招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)基金净值_估值

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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314

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单位净值 (2025-11-28): 2.09700.33%; 近1月：-3.14%; 近1年：10.25%

累计净值: 2.3100; 近3月：-1.64%; 近3年：12.20%

: 近6月：14.40%; 成立来：144.23%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.35亿元（2025-09-30）	基金经理：王刚
成立日：2013-11-06	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	9.13%	0.67%	股吧
航发动力	6.01%	0.00%	股吧
航亚科技	5.97%	-0.53%	股吧
国睿科技	5.56%	0.91%	股吧
航发控制	5.54%	0.32%	股吧
中航沈飞	5.45%	0.31%	股吧
航天电器	5.43%	1.56%	股吧
西部超导	5.35%	1.02%	股吧
中兵红箭	5.26%	0.43%	股吧
中国动力	5.26%	0.74%	股吧

前十持仓占比合计：58.96%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 5.66% --
前一持仓占比合计：5.66%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	5.66%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	2.0970	2.3100	0.33%
11-27	2.0900	2.3030	-0.33%
11-26	2.0970	2.3100	-2.51%
11-25	2.1510	2.3640	-0.78%
11-24	2.1680	2.3810	3.34%
11-21	2.0980	2.3110	-0.71%
11-20	2.1130	2.3260	-1.45%
11-19	2.1440	2.3570	2.00%
11-18	2.1020	2.3150	-1.73%
11-17	2.1390	2.3520	0.47%
11-14	2.1290	2.3420	-0.70%

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招商瑞丰灵活配置混合发起式A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-03-12 每份派现金0.0660元
2017-06-29 每份派现金0.0670元
2017-03-29 每份派现金0.0801元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-3.14%	-1.64%	14.40%	9.16%	10.25%	16.24%	12.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	-2.60%	1.42%	20.61%	22.10%	22.70%	24.82%	15.48%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2229 \| 2337	1421 \| 2335	1773 \| 2326	1305 \| 2307	1592 \| 2274	1564 \| 2260	1235 \| 2186	1046 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	12.60%	7.10%	-4.69%	-4.90%	9.31%	1.82%	3.07%	-5.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1473 \| 2347	319 \| 2353	2205 \| 2331	1833 \| 2336	971 \| 2322	370 \| 2326	415 \| 2322	1558 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.09%	-3.29%	-2.67%	15.07%	13.15%	16.12%	-6.56%	8.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	588 \| 2336	722 \| 2330	313 \| 2299	509 \| 2205	1708 \| 2086	1332 \| 1974	562 \| 1913	695 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	不佳	一般	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 159.99%
2024-12-31 125.58%
2024-06-30 150.50%
2023-12-31 132.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：灵活资产配置,主动投资管理。基金经理有近10年证券从业经验。

报告期	基金换手率
2025-06-30	159.99%
2024-12-31	125.58%
2024-06-30	150.50%
2023-12-31	132.76%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-28~至今	王刚	8年又127天	61.95%
2017-03-11~2017-07-27	邓栋	138天	5.09%
2015-02-12~2017-03-10	李亚邓栋	2年又27天	15.08%
2014-12-31~2015-02-11	李亚	42天	2.05%
2014-12-13~2014-12-30	吕一凡李亚	17天	-0.33%

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近1月收益	728,600.00

2019-03-12	每份派现金0.0660元
2017-06-29	每份派现金0.0670元
2017-03-29	每份派现金0.0801元

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