浙商聚盈纯债债券C(686869)基金净值_估值

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浙商聚盈纯债债券C(686869

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单位净值 (2024-12-20): 1.09990.17%; 近1月：1.85%; 近1年：6.14%

累计净值: 1.4985; 近3月：1.56%; 近3年：12.19%

: 近6月：2.86%; 成立来：59.67%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.42亿元（2024-09-30）	基金经理：朱靖宇等
成立日：2012-09-18	管理人：浙商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 6.54% --
24民生 6.48% --
23国开 4.38% --
24宁波 3.41% --
24特别 3.21% --
前五持仓占比合计：24.02%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0999	1.4985	0.17%
12-19	1.0980	1.4966	-0.01%
12-18	1.0981	1.4967	-0.07%
12-17	1.0989	1.4975	-0.05%
12-16	1.0994	1.4980	0.16%
12-13	1.0976	1.4962	0.16%
12-12	1.0958	1.4944	0.05%
12-11	1.0952	1.4938	0.01%
12-10	1.0951	1.4937	0.27%
12-09	1.0921	1.4907	0.09%
12-06	1.0911	1.4897	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	1.85%	1.56%	2.86%	5.70%	6.14%	10.29%	12.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1007 \| 3281	485 \| 3245	861 \| 3176	661 \| 3055	478 \| 2768	483 \| 2743	500 \| 2340	612 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.16%	1.45%	1.50%	1.06%	0.78%	1.25%	0.71%	-0.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2122 \| 3195	761 \| 3365	629 \| 3231	821 \| 3113	529 \| 2944	1113 \| 2851	1581 \| 2778	1617 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.85%	2.06%	3.54%	2.16%	4.16%	8.38%	2.37%	1.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1010 \| 3113	1535 \| 2732	1458 \| 2414	1294 \| 2201	623 \| 1724	113 \| 1271	258 \| 1021	225 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	优秀	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：纯债基金，基金经理有多年债券研究经历

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-29~至今	朱靖宇欧阳健孙志刚	358天	5.78%
2023-04-12~2023-12-28	刘波朱靖宇欧阳健	260天	2.91%
2022-09-23~2023-04-11	刘波朱靖宇	200天	0.20%
2021-09-09~2022-09-22	刘波	1年又13天	3.62%
2021-06-25~2021-09-08	赵柳燕刘波	75天	1.08%

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213	0	还不错，最近的表现	番薯队长	12-11 19:26
372	0	万万没想到方正富邦最近表现这么好，就在今天晚上再次	煤球红大头	11-28 23:39
485	0	这鸡最近不太行了	股友Q33I365183	11-08 20:50
580	0	公告浙商聚盈纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 10:24
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4531	10	红了！全红了！强势拉升！这样买，稳稳收蛋超级香！	青春姐理财记	07-23 09:43
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685	0	公告浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-21 07:49
625	0	【5月报】浙商聚盈纯债	浙商基金	06-17 14:49
755	0	【债市周报】4月债券市场数据公布，如何影响债市？	浙商基金	05-28 16:49
607	0	【4月报】浙商聚盈纯债	浙商基金	05-15 09:02
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-08-28	每份派现金0.0300元
2022-08-02	每份派现金0.0370元
2021-06-09	每份派现金0.0353元
2020-05-19	每份派现金0.0114元
2019-12-06	每份派现金0.0198元
2019-08-26	每份派现金0.0536元
2018-09-14	每份派现金0.0180元
2018-06-15	每份派现金0.0035元
2018-05-08	每份派现金0.0110元
2018-03-13	每份派现金0.0170元
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