招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商产业债券A(217022) 2017年度四年期金基金·债券基金奖

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招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 215.73 88.12 13/82
基金数量(只) 34 11.99 8/82
基金经理数量 11 5.27 11/82
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 混合型 18.05.18 ~ 18.06.14 王景 认购期 0.12% 详情 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 混合型 18.05.18 ~ 18.06.14 王景 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 05-22 1.3540 1.3540 2.97% 20.46% 31.84% 7.28 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商国证生物医药指数分级 161726 档案 股票指数 05-22 1.2520 0.8310 2.88% 13.12% 31.37% 3.91 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商体育文化休闲股票 001628 档案 股票型 05-22 0.8970 0.8970 2.51% 2.87% 17.87% 0.51 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商稳健优选股票 004784 档案 股票型 05-22 0.9673 0.9673 1.27% -4.69% - 0.75 付斌 开放申购 - 购买
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型 05-22 1.3710 1.6710 1.18% -14.15% 18.70% 4.94 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 档案 股票型 05-22 1.5620 1.5620 1.17% -11.55% 16.65% 4.32 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型 05-22 1.5471 3.4574 1.13% -12.54% 14.67% 10.19 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商盛达混合C 002824 档案 混合型 05-22 1.0820 1.0820 1.12% -11.38% 14.50% 0.57 张林 开放申购 0.15% 购买
招商盛达混合A 002823 档案 混合型 05-22 1.0920 1.0920 1.11% -11.22% 15.07% 0.28 张林 开放申购 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型 05-22 1.5340 1.5340 1.05% -15.99% 13.63% 1.79 韩冰 等 开放申购 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 联接基金 05-22 1.6630 1.6630 0.97% 3.16% - 0.00 苏燕青 开放申购 - 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 联接基金 05-22 1.6730 1.6730 0.97% 3.53% 25.22% 1.26 苏燕青 开放申购 0.15% 购买
招商先锋 217005 档案 混合型 05-22 1.0006 2.9561 0.92% -5.50% 17.27% 16.41 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商优企灵活配置 217021 档案 混合型 05-22 2.2390 2.2390 0.90% -6.59% 12.51% 0.76 张林 等 开放申购 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型 05-22 1.5780 2.2910 0.77% 1.74% 13.04% 4.45 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商核心价值混合 217009 档案 混合型 05-22 1.2148 1.3348 0.75% 2.88% 14.85% 11.07 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商中证白酒指数分级 161725 档案 股票指数 05-22 1.2100 1.7460 0.67% 8.03% 53.77% 61.91 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 档案 混合型 05-22 1.0482 1.0482 0.65% 0.40% 2.97% 3.30 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型 05-22 1.2299 1.5278 0.56% -2.10% 5.39% 2.51 滕越 等 开放申购 0.15% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型 05-22 0.9370 0.9370 0.54% -6.30% 9.08% 8.41 李亚 开放申购 0.15% 购买
招商全球资源 217015 档案 QDII 05-21 1.1090 1.1090 0.45% -1.51% 9.37% 0.25 白海峰 开放申购 0.16% 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型 05-22 1.1990 1.1990 0.42% -1.56% 17.32% 0.00 王景 开放申购 - 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型 05-22 1.2020 1.3220 0.42% -1.23% 17.73% 10.31 王景 开放申购 0.15% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 股票指数 05-22 0.9247 0.9247 0.41% -2.28% 5.39% 0.18 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 股票指数 05-22 0.9188 0.9188 0.40% -2.10% 4.29% 1.45 王平 开放申购 0.12% 购买
招商量化精选股票 001917 档案 股票型 05-22 1.0000 1.0700 0.40% -1.77% 7.87% 0.52 王平 开放申购 0.15% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型 05-22 1.0330 1.0330 0.39% 0.58% 4.66% 4.31 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型 05-22 1.2290 1.2290 0.33% 4.60% 11.83% 0.72 王刚 开放申购 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型 05-22 1.0640 1.0640 0.28% 3.60% 3.91% 0.52 刘万锋 开放申购 - 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型 05-22 1.0730 1.0730 0.28% 3.77% 4.28% 0.11 刘万锋 封闭期 - 购买
招商中证500指数A 004192 档案 股票指数 05-22 1.0730 1.0730 0.22% -6.32% 7.29% 0.33 王平 开放申购 0.12% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 股票指数 05-22 1.0777 1.0777 0.21% -6.50% 7.76% 0.63 王平 开放申购 0.00% 购买
招商安泰平衡 217002 档案 混合型 05-22 1.0143 2.9410 0.21% -6.31% 10.77% 0.47 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 股票指数 05-22 1.0440 1.1820 0.19% -7.20% 8.98% 0.51 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商丰和混合C 002541 档案 混合型 05-22 1.0720 1.1520 0.19% 2.94% 14.01% 2.11 余芽芳 限大额 - 购买
招商稳荣定开混合A 003351 档案 混合型 05-22 1.0036 1.0036 0.17% 0.25% 4.27% 3.50 康晶 等 暂停申购 - 购买
招商稳荣定开混合C 003352 档案 混合型 05-22 0.9957 0.9957 0.16% 0.00% 3.74% 0.02 康晶 等 暂停申购 - 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型 05-22 1.0610 1.0610 0.15% 5.89% - 0.01 康晶 开放申购 - 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型 05-22 1.0657 1.0657 0.15% 6.22% - 4.97 康晶 开放申购 - 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型 05-22 1.3900 1.5340 0.14% 2.21% 6.49% 8.25 王刚 限大额 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型 05-22 1.4090 1.5560 0.14% 2.47% 7.02% 0.22 王刚 限大额 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 联接基金 05-22 1.5010 1.5010 0.13% -11.76% - 0.00 苏燕青 等 开放申购 - 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 联接基金 05-22 1.5050 1.5050 0.13% -11.57% 9.77% 0.74 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型 05-22 1.0130 1.0230 0.10% 2.01% 3.05% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型 05-22 1.0530 1.1130 0.10% 3.20% 8.42% 8.28 潘明曦 等 开放申购 - 购买
招商丰和混合A 002540 档案 混合型 05-22 1.0720 1.1520 0.09% 2.84% 14.12% 0.00 余芽芳 限大额 - 购买
招商双债增强债券(LOF) 161716 档案 债券型 05-22 1.1370 1.2760 0.09% 2.90% 5.47% 1.05 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商瑞庆混合 002574 档案 混合型 05-22 1.1570 1.1570 0.09% 8.64% 17.58% 1.69 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型 05-22 1.1800 1.1800 0.08% 2.16% 6.21% 0.00 王刚 暂停申购 0.15% 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型 05-22 1.1860 1.1860 0.08% 2.51% 6.85% 9.98 王刚 暂停申购 0.15% 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型 05-22 0.3767 3.7437 0.08% -5.46% 15.74% 5.73 潘明曦 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰融混合A 001597 档案 混合型 05-22 1.2900 1.2900 0.08% 3.53% 11.21% 5.73 王刚 限大额 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合 004266 档案 混合型 05-22 1.0171 1.1061 0.07% 0.63% 9.79% 0.52 向霈 等 开放申购 0.15% 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型 05-22 1.0816 1.0816 0.06% 0.84% 6.98% 2.08 张韵 开放申购 - 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型 05-22 1.0811 1.0811 0.06% 0.84% 6.94% 0.00 张韵 开放申购 - 购买
招商MSCI中国A股国际通C 005762 档案 股票指数 05-22 1.0099 1.0099 0.06% - - 17.53 白海峰 开放申购 0.00% 购买
招商丰德灵活配置混合C 003001 档案 混合型 05-22 1.0362 1.0362 0.06% -1.42% 3.25% 0.06 张韵 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰德灵活配置混合A 003000 档案 混合型 05-22 1.0511 1.0511 0.06% -1.34% 4.13% 1.61 张韵 等 开放申购 0.15% 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型 05-22 1.7660 1.7660 0.06% 0.34% 8.14% 1.39 张韵 等 开放申购 0.08% 购买
招商MSCI中国A股国际通A 005761 档案 股票指数 05-22 1.0104 1.0104 0.05% - - 31.68 白海峰 开放申购 0.12% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 档案 定开债券 05-22 1.0126 1.0126 0.04% - - 83.09 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型 05-22 1.0347 1.0347 0.04% 2.89% 4.63% 0.03 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型 05-22 1.0419 1.0419 0.04% 3.11% 5.08% 1.00 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商招庆纯债A 003369 档案 债券型 05-22 1.0124 1.0651 0.03% 3.09% 5.11% 10.24 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型 05-22 1.0206 1.3416 0.03% 3.46% 33.68% 7.26 许强 开放申购 - 购买
招商添润3个月定开债A 005594 档案 定开债券 05-22 1.0184 1.0184 0.03% - - 101.86 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型 05-22 1.0208 1.0208 0.03% 2.08% 2.08% 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型 05-22 1.0242 1.0542 0.03% 2.59% 4.38% 5.08 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型 05-22 1.0292 1.0362 0.03% 3.13% 4.63% 15.28 康晶 开放申购 - 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型 05-22 1.0330 1.0370 0.03% 2.57% 4.29% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型 05-22 1.0483 1.0528 0.03% 2.67% 4.51% 1.04 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招庆纯债C 003370 档案 债券型 05-22 1.0121 1.0618 0.02% 2.99% 4.90% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型 05-22 1.0154 1.0492 0.02% 2.31% 4.27% 40.36 许强 限大额 - 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型 05-22 1.0244 1.0244 0.02% 2.68% 4.78% 15.25 刘万锋 开放申购 - 购买
招商招轩纯债C 003372 档案 债券型 05-22 1.0570 1.0570 0.02% 3.14% 5.05% 0.16 向霈 等 开放申购 0.00% 购买
招商招轩纯债A 003371 档案 债券型 05-22 1.1203 1.1203 0.02% 3.23% 5.16% 5.51 向霈 等 开放申购 0.08% 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型 05-22 1.1386 1.9601 0.02% 3.10% 5.18% 1.65 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型 05-22 1.1574 1.9109 0.02% 2.95% 4.87% 0.61 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型 05-22 1.1759 1.3323 0.02% 2.54% 4.22% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 档案 定开债券 05-22 1.1889 1.1889 0.02% 2.17% 2.80% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型 05-22 1.0103 1.0472 0.01% 2.69% 4.41% 100.25 许强 限大额 - 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型 05-22 1.0197 1.0487 0.01% 2.12% 4.11% 20.26 周欣宇 限大额 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 定开债券 05-22 1.0213 1.0404 0.01% 2.32% - 5.08 马龙 暂停申购 - 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型 05-22 1.0192 1.0457 0.01% 2.06% 3.91% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型 05-22 1.0273 1.0588 0.01% 2.88% 4.87% 15.25 马龙 开放申购 - 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 定开债券 05-22 1.0273 1.0273 0.01% 1.77% - 23.90 马龙 暂停申购 - 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型 05-22 1.1825 1.3427 0.01% 2.60% 4.39% 114.51 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 档案 定开债券 05-22 1.2343 1.2343 0.01% 2.33% 3.18% 42.76 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商安润保本混合 000126 档案 保本型 05-22 1.0330 1.3770 0.00% 0.98% 2.48% 26.17 钟贇 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型 05-22 1.2110 1.2110 0.00% -0.66% 0.50% 1.03 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金 001404 档案 股票型 05-22 0.8130 0.8130 0.00% -8.55% 16.31% 15.53 钟赟 等 开放申购 0.15% 购买
招商安益保本混合 001531 档案 保本型 05-22 1.1240 1.1240 0.00% 2.55% 5.44% 8.45 马龙 开放申购 0.15% 购买
招商丰融混合C 001598 档案 混合型 05-22 1.2600 1.2600 0.00% 3.28% 10.62% 0.01 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰庆混合A 001773 档案 混合型 05-22 1.3580 1.3580 0.00% -1.52% 12.88% 161.93 姚爽 封闭期 - 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型 05-22 1.2770 1.5170 0.00% 3.07% 5.62% 3.62 马龙 限大额 - 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 档案 混合型 05-22 1.0880 1.0880 0.00% 6.98% 10.91% 0.44 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商安德保本混合A 002389 档案 保本型 05-22 1.0680 1.0680 0.00% 2.50% 5.43% 10.32 马龙 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型 05-22 1.2240 1.2240 0.00% -0.89% 0.00% 0.40 何文韬 暂停申购 0.15% 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型 05-22 1.1690 1.1690 0.00% -0.85% 6.18% 0.05 何文韬 开放申购 - 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型 05-22 1.0790 1.0790 0.00% -0.92% 5.99% 1.60 何文韬 开放申购 - 购买
招商安博保本混合C 002629 档案 保本型 05-22 1.0310 1.0310 0.00% 2.08% 3.51% 0.26 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商安裕保本混合A 002657 档案 保本型 05-22 1.0450 1.0450 0.00% 2.05% 3.77% 11.04 康晶 开放申购 0.15% 购买
招商安博保本混合A 002628 档案 保本型 05-22 1.0430 1.0430 0.00% 2.36% 4.20% 10.35 康晶 暂停申购 0.15% 购买
招商安裕保本混合C 002658 档案 保本型 05-22 1.0330 1.0330 0.00% 1.77% 2.99% 2.03 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商招兴纯债A 002756 档案 债券型 05-22 1.0530 1.0760 0.00% 2.73% 4.46% 8.57 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招兴纯债C 002757 档案 债券型 05-22 1.0470 1.0700 0.00% 2.65% 4.18% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型 05-22 1.0500 1.1100 0.00% 3.10% 8.12% 0.00 潘明曦 等 开放申购 - 购买
招商安荣保本混合C 002777 档案 保本型 05-22 1.0280 1.0280 0.00% 1.78% 3.01% 0.60 马龙 开放申购 0.00% 购买
招商安荣保本混合A 002776 档案 保本型 05-22 1.0440 1.0440 0.00% 2.15% 3.88% 12.64 马龙 开放申购 0.15% 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型 05-22 1.0250 1.0350 0.00% 2.09% 3.22% 1.02 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型 05-22 0.9972 1.0372 0.00% 2.96% 4.74% 30.71 周欣宇 限大额 - 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型 05-22 0.9961 1.0341 0.00% 2.87% 4.55% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 档案 定开债券 05-22 1.0434 1.0516 0.00% 2.77% 4.46% 64.69 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招弘纯债A 003576 档案 债券型 05-22 1.0146 1.0392 0.00% 2.81% 3.76% 2.01 许强 暂停申购 - 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型 05-22 1.0409 1.0492 0.00% 2.66% 4.21% 77.97 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型 05-22 0.9749 0.9749 0.00% -2.29% 2.85% 0.06 吴昊 等 开放申购 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型 05-22 0.9777 0.9777 0.00% -2.04% 3.42% 0.36 吴昊 等 开放申购 0.15% 购买
招商可转债分级债券 161719 档案 债券型 05-22 0.9020 1.3530 0.00% -0.59% -0.48% 0.82 王刚 开放申购 0.07% 购买
招商标普金砖四国指数 161714 档案 QDII-指数 05-21 1.0320 1.0320 0.00% -2.73% 15.96% 0.28 白海峰 开放申购 0.16% 购买
招商信用添利债券(LOF) 161713 档案 债券型 05-22 1.0150 1.6020 0.00% 2.81% 5.21% 4.50 向霈 等 限大额 - 购买
招商安盈保本混合 217024 档案 保本型 05-22 1.0620 1.4150 0.00% 1.63% 4.63% 16.58 姚爽 等 开放申购 0.12% 购买
招商安心收益债券 217011 档案 债券型 05-22 1.5150 1.7550 0.00% 3.06% 5.80% 9.03 马龙 限大额 0.00% 购买
招商信用增强债券 217023 档案 债券型 05-22 1.0120 1.4010 0.00% -0.29% 2.83% 3.57 滕越 限大额 0.08% 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型 05-22 1.3020 1.5420 0.00% 3.33% 6.29% 7.36 马龙 限大额 0.08% 购买
招商中国机遇股票 001749 档案 股票型 05-22 1.0110 1.0110 0.00% - - 10.99 李亚 开放申购 - 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型 05-22 1.0412 1.0412 -0.01% 2.64% 4.51% 5.18 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型 05-22 1.0382 1.0382 -0.01% 2.54% 4.31% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型 05-22 1.0322 1.0322 -0.01% 2.15% 4.73% 0.56 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型 05-22 1.0175 1.0175 -0.01% 2.06% 3.32% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商财经大数据股票 003416 档案 股票型 05-22 0.8307 0.8307 -0.02% -5.40% 2.64% 0.25 王平 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型 05-22 1.1840 1.1840 -0.08% -2.23% 0.94% 0.93 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型 05-22 1.1700 1.1700 -0.09% 0.95% 7.93% 0.05 何文韬 开放申购 - 购买
招商安本增利债券 217008 档案 债券型 05-22 1.3500 1.9700 -0.09% -1.40% 1.07% 2.82 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型 05-22 1.0910 1.0910 -0.09% 0.93% 7.81% 1.63 何文韬 开放申购 - 购买
招商安弘保本混合 002271 档案 保本型 05-22 1.0760 1.0760 -0.09% 2.57% 5.49% 14.89 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商安元保本混合A 002456 档案 保本型 05-22 1.0640 1.0640 -0.09% 1.04% 5.35% 12.43 张韵 开放申购 0.15% 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型 05-22 1.0290 1.0290 -0.10% 0.00% 4.57% 2.34 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型 05-22 1.1760 1.1760 -0.17% -2.49% 0.43% 0.02 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商深证100指数A 217016 档案 股票指数 05-22 1.3840 1.3840 -0.29% -8.47% 20.24% 0.78 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商深证100指数C 004408 档案 股票指数 05-22 1.3800 1.3800 -0.36% -8.73% - 0.00 侯昊 开放申购 - 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 股票指数 05-22 2.0660 2.0660 -0.43% -5.23% 28.24% 3.56 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 股票指数 05-22 1.1439 1.1439 -0.44% -6.80% 19.43% 0.37 王平 开放申购 0.12% 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 股票指数 05-22 2.0590 2.0590 -0.44% -5.42% - 0.03 侯昊 开放申购 - 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 股票指数 05-22 1.1411 1.1411 -0.44% -6.98% 19.16% 0.40 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数分级 161724 档案 股票指数 05-22 1.0380 0.7280 -0.48% -9.15% 6.89% 5.99 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商沪深300高贝塔指数分级 161718 档案 股票指数 05-22 0.9920 1.2440 -0.50% -11.89% -6.13% 0.15 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数分级 161720 档案 股票指数 05-22 1.0110 0.6710 -0.59% -15.59% -7.83% 38.40 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商中证银行指数分级 161723 档案 股票指数 05-22 0.9830 1.0430 -0.81% -7.61% 14.35% 3.56 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重分级 161721 档案 股票指数 05-22 0.7450 1.3310 -1.59% -5.05% 6.70% 2.03 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商丰庆混合C 001774 档案 混合型 07-31 - - - - - 0.00 姚爽 封闭期 - 购买
招商安德保本混合C 002390 档案 保本型 02-18 - - - - - 0.00 马龙 开放申购 - 购买
招商招盈18个月定开债 002506 档案 定开债券 05-18 1.0627 1.0627 - 2.02% 4.27% 2.26 向霈 等 暂停申购 0.06% 购买
招商招益两年定开债A 002815 档案 定开债券 05-18 1.0540 1.0540 - 2.83% 5.51% 2.03 康晶 暂停申购 0.06% 购买
招商信用定开债人民币 003046 档案 QDII 05-18 0.9400 0.9400 - -6.19% -9.79% 0.64 向霈 等 暂停申购 0.05% 购买
招商稳祥定开灵活混合C 003356 档案 混合型 05-18 1.0436 1.0436 - 0.28% 2.88% 0.37 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商稳祥定开灵活混合A 003355 档案 混合型 05-18 1.0553 1.0553 - 0.63% 3.60% 1.88 康晶 暂停申购 0.10% 购买
招商稳盛定开混合C 003405 档案 混合型 05-18 1.0662 1.0662 - 1.35% 4.72% 0.33 滕越 暂停申购 - 购买
招商招益两年定开债C 002816 档案 定开债券 05-18 1.0490 1.0490 - 2.54% 5.11% 0.15 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商信用定开债美元 003047 档案 QDII 05-18 0.1470 0.1470 - -2.65% -2.65% 0.64 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商稳乾定开混合A 003632 档案 混合型 05-18 1.0857 1.0857 - 0.80% 5.23% 0.66 康晶 暂停申购 0.10% 购买
招商稳泰定开混合 003784 档案 混合型 05-18 1.0796 1.0796 - 2.50% 5.57% 0.55 康晶 暂停申购 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 档案 定开债券 12-07 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招泰6个月定开债C 003653 档案 定开债券 05-18 1.0457 1.0457 - 1.56% 3.80% 0.04 向霈 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招泰6个月定开债A 003652 档案 定开债券 05-18 1.0496 1.0496 - 1.65% 4.05% 0.48 向霈 等 暂停申购 0.03% 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 马龙 开放申购 - 购买
招商招弘纯债C 003577 档案 债券型 02-23 - - - - - 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商睿诚定开混合 003326 档案 混合型 05-18 1.0457 1.0917 - -1.00% 9.21% 0.52 张韵 等 暂停申购 - 购买
招商稳阳定开混合C 003783 档案 混合型 05-18 1.0789 1.0789 - 0.98% 5.24% 0.09 滕越 暂停申购 - 购买
招商稳盛定开混合A 003404 档案 混合型 05-18 1.0743 1.0743 - 1.61% 5.26% 3.82 滕越 暂停申购 - 购买
招商稳阳定开混合A 003782 档案 混合型 05-18 1.0856 1.0856 - 1.23% 5.78% 0.92 滕越 暂停申购 - 购买
招商招华纯债C 003449 档案 债券型 12-21 - - - - - 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商稳乾定开混合C 003633 档案 混合型 05-18 1.0782 1.0782 - 0.54% 4.70% 0.03 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商睿祥定开混合 003004 档案 混合型 05-18 1.0263 1.0263 - 0.21% 4.71% 3.98 马龙 等 暂停申购 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型 03-17 - - - - - 0.00 许强 限大额 - 购买
招商招信定开债A 003450 档案 定开债券 05-18 1.0446 1.0446 - 2.60% 3.72% 52.32 许强 暂停申购 - 购买
招商招信定开债C 003451 档案 定开债券 03-10 - - - - - 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型 03-08 - - - - - 0.00 许强 限大额 - 购买
招商安元保本混合C 002457 档案 保本型 03-01 - - - - - 0.00 张韵 开放申购 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型 12-07 - - - - - 2.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型 12-07 - - - - - 15.00 刘万锋 开放申购 - 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 康晶 开放申购 - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 档案 定开债券 01-17 - - - - - 101.22 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 档案 定开债券 03-01 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 档案 定开债券 05-18 1.0063 1.0063 - - - 20.21 刘万锋 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商理财7天债券B 217026 理财型 05-22 1.2896 4.8930% 4.85% 4.51% 1.07% 62.38 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商理财7天债券A 217025 理财型 05-22 1.2364 4.6450% 4.58% 4.23% 1.00% 2.25 许强 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 货币型 05-22 1.1507 4.3510% 4.37% 4.65% 1.14% 73.93 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 理财型 05-22 1.1158 4.5080% 4.31% 4.34% 1.07% 13.73 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 理财型 05-22 1.1190 4.5110% 4.31% 4.34% 1.07% 7.38 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 理财型 05-22 1.1125 4.5060% 4.31% 4.34% 1.08% 8.35 向霈 等 开放申购 - 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 05-22 1.1133 4.1450% 4.16% 4.28% 1.03% 1,163.50 向霈 等 限大额 - 购买
招商招钱宝货币A 000588 货币型 05-22 1.1130 4.1440% 4.16% 4.28% 1.03% 37.47 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 05-22 1.1131 4.1440% 4.16% 4.28% 1.03% 43.27 向霈 等 限大额 - 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 05-22 1.0987 4.1500% 4.15% 4.34% 1.07% 17.46 向霈 等 场内交易 - 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 05-22 1.0842 4.0990% 4.12% 4.40% 1.08% 180.19 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 05-22 1.0529 3.8590% 3.89% 4.25% 1.03% 1.08 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 05-22 1.0325 3.9000% 3.82% 4.01% 1.01% 172.04 许强 等 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 05-22 1.0191 3.6870% 3.54% 3.93% 1.00% 249.04 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 05-22 0.9873 3.6110% 3.64% 4.00% 0.97% 56.59 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 05-22 0.9542 3.4400% 3.30% 3.69% 0.94% 124.13 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 05-22 0.9315 3.3220% 3.32% 4.12% 0.95% 5.21 许强 开放申购 - 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 05-22 0.8656 3.1590% 3.08% 3.86% 0.94% 3.82 许强 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 05-22 0.8545 3.0780% 3.08% 3.88% 0.89% 3.76 许强 场内交易 - 购买
招商招财通理财债券A 004667 理财型 05-22 0.8206 3.0410% 3.00% 3.00% 0.82% 0.63 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 05-22 0.7985 2.9100% 2.83% 3.61% 0.88% 4.10 许强 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 货币型 05-22 0.4837 1.8800% 1.69% 2.03% 0.55% 0.51 向霈 等 限大额 - 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 05-22 0.4179 1.6360% 1.44% 1.79% 0.49% 0.01 向霈 等 限大额 - 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 05-22 0.2231 0.8480% 0.95% 1.58% 0.52% 0.06 许强 限大额 - 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 05-22 0.1568 0.6050% 0.71% 1.34% 0.46% 0.44 许强 限大额 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 理财型 - - - - - - - 康晶 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商国证生物医药指数分级B 150272 分级杠杆 05-22 1.4850 0.3920 4.95% 1.4800 0.34% 3.91 侯昊
招商中证白酒指数分级B 150270 分级杠杆 05-22 1.4010 2.3540 1.16% 1.4300 -2.07% 61.91 侯昊
招商上证消费80ETF 510150 ETF-场内 05-22 5.3390 1.7600 1.02% 5.3390 0.00% 1.33 苏燕青
招商深证TMT50ETF 159909 ETF-场内 05-22 5.2540 1.6160 0.11% 5.2300 0.46% 0.73 苏燕青 等
招商沪深300高贝塔分级A 150145 固定收益 05-22 1.0140 1.2740 0.10% 0.9490 6.41% 0.15 苏燕青
招商可转债分级债券B 150189 分级杠杆 05-22 0.6290 1.7220 0.00% 0.6620 -5.25% 0.82 王刚
招商可转债分级债券A 150188 固定收益 05-22 1.0190 1.1950 0.00% 0.9960 2.26% 0.82 王刚
招商中证全指证券公司分级A 150200 固定收益 05-22 1.0120 1.1750 0.00% 0.9590 5.24% 38.40 苏燕青
招商沪深300地产等权重分级A 150207 固定收益 05-22 1.0190 1.1700 0.00% 1.0280 -0.88% 2.03 苏燕青
招商中证煤炭等权指数分级A 150251 固定收益 05-22 1.0190 1.1390 0.00% 0.9630 5.50% 5.99 侯昊
招商中证银行指数分级A 150249 固定收益 05-22 1.0190 1.1390 0.00% 0.9600 5.79% 3.56 侯昊
招商国证生物医药指数分级A 150271 固定收益 05-22 1.0190 1.1380 0.00% 0.9830 3.53% 3.91 侯昊
招商中证白酒指数分级A 150269 固定收益 05-22 1.0190 1.1380 0.00% 0.9610 5.69% 61.91 侯昊
招商中证煤炭等权指数分级B 150252 分级杠杆 05-22 1.0570 0.3410 -0.94% 1.0750 -1.70% 5.99 侯昊
招商沪深300高贝塔分级B 150146 分级杠杆 05-22 0.9700 1.2300 -1.12% 1.0390 -7.11% 0.15 苏燕青
招商中证全指证券公司分级B 150201 分级杠杆 05-22 1.0100 0.1310 -1.17% 1.0410 -3.07% 38.40 苏燕青
招商中证银行指数分级B 150250 分级杠杆 05-22 0.9470 0.9470 -1.66% 1.1000 -16.16% 3.56 侯昊
招商沪深300地产等权重分级B 150208 分级杠杆 05-22 0.4710 1.4920 -4.85% 0.5160 -9.55% 2.03 苏燕青
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 21 0.37% 196.36 134,235.49
2 000858 五粮液 10 0.27% 1,452.19 96,367.28
3 002304 洋河股份 8 0.26% 852.95 92,109.95
4 000568 泸州老窖 3 0.23% 1,456.00 82,628.03
5 601006 大秦铁路 2 0.19% 8,064.04 66,770.27
6 600030 中信证券 5 0.17% 3,306.48 61,434.36
7 600016 民生银行 11 0.14% 6,524.91 52,134.02
8 600837 海通证券 7 0.11% 3,436.69 39,487.59
9 600779 水井坊 6 0.11% 919.61 39,193.91
10 600089 特变电工 2 0.11% 4,371.86 38,559.80

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

招商基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

128

2

今天会不会跌到1元一下,因为我想加仓!之... [招商中证煤炭等权指数分级B]

坚信柏阿姨的人品

2018-05-23

16975

12

5.23 做基笔记 早上说说 各基思路 [招商中证白酒指数分级B]

我是基哥

2018-05-23

2

0

这个基可真厉害了,谁买谁亏,什么时候买都... [招商中证全指证券公司B]

Tina5072

2018-05-23

1

0

加点。. [招商中证煤炭等权指数分级B]

宇宙无比

2018-05-23

112

1

5.23早盘情况 [招商中证煤炭等权指数分级B]

趋势先机

2018-05-23

76

0

要暴跌了 [招商中证白酒指数分级B]

忘了爱情的味道

2018-05-23

5484

16

5.22 吃鸡日志 下,医药 白酒 基金操作策略... [招商中证白酒指数分级B]

吃鸡大侠

2018-05-23

35

0

跌到1下面,给个加仓机会 [招商中证煤炭等权指数分级B]

养鸡场老板

2018-05-23

52

0

我要加仓 [招商中证煤炭等权指数分级B]

养鸡场老板

2018-05-23

5968

13

5.23投基战术配置--上 [招商中证白酒指数分级B]

投基老王

2018-05-23

31

0

今天全军覆没了 [招商中证煤炭等权指数分级B]

股友VWtibV

2018-05-23

1002

2

煤炭后三天还将有次大回调 [招商中证煤炭等权指数分级B]

不买鸡不舒服斯基

2018-05-23

37063

36

『基友早餐2』军工有效反弹 白酒等待机会 ... [招商中证白酒指数分级B]

积基树本

2018-05-23

142

0

妈 的 今天这不逗比了吗? 前天看有两个拖... [招商中证煤炭等权指数分级B]

大隐于市111

2018-05-23

357

1

上周五建的仓 是不是上贼船了啊 [招商中证煤炭等权指数分级B]

赚点就跑呗

2018-05-23

67

0

加仓机会已出现,等到6.1 [招商中证银行指数分级B]

wcw767676

2018-05-23

69

0

加五千 [招商中证煤炭等权指数分级B]

细水中长

2018-05-23

744

2

看了很多人的帖,我只想说分析谁不会,搞得... [招商中证白酒指数分级B]

基神88888

2018-05-23

2795

6

横盘待涨,看好黑煤! [招商中证煤炭等权指数分级B]

细水中长

2018-05-23

32

0

亏死了,真他妈垃圾 [招商沪深300地产等权重分级]

股友4OPlSH

2018-05-23

222

0

我的华安媒体鸡也红了,计算机鸡不错啊 [招商中证白酒指数分级B]

猫猫Viky

2018-05-23

807

1

牛逼了,中国的股市就是发改委的,有病,房... [招商中证煤炭等权指数分级B]

汝南堂

2018-05-23

494

0

不让煤炭涨价,煤炭矿主就减少产量,供需失... [招商中证煤炭等权指数分级B]

五星红旗红红的

2018-05-23

722

1

保持这个跌式,到下午2.50 [招商中证煤炭等权指数分级B]

养鸡场老板

2018-05-23

253

0

白酒吧里真的韭菜一批一批的! [招商中证白酒指数分级B]

高兴的思远

2018-05-23

745

1

折腾中,看周五表现,不跌5%以上不上车 [招商中证白酒指数分级B]

Akatsuki_PEIN

2018-05-23

210

0

我的长信利广鸡红了 [招商中证白酒指数分级B]

猫猫Viky

2018-05-23

841

1

求大神今天能否上车 [招商中证白酒指数分级B]

我爱我家990

2018-05-23

35993

8

『致基金小白的福利』助你更好认识你的基金... [招商中证白酒指数分级B]

积基树本

2018-05-23

260

0

茅台不行了,直接下700 [招商中证白酒指数分级B]

旷野呼声002

2018-05-23

182

0

该下车了 [招商中证白酒指数分级B]

伯桑克

2018-05-23

58

0

半死不活的样子真难看,还不如直接咽气 [招商中证银行指数分级B]

fzp315

2018-05-23

1777

11

5.23吃鸡日志 上 早评+研究部署平抑煤价上... [招商中证白酒指数分级B]

吃鸡大侠

2018-05-23

310

0

早就说了要清仓保险鸡,券商鸡,煤炭鸡,钢... [招商中证白酒指数分级B]

猫猫Viky

2018-05-23

1036

1

富国精准今天上天啦,绝对开挂了 [招商中证白酒指数分级B]

追风少年3

2018-05-23

47

0

唯有地产作烂泥状! [招商沪深300地产等权重分级]

游泳的鱼7

2018-05-23

277

0

我就问一下,你们看机会都是以涨跌为依据么... [招商中证煤炭等权指数分级B]

Neil2

2018-05-23

1069

10

昨天从医药过来的 [招商中证煤炭等权指数分级B]

我是谁39

2018-05-23

936

1

医药板块开飞机了,卧槽上天了 [招商中证白酒指数分级B]

追风少年3

2018-05-23

145

0

今天这个白酒,该不该卖掉? [招商中证白酒指数分级B]

启航缘分天空

2018-05-23

649

2

可以上车了 [招商中证煤炭等权指数分级B]

养鸡场老板

2018-05-23

204

0

幸好我走的及时,虽然赚的很少。 [招商中证白酒指数分级B]

股友nHYpCx

2018-05-23

269

0

机会来了!掉五个点就满仓,发改委是个啊, [招商中证煤炭等权指数分级B]

五星红旗红红的

2018-05-23

170

0

深挖坑,广种韭!!! [招商中证白酒指数分级B]

股友zrtyeK

2018-05-23

114

0

狗日的黑哥你起来点明天就把你卖了,在不买... [招商中证煤炭等权指数分级B]

钱来不断

2018-05-23

614

1

白酒转医药,现在医药天天喝茅台。 [招商中证白酒指数分级B]

好鸡大家来

2018-05-23

409

0

为什么不让煤炭涨价?还是市场经济吗? [招商中证煤炭等权指数分级B]

股友金城

2018-05-23

157

0

一天就输掉几千,准备割肉几千走了!! [招商中证煤炭等权指数分级B]

流浪的调酒师

2018-05-23

183

0

牛逼普拉斯 [招商医药健康产业股票]

惠常勇1

2018-05-23

113

0

sb,加仓了 [招商中证煤炭等权指数分级B]

养鸡场老板

2018-05-23