招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商产业债券A(217022) 2017年度四年期金基金·债券基金奖

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招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 183.09 81.46 14/85
基金数量(只) 34 12.26 8/85
基金经理数量 12 5.31 9/85
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商金鸿债券C 006333 债券型 18.08.20 ~ 18.10.31 马龙 认购期 - 详情 购买
招商金鸿债券A 006332 债券型 18.08.20 ~ 18.10.31 马龙 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商全球资源 217015 档案 QDII 09-21 1.0600 1.0600 1.24% -3.11% -1.67% 0.25 白海峰 开放申购 0.16% 购买
招商标普金砖四国指数 161714 档案 QDII-指数 09-21 1.0060 1.0060 0.80% -7.20% 1.41% 0.24 白海峰 开放申购 0.16% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型 09-25 1.0800 1.3779 0.40% -9.16% -11.26% 2.04 滕越 等 开放申购 0.15% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型 09-25 0.7820 0.7820 0.26% -11.24% -19.21% 7.37 李亚 开放申购 0.15% 购买
招商国证生物医药指数分级 161726 档案 股票指数 09-25 1.0037 0.6733 0.21% -1.98% -1.66% 4.29 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型 09-25 1.0577 1.0577 0.16% 2.64% 3.98% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型 09-25 1.0614 1.0614 0.16% 2.74% 4.18% 5.22 周欣宇 开放申购 - 购买
招商可转债分级债券 161719 档案 债券型 09-25 0.8950 1.3460 0.11% -0.11% -5.19% 0.77 王刚 开放申购 0.07% 购买
招商安润保本混合 000126 档案 保本型 09-25 1.0350 1.3790 0.10% 0.58% 0.78% 21.56 钟贇 等 开放申购 0.15% 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型 09-25 1.0390 1.0490 0.10% 1.86% 3.69% 1.03 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 档案 混合型 09-25 1.0510 1.0510 0.10% 0.96% 2.74% 0.39 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商招兴纯债A 002756 档案 债券型 09-25 1.0830 1.1060 0.09% 3.74% 5.25% 8.67 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型 09-25 1.1070 1.1070 0.09% 5.33% 6.14% 0.49 刘万锋 开放申购 - 购买
招商先锋 217005 档案 混合型 09-25 0.8457 2.8012 0.08% -10.51% -8.96% 14.96 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型 09-25 1.3140 1.5540 0.08% 4.04% 5.37% 3.34 马龙 限大额 - 购买
招商安本增利债券 217008 档案 债券型 09-25 1.2535 1.8735 0.07% -6.48% -8.19% 1.93 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商安心收益债券 217011 档案 债券型 09-25 1.5560 1.7960 0.06% 3.80% 5.35% 12.26 马龙 限大额 0.00% 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型 09-25 1.0055 1.0665 0.06% 4.05% 5.35% 29.89 周欣宇 限大额 - 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型 09-25 1.0056 1.0626 0.05% 3.95% 5.14% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 定开债券 09-25 1.0106 1.0538 0.05% 2.18% 4.33% 15.53 马龙 暂停申购 - 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型 09-25 1.0457 1.0757 0.05% 2.90% 4.97% 5.15 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型 09-25 1.0475 1.3685 0.05% 4.05% 3.28% 1.28 许强 开放申购 - 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型 09-25 1.0485 1.0485 0.05% 4.85% 4.85% 1.10 许强 开放申购 - 购买
招商招轩纯债C 003372 档案 债券型 09-25 1.0763 1.0763 0.05% 2.91% 4.08% 0.00 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招轩纯债A 003371 档案 债券型 09-25 1.1417 1.1417 0.04% 3.02% 4.29% 5.22 向霈 等 限大额 0.08% 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型 09-25 1.0172 1.0653 0.04% 2.72% 4.66% 100.46 许强 限大额 - 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 档案 定开债券 09-25 1.0340 1.0340 0.04% 3.00% - 84.86 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添润3个月定开债A 005594 档案 定开债券 09-25 1.0376 1.0376 0.04% 2.73% - 103.83 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型 09-25 1.0534 1.0534 0.04% 3.91% 4.92% 15.45 刘万锋 开放申购 - 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型 09-25 1.0657 1.0657 0.04% 3.98% 5.53% 0.57 周欣宇 限大额 - 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型 09-25 1.1458 1.3588 0.03% 3.22% 5.03% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型 09-25 1.1704 1.9919 0.03% 3.63% 5.82% 1.56 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型 09-25 1.1884 1.9419 0.03% 3.47% 5.50% 0.41 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 档案 定开债券 09-25 1.2693 1.2693 0.03% 3.64% 4.99% 43.98 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型 09-25 1.0218 1.0682 0.03% 2.59% 4.66% 40.33 许强 限大额 - 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型 09-25 1.0340 1.0630 0.03% 2.07% 4.08% 20.46 周欣宇 限大额 - 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型 09-25 1.0497 1.0497 0.03% 3.87% 5.31% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型 09-25 1.0535 1.0575 0.03% 2.91% 4.31% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型 09-25 1.0597 1.0597 0.03% 3.52% 4.72% 0.02 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型 09-25 1.0698 1.0743 0.03% 3.01% 4.51% 1.06 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型 09-25 1.0678 1.0761 0.03% 3.58% 5.36% 79.09 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 档案 定开债券 09-25 1.0690 1.0772 0.03% 3.52% 5.44% 65.16 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型 09-25 1.1528 1.3699 0.03% 3.28% 5.18% 106.21 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 档案 定开债券 09-25 1.2218 1.2218 0.02% 3.54% 4.69% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 定开债券 09-25 1.0011 1.0458 0.02% -1.99% -0.23% 24.12 马龙 暂停申购 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 档案 定开债券 09-25 1.0296 1.0296 0.02% 2.88% - 20.69 刘万锋 开放申购 - 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型 09-25 1.0328 1.0593 0.02% 1.98% 3.92% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型 09-25 1.0520 1.0835 0.02% 3.46% 5.69% 15.44 马龙 开放申购 - 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型 09-25 1.0684 1.0684 0.02% 3.72% 5.14% 0.92 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商稳健优选股票 004784 档案 股票型 09-25 0.7873 0.7873 0.01% -12.68% -21.28% 0.66 付斌 开放申购 - 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型 09-25 1.0516 1.0586 0.01% 3.52% 4.39% 15.54 康晶 开放申购 - 购买
招商稳泰定开混合 003784 档案 混合型 09-25 1.0371 1.0371 0.00% -1.30% -0.76% 0.52 滕越 开放申购 - 购买
招商丰庆混合A 001773 档案 混合型 09-25 1.3370 1.3370 0.00% -0.67% 2.06% 161.07 姚爽 封闭期 - 购买
招商安弘保本混合 002271 档案 保本型 09-25 1.0840 1.0840 0.00% 1.88% 3.83% 14.17 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型 09-25 1.1180 1.1180 0.00% 5.47% 6.58% 0.11 刘万锋 封闭期 - 购买
招商安德保本混合A 002389 档案 保本型 09-25 1.0770 1.0770 0.00% 1.89% 3.76% 9.67 马龙 开放申购 0.15% 购买
招商安元保本混合A 002456 档案 保本型 09-25 1.0590 1.0590 0.00% -0.19% 2.22% 8.40 张韵 开放申购 0.15% 购买
招商瑞庆混合 002574 档案 混合型 09-25 0.9880 1.1380 0.00% 2.52% 10.71% 1.83 余芽芳 等 开放申购 0.15% 购买
招商招兴纯债C 002757 档案 债券型 09-25 1.0760 1.0990 0.00% 3.66% 5.08% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型 09-25 1.0250 1.0350 0.00% 1.79% 3.43% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商丰德灵活配置混合C 003001 档案 混合型 09-25 0.9028 0.9028 0.00% -9.59% -13.52% 0.04 张韵 等 开放申购 0.15% 购买
招商双债增强债券(LOF) 161716 档案 债券型 09-25 1.1700 1.3090 0.00% 4.00% 5.60% 1.07 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商信用添利债券(LOF) 161713 档案 债券型 09-25 1.0330 1.6320 0.00% 3.91% 5.98% 5.24 向霈 等 限大额 - 购买
招商信用增强债券 217023 档案 债券型 09-25 0.9730 1.3620 0.00% -2.31% -4.69% 3.32 滕越 限大额 0.08% 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型 09-25 1.3410 1.5810 0.00% 4.28% 5.84% 8.61 马龙 限大额 0.08% 购买
招商添利两年债券 006150 档案 定开债券 09-21 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.17 马龙 暂停申购 0.06% 购买
招商稳祯定期开放混合 005835 档案 混合型 09-21 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.15 马龙 暂停申购 0.00% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 档案 定开债券 09-21 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.10 许强 暂停申购 - 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型 09-25 0.9804 0.9804 -0.01% -8.07% -6.35% 1.98 张韵 开放申购 - 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型 09-25 0.9797 0.9797 -0.01% -8.07% -6.37% 0.00 张韵 开放申购 - 购买
招商丰德灵活配置混合A 003000 档案 混合型 09-25 0.9164 0.9164 -0.01% -9.51% -13.37% 1.49 张韵 等 开放申购 0.15% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 股票指数 09-25 0.8222 0.9607 -0.02% -20.25% -31.08% 0.42 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 档案 混合型 09-25 1.0149 1.0149 -0.04% -1.94% -0.11% 0.73 康晶 等 开放申购 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 档案 混合型 09-25 1.0012 1.0012 -0.04% -2.23% -0.67% 0.05 康晶 等 开放申购 0.00% 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型 09-25 1.6680 1.6680 -0.06% -3.75% -3.97% 1.29 张韵 等 开放申购 0.08% 购买
招商安益灵活配置混合 001531 档案 混合型 09-25 1.0606 1.0606 -0.07% -4.71% -2.70% 8.12 王垠 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型 09-25 1.1400 1.1400 -0.09% -6.25% -6.17% 0.90 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型 09-25 0.9650 0.9650 -0.10% -6.40% -3.31% 1.59 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商中国机遇股票 001749 档案 股票型 09-25 0.8460 0.8460 -0.12% -14.37% - 9.23 李亚 等 开放申购 - 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 档案 混合型 09-25 1.0072 1.0072 -0.12% - - 2.77 王景 开放申购 0.15% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 档案 混合型 09-25 1.0050 1.0050 -0.13% - - 0.71 王景 开放申购 0.00% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型 09-25 1.3663 3.2766 -0.13% -9.93% -10.42% 9.55 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型 09-25 0.8940 0.8940 -0.15% -8.92% -11.42% 0.30 王平 开放申购 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型 09-25 0.8899 0.8899 -0.15% -9.16% -11.86% 0.05 王平 开放申购 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金 001404 档案 股票型 09-25 0.6710 0.6710 -0.15% -16.65% -10.29% 13.37 钟赟 等 开放申购 0.15% 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型 09-25 0.3216 3.6886 -0.16% -12.87% -6.42% 4.50 潘明曦 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型 09-25 1.1500 1.1500 -0.17% -6.50% -6.66% 0.35 何文韬 暂停申购 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型 09-25 1.1150 1.1150 -0.18% -3.30% -3.30% 0.00 王刚 暂停申购 0.15% 购买
招商安盈债券 217024 档案 债券型 09-25 1.0501 1.4033 -0.18% -0.37% 1.36% 15.62 姚爽 等 开放申购 0.08% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型 09-25 1.0790 1.0790 -0.19% -9.56% -9.25% 0.76 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型 09-25 1.0700 1.0700 -0.19% -9.86% -9.70% 0.01 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型 09-25 0.9950 1.0900 -0.20% 1.56% 1.12% 0.00 王刚 开放申购 - 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型 09-25 0.9950 1.0930 -0.20% 1.65% 1.31% 8.34 王刚 开放申购 - 购买
招商优企灵活配置 217021 档案 混合型 09-25 1.8400 1.8400 -0.22% -16.67% -16.40% 0.65 张林 等 开放申购 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 档案 股票型 09-25 1.3740 1.3740 -0.22% -10.25% -8.46% 3.86 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型 09-25 1.3400 1.4870 -0.22% -2.12% -2.40% 0.20 王刚 限大额 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型 09-25 1.3200 1.4640 -0.23% -2.37% -2.87% 8.04 王刚 限大额 0.00% 购买
招商盛达混合A 002823 档案 混合型 09-25 0.8640 0.8640 -0.23% -19.70% -19.70% 0.18 张林 开放申购 0.15% 购买
招商稳荣定开混合A 003351 档案 混合型 09-25 0.9036 0.9036 -0.23% -6.87% -9.40% 3.18 王平 暂停申购 - 购买
招商盛达混合C 002824 档案 混合型 09-25 0.8540 0.8540 -0.23% -19.96% -20.11% 0.24 张林 开放申购 0.15% 购买
招商稳荣定开混合C 003352 档案 混合型 09-25 0.8949 0.8949 -0.25% -7.12% -9.86% 0.02 王平 暂停申购 - 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 联接基金 09-25 1.4247 1.4247 -0.26% -10.17% -2.08% 1.25 苏燕青 开放申购 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 联接基金 09-25 1.4143 1.4143 -0.26% -10.32% -2.73% 0.04 苏燕青 开放申购 - 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型 09-25 1.1310 1.1310 -0.26% -3.74% 0.62% 0.05 何文韬 开放申购 - 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型 09-25 1.1220 1.1220 -0.27% -3.03% -2.86% 9.75 王刚 暂停申购 0.15% 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型 09-25 1.1220 1.1220 -0.27% -3.61% -0.62% 0.05 何文韬 开放申购 - 购买
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 09-25 1.1060 1.1060 -0.27% -1.69% 3.46% 8.23 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票 001628 档案 股票型 09-25 0.7260 0.7260 -0.27% -8.56% -10.04% 0.46 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型 09-25 1.0530 1.0530 -0.28% -3.84% 0.48% 1.59 何文韬 开放申购 - 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型 09-25 1.0350 1.0350 -0.29% -3.72% -0.77% 1.58 何文韬 开放申购 - 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型 09-25 0.9640 0.9640 -0.31% -3.89% -4.93% 2.00 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 股票指数 09-25 0.8660 0.8660 -0.32% -16.47% -25.58% 0.33 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证500指数A 004192 档案 股票指数 09-25 0.8634 0.8634 -0.32% -16.30% -25.28% 0.29 王平 开放申购 0.12% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型 09-25 1.0178 1.0178 -0.34% 0.56% 1.60% 2.15 康晶 开放申购 - 购买
招商安荣混合A 002776 档案 混合型 09-25 0.9882 0.9882 -0.35% -4.52% -3.02% 12.14 马龙 开放申购 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型 09-25 1.0112 1.0112 -0.35% 0.26% 0.98% 0.01 康晶 开放申购 - 购买
招商安荣混合C 002777 档案 混合型 09-25 0.9708 0.9708 -0.36% -4.82% -3.69% 0.63 马龙 开放申购 0.00% 购买
招商核心价值混合 217009 档案 混合型 09-25 0.9946 1.1146 -0.38% -11.51% -10.23% 9.58 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型 09-25 1.2950 2.0080 -0.38% -10.44% -10.19% 3.83 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 档案 混合型 09-25 1.0391 1.0391 -0.43% 0.01% 1.67% 1.50 康晶 开放申购 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 档案 混合型 09-25 1.0243 1.0243 -0.45% -0.36% 1.02% 0.44 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合 004266 档案 混合型 09-25 0.8950 0.9840 -0.46% -11.37% -10.37% 0.24 白海峰 暂停申购 0.15% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 股票指数 09-25 0.7306 0.7306 -0.46% -16.67% -25.59% 0.19 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 股票指数 09-25 0.7269 0.7269 -0.47% -16.52% -25.31% 0.10 王平 开放申购 0.12% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型 09-25 1.0590 1.0590 -0.47% -3.73% -10.10% 0.63 王刚 开放申购 - 购买
招商量化精选股票 001917 档案 股票型 09-25 0.8187 0.8887 -0.56% -14.63% -19.89% 0.47 王平 开放申购 0.15% 购买
招商安泰平衡 217002 档案 混合型 09-25 0.9258 2.8525 -0.59% -7.02% -6.90% 0.41 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型 09-25 1.3020 1.3020 -0.61% -13.83% -15.01% 1.53 韩冰 等 开放申购 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数分级 161724 档案 股票指数 09-25 0.8939 0.6322 -0.66% -10.79% -29.34% 7.93 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 档案 混合型 09-25 0.8762 0.8762 -0.67% -8.86% -15.42% 2.55 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商财经大数据股票 003416 档案 股票型 09-25 0.7126 0.7126 -0.70% -14.75% -19.00% 0.21 王平 开放申购 0.15% 购买
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型 09-25 1.1220 1.4220 -0.71% -17.50% -17.13% 3.98 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 股票指数 09-25 1.0206 1.0206 -0.72% -9.91% -7.63% 0.38 王平 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 股票指数 09-25 1.0167 1.0167 -0.73% -10.10% -7.99% 0.37 王平 开放申购 0.00% 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型 09-25 0.9860 1.1060 -0.80% -11.96% -13.43% 8.95 王景 开放申购 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型 09-25 0.9810 0.9810 -0.81% -12.33% -14.02% 0.00 王景 开放申购 - 购买
招商中证白酒指数分级 161725 档案 股票指数 09-25 1.0861 1.6224 -0.81% 3.54% 8.67% 54.12 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 联接基金 09-25 1.1185 1.1185 -0.84% -24.48% -26.37% 0.58 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 联接基金 09-25 1.1151 1.1151 -0.85% -24.60% -26.64% 0.00 苏燕青 等 开放申购 - 购买
招商深证100指数A 217016 档案 股票指数 09-25 1.1225 1.1225 -0.96% -18.13% -15.79% 0.70 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商深证100指数C 004408 档案 股票指数 09-25 1.1180 1.1180 -0.97% -18.33% -16.13% 0.00 侯昊 开放申购 - 购买
招商MSCI中国A股国际通A 005761 档案 股票指数 09-25 0.9559 0.9559 -0.99% - - 29.64 白海峰 开放申购 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际通C 005762 档案 股票指数 09-25 0.9537 0.9537 -1.01% - - 5.93 白海峰 开放申购 0.00% 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 股票指数 09-25 1.8080 1.8080 -1.01% -12.32% -3.26% 0.03 侯昊 开放申购 - 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 股票指数 09-25 1.8168 1.8168 -1.01% -12.15% -2.90% 3.60 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商中证全指证券公司指数分级 161720 档案 股票指数 09-25 0.8293 0.6081 -1.10% -15.29% -33.39% 30.95 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商沪深300高贝塔指数分级 161718 档案 股票指数 09-25 0.7951 1.1203 -1.12% -18.95% -31.71% 0.14 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商中证银行指数分级 161723 档案 股票指数 09-25 0.9644 1.0246 -1.26% -4.70% -3.32% 3.27 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重分级 161721 档案 股票指数 09-25 1.0447 1.2397 -3.67% -13.17% -14.13% 1.82 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商丰庆混合C 001774 档案 混合型 07-31 - - - - - 0.00 姚爽 封闭期 - 购买
招商安德保本混合C 002390 档案 保本型 02-18 - - - - - 0.00 马龙 开放申购 - 购买
招商招盈18个月定开债 002506 档案 定开债券 09-21 1.0936 1.0936 - 3.67% 4.85% 2.32 向霈 等 暂停申购 0.06% 购买
招商招益两年定开债A 002815 档案 定开债券 09-21 1.0770 1.0770 - 3.56% 5.07% 2.08 康晶 暂停申购 0.06% 购买
招商信用定开债人民币 003046 档案 QDII 09-21 0.9970 0.9970 - 3.85% 0.00% 0.67 白海峰 暂停申购 0.05% 购买
招商稳祥定开灵活混合C 003356 档案 混合型 09-21 0.9830 0.9830 - -5.06% -5.35% 0.34 滕越 暂停申购 0.00% 购买
招商稳祥定开灵活混合A 003355 档案 混合型 09-21 0.9964 0.9964 - -4.71% -4.69% 1.78 滕越 暂停申购 0.10% 购买
招商稳盛定开混合C 003405 档案 混合型 09-21 0.9989 0.9989 - -5.20% -4.90% 0.31 滕越 暂停申购 - 购买
招商招益两年定开债C 002816 档案 定开债券 09-21 1.0720 1.0720 - 3.47% 4.79% 0.15 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商信用定开债美元 003047 档案 QDII 09-21 0.1460 0.1460 - -3.31% -3.95% 0.65 白海峰 暂停申购 - 购买
招商稳乾定开混合A 003632 档案 混合型 09-21 1.0198 1.0198 - -6.49% -4.92% 0.62 滕越 暂停申购 0.10% 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 档案 定开债券 12-07 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 马龙 开放申购 - 购买
招商稳阳定开混合C 003783 档案 混合型 09-21 0.9902 0.9902 - -7.57% -7.01% 0.09 滕越 暂停申购 - 购买
招商稳盛定开混合A 003404 档案 混合型 09-21 1.0083 1.0083 - -4.95% -4.41% 3.59 滕越 暂停申购 - 购买
招商稳阳定开混合A 003782 档案 混合型 09-21 0.9981 0.9981 - -7.33% -6.54% 0.84 滕越 暂停申购 - 购买
招商招华纯债C 003449 档案 债券型 12-21 - - - - - 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商稳乾定开混合C 003633 档案 混合型 09-21 1.0110 1.0110 - -6.73% -5.41% 0.03 滕越 暂停申购 0.00% 购买
招商睿祥定开混合 003004 档案 混合型 09-21 1.0135 1.0135 - -1.43% -0.29% 2.77 马龙 等 暂停申购 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型 03-17 - - - - - 0.00 许强 限大额 - 购买
招商招信定开债C 003451 档案 定开债券 03-10 - - - - - 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招信定开债A 003450 档案 定开债券 09-21 1.0227 1.0706 - 3.86% 5.10% 46.11 许强 暂停申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型 03-08 - - - - - 0.00 许强 限大额 - 购买
招商安元保本混合C 002457 档案 保本型 03-01 - - - - - 0.00 张韵 开放申购 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型 12-07 - - - - - 2.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型 12-07 - - - - - 15.00 刘万锋 开放申购 - 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 康晶 开放申购 - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 档案 定开债券 01-17 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 档案 定开债券 03-01 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商战略配售(LOF) 161728 档案 混合型 09-21 1.0062 1.0062 - - - 248.38 尹晓红 等 暂停申购 0.60% 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 档案 定开债券 06-27 - - - - - 0.00 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 档案 定开债券 09-21 1.0045 1.0045 - - - 30.24 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 档案 定开债券 09-21 1.0005 1.0005 - - - 8.10 康晶 暂停申购 - 购买
招商添德3个月定开债C 006394 档案 定开债券 09-21 1.0005 1.0005 - - - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招利宝货币B 003538 货币型 09-25 0.8980 3.2700% 3.32% 3.55% 1.02% 72.38 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招钱宝货币A 000588 货币型 09-25 0.8892 3.2150% 3.24% 3.41% 0.94% 34.54 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 09-25 0.8895 3.2160% 3.24% 3.41% 0.94% 1,279.29 向霈 等 限大额 - 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 09-25 0.8889 3.2150% 3.24% 3.41% 0.94% 43.18 向霈 等 限大额 - 购买
招商招财通理财债券A 004667 理财型 09-25 0.8637 2.9880% 2.68% 2.48% 0.55% 0.64 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 09-25 0.8428 3.1390% 3.19% 3.28% 0.94% 0.93 许强 暂停申购 - 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 09-25 0.8318 3.0210% 3.07% 3.30% 0.96% 187.93 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 09-25 0.8184 2.9790% 2.92% 3.02% 0.91% 187.58 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 理财型 09-25 0.8063 2.9660% 3.04% 3.29% 0.96% 15.32 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 理财型 09-25 0.8067 2.9670% 3.04% 3.29% 0.95% 9.74 向霈 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 理财型 09-25 0.8071 2.9670% 3.04% 3.29% 0.95% 7.77 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 09-25 0.8030 2.9660% 3.01% 3.26% 0.96% 17.41 向霈 等 场内交易 - 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 09-25 0.7771 2.8910% 2.94% 3.03% 0.87% 65.66 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 09-25 0.7525 2.7310% 2.67% 2.78% 0.85% 120.06 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 09-25 0.7371 2.7190% 2.77% 3.02% 0.90% 168.78 许强 等 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 09-25 0.7027 2.5540% 2.57% 2.66% 0.76% 5.35 许强 开放申购 - 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 09-25 0.6843 2.5330% - - 0.05% 0.00 许强 限大额 - 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 09-25 0.6374 2.3120% 2.33% 2.42% 0.70% 2.54 许强 场内交易 - 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 09-25 0.6185 2.2870% 1.88% 1.38% 0.28% 0.48 许强 限大额 - 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 09-25 0.5791 2.0950% 2.18% 2.43% 0.72% 5.87 许强 限大额 0.00% 购买
招商理财7天债券B 217026 理财型 09-25 0.5537 1.9960% 2.02% 3.18% 1.03% 63.09 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 09-25 0.5135 1.8470% 1.93% 2.18% 0.66% 4.28 许强 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 货币型 09-25 0.3882 1.9180% 1.95% 1.78% 0.54% 0.50 向霈 等 限大额 - 购买
招商理财7天债券A 217025 理财型 09-25 0.4702 1.6870% 1.71% 2.88% 0.95% 7.13 许强 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 09-25 0.3222 1.6740% 1.70% 1.52% 0.48% 0.01 向霈 等 限大额 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 理财型 - - - - - - - 康晶 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商可转债分级债券B 150189 分级杠杆 09-25 0.5680 1.6610 0.53% 0.6070 -6.87% 0.77 王刚
招商国证生物医药指数分级B 150272 分级杠杆 09-25 0.9724 0.2566 0.38% 1.0390 -6.85% 4.29 侯昊
招商沪深300地产等权重分级A 150207 固定收益 09-25 1.0101 1.1856 0.05% 1.0500 -3.95% 1.82 苏燕青
招商中证全指证券公司分级A 150200 固定收益 09-25 1.0277 1.1905 0.05% 0.9580 6.78% 30.95 苏燕青
招商沪深300高贝塔分级A 150145 固定收益 09-25 1.0308 1.2909 0.05% 0.9870 4.25% 0.14 苏燕青
招商中证银行指数分级A 150249 固定收益 09-25 1.0350 1.1553 0.05% 0.9610 7.15% 3.27 侯昊
招商国证生物医药指数分级A 150271 固定收益 09-25 1.0350 1.1543 0.05% 0.9600 7.25% 4.29 侯昊
招商中证煤炭等权指数分级A 150251 固定收益 09-25 1.0350 1.1553 0.05% 0.9660 6.67% 7.93 侯昊
招商中证白酒指数分级A 150269 固定收益 09-25 1.0350 1.1543 0.05% 0.9620 7.05% 54.12 侯昊
招商可转债分级债券A 150188 固定收益 09-25 1.0350 1.2110 0.00% 1.0110 2.32% 0.77 王刚
招商上证消费80ETF 510150 ETF-场内 09-25 4.5058 1.4850 -0.27% 4.5020 0.08% 1.37 苏燕青
招商深证TMT50ETF 159909 ETF-场内 09-25 3.8485 1.1835 -0.88% 3.8450 0.09% 0.58 苏燕青 等
招商中证白酒指数分级B 150270 分级杠杆 09-25 1.1372 2.0905 -1.58% 1.2060 -6.05% 54.12 侯昊
招商中证煤炭等权指数分级B 150252 分级杠杆 09-25 0.7528 0.2431 -1.61% 0.8380 -11.32% 7.93 侯昊
招商中证银行指数分级B 150250 分级杠杆 09-25 0.8938 0.8938 -2.73% 0.9960 -11.43% 3.27 侯昊
招商中证全指证券公司分级B 150201 分级杠杆 09-25 0.6309 0.1232 -2.91% 0.6970 -10.48% 30.95 苏燕青
招商沪深300高贝塔分级B 150146 分级杠杆 09-25 0.5594 1.1287 -3.20% 0.6260 -11.91% 0.14 苏燕青
招商沪深300地产等权重分级B 150208 分级杠杆 09-25 1.0793 1.2658 -6.91% 1.0880 -0.81% 1.82 苏燕青
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 33 0.34% 175.18 128,138.33
2 000858 五粮液 24 0.23% 1,132.42 86,064.19
3 002304 洋河股份 25 0.22% 639.79 84,196.18
4 000568 泸州老窖 18 0.19% 1,193.76 72,652.51
5 601006 大秦铁路 13 0.18% 8,277.51 67,958.38
6 600030 中信证券 35 0.17% 3,882.12 64,326.81
7 600016 民生银行 13 0.13% 6,810.11 47,670.78
8 000661 长春高新 20 0.11% 183.62 41,809.86
9 600837 海通证券 27 0.10% 3,974.99 37,643.16
10 603589 口子窖 13 0.10% 598.59 36,783.52

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

招商基金吧

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520

6

我想问一下,这个朋伊家仁是做什么的,那位... [招商中证白酒指数分级B]

股友1KdDmp

2018-09-25

1580

4

中证白酒指数上周五 碰到压力线 并 60分钟... [招商中证白酒指数分级B]

岁月无声1983

2018-09-25

1719

13

明日大盘走势分析 今天三大指数在上午11点... [招商中证白酒指数分级B]

心动不如行动1

2018-09-25

55

0

怎么回事?我五千多块钱,今天怎么亏七十多... [招商中证白酒指数分级B]

基民6t3chg

2018-09-25

144487

343

铁打的营盘流水的兵,锁仓短短数月已是物是... [招商中证白酒指数分级B]

紫金兄

2018-09-25

8413

47

抛弃一切消息面,只谈指标,消息面不是我们... [招商中证白酒指数分级B]

心动不如行动1

2018-09-25

372

2

一财研选:白酒区域龙头新一轮成长机会显现... [招商中证白酒指数分级B]

伊家仁

2018-09-25

1387

10

给个建议~ [招商中证白酒指数分级B]

白小白韭菜

2018-09-25

725

1

不是指数基金吗?怎么持仓股票了? [招商MSCI中国A股国际通C]

张鲁阳

2018-09-25

1462

8

白酒还会回调 [招商中证白酒指数分级B]

股友XCoutV

2018-09-25

2901

19

节前给块糖, 节后来算账? 感觉似上当? ... [招商中证白酒指数分级B]

赵明朋

2018-09-25

6259

34

白酒本周反弹的高度。 [招商中证白酒指数分级B]

心动不如行动1

2018-09-25

913

4

今天跌3个点,我要加[拜神][大笑] [招商中证白酒指数分级B]

旷野呼声002

2018-09-25

2291

13

中期反弹目标,向3000点看齐。 [招商中证白酒指数分级B]

加仓根本停不下来

2018-09-25

120

0

好几天没动静呢? [招商中证白酒指数分级B]

基民SvHmyl

2018-09-25

1061

2

凭直觉,节前还能涨几个点,等星期五再抛,... [招商中证白酒指数分级B]

安乐窝82

2018-09-25

332

0

即将开启涨势!! [招商中证白酒指数分级B]

云水之悠悠

2018-09-25

462

1

定投好基 [招商中证白酒指数分级B]

基民YDbn90

2018-09-25

1084

1

明天定不大涨,因为加息,明天买入 [招商中证白酒指数分级B]

旷野呼声002

2018-09-25

690

4

中心工作: 用两夭时间研究出适合自己的持... [招商中证白酒指数分级B]

伊家仁

2018-09-25

2332

11

今天白酒回调是给机会让我们喜迎国庆吗? [招商中证白酒指数分级B]

sunshine358

2018-09-25

2994

16

今天我减仓了白酒和食品饮料c,留了一丁点... [招商中证白酒指数分级B]

心动不如行动1

2018-09-25

525

1

买基金图什么?不就是为了赚钱吗?不赚钱你... [招商中证白酒指数分级B]

基民vsKOI5

2018-09-25

284

0

新闻报道说:茅台市价超出指导价很多,市场... [招商中证白酒指数分级B]

起落带走时光

2018-09-25

988

4

国庆前持股还是持币?节后首周上涨概率近七... [招商中证白酒指数分级B]

伊家仁

2018-09-25

165

0

kkk [招商中证白酒指数分级B]

基民7NnT9a

2018-09-25

925

3

因为前面减仓目前还亏9个点,不然只亏4个点... [招商中证白酒指数分级B]

基民7rqJbC

2018-09-25

230

0

感觉大盘下跌,就都喜欢跑去军工避险 [招商中证白酒指数分级B]

hbw狙击手

2018-09-25

163

0

123 [招商中证白酒指数分级B]

基民7NnT9a

2018-09-25

658

2

深圳市即将成为第五个直辖市,深圳目前是中... [招商中证白酒指数分级B]

荆州第一衰哥

2018-09-25

1163

3

还没回本啊!又开始下跌了。 [招商中证白酒指数分级B]

碧馨秋菊

2018-09-25

231

0

白酒,关注着!! [招商中证白酒指数分级B]

梦梦124

2018-09-25

1320

2

这两天大盘应该涨到3千点。因为如果大盘跌... [招商中证白酒指数分级B]

嫪毐008

2018-09-25

1589

5

追加仓位,摊薄损失份额。 [招商中证白酒指数分级B]

股友zrtyeK

2018-09-25

848

4

不知下午会如何…希望变红… [招商中证白酒指数分级B]

赤脚初学者

2018-09-25

266

0

股指三日游,又完了 [招商中证白酒指数分级B]

旷野呼声002

2018-09-25

780

2

900块,增利%3.6, 今日预判跌幅区间%0.4~... [招商中证白酒指数分级B]

股友zrtyeK

2018-09-25

349

0

坚持不冲动,谨慎投资。 我还是观察明日行... [招商中证白酒指数分级B]

合伙捉小鸡

2018-09-25

353

0

白酒最近跌少涨多,看好明天大涨! [招商中证白酒指数分级B]

基民Krlesj

2018-09-25

110

0

[不赞][不赞][不赞][不赞] [招商中证煤炭等权指数分级B]

股友dv7vIK

2018-09-25

1858

10

今天只要不下一个点,就是成功!挺住 [招商中证白酒指数分级B]

稳妥才是王道

2018-09-25

202

0

好,拉伸一下。 [招商中证白酒指数分级B]

奥马他叔

2018-09-25

761

1

今天能不能补啊!1.2的成本想拉低成本 [招商中证白酒指数分级B]

基民82n1UO

2018-09-25

268

0

重仓的酒,一个也没红。几个小弟弟倒是红了... [招商中证白酒指数分级B]

股友0S8r9g

2018-09-25

182

0

好平静的一天啊 [招商中证白酒指数分级B]

股友XIXX6H

2018-09-25

506

1

今天两个点少不了了,还不知道明天情况如何... [招商中证白酒指数分级B]

肖小神

2018-09-25

308

0

上周五清了三分二,今天心情很平静,估计这... [招商中证白酒指数分级B]

股基鸡

2018-09-25

205

0

我在2018-09-25日14:53:04买入了招商中证白... [招商中证白酒指数分级B]

hyzjpin

2018-09-25

272

0

今天大盘控制得很好,直线nngX [招商中证白酒指数分级B]

基民nGgWdL

2018-09-25

291

0

之前亏了接近15个点,上周盈利清仓了,打算... [招商中证白酒指数分级B]

月如无痕MM

2018-09-25