净值估算(25-09-05 15:00)
单位净值 (2025-09-05)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 173.97% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 173.23% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 170.01% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-05 | 0.8149 | 0.8149 | 2.75% |
09-04 | 0.7931 | 0.7931 | -3.02% |
09-03 | 0.8178 | 0.8178 | -0.78% |
09-02 | 0.8242 | 0.8242 | -1.31% |
09-01 | 0.8351 | 0.8351 | 3.48% |
08-29 | 0.8070 | 0.8070 | 0.90% |
08-28 | 0.7998 | 0.7998 | -0.12% |
08-27 | 0.8008 | 0.8008 | -2.82% |
08-26 | 0.8240 | 0.8240 | -1.08% |
08-25 | 0.8330 | 0.8330 | 2.40% |
08-22 | 0.8135 | 0.8135 | 0.53% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.98% | 2.41% | 18.15% | 25.76% | 27.41% | 44.85% | 1.53% | -- |
同类平均 | -0.79% | 9.82% | 19.52% | 17.87% | 22.57% | 52.60% | 26.58% | 19.95% |
沪深300 | -0.81% | 8.70% | 15.03% | 14.29% | 13.35% | 36.91% | 16.75% | 11.08% |
跟踪标的 | 0.95% | 2.47% | 17.77% | 25.41% | 27.21% | 44.80% | 0.74% | -22.06% |
同类排名 | 836 | 4344 | 3612 | 4222 | 1746 | 3979 | 559 | 3577 | 965 | 3418 | 1587 | 3001 | 2075 | 2281 | -- | 1857 |
四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 不佳 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 109.61% |
2024-12-31 | 77.98% |
2024-06-30 | 36.84% |
2023-12-31 | 77.61% |
近1年 173.97%
近1年 173.23%
近1年 170.01%
近1年 169.03%
近1年 168.95%
近1年 168.24%
近1年 44.85%
日涨幅10.84%
日涨幅9.18%
日涨幅9.18%
日涨幅7.24%
日涨幅7.18%
日涨幅7.18%
日涨幅7.08%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 89人 |
华夏国证半导体芯片ET | 94人 |
永赢先进制造智选混合发 | 85人 |
招商中证白酒指数(LO | 122人 |
诺安成长混合A | 91人 |
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