招商安博灵活配置混合A(002628)基金净值_估值

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招商安博灵活配置混合A(002628

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单位净值 (2024-12-20): 1.53430.64%; 近1月：-1.20%; 近1年：-7.48%

累计净值: 1.5343; 近3月：14.57%; 近3年：-30.46%

: 近6月：-4.01%; 成立来：53.43%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.21亿元（2024-09-30）	基金经理：张西林
成立日：2016-05-25	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商南油	8.78%	-0.96%	股吧
中国船舶	5.56%	-1.60%	股吧
沪农商行	4.89%	-0.96%	股吧
特宝生物	4.89%	-0.69%	股吧
云南白药	4.85%	0.55%	股吧
思源电气	4.76%	-1.90%	股吧
凯立新材	3.98%	0.76%	股吧
华泰证券	3.56%	-0.39%	股吧
神州细胞-U	3.43%	0.21%	股吧
联影医疗	3.25%	-3.13%	股吧

前十持仓占比合计：47.95%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 7.16% --
前一持仓占比合计：7.16%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	7.16%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.5343	1.5343	0.64%
12-19	1.5246	1.5246	-0.15%
12-18	1.5269	1.5269	0.53%
12-17	1.5189	1.5189	-1.35%
12-16	1.5397	1.5397	-1.41%
12-13	1.5617	1.5617	-1.87%
12-12	1.5914	1.5914	0.40%
12-11	1.5851	1.5851	0.81%
12-10	1.5724	1.5724	1.16%
12-09	1.5543	1.5543	-0.31%
12-06	1.5591	1.5591	1.12%

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招商安博灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.75%	-1.20%	14.57%	-4.01%	-8.92%	-7.48%	-18.79%	-30.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1877 \| 2326	1586 \| 2320	1226 \| 2299	2159 \| 2289	2078 \| 2258	2078 \| 2251	1782 \| 2127	1420 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-3.34%	-0.52%	-6.13%	-2.65%	-11.07%	-2.19%	2.76%	1.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2294 \| 2323	1005 \| 2327	1751 \| 2323	1035 \| 2331	1740 \| 2319	1149 \| 2303	960 \| 2290	558 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	不佳	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.98%	-14.15%	5.10%	57.41%	39.60%	-4.47%	2.51%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1414 \| 2331	949 \| 2300	1300 \| 2206	563 \| 2087	618 \| 1975	494 \| 1914	1207 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 233.20%
2023-12-31 258.08%
2023-06-30 305.24%
2022-12-31 380.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：保本混合型基金，业绩比照人民银行公布的2年期银行定期存款利率(税后)

报告期	基金换手率
2024-06-30	233.20%
2023-12-31	258.08%
2023-06-30	305.24%
2022-12-31	380.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-30~至今	张西林	6年又55天	59.51%
2018-06-14~2018-10-29	康晶张西林	137天	-7.77%
2018-02-28~2018-06-13	康晶	105天	1.06%
2016-06-18~2018-02-27	王景康晶李佳存	1年又254天	3.20%
2016-05-25~2016-06-17	王景康晶	23天	0.00%

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191	0	公告招商安博灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-19 09:12
197	0	公告招商安博灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-29 13:34
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722	0	公告招商安博灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季	基金资讯	10-24 09:12
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