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招商金鸿债券A(006332
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单位净值 (2025-12-31)

1.22050.15%
近1月：0.84%
近1年：5.34%

累计净值

1.3276
近3月：0.63%
近3年：14.37%

近6月：3.18%
成立来：34.68%
类型：债券型-长债  |  中风险规模：4.16亿元（2025-09-30）基金经理：黄晓婷等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    12-31 1.2205 1.3276 0.15%
    12-30 1.2187 1.3258 0.01%
    12-29 1.2186 1.3257 -0.19%
    12-26 1.2209 1.3280 0.01%
    12-25 1.2208 1.3279 0.20%
    12-24 1.2184 1.3255 0.14%
    12-23 1.2167 1.3238 -0.06%
    12-22 1.2174 1.3245 0.07%
    12-19 1.2165 1.3236 0.18%
    12-18 1.2143 1.3214 0.13%
    12-17 1.2127 1.3198 0.35%
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    0.84%
    0.63%
    3.18%
    5.34%
    5.34%
    9.99%
    14.37%
    同类平均
    -0.03%
    0.06%
    0.55%
    0.18%
    0.98%
    0.98%
    6.25%
    10.84%
    沪深300
    -0.09%
    2.28%
    -0.23%
    17.63%
    17.66%
    17.66%
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