浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2016年度一年期金基金·成长公司奖

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浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.43 85.19 62/77
基金数量(只) 1 10.81 66/77
基金经理数量 1 4.94 59/77
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商聚潮新思维 166801 档案 混合型 08-21 1.7790 2.5570 0.68% -0.78% 1.55% 11.46 倪权生 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合 688888 档案 混合型 08-21 1.2650 1.5660 0.64% -3.26% -1.08% 21.75 唐桦 限大额 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合 002967 档案 混合型 08-21 1.0110 1.0110 0.40% -0.39% - 3.62 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数分级 166802 档案 股票指数 08-21 1.2670 1.3990 0.40% 11.34% 12.20% 2.43 查晓磊 限大额 0.12% 购买
浙商聚盈信用债债券A 686868 档案 债券型 08-21 1.0250 1.2070 0.10% 1.47% 1.12% 19.75 吕文晔 限大额 0.08% 购买
浙商聚潮策略配置混合 680001 档案 混合型 08-21 1.0700 1.0700 0.09% 0.94% 1.81% 3.04 吕文晔 等 限大额 0.15% 购买
浙商惠享纯债 002909 档案 债券型 08-21 1.0150 1.0308 0.02% 1.68% 1.47% 40.91 吕文晔 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型 08-21 1.0118 1.0278 0.02% 2.16% - 20.06 吕文晔 限大额 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型 08-21 1.0273 1.0273 0.02% 1.83% - 2.25 吕文晔 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债 003549 档案 债券型 08-21 0.9771 0.9771 0.01% 0.35% - 14.93 吕文晔 限大额 0.08% 购买
浙商聚潮灵活配置 002076 档案 混合型 08-21 1.0806 1.0806 0.01% 2.97% 4.83% 0.54 吕文晔 限大额 0.15% 购买
浙商惠盈纯债 002279 档案 债券型 08-21 1.0550 1.0680 0.00% 0.76% 0.00% 0.99 吕文晔 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈信用债债券C 686869 档案 债券型 08-21 1.0250 1.1840 0.00% 1.28% 0.63% 0.01 吕文晔 限大额 0.00% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 定开债券 08-18 1.0180 1.0180 - 1.70% 1.70% 10.18 吕文晔 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添金货币B 003875 货币型 08-21 1.0656 3.9860% 3.98% 3.99% 1.06% 425.68 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 货币型 08-21 1.0460 3.9020% 3.85% 3.89% 0.98% 2.61 吕文晔 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型 08-21 1.0018 3.7390% 3.74% 3.75% 1.00% 0.00 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型 08-21 0.9802 3.6530% 3.60% 3.64% 0.92% 0.41 吕文晔 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商进取 150077 分级杠杆 08-21 1.5050 1.5050 0.60% 1.5220 -1.13% 2.43 查晓磊
浙商稳健 150076 固定收益 08-21 1.0290 1.2940 0.10% 0.9800 4.76% 2.43 查晓磊
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基金公司前十大持仓股票

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000078 海王生物 2 0.54% 5,192.44 31,310.39
2 000530 大冷股份 2 0.44% 3,539.99 25,487.95
3 002299 圣农发展 2 0.29% 1,134.77 16,874.06
4 600016 民生银行 4 0.23% 1,632.71 13,420.91
5 601166 兴业银行 5 0.21% 711.93 12,003.21
6 002376 新北洋 2 0.19% 823.37 11,296.65
7 600529 山东药玻 1 0.16% 382.35 9,394.45
8 000001 平安银行 1 0.15% 938.99 8,817.12
9 600109 国金证券 1 0.15% 737.40 8,642.28
10 000065 北方国际 1 0.15% 363.07 8,633.84

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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