招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)基金净值_估值

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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314

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单位净值 (2024-10-22): 1.9900-0.70%; 近1月：19.45%; 近1年：11.42%

累计净值: 2.2030; 近3月：4.52%; 近3年：12.43%

: 近6月：6.42%; 成立来：131.77%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.12亿元（2024-06-30）	基金经理：王刚
成立日：2013-11-06	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国船舶	5.29%	-0.15%	股吧
中国重工	5.26%	-0.58%	股吧
中船防务	5.21%	-1.66%	股吧
赛轮轮胎	4.99%	1.48%	股吧
国联股份	4.88%	3.10%	股吧
航发控制	4.86%	-0.26%	股吧
航发动力	4.61%	-1.90%	股吧
帝尔激光	4.54%	3.34%	股吧
鸿路钢构	4.52%	0.28%	股吧

前十持仓占比合计：49.51%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 6.36% --
前一持仓占比合计：6.36%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	6.36%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.9900	2.2030	-0.70%
10-21	2.0040	2.2170	2.04%
10-18	1.9640	2.1770	2.83%
10-17	1.9100	2.1230	-1.19%
10-16	1.9330	2.1460	-0.57%
10-15	1.9440	2.1570	-2.26%
10-14	1.9890	2.2020	3.43%
10-11	1.9230	2.1360	-4.19%
10-10	2.0070	2.2200	1.36%
10-09	1.9800	2.1930	-7.13%
10-08	2.1320	2.3450	5.54%

更多净值信息>

招商瑞丰灵活配置混合发起式A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-03-12 每份派现金0.0660元
2017-06-29 每份派现金0.0670元
2017-03-29 每份派现金0.0801元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.37%	19.45%	4.52%	6.42%	13.00%	11.42%	4.90%	12.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.24%	17.67%	9.53%	8.29%	5.20%	6.07%	-6.05%	-17.49%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1333 \| 2309	969 \| 2298	1627 \| 2291	1041 \| 2272	375 \| 2257	529 \| 2231	455 \| 2102	95 \| 1949
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.31%	1.82%	3.07%	-5.32%	-1.59%	0.96%	2.80%	-2.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	971 \| 2323	370 \| 2327	415 \| 2323	1558 \| 2331	639 \| 2319	343 \| 2303	954 \| 2290	1439 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.29%	-2.67%	15.07%	13.15%	16.12%	-6.56%	8.24%	2.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	722 \| 2331	313 \| 2300	509 \| 2206	1709 \| 2087	1333 \| 1975	562 \| 1914	696 \| 1886	248 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	一般	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 190.82%
2023-12-31 132.76%
2023-06-30 155.34%
2022-12-31 162.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：灵活资产配置,主动投资管理。基金经理有近10年证券从业经验。

报告期	基金换手率
2024-06-30	190.82%
2023-12-31	132.76%
2023-06-30	155.34%
2022-12-31	162.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-28~至今	王刚	7年又88天	54.77%
2017-03-11~2017-07-27	邓栋	138天	5.09%
2015-02-12~2017-03-10	李亚邓栋	2年又27天	15.08%
2014-12-31~2015-02-11	李亚	42天	2.05%
2014-12-13~2014-12-30	吕一凡李亚	17天	-0.33%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-12	每份派现金0.0660元
2017-06-29	每份派现金0.0670元
2017-03-29	每份派现金0.0801元

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