招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2021-02-23

招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,143.38 171.03 5/115
基金数量(只) 61 16.72 9/115
基金经理数量 14 5.48 12/115
  • 全部
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  • 理财型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商品质升级混合C 010997 混合型 21.03.01 ~ 21.03.03 王景 暂停申购 0费率 详情 购买
招商品质升级混合A 010996 混合型 21.03.01 ~ 21.03.03 王景 暂停申购 0.15% 详情 购买
招商中证畜牧养殖ETF 516670 ETF-场内 21.03.03 ~ 21.03.12 刘重杰 -- - 详情 购买
招商瑞和1年持有期混合A 011397 混合型 21.03.05 ~ 21.03.12 姚爽 等 -- - 详情 购买
招商瑞和1年持有期混合C 011398 混合型 21.03.05 ~ 21.03.12 姚爽 等 -- - 详情 购买
招商商业模式优选A 010944 混合型 21.03.10 ~ 21.03.23 王奇玮 -- - 详情 购买
招商商业模式优选C 010945 混合型 21.03.10 ~ 21.03.23 王奇玮 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招轩纯债A 003371 档案 债券型 10-19 - - 12.82% 34.00% 37.26% 0.00 马龙 等 暂停申购 0.08% 购买
招商招轩纯债C 003372 档案 债券型 10-19 - - 12.82% 33.57% 36.69% 0.00 马龙 等 暂停申购 0.00% 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型 02-26 1.5380 1.7780 0.07% 2.12% 3.57% 76.66 马龙 限大额 0.08% 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型 02-26 1.0443 1.1994 0.03% 1.52% 2.30% 31.04 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型 02-26 1.1768 1.4978 0.03% 1.63% 2.54% 6.11 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商理财7天债券B 217026 档案 债券型 01-06 - - 0.02% - - 0.50 许强 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型 02-26 1.0427 1.1904 0.02% 1.41% 2.09% 0.05 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型 02-26 1.1504 1.1687 0.02% 1.43% 2.28% 3.58 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 档案 定开债券 02-26 1.0394 1.3103 0.02% 1.01% 0.55% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 档案 定开债券 02-26 1.0545 1.3616 0.02% 0.97% 0.48% 36.37 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型 02-26 1.1834 1.1834 0.02% 1.74% 2.74% 30.21 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 档案 定开债券 02-26 1.0102 1.1206 0.02% 1.29% 1.63% 100.83 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 档案 定开债券 02-26 1.0113 1.1084 0.02% 1.32% 1.36% 25.26 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商金鸿债券A 006332 档案 债券型 02-26 1.0406 1.0935 0.02% 1.22% 1.31% 3.91 黄晓婷 限大额 0.08% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 档案 定开债券 02-26 1.0374 1.0794 0.02% 1.65% 0.83% 80.92 康晶 开放申购 - 购买
招商鑫悦中短债A 006629 档案 债券型 02-26 1.0336 1.0838 0.02% 1.55% 1.59% 20.16 刘万锋 等 限大额 0.05% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 档案 债券型 02-26 1.0329 1.0797 0.02% 1.45% 1.39% 7.15 刘万锋 等 限大额 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 档案 债券型 02-26 1.0668 1.0668 0.02% 1.39% 1.38% 1.44 向霈 限大额 0.00% 购买
招商添盈纯债A 006383 档案 债券型 02-26 1.0736 1.0736 0.02% 1.54% 1.69% 1.10 向霈 限大额 0.08% 购买
招商添盈纯债E 007328 档案 债券型 02-26 1.0680 1.0680 0.02% 1.40% 1.41% 0.32 向霈 限大额 0.00% 购买
招商添泽纯债C 007596 档案 债券型 02-26 1.0385 1.0868 0.02% 1.22% - 0.00 康晶 限大额 - 购买
招商鑫福中短债C 008775 档案 债券型 02-26 1.0185 1.0185 0.02% 1.22% - 0.09 郭敏 开放申购 0.00% 购买
招商鑫福中短债A 008774 档案 债券型 02-26 1.0212 1.0212 0.02% 1.40% - 1.09 郭敏 开放申购 0.035% 购买
招商招旭纯债D 010753 档案 债券型 02-26 1.1835 1.1835 0.02% - - 0.00 郭敏 开放申购 - 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型 02-26 1.1444 1.1489 0.01% 1.23% 1.22% 1.14 范刚强 限大额 - 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型 02-26 1.1294 1.1477 0.01% 1.22% 1.85% 3.17 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型 02-26 1.0082 1.1076 0.01% 0.64% 0.76% 0.00 孙麓深 限大额 - 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型 02-26 1.0135 1.1168 0.01% 0.83% 1.03% 2.02 孙麓深 限大额 - 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型 02-26 1.0226 1.4380 0.01% 1.16% 0.61% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型 02-26 1.0313 1.4538 0.01% 1.21% 0.74% 96.47 周欣宇 限大额 - 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型 02-26 1.0751 1.1835 0.01% 1.39% 2.03% 18.30 马龙 限大额 - 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型 02-26 1.0446 1.1524 0.01% 0.66% 0.00% 78.56 周欣宇 限大额 - 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型 02-26 1.1355 1.1788 0.01% 1.32% 2.49% 4.64 范刚强 限大额 - 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型 02-26 1.1267 1.1698 0.01% 1.23% 2.29% 0.00 范刚强 限大额 - 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型 02-26 1.0710 1.1547 0.01% 1.39% 1.74% 15.99 康晶 限大额 - 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型 02-26 1.0027 1.1296 0.01% -0.10% 0.35% 10.47 徐一 限大额 - 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 档案 债券型 02-26 1.0144 1.7470 0.01% 1.26% 1.44% 12.01 向霈 限大额 0.08% 购买
招商安心收益债券C 217011 档案 债券型 02-26 1.6316 1.9786 0.01% 1.85% 2.91% 32.60 马龙 限大额 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 定开债券 02-26 1.0022 1.0022 0.01% -20.02% -20.02% 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 档案 定开债券 02-26 1.0113 1.0113 0.01% 1.13% 1.13% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 档案 定开债券 02-26 1.0074 1.1307 0.01% 1.51% 2.05% 22.20 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招诚定开债发起式 005719 档案 定开债券 02-26 1.0161 1.0858 0.01% 1.48% 2.68% 14.16 许强 等 暂停申购 - 购买
招商金鸿债券C 006333 档案 债券型 02-26 1.0386 1.0859 0.01% 1.05% 1.01% 1.60 黄晓婷 限大额 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 档案 定开债券 02-26 1.0153 1.0881 0.01% 1.80% 1.88% 30.29 滕越 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债A 006489 档案 债券型 02-26 1.0190 1.0533 0.01% 1.49% 1.22% 0.51 向霈 暂停申购 - 购买
招商安心收益债券A 008383 档案 债券型 02-26 1.6378 1.6378 0.01% 2.00% 3.21% 21.32 马龙 限大额 0.03% 购买
招商添泽纯债A 007595 档案 债券型 02-26 1.0391 1.0874 0.01% 1.32% - 45.22 康晶 限大额 - 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 档案 债券型 02-26 1.0206 1.0476 0.01% 1.65% - 0.00 向霈 限大额 - 购买
招商添盛78个月定开债 009711 档案 定开债券 02-26 1.0077 1.0198 0.01% 1.78% - 80.19 王刚 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债D 011292 档案 债券型 02-03 1.0170 1.0170 0.01% - - - 向霈 限大额 - 购买
招商招财通理财债券A 004667 档案 理财型 10-10 - - 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 向霈 暂停申购 - 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 档案 债券型 02-26 1.0217 1.0217 0.00% 1.26% - 3.94 向霈 限大额 - 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 档案 债券型 02-26 1.0217 1.0217 0.00% 1.26% - 1.96 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 档案 债券型 02-26 1.0217 1.0217 0.00% 1.26% - 0.63 向霈 限大额 - 购买
招商理财7天债券A 217025 档案 债券型 02-26 1.0153 1.0153 0.00% 1.23% - 5.42 许强 等 开放申购 0.00% 购买
招商招华纯债C 003449 档案 债券型 02-26 1.0534 1.0721 0.00% 1.67% 2.67% 0.00 万亿 等 限大额 - 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型 02-26 1.4880 1.7280 0.00% 1.85% 3.05% 8.18 马龙 暂停申购 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型 02-26 1.1070 1.2290 0.00% 1.08% 1.34% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型 02-26 1.0960 1.2140 0.00% 1.09% 1.36% 15.01 刘万锋 限大额 - 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型 02-26 1.0990 1.1090 0.00% 1.48% 1.01% 1.10 孙麓深 限大额 - 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型 02-26 1.0790 1.0890 0.00% 1.31% 0.75% 0.00 孙麓深 限大额 - 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型 02-26 1.1214 1.1254 0.00% 1.12% 1.01% 0.00 范刚强 限大额 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 档案 定开债券 02-26 1.0339 1.1624 0.00% 0.86% 0.21% 63.95 夏里鹏 开放申购 - 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型 02-26 1.0556 1.1762 0.00% 1.70% 2.80% 15.40 万亿 等 限大额 - 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型 02-26 1.0805 1.1610 0.00% 1.14% 1.57% 18.44 刘万锋 限大额 - 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 档案 债券型 02-26 1.3370 1.4760 0.00% 1.06% 1.67% 51.39 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型 02-26 1.1974 2.0509 0.00% 0.53% 0.73% 1.47 康晶 等 开放申购 0.00% 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型 02-26 1.1865 2.1080 0.00% 0.68% 1.03% 3.88 康晶 等 开放申购 0.08% 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 定开债券 02-26 1.0107 1.1553 0.00% -2.84% -0.41% 142.55 郭敏 暂停申购 0.04% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 档案 债券指数 02-26 1.0209 1.0634 0.00% 1.62% 1.71% 10.63 周欣宇 等 开放申购 0.05% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 档案 债券指数 02-26 1.0206 1.0618 0.00% 1.62% 1.66% 0.06 周欣宇 等 开放申购 0.00% 购买
招商添裕纯债C 006490 档案 债券型 02-26 1.0169 1.0489 0.00% 1.37% 0.99% 0.00 向霈 暂停申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 档案 债券型 02-26 1.3270 1.3270 0.00% 0.91% 1.30% 1.91 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 档案 定开债券 02-26 1.0095 1.0653 0.00% 1.19% 2.04% 10.15 马龙 暂停申购 - 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 档案 定开债券 02-26 1.0280 1.0280 0.00% 1.10% 1.64% 10.37 康晶 暂停申购 - 购买
招商招和39个月定开债 008460 档案 定开债券 02-26 1.0062 1.0303 0.00% 1.32% 2.64% 92.24 康晶 暂停申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 档案 债券型 02-26 1.3370 1.3370 0.00% 1.06% - 0.00 刘万锋 开放申购 - 购买
招商添浩纯债A 008731 档案 债券型 02-26 0.9697 0.9697 0.00% - - 0.00 滕越 开放申购 - 购买
招商添华纯债C 008805 档案 债券型 02-26 1.0082 1.0082 0.00% 0.96% - 0.03 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商添华纯债A 008804 档案 债券型 02-26 1.0124 1.0124 0.00% 1.27% - 0.53 向霈 开放申购 0.08% 购买
招商中债-1-3年国开债C 008814 档案 债券指数 02-26 1.0078 1.0132 0.00% - - 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 档案 定开债券 02-26 1.0014 1.0014 0.00% - - 10.10 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商稳兴混合A 010503 档案 混合型 02-26 1.0004 1.0004 0.00% - - 0.00 张西林 开放申购 0.08% 购买
招商稳兴混合C 010504 档案 混合型 02-26 1.0002 1.0002 0.00% - - 2.05 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型 02-26 1.0051 1.1519 -0.01% 1.50% 1.83% 70.29 万亿 等 限大额 - 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型 02-26 1.0314 1.1502 -0.01% 1.57% 1.10% 24.33 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型 02-26 1.0175 1.1326 -0.01% 1.57% 1.08% 2.94 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商添悦纯债C 006428 档案 债券型 02-26 1.0182 1.0939 -0.01% 1.32% 1.25% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商中债3-5年国开行A 007051 档案 债券指数 02-26 1.0161 1.0474 -0.01% 1.79% 1.64% 2.06 周欣宇 开放申购 0.05% 购买
招商添浩纯债C 008732 档案 债券型 02-26 0.9729 0.9729 -0.01% - - 0.00 滕越 开放申购 - 购买
招商中债-1-3年国开债A 008813 档案 债券指数 02-26 1.0079 1.0132 -0.01% - - 13.09 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 档案 定开债券 02-26 1.0124 1.1199 -0.02% 1.88% 1.22% 10.11 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商添悦纯债A 006427 档案 债券型 02-26 1.0203 1.0986 -0.02% 1.44% 1.47% 3.02 刘万锋 限大额 - 购买
招商中债3-5年国开行C 007052 档案 债券指数 02-26 1.0150 1.0456 -0.02% 1.74% 1.52% 0.00 周欣宇 开放申购 0.00% 购买
招商招阳纯债A 008473 档案 债券型 02-26 1.0045 1.0045 -0.03% 0.67% - 0.69 康晶 开放申购 0.06% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 档案 定开债券 02-26 1.0631 1.2027 -0.04% 1.13% 1.16% 0.00 范刚强 暂停申购 - 购买
招商招兴3个月定开A 002756 档案 定开债券 02-26 1.0660 1.2147 -0.04% 1.23% 1.36% 48.30 范刚强 暂停申购 - 购买
招商湖北省主题债券 009173 档案 债券型 02-26 1.0089 1.0089 -0.04% 0.71% - 0.10 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招阳纯债C 008474 档案 债券型 02-26 1.0027 1.0027 -0.04% 0.51% - 0.10 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 档案 混合型 02-26 1.1652 1.1652 -0.09% 1.59% 5.74% 0.27 余芽芳 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 档案 混合型 02-26 1.1403 1.1403 -0.10% 1.18% 4.88% 1.38 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商信用增强债券C 007951 档案 债券型 02-26 1.0110 1.1000 -0.10% 0.60% 2.58% 0.89 滕越 开放申购 - 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 档案 混合型 02-26 1.0646 1.0646 -0.11% 2.39% - 8.31 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 档案 混合型 02-26 1.0679 1.0679 -0.11% 2.60% - 19.56 余芽芳 等 开放申购 0.06% 购买
招商瑞文混合A 007725 档案 混合型 02-26 1.1980 1.1980 -0.15% 4.12% 16.29% 14.81 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞文混合C 007726 档案 混合型 02-26 1.1928 1.1928 -0.15% 3.97% 15.94% 6.61 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞庆混合A 002574 档案 混合型 02-26 1.1341 1.4341 -0.16% 3.64% 14.26% 13.85 余芽芳 等 限大额 0.15% 购买
招商瑞庆混合C 007085 档案 混合型 02-26 1.1490 1.2690 -0.16% 3.22% 13.35% 8.84 余芽芳 等 限大额 0.00% 购买
招商信用增强债券A 217023 档案 债券型 02-26 1.0570 1.4980 -0.19% 0.77% 2.86% 0.56 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 档案 混合型 02-26 1.0991 1.0991 -0.21% 3.87% - 9.95 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 档案 混合型 02-26 1.0950 1.0950 -0.22% 3.60% - 5.41 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商民安增益债券A 008475 档案 债券型 02-26 1.0368 1.0368 -0.23% 1.85% - 1.35 滕越 等 开放申购 0.08% 购买
招商民安增益债券C 008476 档案 债券型 02-26 1.0307 1.0307 -0.23% 1.54% - 0.36 滕越 等 开放申购 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 档案 债券型 02-26 1.0720 1.0720 -0.25% 4.79% - 9.05 侯杰 开放申购 0.08% 购买
招商安阳债券A 010430 档案 债券型 02-26 1.0203 1.0203 -0.25% - - 12.39 姚爽 等 开放申购 0.08% 购买
招商安华债券C 008792 档案 债券型 02-26 1.0690 1.0690 -0.26% 4.63% - 0.12 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商安阳债券C 010431 档案 债券型 02-26 1.0190 1.0190 -0.26% - - 0.99 姚爽 等 开放申购 0.00% 购买
招商安盈债券 217024 档案 债券型 02-26 1.2276 1.6348 -0.28% 0.81% 5.16% 9.46 姚爽 等 开放申购 0.08% 购买
招商安庆债券 006650 档案 债券型 02-26 1.1459 1.1459 -0.28% 0.93% 5.32% 1.46 尹晓红 等 开放申购 0.08% 购买
招商安本增利债券 217008 档案 债券型 02-26 1.5302 2.1502 -0.29% 0.48% 5.25% 3.94 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 档案 混合型 02-26 1.0170 1.0170 -0.29% - - 52.58 王景 等 开放申购 0.08% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 档案 混合型 02-26 1.0150 1.0150 -0.29% - - 20.79 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型 02-26 1.3370 1.3370 -0.37% 5.11% 17.90% 8.45 张西林 等 限大额 0.15% 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型 02-26 1.3414 1.3414 -0.42% 5.07% 16.62% 1.80 张韵 限大额 0.12% 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型 02-26 1.3216 1.3216 -0.42% 4.95% 16.38% 5.96 张韵 限大额 0.00% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 档案 混合型 02-26 1.3302 1.4497 -0.43% 5.10% 14.78% 2.04 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 档案 混合型 02-26 1.3055 1.3905 -0.43% 5.10% 14.77% 4.51 张韵 等 限大额 0.00% 购买
招商战略配售(LOF) 161728 档案 混合型 02-26 1.1785 1.1785 -0.50% 5.84% 8.04% 283.83 姚飞军 等 暂停申购 0.60% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 档案 混合型 02-26 1.5140 1.5140 -0.61% 8.06% 19.18% 6.88 侯杰 限大额 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 档案 混合型 02-26 1.4710 1.4710 -0.61% 7.73% 18.48% 1.44 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 档案 混合型 02-26 1.2274 1.2274 -0.62% 10.49% 22.24% 3.34 侯杰 限大额 0.10% 购买
招商量化精选股票A 001917 档案 股票型 02-26 1.6293 1.6993 -0.63% 5.06% 41.69% 0.57 王平 开放申购 0.15% 购买
招商量化精选股票C 007950 档案 股票型 02-26 1.6189 1.6189 -0.63% 4.72% 40.82% 0.26 王平 开放申购 0.00% 购买
招商瑞阳混合C 008457 档案 混合型 02-26 1.2193 1.2193 -0.63% 10.15% 21.50% 5.62 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型 02-26 1.5599 1.5599 -0.64% 8.34% 23.02% 5.85 侯杰 限大额 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型 02-26 1.5275 1.5275 -0.64% 8.01% 22.29% 0.92 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 档案 混合型 02-26 1.0630 1.3220 -0.65% 3.65% 15.99% 8.88 王垠 等 开放申购 0.15% 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型 02-26 1.9820 1.9820 -0.65% 1.12% 3.82% 0.55 张韵 开放申购 0.08% 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型 02-26 1.4630 1.4630 -0.68% 6.79% 15.29% 7.85 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型 02-26 1.4400 1.4400 -0.69% 6.43% 15.02% 0.19 王刚 限大额 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型 02-26 1.6520 1.8650 -0.72% 6.24% 14.09% 5.02 王刚 限大额 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型 02-26 1.6090 1.8170 -0.74% 5.99% 13.55% 3.07 王刚 限大额 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 档案 QDII 02-25 0.1852 0.1852 -0.75% 17.07% 29.51% 0.45 白海峰 开放申购 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 档案 QDII 02-25 0.1852 0.1852 -0.75% 17.07% 29.51% 0.45 白海峰 开放申购 - 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型 02-26 1.2620 1.4180 -0.79% 6.59% 16.55% 5.21 王刚 限大额 - 购买
招商安荣混合C 002777 档案 混合型 02-26 1.2790 1.2790 -0.81% 4.66% 14.34% 0.04 王刚 限大额 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 档案 混合型 02-26 1.3275 1.3275 -0.81% 5.09% 15.27% 6.32 王刚 限大额 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 档案 混合型 02-26 1.2439 1.3439 -0.82% 5.71% 16.93% 2.19 侯杰 等 限大额 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 档案 混合型 02-26 1.2532 1.3532 -0.82% 5.98% 17.52% 5.91 侯杰 等 限大额 0.15% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)A 006861 档案 混合-FOF 02-24 1.2093 1.2093 -0.85% 2.40% 7.50% 3.10 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型 02-26 1.2640 1.4090 -0.86% 6.40% 16.27% 0.03 王刚 限大额 - 购买
招商和悦稳健养老(FOF)C 006862 档案 混合-FOF 02-24 1.1982 1.1982 -0.86% 2.15% 6.96% 4.56 章鸽武 开放申购 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 007729 档案 QDII 02-25 1.1950 1.1950 -0.86% 9.21% 19.02% 0.45 白海峰 开放申购 0.15% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 股票指数 02-26 1.2824 1.2824 -0.90% -2.75% 23.70% 0.33 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 股票指数 02-26 1.2885 1.2885 -0.91% -2.55% 24.19% 0.48 王平 开放申购 0.12% 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型 02-26 1.6280 1.6280 -0.97% 12.66% 29.31% 1.77 张磊 限大额 0.15% 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型 02-26 1.3970 1.6780 -0.99% 13.37% 32.93% 2.29 张磊 限大额 - 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型 02-26 1.5070 1.5070 -0.99% 12.55% 29.13% 3.40 张磊 限大额 0.15% 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型 02-26 1.2890 1.5390 -1.00% 13.30% 32.73% 2.38 张磊 限大额 - 购买
招商可转债债券 161719 档案 债券型 02-26 1.0519 1.4673 -1.05% -4.37% -0.29% 0.31 王刚 开放申购 0.07% 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型 02-26 1.5650 1.5650 -1.14% 13.90% 39.98% 3.59 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型 02-26 2.5420 2.5420 -1.17% 18.62% 57.50% 4.62 王景 开放申购 0.00% 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型 02-26 2.6030 2.7230 -1.18% 19.08% 58.72% 7.15 王景 开放申购 0.15% 购买
招商安泰平衡混合 217002 档案 混合型 02-26 1.6210 3.5987 -1.21% 14.12% 41.79% 4.12 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 02-26 3.2860 3.2860 -1.23% 12.57% 78.88% 32.26 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商丰德灵活配置混合C 003001 档案 混合型 02-26 1.1601 1.1601 -1.38% 2.66% 13.55% 0.12 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商丰德灵活配置混合A 003000 档案 混合型 02-26 1.1841 1.1841 -1.38% 2.82% 13.83% 0.52 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型 02-26 1.4491 1.4491 -1.44% 0.28% 26.75% 0.01 王平 限大额 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型 02-26 1.4736 1.4736 -1.44% 0.53% 27.37% 6.32 王平 限大额 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 档案 股票指数 02-26 1.0229 1.0229 -1.47% - - 0.79 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 档案 股票指数 02-26 1.0243 1.0243 -1.48% - - 1.74 王平 开放申购 0.15% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型 02-26 1.6110 1.6110 -1.53% 1.51% 22.14% 1.08 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF) 161720 档案 股票指数 02-26 1.1544 0.7418 -1.60% -9.70% 5.06% 38.76 苏燕青 等 限大额 0.10% 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型 02-26 0.5032 3.9709 -1.62% 3.96% 30.74% 5.53 潘明曦 开放申购 0.15% 购买
招商国证生物医药指数(LOF) 161726 档案 股票指数 02-26 0.9388 1.3046 -1.79% -6.09% 47.37% 149.84 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 股票指数 02-26 3.1643 3.1643 -1.83% 15.38% 36.78% 0.53 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 股票指数 02-26 3.2111 3.2111 -1.83% 15.61% 37.34% 6.36 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商安益灵活配置混合 001531 档案 混合型 02-26 1.6732 1.6732 -1.87% 4.15% 16.92% 0.52 张瀚宇 开放申购 0.15% 购买
招商稳健优选股票 004784 档案 股票型 02-26 2.1285 2.1285 -1.87% 16.32% 44.31% 0.80 钟贇 开放申购 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 档案 混合型 02-26 2.2375 2.2375 -1.95% 14.26% 55.60% 2.49 张西林 开放申购 0.15% 购买
招商中证500指数A 004192 档案 股票指数 02-26 1.3001 1.3001 -1.95% 1.44% 23.48% 0.46 王平 开放申购 0.12% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 股票指数 02-26 1.2915 1.2915 -1.95% 1.24% 23.00% 0.44 王平 开放申购 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 档案 混合型 02-26 2.1807 2.1807 -1.96% 13.97% 54.84% 0.77 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 联接基金 02-26 2.0285 2.0285 -1.96% 2.54% 10.47% 0.23 苏燕青 等 开放申购 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 联接基金 02-26 2.0543 2.0543 -1.96% 2.75% 10.92% 2.20 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 联接基金 02-26 2.9180 2.9180 -1.98% 14.92% 66.31% 0.29 苏燕青 等 开放申购 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 联接基金 02-26 2.9682 2.9682 -1.98% 15.15% 66.97% 2.50 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商安弘灵活配置混合 002271 档案 混合型 02-26 2.0346 2.0346 -2.00% 6.20% 18.86% 0.78 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商和悦均衡养老三年(FOF) 007660 档案 混合-FOF 02-24 1.2737 1.2737 -2.02% 6.61% 17.37% 0.39 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300高贝塔 161718 档案 股票指数 02-26 1.1787 1.3900 -2.03% 0.05% 12.20% 0.29 苏燕青 等 开放申购 0.10% 购买
招商优势企业混合 217021 档案 混合型 02-26 3.3040 3.3040 -2.05% -1.99% 17.33% 0.60 潘明曦 开放申购 0.15% 购买
招商产业精选股票A 010341 档案 股票型 02-26 1.0058 1.0058 -2.07% - - 71.12 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商深证100ETF联接A 008236 档案 联接基金 02-26 1.3132 1.3132 -2.08% 18.33% - 0.04 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商深证100ETF联接C 008237 档案 联接基金 02-26 1.3326 1.3326 -2.08% 18.18% - 0.04 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商产业精选股票C 010342 档案 股票型 02-26 1.0042 1.0042 -2.08% - - 8.18 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 档案 混合型 02-26 2.5536 2.5536 -2.12% 19.42% 71.73% 3.07 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型 02-26 3.4220 4.1350 -2.12% 19.82% 62.49% 9.94 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商安润混合 000126 档案 混合型 02-26 2.6799 3.0239 -2.14% 19.55% 53.07% 3.95 钟贇 开放申购 0.15% 购买
招商3年封闭瑞利混合 161729 档案 混合型 02-26 2.0939 2.0939 -2.16% 25.72% 64.51% 5.82 王景 暂停申购 0.15% 购买
招商盛洋3个月定开混合 010417 档案 混合型 02-26 0.9519 0.9519 -2.16% - - 10.10 付斌 暂停申购 - 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 档案 联接基金 02-26 1.5612 1.5612 -2.17% 11.63% 32.53% 9.42 白海峰 等 开放申购 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 档案 联接基金 02-26 1.5389 1.5389 -2.17% 11.35% 31.87% 3.09 白海峰 等 开放申购 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 股票指数 02-26 1.8312 1.8312 -2.20% 12.03% 43.05% 3.51 王平 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 股票指数 02-26 1.8067 1.8067 -2.20% 11.81% 42.47% 3.79 王平 开放申购 0.00% 购买
招商先锋混合 217005 档案 混合型 02-26 1.1737 3.7778 -2.24% 10.79% 40.03% 21.45 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型 02-26 1.6070 1.6070 -2.25% 13.49% 32.26% 3.70 文仲阳 开放申购 0.15% 购买
招商深证100指数C 004408 档案 股票指数 02-26 2.3177 2.3177 -2.25% 16.98% 42.52% 0.29 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商深证100指数A 217016 档案 股票指数 02-26 2.3493 2.3493 -2.25% 17.21% 43.10% 2.95 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商移动互联网产业股票基金 001404 档案 股票型 02-26 1.1620 1.1620 -2.27% -6.67% 5.16% 7.90 张林 开放申购 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票 001628 档案 股票型 02-26 1.5430 1.5430 -2.28% 13.87% 50.39% 0.45 李佳存 等 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300地产等权重指数 161721 档案 股票指数 02-26 0.8764 1.4817 -2.35% -8.59% 2.04% 4.23 苏燕青 等 开放申购 0.10% 购买
招商中国机遇股票 001749 档案 股票型 02-26 2.1190 2.1190 -2.35% 16.49% 57.31% 5.19 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商核心价值混合 217009 档案 混合型 02-26 2.2110 2.4557 -2.42% 16.80% 57.36% 12.55 郭锐 限大额 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 档案 混合型 02-26 1.0968 1.0968 -2.54% 9.10% - 11.94 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 档案 混合型 02-26 1.1019 1.1019 -2.54% 9.55% - 51.93 郭锐 开放申购 0.10% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 档案 混合-FOF 02-24 1.1391 1.1391 -2.66% 12.43% - 0.82 徐冉 开放申购 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 档案 混合-FOF 02-24 1.1355 1.1355 -2.67% 12.19% - 0.36 徐冉 开放申购 0.00% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型 02-26 2.6905 2.9884 -2.69% 9.87% 34.43% 1.99 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型 02-26 2.0480 2.0480 -2.71% 8.99% 38.57% 0.03 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商创新增长混合A 009360 档案 混合型 02-26 1.1750 1.1750 -2.72% 13.48% - 19.26 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商研究优选股票A 008261 档案 股票型 02-26 1.4481 1.4481 -2.73% 11.27% - 7.26 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商创新增长混合C 009361 档案 混合型 02-26 1.1685 1.1685 -2.73% 13.03% - 1.90 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商研究优选股票C 008262 档案 股票型 02-26 1.4383 1.4383 -2.74% 10.83% - 1.95 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型 02-26 2.0890 2.0890 -2.75% 9.26% 39.17% 0.59 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商中证白酒指数(LOF) 161725 档案 股票指数 02-26 1.2999 2.9310 -2.80% 30.70% 109.13% 568.47 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型 02-26 2.7100 3.0100 -2.80% 15.81% 52.50% 4.68 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商富时A-H50指数C 501068 档案 股票指数 02-26 1.5588 1.5588 -2.84% 14.87% 27.28% 0.04 苏燕青 等 开放申购 0.00% 购买
招商富时A-H50指数A 501067 档案 股票指数 02-26 1.5727 1.5727 -2.85% 15.10% 27.80% 0.17 苏燕青 等 开放申购 0.08% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型 02-26 3.5349 5.6303 -2.89% 12.26% 56.16% 23.90 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商盛达混合A 002823 档案 混合型 02-26 1.7370 1.7370 -2.91% 1.40% 15.49% 0.19 张林 开放申购 0.15% 购买
招商财经大数据股票A 003416 档案 股票型 02-26 1.2771 1.2771 -2.96% 15.29% 47.69% 5.45 贾成东 限大额 0.15% 购买
招商财经大数据股票C 007952 档案 股票型 02-26 1.2717 1.2717 -2.96% 14.94% 46.83% 0.00 贾成东 限大额 - 购买
招商盛达混合C 002824 档案 混合型 02-26 1.6970 1.6970 -2.97% 1.13% 14.90% 0.07 张林 开放申购 0.15% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 股票指数 02-26 1.2676 1.4061 -2.98% 21.49% 39.39% 0.90 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 档案 混合型 02-26 1.7760 1.8650 -3.03% 26.01% 67.50% 0.15 白海峰 等 开放申购 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 档案 混合型 02-26 1.7753 1.7753 -3.04% - - - 王超 等 开放申购 0.00% 购买
招商科技动力3个月股票A 009601 档案 股票型 02-26 1.0726 1.0726 -3.06% - - 17.21 贾成东 等 暂停申购 0.15% 购买
招商科技动力3个月股票C 009602 档案 股票型 02-26 1.0687 1.0687 -3.07% - - 2.50 贾成东 等 暂停申购 0.00% 购买
招商行业精选股票基金 000746 档案 股票型 02-26 4.2840 4.2840 -3.08% 13.12% 62.27% 42.26 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型 02-26 2.0140 2.0140 -3.13% 1.82% 20.38% 0.53 王奇玮 限大额 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型 02-26 2.0080 2.0080 -3.14% 1.57% 19.81% 0.23 王奇玮 限大额 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型 02-26 3.3150 3.3150 -3.21% 14.55% 52.34% 2.46 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商中证银行指数 161723 档案 股票指数 02-26 1.2543 1.3820 -3.26% 16.76% 21.51% 12.60 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF) 161724 档案 股票指数 02-26 1.0150 0.7577 -3.54% 18.51% 30.81% 11.62 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商景气优选股票C 009865 档案 股票型 02-26 1.0648 1.0648 -3.63% - - 18.76 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商景气优选股票A 009864 档案 股票型 02-26 1.0672 1.0672 -3.63% - - 60.59 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商丰韵混合C 006365 档案 混合型 02-26 2.3394 2.3394 -3.68% 17.12% 59.64% 2.42 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 档案 混合型 02-26 2.3757 2.3757 -3.68% 17.58% 60.91% 1.66 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商核心优选股票A 008075 档案 股票型 02-26 1.5164 1.5164 -3.84% 8.14% 46.23% 12.54 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商核心优选股票C 008076 档案 股票型 02-26 1.5022 1.5022 -3.85% 7.72% 45.08% 1.05 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商科技创新混合A 008655 档案 混合型 02-26 1.2705 1.2705 -4.27% 5.02% 27.08% 4.91 张林 开放申购 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 档案 混合型 02-26 1.2607 1.2607 -4.27% 4.66% 26.12% 0.56 张林 开放申购 0.00% 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 档案 定开债券 12-07 - - - - - 0.00 夏里鹏 开放申购 - 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 马龙 限大额 - 购买
招商睿祥定开混合 003004 档案 混合型 02-26 1.4618 1.4618 - 8.70% 21.02% 0.94 马龙 等 暂停申购 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型 03-17 - - - - - 0.00 万亿 等 限大额 - 购买
招商招信定开债C 003451 档案 定开债券 03-10 - - - - - 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招信定开债A 003450 档案 定开债券 02-26 1.0223 1.1862 - 1.59% 4.99% 19.35 许强 暂停申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型 03-08 - - - - - 0.00 徐一 限大额 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 康晶 限大额 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 档案 理财型 - - - - - - - 向霈 - - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 档案 定开债券 03-01 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 档案 定开债券 06-27 - - - - - 0.00 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商添利两年债券 006150 档案 定开债券 02-26 1.1988 1.1988 - 2.84% 5.61% 2.46 马龙 暂停申购 0.06% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 档案 定开债券 09-12 - - - - - 0.00 滕越 暂停申购 - 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 档案 定开债券 11-22 - - - - - 0.00 康晶 开放申购 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 档案 定开债券 04-10 - - - - - 0.00 马龙 暂停申购 - 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 档案 定开债券 11-06 - - - - - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 档案 定开债券 - - - - - - 0.00 王刚 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 档案 定开债券 02-26 1.0142 1.0142 - 1.26% - 10.11 王刚 暂停申购 - 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 档案 混合型 02-26 1.2199 1.2199 - 17.65% - 8.23 郭锐 等 暂停申购 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 档案 混合型 02-26 1.2132 1.2132 - 17.16% - 2.95 郭锐 等 暂停申购 0.00% 购买
招商增浩一年定期开放混合A 009718 档案 混合型 02-26 1.0061 1.0061 - - - 4.33 姚飞军 等 暂停申购 0.10% 购买
招商增浩一年定期开放混合C 009719 档案 混合型 02-26 1.0049 1.0049 - - - 8.13 姚飞军 等 暂停申购 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 档案 混合型 02-26 0.9975 0.9975 - - - 2.85 王景 等 暂停申购 0.00% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 档案 混合型 02-26 0.9288 0.9288 - - - 20.17 付斌 暂停申购 0.15% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 档案 混合型 02-26 0.9979 0.9979 - - - 34.98 王景 等 暂停申购 0.12% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 货币型 02-26 0.6363 2.3610% 2.38% 2.44% 0.61% 205.13 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 02-26 0.5857 2.1840% 2.24% 2.31% 0.55% 162.76 许强 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 02-26 0.6367 2.3570% 2.39% 2.45% 0.61% 805.08 向霈 限大额 - 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 02-26 0.6517 2.4300% 2.48% 2.55% 0.61% 2.68 许强 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 02-26 0.6363 2.3680% 2.39% 2.44% 0.61% 4.65 向霈 限大额 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 02-26 0.6172 2.2140% 2.20% 2.18% 0.51% 29.78 许强 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 02-26 0.7051 2.5960% 2.66% 2.77% 0.67% 1.31 黄晓婷 暂停申购 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 02-26 0.6393 2.3490% 2.41% 2.52% 0.61% 19.61 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 货币型 02-26 0.7137 2.6330% 2.71% 2.79% 0.66% 19.64 许强 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 02-26 0.6480 2.3870% 2.46% 2.54% 0.59% 46.54 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 02-26 0.8286 2.3440% 2.36% 2.46% 0.60% 15.67 徐一 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 02-26 0.8941 2.5890% 2.61% 2.70% 0.66% 2.83 徐一 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 02-26 0.6663 2.3630% 2.43% 2.58% 0.60% 5.24 许强 场内交易 - 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 02-26 0.5974 2.1250% 2.19% 2.35% 0.54% 1.80 许强 场内交易 - 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 02-26 0.6831 2.4600% 2.44% 2.43% 0.57% 7.58 许强 场内交易 - 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 02-26 0.6704 2.4070% 2.46% 2.59% 0.61% 39.99 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 02-26 0.6041 2.1600% 2.21% 2.35% 0.55% 110.36 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 02-26 0.6251 2.3620% 2.36% 2.52% 0.61% 14.34 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 货币型 02-26 0.6912 2.6110% 2.60% 2.76% 0.67% 9.88 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中债-0-3年长三角地方债ETF 511000 ETF-场内 02-26 100.3686 1.0037 0.00% 99.0000 1.36% 0.63 周欣宇
招商中证红利ETF 515080 ETF-场内 02-26 1.2768 1.3368 -2.02% 1.2760 0.06% 4.28 王平 等
招商深证TMT50ETF 159909 ETF-场内 02-26 7.2144 2.2186 -2.07% 7.2010 0.19% 2.64 苏燕青 等
招商上证消费80ETF 510150 ETF-场内 02-26 9.7870 3.2256 -2.14% 9.7870 0.00% 5.27 苏燕青 等
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 ETF-场内 02-26 1.4716 1.4716 -2.30% 1.4700 0.11% 12.30 白海峰 等
招商深证100ETF 159975 ETF-场内 02-26 0.7401 1.6911 -2.37% 0.7390 0.15% 1.50 刘重杰
招商创业板大盘ETF 159991 ETF-场内 02-26 0.5767 1.6378 -2.40% 0.5770 -0.05% 0.99 苏燕青 等
招商国证食品饮料ETF 159843 ETF-场内 02-26 0.9195 0.9195 -2.44% 0.9170 0.27% 6.88 刘重杰
招商中证浙江100ETF 159815 ETF-场内 02-26 1.1257 1.1257 -2.67% 1.1260 -0.03% 0.81 刘重杰
招商上证港股通ETF 513990 ETF-场内 02-26 1.1133 1.1133 -3.71% 1.1160 -0.24% 0.64 苏燕青 等
招商中证生物科技主题ETF 159849 ETF-场内 02-26 0.9119 0.9119 - - - 2.16 刘重杰
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600809 山西汾酒 29 1.73% 2,221.28 833,623.01
2 600519 贵州茅台 26 1.43% 344.51 688,340.17
3 002304 洋河股份 5 1.42% 2,898.77 684,080.90
4 000568 泸州老窖 17 1.41% 3,016.32 682,171.93
5 000858 五 粮 液 25 1.36% 2,245.19 655,258.82
6 000661 长春高新 19 0.63% 680.38 305,427.99
7 300122 智飞生物 25 0.43% 1,408.28 208,299.09
8 601658 邮储银行 5 0.42% 42,641.78 203,827.70
9 000860 顺鑫农业 3 0.42% 2,792.41 202,561.56
10 603259 药明康德 13 0.41% 1,458.03 196,425.56

行业配置前十大(全部基金)

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招商基金吧

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322

2

2020.9.1买入,12.15卖出,挣了20.85%,谁... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

基民yBGHg7

2021-02-28

778

11

2021年总结。三月怎么办?一月赚四万三,二... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

赵明朋

2021-02-28

1064

8

2018年医药累计净值才0.6,现在大跌了将近2... [招商国证生物医药指数(LOF)吧]

基民9pfNRz

2021-02-28

794

2

从周五技术上来看,大盘收了一根带长上影的... [招商国证生物医药指数(LOF)吧]

扬帆远航17

2021-02-28

283

1

赎回一半,止损,不能让他跌倒肉[大笑] [招商中证白酒指数(LOF)吧]

xiaoyugg

2021-02-28

381

1

难道大家没注意绿的大部分是短期,红的大部... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

薇翼尹言

2021-02-28

105

0

已经开始亏本了 [招商产业精选股票A吧]

基民250U879K61

2021-02-28

226

2

肯定买的是抱团股,证明基金经理无脑!没有... [招商产业精选股票A吧]

活字典2

2021-02-28

8031

363

昨日基金账户亏7.8万,连续的七日下跌本金... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

梦幻蜜雪

2021-02-28

3898

31

春节期间一直在提醒风险,但也没想到是这种... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

仗剑走天涯sy

2021-02-28

15993

241

白酒基,7个交易日暴跌近20%,我问苍天怎么... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

赵明朋

2021-02-28

1354

11

坚持长期价值投资 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

嵩明股友

2021-02-28

18580

275

建议!收盘前跌幅大于三个点的基金才少量加... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-02-28

3069

18

通过这次大跌大家应该会问自己为什么去年不... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

追求回报

2021-02-28

712

4

我又加仓了[拜神][拜神][拜神] [招商中证白酒指数(LOF)吧]

佩奇peggy

2021-02-28

4991

16

说起投资最怕什么,估计很多人都会说,怕亏... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-02-28

413

1

啥时候有分红??? [招商中证白酒指数(LOF)吧]

基民pwj6yn

2021-02-28

1342

7

星期一大涨八个点[兴奋][兴奋][兴奋][兴奋]... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

莫言100

2021-02-28

369

2

楼上说好、去查了这个基金经理长期业绩真的... [招商品质升级混合C吧]

基民Hk2kAf

2021-02-28

398

0

下周在跌我就要加杠杆抄底了 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

股往金来A888888

2021-02-28

560

6

星期一涨还是跌呢?竞猜[大笑] [招商国证生物医药指数(LOF)吧]

鹰16888

2021-02-28

374

0

持续关注 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

睿智少年bft

2021-02-28

386

0

我还是红的,加油! [招商中证白酒指数(LOF)吧]

龙腾四海88888888

2021-02-28

234

0

醒醒吧韭菜们,股市都是互杀的,牛市19年元... [招商行业精选股票基金吧]

基民1Wt8272852

2021-02-28

2957

37

别人恐慌我贪婪,还有1000万子弹给你打 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

基民586W192G75

2021-02-28

478

2

没道理还会跌啊[滴汗][滴汗] [招商中证白酒指数(LOF)吧]

韭菜种植沪

2021-02-28

6693

32

2-26书生看盘:绿盘3509点,指数跌到60均线... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

骑牛书生来买基

2021-02-28

362

0

赔了几百块赶紧撤了 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

Im毛桃

2021-02-28

26279

524

昨日基金账户亏8.9万,连续五天的大跌,很... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

梦幻蜜雪

2021-02-28

5320

57

小伙伴们我又来复盘了。今天的大盘没有跌穿... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

我是基哥一霸

2021-02-28

2372

4

注意驼峰,就是大盘拉升到一定程度,拉不动... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

基民哥K

2021-02-28

271

0

基金净值怎么不显示 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

基民166Uf61138

2021-02-28

292

0

我正好跟你相反 [招商国证生物医药指数(LOF)吧]

猴哥等等我吧

2021-02-28

142

0

给你们看看什么叫山顶 [招商大宗商品(LOF)吧]

阿克苏巨龙601

2021-02-28

3939

17

杨德龙:白龙马股能否重拾升势?本周A股市... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-02-27

425

1

这下好了,跌的不见我一年的烟钱了 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

基民fkOQTk

2021-02-27

302

0

上周跌幅前十的十大股票,本基前十持仓里就... [招商行业精选股票基金吧]

基民1Wt8272852

2021-02-27

342

0

刺激 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

基民16oF376251

2021-02-27

1125

0

基金涨幅和投资者实际收益率对比 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

时光的沉淀

2021-02-27

837

1

活着,就是一种修行;走着,就是一番领悟。... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

帝都仲哥

2021-02-27

250

0

满仓抱团股 [招商产业精选股票A吧]

基民d8710w9996

2021-02-27

506

4

都是拖吗,没有亏钱的吗? [招商国证生物医药指数(LOF)吧]

基民7G33W83968

2021-02-27

269

0

再跌一次就绿了[哭] [招商行业精选股票基金吧]

送你小红花

2021-02-27

682

4

最近这个基金跌得有点猛,可以建仓不?或者... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

基民f31t639736

2021-02-27

272

0

完蛋,估计到期时又回到原点! [招商成长精选一年定开混合C吧]

小亏大盈

2021-02-27

528

4

此时此刻,该基金应该慢慢加仓五粮液茅台了... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

天天食菜根

2021-02-27

319

0

一夜回到解放前 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

百姓无小事

2021-02-27

393

1

我是什么持有? [招商中证白酒指数(LOF)吧]

基民A1NCKb

2021-02-27

288

0

经理管12支基忙得过来吗? [招商国证生物医药指数(LOF)吧]

基民606F05p221

2021-02-27

3052

11

基金转换!一,跟卖出后再买入一个样,节省... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-02-27