招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2024-09-30

招商基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 220.29 52.19 8/107
基金数量(只) 35 9.40 4/107
基金经理数量 84 31.47 9/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 吧 档案 指数型-股票 24.12.02 ~ 24.12.20 王岩 -- - 详情 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 吧 档案 指数型-股票 24.12.02 ~ 24.12.20 王岩 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 吧 档案 股票型 11-25 1.1273 1.1273 -0.13% 22.92% 40.33% 4.80 张林 开放申购 0.15% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 吧 档案 股票型 11-25 1.0899 1.0899 -0.14% 22.41% 39.20% 0.65 张林 开放申购 0.00% 购买
招商行业精选股票基金 000746 吧 档案 股票型 11-25 4.2270 4.2270 0.24% 16.90% 34.40% 28.98 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商产业精选股票A 010341 吧 档案 股票型 11-25 1.0419 1.0419 -0.53% 16.83% 34.11% 27.82 陆文凯 开放申购 0.15% 购买
招商产业精选股票C 010342 吧 档案 股票型 11-25 1.0078 1.0078 -0.53% 16.17% 32.81% 2.65 陆文凯 开放申购 0.00% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 吧 档案 混合型-偏股 11-25 3.4512 5.5466 0.05% 14.88% 31.13% 19.91 吴潇 开放申购 0.15% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.3560 1.3560 -0.43% 55.95% 29.17% 0.89 韩冰 等 限大额 0.12% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.3482 1.3482 -0.43% 55.72% 28.78% 5.04 韩冰 等 限大额 0.00% 购买
招商中证银行指数A 161723 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.4089 1.5366 0.15% 8.64% 26.14% 9.22 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商中证银行指数C 014028 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.4047 1.4047 0.14% 8.58% 26.02% 0.44 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商中证银行指数E 016343 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.3994 1.3994 0.14% 8.47% 25.77% 0.08 侯昊 开放申购 - 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.1766 1.1796 -0.01% 4.09% 25.32% 0.22 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.1699 1.1729 -0.02% 3.93% 24.93% 0.07 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商景气精选股票A 012835 吧 档案 股票型 11-25 0.9543 0.9543 0.24% 8.41% 23.29% 7.85 梁辰 开放申购 0.15% 购买
招商优势企业混合A 217021 吧 档案 混合型-偏股 11-25 4.2995 4.2995 -0.40% 23.46% 22.49% 48.49 翟相栋 开放申购 0.15% 购买
招商景气精选股票C 012836 吧 档案 股票型 11-25 0.9291 0.9291 0.25% 7.97% 22.31% 2.71 梁辰 开放申购 0.00% 购买
招商优势企业混合C 017821 吧 档案 混合型-偏股 11-25 4.2393 4.2393 -0.41% 22.86% 21.47% 18.38 翟相栋 开放申购 0.00% 购买
招商研究优选股票A 008261 吧 档案 股票型 11-25 1.2356 1.2356 0.32% 11.92% 21.39% 2.01 梁辰 开放申购 0.15% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.2363 0.7699 -0.71% 37.26% 21.24% 23.70 王岩 开放申购 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.2327 1.2327 -0.72% 37.20% 21.13% 1.47 王岩 开放申购 0.00% 购买
招商研究优选股票C 008262 吧 档案 股票型 11-25 1.1912 1.1912 0.32% 11.48% 20.44% 0.86 梁辰 开放申购 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.0747 1.0747 -1.55% 25.36% 15.14% 0.06 苏燕青 开放申购 0.12% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.0711 1.0711 -1.55% 25.17% 14.80% 0.19 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商趋势领航混合A 017960 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.9933 0.9933 0.23% 7.09% 14.79% 4.36 梁辰 开放申购 0.15% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.7071 0.7071 -0.90% 23.64% 14.66% 1.04 苏燕青 开放申购 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.6979 0.6979 -0.91% 23.39% 14.19% 1.03 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商趋势领航混合C 017961 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.9831 0.9831 0.22% 6.74% 14.08% 0.80 梁辰 开放申购 0.00% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 吧 档案 混合型-平衡 11-25 1.1943 1.1943 -0.02% -3.06% 12.91% 0.59 李崟 限大额 0.15% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 吧 档案 混合型-灵活 11-25 0.9443 0.9443 0.07% -4.56% 12.70% 13.20 李崟 限大额 0.15% 购买
招商量化精选股票A 001917 吧 档案 股票型 11-25 2.4735 2.5435 1.21% 8.60% 12.36% 19.22 王平 限大额 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.8046 1.8046 -1.53% 17.56% 12.31% 2.30 苏燕青 开放申购 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.7555 1.7555 -1.53% 17.32% 11.87% 0.58 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 吧 档案 混合型-平衡 11-25 1.1652 1.1652 -0.03% -3.41% 11.78% 0.52 李崟 限大额 0.00% 购买
招商量化精选股票C 007950 吧 档案 股票型 11-25 2.4034 2.4034 1.20% 8.28% 11.69% 15.75 王平 限大额 0.00% 购买
招商睿逸混合 002317 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.6910 1.6910 0.06% 0.42% 11.10% 3.51 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商深证100指数A 217016 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.7640 1.7640 -0.27% 12.29% 10.92% 2.62 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商创业板指数增强A 012900 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.5948 0.5948 -0.08% 15.81% 10.91% 1.57 王岩 开放申购 0.12% 购买
招商深证100指数C 004408 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.7143 1.7143 -0.27% 12.07% 10.47% 0.33 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商创业板指数增强C 012901 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.5877 0.5877 -0.10% 15.58% 10.45% 1.29 王岩 开放申购 0.00% 购买
招商安泰平衡混合 217002 吧 档案 混合型-平衡 11-25 1.5587 3.7339 0.08% 0.59% 10.15% 2.27 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.3553 1.3553 -0.43% 8.04% 10.07% 4.66 范刚强 开放申购 0.12% 购买
招商央视财经50指数A 217027 吧 档案 指数型-股票 11-25 2.8768 2.8768 -0.30% 6.94% 10.07% 7.07 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商安凯债券 017556 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.0483 1.1200 0.02% 3.67% 9.81% 15.85 蔡振 暂停申购 0.03% 购买
招商央视财经50指数C 004410 吧 档案 指数型-股票 11-25 2.7923 2.7923 -0.30% 6.72% 9.63% 0.38 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.3112 1.3112 -0.43% 7.77% 9.53% 1.16 范刚强 开放申购 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.4945 1.4945 -0.42% 5.32% 9.50% 7.40 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商安阳债券A 010430 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.0606 1.2577 0.02% 3.48% 9.48% 19.70 尹晓红 等 限大额 0.08% 购买
招商安嘉债券 016513 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.0478 1.1644 0.01% 3.74% 9.12% 18.41 蔡振 暂停申购 0.03% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 007729 吧 档案 QDII-普通股票 11-22 1.2855 1.2855 0.09% 2.43% 9.08% 1.76 范刚强 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.4527 1.4527 -0.42% 5.11% 9.06% 10.41 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商安阳债券C 010431 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.0600 1.2409 0.01% 3.28% 9.05% 0.45 尹晓红 等 限大额 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.5856 0.5856 1.70% 19.44% 8.85% 0.30 许荣漫 开放申购 0.12% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.2862 1.2862 0.05% 7.66% 8.82% 7.13 王岩 开放申购 0.15% 购买
招商匠心优选混合A 017964 吧 档案 混合型-偏股 11-25 1.1119 1.1119 -0.18% -4.71% 8.63% 0.95 李崟 限大额 0.15% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.5800 0.5800 1.70% 19.19% 8.43% 0.64 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商品质发现混合A 011690 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.7375 0.7375 0.07% 2.80% 8.39% 6.16 苏超 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰泽混合A 001427 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.7290 1.7290 -1.09% 0.29% 8.33% 0.82 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 吧 档案 QDII-普通股票 11-22 0.1787 0.1787 0.06% 1.19% 8.04% 1.76 范刚强 暂停申购 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 吧 档案 QDII-普通股票 11-22 0.1787 0.1787 0.06% 1.19% 8.04% 1.76 范刚强 暂停申购 - 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.2467 1.2467 0.05% 7.23% 7.97% 5.95 王岩 开放申购 0.00% 购买
招商匠心优选混合C 017965 吧 档案 混合型-偏股 11-25 1.1015 1.1015 -0.18% -4.99% 7.97% 1.27 李崟 限大额 0.00% 购买
招商中证800指数增强A 016276 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.9752 0.9752 -0.42% 6.28% 7.96% 1.45 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商丰泽混合C 001446 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.6700 1.6700 -1.07% 0.00% 7.74% 0.34 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商安庆债券 006650 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.2731 1.2731 0.07% -0.42% 7.61% 1.87 尹晓红 等 限大额 0.08% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0231 1.2772 0.06% 4.77% 7.53% 77.03 康晶 等 暂停申购 - 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.0718 1.1138 0.14% -2.67% 7.52% 2.15 王平 等 开放申购 0.06% 购买
招商品质发现混合C 011691 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.7180 0.7180 0.06% 2.31% 7.44% 1.42 苏超 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证800指数增强C 016277 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.9643 0.9643 -0.41% 6.01% 7.43% 1.38 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.0689 1.1109 0.14% -2.72% 7.41% 2.71 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证500指数A 004192 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.3556 1.3556 -0.16% 8.21% 7.37% 1.23 邓童 开放申购 0.12% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.4079 1.5079 -1.19% 1.10% 7.11% 0.35 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商安盈债券A 217024 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.0983 1.8618 0.04% 1.41% 7.11% 45.81 尹晓红 等 限大额 0.08% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.0625 1.1045 0.14% -2.87% 7.10% 0.16 王平 等 开放申购 - 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0706 1.0706 -0.07% 3.61% 7.05% 1.28 滕越 等 开放申购 0.08% 购买
招商中证500指数C 004193 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.3265 1.3265 -0.17% 8.00% 6.93% 1.02 邓童 开放申购 0.00% 购买
招商安盈债券C 012233 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.1191 1.4474 0.04% 1.31% 6.90% 5.92 尹晓红 等 限大额 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.5657 0.5657 1.51% 19.90% 6.76% 1.49 侯昊 等 开放申购 0.12% 购买
招商增浩一年定期开放混合A 009718 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.1325 1.1325 - 1.82% 6.65% 0.23 姚飞军 等 暂停申购 0.10% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0662 1.0662 -0.07% 3.40% 6.62% 1.07 滕越 等 开放申购 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.3718 1.4718 -1.20% 0.85% 6.59% 0.94 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商享诚增强债券A 012818 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.0996 1.0996 -0.01% 1.11% 6.45% 12.01 刘万锋 等 开放申购 0.08% 购买
招商丰凯混合C 002582 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.3960 1.3960 -0.07% 7.88% 6.40% 0.03 滕越 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.5140 1.5140 0.00% 7.91% 6.39% 0.05 滕越 等 开放申购 0.15% 购买
招商安本增利债券A 014775 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.6241 1.7681 -0.14% 5.39% 6.37% 8.92 滕越 等 开放申购 0.05% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.5584 0.5584 1.51% 19.65% 6.32% 4.05 侯昊 等 开放申购 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.0681 1.0681 -0.09% 1.20% 6.22% 0.80 王刚 开放申购 0.08% 购买
招商增浩一年定期开放混合C 009719 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.1101 1.1101 - 1.56% 6.11% 0.43 姚飞军 等 暂停申购 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0593 1.0752 -0.18% 5.66% 6.11% 2.15 余芽芳 等 开放申购 0.06% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0679 1.0679 -0.25% 6.78% 6.06% 2.72 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商安本增利债券C 217008 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.6101 2.3741 -0.14% 5.24% 6.05% 9.57 滕越 等 开放申购 0.00% 购买
招商享诚增强债券C 012819 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.0862 1.0862 -0.01% 0.91% 6.01% 1.89 刘万锋 等 开放申购 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.4942 1.5474 -1.14% 1.35% 5.91% 0.39 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.0598 1.0598 -0.09% 0.99% 5.78% 0.82 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商精选企业混合A 019352 吧 档案 混合型-偏股 11-25 1.0488 1.0488 -0.63% 11.20% 5.74% 0.45 侯杰 开放申购 0.15% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0534 1.0634 -0.18% 5.45% 5.69% 0.35 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0535 1.0535 -0.27% 6.55% 5.62% 0.93 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.2300 1.2300 0.03% 2.49% 5.54% 47.75 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 吧 档案 FOF-均衡型 11-21 1.2395 1.2395 0.10% 4.81% 5.42% 0.53 章鸽武 开放申购 0.00% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.4800 1.4800 -0.20% 1.79% 5.41% 0.48 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商稳健优选股票A 004784 吧 档案 股票型 11-25 2.5711 2.5711 -1.41% 14.17% 5.36% 2.97 陈西中 开放申购 0.15% 购买
招商丰美混合A 002819 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.2210 1.6070 -0.81% 0.41% 5.35% 4.28 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.4953 1.6338 -0.23% -2.08% 5.28% 1.67 侯昊 等 开放申购 0.12% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.8860 2.0990 -1.10% -0.16% 5.25% 1.22 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商招悦纯债A 003156 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1253 1.3924 0.12% 2.19% 5.25% 64.94 王娟娟 限大额 0.08% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 吧 档案 FOF-均衡型 11-21 1.2339 1.2339 0.11% 4.74% 5.25% 2.49 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商瑞文混合C 007726 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.2110 1.2110 0.04% 2.34% 5.22% 18.81 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0386 1.2621 0.13% 1.98% 5.20% 2.06 张宜杰 暂停申购 - 购买
招商丰美混合C 002820 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.2180 1.5940 -0.81% 0.33% 5.18% 0.64 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商信用增强债券A 217023 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.1072 1.6403 -0.04% 2.78% 5.18% 3.99 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商安和债券A 018679 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.0565 1.0565 0.08% 1.38% 5.12% 24.53 邓童 等 开放申购 0.08% 购买
招商精选企业混合C 019353 吧 档案 混合型-偏股 11-25 1.0425 1.0425 -0.63% 10.87% 5.11% 1.09 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商安荣混合C 002777 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.3969 1.4477 -1.15% 0.93% 5.05% 0.12 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.7629 1.7629 -0.17% 4.59% 5.04% 5.58 侯杰 等 开放申购 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.7627 1.7627 -0.17% 4.59% 5.04% 2.17 侯杰 等 开放申购 - 购买
招商招悦纯债C 003157 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1192 1.3749 0.12% 2.08% 5.03% 21.44 王娟娟 限大额 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 吧 档案 混合型-平衡 11-25 1.0630 1.0630 -0.64% 0.20% 5.03% 0.82 王刚 开放申购 0.12% 购买
招商添利两年债券 006150 吧 档案 债券型-混合一级 11-22 1.5718 1.5718 - 1.35% 4.98% 5.37 李家辉 暂停申购 0.06% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.0543 1.0543 -0.06% 2.98% 4.97% 1.41 王娟娟 等 开放申购 0.08% 购买
招商信用增强债券C 007951 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.0354 1.2216 -0.04% 2.64% 4.87% 9.25 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.0855 1.0956 -0.09% 3.85% 4.86% 41.87 王娟娟 暂停申购 - 购买
招商招华纯债A 003448 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0574 1.3382 0.08% 2.07% 4.85% 10.52 夏里鹏 限大额 0.08% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.0505 1.0505 -0.06% 2.87% 4.76% 0.04 王娟娟 等 开放申购 0.00% 购买
招商稳健优选股票C 019863 吧 档案 股票型 11-25 2.6509 2.6509 -1.41% 13.83% 4.73% 0.02 陈西中 开放申购 0.00% 购买
招商安和债券C 018680 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.0516 1.0516 0.08% 1.19% 4.72% 25.54 邓童 等 开放申购 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 吧 档案 FOF-均衡型 11-21 1.0358 1.0358 -0.01% 1.23% 4.71% 0.00 杨宇 开放申购 0.00% 购买
招商招祥纯债C 003864 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1499 1.2459 0.07% 1.58% 4.69% 67.76 王梓林 限大额 0.00% 购买
招商招祥纯债A 003863 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1503 1.3300 0.06% 1.57% 4.69% 70.25 王梓林 限大额 0.08% 购买
招商招祥纯债E 019882 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1504 1.1504 0.06% 1.58% 4.69% 0.73 王梓林 限大额 0.08% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0376 1.1339 0.06% 1.83% 4.66% 65.95 王闯 暂停申购 - 购买
招商安泰债券D 013391 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.3119 1.4015 0.08% 1.63% 4.66% 1.06 刘万锋 限大额 0.045% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.8020 2.0100 -1.10% -0.44% 4.65% 0.41 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商安泰债券A 217003 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.3160 2.3219 0.07% 1.62% 4.65% 5.21 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商招华纯债C 003449 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.2340 1.5481 0.07% 1.96% 4.64% 2.63 夏里鹏 限大额 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 吧 档案 指数型-固收 11-25 1.0427 1.1627 0.06% 1.94% 4.60% 12.55 王闯 开放申购 0.05% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0761 1.1606 0.06% 1.81% 4.57% 0.00 张宜杰 等 暂停申购 - 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.3629 1.4519 0.80% 9.42% 4.56% 0.66 晏磊 开放申购 0.15% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 吧 档案 债券型-混合一级 11-25 1.5734 1.5734 0.06% 1.50% 4.54% 1.86 刘万锋 限大额 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 吧 档案 债券型-混合一级 11-25 1.5738 1.7128 0.06% 1.49% 4.54% 113.58 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商添悦纯债A 006427 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0372 1.2390 0.09% 1.82% 4.53% 120.29 刘万锋 限大额 0.06% 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0631 1.0631 0.05% 1.29% 4.53% 21.22 郭敏 暂停申购 - 购买
招商添悦纯债D 014367 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0436 1.1526 0.09% 1.79% 4.52% 15.95 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1484 1.3839 0.07% 1.10% 4.48% 12.71 欧阳倩蓉 暂停申购 - 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 吧 档案 FOF-稳健型 11-21 1.3422 1.3422 0.05% 3.79% 4.48% 2.21 章鸽武 开放申购 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 吧 档案 指数型-固收 11-25 1.0389 1.1442 0.07% 1.84% 4.46% 0.02 王闯 开放申购 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0597 1.0597 0.07% 2.18% 4.46% 2.42 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 吧 档案 FOF-均衡型 11-21 0.9733 0.9733 0.07% 4.36% 4.42% 0.38 章鸽武 开放申购 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 吧 档案 FOF-均衡型 11-21 1.0228 1.0228 -0.01% 1.08% 4.42% 2.26 杨宇 开放申购 0.12% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.6749 1.6749 -0.17% 4.28% 4.41% 3.11 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商添轩1年定开债 017695 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0348 1.0645 0.05% 1.67% 4.41% 67.33 刘万锋 暂停申购 0.03% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.4360 1.4360 0.07% 1.20% 4.36% 0.14 张潇潇 开放申购 0.15% 购买
招商安泰债券B 217203 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.3346 2.2513 0.07% 1.47% 4.33% 32.09 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商添悦纯债C 006428 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0332 1.2259 0.08% 1.72% 4.32% 0.01 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商添安1年定开债 015049 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0144 1.0894 0.06% 1.68% 4.32% 144.71 马龙 等 暂停申购 0.30% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 吧 档案 FOF-稳健型 11-21 1.3374 1.3374 0.05% 3.69% 4.31% 6.70 章鸽武 限大额 0.12% 购买
招商稳旺混合A 012998 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.1181 1.1181 -0.24% 5.22% 4.30% 1.04 侯杰 等 开放申购 0.08% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 吧 档案 混合型-平衡 11-25 1.0432 1.0432 -0.64% -0.15% 4.30% 0.36 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0684 1.0684 -0.04% 2.37% 4.25% 3.14 侯杰 等 开放申购 0.12% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 吧 档案 债券型-混合一级 11-25 1.5448 1.5448 0.06% 1.33% 4.22% 7.67 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.1326 1.1886 0.05% 1.98% 4.20% 8.76 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商添福1年定开债 013703 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0226 1.0984 0.05% 1.61% 4.19% 107.74 马龙 等 暂停申购 - 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 吧 档案 FOF-均衡型 11-21 0.9676 0.9676 0.06% 4.24% 4.18% 2.52 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商添盈纯债A 006383 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.2517 1.2517 0.05% 1.48% 4.17% 9.91 向霈 限大额 0.08% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0620 1.2624 0.08% 1.48% 4.17% 15.30 李家辉 暂停申购 - 购买
招商招旭纯债D 010753 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.3875 1.3875 0.07% 1.45% 4.17% 8.19 郭敏 限大额 0.06% 购买
招商招旭纯债A 003859 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.3869 1.3869 0.07% 1.43% 4.16% 44.45 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商民安增益债券A 008475 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.1780 1.1780 -0.16% 3.22% 4.15% 1.50 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.0931 1.0931 0.02% 1.19% 4.12% 13.51 李家辉 限大额 0.035% 购买
招商安华债券A 008791 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.1950 1.2278 -0.08% 2.95% 4.09% 152.31 侯杰 等 开放申购 0.08% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1529 1.2449 0.05% 1.71% 4.08% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招坤纯债A 003265 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.3430 1.3613 0.07% 1.42% 4.06% 34.02 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0671 1.2486 0.08% 1.51% 4.04% 23.03 张宜杰 等 暂停申购 - 购买
招商招恒纯债A 002817 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1382 1.2423 0.05% 1.76% 4.03% 12.21 王闯 限大额 0.08% 购买
招商添泽纯债A 007595 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0809 1.2348 0.05% 1.32% 4.03% 19.98 王景绰 限大额 - 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0447 1.0447 0.06% 1.97% 4.03% 1.20 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1614 1.1614 0.06% 1.24% 4.02% 87.60 马龙 等 暂停申购 - 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.3406 1.3406 0.80% 9.05% 4.02% 0.10 晏磊 开放申购 0.00% 购买
招商产业债券A 217022 吧 档案 债券型-混合一级 11-25 1.8054 2.0454 0.03% 1.23% 4.02% 209.67 马龙 限大额 0.08% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0438 1.0438 -0.03% 2.57% 4.00% 2.38 侯杰 等 开放申购 0.12% 购买
招商添裕纯债A 006489 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1873 1.2216 0.08% 1.27% 3.99% 58.11 马龙 暂停申购 0.06% 购买
招商招通纯债C 003455 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0484 1.2777 0.05% 1.45% 3.96% 0.02 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招旭纯债C 003860 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.3690 1.6900 0.07% 1.35% 3.96% 12.68 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商招怡纯债D 012490 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1303 1.1303 0.05% 1.25% 3.95% 5.24 欧阳倩蓉 限大额 0.08% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0123 1.0123 0.08% 1.07% 3.94% 5.34 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 吧 档案 指数型-固收 11-25 1.0407 1.0407 0.06% 1.69% 3.93% 51.30 王闯 暂停申购 0.04% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0096 1.1607 0.03% 2.02% 3.92% 80.26 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1167 1.5069 0.05% 1.52% 3.91% 48.75 王梓林 暂停申购 - 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.0857 1.0857 0.02% 1.10% 3.91% 20.39 李家辉 限大额 0.00% 购买
招商稳旺混合C 012999 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.1063 1.1063 -0.24% 5.01% 3.91% 2.63 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商招通纯债A 003454 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0489 1.2859 0.05% 1.37% 3.90% 15.68 黄晓婷 限大额 0.08% 购买
招商添盈纯债E 007328 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.2323 1.2323 0.04% 1.33% 3.88% 0.06 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招盛纯债A 003452 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1037 1.5846 0.05% 1.42% 3.87% 70.03 张宜杰 限大额 - 购买
招商安心收益债券A 008383 吧 档案 债券型-混合一级 11-25 1.9104 1.9104 0.04% 1.18% 3.87% 65.53 马龙 限大额 0.03% 购买
招商添泽纯债C 007596 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0735 1.2263 0.05% 1.23% 3.86% 0.00 王景绰 限大额 - 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0534 1.1329 0.07% 1.19% 3.86% 33.43 欧阳倩蓉 暂停申购 0.03% 购买
招商招恒纯债D 015349 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1384 1.2361 0.06% 1.78% 3.86% 0.00 王闯 限大额 0.09% 购买
招商添盈纯债C 006384 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.2299 1.2299 0.04% 1.32% 3.85% 3.24 向霈 限大额 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0521 1.0521 -0.04% 2.16% 3.83% 0.45 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.2627 1.2627 -0.07% -0.67% 3.81% 0.27 王宇 开放申购 0.10% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0644 1.2564 0.06% 1.37% 3.80% 63.51 张宜杰 等 暂停申购 - 购买
招商招怡纯债A 003438 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1291 1.2324 0.04% 1.08% 3.78% 0.00 欧阳倩蓉 限大额 0.08% 购买
招商添裕纯债C 006490 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1760 1.2080 0.07% 1.16% 3.78% 0.00 马龙 暂停申购 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 吧 档案 FOF-稳健型 11-21 1.3006 1.3006 0.05% 3.43% 3.78% 4.26 章鸽武 限大额 0.00% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 吧 档案 指数型-固收 11-25 1.0417 1.0417 0.06% 1.54% 3.78% 0.00 王闯 暂停申购 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.1790 1.2110 -0.08% 2.78% 3.77% 7.98 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商招恒纯债C 002818 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1362 1.2108 0.06% 1.66% 3.76% 0.00 王闯 限大额 0.00% 购买
招商金鸿债券A 006332 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1776 1.2516 0.03% 1.46% 3.76% 0.23 黄晓婷 限大额 0.08% 购买
招商招信定开债A 003450 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0134 1.3223 - 1.39% 3.75% 48.19 王景绰 暂停申购 - 购买
招商招怡纯债C 003439 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1032 1.2026 0.05% 1.12% 3.74% 0.01 欧阳倩蓉 限大额 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1116 1.4497 0.05% 1.43% 3.74% 0.00 王梓林 暂停申购 - 购买
招商瑞庆混合A 002574 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.0093 1.4613 0.21% 2.60% 3.73% 7.95 余芽芳 等 开放申购 0.15% 购买
招商添兴6个月定开债 015629 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0332 1.0726 0.06% 1.25% 3.73% 1.15 刘万锋 暂停申购 0.03% 购买
招商安华债券D 016779 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.1859 1.1859 -0.08% 2.79% 3.73% 4.75 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商招盛纯债C 003453 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0973 1.5621 0.05% 1.35% 3.72% 0.00 张宜杰 限大额 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0280 1.3002 0.06% 1.57% 3.72% 53.14 向霈 暂停申购 - 购买
招商招琪纯债A 003571 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0631 1.2920 0.07% 1.42% 3.71% 79.73 王梓林 限大额 - 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 吧 档案 FOF-稳健型 11-21 1.0324 1.0324 0.01% 0.79% 3.70% 0.84 王建渗 开放申购 0.10% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.1073 1.1633 0.05% 1.75% 3.69% 12.39 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0410 1.1490 0.05% 1.44% 3.67% 12.34 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招坤纯债C 003266 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.2991 1.3174 0.07% 1.22% 3.65% 4.67 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商招裕纯债D 015569 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0120 1.0997 0.10% 1.42% 3.65% 0.01 夏里鹏 限大额 0.09% 购买
招商招裕纯债C 002995 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0142 1.2750 0.10% 1.42% 3.64% 0.00 夏里鹏 限大额 0.00% 购买
招商招裕纯债A 002994 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0089 1.3005 0.10% 1.41% 3.64% 38.21 夏里鹏 限大额 0.08% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0617 1.2183 0.07% 1.58% 3.64% 30.81 郭敏 暂停申购 - 购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 017267 吧 档案 FOF-均衡型 11-21 1.0128 1.0128 -0.01% 1.15% 3.64% 0.14 杨宇 开放申购 0.12% 购买
招商招顺纯债A 003809 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1283 1.3008 0.04% 1.13% 3.63% 16.84 刘万锋 限大额 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1195 1.3241 0.05% 1.39% 3.63% 29.88 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商科技创新混合A 008655 吧 档案 混合型-偏股 11-25 1.1158 1.1158 -0.45% 18.69% 3.63% 2.70 张林 开放申购 0.15% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0300 1.0300 -0.04% 2.38% 3.58% 0.07 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1594 1.3734 0.04% 1.17% 3.55% 0.01 刘万锋 封闭期 - 购买
招商安心收益债券C 217011 吧 档案 债券型-混合一级 11-25 1.8819 2.2289 0.04% 1.03% 3.55% 59.68 马龙 限大额 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.5303 1.5303 0.55% 11.26% 3.54% 7.68 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商民安增益债券C 008476 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.1450 1.1450 -0.17% 2.90% 3.53% 0.10 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0005 1.0005 0.08% 0.86% 3.53% 0.62 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1457 1.3557 0.04% 1.16% 3.52% 15.48 刘万锋 限大额 - 购买
招商产业债券C 001868 吧 档案 债券型-混合一级 11-25 1.7148 1.9548 0.04% 0.98% 3.51% 10.59 马龙 限大额 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 吧 档案 债券型-混合一级 11-25 1.0514 1.8911 0.03% 1.09% 3.49% 10.12 向霈 限大额 0.08% 购买
招商添浩纯债A 008731 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0660 1.1496 0.08% 1.67% 3.48% 40.53 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商添呈1年定开债 012806 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0168 1.1092 - 1.52% 3.48% 30.35 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商国证2000指数增强A 018786 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.0508 1.0508 0.79% 9.11% 3.48% 0.86 邓童 开放申购 0.12% 购买
招商享利增强债券A 013548 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.0140 1.0140 -0.22% 3.41% 3.46% 4.24 侯杰 等 开放申购 0.08% 购买
招商金鸿债券C 006333 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1621 1.2305 0.03% 1.29% 3.44% 1.07 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招顺纯债C 003810 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1216 1.2136 0.04% 1.03% 3.43% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 吧 档案 债券型-混合一级 11-25 1.0762 1.0762 0.03% 1.21% 3.39% 0.95 李家辉 等 限大额 0.035% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.2108 1.2108 -0.07% -0.87% 3.38% 0.36 王宇 开放申购 0.00% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 吧 档案 债券型-混合一级 11-25 1.0730 1.0730 0.03% 1.20% 3.36% 5.38 李家辉 等 限大额 0.00% 购买
招商制造业混合A 001869 吧 档案 混合型-灵活 11-25 2.0740 2.1940 -0.62% 7.29% 3.29% 8.45 王景 限大额 0.15% 购买
招商恒鑫30个月封闭债 017800 吧 档案 债券型-混合一级 11-25 1.0331 1.0550 0.02% 1.49% 3.29% 81.54 李家辉 暂停申购 0.00% 购买
招商添浩纯债C 008732 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0646 1.1482 0.07% 1.55% 3.27% 0.02 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 吧 档案 FOF-稳健型 11-21 1.0267 1.0267 0.01% 0.59% 3.27% 0.54 王建渗 开放申购 0.00% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0155 1.1103 - 1.40% 3.22% 80.49 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招享纯债A 003440 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0123 1.2841 0.00% 1.38% 3.21% 0.01 王闯 限大额 - 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 吧 档案 债券型-混合一级 11-25 1.0554 1.1805 0.03% 0.93% 3.18% 1.39 向霈 限大额 0.00% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0341 1.1817 0.07% 1.42% 3.16% 20.36 王梓林 暂停申购 - 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0433 1.0433 -0.02% 0.38% 3.14% 3.95 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.5006 1.5006 0.54% 11.04% 3.13% 8.80 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 吧 档案 股票型 11-25 1.2915 1.2915 -1.51% 16.53% 3.11% 13.60 张林 开放申购 0.15% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.1457 1.2216 0.03% 1.08% 3.09% 29.68 郭敏 限大额 0.05% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.0453 1.0453 0.79% 8.89% 3.07% 1.98 邓童 开放申购 0.00% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.1454 1.1454 0.03% 1.07% 3.07% 10.68 郭敏 开放申购 - 购买
招商享利增强债券C 013549 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.0020 1.0020 -0.22% 3.19% 3.04% 1.32 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1320 1.3500 0.07% 1.00% 3.03% 0.00 欧阳倩蓉 暂停申购 - 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.0588 1.0588 0.03% 1.26% 3.03% 1.07 李家辉 等 限大额 0.035% 购买
招商稳兴混合A 010503 吧 档案 混合型-偏债 11-25 0.9871 0.9871 -0.04% 2.42% 3.02% 0.37 陈加荣 开放申购 0.08% 购买
招商鑫福中短债A 008774 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.1594 1.1594 0.03% 1.13% 2.98% 22.78 李家辉 限大额 0.035% 购买
招商瑞庆混合C 007085 吧 档案 混合型-灵活 11-25 0.9861 1.2661 0.20% 2.19% 2.90% 0.90 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.1364 1.2089 0.03% 0.98% 2.88% 10.93 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0215 1.0215 -0.18% -0.24% 2.86% 0.91 尹晓红 等 开放申购 0.12% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.0549 1.0549 0.03% 1.18% 2.84% 11.84 李家辉 等 限大额 0.00% 购买
招商招和39个月定开债 008460 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0063 1.1385 0.02% 1.28% 2.83% 87.17 康晶 暂停申购 - 购买
招商科技创新混合C 008656 吧 档案 混合型-偏股 11-25 1.0746 1.0746 -0.45% 18.20% 2.80% 2.19 张林 开放申购 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 吧 档案 股票型 11-25 1.2979 1.2979 -1.52% 16.35% 2.80% 2.42 张林 开放申购 0.00% 购买
招商鑫福中短债C 008775 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.1463 1.1463 0.03% 1.03% 2.77% 54.10 李家辉 限大额 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0721 1.0721 -0.04% 0.04% 2.77% 3.38 李毅 等 开放申购 0.08% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.4620 1.4620 -0.03% 4.59% 2.76% 1.01 蔡宇滨 开放申购 0.15% 购买
招商招旺纯债C 003619 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0260 1.2796 0.07% 1.19% 2.75% 11.41 刘禛君 限大额 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0309 1.0309 -0.02% 0.18% 2.73% 0.22 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.2400 1.3568 -0.23% 3.45% 2.72% 27.57 侯杰 开放申购 0.10% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.8217 0.8217 -0.07% 31.47% 2.70% 0.15 房俊一 开放申购 0.12% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.0975 1.0975 0.02% 1.04% 2.66% 0.06 向霈 开放申购 0.035% 购买
招商核心价值混合 217009 吧 档案 混合型-偏股 11-25 1.4892 1.7339 0.38% 0.97% 2.64% 6.75 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0438 1.0438 0.05% 1.10% 2.60% 81.06 张宜杰 开放申购 - 购买
招商稳兴混合C 010504 吧 档案 混合型-偏债 11-25 0.9665 0.9665 -0.04% 2.19% 2.59% 0.28 陈加荣 开放申购 0.00% 购买
招商瑞和1年持有期混合A 011397 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0983 1.0983 0.07% -0.13% 2.59% 0.26 尹晓红 等 开放申购 0.10% 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.0677 1.0677 0.02% 1.02% 2.59% 2.08 李家辉 等 限大额 0.035% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.0820 1.0820 0.04% 0.99% 2.53% 0.48 李家辉 等 开放申购 0.035% 购买
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) 016660 吧 档案 FOF-均衡型 11-21 0.9336 0.9336 -0.03% -0.11% 2.46% 1.14 杨宇 开放申购 0.12% 购买
招商制造业混合C 004569 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.9650 1.9650 -0.66% 6.85% 2.45% 3.63 王景 限大额 0.00% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.0901 1.0901 0.02% 0.94% 2.45% 3.27 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 吧 档案 股票型 11-25 0.7069 0.7069 0.86% 6.86% 2.45% 3.48 晏磊 开放申购 0.15% 购买
招商鑫诚短债A 016526 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.0665 1.0665 0.00% 0.97% 2.41% 2.42 李家辉 限大额 0.035% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.0633 1.0633 0.01% 0.92% 2.39% 52.84 李家辉 等 限大额 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0540 1.0540 -0.04% -0.17% 2.36% 0.90 李毅 等 开放申购 0.00% 购买
招商招景纯债A 003867 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1067 1.2432 0.03% 0.91% 2.34% 22.17 曹晋文 限大额 - 购买
招商招景纯债D 014688 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1158 1.1158 0.03% 0.91% 2.34% 0.00 曹晋文 限大额 0.09% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.0752 1.0752 0.03% 0.88% 2.32% 10.72 李家辉 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.8169 0.8169 -0.09% 31.21% 2.29% 0.29 房俊一 开放申购 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0141 1.0141 -0.19% -0.65% 2.24% 0.65 尹晓红 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0193 1.0193 -0.17% -0.81% 2.20% 0.41 李毅 等 开放申购 0.12% 购买
招商鑫诚短债C 016527 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.0622 1.0622 0.00% 0.87% 2.20% 54.13 李家辉 限大额 0.00% 购买
招商招利一年理财债券 004780 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.0233 1.2332 0.00% 1.18% 2.19% 80.26 曹晋文 暂停申购 0.04% 购买
招商瑞和1年持有期混合C 011398 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0822 1.0822 0.07% -0.33% 2.17% 0.26 尹晓红 等 开放申购 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.4707 1.4707 -0.03% 4.28% 2.15% 1.02 蔡宇滨 开放申购 0.00% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 吧 档案 混合型-偏股 11-25 2.3650 3.0780 0.42% 0.85% 2.12% 5.32 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商瑞阳混合C 008457 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.2065 1.3190 -0.23% 3.13% 2.10% 7.39 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 吧 档案 指数型-固收 11-25 1.0527 1.0527 0.01% 0.79% 2.08% 10.35 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.9250 1.9250 0.43% 0.53% 1.98% 1.18 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商招财通理财债券A 004667 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.0201 1.0388 0.01% 0.83% 1.97% 3.07 张宜杰 开放申购 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0187 1.0637 0.02% 0.54% 1.97% 0.00 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招旺纯债A 003618 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0289 1.2827 0.07% 1.36% 1.81% 28.18 刘禛君 限大额 0.08% 购买
招商添华纯债A 008804 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0363 1.0763 0.05% 0.90% 1.78% 10.11 向霈 限大额 0.08% 购买
招商招丰纯债A 003569 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0064 1.2935 0.02% 0.22% 1.73% 0.10 刘禛君 限大额 - 购买
招商添华纯债C 008805 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0350 1.0750 0.04% 0.86% 1.73% 0.01 向霈 限大额 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.0093 1.0093 -0.17% -1.07% 1.73% 0.38 李毅 等 开放申购 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 吧 档案 债券型-中短债 11-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.34% 1.68% 0.39 张宜杰 暂停申购 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.8974 1.3446 0.38% -4.41% 1.66% 9.36 侯昊 等 开放申购 0.10% 购买
招商招丰纯债C 003570 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0041 1.0884 0.02% 0.20% 1.61% 0.00 刘禛君 限大额 - 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 吧 档案 股票型 11-25 0.6843 0.6843 0.85% 6.41% 1.60% 0.40 晏磊 开放申购 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.0864 1.0864 0.01% 0.54% 1.58% 0.30 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.0863 1.0863 0.00% 0.54% 1.57% 2.09 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.0863 1.0863 0.00% 0.54% 1.57% 1.26 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.8914 1.8914 0.38% -4.45% 1.56% 0.87 侯昊 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.1442 1.1442 -0.01% 0.43% 1.52% 3.93 余芽芳 等 开放申购 0.06% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.8846 1.8846 0.37% -4.55% 1.36% 0.21 侯昊 等 开放申购 - 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.1236 1.1236 -0.02% 0.22% 1.10% 3.45 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 吧 档案 混合型-灵活 11-25 2.1348 2.4788 1.14% 10.15% 0.98% 4.09 任琳娜 开放申购 0.15% 购买
招商理财7天债券A 217025 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.0587 1.0587 0.00% 0.37% 0.98% 0.43 曹晋文 开放申购 0.00% 购买
招商裕华混合 014840 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.8622 0.8622 -0.71% 2.59% 0.96% 2.19 徐张红 开放申购 0.15% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.7632 0.7632 -0.47% -1.29% 0.87% 4.16 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.7978 0.7978 0.33% -0.29% 0.77% 1.56 郭锐 暂停申购 0.15% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 吧 档案 FOF-稳健型 11-22 0.9955 0.9955 0.02% -1.22% 0.72% 0.62 王建渗 开放申购 0.10% 购买
招商中国机遇股票 001749 吧 档案 股票型 11-25 1.3240 1.3240 -0.53% 6.60% 0.68% 2.15 李华建 开放申购 0.15% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 吧 档案 FOF-均衡型 11-21 0.8297 0.8297 -0.11% 1.93% 0.64% 0.35 于立勇 开放申购 0.12% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 吧 档案 股票型 11-25 1.5470 1.5470 0.26% 16.58% 0.59% 3.90 文仲阳 开放申购 0.15% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.7525 0.7525 -0.48% -1.51% 0.45% 13.02 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 吧 档案 FOF-稳健型 11-22 0.9865 0.9865 0.01% -1.34% 0.40% 0.17 王建渗 开放申购 0.00% 购买
招商兴福混合A 003861 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.3616 1.3616 -0.04% 0.45% 0.32% 0.01 张韵 等 开放申购 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 吧 档案 FOF-均衡型 11-21 0.8149 0.8149 -0.11% 1.74% 0.25% 0.14 于立勇 开放申购 0.00% 购买
招商兴福混合C 003862 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.3323 1.3323 -0.04% 0.35% 0.17% 0.39 张韵 等 开放申购 0.00% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 吧 档案 混合型-灵活 11-25 2.0974 2.0974 1.13% 9.70% 0.16% 0.06 任琳娜 开放申购 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.7700 0.7700 0.33% -0.68% -0.03% 0.51 郭锐 暂停申购 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.6034 1.6034 -0.77% 5.54% -0.11% 2.96 侯杰 等 开放申购 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 吧 档案 股票型 11-25 1.5130 1.5130 0.27% 16.12% -0.26% 2.64 文仲阳 开放申购 0.00% 购买
招商均衡回报混合A 013559 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.7619 0.7619 0.30% -1.59% -0.35% 2.38 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 吧 档案 混合型-偏股 11-25 1.0640 1.0640 -0.37% 0.85% -0.37% 1.84 王宇 开放申购 0.15% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 吧 档案 混合型-灵活 11-25 0.7780 1.0370 -0.38% 2.23% -0.38% 0.98 李华建 开放申购 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.5353 1.5353 -0.78% 5.22% -0.71% 2.85 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.2805 1.4000 -0.10% -0.49% -0.96% 0.31 张韵 开放申购 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.2562 1.3412 -0.10% -0.49% -0.97% 0.25 张韵 开放申购 0.00% 购买
招商均衡回报混合C 013560 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.7427 0.7427 0.30% -2.07% -1.24% 0.11 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 吧 档案 股票型 11-25 0.6313 0.6313 -1.03% 4.62% -1.36% 24.71 王景 限大额 0.15% 购买
招商品质生活混合A 012196 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6343 0.6343 -0.13% 4.10% -1.41% 9.88 蔡宇滨 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.2760 1.2760 -0.08% 1.11% -1.47% 0.25 苏超 开放申购 0.15% 购买
招商价值成长混合A 012003 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6680 0.6680 0.39% -2.51% -1.47% 5.84 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商行业领先混合A 217012 吧 档案 混合型-偏股 11-25 1.7350 2.0350 -0.12% 0.81% -1.59% 2.29 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商商业模式优选A 010944 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6543 0.6543 -1.45% -3.55% -1.76% 0.55 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.2490 1.2490 -0.08% 0.89% -1.89% 0.10 苏超 开放申购 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 吧 档案 混合型-偏股 11-25 2.7810 2.7810 -0.32% 0.80% -2.11% 1.93 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 吧 档案 股票型 11-25 0.6146 0.6146 -1.05% 4.17% -2.16% 0.78 王景 限大额 0.00% 购买
招商品质生活混合C 012197 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6169 0.6169 -0.13% 3.68% -2.20% 4.19 蔡宇滨 开放申购 0.00% 购买
招商价值成长混合C 012004 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6508 0.6508 0.40% -2.89% -2.25% 1.96 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.5796 0.5796 1.95% 4.75% -2.41% 1.91 任琳娜 开放申购 0.15% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 吧 档案 混合型-偏股 11-25 1.0086 1.2903 -0.63% 8.92% -2.51% 31.60 朱红裕 开放申购 1.50% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.5778 1.8757 -1.38% -2.11% -2.57% 0.94 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商商业模式优选C 010945 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6349 0.6349 -1.46% -3.98% -2.59% 0.11 王奇玮 开放申购 0.00% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.5721 0.5721 1.94% 4.44% -2.98% 0.31 任琳娜 开放申购 0.00% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.9866 1.2677 -0.64% 8.48% -3.29% 14.60 朱红裕 开放申购 0.00% 购买
招商丰益混合C 002515 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.1040 1.4640 0.09% -1.34% -3.33% 0.83 张磊 限大额 0.15% 购买
招商丰韵混合A 006364 吧 档案 混合型-偏股 11-25 1.2088 1.2088 -0.23% -5.81% -3.37% 2.49 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商专精特新股票A 014185 吧 档案 股票型 11-25 0.8514 0.8514 -0.02% 10.63% -3.37% 2.19 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商安泰偏股混合 217001 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.3520 3.8197 0.63% 0.95% -3.54% 3.21 张西林 等 开放申购 0.15% 购买
招商核心优选股票A 008075 吧 档案 股票型 11-25 0.7823 0.7823 -0.11% -0.84% -3.82% 2.57 张磊 开放申购 0.15% 购买
招商品质升级混合A 010996 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6505 0.6505 -0.47% 6.12% -3.86% 13.55 王景 限大额 0.15% 购买
招商裕泰混合 016375 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.8731 0.8731 -0.47% -6.48% -3.90% 2.03 李恭敏 开放申购 0.15% 购买
招商远见成长混合A 014783 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6827 0.6827 -1.60% -5.09% -4.09% 1.53 王奇玮 开放申购 1.50% 购买
招商丰韵混合C 006365 吧 档案 混合型-偏股 11-25 1.1553 1.1553 -0.24% -6.19% -4.12% 0.54 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商专精特新股票C 014186 吧 档案 股票型 11-25 0.8314 0.8314 -0.04% 10.18% -4.15% 1.45 韩冰 开放申购 0.00% 购买
招商丰益混合A 002514 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.1910 1.5920 0.08% -2.38% -4.18% 0.00 张磊 限大额 0.15% 购买
招商企业优选混合A 011450 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.4858 0.4858 -1.34% -4.12% -4.46% 5.75 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.4407 0.4407 -1.39% -4.40% -4.55% 5.26 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商核心优选股票C 008076 吧 档案 股票型 11-25 0.7520 0.7520 -0.13% -1.23% -4.60% 0.24 张磊 开放申购 0.00% 购买
招商品质升级混合C 010997 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6313 0.6313 -0.46% 5.67% -4.64% 1.60 王景 限大额 0.00% 购买
招商远见成长混合C 014784 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6704 0.6704 -1.61% -5.47% -4.87% 0.29 王奇玮 开放申购 0.00% 购买
招商企业优选混合C 011451 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.4716 0.4716 -1.34% -4.59% -5.32% 0.30 付斌 等 开放申购 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.9504 1.9504 -0.33% 1.09% -5.43% 1.92 许荣漫 开放申购 0.15% 购买
招商金安成长严选混合 012123 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.5942 0.5942 -0.35% 2.18% -5.46% 12.33 王景 等 限大额 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.8889 1.8889 -0.33% 0.89% -5.80% 0.21 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.7903 1.7903 0.03% 0.95% -6.02% 2.59 况冲 开放申购 0.08% 购买
招商社会责任混合A 018309 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.8402 0.8402 -0.36% 5.04% -6.04% 11.29 朱红裕 开放申购 0.15% 购买
招商社会责任混合D 018311 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.8400 0.8400 -0.37% 5.03% -6.05% 0.00 朱红裕 开放申购 - 购买
招商安瑞进取债券C 019500 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.7882 1.7882 0.02% 0.79% -6.25% 0.02 况冲 开放申购 0.00% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.6474 1.6474 0.24% -0.92% -6.93% 0.04 蔡振 开放申购 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.6168 1.6168 0.24% -0.93% -6.94% 0.12 蔡振 开放申购 0.15% 购买
招商中证光伏产业指数A 011966 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.5676 0.5676 0.46% 3.28% -7.10% 2.26 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商中证光伏产业指数C 011967 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.5598 0.5598 0.47% 3.06% -7.47% 4.63 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.8765 0.8765 0.38% -0.52% -9.89% 0.13 许荣漫 开放申购 0.12% 购买
招商能源转型混合A 013871 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.5986 0.5986 2.01% 1.37% -10.09% 0.90 任琳娜 开放申购 0.15% 购买
招商社会责任混合C 018310 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.8031 0.8031 -0.36% 2.24% -10.14% 0.01 朱红裕 开放申购 - 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.8715 0.8715 0.38% -0.72% -10.26% 0.09 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.2730 1.2730 0.00% 6.53% -10.79% 0.24 况冲 开放申购 0.15% 购买
招商能源转型混合C 013872 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.5854 0.5854 2.00% 0.97% -10.82% 0.67 任琳娜 开放申购 0.00% 购买
招商景气优选股票A 009864 吧 档案 股票型 11-25 0.4698 0.4698 -0.70% -13.70% -10.90% 10.13 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.5761 0.5761 -0.66% 3.19% -10.93% 7.60 郭锐 等 开放申购 0.10% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.5010 1.5010 -0.35% -8.67% -11.01% 0.21 张西林 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.2260 1.2260 -0.08% 6.24% -11.16% 0.01 况冲 开放申购 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.5994 3.2035 -0.25% -11.80% -11.21% 6.51 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.4358 1.4358 -0.36% -8.90% -11.46% 0.08 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商景气优选股票C 009865 吧 档案 股票型 11-25 0.4549 0.4549 -0.72% -14.04% -11.62% 3.75 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.5564 0.5564 -0.68% 2.75% -11.65% 2.28 郭锐 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.9349 1.9349 -0.53% 0.78% -13.16% 12.33 陆文凯 限大额 0.15% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.8304 0.8304 -0.52% 0.33% -13.26% 1.44 陆文凯 开放申购 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.9265 1.9265 -0.53% 0.86% -13.38% 9.23 陆文凯 限大额 0.00% 购买
招商均衡成长混合A 016524 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.7409 0.7409 -0.11% -8.99% -13.55% 0.90 张西林 开放申购 0.15% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.8230 0.8230 -0.52% 0.02% -13.78% 0.06 陆文凯 开放申购 0.00% 购买
招商均衡成长混合C 016525 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.7312 0.7312 -0.10% -9.26% -14.05% 0.06 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.7913 0.7913 0.33% -14.73% -14.38% 0.91 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.7824 0.7824 0.32% -14.90% -14.72% 4.62 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商核心装备混合A 014686 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.5955 0.5955 -1.37% 0.81% -16.01% 0.85 冯福章 开放申购 0.15% 购买
招商核心装备混合C 014687 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.5845 0.5845 -1.38% 0.41% -16.68% 0.36 冯福章 开放申购 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.8397 2.5558 -0.04% -11.41% -18.01% 418.52 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商高端装备混合A 014606 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6120 0.6120 -1.45% -3.39% -18.07% 1.18 冯福章 开放申购 0.15% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.8368 0.9218 -0.05% -11.47% -18.10% 119.71 侯昊 限大额 0.00% 购买
招商高端装备混合C 014607 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.5987 0.5987 -1.46% -3.79% -18.73% 0.75 冯福章 开放申购 0.00% 购买
招商医药健康产业股票 000960 吧 档案 股票型 11-25 1.6910 1.6910 0.36% 3.30% -19.05% 15.98 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商品质成长混合A 012186 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6069 0.6069 0.40% 5.93% -19.39% 7.67 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商创新增长混合A 009360 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6224 0.6224 0.39% 6.18% -19.54% 3.99 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商品质成长混合C 012187 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.5917 0.5917 0.39% 5.51% -20.03% 3.32 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商创新增长混合C 009361 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6006 0.6006 0.38% 5.74% -20.20% 0.60 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商安弘灵活配置混合 002271 吧 档案 混合型-灵活 11-25 0.9374 0.9374 0.04% 2.40% -20.42% 0.33 文仲阳 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.3816 1.1720 0.39% -4.43% -22.03% 4.32 王岩 开放申购 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.3805 0.3805 0.40% -4.47% -22.09% 8.61 王岩 开放申购 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 吧 档案 股票型 11-25 0.4799 0.4799 0.42% 5.15% -23.23% 5.67 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 吧 档案 股票型 11-25 0.4670 0.4670 0.41% 4.73% -23.85% 0.68 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.3917 0.9572 0.10% 2.54% -24.28% 88.83 侯昊 等 开放申购 0.10% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.3904 0.3904 0.10% 2.49% -24.36% 21.69 侯昊 等 开放申购 0.00% 购买
招商成长先导股票A 014589 吧 档案 股票型 11-25 0.7154 0.7154 0.38% 3.20% -24.59% 0.30 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商成长先导股票C 014590 吧 档案 股票型 11-25 0.7025 0.7025 0.37% 2.86% -25.15% 0.04 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商招景纯债C 003868 吧 档案 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 曹晋文 暂停申购 - 购买
招商招信定开债C 003451 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 暂停申购 - 购买
招商招享纯债C 003441 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0134 1.0234 0.00% 1.29% - 0.00 王闯 限大额 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 暂停申购 - 购买
招商招琪纯债C 003572 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 限大额 - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 吧 档案 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 暂停申购 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 开放申购 0.00% 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 吧 档案 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 暂停申购 - 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭敏 暂停申购 - 购买
招商添德3个月定开债C 006394 吧 档案 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王梓林 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 吧 档案 债券型-长债 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 马龙 等 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债D 011292 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0245 1.0245 0.08% - - 0.00 马龙 暂停申购 0.06% 购买
招商添浩纯债D 012133 吧 档案 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 滕越 开放申购 - 购买
招商招丰纯债D 012115 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0064 1.0064 0.02% - - 0.00 刘禛君 开放申购 - 购买
招商招祥纯债D 011955 吧 档案 债券型-长债 06-27 1.1389 1.1389 0.04% - - 0.00 王梓林 暂停申购 - 购买
招商招顺纯债D 012489 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 刘万锋 - - 购买
招商理财7天债券B 217026 吧 档案 债券型-中短债 01-18 1.0203 1.0203 0.01% - - 0.00 曹晋文 暂停申购 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 吧 档案 债券型-混合一级 11-25 1.5736 1.5736 0.06% 1.48% - 0.05 刘万锋 限大额 - 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 吧 档案 指数型-海外股票 11-22 1.2186 1.2186 0.15% 9.23% - 2.90 刘重杰 限大额 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 吧 档案 指数型-海外股票 11-22 1.2232 1.2232 0.14% 9.44% - 2.90 刘重杰 限大额 0.12% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 吧 档案 混合型-偏股 11-22 1.0368 1.0368 - 1.66% - 2.38 陆文凯 暂停申购 0.15% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.1566 1.1566 2.13% 19.73% - 2.93 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.1597 1.1597 2.14% 19.93% - 0.72 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商安康债券A 018892 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.0233 1.0233 0.06% 1.16% - 3.04 邓童 等 开放申购 0.08% 购买
招商安康债券C 018893 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.0196 1.0196 0.05% 0.93% - 2.55 邓童 等 开放申购 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 郭锐 - - 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.1347 1.1467 -0.11% 2.61% - 0.03 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.1666 1.1666 0.23% 7.29% - 0.01 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.1709 1.1709 0.24% 7.52% - 0.12 许荣漫 开放申购 0.12% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.1387 1.1507 -0.11% 2.82% - 0.16 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.4573 1.4573 -1.15% 36.08% - 0.33 苏燕青 开放申购 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.4527 1.4527 -1.15% 35.83% - 0.55 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商中证机器人指数型发起式A 020481 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.1718 1.1718 0.27% 10.09% - 0.24 许荣漫 开放申购 0.12% 购买
招商中证机器人指数型发起式C 020482 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.1689 1.1689 0.26% 9.93% - 0.32 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 吧 档案 混合型-偏股 11-25 1.0617 1.0617 1.50% 10.01% - 0.07 晏磊 开放申购 0.00% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 吧 档案 混合型-偏股 11-25 1.0658 1.0658 1.50% 10.34% - 0.17 晏磊 开放申购 0.15% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式C 020673 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.0506 1.0506 0.23% 2.90% - 0.11 邓童 开放申购 0.00% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式A 020672 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.0527 1.0527 0.23% 3.05% - 0.18 邓童 开放申购 0.12% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 吧 档案 指数型-固收 11-25 1.0221 1.0221 0.04% 1.64% - 41.83 王闯 开放申购 0.04% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 吧 档案 指数型-固收 11-25 1.0235 1.0235 0.03% 1.54% - 0.02 王闯 开放申购 0.00% 购买
招商招享纯债D 021012 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0573 1.0673 0.00% 6.06% - 12.11 王闯 限大额 - 购买
招商均衡策略混合C 019970 吧 档案 混合型-偏股 11-25 1.0030 1.0030 0.00% - - 1.24 蔡宇滨 开放申购 0.00% 购买
招商均衡策略混合A 019969 吧 档案 混合型-偏股 11-25 1.0053 1.0053 0.01% - - 1.06 蔡宇滨 开放申购 0.15% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 吧 档案 股票型 11-25 1.0875 1.0875 0.55% - - 1.32 王平 开放申购 0.15% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 吧 档案 股票型 11-25 1.0844 1.0844 0.55% - - 5.62 王平 开放申购 0.00% 购买
招商金鸿债券D 021775 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1709 1.1709 0.03% - - 0.00 黄晓婷 限大额 - 购买
招商安和债券E 021863 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.0554 1.0554 0.07% - - 0.04 邓童 等 开放申购 - 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 吧 档案 指数型-海外股票 11-25 1.1978 1.1978 -0.29% - - 0.04 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 吧 档案 指数型-海外股票 11-25 1.1989 1.1989 -0.29% - - 0.15 苏燕青 开放申购 0.12% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 吧 档案 FOF-进取型 11-21 1.0755 1.0755 -0.08% - - 0.31 于立勇 开放申购 0.12% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 吧 档案 FOF-进取型 11-21 1.0747 1.0747 -0.09% - - 0.34 于立勇 开放申购 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.4442 1.4442 -0.94% - - 0.00 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.4449 1.4449 -0.94% - - 0.10 苏燕青 开放申购 0.12% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.9711 0.9711 -0.60% - - 0.10 许荣漫 开放申购 0.12% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.9705 0.9705 -0.60% - - 0.01 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 吧 档案 REITs - 2.7270 2.7270 - - - 13.69 陈如琳 等 暂停申购 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 吧 档案 FOF-稳健型 11-21 1.0345 1.0345 0.00% - - 0.00 王建渗 开放申购 - 购买
招商高速公路REIT 180203 吧 档案 REITs - 6.9920 6.9920 - - - 34.97 朱杰 等 暂停申购 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 吧 档案 FOF-稳健型 11-22 0.9931 0.9931 0.00% - - 0.00 王建渗 开放申购 - 购买
招商安宁债券A 022044 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.0012 1.0012 - - - 3.10 吴潇 等 暂停申购 0.08% 购买
招商安宁债券C 022045 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.0010 1.0010 - - - 12.23 吴潇 等 暂停申购 0.00% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 吧 档案 债券型-混合一级 11-25 1.0759 1.0759 0.04% - - - 李家辉 等 限大额 - 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.9437 0.9437 -0.44% - - 21.35 刘重杰 等 开放申购 0.10% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.9436 0.9436 -0.44% - - 25.78 刘重杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商鑫诚短债D 022375 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.0655 1.0655 0.00% - - - 李家辉 限大额 - 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.9726 0.9726 -0.41% - - 0.02 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.9726 0.9726 -0.41% - - 0.12 苏燕青 开放申购 0.12% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招禧宝货币B 004262 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.6326 1.9630% 1.83% 1.86% 0.45% 116.00 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.9727 2.0260% 1.78% 1.67% 0.42% 52.13 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.9727 2.0060% 1.78% 1.67% 0.42% 0.31 曹晋文 场内交易 - 购买
招商保证金快线A 159003 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.9100 1.7690% 1.54% 1.44% 0.36% 1.31 曹晋文 场内交易 - 购买
招商招钱宝货币A 000588 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.5018 1.4550% 1.48% 1.43% 0.36% 1,298.87 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.5018 1.4550% 1.48% 1.43% 0.36% 353.99 向霈 限大额 - 购买
招商招钱宝货币C 000758 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.5048 1.4530% 1.48% 1.43% 0.36% 3.71 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.4495 1.6060% 1.66% 1.61% 0.41% 17.87 张宜杰 限大额 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.3840 1.3640% 1.42% 1.37% 0.35% 510.88 张宜杰 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.4429 1.6300% 1.65% 1.75% 0.44% 67.45 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.3767 1.3850% 1.40% 1.50% 0.38% 21.32 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.5429 1.4210% 1.39% 1.44% 0.37% 220.82 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.5321 1.6320% 1.61% 1.74% 0.44% 93.07 许强 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.3827 1.4440% 1.49% 1.50% 0.39% 23.37 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.4489 1.6870% 1.74% 1.74% 0.45% 205.46 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.4664 1.3890% 1.37% 1.50% 0.38% 66.76 许强 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.5666 1.7190% 1.59% 1.62% 0.39% 3.35 曹晋文 暂停申购 - 购买
招商现金增值货币A 217004 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.4037 1.1840% 1.21% 1.21% 0.32% 124.25 许强 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.4680 1.4260% 1.45% 1.45% 0.38% 14.77 许强 限大额 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.6088 1.6650% 1.64% 1.69% 0.43% 12.78 向霈 场内交易 - 购买
招商现金增值货币C 019981 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.4021 1.1780% 1.21% 1.19% 0.32% 0.00 许强 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证2000增强策略ETF 159552 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.3160 1.3160 2.45% 1.3310 -1.14% 0.13 王岩
招商中证电池主题ETF 561910 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.5314 0.5314 1.80% 0.5150 3.09% 4.56 许荣漫
招商中证疫苗与生物技术ETF 561920 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.6719 0.6719 0.90% 0.6690 0.43% 0.21 侯昊
招商中证1000增强策略ETF 159680 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.1154 1.1154 0.87% 1.1070 0.75% 2.78 王平 等
招商中证全指医疗器械ETF 159898 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.5323 0.5323 0.40% 0.5330 -0.13% 1.84 许荣漫
招商中证畜牧养殖ETF 516670 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.6238 0.6238 0.34% 0.6250 -0.19% 8.85 刘重杰
招商中证上海环交所碳中和ETF 159641 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.7994 0.7994 0.24% 0.7900 1.18% 3.58 许荣漫
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 吧 档案 指数型-海外股票 11-22 1.6098 1.6098 0.16% 1.6310 -1.32% 21.46 刘重杰
招商中证红利ETF 515080 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.5100 1.8100 0.15% 1.5110 -0.07% 55.91 王平 等
招商中证生物科技主题ETF 159849 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.4751 0.4751 0.04% 0.4760 -0.19% 0.82 房俊一
招商中证500增强策略ETF 561950 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.0116 1.0116 0.02% 1.0090 0.26% 1.17 邓童 等
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 511580 吧 档案 指数型-固收 11-25 107.3085 1.0731 0.01% 107.2860 0.02% 3.50 刘禛君
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.1839 1.1839 -0.02% 1.1880 -0.35% 0.53 刘重杰
招商中证全指软件ETF 159899 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.8081 0.8081 -0.09% 0.7890 2.36% 2.07 房俊一
招商中证国新央企股东回报ETF 561960 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.0973 1.0973 -0.13% 1.0940 0.30% 1.31 刘重杰
招商国证食品饮料ETF 159843 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.6660 0.6660 -0.19% 0.6730 -1.05% 2.69 刘重杰 等
招商深证100ETF 159975 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.5660 1.2933 -0.26% 0.5620 0.71% 0.81 刘重杰
招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.7387 0.7387 -0.27% 0.7410 -0.31% 0.30 许荣漫
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.0404 1.0404 -0.28% 1.0310 0.90% 0.11 邓童
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 吧 档案 指数型-海外股票 11-25 0.7663 0.7663 -0.31% 0.7710 -0.61% 1.15 苏燕青
招商创业板大盘ETF 159991 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.4707 1.3368 -0.32% 0.4670 0.79% 2.10 房俊一
招商上证港股通ETF 513990 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.8645 0.8645 -0.33% 0.8740 -1.10% 0.60 侯昊
招商沪深300增强策略ETF 561990 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.8359 0.8359 -0.33% 0.8350 0.11% 9.82 苏燕青 等
招商上证消费80ETF 510150 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.5209 2.0601 -0.34% 0.5200 0.17% 19.57 许荣漫
招商沪深300ESG基准ETF 561900 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.8173 0.8173 -0.43% 0.8150 0.28% 0.64 房俊一
招商沪深300ETF 561930 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.2098 1.2098 -0.44% 1.2070 0.23% 5.85 苏燕青 等
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.2629 1.2629 -0.46% 1.2600 0.23% 5.87 范刚强
招商中证A500ETF 560610 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.9383 0.9383 -0.48% 0.9340 0.46% 20.45 刘重杰 等
招商中证A100ETF 159631 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.9692 0.9692 -0.65% 0.9690 0.02% 1.82 许荣漫
招商中证沪港深消费龙头ETF 517550 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.7067 0.7067 -0.69% 0.7100 -0.47% 0.30 许荣漫
招商中证科创创业50ETF 588300 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.5734 0.5734 -0.93% 0.5700 0.59% 15.16 苏燕青
招商中证云计算ETF 159890 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.1205 1.1205 -1.00% 1.0980 2.01% 1.19 苏燕青
招商上证科创板50成份增强策略ETF 588450 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.2380 1.2380 -1.19% 1.2270 0.89% 0.94 邓童
招商中证半导体产业ETF 561980 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.2852 1.2852 -1.23% 1.2720 1.03% 2.37 苏燕青
招商中证物联网主题ETF 159701 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.7632 0.7632 -1.56% 0.7610 0.29% 0.25 侯昊
招商深证TMT50ETF 159909 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.6440 1.9399 -1.62% 0.6410 0.47% 3.78 苏燕青
招商中证消费电子主题ETF 159779 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.7275 0.7275 -1.64% 0.7230 0.62% 0.91 苏燕青
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 吧 档案 指数型-海外股票 11-22 1.0566 1.0566 -2.62% 1.0560 0.06% 2.46 苏燕青
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 29 1.03% 523.73 915,473.57
2 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 22 1.02% 5,567.27 904,737.49
3 600809 山西汾酒 股吧 资讯 档案 12 0.82% 3,301.75 722,720.01
4 000568 泸州老窖 股吧 资讯 档案 11 0.78% 4,622.91 692,049.12
5 002304 洋河股份 股吧 资讯 档案 5 0.56% 5,039.34 499,852.02
6 000596 古井贡酒 股吧 资讯 档案 2 0.31% 1,338.32 271,705.02
7 603369 今世缘 股吧 资讯 档案 4 0.30% 5,160.05 265,949.01
8 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 28 0.21% 3,561.07 186,457.82
9 603198 迎驾贡酒 股吧 资讯 档案 2 0.16% 1,973.50 143,907.71
10 603589 口子窖 股吧 资讯 档案 2 0.16% 2,963.54 142,101.91

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 $招商中证半导体产业ETF发起式联接C$科技冲... [招商国证生物医药指数(LOF)A吧]

基民m077R22120

2024-11-26

11

0

 $招商优势企业混合C$近一年收益率超90%同行... [招商中证白酒指数(LOF)C吧]

基民m077R22120

2024-11-26

321

4

 缩量震荡，反弹在即？加仓4只！ [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

黑马飞天

2024-11-26

420

1

 盘后三分钟：三大指数均跌超3%！发生了什么... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

招商基金

2024-11-26

24

0

 $招商中证半导体产业ETF发起式联接C$近3个... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

基民m077R22120

2024-11-26

24

0

 不会吧？掉这么多。才刚加餐 [招商北证50成份指数发起式C吧]

初恋中的男人

2024-11-26

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 纳斯达克指数昨晚涨了，为何etf今天跌了？ [纳斯达克100ETF吧]

六月斩雨

2024-11-26

23

1

 这种震荡行情才显宽基的魅力 [A500指数ETF吧]

风生水起时儿

2024-11-26

22

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 开始补跌了吗 [招商北证50成份指数发起式C吧]

基民tbfALJ

2024-11-26

47

1

 各位兄弟姐妹别轻易下车了！ [中证A100ETF吧]

一个人的生活儿

2024-11-26

2407

19

 晒晒我的神操作以及对未来市场判断和应对 [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

牛小胆

2024-11-26

13

0

 这个要用回踩买入法，挺好的 [纳斯达克100ETF吧]

青山湖钓鱼佬

2024-11-26

31

1

 多么痛的领悟……这几年折磨死了 [招商中证新能源汽车指数C吧]

爱拼会赢之花花

2024-11-26

21

0

 这基金在网上有些人吹的很牛，可事实这十几... [招商中证A500ETF发起式联接C吧]

基民CBsQRX

2024-11-26

38257

30

 最新调研，A股市场波动下，近半人看好的是... [A500指数ETF吧]

ETF小郎君

2024-11-26

14

0

 我已经套了六个点了，还有希望解套吗？ [A500指数ETF吧]

股友HYA6iG

2024-11-26

18

0

 这才几天呀？从业6年的基金经理三个星期接... [招商中证A500ETF发起式联接C吧]

股友0v687X0182

2024-11-26

140

2

 $招商品质生活混合A$瞎了眼了卖这只新发行... [招商品质生活混合A吧]

有决策力的尹焱

2024-11-26

17

0

 休息几天还要下台阶 [中概互联ETF吧]

尾盘ETF

2024-11-26

33

0

 $招商品质生活混合A$买基金千万不要买新发... [招商品质生活混合A吧]

有决策力的尹焱

2024-11-26

6148

11

 操作：倒车接人！加仓，加仓，猛攻这些方向... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

是空小白啊

2024-11-26

20

0

 你能不能争点气，别让基民太伤心！ [招商沪深300地产等权重指数C吧]

真正的金红3

2024-11-26

33

0

 这支基金还有基金经理管吗？ [招商国证生物医药指数(LOF)A吧]

小赚也知足

2024-11-26

67

0

 从技术面来看，算力指数也确实具备逆势走强... [云计算ETF吧]

我是佳佳球球

2024-11-26

33

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 目前还是觉得行情以消费、食品饮料为主 [食品饮料ETF吧]

我是佳佳球球

2024-11-26

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0

 四季度分红马上要来了 [中证红利ETF吧]

我是佳佳球球

2024-11-26

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0

 华为最强Mate来了，看今天芯片能不能拉一波... [半导体设备ETF吧]

我是佳佳球球

2024-11-26

26

0

 趁着这波热点还没结束，先布局一波 [电池ETF吧]

我是佳佳球球

2024-11-26

28

2

 大跌啊，我要上 [半导体设备ETF吧]

空仓等待低点加仓

2024-11-26

36

0

 最近都说调整到位了 [沪深300ETF指数吧]

一个人的生活儿

2024-11-26

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 看不懂短期就看长期了，$双创ETF(588300)$ [双创ETF吧]

一个人的生活儿

2024-11-26

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0

 赶紧拉消费吧，别表演了$消费ETF(510150)$ [消费ETF吧]

一个人的生活儿

2024-11-26

23

0

 买点依旧偏左，不过指数不负我 [A500指数ETF吧]

一个人的生活儿

2024-11-26

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 今天预计收1个蛋 [招商稳乐中短债90天持有期债券C吧]

股友N87C338785

2024-11-26

283

1

 操作：大消费回暖，今日继续聚焦这两个方向... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

小苹果滴滴哒

2024-11-26

42

1

 真是绝了，每次地产领涨，大盘就来个当头一... [招商沪深300地产等权重指数C吧]

上善若水5966

2024-11-26

19

0

 今天预计收1个蛋 [招商稳乐中短债90天持有期债券A吧]

股友N87C338785

2024-11-26

82

0

 应对“懂王2.0”时代，有哪些牌可以打？ [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

小蜜致富经

2024-11-26

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2

 走势相当强势，如此好的基金，只有漫漫，中... [招商国证生物医药指数(LOF)A吧]

基民d98711913W

2024-11-26

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0

 $鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C$三个月... [招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币吧]

卡皮巴拉之王

2024-11-26

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1

 整体看来，昨天不错，抗住抛压稳住了 [A500指数ETF吧]

柔软的发丝儿

2024-11-26

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 漫漫的新基金绝对谨慎不参与。 [招商中证A500ETF发起式联接A吧]

谦虚的金钱豹

2024-11-26

1824

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 中国股市将面临震荡？A股、港股、亚股下周... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

安娜理财

2024-11-26

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1

 美股继续上涨，A股港股调整，机会是跌出来... [招商中证白酒指数(LOF)C吧]

良田帅帅哒

2024-11-26

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9

 保持仓位不动吧，真不是一般的难搞。个人观... [招商国证生物医药指数(LOF)C吧]

专治各类喷子不服

2024-11-26

12

0

 亏21个点了咋整啊 [创大盘ETF吧]

股友8d808V1782

2024-11-26

2285

17

 11月26日：高位鱼尾肉，小心退潮风险 [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

小景景1995

2024-11-26

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0

 超级酷！不注意回撤。又要回原点了。唉 [招商安鼎平衡1年持有期混合C吧]

宽慰的吴敏2

2024-11-26

5884

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 操作：冲高回落又来！我今天出手了，撤退1... [招商中证白酒指数(LOF)C吧]

咩咩tt

2024-11-26
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