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单位净值 (2024-05-10)

1.0178--
近1月:0.35%
近1年:3.68%

累计净值

1.0806
近3月:1.12%
近3年:--

近6月:2.34%
成立来:8.27%
类型:债券型-长债规模:107.35亿元(2024-03-31)基金经理:马龙
成 立 日:2021-11-12管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-12-30~01-27/2024-12-30~01-27
预估开放申购时间:
2024年12月27日15:00~01月27日15:00
预估开放赎回时间:
2024年12月27日15:00~01月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-10 1.0178 1.0806 --
    04-30 1.0168 1.0796 --
    04-26 1.0171 1.0799 --
    04-19 1.0175 1.0803 --
    04-12 1.0164 1.0792 --
    04-03 1.0143 1.0771 --
    03-29 1.0136 1.0764 --
    03-22 1.0123 1.0751 --
    03-15 1.0112 1.0740 --
    03-08 1.0216 1.0754 --
    03-01 1.0193 1.0731 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.35%
    1.12%
    2.34%
    1.61%
    3.68%
    6.53%
    --
    同类平均
    0.13%
    0.34%
    1.23%
    2.69%
    1.95%
    4.47%
    7.76%
    12.35%
    沪深300
    1.67%
    3.71%
    8.90%
    1.43%
    6.80%
    -9.02%
    -5.49%
    -26.65%
    同类排名
    1874 | 3282
    1124 | 3233
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    1709 | 3079
    1487 | 2750
    1262 | 2379
    -- | 2057
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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