招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
招商基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖
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截止日期:2024-06-30
招商基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1,008.95 | 224.35 | 9/126 |
基金数量(只) | 143 | 32.40 | 9/126 |
基金经理数量 | 22 | 6.67 | 10/126 |
- 全部
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- 全部
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招商行业精选股票基金 000746 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 3.8170 | 3.8170 | -0.13% | 13.67% | 19.62% | 24.79 | 李崟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9483 | 0.9483 | 0.07% | 10.37% | 17.07% | 4.31 | 张林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商景气精选股票A 012835 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9140 | 0.9140 | -0.82% | 10.44% | 16.89% | 7.17 | 梁辰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9194 | 0.9194 | 0.07% | 9.92% | 16.14% | 0.58 | 张林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商景气精选股票C 012836 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.8922 | 0.8922 | -0.82% | 10.01% | 15.96% | 2.36 | 梁辰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商优质成长混合(LOF) 161706 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 3.0262 | 5.1216 | -0.54% | 8.01% | 14.65% | 17.72 | 吴潇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商产业精选股票A 010341 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9034 | 0.9034 | 0.72% | 9.24% | 14.56% | 25.01 | 陆文凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商产业精选股票C 010342 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.8775 | 0.8775 | 0.72% | 8.79% | 13.64% | 2.42 | 陆文凯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商中证银行指数A 161723 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.3026 | 1.4303 | -1.40% | 12.62% | 12.52% | 9.43 | 侯昊 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
招商中证银行指数C 014028 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.2991 | 1.2991 | -1.41% | 12.55% | 12.39% | 0.47 | 侯昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商中证银行指数E 016343 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.2951 | 1.2951 | -1.40% | 12.45% | 12.17% | 0.05 | 侯昊 | 开放申购 | - | 购买 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0897 | 1.0897 | -0.83% | 13.90% | 10.07% | 0.14 | 刘重杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0846 | 1.0846 | -0.83% | 13.73% | 9.73% | 0.03 | 刘重杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商添利6个月定开债发起式A 006107 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0622 | 1.2713 | 0.02% | 5.88% | 7.53% | 80.25 | 刘万锋 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商安凯债券 017556 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0330 | 1.0887 | -0.02% | 5.02% | 7.23% | 15.46 | 蔡振 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
招商稳健平衡混合A 012963 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-26 | 1.1214 | 1.1214 | 0.46% | 5.95% | 6.91% | 0.57 | 李崟 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
招商睿逸混合 002317 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.6080 | 1.6080 | 0.37% | 2.23% | 6.63% | 3.23 | 李崟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商安阳债券A 010430 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0399 | 1.2250 | 0.04% | 5.12% | 6.47% | 19.21 | 尹晓红 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
招商安泰平衡混合 217002 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-26 | 1.4700 | 3.6452 | 0.43% | 1.04% | 6.43% | 2.38 | 李崟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商安嘉债券 016513 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0328 | 1.1314 | 0.01% | 4.60% | 6.27% | 17.96 | 蔡振 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
招商安阳债券C 010431 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0396 | 1.2095 | 0.04% | 4.92% | 6.05% | 1.01 | 尹晓红 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商添利两年债券 006150 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.5611 | 1.5611 | - | 2.35% | 6.02% | 5.34 | 马龙 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
招商安盈债券A 217024 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1161 | 1.8396 | 0.16% | 4.50% | 6.00% | 47.26 | 尹晓红 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
招商稳健平衡混合C 012964 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-26 | 1.0966 | 1.0966 | 0.46% | 5.26% | 5.84% | 0.95 | 李崟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商安盈债券C 012233 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1098 | 1.4261 | 0.17% | 4.40% | 5.80% | 6.79 | 尹晓红 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商研究优选股票A 008261 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.1537 | 1.1537 | -0.25% | 12.06% | 5.59% | 1.83 | 梁辰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商招裕纯债D 015569 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0163 | 1.0923 | 0.02% | 2.01% | 5.21% | 0.01 | 康晶 等 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
招商招悦纯债A 003156 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1135 | 1.3806 | 0.05% | 2.81% | 5.19% | 62.58 | 夏里鹏 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
招商招祥纯债A 003863 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1440 | 1.3237 | 0.04% | 2.77% | 5.17% | 71.13 | 马龙 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
招商招祥纯债C 003864 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1435 | 1.2395 | 0.04% | 2.76% | 5.16% | 59.48 | 马龙 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商招兴3个月定开A 002756 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1431 | 1.3786 | 0.03% | 2.89% | 5.13% | 12.70 | 范刚强 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商招悦纯债C 003157 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1082 | 1.3639 | 0.05% | 2.71% | 4.97% | 26.18 | 夏里鹏 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商双债增强债券(LOF)D 009580 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.5636 | 1.5636 | 0.04% | 2.50% | 4.80% | 1.52 | 刘万锋 | 限大额 | 0.045% | 购买 |
招商安庆债券 006650 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.2506 | 1.2506 | 0.29% | 3.85% | 4.78% | 2.43 | 尹晓红 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
招商添泰1年定开债发起式 018317 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0583 | 1.0583 | 0.04% | 2.78% | 4.78% | 21.19 | 欧阳倩蓉 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商研究优选股票C 008262 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.1151 | 1.1151 | -0.24% | 11.62% | 4.76% | 0.59 | 梁辰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商双债增强债券(LOF)C 161716 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.5640 | 1.7030 | 0.04% | 2.49% | 4.76% | 122.11 | 刘万锋 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0286 | 1.2521 | 0.04% | 2.65% | 4.71% | 2.05 | 张宜杰 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商招诚定开债发起式 005719 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0563 | 1.2567 | 0.04% | 2.63% | 4.61% | 18.30 | 李家辉 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商招怡纯债D 012490 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1265 | 1.1265 | 0.04% | 2.49% | 4.60% | 5.24 | 欧阳倩蓉 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
招商招怡纯债A 003438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1271 | 1.2304 | 0.03% | 2.48% | 4.59% | 0.00 | 欧阳倩蓉 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
招商招旭纯债D 010753 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.3799 | 1.3799 | 0.04% | 2.51% | 4.55% | 10.40 | 郭敏 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
招商招旭纯债A 003859 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.3795 | 1.3795 | 0.04% | 2.51% | 4.54% | 53.71 | 郭敏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
招商招恒纯债D 015349 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1288 | 1.2265 | 0.01% | 2.22% | 4.54% | 0.00 | 欧阳倩蓉 等 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | 2.26% | 4.51% | 2.44 | 向霈 等 | 限大额 | 0.035% | 购买 |
招商双债增强债券(LOF)E 003297 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.5368 | 1.5368 | 0.04% | 2.34% | 4.47% | 8.87 | 刘万锋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商招坤纯债A 003265 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.3362 | 1.3545 | 0.04% | 2.45% | 4.46% | 44.88 | 郭敏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
招商产业债券A 217022 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.7976 | 2.0376 | 0.03% | 2.32% | 4.45% | 215.19 | 马龙 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
招商招怡纯债C 003439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1005 | 1.1999 | 0.03% | 2.39% | 4.44% | 0.01 | 欧阳倩蓉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商添悦纯债D 014367 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0559 | 1.1439 | 0.01% | 2.61% | 4.42% | 73.70 | 刘万锋 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
招商招裕纯债A 002994 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0074 | 1.2932 | 0.02% | 2.01% | 4.41% | 38.55 | 康晶 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
招商招裕纯债C 002995 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0227 | 1.2676 | 0.03% | 2.01% | 4.40% | 0.00 | 康晶 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商招旭纯债C 003860 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.3624 | 1.6834 | 0.04% | 2.41% | 4.33% | 15.51 | 郭敏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商安心收益债券A 008383 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.9025 | 1.9025 | 0.03% | 2.22% | 4.30% | 71.03 | 马龙 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0797 | 1.0797 | 0.01% | 2.15% | 4.30% | 8.30 | 向霈 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商添瑞1年定开债A 008463 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1561 | 1.1561 | 0.03% | 2.41% | 4.26% | 87.67 | 马龙 等 | 开放申购 | - | 购买 |
招商添润3个月定开债C 005595 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0672 | 1.1517 | 0.03% | 2.81% | 4.25% | 0.00 | 张宜杰 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商招华纯债A 003448 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0925 | 1.3253 | 0.02% | 2.47% | 4.23% | 10.98 | 范刚强 等 | 限大额 | - | 购买 |
招商添泽纯债A 007595 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0786 | 1.2295 | 0.02% | 2.49% | 4.18% | 19.96 | 康晶 等 | 限大额 | - | 购买 |
招商添锦1年定开债发起式 010507 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0502 | 1.1297 | 0.03% | 2.49% | 4.18% | 33.45 | 王闯 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
招商安泰债券D 013391 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.3015 | 1.3911 | 0.04% | 2.34% | 4.16% | 1.10 | 刘万锋 | 限大额 | 0.045% | 购买 |
招商安泰债券A 217003 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.3056 | 2.3115 | 0.03% | 2.33% | 4.15% | 5.69 | 刘万锋 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
招商添盈纯债A 006383 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2438 | 1.2438 | 0.05% | 2.38% | 4.10% | 11.10 | 向霈 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
招商添裕纯债A 006489 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1808 | 1.2151 | 0.02% | 2.26% | 4.10% | 58.01 | 马龙 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
招商添轩1年定开债 017695 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0272 | 1.0569 | 0.02% | 2.55% | 4.07% | 66.98 | 刘万锋 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
招商金融债3个月定开债 011944 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0288 | 1.1251 | 0.02% | 2.75% | 4.06% | 55.67 | 王闯 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商招坤纯债C 003266 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2942 | 1.3125 | 0.04% | 2.25% | 4.05% | 8.30 | 郭敏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商中债1-5年进出口行A 006473 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0374 | 1.1538 | 0.02% | 2.82% | 4.04% | 3.10 | 夏里鹏 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
招商招华纯债C 003449 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2758 | 1.5339 | 0.02% | 2.37% | 4.02% | 2.64 | 范刚强 等 | 限大额 | - | 购买 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 07-25 | 0.1758 | 0.1758 | -0.34% | 3.05% | 4.02% | 0.48 | 范刚强 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 07-25 | 0.1758 | 0.1758 | -0.34% | 3.05% | 4.02% | 0.48 | 范刚强 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商招恒纯债A 002817 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1287 | 1.2328 | 0.01% | 2.32% | 4.01% | 20.76 | 欧阳倩蓉 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
招商添悦纯债A 006427 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0493 | 1.2301 | 0.01% | 2.61% | 4.00% | 102.26 | 刘万锋 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
招商添泽纯债C 007596 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0719 | 1.2217 | 0.03% | 2.42% | 4.00% | 0.00 | 康晶 等 | 限大额 | - | 购买 |
招商安心收益债券C 217011 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.8760 | 2.2230 | 0.03% | 2.07% | 3.99% | 44.16 | 马龙 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商产业债券C 001868 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.7103 | 1.9503 | 0.04% | 2.07% | 3.97% | 10.59 | 马龙 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0691 | 1.0691 | 0.02% | 1.80% | 3.96% | 1.04 | 李家辉 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
招商中债1-5年进出口行C 006474 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0343 | 1.1363 | 0.03% | 2.78% | 3.95% | 0.01 | 夏里鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0661 | 1.0661 | 0.01% | 1.79% | 3.94% | 4.54 | 李家辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商添裕纯债C 006490 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1704 | 1.2024 | 0.02% | 2.16% | 3.90% | 0.00 | 马龙 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
招商享诚增强债券A 012818 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0954 | 1.0954 | 0.48% | 5.10% | 3.88% | 9.17 | 刘万锋 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 007729 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 07-25 | 1.2535 | 1.2535 | -0.42% | 3.43% | 3.85% | 0.48 | 范刚强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商安泰债券B 217203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.3254 | 2.2421 | 0.03% | 2.18% | 3.83% | 10.95 | 刘万锋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商添安1年定开债 015049 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0161 | 1.0811 | 0.02% | 2.41% | 3.82% | 143.89 | 马龙 | 暂停申购 | 0.30% | 购买 |
招商添盈纯债E 007328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2257 | 1.2257 | 0.05% | 2.24% | 3.81% | 0.06 | 向霈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商添悦纯债C 006428 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0461 | 1.2178 | 0.02% | 2.51% | 3.80% | 0.02 | 刘万锋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商添盈纯债C 006384 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2234 | 1.2234 | 0.05% | 2.22% | 3.79% | 3.58 | 向霈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商添盛78个月定开债 009711 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0063 | 1.1474 | 0.02% | 1.93% | 3.79% | 80.26 | 黄晓婷 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商招享纯债A 003440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0178 | 1.2796 | 0.04% | 1.73% | 3.74% | 0.01 | 王闯 | 限大额 | - | 购买 |
招商招恒纯债C 002818 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1274 | 1.2020 | 0.00% | 2.25% | 3.73% | 0.00 | 欧阳倩蓉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商增浩一年定期开放混合A 009718 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1088 | 1.1088 | - | 4.38% | 3.70% | 0.22 | 姚飞军 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
招商招顺纯债A 003809 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1227 | 1.2952 | 0.02% | 2.14% | 3.67% | 16.80 | 刘万锋 | 限大额 | - | 购买 |
招商添琪3个月定开债A 005648 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0598 | 1.2413 | 0.03% | 2.41% | 3.67% | 22.91 | 张宜杰 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商招兴3个月定开C 002757 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1275 | 1.3455 | 0.03% | 1.56% | 3.66% | 0.00 | 范刚强 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商添福1年定开债 013703 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0148 | 1.0906 | - | 2.37% | 3.65% | 107.11 | 马龙 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商添润3个月定开债A 005594 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0580 | 1.2500 | 0.03% | 2.30% | 3.62% | 63.31 | 张宜杰 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商招乾3个月定开债A 003269 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1085 | 1.4987 | 0.02% | 2.31% | 3.61% | 48.59 | 王梓林 | 开放申购 | - | 购买 |
招商招瑞纯债发起式D 011953 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1425 | 1.2345 | 0.02% | 2.25% | 3.61% | 0.00 | 刘万锋 | 限大额 | - | 购买 |
招商安悦1年持有期债券A 015583 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0648 | 1.0648 | 0.51% | 5.46% | 3.59% | 0.90 | 马龙 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
招商招通纯债A 003454 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0422 | 1.2792 | 0.03% | 2.27% | 3.57% | 15.64 | 黄晓婷 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
招商添荣3个月定开债A 006325 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0560 | 1.2126 | 0.05% | 2.25% | 3.57% | 30.74 | 康晶 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商招通纯债C 003455 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0409 | 1.2702 | 0.03% | 2.25% | 3.54% | 1.04 | 黄晓婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商招盛纯债A 003452 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0964 | 1.5773 | 0.02% | 2.38% | 3.52% | 69.75 | 张宜杰 | 限大额 | - | 购买 |
招商招信定开债A 003450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0320 | 1.3159 | - | 2.23% | 3.51% | 49.26 | 许强 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商享诚增强债券C 012819 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0836 | 1.0836 | 0.48% | 4.88% | 3.46% | 1.41 | 刘万锋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商招瑞纯债发起式A 002341 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1528 | 1.3668 | 0.02% | 1.99% | 3.45% | 0.01 | 刘万锋 | 限大额 | - | 购买 |
招商招顺纯债C 003810 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1167 | 1.2087 | 0.01% | 2.03% | 3.45% | 0.00 | 刘万锋 | 限大额 | - | 购买 |
招商添兴6个月定开债 015629 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0274 | 1.0668 | 0.01% | 2.13% | 3.45% | 1.15 | 刘万锋 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
招商招乾3个月定开债C 003270 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1041 | 1.4422 | 0.03% | 2.22% | 3.44% | 0.00 | 王梓林 | 开放申购 | - | 购买 |
招商趋势领航混合A 017960 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9600 | 0.9600 | -0.25% | 8.82% | 3.43% | 4.28 | 梁辰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商招瑞纯债发起式C 002520 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1392 | 1.3492 | 0.02% | 1.97% | 3.42% | 15.45 | 刘万锋 | 限大额 | - | 购买 |
招商金鸿债券A 006332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1700 | 1.2440 | 0.02% | 2.15% | 3.42% | 0.23 | 黄晓婷 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
招商招盛纯债C 003453 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0905 | 1.5553 | 0.02% | 2.31% | 3.37% | 0.00 | 张宜杰 | 限大额 | - | 购买 |
招商招琪纯债A 003571 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0552 | 1.2841 | 0.02% | 2.05% | 3.36% | 79.45 | 王梓林 | 限大额 | - | 购买 |
招商鑫悦中短债A 006629 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1399 | 1.2158 | 0.02% | 1.75% | 3.33% | 40.60 | 郭敏 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
招商恒鑫30个月封闭债 017800 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0244 | 1.0463 | 0.01% | 1.83% | 3.33% | 80.99 | 李家辉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0194 | 1.2916 | 0.01% | 2.01% | 3.30% | 52.92 | 夏里鹏 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商添德3个月定开债A 006393 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1268 | 1.3164 | 0.02% | 2.00% | 3.29% | 30.17 | 黄晓婷 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商信用添利债券(LOF)A 161713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0533 | 1.8864 | 0.02% | 1.99% | 3.25% | 11.28 | 向霈 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2546 | 1.2546 | 0.38% | 1.37% | 3.23% | 0.27 | 王宇 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
招商添韵3个月定开债A 007908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0321 | 1.1401 | 0.05% | 2.01% | 3.19% | 12.30 | 夏里鹏 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商增浩一年定期开放混合C 009719 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0887 | 1.0887 | - | 4.12% | 3.18% | 0.43 | 姚飞军 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
招商安悦1年持有期债券C 015584 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0580 | 1.0580 | 0.51% | 5.24% | 3.17% | 0.94 | 马龙 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商添呈1年定开债 012806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0187 | 1.1021 | - | 2.01% | 3.16% | 30.57 | 黄晓婷 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商鑫悦中短债C 006630 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1313 | 1.2038 | 0.01% | 1.64% | 3.12% | 10.37 | 郭敏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商金鸿债券C 006333 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1559 | 1.2243 | 0.02% | 1.99% | 3.10% | 0.87 | 黄晓婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商添浩纯债A 008731 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0566 | 1.1402 | 0.05% | 1.89% | 3.09% | 40.31 | 滕越 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
招商鑫嘉中短债债券A 017307 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0503 | 1.0503 | 0.01% | 1.49% | 3.08% | 0.52 | 李家辉 等 | 限大额 | 0.035% | 购买 |
招商鑫福中短债A 008774 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1522 | 1.1522 | 0.02% | 1.61% | 3.06% | 31.81 | 李家辉 | 限大额 | 0.035% | 购买 |
招商添逸1年定开债券发起式 011294 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0223 | 1.1037 | - | 1.85% | 2.98% | 81.21 | 黄晓婷 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商信用添利债券(LOF)C 009637 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0575 | 1.1768 | 0.01% | 1.83% | 2.95% | 1.48 | 向霈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8698 | 0.8698 | 0.45% | 5.92% | 2.92% | 11.96 | 李崟 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
招商鑫利中短债债券A 016790 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0614 | 1.0614 | 0.02% | 1.38% | 2.90% | 2.92 | 李家辉 等 | 限大额 | 0.035% | 购买 |
招商添浩纯债C 008732 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0560 | 1.1396 | 0.05% | 1.78% | 2.88% | 0.02 | 滕越 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商鑫嘉中短债债券C 017308 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0470 | 1.0470 | 0.01% | 1.39% | 2.88% | 17.62 | 李家辉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0757 | 1.0757 | 0.02% | 1.35% | 2.86% | 0.45 | 向霈 等 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
招商鑫福中短债C 008775 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1399 | 1.1399 | 0.02% | 1.51% | 2.85% | 55.31 | 李家辉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商添文1年定开债发起 016411 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0397 | 1.0397 | 0.03% | 1.66% | 2.82% | 80.67 | 张宜杰 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2046 | 1.2046 | 0.37% | 1.16% | 2.81% | 0.35 | 王宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商趋势领航混合C 017961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9522 | 0.9522 | -0.25% | 8.50% | 2.81% | 0.72 | 梁辰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商匠心优选混合A 017964 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0265 | 1.0265 | 0.29% | 5.38% | 2.79% | 0.88 | 李崟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商招和39个月定开债 008460 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0037 | 1.1299 | 0.01% | 1.52% | 2.78% | 87.17 | 康晶 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商鑫利中短债债券C 016791 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0577 | 1.0577 | 0.01% | 1.27% | 2.68% | 75.08 | 李家辉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商稳裕短债30天持有债A 012285 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0900 | 1.0900 | 0.01% | 1.38% | 2.67% | 0.07 | 向霈 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
招商信用增强债券A 217023 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0863 | 1.6124 | 0.23% | 3.81% | 2.67% | 2.28 | 滕越 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0697 | 1.0697 | 0.02% | 1.25% | 2.66% | 11.73 | 向霈 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商鑫诚短债A 016526 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0602 | 1.0602 | 0.01% | 1.23% | 2.63% | 2.78 | 李家辉 | 限大额 | 0.035% | 购买 |
招商添旭定开债发起式A 007173 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0266 | 1.1742 | 0.03% | 1.83% | 2.56% | 20.29 | 王闯 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商招旺纯债C 003619 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0566 | 1.2739 | 0.01% | 0.61% | 2.54% | 24.16 | 范刚强 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商稳裕短债30天持有债C 012286 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | 1.27% | 2.47% | 3.58 | 向霈 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商鑫诚短债C 016527 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | 1.12% | 2.41% | 71.86 | 李家辉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商信用增强债券C 007951 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0163 | 1.1965 | 0.24% | 3.66% | 2.37% | 9.28 | 滕越 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商招景纯债D 014688 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1101 | 1.1101 | 0.01% | 1.30% | 2.30% | 0.00 | 曹晋文 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
招商招景纯债A 003867 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1011 | 1.2376 | 0.02% | 1.30% | 2.29% | 22.12 | 曹晋文 | 限大额 | - | 购买 |
招商定期宝六个月期理财债券 000792 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-03 | 1.0039 | 1.0227 | 0.00% | 1.23% | 2.27% | 0.39 | 张宜杰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
招商匠心优选混合C 017965 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0190 | 1.0190 | 0.30% | 5.07% | 2.18% | 1.25 | 李崟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0476 | 1.0476 | 0.01% | 1.05% | 2.08% | 11.69 | 曹晋文 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商招丰纯债A 003569 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0055 | 1.2926 | 0.01% | 1.04% | 2.06% | 10.43 | 王闯 | 限大额 | - | 购买 |
招商招利一年理财债券 004780 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0152 | 1.2254 | 0.01% | 1.05% | 2.04% | 79.80 | 曹晋文 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
招商招丰纯债C 003570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0040 | 1.0883 | 0.01% | 1.04% | 1.95% | 0.00 | 王闯 | 限大额 | - | 购买 |
招商招财通理财债券A 004667 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0251 | 1.0317 | - | 0.76% | 1.90% | 3.60 | 向霈 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
招商添华纯债A 008804 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0331 | 1.0731 | 0.04% | 1.07% | 1.81% | 10.12 | 向霈 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
招商添华纯债C 008805 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0319 | 1.0719 | 0.04% | 1.03% | 1.79% | 0.01 | 向霈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商中证红利ETF联接A 012643 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0416 | 1.0726 | 0.07% | 2.40% | 1.77% | 1.79 | 王平 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
招商中证红利ETF联接C 012644 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0391 | 1.0701 | 0.07% | 2.36% | 1.67% | 3.07 | 王平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商招利1个月期理财债券A 000808 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 0.82% | 1.63% | 2.16 | 曹晋文 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商招利1个月期理财债券B 000809 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 0.82% | 1.63% | 1.31 | 曹晋文 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商招利1个月期理财债券C 001693 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 0.82% | 1.62% | 0.32 | 曹晋文 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商丰泽混合A 001427 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.7260 | 1.7260 | 2.19% | 12.74% | 1.59% | 0.95 | 王刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商招旺纯债A 003618 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0577 | 1.2752 | 0.02% | 0.62% | 1.43% | 50.24 | 范刚强 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
招商中证红利ETF联接E 016363 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0340 | 1.0650 | 0.07% | 2.21% | 1.37% | 0.13 | 王平 等 | 开放申购 | - | 购买 |
招商瑞和1年持有期混合A 011397 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0947 | 1.0947 | 0.07% | 1.70% | 1.30% | 0.30 | 尹晓红 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
招商添韵3个月定开债C 007909 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0147 | 1.0597 | 0.05% | 1.09% | 1.29% | 0.00 | 夏里鹏 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9877 | 0.9877 | 0.17% | 1.64% | 1.24% | 5.65 | 余芽芳 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
招商安颐稳健债券A 016957 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0163 | 1.0163 | 0.23% | 2.31% | 1.20% | 1.59 | 王娟娟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
招商丰泽混合C 001446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.6710 | 1.6710 | 2.26% | 12.53% | 1.09% | 0.38 | 王刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商安颐稳健债券C 016958 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0133 | 1.0133 | 0.23% | 2.21% | 1.00% | 0.05 | 王娟娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商理财7天债券A 217025 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0566 | 1.0566 | 0.21% | 0.47% | 0.97% | 0.48 | 曹晋文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0108 | 1.0108 | -0.06% | 2.47% | 0.97% | 1.97 | 雷敏 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
招商瑞安1年持有期混合A 011190 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0352 | 1.0352 | 0.22% | 2.34% | 0.96% | 2.71 | 余芽芳 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
招商瑞和1年持有期混合C 011398 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0801 | 1.0801 | 0.07% | 1.49% | 0.90% | 0.20 | 尹晓红 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商丰泰混合(LOF) 161722 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3980 | 1.3980 | 0.14% | 1.90% | 0.87% | 0.14 | 张潇潇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9774 | 0.9774 | 0.16% | 1.42% | 0.83% | 0.65 | 余芽芳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商瑞信稳健配置混合A 009423 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1069 | 1.1629 | 0.21% | 2.02% | 0.79% | 9.54 | 余芽芳 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
招商瑞享1年持有期混合A 012594 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0093 | 1.0246 | 0.17% | 2.69% | 0.64% | 2.41 | 余芽芳 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0066 | 1.0066 | -0.06% | 2.27% | 0.57% | 1.31 | 雷敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商瑞安1年持有期混合C 011191 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0220 | 1.0220 | 0.23% | 2.14% | 0.55% | 1.41 | 余芽芳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商瑞信稳健配置混合C 009424 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0838 | 1.1398 | 0.21% | 1.77% | 0.30% | 13.87 | 余芽芳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商瑞享1年持有期混合C 012595 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0045 | 1.0145 | 0.17% | 2.49% | 0.24% | 0.40 | 余芽芳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商丰美混合A 002819 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2280 | 1.6140 | 1.74% | 10.43% | 0.16% | 4.02 | 王刚 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
招商民安增益债券A 008475 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1357 | 1.1357 | 0.43% | 3.34% | 0.05% | 1.71 | 滕越 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1378 | 1.1378 | 0.06% | 1.75% | 0.04% | 4.54 | 余芽芳 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
招商丰美混合C 002820 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2260 | 1.6020 | 1.74% | 10.35% | 0.00% | 0.60 | 王刚 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
招商瑞泰1年持有混合A 012965 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0237 | 1.0237 | 0.18% | 2.32% | -0.11% | 4.39 | 余芽芳 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0573 | 1.0573 | 0.19% | 2.21% | -0.17% | 3.62 | 李毅 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
招商瑞文混合A 007725 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1820 | 1.1820 | 0.13% | 1.90% | -0.21% | 50.28 | 余芽芳 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1189 | 1.1189 | 0.06% | 1.55% | -0.36% | 3.98 | 余芽芳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商瑞德一年持有期混合A 010688 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0370 | 1.0370 | 0.10% | 3.01% | -0.37% | 3.40 | 侯杰 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商安福1年定开债发起式 014887 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0332 | 1.0433 | 0.30% | 2.43% | -0.40% | 40.38 | 王娟娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商安德灵活配置混合A 002389 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3969 | 1.4969 | 2.20% | 11.40% | -0.48% | 0.45 | 王刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商瑞文混合C 007726 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1648 | 1.1648 | 0.12% | 1.74% | -0.51% | 19.79 | 余芽芳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9954 | 0.9954 | -0.12% | 2.20% | -0.51% | 0.69 | 王建渗 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
招商瑞泰1年持有混合C 012966 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0128 | 1.0128 | 0.17% | 2.10% | -0.52% | 0.25 | 余芽芳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商民安增益债券C 008476 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1061 | 1.1061 | 0.44% | 3.04% | -0.55% | 0.12 | 滕越 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商安华债券A 008791 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1449 | 1.1777 | 0.35% | 2.08% | -0.55% | 171.17 | 侯杰 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0409 | 1.0409 | 0.19% | 2.01% | -0.57% | 1.07 | 李毅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.8930 | 2.1060 | 2.27% | 11.81% | -0.58% | 1.12 | 王刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0065 | 1.0065 | 0.21% | 2.91% | -0.59% | 2.93 | 余芽芳 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0097 | 1.0097 | 0.10% | 2.54% | -0.65% | 2.53 | 侯杰 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商瑞德一年持有期混合C 010689 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0226 | 1.0226 | 0.11% | 2.82% | -0.77% | 0.49 | 侯杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商安华债券C 008792 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1308 | 1.1628 | 0.35% | 1.93% | -0.84% | 9.45 | 侯杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9869 | 0.9869 | -0.12% | 1.99% | -0.91% | 0.18 | 王建渗 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商安华债券D 016779 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1371 | 1.1371 | 0.35% | 1.87% | -0.95% | 14.54 | 侯杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商安德灵活配置混合C 002390 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3633 | 1.4633 | 2.20% | 11.13% | -0.97% | 0.91 | 王刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9944 | 0.9944 | 0.21% | 2.73% | -0.99% | 1.01 | 余芽芳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9976 | 0.9976 | 0.10% | 2.34% | -1.04% | 0.08 | 侯杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.8120 | 2.0200 | 2.26% | 11.51% | -1.09% | 0.45 | 王刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商安本增利债券A 014775 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.5192 | 1.6632 | 0.77% | 2.39% | -1.19% | 9.84 | 滕越 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.2756 | 1.2756 | -0.13% | 1.30% | -1.39% | 2.17 | 章鸽武 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商安荣混合A 002776 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4845 | 1.5377 | 2.20% | 11.10% | -1.46% | 0.37 | 王刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商安本增利债券C 217008 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.5076 | 2.2716 | 0.77% | 2.24% | -1.49% | 12.48 | 滕越 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.2718 | 1.2718 | -0.13% | 1.22% | -1.56% | 7.29 | 章鸽武 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-26 | 1.0694 | 1.0694 | 1.73% | 9.59% | -1.56% | 0.85 | 王刚 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商瑞庆混合A 002574 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9683 | 1.4203 | 0.50% | 0.25% | -1.78% | 8.39 | 余芽芳 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.2389 | 1.2389 | -0.12% | 0.97% | -2.04% | 4.59 | 章鸽武 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商稳兴混合A 010503 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9683 | 0.9683 | 0.04% | 4.32% | -2.20% | 0.46 | 陈加荣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-26 | 1.0519 | 1.0519 | 1.73% | 9.21% | -2.24% | 0.41 | 王刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商安荣混合C 002777 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3916 | 1.4424 | 2.20% | 10.66% | -2.25% | 0.12 | 王刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.6670 | 1.1913 | 1.09% | -13.00% | -2.38% | 8.50 | 侯昊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.6623 | 1.6623 | 1.09% | -13.04% | -2.48% | 0.73 | 侯昊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商瑞联1年持有混合A 015268 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9959 | 0.9959 | 0.33% | 1.70% | -2.55% | 0.44 | 李毅 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商瑞庆混合C 007085 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9485 | 1.2285 | 0.49% | -0.16% | -2.57% | 0.99 | 余芽芳 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商稳兴混合C 010504 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9495 | 0.9495 | 0.04% | 4.11% | -2.60% | 0.17 | 陈加荣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商增荣混合(LOF) 161727 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4170 | 1.4170 | 0.14% | 4.42% | -2.61% | 0.51 | 姚飞军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.6574 | 1.6574 | 1.09% | -13.13% | -2.67% | 0.21 | 侯昊 等 | 开放申购 | - | 购买 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.9673 | 0.9673 | -0.32% | 3.19% | -2.93% | 2.17 | 雷敏 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商瑞联1年持有混合C 015269 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9880 | 0.9880 | 0.32% | 1.49% | -2.95% | 0.42 | 李毅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 017267 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.9557 | 0.9557 | -0.31% | 2.43% | -4.00% | 0.14 | 雷敏 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商兴福混合A 003861 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3336 | 1.3336 | 0.12% | 1.23% | -4.17% | 0.01 | 张韵 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
招商安裕灵活配置混合A 002657 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.6281 | 1.6281 | 0.52% | 2.04% | -4.20% | 5.73 | 侯杰 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
招商安裕灵活配置混合D 015206 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.6279 | 1.6279 | 0.52% | 2.03% | -4.21% | 2.11 | 侯杰 | 开放申购 | - | 购买 |
招商兴福混合C 003862 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3057 | 1.3057 | 0.12% | 1.17% | -4.32% | 0.41 | 张韵 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商享利增强债券A 013548 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9564 | 0.9564 | 0.65% | 1.77% | -4.61% | 4.08 | 侯杰 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
招商安裕灵活配置混合C 002658 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.5499 | 1.5499 | 0.53% | 1.73% | -4.78% | 3.30 | 侯杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商享利增强债券C 013549 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9464 | 0.9464 | 0.66% | 1.57% | -4.99% | 1.42 | 侯杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.1385 | 1.1385 | -0.33% | 1.81% | -5.17% | 0.48 | 章鸽武 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商安元灵活配置混合A 002456 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2602 | 1.3797 | 0.12% | -0.13% | -5.27% | 0.32 | 张韵 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
招商安元灵活配置混合C 002457 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2364 | 1.3214 | 0.13% | -0.14% | -5.27% | 0.27 | 张韵 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.1339 | 1.1339 | -0.33% | 1.72% | -5.33% | 2.33 | 章鸽武 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商稳旺混合A 012998 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0135 | 1.0135 | 0.65% | 1.53% | -5.93% | 1.02 | 侯杰 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.8927 | 0.8927 | -0.36% | 1.25% | -6.06% | 0.32 | 章鸽武 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.8882 | 0.8882 | -0.36% | 1.14% | -6.27% | 2.38 | 章鸽武 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商稳旺混合C 012999 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0042 | 1.0042 | 0.65% | 1.36% | -6.28% | 3.12 | 侯杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商瑞阳混合A 008456 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1482 | 1.2650 | 0.63% | 1.58% | -6.37% | 27.37 | 侯杰 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
招商瑞阳混合C 008457 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1195 | 1.2320 | 0.64% | 1.28% | -6.93% | 7.47 | 侯杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商央视财经50指数A 217027 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 2.5589 | 2.5589 | 0.19% | 2.29% | -7.48% | 6.10 | 侯昊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商裕泰混合 016375 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8884 | 0.8884 | -0.02% | 3.85% | -7.59% | 2.03 | 李恭敏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9223 | 0.9223 | 1.33% | 13.92% | -7.81% | 0.05 | 苏燕青 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商央视财经50指数C 004410 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 2.4872 | 2.4872 | 0.19% | 2.09% | -7.85% | 0.32 | 侯昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9201 | 0.9201 | 1.32% | 13.75% | -8.08% | 0.09 | 苏燕青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) 016660 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.8711 | 0.8711 | -0.43% | 3.93% | -8.29% | 1.08 | 雷敏 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商沪深300指数增强A 004190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.3569 | 1.3569 | 0.41% | 3.99% | -8.66% | 4.41 | 王平 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商沪深300指数增强C 004191 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.3207 | 1.3207 | 0.41% | 3.79% | -9.02% | 5.74 | 王平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商丰益混合C 002515 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0750 | 1.4350 | -0.09% | -1.74% | -9.36% | 0.80 | 张磊 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
招商大宗商品(LOF) 161715 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.3474 | 1.4859 | 1.50% | -1.51% | -9.36% | 1.53 | 侯昊 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商康泰灵活配置混合 002103 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.7370 | 0.9960 | 0.27% | -2.25% | -9.68% | 0.97 | 李华建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商丰益混合A 002514 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1590 | 1.5600 | -0.09% | -2.77% | -10.16% | 0.00 | 张磊 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.1999 | 1.1999 | 0.46% | 3.56% | -10.42% | 4.11 | 范刚强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商安益灵活配置混合A 001531 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3199 | 1.3199 | 0.64% | 1.67% | -10.49% | 1.35 | 蔡宇滨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.1627 | 1.1627 | 0.46% | 3.30% | -10.86% | 1.02 | 范刚强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商移动互联网产业股票基金A 001404 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.1553 | 1.1553 | 1.54% | 17.43% | -10.94% | 12.83 | 张林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商安益灵活配置混合C 018946 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3304 | 1.3304 | 0.64% | 1.36% | -11.02% | 1.73 | 蔡宇滨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商移动互联网产业股票基金C 015773 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.1622 | 1.1622 | 1.54% | 17.25% | -11.20% | 2.09 | 张林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商量化精选股票A 001917 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 2.0484 | 2.1184 | 2.22% | -3.45% | -11.32% | 18.18 | 王平 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
招商品质发现混合A 011690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6465 | 0.6465 | 0.42% | 3.26% | -11.64% | 5.11 | 苏超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商量化精选股票C 007950 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.9943 | 1.9943 | 2.22% | -3.73% | -11.85% | 13.88 | 王平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商中证800指数增强A 016276 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8665 | 0.8665 | 0.83% | 0.49% | -12.17% | 1.39 | 王平 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商先锋混合 217005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6471 | 3.2512 | -0.32% | -1.72% | -12.29% | 6.84 | 付斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商品质发现混合C 011691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6316 | 0.6316 | 0.41% | 2.85% | -12.36% | 3.57 | 苏超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商丰韵混合A 006364 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.2021 | 1.2021 | -0.13% | 5.31% | -12.45% | 2.56 | 付斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商中证800指数增强C 016277 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8582 | 0.8582 | 0.83% | 0.25% | -12.62% | 1.56 | 王平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商景气优选股票A 009864 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.5077 | 0.5077 | -0.16% | 5.11% | -12.63% | 10.58 | 付斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商中证500等权重指数增强A 009726 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0978 | 1.0978 | 1.47% | -1.10% | -12.70% | 6.17 | 王平 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商北证50成份指数发起式A 017517 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7883 | 0.7883 | 0.56% | -20.53% | -12.90% | 0.66 | 韩冰 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商中证500指数A 004192 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.1459 | 1.1459 | 1.60% | -2.36% | -12.95% | 0.78 | 邓童 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商丰韵混合C 006365 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1519 | 1.1519 | -0.13% | 4.90% | -13.15% | 0.57 | 付斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商北证50成份指数发起式C 017518 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7846 | 0.7846 | 0.56% | -20.64% | -13.15% | 2.60 | 韩冰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商中证500指数C 004193 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.1228 | 1.1228 | 1.61% | -2.55% | -13.29% | 0.81 | 邓童 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商景气优选股票C 009865 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.4929 | 0.4929 | -0.14% | 4.69% | -13.33% | 3.97 | 付斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商中证500等权重指数增强C 009727 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0668 | 1.0668 | 1.46% | -1.50% | -13.40% | 4.74 | 王平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商裕华混合 014840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8086 | 0.8086 | 0.68% | 3.79% | -13.64% | 2.03 | 徐张红 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商深证TMT50ETF联接A 217019 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.5463 | 1.5463 | 1.38% | 8.53% | -13.78% | 1.97 | 苏燕青 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商核心价值混合 217009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.3319 | 1.5766 | 0.54% | 0.89% | -13.91% | 6.20 | 郭锐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商深证TMT50ETF联接C 004409 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.5062 | 1.5062 | 1.38% | 8.31% | -14.13% | 0.51 | 苏燕青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商盛合灵活混合C 004143 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4994 | 1.4994 | 1.89% | -3.16% | -14.36% | 0.13 | 侯杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商盛合灵活混合A 004142 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.5277 | 1.5277 | 1.89% | -3.16% | -14.36% | 0.04 | 侯杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商制造业混合A 001869 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.8430 | 1.9630 | 0.66% | 6.16% | -14.44% | 7.60 | 王景 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
招商丰凯混合A 002581 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2970 | 1.2970 | 0.86% | 7.10% | -14.45% | 0.05 | 滕越 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商稳健优选股票A 004784 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 2.2714 | 2.2714 | 0.89% | 5.20% | -14.46% | 2.80 | 陈西中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商丰凯混合C 002582 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1960 | 1.1960 | 0.76% | 7.07% | -14.51% | 0.03 | 滕越 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8615 | 0.6411 | 1.75% | -9.66% | -14.56% | 17.02 | 王岩 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
招商大盘蓝筹混合 217010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.1130 | 2.8260 | 0.57% | 0.96% | -14.56% | 4.96 | 郭锐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8592 | 0.8592 | 1.74% | -9.71% | -14.64% | 0.97 | 王岩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商品质生活混合A 012196 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5748 | 0.5748 | 0.58% | 1.14% | -14.76% | 9.21 | 蔡宇滨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商中小盘混合 217013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.5730 | 2.5730 | 0.43% | 2.27% | -15.00% | 1.82 | 韩冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.7440 | 0.7440 | -0.83% | 2.14% | -15.05% | 0.32 | 于立勇 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商制造业混合C 004569 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.7510 | 1.7510 | 0.69% | 5.74% | -15.12% | 3.29 | 王景 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商境远灵活配置混合 002249 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.7209 | 1.7209 | 0.54% | 0.50% | -15.30% | 1.14 | 郭锐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.7316 | 0.7316 | -0.84% | 1.92% | -15.39% | 0.13 | 于立勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商品质生活混合C 012197 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5605 | 0.5605 | 0.57% | 0.74% | -15.43% | 3.96 | 蔡宇滨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商科技创新混合A 008655 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9392 | 0.9392 | 1.35% | 7.97% | -16.11% | 3.11 | 张林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商中证消费龙头指数增强A 011853 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.6841 | 0.6841 | 1.24% | -1.30% | -16.26% | 3.57 | 侯昊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商中证消费龙头指数增强C 011854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.6754 | 0.6754 | 1.23% | -1.50% | -16.60% | 11.35 | 侯昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商科技创新混合C 008656 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9070 | 0.9070 | 1.35% | 7.54% | -16.78% | 2.08 | 张林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商丰盛稳定增长混合A 000530 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2190 | 1.2190 | 0.33% | 1.67% | -16.91% | 0.25 | 苏超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商核心优选股票A 008075 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.7393 | 0.7393 | -0.30% | -0.51% | -17.12% | 2.36 | 张磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商价值成长混合A 012003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6076 | 0.6076 | 0.65% | 1.37% | -17.18% | 5.49 | 郭锐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商蓝筹精选股票A 011882 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.5625 | 0.5625 | 0.55% | 6.37% | -17.28% | 22.27 | 王景 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
招商深证100指数A 217016 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.4761 | 1.4761 | 1.31% | 2.64% | -17.36% | 2.16 | 侯昊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商丰盛稳定增长混合C 002417 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1940 | 1.1940 | 0.25% | 1.36% | -17.37% | 0.10 | 苏超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商丰拓灵活混合A 004932 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3706 | 1.3706 | 1.45% | -0.30% | -17.46% | 2.67 | 侯杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商成长精选一年定开混合A 009695 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7150 | 0.7150 | 0.59% | 1.29% | -17.46% | 1.55 | 郭锐 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
招商行业领先混合A 217012 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.5740 | 1.8740 | 0.96% | -4.37% | -17.55% | 2.13 | 郭锐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商均衡回报混合A 013559 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6889 | 0.6889 | 0.60% | 2.17% | -17.60% | 2.23 | 郭锐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商深证100指数C 004408 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.4363 | 1.4363 | 1.30% | 2.42% | -17.70% | 0.22 | 侯昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商中国机遇股票 001749 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.1780 | 1.1780 | 0.77% | 1.55% | -17.74% | 2.09 | 李华建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商核心优选股票C 008076 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.7127 | 0.7127 | -0.29% | -0.90% | -17.77% | 0.22 | 张磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商港股通核心精选股票A 011651 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.6102 | 0.6102 | -0.11% | 5.21% | -17.77% | 2.62 | 晏磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商价值成长混合C 012004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5935 | 0.5935 | 0.64% | 0.97% | -17.83% | 1.86 | 郭锐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商蓝筹精选股票C 011883 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.5492 | 0.5492 | 0.55% | 5.94% | -17.93% | 0.69 | 王景 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商国企改革主题混合基金 001403 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0100 | 1.0100 | 1.20% | 0.30% | -17.95% | 1.75 | 王宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商丰拓灵活混合C 004933 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3150 | 1.3150 | 1.44% | -0.60% | -17.96% | 2.77 | 侯杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商成长精选一年定开混合C 009696 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6919 | 0.6919 | 0.58% | 0.89% | -18.12% | 0.51 | 郭锐 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
招商均衡回报混合C 013560 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6739 | 0.6739 | 0.60% | 1.77% | -18.26% | 0.11 | 郭锐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商港股通核心精选股票C 011652 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.5924 | 0.5924 | -0.12% | 4.78% | -18.42% | 0.36 | 晏磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商沪港深科技创新混合A 004266 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1008 | 1.1898 | 0.15% | -0.42% | -18.50% | 0.68 | 晏磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商安泰偏股混合 217001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.3164 | 3.7841 | 0.96% | -5.72% | -18.60% | 3.00 | 张西林 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商沪港深科技创新混合C 010754 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0857 | 1.0857 | 0.15% | -0.60% | -18.80% | 0.06 | 晏磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.5530 | 0.5530 | 0.78% | 0.93% | -19.03% | 0.83 | 苏燕青 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商安瑞进取债券A 217018 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.6175 | 1.6175 | 1.99% | -6.42% | -19.04% | 2.71 | 况冲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 011214 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6782 | 0.6782 | - | -6.36% | -19.18% | 0.32 | 章鸽武 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
招商金安成长严选混合 012123 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5398 | 0.5398 | 0.92% | 4.15% | -19.25% | 11.79 | 王景 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.5465 | 0.5465 | 0.76% | 0.72% | -19.37% | 0.82 | 苏燕青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商优势企业混合A 217021 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 3.2359 | 3.2359 | 0.59% | 5.92% | -19.42% | 38.44 | 翟相栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7740 | 0.7740 | 0.36% | -6.83% | -19.58% | 0.71 | 刘重杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 011215 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6662 | 0.6662 | - | -6.64% | -19.67% | 0.04 | 章鸽武 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
招商安达灵活配置混合 217020 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4605 | 1.7584 | 1.94% | 6.62% | -19.70% | 0.91 | 王奇玮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7663 | 0.7663 | 0.35% | -7.01% | -19.90% | 3.62 | 刘重杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商优势企业混合C 017821 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 3.2027 | 3.2027 | 0.58% | 5.60% | -20.01% | 16.91 | 翟相栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商上证消费80ETF联接A 217017 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.7293 | 1.7293 | 0.83% | -6.54% | -20.11% | 1.62 | 许荣漫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商商业模式优选A 010944 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5948 | 0.5948 | 1.57% | 6.50% | -20.24% | 0.53 | 王奇玮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商中证1000指数增强A 004194 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.2341 | 1.2341 | 1.53% | -7.01% | -20.35% | 6.28 | 王平 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商上证消费80ETF联接C 004407 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.6770 | 1.6770 | 0.83% | -6.72% | -20.42% | 0.16 | 许荣漫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商中证1000指数增强C 004195 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.2118 | 1.2118 | 1.53% | -7.18% | -20.66% | 7.09 | 王平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商商业模式优选C 010945 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5789 | 0.5789 | 1.56% | 6.05% | -20.89% | 0.11 | 王奇玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商远见成长混合A 014783 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6242 | 0.6242 | 1.51% | 5.14% | -21.12% | 2.37 | 王奇玮 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
招商创业板指数增强A 012900 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4752 | 0.4752 | 0.98% | -0.79% | -21.38% | 1.20 | 王岩 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商创业板指数增强C 012901 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4702 | 0.4702 | 0.99% | -0.99% | -21.69% | 0.67 | 王岩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商远见成长混合C 014784 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6147 | 0.6147 | 1.52% | 4.74% | -21.74% | 0.27 | 王奇玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商专精特新股票A 014185 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.7010 | 0.7010 | 0.91% | -5.53% | -21.81% | 2.05 | 韩冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7835 | 0.7835 | 0.54% | -10.99% | -21.85% | 0.10 | 许荣漫 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商品质升级混合A 010996 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5635 | 0.5635 | 0.32% | 1.42% | -22.01% | 12.21 | 王景 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7800 | 0.7800 | 0.53% | -11.16% | -22.17% | 0.05 | 许荣漫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商安博灵活配置混合A 002628 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4242 | 1.4242 | 0.83% | -8.52% | -22.22% | 0.73 | 张西林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商专精特新股票C 014186 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.6864 | 0.6864 | 0.91% | -5.90% | -22.43% | 1.36 | 韩冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商安博灵活配置混合C 002629 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3646 | 1.3646 | 0.83% | -8.75% | -22.61% | 0.08 | 张西林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商品质升级混合C 010997 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5484 | 0.5484 | 0.33% | 1.03% | -22.63% | 1.44 | 王景 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商医药健康产业股票 000960 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.5240 | 1.5240 | -1.10% | -11.40% | -22.68% | 14.75 | 李佳存 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商兴和优选1年持有期混合 010166 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4116 | 0.4116 | 2.21% | 8.00% | -22.89% | 4.93 | 付斌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商企业优选混合A 011450 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4532 | 0.4532 | 2.12% | 8.08% | -23.03% | 5.46 | 付斌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商企业优选混合C 011451 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4415 | 0.4415 | 2.13% | 7.66% | -23.64% | 0.28 | 付斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商均衡成长混合A 016524 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7151 | 0.7151 | 0.85% | -7.08% | -23.67% | 0.94 | 张西林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商均衡成长混合C 016525 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7071 | 0.7071 | 0.86% | -7.35% | -24.11% | 0.06 | 张西林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商品质成长混合A 012186 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5339 | 0.5339 | -1.11% | -12.78% | -24.64% | 7.02 | 李佳存 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商创新增长混合A 009360 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5473 | 0.5473 | -1.08% | -12.81% | -24.70% | 3.59 | 李佳存 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商品质成长混合C 012187 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5219 | 0.5219 | -1.10% | -13.12% | -25.25% | 3.03 | 李佳存 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商创新增长混合C 009361 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5296 | 0.5296 | -1.08% | -13.15% | -25.29% | 0.54 | 李佳存 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商高端装备混合A 014606 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5945 | 0.5945 | 0.29% | -4.61% | -26.66% | 1.19 | 冯福章 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商安润灵活配置混合A 000126 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.8724 | 2.2164 | 0.92% | -0.72% | -26.89% | 3.81 | 任琳娜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商核心装备混合A 014686 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5560 | 0.5560 | 0.34% | -4.22% | -27.08% | 0.87 | 冯福章 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商高端装备混合C 014607 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5831 | 0.5831 | 0.28% | -4.99% | -27.26% | 0.76 | 冯福章 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商安润灵活配置混合C 015398 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.8447 | 1.8447 | 0.91% | -1.11% | -27.49% | 0.26 | 任琳娜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商核心装备混合C 014687 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5471 | 0.5471 | 0.31% | -4.62% | -27.67% | 0.37 | 冯福章 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商丰利灵活配置混合A 000679 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0670 | 1.0670 | 1.72% | -10.41% | -28.00% | 0.21 | 况冲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商丰盈积极配置混合A 009362 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5007 | 0.5007 | 0.68% | -10.09% | -28.28% | 6.69 | 郭锐 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
招商丰利灵活配置混合C 002416 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0300 | 1.0300 | 1.78% | -10.51% | -28.32% | 0.01 | 况冲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商成长先导股票A 014589 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.6390 | 0.6390 | -1.01% | -16.47% | -28.52% | 0.28 | 李佳存 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商前沿医疗保健股票A 011373 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.4243 | 0.4243 | -1.03% | -15.56% | -28.70% | 5.19 | 李佳存 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商丰盈积极配置混合C 009363 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4850 | 0.4850 | 0.69% | -10.43% | -28.83% | 2.03 | 郭锐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商成长先导股票C 014590 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.6288 | 0.6288 | -1.01% | -16.80% | -29.08% | 0.04 | 李佳存 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商前沿医疗保健股票C 011374 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.4140 | 0.4140 | -1.03% | -15.90% | -29.24% | 0.61 | 李佳存 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商核心竞争力混合A 014412 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8205 | 1.1022 | 0.98% | -1.06% | -29.27% | 29.32 | 朱红裕 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
招商体育文化休闲股票A 001628 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.1540 | 1.1540 | 1.05% | -15.89% | -29.38% | 3.55 | 文仲阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商核心竞争力混合C 014413 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8047 | 1.0858 | 0.98% | -1.47% | -29.84% | 12.46 | 朱红裕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商体育文化休闲股票C 015395 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.1320 | 1.1320 | 1.07% | -16.21% | -29.91% | 2.57 | 文仲阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7695 | 2.4856 | -0.08% | -10.60% | -30.75% | 355.19 | 侯昊 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
招商社会责任混合A 018309 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6959 | 0.6959 | 1.12% | -1.18% | -30.80% | 9.75 | 朱红裕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7672 | 0.8522 | -0.07% | -10.63% | -30.81% | 93.86 | 侯昊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商社会责任混合D 018311 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6958 | 0.6958 | 1.12% | -1.19% | -30.81% | 0.00 | 朱红裕 | 开放申购 | - | 购买 |
招商产业升级1年持有期混合A 017501 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7026 | 0.7026 | 0.72% | -12.48% | -31.16% | 1.35 | 陆文凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.3473 | 0.9290 | -0.37% | -16.07% | -31.43% | 75.22 | 侯昊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.3463 | 0.3463 | -0.35% | -16.09% | -31.49% | 18.34 | 侯昊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商产业升级1年持有期混合C 017502 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6977 | 0.6977 | 0.71% | -12.75% | -31.58% | 0.06 | 陆文凯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.6312 | 1.6312 | 0.70% | -12.08% | -31.75% | 10.93 | 陆文凯 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
招商中证电池主题ETF联接A 016019 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4476 | 0.4476 | 1.22% | -5.09% | -31.98% | 0.21 | 许荣漫 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.6211 | 1.6211 | 0.70% | -12.38% | -32.19% | 6.36 | 陆文凯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商碳中和主题混合A 016350 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4993 | 0.4993 | 0.71% | -9.20% | -32.20% | 1.78 | 任琳娜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商中证电池主题ETF联接C 016020 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4439 | 0.4439 | 1.21% | -5.27% | -32.24% | 0.51 | 许荣漫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商碳中和主题混合C 016351 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4938 | 0.4938 | 0.69% | -9.48% | -32.61% | 0.30 | 任琳娜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商中证新能源汽车指数A 013195 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4279 | 0.4279 | 2.08% | -8.10% | -33.21% | 1.22 | 侯昊 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商中证新能源汽车指数C 013196 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4229 | 0.4229 | 2.08% | -8.28% | -33.49% | 3.40 | 侯昊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商能源转型混合A 013871 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5279 | 0.5279 | 0.74% | -11.32% | -34.82% | 0.86 | 任琳娜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商能源转型混合C 013872 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5177 | 0.5177 | 0.76% | -11.67% | -35.34% | 0.65 | 任琳娜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商安弘灵活配置混合 002271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.7958 | 0.7958 | 0.79% | -21.05% | -39.56% | 0.32 | 文仲阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商中证光伏产业指数A 011966 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4731 | 0.4731 | 0.36% | -18.52% | -39.74% | 1.93 | 王平 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商中证光伏产业指数C 011967 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4672 | 0.4672 | 0.37% | -18.68% | -39.98% | 4.30 | 王平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.5522 | 0.5522 | 0.80% | -16.70% | -40.43% | 0.11 | 苏燕青 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.5497 | 0.5497 | 0.81% | -16.86% | -40.66% | 0.16 | 苏燕青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商沪深300地产等权重指数A 161721 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.3297 | 1.1395 | 1.13% | -20.69% | -44.69% | 3.27 | 王岩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
招商沪深300地产等权重指数C 013273 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.3288 | 0.3288 | 1.14% | -20.73% | -44.75% | 7.16 | 王岩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商招景纯债C 003868 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-08 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 曹晋文 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商招信定开债C 003451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-10 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 许强 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商招享纯债C 003441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0195 | 1.0195 | 0.04% | - | - | 0.00 | 王闯 | 限大额 | - | 购买 |
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 | 吧 档案 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 夏里鹏 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商招琪纯债C 003572 | 吧 档案 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王梓林 | 限大额 | - | 购买 |
招商添琪3个月定开债C 005649 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-01 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 张宜杰 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商招财通理财债券C 005471 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-12 | 1.0000 | - | - | - | - | - | 向霈 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
招商添利6个月定开债发起式C 006108 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 刘万锋 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商添荣3个月定开债C 006326 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 康晶 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商添德3个月定开债C 006394 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 黄晓婷 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商添旭定开债发起式C 007174 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 王闯 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商添瑞1年定开债C 008464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | - | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 马龙 等 | 开放申购 | - | 购买 |
招商添裕纯债D 011292 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-03 | 1.0170 | 1.0170 | 0.01% | - | - | - | 马龙 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
招商添浩纯债D 012133 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-27 | 0.9820 | 0.9820 | 0.01% | - | - | 0.00 | 滕越 | 开放申购 | - | 购买 |
招商招丰纯债D 012115 | 吧 档案 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 王闯 | - | - | 购买 |
招商招祥纯债D 011955 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.1389 | 1.1389 | 0.04% | - | - | 0.10 | 马龙 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商招顺纯债D 012489 | 吧 档案 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 刘万锋 | - | - | 购买 |
招商理财7天债券B 217026 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-18 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% | - | - | 0.05 | 曹晋文 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
招商社会责任混合C 018310 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6826 | 0.6826 | 1.13% | -2.92% | - | 0.01 | 朱红裕 | 开放申购 | - | 购买 |
招商瑞成1年持有期混合A 017265 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0015 | 1.0015 | 0.25% | 2.11% | - | 2.78 | 尹晓红 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商瑞成1年持有期混合C 017266 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9976 | 0.9976 | 0.25% | 1.91% | - | 0.88 | 尹晓红 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商国证2000指数增强A 018786 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8539 | 0.8539 | 1.82% | -7.69% | - | 0.58 | 邓童 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商国证2000指数增强C 018787 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8505 | 0.8505 | 1.82% | -7.87% | - | 1.55 | 邓童 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商安和债券C 018680 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0389 | 1.0389 | 0.07% | 2.20% | - | 38.30 | 邓童 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商安和债券A 018679 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0425 | 1.0425 | 0.08% | 2.41% | - | 36.15 | 邓童 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
招商双债增强债券(LOF)I 019391 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | - | 1.5639 | 1.5639 | - | - | - | 0.07 | 刘万锋 | 限大额 | - | 购买 |
招商鑫悦中短债D 019463 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1397 | 1.1397 | 0.02% | 1.73% | - | 24.17 | 郭敏 | 开放申购 | - | 购买 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0320 | 1.0320 | 0.03% | 2.22% | - | 41.03 | 王闯 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0348 | 1.0348 | 0.03% | 2.25% | - | 0.00 | 王闯 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
招商安瑞进取债券C 019500 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.6173 | 1.6173 | 1.99% | -6.51% | - | 0.05 | 况冲 | 开放申购 | - | 购买 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.9787 | 0.9787 | -0.31% | 3.35% | - | 0.00 | 雷敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0333 | 1.0333 | 0.22% | 2.51% | - | 2.89 | 滕越 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0304 | 1.0304 | 0.21% | 2.30% | - | 1.94 | 滕越 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商精选企业混合C 019353 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8587 | 0.8587 | 1.86% | -1.99% | - | 0.96 | 侯杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商精选企业混合A 019352 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8623 | 0.8623 | 1.87% | -1.69% | - | 0.40 | 侯杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-25 | 1.1037 | 1.1037 | -1.03% | 4.02% | - | 1.01 | 刘重杰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-25 | 1.1065 | 1.1065 | -1.03% | 4.22% | - | 1.32 | 刘重杰 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
招商稳健优选股票C 019863 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 2.3466 | 2.3466 | 0.89% | 4.89% | - | 0.02 | 陈西中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商招祥纯债E 019882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1440 | 1.1440 | 0.04% | 2.77% | - | 0.72 | 马龙 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
招商远见回报3年定开混合 019351 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8505 | 0.8505 | - | -7.28% | - | 2.08 | 陆文凯 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
招商中证2000指数增强C 019919 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8540 | 0.8540 | 2.04% | -10.39% | - | 2.60 | 王平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商中证2000指数增强A 019918 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8554 | 0.8554 | 2.05% | -10.26% | - | 0.61 | 王平 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商安康债券A 018892 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0116 | 1.0116 | 0.07% | 1.15% | - | 4.39 | 邓童 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
招商安康债券C 018893 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0094 | 1.0094 | 0.06% | 0.93% | - | 5.32 | 邓童 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商行业领先混合H 960019 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | 3.61 | 郭锐 | - | - | 购买 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0784 | 1.0784 | 0.11% | 4.41% | - | 0.03 | 刘重杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0410 | 1.0410 | 0.80% | 6.01% | - | 0.01 | 许荣漫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0434 | 1.0434 | 0.81% | 6.22% | - | 0.10 | 许荣漫 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0808 | 1.0808 | 0.12% | 4.61% | - | 0.14 | 刘重杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.1793 | 1.1793 | 1.40% | 17.93% | - | 0.23 | 苏燕青 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.1770 | 1.1770 | 1.40% | 17.70% | - | 0.27 | 苏燕青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商中证机器人指数型发起式A 020481 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9199 | 0.9199 | 2.04% | -8.40% | - | 0.21 | 许荣漫 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商中证机器人指数型发起式C 020482 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9185 | 0.9185 | 2.04% | -8.54% | - | 0.30 | 许荣漫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商回报优选混合发起式C 018902 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8748 | 0.8748 | 0.47% | - | - | 0.07 | 晏磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商回报优选混合发起式A 018901 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8765 | 0.8765 | 0.48% | - | - | 0.16 | 晏磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商中证红利低波动100指数发起式C 020673 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9605 | 0.9605 | 0.07% | - | - | 0.15 | 邓童 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商中证红利低波动100指数发起式A 020672 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9615 | 0.9615 | 0.08% | - | - | 0.16 | 邓童 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0150 | 1.0150 | 0.03% | - | - | 79.35 | 王闯 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0172 | 1.0172 | 0.02% | - | - | 0.03 | 王闯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商招享纯债D 021012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0162 | 1.0162 | 0.04% | - | - | 12.12 | 王闯 | 限大额 | - | 购买 |
招商均衡策略混合C 019970 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 1.24 | 蔡宇滨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
招商均衡策略混合A 019969 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 1.06 | 蔡宇滨 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
招商成长量化选股股票A 020901 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9408 | 0.9408 | 1.85% | - | - | 1.33 | 王平 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
招商成长量化选股股票C 020902 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9399 | 0.9399 | 1.84% | - | - | 5.92 | 王平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
招商金鸿债券D 021775 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1693 | 1.1693 | 0.03% | - | - | - | 黄晓婷 | 限大额 | - | 购买 |
招商安和债券E 021863 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0425 | 1.0425 | 0.07% | - | - | - | 邓童 等 | 开放申购 | - | 购买 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | - | - | - | - | - | - | - | 苏燕青 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | - | - | - | - | - | - | - | 苏燕青 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招商招益宝货币B 003389 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.5366 | 1.8260% | 1.83% | 1.84% | 0.48% | 223.95 | 向霈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商保证金快线D 011258 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.6226 | 1.6990% | 1.66% | 1.67% | 0.46% | 52.61 | 曹晋文 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商保证金快线B 159004 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.6226 | 1.6850% | 1.66% | 1.67% | 0.46% | 0.56 | 曹晋文 | 场内交易 | - | 购买 |
招商保证金快线A 159003 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.5548 | 1.4450% | 1.42% | 1.43% | 0.40% | 1.44 | 曹晋文 | 场内交易 | - | 购买 |
招商现金增值货币A 217004 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.6705 | 1.6860% | 1.54% | 1.43% | 0.33% | 125.20 | 许强 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商现金增值货币B 217014 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.7360 | 1.9310% | 1.79% | 1.67% | 0.39% | 14.61 | 许强 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商现金增值货币C 019981 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.6769 | 1.6930% | 1.55% | 1.44% | 0.33% | 0.00 | 许强 | 开放申购 | - | 购买 |
招商招钱宝货币A 000588 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4216 | 1.5790% | 1.53% | 1.51% | 0.41% | 1,287.51 | 向霈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商招钱宝货币B 000607 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4215 | 1.5780% | 1.53% | 1.51% | 0.41% | 371.88 | 向霈 | 限大额 | - | 购买 |
招商招钱宝货币C 000758 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4218 | 1.5800% | 1.53% | 1.51% | 0.41% | 3.85 | 向霈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商招金宝货币B 000651 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4320 | 1.7720% | 1.72% | 1.67% | 0.42% | 16.86 | 许强 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商招金宝货币A 000644 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3665 | 1.5280% | 1.48% | 1.43% | 0.36% | 487.55 | 许强 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商招福宝货币B 002299 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4383 | 1.6730% | 1.66% | 1.69% | 0.45% | 60.06 | 曹晋文 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商招福宝货币A 002298 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3762 | 1.4300% | 1.42% | 1.45% | 0.39% | 22.57 | 曹晋文 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商财富宝交易型货币A 002852 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3987 | 1.3830% | 1.41% | 1.51% | 0.41% | 205.41 | 许强 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商招利宝货币B 003538 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4577 | 1.7000% | 1.79% | 1.80% | 0.45% | 99.73 | 许强 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商招益宝货币A 003388 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4727 | 1.5820% | 1.58% | 1.60% | 0.42% | 27.45 | 向霈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商招利宝货币A 003537 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3936 | 1.4570% | 1.55% | 1.55% | 0.39% | 58.27 | 许强 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商招禧宝货币B 004262 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4729 | 1.8710% | 1.81% | 1.84% | 0.48% | 133.67 | 曹晋文 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
招商招禧宝货币A 004261 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4091 | 1.6280% | 1.57% | 1.59% | 0.42% | 3.72 | 曹晋文 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商财富宝交易型货币E 511850 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4652 | 1.6280% | 1.65% | 1.75% | 0.47% | 19.54 | 许强 等 | 场内交易 | - | 购买 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9187 | 0.9187 | 2.10% | 0.9190 | -0.03% | 0.12 | 邓童 |
招商中证2000增强策略ETF 159552 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9524 | 0.9524 | 1.86% | 0.9500 | 0.25% | 2.17 | 王岩 |
招商中证物联网主题ETF 159701 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.6635 | 0.6635 | 1.78% | 0.6620 | 0.23% | 0.24 | 侯昊 |
招商中证1000增强策略ETF 159680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8465 | 0.8465 | 1.74% | 0.8480 | -0.18% | 2.07 | 王平 等 |
招商中证500增强策略ETF 561950 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8512 | 0.8512 | 1.70% | 0.8520 | -0.09% | 0.92 | 邓童 等 |
招商中证沪港深消费龙头ETF 517550 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.6455 | 0.6455 | 1.61% | 0.6440 | 0.23% | 0.21 | 许荣漫 |
招商深证TMT50ETF 159909 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.5480 | 1.6507 | 1.46% | 0.5490 | -0.18% | 3.28 | 苏燕青 |
招商中证半导体产业ETF 561980 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9401 | 0.9401 | 1.46% | 0.9410 | -0.10% | 1.76 | 苏燕青 |
招商中证消费电子主题ETF 159779 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.6174 | 0.6174 | 1.38% | 0.6170 | 0.06% | 0.74 | 苏燕青 |
招商深证100ETF 159975 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4779 | 1.0920 | 1.36% | 0.4770 | 0.19% | 0.68 | 刘重杰 |
招商中证电池主题ETF 561910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4032 | 0.4032 | 1.26% | 0.4040 | -0.20% | 3.71 | 许荣漫 |
招商上证科创板50成份增强策略ETF 588450 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9349 | 0.9349 | 0.97% | 0.9350 | -0.01% | 2.56 | 邓童 |
招商创业板大盘ETF 159991 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.3503 | 0.9948 | 0.89% | 0.3490 | 0.37% | 0.86 | 苏燕青 |
招商上证消费80ETF 510150 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4610 | 1.8232 | 0.88% | 0.4610 | 0.00% | 8.24 | 许荣漫 |
招商中证全指软件ETF 159899 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.5090 | 0.5090 | 0.85% | 0.5090 | 0.00% | 1.53 | 苏燕青 |
招商中证上海环交所碳中和ETF 159641 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7103 | 0.7103 | 0.85% | 0.7090 | 0.18% | 3.29 | 许荣漫 |
招商中证科创创业50ETF 588300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4568 | 0.4568 | 0.82% | 0.4570 | -0.04% | 12.11 | 苏燕青 |
招商中证云计算ETF 159890 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7855 | 0.7855 | 0.72% | 0.7850 | 0.06% | 0.97 | 苏燕青 |
招商中证100ETF 159631 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8650 | 0.8650 | 0.65% | 0.8640 | 0.12% | 1.66 | 许荣漫 |
招商中证全指医疗器械ETF 159898 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4733 | 0.4733 | 0.55% | 0.4740 | -0.15% | 1.34 | 许荣漫 |
招商沪深300增强策略ETF 561990 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7476 | 0.7476 | 0.52% | 0.7470 | 0.08% | 5.38 | 苏燕青 等 |
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.1100 | 1.1100 | 0.49% | 1.1080 | 0.18% | 6.90 | 范刚强 |
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-26 | 0.6255 | 0.6255 | 0.40% | 0.6320 | -1.04% | 1.06 | 苏燕青 |
招商中证畜牧养殖ETF 516670 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.6042 | 0.6042 | 0.38% | 0.6050 | -0.13% | 7.05 | 刘重杰 |
招商沪深300ESG基准ETF 561900 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7285 | 0.7285 | 0.28% | 0.7300 | -0.21% | 0.52 | 刘重杰 |
招商上证港股通ETF 513990 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7698 | 0.7698 | 0.21% | 0.7800 | -1.33% | 0.56 | 侯昊 |
招商国证食品饮料ETF 159843 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.5910 | 0.5910 | 0.14% | 0.5910 | 0.00% | 1.73 | 刘重杰 等 |
招商中证国新央企股东回报ETF 561960 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0228 | 1.0228 | 0.12% | 1.0220 | 0.08% | 1.29 | 刘重杰 |
招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.6581 | 0.6581 | 0.11% | 0.6590 | -0.14% | 0.25 | 许荣漫 |
招商中证红利ETF 515080 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.4472 | 1.7322 | 0.07% | 1.4480 | -0.06% | 55.64 | 王平 等 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 511580 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 106.8675 | 1.0687 | 0.00% | 106.9060 | -0.04% | 1.93 | 王闯 |
招商中证疫苗与生物技术ETF 561920 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.5810 | 0.5810 | -0.22% | 0.5810 | 0.00% | 0.22 | 侯昊 |
招商中证生物科技主题ETF 159849 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4211 | 0.4211 | -0.40% | 0.4220 | -0.21% | 0.74 | 许荣漫 |
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0770 | 1.0770 | -0.88% | 1.0860 | -0.84% | 0.46 | 刘重杰 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-25 | 1.4458 | 1.4458 | -1.10% | 1.4800 | -2.37% | 6.14 | 刘重杰 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-25 | 0.8599 | 0.8599 | -2.22% | 0.8670 | -0.83% | 0.85 | 苏燕青 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 30 | 0.81% | 488.01 | 716,094.10 | ||
2 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.77% | 5,318.57 | 680,989.63 | ||
3 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.75% | 3,166.05 | 667,656.98 | ||
4 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.72% | 4,463.76 | 640,505.28 | ||
5 | 002304 | 洋河股份 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.44% | 4,852.12 | 391,760.35 | ||
6 | 000596 | 古井贡酒 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.31% | 1,320.39 | 278,694.72 | ||
7 | 603369 | 今世缘 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.26% | 5,078.07 | 234,606.70 | ||
8 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.14% | 3,180.59 | 124,647.22 | ||
9 | 603589 | 口子窖 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.13% | 2,882.20 | 112,953.55 | ||
10 | 601058 | 赛轮轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 43 | 0.13% | 8,059.65 | 112,835.13 |
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