浙商聚盈纯债债券C(686869)基金净值_估值

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浙商聚盈纯债债券C(686869

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单位净值 (2024-04-18): 1.09070.06%; 近1月：0.59%; 近1年：4.95%

累计净值: 1.4593; 近3月：1.62%; 近3年：10.97%

: 近6月：2.99%; 成立来：54.04%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.70亿元（2024-03-31）	基金经理：朱靖宇等
成立日：2012-09-18	管理人：浙商基金	基金评级：

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 5.64% --
23国开 3.91% --
22中信 3.90% --
23华夏 3.35% --
23浙商 3.35% --
前五持仓占比合计：20.15%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0907	1.4593	0.06%
04-17	1.0900	1.4586	0.04%
04-16	1.0896	1.4582	0.01%
04-15	1.0895	1.4581	0.04%
04-12	1.0891	1.4577	0.07%
04-11	1.0883	1.4569	0.06%
04-10	1.0877	1.4563	0.01%
04-09	1.0876	1.4562	0.06%
04-08	1.0870	1.4556	0.06%
04-03	1.0864	1.4550	0.04%
04-02	1.0860	1.4546	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.59%	1.62%	2.99%	1.97%	4.95%	7.27%	10.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1207 \| 2778	1401 \| 2760	1071 \| 2686	692 \| 2522	691 \| 2678	500 \| 2363	775 \| 2016	958 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.50%	1.06%	0.78%	1.25%	0.71%	-0.44%	1.08%	1.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	629 \| 3230	821 \| 3114	529 \| 2943	1113 \| 2851	1581 \| 2778	1617 \| 2732	1168 \| 2598	921 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.85%	2.06%	3.54%	2.16%	4.16%	8.38%	2.37%	1.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1010 \| 3114	1535 \| 2732	1457 \| 2413	1294 \| 2201	623 \| 1724	113 \| 1271	258 \| 1021	225 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	优秀	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：纯债基金，基金经理有多年债券研究经历

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-29~至今	朱靖宇欧阳健孙志刚	112天	2.05%
2023-04-12~2023-12-28	刘波朱靖宇欧阳健	260天	2.91%
2022-09-23~2023-04-11	刘波朱靖宇	200天	0.20%
2021-09-09~2022-09-22	刘波	1年又13天	3.62%
2021-06-25~2021-09-08	赵柳燕刘波	75天	1.08%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-08-02	每份派现金0.0370元
2021-06-09	每份派现金0.0353元
2020-05-19	每份派现金0.0114元
2019-12-06	每份派现金0.0198元
2019-08-26	每份派现金0.0536元
2018-09-14	每份派现金0.0180元
2018-06-15	每份派现金0.0035元
2018-05-08	每份派现金0.0110元
2018-03-13	每份派现金0.0170元
2017-09-12	每份派现金0.0030元
2017-08-04	每份派现金0.0040元

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