招商移动互联网产业股票基金A(001404)基金净值_估值

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招商移动互联网产业股票基金A(001404

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单位净值 (2026-01-05): 1.80654.01%; 近1月：7.99%; 近1年：43.41%

累计净值: 1.8065; 近3月：1.15%; 近3年：43.36%

: 近6月：55.20%; 成立来：80.65%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：9.49亿元（2025-09-30）	基金经理：张林
成立日：2015-06-19	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	9.44%	5.80%	股吧
北方华创	8.41%	3.36%	股吧
中微公司	7.60%	14.16%	股吧
华虹公司	7.44%	7.99%	股吧
寒武纪-U	6.50%	2.54%	股吧
兆易创新	6.12%	10.00%	股吧
中科飞测	6.03%	8.14%	股吧
福晶科技	5.72%	1.76%	股吧
芯源微	5.58%	3.70%	股吧
芯原股份	5.43%	5.30%	股吧

前十持仓占比合计：68.27%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 4.88% --
25国债08 4.88% --
前二持仓占比合计：9.76%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	4.88%	--
25国债08	4.88%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-05	1.8065	1.8065	4.01%
12-31	1.7368	1.7368	-0.94%
12-30	1.7533	1.7533	0.69%
12-29	1.7413	1.7413	0.53%
12-26	1.7322	1.7322	-0.64%
12-25	1.7434	1.7434	-0.14%
12-24	1.7458	1.7458	0.50%
12-23	1.7371	1.7371	1.56%
12-22	1.7105	1.7105	3.09%
12-19	1.6592	1.6592	-0.05%
12-18	1.6601	1.6601	-0.93%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★

年度涨幅

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截止至2026-01-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.74%	7.99%	1.15%	55.20%	4.01%	43.41%	62.95%	43.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.24%	4.31%	0.47%	24.89%	2.48%	40.78%	46.68%	21.20%
沪深300	1.69%	2.91%	1.66%	18.47%	1.90%	24.97%	41.71%	18.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	135 \| 1051	203 \| 1052	518 \| 1043	95 \| 1018	151 \| 1053	410 \| 971	233 \| 887	163 \| 784
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-2.75%	48.04%	-6.08%	-2.62%	2.66%	8.96%	2.82%	-3.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	597 \| 1065	96 \| 1050	980 \| 1038	934 \| 1014	214 \| 1011	718 \| 991	161 \| 983	511 \| 960
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.68%	10.84%	-3.42%	-26.70%	37.11%	38.69%	48.82%	-31.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	447 \| 1065	267 \| 1011	170 \| 952	545 \| 867	39 \| 740	305 \| 554	159 \| 410	237 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 543.76%
2024-12-31 476.31%
2024-06-30 441.31%
2023-12-31 526.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：通过深入的基本面研究分析,精选移动互联网产业主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司。

报告期	基金换手率
2025-06-30	543.76%
2024-12-31	476.31%
2024-06-30	441.31%
2023-12-31	526.06%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-14~至今	张林	6年又208天	159.93%
2019-03-23~2019-06-13	潘明曦	82天	-6.96%
2017-06-29~2019-03-22	钟贇潘明曦	1年又266天	4.04%
2017-02-22~2017-06-28	韩冰钟贇	126天	-4.90%
2017-01-07~2017-02-21	韩冰	45天	-0.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	1	$招商移动互联网产业股票基金A$今天的估值又差2个	基民JdmjaG	01-05 21:42
39	1	$招商移动互联网产业股票基金A$今天的估值又差2个	基民JdmjaG	01-05 20:47
61	2	今天估值6个多点，净值不会又少1个多点吧	午后阳光45	01-05 20:08
599	2	公告招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	12-30 19:44
53	0	这个基金的那些股票都涨几个点，但是基金为什么涨一点	基民9Hr0079055	12-30 10:05
132	0	20251224，不容易啊，本基金这-40％多的亏	西王平旦	12-24 10:31
241	0	这个基金的股票涨了那么多。那些股票都涨了很多，但是	基民9Hr0079055	12-12 22:09
215	0	偷吃这么多！还要？	股友r95R189921	12-12 21:44
216	0	天天有毛病的	基民913Yw39879	12-12 21:17
270	1	$招商移动互联网产业股票基金A$偷吃了几个点？	有毅力的韵云峰18	12-12 19:15
238	0	净值比估值少1.4个点，这只瘟鸡净值偷吃严重，强烈	午后阳光45	12-12 19:05
231	0	跌的时候，又来大跌了	基民913Yw39879	12-11 20:41
261	0	观察了下，它今天的估算涨幅和重仓股的平均表现基本吻	蓄财攒志	12-09 18:39
279	0	垃圾，总是比估值少，不行就不要学人调仓	基民913Yw39879	12-08 20:15
305	0	这只瘟鸡每天净值偷吃严重，每次比估值都少，千万不要	午后阳光45	12-08 19:08
299	1	20201208上午涨势不错哦，看来回本有望了，就	西王平旦	12-08 10:16
297	0	不到两年时间，差不多就回本了，从跌到8毛钱，到现在	西王平旦	12-05 15:14
329	1	为什么这净值差别这么大呢	基民cjJVA9	12-05 11:34
9590	24	招商基金张林——一位让人想起彼得林奇的基金经理	快乐养基大师兄	12-04 22:02
311	0	这只瘟鸡没救了，涨一点，跌惨了	午后阳光45	12-02 19:18

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