净值估算(24-09-23 15:00)
单位净值 (2024-09-23)
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泰康香港银行指数A(006809) | 近1年 | 17.53% | 购买 | |
泰康香港银行指数C(006810) | 近1年 | 17.02% | 购买 | |
鹏华香港银行指数((501025) | 近1年 | 16.38% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-23 | 0.5370 | 0.5370 | -0.79% |
09-20 | 0.5413 | 0.5413 | -1.37% |
09-19 | 0.5488 | 0.5488 | 1.54% |
09-18 | 0.5405 | 0.5405 | -0.18% |
09-13 | 0.5415 | 0.5415 | -1.42% |
09-12 | 0.5493 | 0.5493 | -0.94% |
09-11 | 0.5545 | 0.5545 | 1.02% |
09-10 | 0.5489 | 0.5489 | 0.07% |
09-09 | 0.5485 | 0.5485 | -0.38% |
09-06 | 0.5506 | 0.5506 | -2.13% |
09-05 | 0.5626 | 0.5626 | 1.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.83% | -3.24% | -14.63% | -28.88% | -39.35% | -34.86% | -- | -- |
同类平均 | 1.11% | -1.76% | -8.82% | -11.48% | -12.00% | -16.52% | -18.55% | -34.58% |
沪深300 | 1.69% | -3.44% | -8.09% | -9.37% | -6.36% | -14.07% | -16.68% | -33.80% |
跟踪标的 | -0.82% | -3.26% | -15.15% | -29.62% | -39.88% | -35.41% | -42.84% | -64.78% |
同类排名 | 2566 | 3096 | 2081 | 3064 | 2695 | 2951 | 2720 | 2733 | 2567 | 2593 | 2376 | 2422 | -- | 1953 | -- | 1473 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-06-30 | 67.79% |
2023-12-31 | 77.61% |
2023-06-30 | 149.33% |
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏能源革新股票A | 39人 |
易方达蓝筹精选混合 | 58人 |
易方达消费行业股票 | 34人 |
招商中证白酒指数(LO | 64人 |
诺安成长混合 | 51人 |
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