招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商产业债券A(217022) 2017年度四年期金基金·债券基金奖

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招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 183.09 83.02 14/83
基金数量(只) 34 12.08 7/83
基金经理数量 11 5.38 10/83
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商添利两年债券 006150 定开债券 18.07.04 ~ 18.08.17 马龙 认购期 0.06% 详情 购买
招商稳祯定期开放混合 005835 混合型 18.07.18 ~ 18.08.15 马龙 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商中证银行指数分级 161723 档案 股票指数 07-20 0.9191 0.9793 4.10% -17.86% -7.41% 3.27 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数分级 161720 档案 股票指数 07-20 0.8560 0.6172 3.01% -27.86% -29.49% 30.95 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型 07-20 0.8720 0.8720 1.99% -13.66% -6.44% 7.37 李亚 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 股票指数 07-20 1.0493 1.0493 1.78% -15.85% -1.81% 0.38 王平 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 股票指数 07-20 1.0461 1.0461 1.78% -16.00% -2.10% 0.37 王平 开放申购 0.00% 购买
招商沪深300高贝塔指数分级 161718 档案 股票指数 07-20 0.8383 1.1474 1.77% -25.77% -25.54% 0.14 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型 07-20 1.2140 1.2140 1.76% 4.12% 5.20% 0.63 王刚 开放申购 - 购买
招商中国机遇股票 001749 档案 股票型 07-20 0.9350 0.9350 1.74% - - 9.23 李亚 开放申购 - 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 档案 混合型 07-20 1.0673 1.0673 1.72% 4.74% 5.67% 0.44 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 档案 混合型 07-20 1.0814 1.0814 1.71% 5.09% 6.44% 1.50 康晶 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300地产等权重分级 161721 档案 股票指数 07-20 1.0108 1.2184 1.71% -29.95% -17.44% 1.82 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商MSCI中国A股国际通C 005762 档案 股票指数 07-20 0.9730 0.9730 1.67% - - 5.93 白海峰 开放申购 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际通A 005761 档案 股票指数 07-20 0.9743 0.9743 1.67% - - 29.64 白海峰 开放申购 0.12% 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 股票指数 07-20 1.9241 1.9241 1.62% -12.42% - 0.03 侯昊 开放申购 - 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 股票指数 07-20 1.9321 1.9321 1.62% -12.26% 7.58% 3.60 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型 07-20 1.0483 1.0483 1.59% 4.61% - 2.15 康晶 开放申购 - 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型 07-20 1.0427 1.0427 1.59% 4.29% - 0.01 康晶 开放申购 - 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 联接基金 07-20 1.3046 1.3046 1.50% -16.05% -8.96% 0.58 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 联接基金 07-20 1.3011 1.3011 1.50% -16.17% - 0.00 苏燕青 等 开放申购 - 购买
招商财经大数据股票 003416 档案 股票型 07-20 0.7613 0.7613 1.37% -17.80% -9.77% 0.21 王平 开放申购 0.15% 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型 07-20 1.0610 1.1810 1.24% -12.89% -0.19% 8.95 王景 开放申购 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 档案 混合型 07-20 0.9326 0.9326 1.20% -11.63% -9.28% 2.55 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 股票指数 07-20 0.7999 0.7999 1.16% -14.98% -11.62% 0.19 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 股票指数 07-20 0.7953 0.7953 1.16% -14.81% -11.57% 0.10 王平 开放申购 0.12% 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型 07-20 1.0570 1.0570 1.15% -13.22% -0.84% 0.00 王景 开放申购 - 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型 07-20 1.4020 1.4020 1.08% -19.98% -5.01% 1.53 韩冰 等 开放申购 0.15% 购买
招商安泰平衡 217002 档案 混合型 07-20 0.9503 2.8770 1.07% -9.42% -3.42% 0.41 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合 004266 档案 混合型 07-20 0.9795 1.0685 1.05% -3.43% 0.20% 0.24 向霈 等 开放申购 0.15% 购买
招商深证100指数A 217016 档案 股票指数 07-20 1.2307 1.2307 1.03% -18.12% -2.87% 0.70 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商深证100指数C 004408 档案 股票指数 07-20 1.2267 1.2267 1.02% -18.33% - 0.00 侯昊 开放申购 - 购买
招商移动互联网产业股票基金 001404 档案 股票型 07-20 0.7310 0.7310 0.97% -19.49% -0.68% 13.37 钟赟 等 开放申购 0.15% 购买
招商安本增利债券 217008 档案 债券型 07-20 1.3042 1.9242 0.96% -5.06% -2.34% 1.93 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商量化精选股票 001917 档案 股票型 07-20 0.9104 0.9804 0.93% -11.70% -5.17% 0.47 王平 开放申购 0.15% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型 07-20 1.1723 1.4702 0.91% -11.44% -1.74% 2.04 滕越 等 开放申购 0.15% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 股票指数 07-20 0.9299 0.9299 0.84% -16.42% -14.34% 0.33 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证500指数A 004192 档案 股票指数 07-20 0.9264 0.9264 0.83% -16.26% -14.02% 0.29 王平 开放申购 0.12% 购买
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型 07-20 1.2380 1.5380 0.81% -18.28% -0.80% 3.98 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型 07-20 0.3420 3.7090 0.77% -16.14% 0.10% 4.50 潘明曦 等 开放申购 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数分级 161724 档案 股票指数 07-20 0.8929 0.6315 0.73% -24.27% -27.04% 7.93 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商信用增强债券 217023 档案 债券型 07-20 1.0020 1.3910 0.70% -0.89% -1.19% 3.32 滕越 限大额 0.08% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型 07-20 0.9270 0.9270 0.66% -9.90% -5.55% 0.05 吴昊 等 开放申购 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型 07-20 0.9304 0.9304 0.66% -9.68% -5.06% 0.30 吴昊 等 开放申购 0.15% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 股票指数 07-20 0.8711 1.0096 0.66% -24.19% -22.50% 0.42 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型 07-20 1.1290 1.1290 0.62% -7.00% -5.21% 0.01 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型 07-20 1.1370 1.1370 0.62% -6.80% -4.77% 0.76 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型 07-20 1.0000 1.0000 0.60% -5.21% -0.60% 2.00 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型 07-20 1.3760 1.5200 0.58% 0.73% 2.38% 8.04 王刚 限大额 0.00% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型 07-20 1.3780 2.0910 0.58% -11.27% -1.22% 3.83 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型 07-20 1.3960 1.5430 0.58% 0.94% 2.95% 0.20 王刚 限大额 0.15% 购买
招商稳荣定开混合A 003351 档案 混合型 07-20 0.9348 0.9348 0.57% -8.27% -2.96% 3.29 康晶 等 暂停申购 - 购买
招商稳荣定开混合C 003352 档案 混合型 07-20 0.9267 0.9267 0.56% -8.50% -3.45% 0.02 康晶 等 暂停申购 - 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型 07-20 1.0710 1.0710 0.56% -4.55% 2.88% 1.59 何文韬 开放申购 - 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 联接基金 07-20 1.5765 1.5765 0.55% -3.58% 14.07% 1.25 苏燕青 开放申购 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 联接基金 07-20 1.5660 1.5660 0.55% -3.75% - 0.04 苏燕青 开放申购 - 购买
招商核心价值混合 217009 档案 混合型 07-20 1.0586 1.1786 0.54% -11.62% -1.76% 9.58 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型 07-20 1.1490 1.1490 0.52% -4.49% 2.96% 0.05 何文韬 开放申购 - 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型 07-20 1.1700 1.1700 0.52% 0.69% 2.45% 0.00 王刚 暂停申购 0.15% 购买
招商盛达混合C 002824 档案 混合型 07-20 0.9750 0.9750 0.52% -17.30% -3.08% 0.24 张林 开放申购 0.15% 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型 07-20 1.1760 1.1760 0.51% 0.86% 2.98% 9.75 王刚 暂停申购 0.15% 购买
招商盛达混合A 002823 档案 混合型 07-20 0.9850 0.9850 0.51% -17.16% -2.67% 0.18 张林 开放申购 0.15% 购买
招商优企灵活配置 217021 档案 混合型 07-20 2.0390 2.0390 0.49% -15.36% -3.18% 0.65 张林 等 开放申购 0.15% 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型 07-20 1.7090 1.7090 0.47% -3.72% -2.73% 1.29 张韵 等 开放申购 0.08% 购买
招商丰德灵活配置混合A 003000 档案 混合型 07-20 0.9728 0.9728 0.43% -10.62% -6.15% 1.49 张韵 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰德灵活配置混合C 003001 档案 混合型 07-20 0.9586 0.9586 0.43% -10.70% -6.82% 0.04 张韵 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型 07-20 1.1970 1.1970 0.42% -5.23% -3.23% 0.35 何文韬 暂停申购 0.15% 购买
招商丰和混合A 002540 档案 混合型 07-20 0.9840 1.0640 0.41% -7.69% 0.87% 0.00 余芽芳 限大额 - 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型 07-20 1.0060 1.0060 0.40% -4.37% 0.20% 1.59 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型 07-20 1.0150 1.1130 0.40% 1.99% 4.90% 8.34 潘明曦 等 开放申购 - 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型 07-20 1.0580 1.0580 0.38% -3.99% 1.63% 1.58 何文韬 开放申购 - 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型 07-20 1.1460 1.1460 0.35% -4.02% 1.78% 0.05 何文韬 开放申购 - 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型 07-20 1.1850 1.1850 0.34% -5.05% -2.79% 0.90 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰和混合C 002541 档案 混合型 07-20 0.9830 1.0630 0.31% -7.70% 0.77% 1.96 余芽芳 限大额 - 购买
招商瑞庆混合 002574 档案 混合型 07-20 1.0120 1.1620 0.30% 6.74% 16.12% 1.83 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型 07-20 1.0150 1.1100 0.30% 1.89% 4.71% 0.00 潘明曦 等 开放申购 - 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 档案 混合型 07-20 1.0780 1.0780 0.28% 4.76% 9.00% 0.39 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型 07-20 1.0133 1.0133 0.28% -11.76% -2.03% 1.98 张韵 开放申购 - 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型 07-20 1.0125 1.0125 0.27% -11.79% -2.07% 0.00 张韵 开放申购 - 购买
招商丰融混合C 001598 档案 混合型 07-20 1.2370 1.2370 0.24% 1.14% 3.34% 0.01 王刚 限大额 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票 001628 档案 股票型 07-20 0.8270 0.8270 0.24% -3.16% 7.68% 0.46 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商丰融混合A 001597 档案 混合型 07-20 1.2660 1.2660 0.24% 1.36% 3.77% 5.69 王刚 限大额 0.15% 购买
招商可转债分级债券 161719 档案 债券型 07-20 0.8870 1.3380 0.23% -2.74% -5.27% 0.77 王刚 开放申购 0.07% 购买
招商丰庆混合A 001773 档案 混合型 07-20 1.3480 1.3480 0.22% -2.81% 4.01% 161.07 姚爽 封闭期 - 购买
招商行业精选股票基金 000746 档案 股票型 07-20 1.4920 1.4920 0.20% -16.09% 3.68% 3.86 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商信用添利债券(LOF) 161713 档案 债券型 07-20 1.0160 1.6150 0.20% 3.41% 4.55% 5.24 向霈 等 限大额 - 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型 07-20 1.4796 3.3899 0.20% -16.79% 1.52% 9.55 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商安元保本混合A 002456 档案 保本型 07-20 1.0620 1.0620 0.19% -0.56% 3.21% 8.40 张韵 开放申购 0.15% 购买
招商招兴纯债A 002756 档案 债券型 07-20 1.0680 1.0910 0.19% 3.59% 4.20% 8.67 周欣宇 开放申购 - 购买
招商国证生物医药指数分级 161726 档案 股票指数 07-20 1.1379 0.7585 0.18% 7.55% 22.42% 4.29 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型 07-20 1.2920 1.5320 0.16% 3.86% 4.36% 3.34 马龙 限大额 - 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型 07-20 1.3180 1.5580 0.15% 4.19% 4.94% 8.61 马龙 限大额 0.08% 购买
招商安益灵活配置混合 001531 档案 混合型 07-20 1.1263 1.1263 0.13% 2.11% 4.58% 8.12 马龙 开放申购 0.15% 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型 07-20 1.0404 1.0404 0.12% 4.53% 4.22% 15.45 刘万锋 开放申购 - 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型 07-20 1.0339 1.3549 0.11% 4.53% 34.52% 1.28 许强 开放申购 - 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型 07-20 1.0344 1.0344 0.11% 3.44% 3.44% 1.10 许强 开放申购 - 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型 07-20 1.0437 1.0507 0.11% 4.45% 4.29% 15.54 康晶 开放申购 - 购买
招商安润保本混合 000126 档案 保本型 07-20 1.0370 1.3810 0.10% 0.68% 1.47% 21.56 钟贇 等 开放申购 0.15% 购买
招商安盈保本混合 217024 档案 保本型 07-20 1.0590 1.4120 0.09% 0.38% 2.52% 15.62 姚爽 等 开放申购 0.12% 购买
招商招兴纯债C 002757 档案 债券型 07-20 1.0610 1.0840 0.09% 3.51% 4.02% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型 07-20 1.0610 1.0655 0.09% 3.44% 4.13% 1.06 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型 07-20 1.1733 1.9268 0.09% 3.63% 4.67% 0.41 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商安德保本混合A 002389 档案 保本型 07-20 1.0740 1.0740 0.09% 2.48% 4.68% 9.67 马龙 开放申购 0.15% 购买
招商安弘保本混合 002271 档案 保本型 07-20 1.0820 1.0820 0.09% 2.56% 4.85% 14.17 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型 07-20 1.0112 1.0512 0.09% 4.06% 4.27% 29.89 周欣宇 限大额 - 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型 07-20 1.1347 1.3477 0.09% 3.22% 4.60% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型 07-20 1.0398 1.0713 0.09% 3.41% 5.17% 15.44 马龙 开放申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF) 161716 档案 债券型 07-20 1.1540 1.2930 0.09% 3.96% 4.72% 1.07 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型 07-20 1.1548 1.9763 0.09% 3.78% 4.98% 1.56 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型 07-20 1.0452 1.0492 0.09% 3.34% 3.92% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型 07-20 1.0097 1.0477 0.08% 3.96% 4.06% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型 07-20 1.1413 1.3584 0.08% 3.29% 4.75% 106.21 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 档案 定开债券 07-20 1.0273 1.0273 0.08% - - 84.34 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商安荣混合C 002777 档案 混合型 07-20 1.0296 1.0296 0.08% 1.54% 2.45% 0.63 马龙 开放申购 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 档案 混合型 07-20 1.0465 1.0465 0.08% 1.80% 3.21% 12.14 马龙 开放申购 0.15% 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型 07-20 1.0556 1.0639 0.08% 3.49% 4.71% 79.09 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 档案 定开债券 07-20 1.0579 1.0661 0.08% 3.50% 4.95% 65.16 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 档案 定开债券 07-20 1.2100 1.2100 0.07% 3.33% 4.08% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 档案 定开债券 07-20 1.2565 1.2565 0.07% 3.45% 4.41% 43.55 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型 07-20 1.0138 1.0602 0.07% 2.70% 4.60% 40.33 许强 限大额 - 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 档案 混合型 07-20 1.0218 1.0218 0.07% 0.57% 1.67% 0.05 康晶 等 开放申购 0.00% 购买
招商先锋 217005 档案 混合型 07-20 0.8848 2.8403 0.07% -16.49% -1.62% 14.96 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商中证白酒指数分级 161725 档案 股票指数 07-20 1.2166 1.7529 0.07% -0.44% 41.55% 54.12 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商安心收益债券 217011 档案 债券型 07-20 1.5300 1.7700 0.07% 3.66% 4.22% 12.26 马龙 限大额 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 档案 混合型 07-20 1.0348 1.0348 0.06% 0.86% 2.25% 0.73 康晶 等 开放申购 0.15% 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型 07-20 1.0450 1.0450 0.06% 3.88% 3.78% 0.02 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型 07-20 1.0530 1.0530 0.06% 4.09% 4.23% 0.92 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商招轩纯债A 003371 档案 债券型 07-20 1.1327 1.1327 0.05% 4.05% 3.91% 5.22 向霈 等 限大额 0.08% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 档案 定开债券 07-20 1.0313 1.0313 0.05% 3.11% - 103.24 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招轩纯债C 003372 档案 债券型 07-20 1.0682 1.0682 0.05% 3.94% 3.70% 0.00 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型 07-20 1.0101 1.0582 0.04% 3.21% 4.54% 100.46 许强 限大额 - 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型 07-20 1.0277 1.0567 0.04% 2.20% 4.13% 20.46 周欣宇 限大额 - 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型 07-20 1.0382 1.0682 0.04% 3.32% 4.79% 5.15 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型 07-20 1.0268 1.0533 0.03% 2.11% 3.96% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 定开债券 07-20 1.0374 1.0374 0.02% 2.23% - 24.12 马龙 暂停申购 - 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 档案 混合型 07-20 0.9997 0.9997 0.01% - - 0.71 王景 开放申购 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 定开债券 07-20 1.0030 1.0462 0.01% 2.32% 4.38% 15.53 马龙 暂停申购 - 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型 07-20 1.0320 1.0420 0.00% 2.28% 3.41% 1.03 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型 07-20 1.0190 1.0290 0.00% 2.21% 3.24% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 档案 混合型 07-20 1.0003 1.0003 0.00% - - 2.77 王景 开放申购 0.15% 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型 07-20 1.0474 1.0474 -0.01% 3.74% 4.33% 0.57 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型 07-20 1.0323 1.0323 -0.01% 3.67% 3.29% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商稳健优选股票 004784 档案 股票型 07-20 0.8572 0.8572 -0.02% -18.83% - 0.66 付斌 开放申购 - 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型 07-20 1.0463 1.0463 -0.03% 2.70% 3.41% 5.22 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型 07-20 1.0430 1.0430 -0.03% 2.60% 3.22% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 07-20 1.2810 1.2810 -0.08% 16.88% 24.61% 8.23 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型 07-20 1.0960 1.0960 -0.09% 7.24% 5.59% 0.49 刘万锋 开放申购 - 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型 07-20 1.1060 1.1060 -0.18% 7.38% 5.94% 0.11 刘万锋 封闭期 - 购买
招商全球资源 217015 档案 QDII 07-19 1.0560 1.0560 -0.57% -9.97% 0.76% 0.25 白海峰 开放申购 0.16% 购买
招商标普金砖四国指数 161714 档案 QDII-指数 07-19 1.0100 1.0100 -0.88% -8.43% 7.91% 0.24 白海峰 开放申购 0.16% 购买
招商丰庆混合C 001774 档案 混合型 07-31 - - - - - 0.00 姚爽 封闭期 - 购买
招商安德保本混合C 002390 档案 保本型 02-18 - - - - - 0.00 马龙 开放申购 - 购买
招商招盈18个月定开债 002506 档案 定开债券 07-20 1.0759 1.0759 - 3.06% 3.75% 2.29 向霈 等 暂停申购 0.06% 购买
招商招益两年定开债A 002815 档案 定开债券 07-20 1.0670 1.0670 - 3.79% 4.40% 2.06 康晶 暂停申购 0.06% 购买
招商信用定开债人民币 003046 档案 QDII 07-13 0.9480 0.9480 - -4.34% -6.32% 0.64 向霈 等 暂停申购 0.05% 购买
招商稳祥定开灵活混合C 003356 档案 混合型 07-20 1.0362 1.0362 - -0.23% 0.83% 0.36 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商稳祥定开灵活混合A 003355 档案 混合型 07-20 1.0491 1.0491 - 0.12% 1.55% 1.87 康晶 暂停申购 0.10% 购买
招商稳盛定开混合C 003405 档案 混合型 07-20 1.0368 1.0368 - -1.42% 0.20% 0.32 滕越 暂停申购 - 购买
招商招益两年定开债C 002816 档案 定开债券 07-20 1.0620 1.0620 - 3.71% 4.12% 0.15 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商信用定开债美元 003047 档案 QDII 07-13 0.1420 0.1420 - -7.19% -4.70% 0.65 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商稳乾定开混合A 003632 档案 混合型 07-20 1.0681 1.0681 - -1.19% 1.21% 0.65 康晶 暂停申购 0.10% 购买
招商稳泰定开混合 003784 档案 混合型 07-20 1.0835 1.0835 - 2.86% 3.96% 0.55 康晶 暂停申购 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 档案 定开债券 12-07 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招泰6个月定开债C 003653 档案 定开债券 07-20 1.0506 1.0506 - 1.55% 2.83% 0.04 向霈 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招泰6个月定开债A 003652 档案 定开债券 07-20 1.0552 1.0552 - 1.63% 3.10% 0.48 向霈 等 暂停申购 0.03% 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 马龙 开放申购 - 购买
招商稳阳定开混合C 003783 档案 混合型 07-20 1.0456 1.0456 - -2.34% -0.33% 0.09 滕越 暂停申购 - 购买
招商稳盛定开混合A 003404 档案 混合型 07-20 1.0456 1.0456 - -1.17% 0.71% 3.69 滕越 暂停申购 - 购买
招商稳阳定开混合A 003782 档案 混合型 07-20 1.0530 1.0530 - -2.08% 0.17% 0.89 滕越 暂停申购 - 购买
招商招华纯债C 003449 档案 债券型 12-21 - - - - - 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商稳乾定开混合C 003633 档案 混合型 07-20 1.0598 1.0598 - -1.44% 0.70% 0.03 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商睿祥定开混合 003004 档案 混合型 07-20 1.0153 1.0153 - -0.99% 0.87% 3.94 马龙 等 暂停申购 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型 03-17 - - - - - 0.00 许强 限大额 - 购买
招商招信定开债C 003451 档案 定开债券 03-10 - - - - - 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招信定开债A 003450 档案 定开债券 07-20 1.0140 1.0619 - 4.08% 4.67% 45.72 许强 暂停申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型 03-08 - - - - - 0.00 许强 限大额 - 购买
招商安元保本混合C 002457 档案 保本型 03-01 - - - - - 0.00 张韵 开放申购 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型 12-07 - - - - - 2.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型 12-07 - - - - - 15.00 刘万锋 开放申购 - 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 康晶 开放申购 - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 档案 定开债券 01-17 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 档案 定开债券 03-01 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 档案 定开债券 07-20 1.0261 1.0261 - - - 20.63 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商战略配售(LOF) 161728 档案 混合型 07-20 1.0016 1.0016 - - - 247.47 尹晓红 等 暂停申购 0.60% 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 档案 定开债券 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 档案 定开债券 07-20 1.0016 1.0016 - - - 30.15 刘万锋 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商理财7天债券B 217026 理财型 07-20 1.2497 4.6580% 4.56% 4.23% 1.11% 63.09 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商理财7天债券A 217025 理财型 07-20 1.1701 4.3540% 4.26% 3.94% 1.04% 7.13 许强 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 货币型 07-20 1.1666 4.3780% 4.38% 4.55% 1.11% 72.38 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 理财型 07-20 1.0933 4.2020% 4.21% 4.13% 1.05% 15.32 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 07-20 1.1008 4.1280% 4.13% 4.30% 1.05% 187.93 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 07-20 1.1049 4.1700% 4.20% 4.30% 1.05% 17.41 向霈 等 场内交易 - 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 07-20 1.0990 4.1290% 4.06% 4.06% 0.99% 187.58 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 理财型 07-20 1.0916 4.2030% 4.21% 4.13% 1.05% 9.74 向霈 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 理财型 07-20 1.0909 4.1960% 4.21% 4.13% 1.05% 7.77 向霈 等 限大额 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 07-20 1.0703 3.9930% 4.01% 4.24% 1.03% 0.93 许强 暂停申购 - 购买
招商招钱宝货币A 000588 货币型 07-20 1.0626 3.9730% 4.00% 4.09% 1.02% 34.54 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 07-20 1.0628 3.9820% 4.00% 4.09% 1.02% 1,279.29 向霈 等 限大额 - 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 07-20 1.0626 3.9740% 4.00% 4.09% 1.02% 43.18 向霈 等 限大额 - 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 07-20 1.0391 3.9200% 3.87% 3.97% 0.99% 168.78 许强 等 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 07-20 1.0333 3.8800% 3.82% 3.82% 0.93% 120.06 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 07-20 1.0043 3.7450% 3.76% 3.99% 0.97% 65.66 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 07-20 0.8512 3.0720% 2.98% 3.51% 0.94% 5.35 许强 开放申购 - 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 07-20 0.8173 3.0390% 3.00% 3.47% 0.89% 5.87 许强 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 07-20 0.7853 2.8300% 2.74% 3.28% 0.88% 2.54 许强 场内交易 - 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 07-20 0.7518 2.7920% 2.75% 3.22% 0.83% 4.28 许强 限大额 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 理财型 07-20 0.6174 2.2490% 1.77% 1.91% 0.67% 0.64 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 06-21 - - - - 0.45% 0.00 许强 限大额 - 购买
招商招福宝货币B 002299 货币型 07-20 0.5848 2.2460% 2.34% 3.10% 0.58% 0.50 向霈 等 限大额 - 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 07-20 0.5190 1.9990% 2.09% 2.85% 0.52% 0.01 向霈 等 限大额 - 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 07-20 0.2567 0.9190% 0.86% 2.01% 0.41% 0.48 许强 限大额 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 理财型 - - - - - - - 康晶 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证银行指数分级B 150250 分级杠杆 07-20 0.8114 0.8114 9.77% 0.8870 -9.32% 3.27 侯昊
招商中证全指证券公司分级B 150201 分级杠杆 07-20 0.6925 0.1245 7.76% 0.7610 -9.89% 30.95 苏燕青
招商沪深300高贝塔分级B 150146 分级杠杆 07-20 0.6550 1.1524 4.65% 0.7450 -13.74% 0.14 苏燕青
招商沪深300地产等权重分级B 150208 分级杠杆 07-20 1.0198 1.2523 3.44% 1.1990 -17.57% 1.82 苏燕青
招商中证煤炭等权指数分级B 150252 分级杠杆 07-20 0.7590 0.2451 1.72% 0.8190 -7.91% 7.93 侯昊
招商深证TMT50ETF 159909 ETF-场内 07-20 4.4802 1.3778 1.59% 4.4900 -0.22% 0.58 苏燕青 等
招商可转债分级债券B 150189 分级杠杆 07-20 0.5600 1.6530 1.08% 0.6800 -21.43% 0.77 王刚
招商上证消费80ETF 510150 ETF-场内 07-20 5.0161 1.6532 0.59% 5.0160 0.00% 1.37 苏燕青
招商国证生物医药指数分级B 150272 分级杠杆 07-20 1.2490 0.3295 0.31% 1.2660 -1.36% 4.29 侯昊
招商中证白酒指数分级B 150270 分级杠杆 07-20 1.4064 2.3597 0.10% 1.5010 -6.73% 54.12 侯昊
招商中证银行指数分级A 150249 固定收益 07-20 1.0268 1.1471 0.02% 0.9530 7.19% 3.27 侯昊
招商国证生物医药指数分级A 150271 固定收益 07-20 1.0268 1.1461 0.02% 0.9500 7.48% 4.29 侯昊
招商中证煤炭等权指数分级A 150251 固定收益 07-20 1.0268 1.1471 0.02% 0.9490 7.58% 7.93 侯昊
招商中证白酒指数分级A 150269 固定收益 07-20 1.0268 1.1461 0.02% 0.9490 7.58% 54.12 侯昊
招商沪深300地产等权重分级A 150207 固定收益 07-20 1.0018 1.1773 0.01% 0.9320 6.97% 1.82 苏燕青
招商中证全指证券公司分级A 150200 固定收益 07-20 1.0195 1.1823 0.01% 0.9430 7.50% 30.95 苏燕青
招商沪深300高贝塔分级A 150145 固定收益 07-20 1.0216 1.2817 0.01% 0.9790 4.17% 0.14 苏燕青
招商可转债分级债券A 150188 固定收益 07-20 1.0270 1.2030 0.00% 0.9980 2.82% 0.77 王刚
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 30 0.34% 175.14 128,109.07
2 000858 五粮液 18 0.22% 1,117.21 84,907.73
3 002304 洋河股份 12 0.20% 587.20 77,275.26
4 000568 泸州老窖 3 0.19% 1,161.07 70,662.98
5 601006 大秦铁路 2 0.17% 8,064.04 66,205.79
6 600030 中信证券 18 0.15% 3,433.60 56,894.74
7 600016 民生银行 9 0.12% 6,502.12 45,514.85
8 000661 长春高新 12 0.10% 173.22 39,441.83
9 603589 口子窖 6 0.10% 594.71 36,545.12
10 600837 海通证券 9 0.09% 3,531.47 33,442.99

行业配置前十大(全部基金)

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招商基金吧

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162

0

华夏基金不断暴出老鼠仓,没报的也不少吧! [招商沪深300地产等权重分级]

老铁快加仓

2018-07-22

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1

十里长堤跨碧海,小桥流水话人家。 春风又... [招商中证白酒指数分级B]

曦宸筱望

2018-07-21

5834

1

为什么赎回无可用份额 [招商理财7天债券B]

小兔几1

2018-07-21

5277

32

常在河边走,哪有不湿鞋,只要下周一敢跌,... [招商中证白酒指数分级B]

股友X0WKjj

2018-07-21

4615

54

好钢用在刀刃上,对的时机做对的事,常在河... [招商中证白酒指数分级B]

股友X0WKjj

2018-07-21

6475

49

高开低走终收红, 上证破命往上冲, 白酒滞... [招商中证白酒指数分级B]

赵明朋

2018-07-21

821

1

看了广场上“奔跑”的姑娘小伙,不由我想到... [招商中证白酒指数分级B]

蒲公英005

2018-07-21

5742

9

起不来,看样子是还没跌够。礼拜一二加。 [招商中证白酒指数分级B]

蓝馨秋菊

2018-07-21

472

0

[鼓掌] [招商中证白酒指数分级B]

婷婷0o0

2018-07-21

1568

1

白酒涨不起来,易消也涨不起来,许多大基金... [招商中证白酒指数分级B]

基民XF9boT

2018-07-21

464

0

听说周一会涨! [招商中证白酒指数分级B]

股友gnZAUG

2018-07-21

209

0

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生... [招商可转债分级债券B]

基金资讯

2018-07-21

4681

23

白酒下周一样系有得震冇得训多点! [招商中证白酒指数分级B]

明哥仔3

2018-07-21

2756

4

现在加仓可以吗?还是等到周一? [招商中证白酒指数分级B]

基民3TTvsP

2018-07-21

721

1

山穷水尽疑无路, 柳暗花明又一村。 [招商中证白酒指数分级B]

曦宸筱望

2018-07-21

13332

116

落叶与风儿相依偎, 落叶以为找到了亲人,... [招商中证白酒指数分级B]

霖嘉程

2018-07-21

1367

1

子弹以备足,就等开枪了。 [招商中证白酒指数分级B]

股友U7MbNC

2018-07-21

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兄弟们,我昨天偷偷溜进某股东的后院,听到... [招商中证白酒指数分级B]

六月的红包雨

2018-07-21

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选来选去还是白酒好!!!! [招商中证白酒指数分级B]

明哥仔3

2018-07-21

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上证指数日内振幅3%!是反弹还是反转? [招商可转债分级债券B]

评点经济

2018-07-21

2087

2

7.20 吃鸡日志 下午 [招商中证白酒指数分级B]

吃鸡大侠11

2018-07-21

1931

3

新版天天基金把用户的年限也给弄没了,是不... [招商中证白酒指数分级B]

基民yBGHg7

2018-07-21

5270

10

大盘强势拉升指数,浪费一轮酒肉佳饮,不少... [招商中证白酒指数分级B]

股友X0WKjj

2018-07-21

560

0

持有3年,17年底一个犹豫没甩掉又亏成个怂 [招商行业领先混合A]

问渠不如求己

2018-07-21

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0

[有意思],点击[ http://pinyin.cn/e163780 ... [招商中证白酒指数分级B]

打炮的人

2018-07-21

41598

149

基神先生公告:本人十分想念铁粉,现已劳累... [招商中证白酒指数分级B]

朱亭子8868

2018-07-21

415

0

风飞叶落花落山,鸟惊四散人急还。一年最是... [招商中证白酒指数分级B]

六月的红包雨

2018-07-21

166

0

关于招商添润3个月定期开放债券型发起式证... [招商添润3个月定开债A]

基金资讯

2018-07-21

1016

1

看不到希望 [招商央视财经50指数A]

岁月生香1

2018-07-21

5336

2

大家稳住,还是那句话七月翻身,就算七月翻... [招商中证白酒指数分级B]

笑看今生1

2018-07-21

1947

1

上证都涨2%了 其他基金也大涨,这个什么鬼... [招商中证白酒指数分级B]

晓月临窗

2018-07-21

197

0

回本遥遥无期 尼玛的 老是涨得太废了 [招商沪深300地产等权重分级]

股友742yGZ

2018-07-21

4087

3

白酒已在下行线上,近期不看好,建议大家逢... [招商中证白酒指数分级B]

股友8p8zjU

2018-07-21

432

0

[招商中证白酒指数分级B]

海上生明月123

2018-07-21

244

0

涨了涨了,今天是涨了点 [招商中证全指证券公司B]

股一一民

2018-07-20

1482

1

六只战略鸡最新排名 2018-7-18-21-02 第一... [招商战略配售(LOF)]

鸡海飞鹰

2018-07-20

237

0

很好,还亏20%,继续加油! [招商中证银行指数分级B]

胡先生爱搞基

2018-07-20

1386

6

可惜那时候兜里莫有钱 [招商中证白酒指数分级B]

加仓根本停不下来

2018-07-20

249

0

干的漂亮。 [招商中证银行指数分级B]

老虎城小芳

2018-07-20

673

0

今晚医疗和酒都不太好,大金融还可以。好在... [招商中证白酒指数分级B]

基民XF9boT

2018-07-20

35732

13

7.20 做基笔记 下午说说 [招商中证白酒指数分级B]

我是基哥

2018-07-20

617

1

封闭期3年,是不是说3年后才可以赎回了?! [招商战略配售(LOF)]

Nopromises1

2018-07-20

373

0

11 [招商中证白酒指数分级B]

股友8U6rC1呼沪好

2018-07-20

4335

20

行情好人人都是专家,行情差满街都是输家,... [招商中证白酒指数分级B]

股友X0WKjj

2018-07-20

2743

5

苏宁易购哪个基金有 [招商中证白酒指数分级B]

zwh学有天成

2018-07-20

3840

12

14.1万亏了6.6K [招商中证白酒指数分级B]

清水野尾

2018-07-20

2226

2

今天只是上证50放天量,下周大家还得小心。... [招商中证白酒指数分级B]

魅式炒基

2018-07-20

8640

41

空仓盼跌,满仓盼涨。 半仓观望,轻仓悠闲... [招商中证白酒指数分级B]

赵明水

2018-07-20

430

0

倒霉蛋跌5天了,后悔买这基金 [招商医药健康产业股票]

股友N1vSta

2018-07-20

339

0

一把镰刀! [招商中证白酒指数分级B]

股友U7MbNC

2018-07-20