浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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截止日期:2024-12-31

浙商基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 46.43 185.86 84/172
基金数量(只) 32 49.75 76/172
基金经理数量 15 23.01 84/172
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 档案 混合型-偏股 03-21 1.1571 1.2265 -1.72% 43.83% 31.00% 0.56 成子浩 开放申购 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 档案 混合型-偏股 03-21 1.1475 1.2156 -1.72% 43.69% 30.74% 0.31 成子浩 开放申购 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 档案 混合型-偏股 03-21 0.9982 0.9982 -1.56% 43.03% 27.88% 0.41 成子浩 开放申购 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 档案 混合型-偏股 03-21 0.9843 0.9843 -1.56% 42.65% 27.22% 0.28 成子浩 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 档案 混合型-灵活 03-21 2.9150 4.1780 -1.02% 41.85% 24.95% 0.59 成子浩 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 档案 混合型-灵活 03-21 2.8380 2.8380 -1.01% 41.48% 24.31% 0.05 成子浩 开放申购 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 档案 混合型-偏股 03-21 1.0383 1.1983 -0.91% 23.45% 23.52% 3.51 刘新正 开放申购 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 档案 混合型-偏股 03-21 1.0137 1.1642 -0.91% 23.10% 22.86% 1.22 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 档案 混合型-偏股 03-21 0.8925 0.8925 -0.82% 16.97% 15.22% 3.40 刘新正 开放申购 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 档案 混合型-偏股 03-21 0.8851 0.8851 -0.82% 16.86% 14.99% 0.52 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 档案 指数型-股票 03-21 1.0869 1.0869 -1.38% 41.43% 14.62% 0.13 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 档案 指数型-股票 03-21 1.0805 1.0805 -1.38% 41.15% 14.16% 0.45 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 档案 指数型-股票 03-21 1.8057 1.9607 -1.19% 22.16% 14.14% 2.26 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 档案 指数型-股票 03-21 1.7798 1.7798 -1.20% 21.85% 13.54% 0.42 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 档案 指数型-股票 03-21 1.5626 1.5626 -1.08% 29.69% 11.76% 2.40 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 档案 指数型-股票 03-21 1.1108 1.1108 -1.57% 18.28% 11.53% 1.56 胡羿 开放申购 0.12% 购买
浙商中证500增强C 007386 档案 指数型-股票 03-21 1.5325 1.5325 -1.08% 29.47% 11.37% 0.52 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 档案 指数型-股票 03-21 1.0902 1.0902 -1.57% 18.06% 11.12% 0.98 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 档案 混合型-偏股 03-21 0.6507 0.6507 -2.50% 23.05% 9.45% 0.36 白玉 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 档案 混合型-偏股 03-21 0.6400 0.6400 -2.51% 22.82% 9.01% 2.29 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 档案 混合型-偏股 03-21 1.1825 1.4740 -0.86% 21.91% 8.05% 6.16 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 档案 混合型-偏债 03-21 1.0517 1.0627 -0.37% 7.62% 7.92% 1.31 刘新正 开放申购 0.10% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 档案 混合型-偏股 03-21 1.1570 1.4385 -0.87% 21.61% 7.52% 0.25 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 档案 混合型-偏债 03-21 1.0369 1.0469 -0.37% 7.40% 7.49% 0.61 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 档案 债券型-混合二级 03-21 1.0552 1.0552 -0.12% 3.93% 6.14% 7.52 朱靖宇 等 开放申购 0.08% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 档案 混合型-偏股 03-21 1.5170 2.1180 -1.11% 28.23% 5.71% 1.25 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商智多盈债券C 013232 档案 债券型-混合二级 03-21 1.0413 1.0413 -0.12% 3.70% 5.71% 0.83 朱靖宇 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 档案 FOF-稳健型 03-19 1.0511 1.0511 0.16% 3.10% 5.47% 0.13 肖爱华 等 开放申购 0.08% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 档案 混合型-偏股 03-21 1.4950 1.4950 -1.06% 28.00% 5.21% 0.03 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商惠利纯债A 003220 档案 债券型-长债 03-21 1.0565 1.3073 -0.07% 1.42% 4.35% 13.81 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 档案 混合型-偏债 03-21 1.0519 1.0696 -0.20% 4.20% 4.34% 0.28 孙志刚 等 开放申购 0.12% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 档案 债券型-长债 03-21 1.0613 1.3148 -0.02% 2.38% 4.19% 1.75 孙志刚 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 档案 债券型-长债 03-21 1.1026 1.5334 0.05% 1.37% 4.12% 12.06 朱靖宇 等 限大额 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 档案 债券型-中短债 03-21 1.1648 1.1648 0.03% 1.15% 3.95% 2.65 朱靖宇 等 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 档案 债券型-长债 03-21 1.0971 1.4957 0.05% 1.30% 3.94% 5.49 朱靖宇 等 限大额 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 档案 混合型-偏债 03-21 1.0294 1.0452 -0.20% 3.95% 3.82% 0.44 孙志刚 等 开放申购 0.00% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 档案 债券型-长债 03-21 1.0623 1.1678 -0.02% 1.97% 3.67% 0.00 孙志刚 限大额 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 档案 债券型-长债 03-21 1.0392 1.1471 0.02% 1.19% 3.55% 6.10 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 档案 债券型-长债 03-21 1.0484 1.1299 0.01% 0.74% 3.42% 9.32 孙志刚 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 档案 债券型-长债 03-21 1.0367 1.1365 0.01% 1.11% 3.39% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 档案 债券型-长债 03-21 1.0185 1.2133 0.05% 1.06% 3.37% 20.41 赵柳燕 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 档案 债券型-长债 03-21 1.0357 1.1595 -0.01% 2.02% 3.32% 0.10 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 档案 债券型-长债 03-21 1.0717 1.1454 -0.01% 1.90% 3.24% 10.23 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 档案 债券型-长债 03-21 1.0387 1.0475 - 1.85% 3.21% 0.04 朱靖宇 等 暂停申购 0.05% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 档案 混合型-偏债 03-21 1.0369 1.1101 -0.12% 5.01% 3.10% 4.14 胡羿 等 开放申购 0.12% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 档案 债券型-长债 03-21 1.0353 1.0441 - 1.73% 2.98% 2.07 朱靖宇 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 档案 债券型-中短债 03-21 1.1532 1.1532 0.03% 1.15% 2.83% 4.90 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 档案 债券型-长债 03-21 1.0326 1.2898 0.01% 0.92% 2.76% 0.03 孙志刚 等 开放申购 0.08% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 债券型-长债 03-21 1.0582 1.3212 0.00% 0.77% 2.71% 10.18 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 档案 混合型-偏债 03-21 1.0176 1.0851 -0.12% 4.74% 2.59% 2.31 胡羿 等 开放申购 0.00% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 档案 债券型-长债 03-21 1.0246 1.0496 0.01% 0.78% 2.59% 0.02 孙志刚 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中短债C 008506 档案 债券型-中短债 03-21 1.1388 1.1388 0.03% 1.02% 2.57% 3.37 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 档案 债券型-长债 03-21 1.0329 1.1442 - 1.34% 2.54% 82.14 赵柳燕 等 暂停申购 0.045% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 档案 混合型-偏债 03-21 0.9768 0.9768 -0.11% 2.55% 2.53% 0.00 胡羿 等 开放申购 0.00% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型-长债 03-21 1.0785 1.2729 0.00% 0.82% 2.52% 21.55 何康 等 限大额 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 档案 混合型-偏债 03-21 0.9829 0.9829 -0.11% 2.30% 2.48% 1.77 胡羿 等 开放申购 0.10% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 档案 债券型-长债 03-21 1.0337 1.0853 0.01% 0.00% 2.06% 3.06 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商全景消费混合A 005335 档案 混合型-偏股 03-21 1.3708 1.3708 -1.35% 22.26% 1.89% 0.28 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 档案 混合型-偏股 03-21 0.5716 0.5716 -2.36% 27.14% 1.76% 1.76 平舒宇 开放申购 0.15% 购买
浙商智选价值混合A 010381 档案 混合型-偏股 03-21 0.9552 0.9758 -0.84% 18.48% 1.73% 7.10 刘新正 开放申购 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 档案 混合型-偏股 03-21 0.5634 0.5634 -2.36% 26.89% 1.37% 0.30 平舒宇 开放申购 0.00% 购买
浙商全景消费混合C 014373 档案 混合型-偏股 03-21 1.3480 1.3480 -1.35% 21.92% 1.35% 0.01 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智选价值混合C 010382 档案 混合型-偏股 03-21 0.9386 0.9568 -0.85% 18.20% 1.23% 2.53 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 档案 债券型-混合二级 03-21 1.6551 1.6551 -0.69% 13.30% 0.32% 13.65 赵柳燕 等 开放申购 0.08% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 档案 混合型-灵活 03-21 1.5910 1.5910 -2.33% 15.62% -3.34% 2.40 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 档案 混合型-灵活 03-21 1.5540 1.5540 -2.33% 15.11% -4.13% 0.01 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 档案 债券型-长债 03-21 1.0322 1.0572 0.01% 0.91% - 2.58 孙志刚 等 开放申购 - 购买
浙商惠利纯债C 022378 档案 债券型-长债 03-21 1.0555 1.0555 -0.08% - - 0.01 欧阳健 等 限大额 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添金货币A 003874 货币型-普通货币 03-21 0.5424 1.5490% 1.52% 1.50% 0.38% 0.04 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 货币型-普通货币 03-21 0.5686 1.8640% 1.80% 1.75% 0.44% 136.59 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 货币型-普通货币 03-21 0.3869 1.3970% 1.43% 1.46% 0.38% 2.91 赵柳燕 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型-普通货币 03-21 0.3207 1.1520% 1.19% 1.22% 0.32% 1.44 赵柳燕 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-12-31

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000333 美的集团 17 0.61% 348.44 26,209.48
2 600309 万华化学 11 0.55% 333.29 23,780.31
3 600519 贵州茅台 19 0.55% 15.39 23,451.62
4 603871 嘉友国际 11 0.51% 1,127.32 21,813.63
5 03808 中国重汽 12 0.45% 911.67 19,245.29
6 00700 腾讯控股 12 0.44% 49.49 19,110.71
7 02338 潍柴动力 12 0.35% 1,349.81 14,847.92
8 06198 青岛港 12 0.28% 2,041.90 12,108.47
9 00780 同程旅行 6 0.20% 501.44 8,449.26
10 603187 海容冷链 9 0.16% 595.92 6,668.32

行业配置前十大(全部基金)

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方正信泓作为机器人领域的佼佼者,不仅在过... [浙商科创一个月滚动持有混合A吧]

股友A981971P35

2025-03-20

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财富版图正在重塑,机器人板块与方正信泓成... [浙商沪港深精选混合C吧]

喜羊羊abc

2025-03-20

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关于浙商基金管理有限公司旗下部分指数基金... [浙商中证500增强A吧]

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2025-03-19

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2022年2月近2块买进,三年多过去了,再怎么... [浙商丰利增强债券吧]

股友93F1702f39

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浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强... [浙商中华预期高股息A吧]

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浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基... [浙商沪深300指数增强(LOF)C吧]

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浙商中证500指数增强型证券投资基金托管协... [浙商中证500增强A吧]

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浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)托... [浙商沪深300指数增强(LOF)C吧]

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浙商中证500指数增强型证券投资基金基金合... [浙商中证500增强A吧]

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浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强... [浙商中华预期高股息A吧]

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2025-03-19

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我的基金投资起点分享 | 我用女儿压岁钱买... [浙商丰利增强债券吧]

基民15658m3N31

2025-03-19

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【AI速看】AI时代属于普通人? [浙商聚潮新思维混合A吧]

直播AI速看小助理

2025-03-19

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“广场舞新神曲《北交所Disco》:左边画个... [浙商中证500增强A吧]

股友183q27836m

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固收+没有股基那么刺激,长期业绩也非常不... [浙商中短债D吧]

Momos

2025-03-19

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连蟋蟀罐都刻基金代码!大爷说斗蛐蛐不如斗... [浙商聚潮产业成长混合A吧]

股友1N21293M19

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那些笑买北交所是接盘的!现在龙头个个变身... [浙商智选新兴产业混合A吧]

股友297Q3y0580

2025-03-19

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这基是永动机附体吧!涨起来根本停不下来!... [浙商中证500增强C吧]

股友391r065L26

2025-03-19

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家人们快看!金融股的暴动行情让我彻底跪了... [浙商智多享稳健混合发起式A吧]

股友615w9U0737

2025-03-19

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$浙商智选经济动能混合C$大涨,全红,就平... [浙商智选经济动能混合C吧]

基民581070qz76

2025-03-18

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今天预收2蛋 [浙商中短债D吧]

hdinroapj

2025-03-18

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健身教练新话术:“这组波比跳完成,奖励自... [浙商智多兴稳健回报一年持有混合A吧]

股友6790I2a028

2025-03-18

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我特么把游戏账号都卖了!跟着这基搞钱才是... [浙商中华预期高股息A吧]

股友391r065L26

2025-03-18

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浙商基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不... [浙商沪深300指数增强(LOF)C吧]

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2025-03-17

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浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增... [浙商惠盈纯债A吧]

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2025-03-17

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追星姐妹说我变了:以前抢演唱会票现在抢基... [浙商智能行业优选混合A吧]

股友29z729H225

2025-03-15

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每天看净值就像追剧!比任何综艺都刺激一百... [浙商科创一个月滚动持有混合A吧]

股友7d5915M313

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前脚刚给女神发完“多喝热水“,后脚就把同泰... [浙商智能行业优选混合C吧]

股友W6757V6618

2025-03-15

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年终奖还没这基三天赚的多!老板问我为啥突... [浙商中证500增强C吧]

股友52853h3x25

2025-03-15

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嘿,大伙瞧!方正鸿远今天就像一位“超级财... [浙商惠裕纯债C吧]

A往事如风

2025-03-15

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小区停电三小时急到挠墙!不是怕冰箱化冻是... [浙商智多宝稳健一年持有期A吧]

股友o5119201O6

2025-03-15

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上周刚卖今天就暴涨!这基是专门打脸我的吧... [浙商科创一个月滚动持有混合C吧]

股友a3I7368312

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建议各大财经节目立刻改名叫《今天同泰又教... [浙商智多金稳健一年持有期C吧]

股友Y9O0900755

2025-03-14

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这是什么消费费.? [浙商大数据智选消费混合A吧]

基民60780Fy705

2025-03-14

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这基的评论区全是拍大腿的!没买的都在捶胸... [浙商智多宝稳健一年持有期A吧]

股友35887t7n66

2025-03-14