招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商制造业混合A(001869) 2016年度一年期平衡混合型明星基金奖

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招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 218.81 85.19 10/77
基金数量(只) 31 10.81 8/77
基金经理数量 10 4.94 10/77
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商丰拓灵活混合A 004932 混合型 17.08.21 ~ 17.09.08 康晶 认购期 - 详情 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 混合型 17.08.21 ~ 17.09.08 康晶 认购期 - 详情 购买
招商稳健优选股票 004784 股票型 17.08.21 ~ 17.09.15 付斌 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型 08-21 1.2790 1.5790 1.43% 10.45% 0.87% 4.44 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数分级 161724 档案 股票指数 08-21 1.2870 0.8790 1.42% 9.53% 16.69% 5.58 陈剑波 开放申购 0.10% 购买
招商行业精选股票 000746 档案 股票型 08-21 1.4500 1.4500 1.40% 11.11% 6.15% 4.47 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 股票指数 08-21 1.1860 1.3240 1.37% 10.94% 19.83% 2.18 陈剑波 开放申购 0.12% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型 08-21 1.4752 3.3855 1.25% 6.17% -2.54% 10.72 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商先锋 217005 档案 混合型 08-21 0.9085 2.8585 0.96% 10.91% 3.49% 19.36 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票 001628 档案 股票型 08-21 0.7930 0.7930 0.89% 0.51% -5.37% 0.69 王宠 等 开放申购 0.15% 购买
招商盛达混合A 002823 档案 混合型 08-21 1.0330 1.0330 0.88% 5.84% - 0.65 张林 开放申购 0.15% 购买
招商优企灵活配置 217021 档案 混合型 08-21 2.1410 2.1410 0.85% 5.47% 2.20% 0.87 张林 等 开放申购 0.15% 购买
招商量化精选股票 001917 档案 股票型 08-21 1.0060 1.0760 0.80% -4.83% -3.14% 1.75 王平 开放申购 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 联接基金 08-21 1.5130 1.5130 0.80% - - - 苏燕青 开放申购 - 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 联接基金 08-21 1.5130 1.5130 0.80% 9.88% -1.18% 0.75 苏燕青 开放申购 0.15% 购买
招商盛达混合C 002824 档案 混合型 08-21 1.0260 1.0260 0.79% 5.45% - 0.24 张林 开放申购 0.15% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型 08-21 0.9150 0.9150 0.77% -0.76% -3.58% 13.76 李亚 开放申购 0.15% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 股票指数 08-21 0.9620 0.9620 0.76% - - 0.02 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 股票指数 08-21 0.9537 0.9537 0.76% - - 1.39 王平 开放申购 0.12% 购买
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 08-21 1.0660 1.0660 0.76% 6.49% -2.38% 8.86 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商财经大数据股票 003416 档案 股票型 08-21 0.8774 0.8774 0.75% -7.41% - 0.41 王平 开放申购 0.15% 购买
招商中证500指数A 004192 档案 股票指数 08-21 1.1351 1.1351 0.71% - - 1.07 王平 开放申购 0.12% 购买
招商深证100指数C 004408 档案 股票指数 08-21 1.2790 1.2790 0.71% - - - 陈剑波 开放申购 - 购买
招商中证500指数C 004193 档案 股票指数 08-21 1.1434 1.1434 0.70% - - 0.01 王平 开放申购 0.00% 购买
招商沪深300高贝塔指数分级 161718 档案 股票指数 08-21 0.7560 1.3520 0.67% -2.58% -2.26% 0.25 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商深证100指数A 217016 档案 股票指数 08-21 1.2790 1.2790 0.63% 10.45% 11.31% 0.68 陈剑波 开放申购 0.12% 购买
招商核心价值 217009 档案 混合型 08-21 1.0938 1.2138 0.58% 1.48% -3.23% 11.64 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 联接基金 08-21 1.4130 1.4130 0.57% - - - 苏燕青 开放申购 - 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 联接基金 08-21 1.4140 1.4140 0.57% 10.04% 13.57% 1.19 苏燕青 开放申购 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型 08-21 1.4250 2.1380 0.56% 0.07% -5.06% 5.25 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 股票指数 08-21 1.8170 1.8170 0.55% - - - 陈剑波 开放申购 - 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 股票指数 08-21 1.8170 1.8170 0.55% 19.54% 24.71% 0.75 陈剑波 开放申购 0.12% 购买
招商中证全指证券公司指数分级 161720 档案 股票指数 08-21 0.7310 0.7330 0.55% -5.31% -8.54% 146.02 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型 08-21 1.1040 1.2240 0.55% 6.87% 7.50% 5.66 王景 开放申购 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金 001404 档案 股票型 08-21 0.7360 0.7360 0.55% -2.52% -13.21% 17.40 钟赟 等 开放申购 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型 08-21 1.1070 1.1070 0.55% - - 0.00 王景 开放申购 - 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型 08-21 1.0039 1.0039 0.52% - - 0.92 吴昊 等 开放申购 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型 08-21 1.0049 1.0049 0.51% - - 0.27 吴昊 等 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 股票指数 08-21 1.0751 1.0751 0.49% 7.54% - 2.21 王平 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 股票指数 08-21 1.0752 1.0752 0.49% 7.55% - 0.01 王平 开放申购 0.00% 购买
招商稳荣定开混合A 003351 档案 混合型 08-21 0.9907 0.9907 0.47% -0.22% - 17.85 康晶 等 暂停申购 - 购买
招商稳荣定开混合C 003352 档案 混合型 08-21 0.9866 0.9866 0.46% -0.47% - 0.05 康晶 等 暂停申购 - 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型 08-21 1.4730 1.4730 0.41% 9.84% 5.44% 1.69 韩冰 等 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300地产指数分级 161721 档案 股票指数 08-21 0.7690 1.3320 0.39% 2.40% 1.24% 1.22 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商沪港深科技创新混合 004266 档案 混合型 08-21 1.0778 1.0778 0.39% - - 2.08 向霈 等 开放申购 0.15% 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型 08-21 1.7450 1.7450 0.35% 4.80% 2.41% 1.25 张韵 等 开放申购 0.08% 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型 08-21 0.3506 3.7026 0.34% -3.15% -2.83% 5.86 潘明曦 等 开放申购 0.15% 购买
招商国证生物医药指数分级 161726 档案 股票指数 08-21 0.9970 0.6550 0.30% -0.40% -4.53% 4.16 陈剑波 开放申购 0.10% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型 08-21 1.1680 1.1680 0.26% 7.95% 9.16% 1.18 王刚 限大额 - 购买
招商丰融混合C 001598 档案 混合型 08-21 1.1970 1.1970 0.25% 9.12% 10.02% 0.01 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰融混合A 001597 档案 混合型 08-21 1.2210 1.2210 0.25% 9.31% 10.50% 5.47 王刚 限大额 0.15% 购买
招商兴华灵活配置混合C 004019 档案 混合型 08-21 1.0834 1.0834 0.23% 8.34% - 0.00 张韵 等 开放申购 - 购买
招商兴华灵活配置混合A 004018 档案 混合型 08-21 1.0842 1.0842 0.23% 6.85% - 2.11 张韵 等 开放申购 - 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型 08-21 1.0660 1.0660 0.19% 6.39% - 0.00 潘明曦 等 开放申购 - 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型 08-21 1.0378 1.0378 0.11% 2.68% - 10.26 张韵 开放申购 - 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型 08-21 1.0374 1.0374 0.11% 2.63% - 0.00 张韵 开放申购 - 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型 08-21 0.9940 0.9940 0.10% -1.78% -3.31% 5.14 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商瑞庆混合 002574 档案 混合型 08-21 1.0060 1.0060 0.10% 0.90% - 3.46 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰嘉混合C 002539 档案 混合型 08-21 1.0120 1.0520 0.10% 4.61% 5.24% 4.17 王宠 等 开放申购 - 购买
招商增荣混合 161727 档案 混合型 08-21 1.0130 1.0130 0.10% 1.60% 1.00% 12.20 姚飞军 等 暂停申购 0.15% 购买
招商丰嘉混合A 002538 档案 混合型 08-21 1.0130 1.0540 0.10% 4.61% 5.44% 0.00 王宠 等 开放申购 - 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型 08-21 1.0410 1.0410 0.10% 4.94% - 2.07 姚飞军 等 开放申购 - 购买
招商丰和混合C 002541 档案 混合型 08-21 1.0530 1.0530 0.10% 3.74% 5.09% 3.13 王宠 开放申购 - 购买
招商丰和混合A 002540 档案 混合型 08-21 1.0530 1.0530 0.10% 3.74% 5.09% 0.00 王宠 开放申购 - 购买
招商丰达混合A 002516 档案 混合型 08-21 1.0570 1.0570 0.09% 5.28% - 3.08 康晶 等 开放申购 - 购买
招商丰睿混合A 002575 档案 混合型 08-21 1.0570 1.0570 0.09% 5.07% - 0.00 康晶 等 开放申购 - 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型 08-21 1.0670 1.0670 0.09% 6.49% - 8.48 潘明曦 等 开放申购 - 购买
招商安益保本混合 001531 档案 保本型 08-21 1.0850 1.0850 0.09% 2.07% 1.40% 11.26 马龙 开放申购 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型 08-21 1.1160 1.1160 0.09% 12.27% - 0.05 姚飞军 等 开放申购 - 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型 08-21 1.1470 1.1470 0.09% 5.13% 4.84% 9.64 王刚 暂停申购 0.15% 购买
招商安达保本混合 217020 档案 保本型 08-21 1.2080 1.5060 0.08% 2.03% -1.95% 8.35 贾成东 等 暂停申购 0.12% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型 08-21 1.2320 1.2320 0.08% 0.00% -1.75% 1.35 何文韬 暂停申购 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型 08-21 1.3480 1.4920 0.07% 5.08% 5.08% 7.95 王刚 限大额 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型 08-21 1.3610 1.5080 0.07% 5.40% 5.62% 0.39 王刚 限大额 0.15% 购买
招商安本增利债券 217008 档案 债券型 08-21 1.3512 1.9712 0.07% -0.82% -2.86% 3.75 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型 08-21 1.1522 1.9237 0.06% 1.19% -0.92% 3.85 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型 08-21 1.1730 1.8765 0.06% 1.00% -1.30% 1.41 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商丰诚灵活混合A 004094 档案 混合型 08-21 1.0185 1.0185 0.05% 1.42% - 6.49 康晶 等 开放申购 - 购买
招商丰德灵活配置混合C 003001 档案 混合型 08-21 1.0396 1.0396 0.05% - - 0.28 张韵 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰德灵活配置混合A 003000 档案 混合型 08-21 1.0518 1.0518 0.05% - - 0.04 张韵 等 开放申购 0.15% 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型 08-21 1.0008 1.0008 0.04% 0.91% - 14.92 许强 开放申购 - 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型 08-21 1.0086 1.0189 0.03% 1.90% - 20.04 许强 限大额 - 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型 08-21 1.0131 1.0131 0.03% 1.51% - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型 08-21 1.0146 1.0146 0.03% 1.60% - 5.04 许强 开放申购 - 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型 08-21 1.0014 1.0014 0.02% 1.41% - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型 08-21 1.0079 1.0169 0.02% 1.76% - 0.00 许强 限大额 - 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型 08-21 1.0063 1.0063 0.02% 1.86% - 3.31 许强 开放申购 - 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型 08-21 1.0102 1.0102 0.02% 1.56% - 29.99 许强 开放申购 - 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型 08-21 1.0086 1.0086 0.02% 1.48% - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型 08-21 1.0080 1.0160 0.02% - - 100.26 许强 开放申购 - 购买
招商招惠纯债A 003442 档案 债券型 08-21 1.0107 1.0189 0.02% 1.78% - 62.23 许强 暂停申购 - 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型 08-21 1.0060 1.0230 0.02% 1.80% - 15.07 许强 开放申购 - 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型 08-21 1.0098 1.0182 0.02% - - 40.14 许强 开放申购 - 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型 08-21 1.0228 1.0228 0.02% 1.95% - 5.08 许强 开放申购 - 购买
招商招庆纯债C 003370 档案 债券型 08-21 1.0251 1.0251 0.02% 1.51% - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招庆纯债A 003369 档案 债券型 08-21 1.0268 1.0268 0.02% 1.61% - 10.23 许强 开放申购 - 购买
招商招轩纯债C 003372 档案 债券型 08-21 1.0309 1.0309 0.02% 2.37% - 0.00 向霈 开放申购 - 购买
招商招轩纯债A 003371 档案 债券型 08-21 1.0911 1.0911 0.02% 2.71% - 5.88 向霈 开放申购 - 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型 08-21 1.2975 1.2975 0.02% 1.70% - 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型 08-21 1.3064 1.3064 0.02% 1.80% - 121.69 许强 暂停申购 - 购买
招商招元纯债C 002993 档案 债券型 08-21 0.9663 0.9663 0.01% -0.18% - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型 08-21 1.0104 1.0187 0.01% 1.76% - 75.91 许强 暂停申购 - 购买
招商稳泰定开混合 003784 档案 混合型 08-21 1.0428 1.0428 0.01% 4.17% - 9.57 康晶 开放申购 - 购买
招商招元纯债A 002992 档案 债券型 08-21 1.1326 1.1326 0.01% 16.82% - 36.02 许强 开放申购 - 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型 08-21 1.3401 1.3401 0.01% 33.66% - 0.32 许强 开放申购 - 购买
招商招信纯债A 003450 档案 债券型 08-21 1.0172 1.0172 0.00% - - 50.60 许强 开放申购 - 购买
招商安润保本混合 000126 档案 保本型 08-21 1.0240 1.3680 0.00% 1.59% 0.99% 42.52 张韵 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型 08-21 1.2140 1.2140 0.00% 0.17% -1.30% 2.19 何文韬 暂停申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型 08-21 1.1900 1.1900 0.00% 0.25% -1.33% 2.09 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型 08-21 1.1450 1.1450 0.00% 4.76% 4.19% 0.00 王刚 暂停申购 0.15% 购买
招商丰庆混合A 001773 档案 混合型 08-21 1.3020 1.3020 0.00% 8.86% 18.04% 507.16 姚爽 封闭期 - 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型 08-21 1.2420 1.4820 0.00% 2.05% 2.14% 6.14 马龙 限大额 - 购买
招商康泰养老混合 002103 档案 混合型 08-21 1.0160 1.0160 0.00% 2.83% 0.49% 0.64 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商境远保本混合 002249 档案 保本型 08-21 1.0310 1.0310 0.00% 1.58% 1.58% 36.07 王景 等 暂停申购 0.15% 购买
招商安弘保本混合 002271 档案 保本型 08-21 1.0370 1.0370 0.00% 1.77% 1.67% 21.24 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型 08-21 1.0460 1.0460 0.00% 2.15% 2.85% 0.10 刘万锋 封闭期 - 购买
招商安德保本混合A 002389 档案 保本型 08-21 1.0320 1.0320 0.00% 1.98% 1.67% 13.82 马龙 开放申购 0.15% 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型 08-21 1.1260 1.1260 0.00% 13.17% - 0.05 王宠 等 开放申购 - 购买
招商安元保本混合A 002456 档案 保本型 08-21 1.0280 1.0280 0.00% 1.48% 1.58% 16.31 张韵 开放申购 0.15% 购买
招商丰达混合C 002517 档案 混合型 08-21 1.0490 1.0490 0.00% 4.69% - 0.00 康晶 等 开放申购 - 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型 08-21 1.0410 1.0410 0.00% 4.94% - 2.07 王宠 等 开放申购 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型 08-21 1.0400 1.0400 0.00% 1.96% 2.46% 1.15 刘万锋 开放申购 - 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型 08-21 1.1870 1.1870 0.00% 0.00% -1.58% 0.09 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰睿混合C 002576 档案 混合型 08-21 1.0550 1.0550 0.00% 4.98% - 3.07 康晶 等 开放申购 - 购买
招商安博保本混合C 002629 档案 保本型 08-21 1.0060 1.0060 0.00% 1.00% 0.30% 0.42 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商安裕保本混合A 002657 档案 保本型 08-21 1.0180 1.0180 0.00% 1.50% 1.50% 16.92 康晶 开放申购 0.15% 购买
招商安博保本混合A 002628 档案 保本型 08-21 1.0140 1.0140 0.00% 1.50% 1.00% 11.78 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商安裕保本混合C 002658 档案 保本型 08-21 1.0110 1.0110 0.00% 1.10% 0.90% 2.87 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型 08-21 1.0010 1.0110 0.00% 1.01% 0.34% 1.00 许强 暂停申购 - 购买
招商丰乐灵活配置混合A 002821 档案 混合型 08-21 1.0310 1.0310 0.00% 3.62% - 3.05 王宠 开放申购 - 购买
招商招兴纯债A 002756 档案 债券型 08-21 1.0260 1.0490 0.00% 1.79% 2.94% 8.37 康晶 开放申购 - 购买
招商安荣保本混合A 002776 档案 保本型 08-21 1.0160 1.0160 0.00% 1.50% 1.50% 16.02 马龙 等 开放申购 0.15% 购买
招商安荣保本混合C 002777 档案 保本型 08-21 1.0060 1.0060 0.00% 1.00% 0.60% 1.47 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商招兴纯债C 002757 档案 债券型 08-21 1.0210 1.0440 0.00% 1.39% 2.54% 0.00 康晶 开放申购 - 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型 08-21 0.9900 1.0000 0.00% 0.92% -0.81% 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型 08-21 1.0075 1.0115 0.00% 1.17% 1.09% 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型 08-21 1.0208 1.0253 0.00% 1.27% 2.47% 1.02 许强 暂停申购 - 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型 08-21 1.0110 1.0110 0.00% 1.37% - 5.48 康晶 限大额 0.08% 购买
招商招乾纯债C 003270 档案 债券型 08-21 1.1660 1.1660 0.00% 0.96% - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商招乾纯债A 003269 档案 债券型 08-21 1.2073 1.2073 0.00% 1.15% - 0.50 康晶 暂停申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF) 161716 档案 债券型 08-21 1.1030 1.2420 0.00% 1.94% 1.94% 1.13 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商信用添利债券(LOF) 161713 档案 债券型 08-21 1.0130 1.5710 0.00% 1.61% 1.01% 5.64 向霈 开放申购 - 购买
招商安盈保本 217024 档案 保本型 08-21 1.0340 1.3870 0.00% 1.17% -0.77% 26.23 康晶 等 开放申购 0.12% 购买
招商安心债券 217011 档案 债券型 08-21 1.4720 1.7120 0.00% 2.36% 2.08% 6.94 马龙 限大额 0.00% 购买
招商信用增强债券 217023 档案 债券型 08-21 1.0370 1.4050 0.00% 1.23% 1.96% 5.18 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型 08-21 1.2610 1.5010 0.00% 2.44% 2.94% 5.06 马龙 限大额 0.08% 购买
招商睿乾混合 003620 档案 混合型 08-21 1.2295 1.2295 -0.01% - - 2.00 姚爽 开放申购 - 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型 08-21 1.0071 1.0071 -0.01% 1.13% - 0.07 康晶 限大额 0.00% 购买
招商招弘纯债A 003576 档案 债券型 08-21 1.0029 1.0130 -0.01% - - 2.01 许强 开放申购 - 购买
招商招熹纯债A 003616 档案 债券型 08-21 1.0141 1.0141 -0.06% - - 0.07 康晶 开放申购 - 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型 08-21 1.0034 1.0104 -0.06% 0.93% - 15.09 许强 开放申购 - 购买
招商招熹纯债C 003617 档案 债券型 08-21 1.0002 1.0002 -0.07% - - 2.40 康晶 开放申购 - 购买
招商丰享混合C 001840 档案 混合型 08-21 1.2500 1.2500 -0.08% 22.07% 21.36% 1.01 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰享混合A 001841 档案 混合型 08-21 1.1750 1.1750 -0.09% 12.55% 12.12% 6.29 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰裕混合A 001501 档案 混合型 08-21 1.0870 1.0870 -0.09% 3.13% 2.26% 4.72 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰裕混合C 001502 档案 混合型 08-21 1.0680 1.0680 -0.09% 1.62% 0.47% 0.12 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰源混合A 002626 档案 混合型 08-21 1.0310 1.0310 -0.10% 3.72% - 3.06 王宠 开放申购 - 购买
招商丰源混合C 002627 档案 混合型 08-21 1.0290 1.0290 -0.10% 3.63% - 0.00 王宠 开放申购 - 购买
招商丰乐灵活配置混合C 002822 档案 混合型 08-21 1.0280 1.0280 -0.10% 3.42% - 0.00 王宠 开放申购 - 购买
招商中证银行指数分级 161723 档案 股票指数 08-21 0.9890 1.0270 -0.10% 6.80% 13.68% 3.78 陈剑波 开放申购 0.10% 购买
招商安泰平衡 217002 档案 混合型 08-21 1.0300 2.9020 -0.16% 3.40% -6.00% 0.50 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商全球资源 217015 档案 QDII 08-18 1.0380 1.0380 -0.19% 4.95% 8.35% 0.31 白海峰 暂停申购 0.16% 购买
招商标普金砖四国 161714 档案 QDII-指数 08-18 0.9510 0.9510 -0.21% 11.88% 20.53% 0.30 白海峰 暂停申购 0.16% 购买
招商可转债分级债券 161719 档案 债券型 08-21 0.9890 1.4090 -0.30% -2.18% -2.70% 1.25 王刚 开放申购 0.07% 购买
招商中证白酒指数分级 161725 档案 股票指数 08-21 1.4060 1.4430 -0.50% 27.70% 44.85% 13.84 陈剑波 等 开放申购 0.10% 购买
招商丰庆混合C 001774 档案 混合型 07-31 - - - - - 0.00 姚爽 封闭期 - 购买
招商安德保本混合C 002390 档案 保本型 02-18 - - - - - 0.00 马龙 开放申购 - 购买
招商招盈18个月定开债 002506 档案 定开债券 08-18 1.0400 1.0400 - 2.30% 3.17% 4.59 向霈 暂停申购 0.06% 购买
招商招益一年定开债 002215 档案 定开债券 08-18 1.0570 1.0570 - 1.89% 3.07% 1.40 刘万锋 暂停申购 0.00% 购买
招商招益两年定开债A 002815 档案 定开债券 08-18 1.0230 1.0230 - 1.79% - 1.97 康晶 暂停申购 0.06% 购买
招商信用定开债人民币 003046 档案 QDII 08-18 1.0020 1.0020 - -2.72% - 1.73 向霈 等 暂停申购 0.05% 购买
招商稳祥定开灵活混合C 003356 档案 混合型 08-18 1.0336 1.0336 - 2.94% - 3.15 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商稳祥定开灵活混合A 003355 档案 混合型 08-18 1.0398 1.0398 - 3.30% - 4.72 康晶 暂停申购 0.10% 购买
招商稳盛定开混合C 003405 档案 混合型 08-18 1.0416 1.0416 - 3.57% - 1.21 滕越 暂停申购 - 购买
招商招益两年定开债C 002816 档案 定开债券 08-18 1.0210 1.0210 - 1.59% - 0.14 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商信用定开债美元 003047 档案 QDII 08-18 0.1500 0.1500 - 0.00% - 1.73 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商稳乾定开混合A 003632 档案 混合型 08-18 1.0690 1.0690 - 5.75% - 3.06 康晶 暂停申购 0.10% 购买
招商招惠纯债C 003443 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招泰6个月定开债C 003653 档案 定开债券 08-18 1.0232 1.0232 - 1.84% - 0.16 向霈 暂停申购 0.00% 购买
招商招泰6个月定开债A 003652 档案 定开债券 08-18 1.0253 1.0253 - 1.99% - 1.37 向霈 暂停申购 0.03% 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招弘纯债C 003577 档案 债券型 02-23 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商睿诚定开混合 003326 档案 混合型 08-18 1.0476 1.0476 - - - 2.10 张韵 等 暂停申购 - 购买
招商丰诚灵活混合C 004095 档案 混合型 01-10 - - - - - 0.00 康晶 等 开放申购 - 购买
招商稳阳定开混合C 003783 档案 混合型 08-18 1.0612 1.0612 - - - 0.48 滕越 暂停申购 - 购买
招商稳盛定开混合A 003404 档案 混合型 08-18 1.0456 1.0456 - 3.83% - 5.79 滕越 暂停申购 - 购买
招商稳阳定开混合A 003782 档案 混合型 08-18 1.0637 1.0637 - - - 2.28 滕越 暂停申购 - 购买
招商招华纯债C 003449 档案 债券型 12-21 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商稳乾定开混合C 003633 档案 混合型 08-18 1.0656 1.0656 - 5.48% - 0.06 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商睿祥定开混合 003004 档案 混合型 08-18 1.0102 1.0102 - 2.01% - 9.91 马龙 等 暂停申购 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型 03-17 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招信纯债C 003451 档案 债券型 03-10 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型 03-08 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商安元保本混合C 002457 档案 保本型 03-01 - - - - - 19.85 张韵 开放申购 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型 12-07 - - - - - 2.00 许强 开放申购 - 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型 12-07 - - - - - 15.00 许强 开放申购 - 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型 12-15 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 其他创新 08-18 1.0068 1.0068 - - - 10.07 马龙 暂停申购 - 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 其他创新 - 1.0001 1.0001 - - - 23.39 马龙 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招福宝货币B 002299 货币型 08-21 1.2485 4.6600% 4.68% 4.72% - 100.11 向霈 限大额 - 购买
招商招利宝货币B 003538 货币型 08-21 1.2589 4.5700% 4.53% 4.67% 1.12% 32.78 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 08-21 1.1856 4.4280% 4.45% 4.47% - 0.18 向霈 限大额 - 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 08-21 1.2070 4.3730% 4.33% 4.48% 1.08% 2.65 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 08-21 1.1738 4.3540% 4.33% 4.36% 1.09% 12.34 向霈 等 场内交易 - 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 08-21 1.1668 4.3760% 4.26% 4.27% 1.04% 50.73 许强 限大额 - 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 理财型 08-21 1.1432 4.2720% 4.20% 4.19% 1.05% 23.07 向霈 暂停申购 - 购买
招商理财7天债券B 217026 理财型 08-21 1.1443 4.2590% 4.15% 4.18% 1.05% 10.46 许强 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 理财型 08-21 1.1435 4.2730% 4.20% 4.19% 1.05% 11.62 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 理财型 08-21 1.1431 4.2720% 4.20% 4.19% 1.05% 10.39 向霈 开放申购 - 购买
招商招财通理财债券 004667 理财型 08-21 1.1405 4.2520% 4.16% 4.16% - 24.17 向霈 封闭期 - 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 08-21 1.1494 4.0600% 3.92% 4.06% 1.02% 15.20 许强 开放申购 - 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 08-21 1.1336 4.1770% 4.16% 4.19% 1.04% 790.95 向霈 限大额 - 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 08-21 1.1361 4.1750% 4.16% 4.19% 1.04% 4.11 向霈 限大额 - 购买
招商招钱宝货币A 000588 货币型 08-21 1.1247 4.1740% 4.16% 4.19% 1.04% 70.19 向霈 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 08-21 1.1106 4.1140% 4.01% 4.07% 1.05% 345.06 刘万锋 开放申购 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 08-21 1.1079 4.1040% 4.00% 4.03% 1.04% 144.16 许强 等 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 08-21 1.1010 4.1250% 4.02% 4.04% 0.98% 0.00 许强 限大额 - 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 08-21 1.0883 3.7800% 3.56% 3.80% 0.98% 36.46 许强 开放申购 0.00% 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 08-21 1.0943 3.8090% 3.68% 3.82% 0.96% 5.08 许强 场内交易 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 08-21 1.0922 3.9560% 3.92% 4.05% 0.97% 0.74 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商理财7天债券A 217025 理财型 08-21 1.0646 3.9570% 3.86% 3.89% 0.98% 1.11 许强 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 08-21 1.0449 3.8650% 3.84% 3.90% 0.98% 105.39 刘万锋 开放申购 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 08-21 1.0226 3.5300% 3.31% 3.56% 0.92% 6.84 许强 开放申购 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 08-21 1.0351 3.7160% 3.69% 3.82% 0.91% 0.16 许强 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证煤炭等权指数分级B 150252 分级杠杆 08-21 1.5430 0.4980 2.32% 1.4680 4.86% 5.58 陈剑波
招商沪深300高贝塔分级B 150146 分级杠杆 08-21 0.4780 1.4680 2.14% 0.4760 0.42% 0.25 苏燕青
招商中证全指证券公司B 150201 分级杠杆 08-21 0.4310 0.1580 1.65% 0.4730 -9.74% 146.02 苏燕青
招商沪深300地产指数分级B 150208 分级杠杆 08-21 0.5070 1.5280 1.00% 0.4990 1.58% 1.22 苏燕青
招商深证TMT50ETF 159909 ETF-场内 08-21 5.2480 1.6140 0.86% 5.3080 -1.14% 0.75 苏燕青
招商上证消费80ETF 510150 ETF-场内 08-21 4.4620 1.4710 0.61% 4.3870 1.68% 1.24 苏燕青
招商国证生物医药指数分级B 150272 分级杠杆 08-21 0.9630 0.2540 0.52% 0.9200 4.47% 4.16 陈剑波
招商可转债分级债券A 150188 固定收益 08-21 1.0310 1.1620 0.10% 1.0050 2.52% 1.25 王刚
招商中证全指证券公司A 150200 固定收益 08-21 1.0310 1.1420 0.10% 0.9830 4.66% 146.02 苏燕青
招商沪深300地产指数分级A 150207 固定收益 08-21 1.0310 1.1370 0.10% 1.0260 0.48% 1.22 苏燕青
招商国证生物医药指数分级A 150271 固定收益 08-21 1.0310 1.1050 0.10% 1.0550 -2.33% 4.16 陈剑波
招商中证煤炭等权指数分级A 150251 固定收益 08-21 1.0310 1.1060 0.10% 1.0990 -6.60% 5.58 陈剑波
招商中证银行指数分级A 150249 固定收益 08-21 1.0310 1.1060 0.10% 0.9940 3.59% 3.78 陈剑波
招商中证白酒指数分级A 150269 固定收益 08-21 1.0310 1.1050 0.10% 0.9830 4.66% 13.84 陈剑波 等
招商沪深300高贝塔分级A 150145 固定收益 08-21 1.0340 1.2360 0.00% 1.0380 -0.39% 0.25 苏燕青
招商中证银行指数分级B 150250 分级杠杆 08-21 0.9470 0.9470 -0.32% 0.9700 -2.43% 3.78 陈剑波
招商中证白酒指数分级B 150270 分级杠杆 08-21 1.7810 1.7810 -0.84% 1.8300 -2.75% 13.84 陈剑波 等
招商可转债分级债券B 150189 分级杠杆 08-21 0.8910 1.9840 -1.33% 0.9500 -6.62% 1.25 王刚
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

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招商基金吧

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1239

6

今日又大跌,传闻禁酒令!加油,快跌!好买... [招商中证白酒指数分级B]

股友zaQEUc

2017-08-22

9289

36

金日说法: 8月17日也就是上周四本人技术分... [招商中证白酒指数分级B]

基神888

2017-08-22

149

2

下车 估计这礼拜还是跌 [招商中证白酒指数分级B]

股友1gtvDE

2017-08-22

1

0

券商终于发力了,这个怎么涨这么少 [招商中证全指证券公司B]

加仓根本停不下来

2017-08-22

113

1

这基在洗钱所以一直跌 [招商中证白酒指数分级B]

股友1gtvDE

2017-08-22

1

0

希拉里 [招商中证全指证券公司B]

猫爪抓抓

2017-08-22

267

2

供你参考!  场内基金交易:   场内交易... [招商中证白酒指数分级B]

qwer1357

2017-08-22

82

0

说加仓应该还早,过了这周再看看。先关注了... [招商中证白酒指数分级B]

神乎jj

2017-08-22

74

0

招商带要成为第二个金鹰了,以后可就臭了 [招商中证白酒指数分级B]

光耀门庭

2017-08-22

759

3

今儿到低谷了吗?能上车不? [招商中证白酒指数分级B]

股友vIfi2I

2017-08-22

1395

5

近一周才跌了2个多点,看看近一个月涨了多... [招商中证白酒指数分级B]

股友vrJAPZ

2017-08-22

386

1

跌了5个交易日,赌明天涨 [招商中证白酒指数分级B]

金鸡嘉年华

2017-08-22

77

0

这鸡在洗钱??? [招商中证白酒指数分级B]

光耀门庭

2017-08-22

64

0

洗钱。。。。。 [招商中证白酒指数分级B]

光耀门庭

2017-08-22

449

4

中证全指家用电器指数累计收益率821% ,同... [招商中证白酒指数分级B]

ETF指数跟踪员

2017-08-22

123

0

发力上3300 [招商中证白酒指数分级B]

我9等风来

2017-08-22

534

1

白酒现在不能碰啊!笨蛋 [招商中证白酒指数分级B]

股友9p7apZ

2017-08-22

168

0

新来的基金经理什么来头 [招商中证白酒指数分级B]

红啊马克图布

2017-08-22

538

1

从军工换了这个白酒一路跌个不停,它奶奶的... [招商中证白酒指数分级B]

开拓者4

2017-08-22

178

0

可别是一个和尚挑水吃,两个和尚抬水吃,三... [招商中证白酒指数分级B]

MM344720

2017-08-22

987

1

要上车的今天快上,路上不停车了。 [招商中证白酒指数分级B]

楚汉52539

2017-08-22

138

0

我已经举起了酒杯 而你却应声倒下 失望就在... [招商中证白酒指数分级B]

六月的红包雨

2017-08-22

146

0

但愿新上任的侯昊经理能给这支基金带来好运... [招商中证白酒指数分级B]

MM344720

2017-08-22

1588

4

今天至少跌2.5个点,连跌6天了,敌不住了,... [招商中证白酒指数分级B]

股友hzy

2017-08-22

1741

3

物极必返,连跌之后必然有上涨趋势,马上要... [招商中证白酒指数分级B]

落魄后的成熟

2017-08-22

700

3

还真不信了能一直跌下去,再跌就再加仓,等... [招商中证白酒指数分级B]

安乐窝82

2017-08-22

4192

9

酒劲冲天还没散,还得涨! [招商中证白酒指数分级B]

qwer1357

2017-08-22

324

0

几万的本,这鸡只买了一千,太幸运了[俏皮] [招商中证白酒指数分级B]

尘沐钬

2017-08-22

1249

4

今日煤碳低升高走,估计升3个点左右! [招商中证煤炭等权指数分级B]

股友zaQEUc

2017-08-22

1031

1

昨天建了个仓底估计今天又得蒸发几百块了 [招商中证白酒指数分级B]

正太太

2017-08-22

54

0

各位坐稳了,下午券商银行拉升 [招商中证全指证券公司B]

股海一只鱼

2017-08-22

1068

1

都在喊加,那就加不得,坐等机会 [招商中证白酒指数分级B]

股友FZ6x1s

2017-08-22

797

1

真是的,单单一个贵州公务禁酒,就大跌,真... [招商中证白酒指数分级B]

何二大

2017-08-22

382

2

转去白洒今天还是跌,无语了。 [招商中证银行指数分级B]

林秋菊

2017-08-22

1278

5

白酒要换经理了,又遇限酒令。 [招商中证白酒指数分级B]

股友vkSh8L

2017-08-22

833

1

这基2016年,有个8连跌 [招商中证白酒指数分级B]

股友kmM6hI

2017-08-22

2329

10

各位今日不管涨多涨少,我都要撒了,这月反... [招商中证煤炭等权指数分级B]

我的未来只是梦

2017-08-22

788

1

昨天准备撤了,最后一分钟取消了,后悔! [招商中证白酒指数分级B]

sawyou

2017-08-22

130

1

1字形拉升,可惜幅度太小 [招商中证全指证券公司B]

抄地低手

2017-08-22

171

0

基友们:冷静、冷静 [招商中证白酒指数分级B]

一叶知秋795

2017-08-22

185

0

跌了这么多,我要加了 [招商中证白酒指数分级B]

股友jge8Os

2017-08-22

204

0

白酒可加了。 [招商中证白酒指数分级B]

成功源于专注

2017-08-22

228

1

变态白酒 [招商中证白酒指数分级B]

股友7Tihgj

2017-08-22

1350

2

还早呢,昨天说的六连跌,最长九连跌,估计... [招商中证白酒指数分级B]

吴奇财

2017-08-22

1101

5

今天这只鸡能买不? [招商中证白酒指数分级B]

股友emBGLp

2017-08-22

536

1

有人冒充我图像 [招商中证白酒指数分级B]

股友7Tihgj

2017-08-22

944

2

这尼玛白酒是遭到了什么样的针对。 [招商中证白酒指数分级B]

股神俊大D

2017-08-22

1307

4

下午两点五十看结果,大跌多加,小跌小加,... [招商中证白酒指数分级B]

股友cloR3F

2017-08-22

147

0

仓位不大,不动,等反弹吧。 [招商中证白酒指数分级B]

股友S3e7RY

2017-08-22

1888

10

听朋友说星期二出什么中报会大涨,从钢铁暴... [招商中证白酒指数分级B]

岁月静好271

2017-08-22