招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商制造业混合A(001869) 2016年度一年期平衡混合型明星基金奖

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招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 212.10 89.02 12/79
基金数量(只) 31 11.06 9/79
基金经理数量 8 5.01 17/79
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商可转债分级债券 161719 档案 债券型 12-15 0.9020 1.3530 0.43% -2.61% -6.70% 1.00 王刚 暂停申购 0.07% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型 12-15 1.0330 1.0330 0.10% 0.49% 2.08% 0.94 刘万锋 开放申购 - 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型 12-15 1.0410 1.0410 0.10% 0.77% 2.56% 0.10 刘万锋 封闭期 - 购买
招商安心债券 217011 档案 债券型 12-15 1.4720 1.7120 0.07% 2.22% 3.23% 8.10 马龙 限大额 0.00% 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型 12-15 1.0076 1.0076 0.06% 1.35% 1.82% 0.04 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型 12-15 1.0128 1.0128 0.06% 1.56% 2.28% 3.93 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商招轩纯债C 003372 档案 债券型 12-15 1.0269 1.0269 0.04% 1.08% 2.77% 0.00 向霈 等 开放申购 0.00% 购买
招商招轩纯债A 003371 档案 债券型 12-15 1.0875 1.0875 0.04% 1.09% 3.21% 5.48 向霈 等 开放申购 0.08% 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型 12-15 0.9881 1.3091 0.02% 29.30% 30.77% 0.76 许强 开放申购 - 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型 12-15 0.9988 1.0058 0.02% 0.59% 0.57% 15.11 许强 开放申购 - 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型 12-15 1.0085 1.0125 0.02% 1.26% 2.57% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型 12-15 1.0043 1.0223 0.02% 1.49% - 100.18 许强 开放申购 - 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型 12-15 1.0106 1.0106 0.02% 1.76% 2.82% 0.57 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型 12-15 1.0225 1.0270 0.02% 1.35% 3.97% 1.03 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型 12-15 1.0007 1.0322 0.01% 1.81% 3.24% 15.12 许强 开放申购 - 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型 12-15 1.0051 1.0051 0.01% 1.00% 1.64% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型 12-15 0.9969 0.9969 0.01% 0.50% 1.46% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型 12-15 1.0087 1.0295 0.01% 1.90% 3.61% 20.02 许强 限大额 - 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 其他创新 12-15 1.0117 1.0117 0.01% - - 23.59 马龙 暂停申购 - 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型 12-15 1.0199 1.0283 0.01% 1.88% - 40.54 许强 开放申购 - 购买
招商招庆纯债C 003370 档案 债券型 12-15 1.0340 1.0340 0.01% 1.75% 3.40% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型 12-15 1.0304 1.0304 0.01% 1.71% - 5.13 许强 开放申购 - 购买
招商招庆纯债A 003369 档案 债券型 12-15 1.0364 1.0364 0.01% 1.86% 3.61% 10.33 周欣宇 开放申购 - 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型 12-15 1.1052 1.9267 0.01% 1.58% 1.93% 3.76 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型 12-15 1.1249 1.8784 0.01% 1.43% 1.56% 0.64 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商兴华灵活配置混合C 004019 档案 混合型 12-15 1.1106 1.1106 0.00% 7.13% - 0.00 张韵 等 开放申购 - 购买
招商丰享混合A 001841 档案 混合型 12-15 1.0310 1.2110 0.00% 15.92% 16.59% 0.19 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型 12-15 1.2400 1.4800 0.00% 1.89% 2.65% 4.94 马龙 限大额 - 购买
招商境远灵活配置混合 002249 档案 混合型 12-15 1.0440 1.0440 0.00% 2.25% 3.67% 33.67 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商安裕保本混合A 002657 档案 保本型 12-15 1.0260 1.0260 0.00% 1.58% 2.91% 12.96 康晶 开放申购 0.15% 购买
招商安裕保本混合C 002658 档案 保本型 12-15 1.0160 1.0160 0.00% 1.09% 2.11% 2.50 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商招兴纯债C 002757 档案 债券型 12-15 1.0200 1.0430 0.00% 0.89% 2.04% 0.00 康晶 开放申购 - 购买
招商招兴纯债A 002756 档案 债券型 12-15 1.0260 1.0490 0.00% 1.28% 2.53% 8.44 康晶 开放申购 - 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型 12-15 0.9930 1.0030 0.00% 0.91% 0.91% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型 12-15 1.0073 1.0073 0.00% 1.09% 1.81% 30.26 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型 12-15 1.0075 1.0270 0.00% 1.78% 3.37% 0.00 许强 限大额 - 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型 12-15 1.1965 1.3051 0.00% 1.57% 3.30% 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型 12-15 1.2024 1.3145 0.00% 1.64% 3.48% 116.99 许强 暂停申购 - 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型 12-15 1.0139 1.0139 0.00% 1.39% 1.83% 5.10 许强 开放申购 - 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型 12-15 1.0119 1.0119 0.00% 1.30% 1.66% 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商兴华灵活配置混合A 004018 档案 混合型 12-15 1.1084 1.1084 0.00% 6.89% - 0.06 张韵 等 开放申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF) 161716 档案 债券型 12-15 1.1060 1.2450 0.00% 1.94% 3.08% 1.05 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商信用添利债券(LOF) 161713 档案 债券型 12-15 1.0070 1.5760 0.00% 2.13% 2.94% 4.94 向霈 等 开放申购 - 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型 12-15 1.2610 1.5010 0.00% 2.19% 3.36% 8.25 马龙 限大额 0.08% 购买
招商招乾纯债C 003270 档案 债券型 12-15 1.1659 1.1659 -0.01% 0.77% 1.28% 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商招盈18个月定开债 002506 档案 定开债券 12-15 1.0429 1.0429 -0.01% 1.87% 3.13% 4.58 向霈 等 开放申购 0.06% 购买
招商招信纯债A 003450 档案 债券型 12-15 1.0181 1.0181 -0.01% 0.79% - 51.02 许强 开放申购 - 购买
招商招惠纯债A 003442 档案 债券型 12-15 1.0171 1.0253 -0.01% 1.56% 2.53% 62.81 许强 暂停申购 - 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型 12-15 1.0156 1.0239 -0.01% 1.41% 2.39% 76.57 许强 暂停申购 - 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型 12-15 0.9955 0.9955 -0.01% 0.96% -0.45% 15.08 许强 开放申购 - 购买
招商招乾纯债A 003269 档案 债券型 12-15 1.2088 1.2088 -0.02% 0.99% 1.67% 0.51 康晶 暂停申购 - 购买
招商招弘纯债A 003576 档案 债券型 12-15 1.0027 1.0128 -0.02% 0.83% - 2.01 许强 开放申购 - 购买
招商沪港深科技创新混合 004266 档案 混合型 12-15 1.0073 1.0963 -0.03% 6.26% - 2.07 向霈 等 开放申购 0.15% 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型 12-15 1.7180 1.7180 -0.06% 2.02% 3.00% 1.08 张韵 等 开放申购 0.08% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型 12-15 1.0039 1.0039 -0.07% - - 9.49 康晶 开放申购 - 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型 12-15 1.0021 1.0021 -0.07% - - 0.01 康晶 开放申购 - 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型 12-15 1.2300 1.2300 -0.08% 0.08% -0.16% 0.90 何文韬 暂停申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型 12-15 1.2140 1.2140 -0.08% 0.33% 0.33% 1.59 何文韬 暂停申购 0.15% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型 12-15 1.1770 1.1770 -0.08% 6.13% 10.21% 1.04 王刚 限大额 - 购买
招商安益保本混合 001531 档案 保本型 12-15 1.0940 1.0940 -0.09% 2.15% 3.70% 10.12 马龙 开放申购 0.15% 购买
招商丰裕混合C 001502 档案 混合型 12-15 1.0770 1.0770 -0.09% 2.47% 2.67% 0.12 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商安弘保本混合 002271 档案 保本型 12-15 1.0470 1.0470 -0.10% 2.25% 3.46% 19.65 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商安德保本混合A 002389 档案 保本型 12-15 1.0410 1.0410 -0.10% 2.36% 3.38% 12.84 马龙 开放申购 0.15% 购买
招商丰享混合C 001840 档案 混合型 12-15 1.0300 1.2850 -0.10% 25.64% 26.13% 0.35 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商安荣保本混合A 002776 档案 保本型 12-15 1.0200 1.0200 -0.10% 1.19% 2.51% 14.62 马龙 等 开放申购 0.15% 购买
招商安博保本混合A 002628 档案 保本型 12-15 1.0190 1.0190 -0.10% 1.29% 2.62% 11.35 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商安博保本混合C 002629 档案 保本型 12-15 1.0090 1.0090 -0.10% 1.00% 1.92% 0.36 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商安荣保本混合C 002777 档案 保本型 12-15 1.0080 1.0080 -0.10% 0.80% 1.72% 1.15 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰嘉混合C 002539 档案 混合型 12-15 1.0070 1.0570 -0.10% 2.97% 6.08% 4.14 王宠 等 开放申购 - 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型 12-15 1.0040 1.0140 -0.10% 0.90% 2.03% 1.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型 12-15 1.0625 1.0625 -0.10% 4.33% 6.08% 4.16 张韵 开放申购 - 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型 12-15 1.0621 1.0621 -0.10% 4.31% 6.03% 0.00 张韵 开放申购 - 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型 12-15 1.3640 1.5080 -0.15% 3.51% 7.84% 8.23 王刚 限大额 0.00% 购买
招商丰融混合A 001597 档案 混合型 12-15 1.2470 1.2470 -0.16% 5.77% 13.06% 5.59 王刚 限大额 0.15% 购买
招商安本增利债券 217008 档案 债券型 12-15 1.3695 1.9895 -0.16% 3.17% 0.94% 3.42 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商丰融混合C 001598 档案 混合型 12-15 1.2210 1.2210 -0.16% 5.62% 12.64% 0.01 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰诚灵活混合A 004094 档案 混合型 12-15 1.0368 1.0368 -0.16% 2.69% - 6.54 康晶 等 开放申购 - 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型 12-15 1.1960 1.1960 -0.17% 1.18% 1.01% 1.53 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型 12-15 1.1910 1.1910 -0.17% 1.02% 0.85% 0.05 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型 12-15 1.1620 1.1620 -0.17% 3.57% 8.09% 9.82 王刚 暂停申购 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型 12-15 1.1590 1.1590 -0.17% 3.30% 7.51% 0.00 王刚 暂停申购 0.15% 购买
招商丰睿混合C 002576 档案 混合型 12-15 1.1080 1.1080 -0.18% 7.68% 11.13% 2.15 康晶 等 开放申购 - 购买
招商丰达混合C 002517 档案 混合型 12-15 1.1000 1.1000 -0.18% 7.42% 10.55% 0.00 康晶 等 开放申购 - 购买
招商丰裕混合A 001501 档案 混合型 12-15 1.0980 1.0980 -0.18% 4.17% 4.47% 0.12 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型 12-15 1.0610 1.0610 -0.19% 3.92% 7.50% 2.14 姚飞军 等 开放申购 - 购买
招商安元保本混合A 002456 档案 保本型 12-15 1.0460 1.0460 -0.19% 2.95% 3.67% 14.97 张韵 开放申购 0.15% 购买
招商安盈保本 217024 档案 保本型 12-15 1.0420 1.3950 -0.19% 2.16% 2.36% 22.61 康晶 等 开放申购 0.12% 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型 12-15 1.0250 1.0850 -0.19% 4.32% 9.14% 8.69 潘明曦 等 开放申购 - 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型 12-15 1.0230 1.0830 -0.20% 4.22% 8.94% 0.00 潘明曦 等 开放申购 - 购买
招商信用增强债券 217023 档案 债券型 12-15 1.0230 1.4010 -0.20% 1.61% 1.61% 5.00 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商安润保本混合 000126 档案 保本型 12-15 1.0220 1.3660 -0.20% 0.89% 1.79% 35.55 康晶 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰嘉混合A 002538 档案 混合型 12-15 1.0090 1.0600 -0.20% 3.06% 6.28% 0.00 王宠 等 开放申购 - 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型 12-15 1.3790 1.5260 -0.22% 3.77% 8.30% 0.26 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型 12-15 1.1370 1.1370 -0.26% 3.93% 15.08% 0.10 姚飞军 等 开放申购 - 购买
招商丰睿混合A 002575 档案 混合型 12-15 1.1100 1.1100 -0.27% 7.77% 11.22% 0.00 康晶 等 开放申购 - 购买
招商丰达混合A 002516 档案 混合型 12-15 1.1090 1.1090 -0.27% 7.67% 11.35% 2.16 康晶 等 开放申购 - 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型 12-15 1.0640 1.0640 -0.28% 2.80% 7.80% 2.18 王宠 等 开放申购 - 购买
招商中证全指证券公司指数分级 161720 档案 股票指数 12-15 0.6580 0.7040 -0.29% -2.98% -10.25% 127.36 苏燕青 暂停申购 0.10% 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型 12-15 1.0030 1.0030 -0.30% 1.52% 0.20% 4.11 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型 12-15 1.1510 1.1510 -0.35% 2.86% 16.50% 0.10 王宠 等 开放申购 - 购买
招商丰源混合A 002626 档案 混合型 12-15 1.0780 1.0780 -0.37% 6.42% 9.44% 2.13 余芽芳 开放申购 - 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型 12-15 1.0220 1.0220 -0.39% 3.34% 3.34% 12.37 姚飞军 等 开放申购 0.15% 购买
招商稳荣定开混合A 003351 档案 混合型 12-15 1.0132 1.0132 -0.40% 6.07% 1.05% 3.56 康晶 等 暂停申购 - 购买
招商稳荣定开混合C 003352 档案 混合型 12-15 1.0074 1.0074 -0.41% 5.80% 0.53% 0.02 康晶 等 暂停申购 - 购买
招商全球资源 217015 档案 QDII 12-14 1.1030 1.1030 -0.45% 8.35% 15.26% 0.29 白海峰 开放申购 0.16% 购买
招商丰源混合C 002627 档案 混合型 12-15 1.0750 1.0750 -0.46% 6.33% 9.25% 0.00 余芽芳 开放申购 - 购买
招商丰乐灵活配置混合A 002821 档案 混合型 12-15 1.0710 1.0710 -0.46% 6.04% 8.51% 2.13 余芽芳 开放申购 - 购买
招商丰乐灵活配置混合C 002822 档案 混合型 12-15 1.0680 1.0680 -0.47% 6.06% 8.21% 0.00 余芽芳 开放申购 - 购买
招商标普金砖四国 161714 档案 QDII-指数 12-14 1.0190 1.0190 -0.49% 14.75% 28.02% 0.26 白海峰 开放申购 0.16% 购买
招商康泰养老混合 002103 档案 混合型 12-15 1.0030 1.0030 -0.50% 1.42% 1.72% 0.51 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰庆混合A 001773 档案 混合型 12-15 1.3520 1.3520 -0.52% 9.65% 15.56% 525.39 姚爽 封闭期 - 购买
招商稳健优选股票 004784 档案 股票型 12-15 0.9989 0.9989 -0.52% - - 3.29 付斌 开放申购 - 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 股票指数 12-15 0.9228 0.9228 -0.55% 2.48% - 1.52 王平 开放申购 0.12% 购买
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 12-15 1.0840 1.0840 -0.55% 3.93% 7.11% 7.87 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 股票指数 12-15 0.9302 0.9302 -0.56% 3.69% - 0.06 王平 开放申购 0.00% 购买
招商丰和混合C 002541 档案 混合型 12-15 1.0280 1.1080 -0.58% 7.22% 13.25% 3.24 余芽芳 开放申购 - 购买
招商中证煤炭等权指数分级 161724 档案 股票指数 12-15 1.0960 0.7670 -0.62% 7.37% -0.36% 7.09 侯昊 暂停申购 0.10% 购买
招商瑞庆混合 002574 档案 混合型 12-15 1.0450 1.0450 -0.67% 5.56% 5.77% 2.66 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰和混合A 002540 档案 混合型 12-15 1.0280 1.1080 -0.68% 7.22% 13.36% 0.00 余芽芳 开放申购 - 购买
招商丰德灵活配置混合C 003001 档案 混合型 12-15 1.0416 1.0416 -0.70% 3.48% - 0.58 张韵 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰德灵活配置混合A 003000 档案 混合型 12-15 1.0558 1.0558 -0.70% 4.24% - 0.10 张韵 等 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300高贝塔指数分级 161718 档案 股票指数 12-15 0.6750 1.2960 -0.71% -1.82% -7.89% 0.22 苏燕青 暂停申购 0.10% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 股票指数 12-15 1.1040 1.2420 -0.72% 11.85% 8.03% 0.77 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商国证生物医药指数分级 161726 档案 股票指数 12-15 1.0730 0.7170 -0.72% 10.12% 10.56% 3.95 侯昊 暂停申购 0.10% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型 12-15 0.9921 0.9921 -0.84% 3.45% - 0.78 吴昊 等 开放申购 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型 12-15 0.9914 0.9914 -0.84% 3.15% - 0.17 吴昊 等 开放申购 0.15% 购买
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型 12-15 1.5050 1.8050 -0.86% 26.90% 31.67% 4.78 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 联接基金 12-15 1.5610 1.5610 -0.95% - - 0.00 苏燕青 开放申购 - 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 联接基金 12-15 1.5950 1.5950 -0.99% - - 0.00 苏燕青 开放申购 - 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 联接基金 12-15 1.5650 1.5650 -1.01% 13.08% 27.24% 1.18 苏燕青 开放申购 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 联接基金 12-15 1.5960 1.5960 -1.05% 12.87% 16.67% 0.73 苏燕青 开放申购 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票 001628 档案 股票型 12-15 0.8420 0.8420 -1.06% 7.54% 8.09% 0.65 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 股票指数 12-15 2.0470 2.0470 -1.06% 21.20% 39.82% 0.98 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 股票指数 12-15 2.0440 2.0440 -1.06% - - 0.00 侯昊 开放申购 - 购买
招商中证500指数A 004192 档案 股票指数 12-15 1.1065 1.1065 -1.09% 6.93% - 1.20 王平 开放申购 0.12% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 股票指数 12-15 1.1132 1.1132 -1.09% 6.24% - 0.97 王平 开放申购 0.00% 购买
招商安泰平衡 217002 档案 混合型 12-15 1.0330 2.9597 -1.11% 11.10% 6.81% 0.57 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商财经大数据股票 003416 档案 股票型 12-15 0.8598 0.8598 -1.12% 4.67% -10.37% 0.37 王平 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 股票指数 12-15 1.1583 1.1583 -1.14% 15.97% - 2.38 王平 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 股票指数 12-15 1.1574 1.1574 -1.14% 15.94% - 0.17 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证白酒指数分级 161725 档案 股票指数 12-15 1.1070 1.6430 -1.16% 33.03% 69.37% 24.30 侯昊 暂停申购 0.10% 购买
招商中证银行指数分级 161723 档案 股票指数 12-15 0.9980 1.0580 -1.16% 12.83% 14.35% 3.34 侯昊 暂停申购 0.10% 购买
招商先锋 217005 档案 混合型 12-15 1.0055 2.9555 -1.17% 14.21% 23.62% 19.34 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商量化精选股票 001917 档案 股票型 12-15 0.9950 1.0650 -1.19% 5.63% -2.45% 1.09 王平 开放申购 0.15% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型 12-15 1.2399 1.5378 -1.24% 5.43% 4.72% 7.37 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型 12-15 0.3814 3.7484 -1.27% 16.18% 12.24% 5.65 潘明曦 等 开放申购 0.15% 购买
招商深证100指数A 217016 档案 股票指数 12-15 1.4130 1.4130 -1.33% 17.36% 27.76% 0.70 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商深证100指数C 004408 档案 股票指数 12-15 1.4120 1.4120 -1.33% - - 0.00 侯昊 开放申购 - 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型 12-15 1.6980 1.6980 -1.34% 21.55% 29.03% 1.73 韩冰 等 开放申购 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型 12-15 1.1930 1.1930 -1.41% 13.62% - 0.00 王景 开放申购 - 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型 12-15 1.1910 1.3110 -1.49% 13.75% 19.29% 7.85 王景 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300地产指数分级 161721 档案 股票指数 12-15 0.7560 1.3420 -1.52% 3.45% 6.42% 0.88 苏燕青 暂停申购 0.10% 购买
招商移动互联网产业股票基金 001404 档案 股票型 12-15 0.8410 0.8410 -1.52% 21.36% 11.69% 16.48 钟赟 等 开放申购 0.15% 购买
招商优企灵活配置 217021 档案 混合型 12-15 2.2870 2.2870 -1.55% 13.61% 15.86% 0.83 张林 等 开放申购 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型 12-15 1.6598 3.5701 -1.71% 18.86% 18.74% 11.11 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型 12-15 1.5120 2.2250 -1.75% 9.80% 6.55% 5.06 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商行业精选股票 000746 档案 股票型 12-15 1.6590 1.6590 -1.78% 20.74% 31.88% 4.40 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商盛达混合A 002823 档案 混合型 12-15 1.1480 1.1480 -1.88% 19.71% 16.55% 0.35 张林 开放申购 0.15% 购买
招商盛达混合C 002824 档案 混合型 12-15 1.1390 1.1390 -1.89% 19.27% 15.87% 0.14 张林 开放申购 0.15% 购买
招商核心价值 217009 档案 混合型 12-15 1.1493 1.2693 -1.93% 8.19% 7.49% 11.64 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型 12-15 0.9400 0.9400 -2.49% 8.80% 5.74% 11.88 李亚 开放申购 0.15% 购买
招商丰庆混合C 001774 档案 混合型 07-31 - - - - - 0.00 姚爽 封闭期 - 购买
招商安德保本混合C 002390 档案 保本型 02-18 - - - - - 0.00 马龙 开放申购 - 购买
招商招益一年定开债 002215 档案 定开债券 12-15 1.0582 1.0582 - 1.85% 2.67% 1.40 刘万锋 暂停申购 0.00% 购买
招商招益两年定开债A 002815 档案 定开债券 12-15 1.0250 1.0250 - 2.40% 2.50% 1.98 康晶 暂停申购 0.06% 购买
招商信用定开债人民币 003046 档案 QDII 12-08 0.9960 0.9960 - -2.26% -2.54% 1.13 向霈 等 暂停申购 0.05% 购买
招商稳祥定开灵活混合C 003356 档案 混合型 12-15 1.0346 1.0346 - 1.64% 2.96% 0.36 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商稳祥定开灵活混合A 003355 档案 混合型 12-15 1.0430 1.0430 - 1.99% 3.67% 1.86 康晶 暂停申购 0.10% 购买
招商稳盛定开混合C 003405 档案 混合型 12-15 1.0503 1.0503 - 2.63% 4.95% 1.22 滕越 暂停申购 - 购买
招商招益两年定开债C 002816 档案 定开债券 12-15 1.0220 1.0220 - 2.20% 2.20% 0.14 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商信用定开债美元 003047 档案 QDII 12-08 0.1500 0.1500 - 0.00% 0.67% 1.12 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商稳乾定开混合A 003632 档案 混合型 12-15 1.0750 1.0750 - 3.57% - 3.07 康晶 暂停申购 0.10% 购买
招商稳泰定开混合 003784 档案 混合型 12-15 1.0494 1.0494 - 1.52% - 6.25 康晶 暂停申购 - 购买
招商招惠纯债C 003443 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招泰6个月定开债C 003653 档案 定开债券 12-15 1.0312 1.0312 - 2.00% - 0.16 向霈 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招泰6个月定开债A 003652 档案 定开债券 12-15 1.0345 1.0345 - 2.15% - 1.39 向霈 等 暂停申购 0.03% 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招弘纯债C 003577 档案 债券型 02-23 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商睿诚定开混合 003326 档案 混合型 12-15 1.0878 1.0878 - 6.33% - 2.18 张韵 等 暂停申购 - 购买
招商丰诚灵活混合C 004095 档案 混合型 01-10 - - - - - 0.00 康晶 等 开放申购 - 购买
招商稳阳定开混合C 003783 档案 混合型 12-15 1.0662 1.0662 - 2.94% - 0.48 滕越 暂停申购 - 购买
招商稳盛定开混合A 003404 档案 混合型 12-15 1.0561 1.0561 - 2.90% 5.48% 5.86 滕越 暂停申购 - 购买
招商稳阳定开混合A 003782 档案 混合型 12-15 1.0706 1.0706 - 3.22% - 2.29 滕越 暂停申购 - 购买
招商招华纯债C 003449 档案 债券型 12-21 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商稳乾定开混合C 003633 档案 混合型 12-15 1.0698 1.0698 - 3.30% - 0.06 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商睿祥定开混合 003004 档案 混合型 12-15 1.0161 1.0161 - 2.26% 1.98% 7.19 马龙 等 暂停申购 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型 03-17 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招信纯债C 003451 档案 债券型 03-10 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型 03-08 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商安元保本混合C 002457 档案 保本型 03-01 - - - - - 19.85 张韵 开放申购 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型 12-07 - - - - - 2.00 许强 开放申购 - 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型 12-07 - - - - - 15.00 许强 开放申购 - 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型 12-15 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 其他创新 12-15 1.0011 1.0202 - - - 10.00 马龙 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招财通理财债券A 004667 理财型 12-15 5.2668 6.6490% 4.60% 3.63% 0.80% 3.13 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商招利宝货币B 003538 货币型 12-15 1.2852 4.7970% 4.79% 4.74% 1.14% 29.99 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 12-15 1.2635 4.7760% 4.71% 4.57% 1.06% 10.03 向霈 等 限大额 - 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 12-15 1.2335 4.6000% 4.59% 4.54% 1.09% 99.16 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 12-15 1.2319 4.5880% 4.58% 4.51% 1.08% 19.94 向霈 等 场内交易 - 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 理财型 12-15 1.2054 5.0370% 4.56% 4.30% 1.05% 9.51 向霈 等 开放申购 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 12-15 1.2016 4.2380% 4.31% 4.43% 1.07% 1.10 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招钱宝货币A 000588 货币型 12-15 1.1978 4.5250% 4.46% 4.34% 1.04% 60.56 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 12-15 1.1980 4.5260% 4.46% 4.34% 1.04% 887.99 向霈 等 限大额 - 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 12-15 1.1661 4.3370% 4.24% 4.17% 1.02% 181.65 许强 等 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 理财型 12-15 1.1403 4.7830% 4.39% 4.21% 1.05% 32.31 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 理财型 12-15 1.1430 4.7890% 4.39% 4.22% 1.05% 11.57 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 12-15 1.1366 4.2210% 4.18% 4.18% 1.04% 338.36 刘万锋 开放申购 0.00% 购买
招商理财7天债券B 217026 理财型 12-15 1.1334 3.9820% 3.97% 4.09% 0.98% 1.22 许强 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 12-15 1.1322 3.9890% 4.07% 4.19% 1.01% 24.65 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 12-15 1.1111 4.2320% 4.16% 4.21% 1.04% 50.88 许强 限大额 - 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 12-15 1.0832 3.7930% 3.86% 3.81% 0.99% 9.15 许强 开放申购 - 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 12-15 1.0704 3.9710% 3.95% 3.95% 0.98% 110.59 刘万锋 开放申购 0.00% 购买
招商理财7天债券A 217025 理财型 12-15 1.0524 3.6800% 3.68% 3.79% 0.91% 1.01 许强 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 12-15 1.0452 3.9820% 3.92% 3.96% 0.98% 0.41 许强 限大额 - 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 12-15 1.0119 3.5470% 3.62% 3.57% 0.93% 3.78 许强 场内交易 - 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 12-15 1.0071 3.6990% 3.92% 4.00% 0.98% 17.71 许强 开放申购 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 12-15 0.9416 3.4500% 3.67% 3.75% 0.92% 5.32 许强 开放申购 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 货币型 12-15 0.8585 4.1590% 4.33% 4.46% 1.12% 101.28 向霈 等 限大额 - 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 12-15 0.7924 3.9070% 4.08% 4.21% 1.06% 0.08 向霈 等 限大额 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 理财型 - - - - - - - 康晶 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商可转债分级债券B 150189 分级杠杆 12-15 0.6730 1.7660 2.28% 0.7000 -4.01% 1.00 王刚
招商沪深300高贝塔分级A 150145 固定收益 12-15 1.0000 1.2520 0.00% 0.9980 0.20% 0.22 苏燕青
招商可转债分级债券A 150188 固定收益 12-15 1.0000 1.1760 0.00% 1.0150 -1.50% 1.00 王刚
招商中证全指证券公司A 150200 固定收益 12-15 1.0000 1.1560 0.00% 0.9610 3.90% 127.36 苏燕青
招商中证银行指数分级A 150249 固定收益 12-15 1.0000 1.1200 0.00% 0.9610 3.90% 3.34 侯昊
招商沪深300地产指数分级A 150207 固定收益 12-15 1.0000 1.1510 0.00% 1.0270 -2.70% 0.88 苏燕青
招商中证煤炭等权指数分级A 150251 固定收益 12-15 1.0000 1.1200 0.00% 0.9490 5.10% 7.09 侯昊
招商国证生物医药指数分级A 150271 固定收益 12-15 1.0000 1.1190 0.00% 0.9680 3.20% 3.95 侯昊
招商中证白酒指数分级A 150269 固定收益 12-15 1.0000 1.1190 0.00% 0.9100 9.00% 24.30 侯昊
招商上证消费80ETF 510150 ETF-场内 12-15 4.9760 1.6400 -1.03% 4.8180 3.18% 1.23 苏燕青
招商深证TMT50ETF 159909 ETF-场内 12-15 5.6510 1.7380 -1.05% 5.5700 1.43% 0.73 苏燕青
招商中证煤炭等权指数分级B 150252 分级杠杆 12-15 1.1920 0.3850 -1.73% 1.3600 -14.09% 7.09 侯昊
招商国证生物医药指数分级B 150272 分级杠杆 12-15 1.1460 0.3020 -1.97% 1.2490 -8.99% 3.95 侯昊
招商中证白酒指数分级B 150270 分级杠杆 12-15 1.2140 2.1670 -2.10% 1.1970 1.40% 24.30 侯昊
招商中证银行指数分级B 150250 分级杠杆 12-15 0.9960 0.9960 -2.26% 1.0890 -9.34% 3.34 侯昊
招商中证全指证券公司B 150201 分级杠杆 12-15 0.3160 0.1450 -2.77% 0.4690 -48.42% 127.36 苏燕青
招商沪深300高贝塔分级B 150146 分级杠杆 12-15 0.3500 1.3400 -2.78% 0.5010 -43.14% 0.22 苏燕青
招商沪深300地产指数分级B 150208 分级杠杆 12-15 0.5120 1.5330 -4.66% 0.5310 -3.71% 0.88 苏燕青
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600030 中信证券 18 0.43% 9,010.67 163,904.13
2 600837 海通证券 5 0.35% 8,985.54 132,806.30
3 601211 国泰君安 3 0.28% 4,932.13 106,681.92
4 601006 大秦铁路 16 0.22% 9,508.39 83,198.42
5 601688 华泰证券 4 0.21% 3,581.90 81,022.54
6 000776 广发证券 15 0.19% 3,891.48 73,860.27
7 000063 中兴通讯 16 0.16% 2,176.91 61,606.56
8 600887 伊利股份 15 0.16% 2,158.19 59,350.30
9 601398 工商银行 18 0.15% 9,807.36 58,844.13
10 600958 东方证券 3 0.14% 3,404.83 54,681.59

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

招商基金吧

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3241

8

呼吁:我不希望看到下折,下折意味着什么不... [招商中证全指证券公司B]

鑫邦投资

2017-12-16

307

0

星期一收盘时大家的份额会增加的,多扣的钱... [招商中证白酒指数分级B]

黎明的晨光1

2017-12-16

944

4

我去忽悠一个沙特王室来买这个。拉高 [招商中证白酒指数分级B]

Ryanzwilliams

2017-12-16

4687

17

依专家的说法,B浪快要结束了,好在大盘今... [招商中证白酒指数分级B]

白切基

2017-12-16

80

0

招商招华纯债债券型证券投资基金2017年第一... [招商招华纯债A]

基金资讯

2017-12-16

1025

2

放心吧,不可能下拆的,下星期二就调整结束... [招商中证全指证券公司B]

老黑鱼黄药师

2017-12-16

1118

3

从我的收费软件看,券商股一直是大资金在流... [招商中证全指证券公司B]

老黑鱼黄药师

2017-12-16

422

1

大家谁玩过黄金现货延期交易? [招商中证白酒指数分级B]

呼伦贝尔的风1

2017-12-16

2031

4

15号的数据有问题,起码差了1个百分点。 [招商中证白酒指数分级B]

LYQH

2017-12-16

3421

11

不知道你们为什么这么看好这基,此基金15年... [招商中证白酒指数分级B]

唐纳德4

2017-12-16

389173

1943

每日行情日记与反思 2017-3-16写在盘后 从... [招商中证全指证券公司B]

股海云霄

2017-12-16

418

1

如果各位对前券商b类很感冒,我建议大家暂... [招商中证全指证券公司B]

股海云霄

2017-12-16

2418

4

实际价值0.31元,这不要命。 要命的是母鸡... [招商中证全指证券公司B]

西藏鬼谷子

2017-12-16

4734

17

前几天那位说我是低位忽悠割肉托的大哥,你... [招商中证全指证券公司B]

永在旅途

2017-12-16

8900

38

“投基法宝”投资赢利就是低位买入,高位卖... [招商中证白酒指数分级B]

神基妙算888

2017-12-16

1358

1

小白问问:分级基金折算,对于我们投资者而... [招商中证白酒指数分级B]

股友VnHex5

2017-12-16

2218

4

怎么又折算???上次1.5的时候刚 [招商中证白酒指数分级B]

玲小子

2017-12-16

1161

1

刚才向天天基金网反映了问题,明天应该就会... [招商中证白酒指数分级B]

美好人生财源滚滚

2017-12-16

4478

14

我没看错吧 刚才-1 .6 现在-1. 16 [招商中证白酒指数分级B]

宁静淡泊1

2017-12-16

443

0

15日的数据叠加计算,基民起码损失1个百分... [招商中证白酒指数分级B]

LYQH

2017-12-16

1209

1

同志们:今天净值有问题!用小学算术算一下... [招商中证白酒指数分级B]

平凡的世界901

2017-12-16

2118

2

今天怎么回事扣了我1.6净值 [招商中证白酒指数分级B]

美好人生财源滚滚

2017-12-16

289406

700

铁粉们:你们说、想不想把袋子装满!那好、... [招商中证白酒指数分级B]

神基妙算888

2017-12-16

963

1

拆分到0.8就好了 [招商中证白酒指数分级B]

请叫我MR俊

2017-12-16

330

0

到底-1.16还是-1.6 [招商中证白酒指数分级B]

平凡的世界901

2017-12-16

540

0

请基金经理解释一下,今天的净值怎么回事 [招商中证白酒指数分级B]

平凡的世界901

2017-12-16

2313

5

加油努力打压,下折后满仓买入。 [招商中证全指证券公司B]

Qwe1698

2017-12-16

2383

4

太牛逼,在这种行情中它居然还能溢价25%! ... [招商中证全指证券公司B]

西藏鬼谷子

2017-12-16

507

0

1,6变回1.16但好像钱还没有变 [招商中证白酒指数分级B]

王宁博

2017-12-16

377

0

什么情况,又变了?1.16 [招商中证白酒指数分级B]

王宁博

2017-12-16

216

0

瞎搞什么啊 [招商中证全指证券公司B]

mthghwsq

2017-12-16

1681

1

妈的 1.6!!怎么跌这么多!!还基金分级 ... [招商中证白酒指数分级B]

股友742yGZ

2017-12-15

219

0

什么情况,今天怎么跌这么多啊。 [招商中证全指证券公司B]

mthghwsq

2017-12-15

977

1

为毛经常涨的时候,净值与估值相差无几,跌... [招商中证白酒指数分级B]

小小强驾到

2017-12-15

185

0

这也太缺德了,估值neng差那么多,绝对有猫... [招商中证煤炭等权指数分级B]

柠鹃1

2017-12-15

269

0

怎么这算的,怎么扣那么多,哪里可以举报?... [招商中证煤炭等权指数分级B]

大陆最后一颗韭菜

2017-12-15

153

0

今天估值差真多! [招商中证煤炭等权指数分级B]

股友PY54up

2017-12-15

482

0

原来经理从不这样胡,很实际, [招商中证白酒指数分级B]

美丽人生运动

2017-12-15

116

0

到底了没有 [招商中证煤炭等权指数分级B]

推荐安

2017-12-15

2615

5

才跌一个点就怕成这样,这是正常的回调!怕... [招商中证白酒指数分级B]

梦中人7

2017-12-15

2282

2

我在叙利亚 和麦米姆空军基地 买入此基金 [招商中证白酒指数分级B]

Ryanzwilliams

2017-12-15

3209

7

本来不想评论,前天叫你们撤不听。叫鸡神带... [招商中证白酒指数分级B]

紫金GM

2017-12-15

1101

0

己经发了利好了,1明年起基金账户由银行托... [招商中证全指证券公司B]

老黑鱼黄药师

2017-12-15

4386

8

没心态的人还是不要玩基金了,建议你们存支... [招商中证白酒指数分级B]

求指教_a

2017-12-15

2485

3

今天要拆分,工作量比较大,计算量也大 ,... [招商中证白酒指数分级B]

黎明的晨光1

2017-12-15

2163

3

下星期一大盘调整结束(只要芯片5G大数据再... [招商中证全指证券公司B]

老黑鱼黄药师

2017-12-15

1829

1

各位觉得什么时候合适上车 [招商中证白酒指数分级B]

股友TTEdCE

2017-12-15

989

0

大家最好不要去看自己的资产表,回吓死你的... [招商中证白酒指数分级B]

黎明的晨光1

2017-12-15

800

0

快过年了 ,建议疯狂投资的人留出一些钱买... [招商中证白酒指数分级B]

红毛大公鸡

2017-12-15

360

0

不要再给全国人民添堵啦 [招商中证白酒指数分级B]

Ryanzwilliams

2017-12-15