08% 购买
浙商聚潮灵活配置 002076 档案 混合型 12-14 1.0818 1.0818 0.01% 0.75% 4.10% 0.54 周锦程 限大额 0.15% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 定开债券 12-14 1.0060 1.0270 0.00% 2.00% 2.82% 5.12 周锦程 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠盈纯债 002279 档案 债券型 12-14 1.0340 1.0470 0.00% -1.15% -1.99% 1.00 周锦程 限大额 0.08% 购买
浙商惠享纯债 002909 档案 债券型 12-14 1.0029 1.0334 0.00% 1.31% 2.54% 40.67 周锦程 限大额 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型 12-14 1.0155 1.0383 0.00% 1.94% 3.63% 2.27 周锦程 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债 003549 档案 债券型 12-14 0.9820 0.9820 0.00% 1.60% 0.31% 14.98 周锦程 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债C 686869 档案 债券型 12-14 1.0280 1.1900 0.00% 1.28% 1.97% 0.01 周锦程 限大额 0.00% 购买
浙商聚盈纯债A 686868 档案 债券型 12-14 1.0290 1.2140 0.00% 1.47% 2.36% 19.77 周锦程 限大额 0.08% 购买
浙商聚潮策略配置混合 680001 档案 混合型 12-14 1.1910 1.1910 0.00% 11.52% 13.11% 0.11 查晓磊 等 限大额 0.15% 购买
浙商聚潮新思维 166801 档案 混合型 12-14 1.7570 2.5350 -0.11% 2.93% -0.23% 7.51 倪权生 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合 688888 档案 混合型 12-14 1.2140 1.5150 -0.41% -0.65% -4.28% 15.70 唐桦 限大额 0.15% 购买
浙商沪深300指数分级 166802 档案 股票指数 12-14 1.3800 1.5120 -0.50% 16.65% 22.53% 2.57 查晓磊 限大额 0.12% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添金货币B 003875 货币型 12-14 1.2311 4.4910% 4.40% 4.32% 1.05% 334.33 周锦程 暂停申购 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型 12-14 1.1689 4.2470% 4.15% 4.07% 0.99% 0.00 周锦程 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 货币型 12-14 1.0651 3.9470% 3.88% 3.91% 0.98% 2.86 周锦程 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型 12-14 1.0048 3.7020% 3.64% 3.66% 0.92% 0.47 周锦程 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商稳健 150076 固定收益 12-14 1.0430 1.3080 0.00% 0.9930 4.79% 2.57 查晓磊
浙商进取 150077 分级杠杆 12-14 1.7170 1.7170 -0.81% 1.7550 -2.21% 2.57 查晓磊
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000078 海王生物 2 0.44% 3,233.51 20,920.81
2 000530 大冷股份 2 0.33% 2,161.36 15,777.95
3 002185 华天科技 2 0.27% 1,496.40 12,554.78
4 000065 北方国际 1 0.25% 515.77 11,589.45
5 600016 民生银行 4 0.20% 1,165.79 9,349.67
6 000596 古井贡酒 1 0.17% 128.91 7,976.85
7 600529 山东药玻 1 0.17% 361.14 7,822.33
8 002376 新北洋 1 0.15% 570.36 7,152.30
9 600308 华泰股份 1 0.13% 802.74 6,060.65
10 002299 圣农发展 1 0.13% 388.42 5,950.60

行业配置前十大(全部基金)

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