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数据日期：2024-07-02

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-07-02		2024-07-01		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	010204	中银港股通优势成长股票估值图基金吧	0.6432	0.6432	0.6337	0.6337	0.0095	1.50%	开放	开放	0.15%
		2	008283	易方达金融行业股票发起式A 估值图基金吧	1.1217	1.1217	1.1062	1.1062	0.0155	1.40%	开放	开放	0.15%
		3	019026	易方达金融行业股票发起式C 估值图基金吧	1.1170	1.1170	1.1016	1.1016	0.0154	1.40%	开放	开放	0.00%
		4	013490	同泰金融精选股票A 估值图基金吧	0.8190	0.8190	0.8087	0.8087	0.0103	1.27%	开放	开放	0.15%
		5	013491	同泰金融精选股票C 估值图基金吧	0.8104	0.8104	0.8002	0.8002	0.0102	1.27%	开放	开放	0.00%
		6	009954	北信瑞丰优选成长估值图基金吧	0.9543	0.9543	0.9433	0.9433	0.0110	1.17%	开放	开放	0.15%
		7	006923	前海开源沪港深非周期股票A 估值图基金吧	0.9435	0.9435	0.9329	0.9329	0.0106	1.14%	开放	开放	0.15%
		8	006924	前海开源沪港深非周期股票C 估值图基金吧	0.9322	0.9322	0.9217	0.9217	0.0105	1.14%	开放	开放	0.00%
		9	015085	中欧核心消费股票发起A 估值图基金吧	0.7325	0.7325	0.7249	0.7249	0.0076	1.05%	开放	开放	0.15%
		10	015086	中欧核心消费股票发起C 估值图基金吧	0.7244	0.7244	0.7170	0.7170	0.0074	1.03%	开放	开放	0.00%
		11	005662	嘉实金融精选股票A 估值图基金吧	0.9997	0.9997	0.9896	0.9896	0.0101	1.02%	开放	开放	0.15%
		12	006926	长城量化精选股票A 估值图基金吧	0.9773	0.9773	0.9675	0.9675	0.0098	1.01%	开放	开放	0.15%
		13	005663	嘉实金融精选股票C 估值图基金吧	0.9683	0.9683	0.9586	0.9586	0.0097	1.01%	开放	开放	0.00%
		14	011463	长城量化精选股票C 估值图基金吧	0.9608	0.9608	0.9512	0.9512	0.0096	1.01%	开放	开放	0.00%
		15	002121	广发沪港深新起点股票A 估值图基金吧	1.4980	1.5830	1.4838	1.5688	0.0142	0.96%	开放	开放	0.15%
		16	010024	广发沪港深新起点股票C 估值图基金吧	1.4760	1.4760	1.4619	1.4619	0.0141	0.96%	开放	开放	0.00%
		17	004805	长信消费精选量化股票A 估值图基金吧	1.0573	1.0573	1.0480	1.0480	0.0093	0.89%	开放	开放	0.15%
		18	013152	长信消费精选量化股票C 估值图基金吧	1.0448	1.0448	1.0357	1.0357	0.0091	0.88%	开放	开放	0.00%
		19	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估值图基金吧	0.7870	0.7870	0.7803	0.7803	0.0067	0.86%	暂停	暂停	0.15%
		20	005669	前海开源公用事业股票估值图基金吧	2.5320	2.5320	2.5108	2.5108	0.0212	0.84%	开放	开放	0.15%
		21	004098	前海开源港股通股息率50强估值图基金吧	1.0321	1.0321	1.0236	1.0236	0.0085	0.83%	开放	开放	0.15%
		22	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估值图基金吧	0.9139	0.9639	0.9065	0.9565	0.0074	0.82%	开放	开放	0.15%
		23	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 估值图基金吧	0.8986	0.8986	0.8913	0.8913	0.0073	0.82%	开放	开放	0.00%
		24	018045	东方创新医疗股票A 估值图基金吧	0.7673	0.7673	0.7611	0.7611	0.0062	0.81%	开放	开放	0.15%
		25	001685	汇添富沪港深新价值股票估值图基金吧	0.9000	0.9000	0.8930	0.8930	0.0070	0.78%	开放	开放	0.15%
		26	018046	东方创新医疗股票C 估值图基金吧	0.7622	0.7622	0.7565	0.7565	0.0057	0.75%	开放	开放	0.00%
		27	010197	易方达核心优势股票C 估值图基金吧	0.6786	0.6786	0.6737	0.6737	0.0049	0.73%	开放	开放	0.00%
		28	010196	易方达核心优势股票A 估值图基金吧	0.6879	0.6879	0.6830	0.6830	0.0049	0.72%	开放	开放	0.15%
		29	019338	创金合信启富优选股票发起A 估值图基金吧	0.8797	0.8797	0.8736	0.8736	0.0061	0.70%	开放	开放	0.15%
		30	019339	创金合信启富优选股票发起C 估值图基金吧	0.8765	0.8765	0.8704	0.8704	0.0061	0.70%	开放	开放	0.00%
		31	011122	汇添富ESG可持续成长股票A 估值图基金吧	0.5356	0.5356	0.5319	0.5319	0.0037	0.70%	开放	开放	0.15%
		32	005235	银华食品饮料量化股票发起式A 估值图基金吧	1.6614	1.6614	1.6500	1.6500	0.0114	0.69%	开放	开放	0.15%
		33	005236	银华食品饮料量化股票发起式C 估值图基金吧	1.6271	1.6271	1.6160	1.6160	0.0111	0.69%	开放	开放	0.00%
		34	011123	汇添富ESG可持续成长股票C 估值图基金吧	0.5226	0.5226	0.5190	0.5190	0.0036	0.69%	开放	开放	0.00%
		35	012835	招商景气精选股票A 估值图基金吧	0.9306	0.9306	0.9243	0.9243	0.0063	0.68%	开放	开放	0.15%
		36	012836	招商景气精选股票C 估值图基金吧	0.9088	0.9088	0.9027	0.9027	0.0061	0.68%	开放	开放	0.00%
		37	007548	易方达ESG责任投资股票估值图基金吧	1.4501	1.4501	1.4406	1.4406	0.0095	0.66%	开放	开放	0.15%
		38	009017	银华港股通精选股票发起式A 估值图基金吧	0.8303	0.8303	0.8253	0.8253	0.0050	0.61%	开放	开放	0.15%
		39	014052	银华港股通精选股票发起式C 估值图基金吧	0.8169	0.8169	0.8120	0.8120	0.0049	0.60%	开放	开放	0.00%
		40	014864	建信食品饮料行业股票C 估值图基金吧	0.9012	0.9012	0.8962	0.8962	0.0050	0.56%	开放	开放	0.00%
		41	009476	建信食品饮料行业股票A 估值图基金吧	0.9105	0.9105	0.9055	0.9055	0.0050	0.55%	开放	开放	0.15%
		42	005707	富国港股通量化精选股票A 估值图基金吧	0.8753	0.8753	0.8705	0.8705	0.0048	0.55%	开放	开放	0.15%
		43	004403	平安股息精选沪港深A 估值图基金吧	1.4053	1.4053	1.3977	1.3977	0.0076	0.54%	开放	开放	0.15%
		44	004404	平安股息精选沪港深C 估值图基金吧	1.3204	1.3204	1.3133	1.3133	0.0071	0.54%	开放	开放	0.00%
		45	014163	富国港股通量化精选股票C 估值图基金吧	0.8711	0.8711	0.8664	0.8664	0.0047	0.54%	开放	开放	0.00%
		46	001162	前海开源优势蓝筹股票A 估值图基金吧	1.3400	1.3400	1.3330	1.3330	0.0070	0.53%	开放	开放	0.15%
		47	003190	创金合信消费主题股票A 估值图基金吧	1.8630	1.7730	1.8538	1.7643	0.0092	0.50%	开放	开放	0.15%
		48	015001	工银物流产业股票C 估值图基金吧	3.2960	3.2960	3.2800	3.2800	0.0160	0.49%	限大额	开放	0.00%
		49	003191	创金合信消费主题股票C 估值图基金吧	1.7867	1.6870	1.7779	1.6787	0.0088	0.49%	开放	开放	0.00%
		50	001718	工银物流产业股票A 估值图基金吧	3.3150	3.3150	3.2990	3.2990	0.0160	0.48%	限大额	开放	0.15%
		51	001638	前海开源优势蓝筹股票C 估值图基金吧	1.4630	1.4630	1.4560	1.4560	0.0070	0.48%	开放	开放	0.15%
		52	009875	天弘甄选食品饮料股票A 估值图基金吧	0.8579	0.8579	0.8539	0.8539	0.0040	0.47%	开放	开放	0.12%
		53	009876	天弘甄选食品饮料股票C 估值图基金吧	0.8512	0.8512	0.8472	0.8472	0.0040	0.47%	开放	开放	0.00%
		54	012245	广发金融地产精选股票C 估值图基金吧	0.6682	0.6682	0.6653	0.6653	0.0029	0.44%	开放	开放	0.00%
		55	012244	广发金融地产精选股票A 估值图基金吧	0.6763	0.6763	0.6734	0.6734	0.0029	0.43%	开放	开放	0.15%
		56	010341	招商产业精选股票A 估值图基金吧	0.9410	0.9410	0.9372	0.9372	0.0038	0.41%	开放	开放	0.15%
		57	010342	招商产业精选股票C 估值图基金吧	0.9145	0.9145	0.9109	0.9109	0.0036	0.40%	开放	开放	0.00%
		58	001651	工银新蓝筹股票A 估值图基金吧	2.6060	2.6060	2.5960	2.5960	0.0100	0.39%	开放	开放	0.15%
		59	011476	工银新蓝筹股票C 估值图基金吧	2.5670	2.5670	2.5570	2.5570	0.0100	0.39%	开放	开放	0.00%
		60	008303	宝盈龙头优选股票A 估值图基金吧	1.1627	1.1627	1.1584	1.1584	0.0043	0.37%	开放	开放	0.15%
		61	008304	宝盈龙头优选股票C 估值图基金吧	1.1227	1.1227	1.1186	1.1186	0.0041	0.37%	开放	开放	0.00%
		62	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A 估值图基金吧	0.9962	0.9962	0.9925	0.9925	0.0037	0.37%	开放	开放	0.15%
		63	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C 估值图基金吧	0.9944	0.9944	0.9907	0.9907	0.0037	0.37%	开放	开放	0.00%
		64	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	3.8370	3.8370	3.8240	3.8240	0.0130	0.34%	开放	开放	0.15%
		65	007357	创金合信港股通量化股票C 估值图基金吧	0.6624	0.6624	0.6602	0.6602	0.0022	0.33%	开放	开放	0.00%
		66	007354	创金合信港股通量化股票A 估值图基金吧	0.6809	0.6809	0.6787	0.6787	0.0022	0.32%	开放	开放	0.15%
		67	011013	长城消费30股票A 估值图基金吧	0.5330	0.5330	0.5313	0.5313	0.0017	0.32%	开放	开放	0.15%
		68	011014	长城消费30股票C 估值图基金吧	0.5230	0.5230	0.5214	0.5214	0.0016	0.31%	开放	开放	0.00%
		69	016336	博时卓远成长一年持有股票A 估值图基金吧	0.9015	0.9015	0.8988	0.8988	0.0027	0.30%	开放	开放	0.15%
		70	016337	博时卓远成长一年持有股票C 估值图基金吧	0.8920	0.8920	0.8893	0.8893	0.0027	0.30%	开放	开放	0.00%
		71	002952	建信多因子量化股票估值图基金吧	1.1362	1.1362	1.1329	1.1329	0.0033	0.29%	开放	开放	0.15%
		72	008736	南方高股息股票A 估值图基金吧	0.9199	0.9199	0.9175	0.9175	0.0024	0.26%	开放	开放	0.15%
		73	008737	南方高股息股票C 估值图基金吧	0.8913	0.8913	0.8890	0.8890	0.0023	0.26%	开放	开放	0.00%
		74	009557	申万菱信创业板量化精选股票A 估值图基金吧	0.6121	0.6121	0.6106	0.6106	0.0015	0.25%	开放	开放	0.15%
		75	010505	申万菱信创业板量化精选股票C 估值图基金吧	0.5743	0.5743	0.5729	0.5729	0.0014	0.24%	开放	开放	0.00%
		76	008261	招商研究优选股票A 估值图基金吧	1.1815	1.1815	1.1788	1.1788	0.0027	0.23%	开放	开放	0.15%
		77	008262	招商研究优选股票C 估值图基金吧	1.1425	1.1425	1.1399	1.1399	0.0026	0.23%	开放	开放	0.00%
		78	008134	鹏华优选价值股票A 估值图基金吧	1.2041	1.3206	1.2016	1.3181	0.0025	0.21%	开放	开放	0.15%
		79	020258	鹏华优选价值股票C 估值图基金吧	1.1289	1.1289	1.1266	1.1266	0.0023	0.20%	开放	开放	0.00%
		80	009240	泰康蓝筹优势一年持有股票估值图基金吧	0.9027	0.9027	0.9010	0.9010	0.0017	0.19%	开放	开放	0.15%
		81	018861	景顺长城量化港股通股票C 估值图基金吧	0.8447	0.8447	0.8431	0.8431	0.0016	0.19%	开放	开放	0.00%
		82	006106	景顺长城量化港股通股票A 估值图基金吧	0.8423	0.8423	0.8407	0.8407	0.0016	0.19%	开放	开放	0.15%
		83	005612	嘉实核心优势股票发起式估值图基金吧	1.3039	1.3039	1.3018	1.3018	0.0021	0.16%	开放	开放	0.15%
		84	001781	建信现代服务业股票估值图基金吧	1.3610	1.4410	1.3590	1.4390	0.0020	0.15%	开放	开放	0.15%
		85	019124	博道红利智航股票A 估值图基金吧	1.0838	1.0838	1.0822	1.0822	0.0016	0.15%	开放	开放	1.20%
		86	019125	博道红利智航股票C 估值图基金吧	1.0809	1.0809	1.0793	1.0793	0.0016	0.15%	开放	开放	0.00%
		87	010998	博道消费智航A 估值图基金吧	0.6810	0.6810	0.6800	0.6800	0.0010	0.15%	开放	开放	1.50%
		88	010815	农银新兴消费股票估值图基金吧	0.5720	0.5720	0.5712	0.5712	0.0008	0.14%	开放	开放	0.15%
		89	001054	工银新金融股票A 估值图基金吧	2.2610	2.2610	2.2580	2.2580	0.0030	0.13%	限大额	开放	0.15%
		90	013355	工银新金融股票C 估值图基金吧	2.2290	2.2290	2.2260	2.2260	0.0030	0.13%	限大额	开放	0.00%
		91	018695	博道消费智航C 估值图基金吧	0.6773	0.6773	0.6764	0.6764	0.0009	0.13%	开放	开放	0.00%
		92	006605	嘉实消费精选股票C 估值图基金吧	1.2161	1.2161	1.2148	1.2148	0.0013	0.11%	开放	开放	0.00%
		93	006604	嘉实消费精选股票A 估值图基金吧	1.2503	1.2503	1.2490	1.2490	0.0013	0.10%	开放	开放	0.15%
		94	009899	上银内需增长股票A 估值图基金吧	0.7177	0.7177	0.7170	0.7170	0.0007	0.10%	开放	开放	0.15%
		95	015754	上银内需增长股票C 估值图基金吧	0.7088	0.7088	0.7081	0.7081	0.0007	0.10%	开放	开放	0.00%
		96	008958	嘉实回报精选股票估值图基金吧	0.8572	0.8572	0.8564	0.8564	0.0008	0.09%	开放	开放	0.15%
		97	360001	光大保德信量化股票A 估值图基金吧	0.7896	3.2113	0.7890	3.2107	0.0006	0.08%	开放	开放	0.15%
		98	007479	光大保德信量化股票C 估值图基金吧	0.7848	0.7848	0.7842	0.7842	0.0006	0.08%	开放	开放	---
		99	017300	安信数字经济股票发起A 估值图基金吧	0.8079	0.8079	0.8073	0.8073	0.0006	0.07%	开放	开放	0.15%
		100	017301	安信数字经济股票发起C 估值图基金吧	0.8042	0.8042	0.8036	0.8036	0.0006	0.07%	开放	开放	0.00%
		101	007853	华商计算机行业量化股票发起式A 估值图基金吧	0.8129	0.8129	0.8125	0.8125	0.0004	0.05%	开放	开放	0.15%
		102	017628	华商计算机行业量化股票发起式C 估值图基金吧	0.8083	0.8083	0.8079	0.8079	0.0004	0.05%	开放	开放	0.00%
		103	012210	申万菱信智能汽车股票A 估值图基金吧	0.5707	0.5707	0.5705	0.5705	0.0002	0.04%	开放	开放	0.15%
		104	012211	申万菱信智能汽车股票C 估值图基金吧	0.5638	0.5638	0.5636	0.5636	0.0002	0.04%	开放	开放	0.00%
		105	011722	前海开源深圳特区精选股票A 估值图基金吧	0.7027	0.7027	0.7026	0.7026	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		106	011723	前海开源深圳特区精选股票C 估值图基金吧	0.7005	0.7005	0.7004	0.7004	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		107	002621	中欧消费主题股票A 估值图基金吧	1.5111	1.5111	1.5113	1.5113	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.15%
		108	002697	中欧消费主题股票C 估值图基金吧	1.4627	1.4627	1.4629	1.4629	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.00%
		109	005960	博时量化价值股票A 估值图基金吧	1.1311	1.3218	1.1312	1.3219	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.15%
		110	005961	博时量化价值股票C 估值图基金吧	1.0955	1.2610	1.0956	1.2611	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		111	018882	海富通ESG领先股票A 估值图基金吧	0.9936	0.9936	0.9937	0.9937	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.15%
		112	018883	海富通ESG领先股票C 估值图基金吧	0.9908	0.9908	0.9910	0.9910	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		113	008860	民生加银龙头优选股票估值图基金吧	0.9822	0.9822	0.9824	0.9824	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.15%
		114	900030	中信证券量化优选C 估值图基金吧	0.8720	1.8710	0.8722	1.8712	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		115	011285	民生价值优选6个月持有股票A 估值图基金吧	0.5882	0.5882	0.5883	0.5883	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.15%
		116	011286	民生价值优选6个月持有股票C 估值图基金吧	0.5810	0.5810	0.5811	0.5811	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.00%
		117	007470	博道叁佰智航股票A 估值图基金吧	1.2091	1.3821	1.2095	1.3825	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.12%
		118	007471	博道叁佰智航股票C 估值图基金吧	1.1826	1.3556	1.1830	1.3560	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.00%
		119	900029	中信证券量化优选A 估值图基金吧	0.9010	1.9000	0.9013	1.9003	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.10%
		120	005635	博时量化多策略股票A 估值图基金吧	1.1529	1.3520	1.1535	1.3526	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.15%
		121	005636	博时量化多策略股票C 估值图基金吧	1.1180	1.2856	1.1186	1.2862	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.00%
		122	004189	华商消费行业股票估值图基金吧	1.0970	0.7809	1.0975	0.7813	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.15%
		123	008445	融通产业趋势先锋股票估值图基金吧	1.2500	1.2500	1.2509	1.2509	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.15%
		124	012214	民生加银核心资产股票A 估值图基金吧	0.6743	0.6743	0.6748	0.6748	-0.0005	-0.07%	开放	开放	0.15%
		125	010235	广发资源优选股票C 估值图基金吧	1.6873	1.6873	1.6887	1.6887	-0.0014	-0.08%	开放	开放	0.00%
		126	000971	诺安新经济股票估值图基金吧	1.3030	1.3030	1.3040	1.3040	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.15%
		127	007287	合煦智远消费主题股票发起式A 估值图基金吧	1.0733	1.0733	1.0742	1.0742	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.15%
		128	110022	易方达消费行业股票估值图基金吧	3.3920	3.3920	3.3950	3.3950	-0.0030	-0.09%	开放	开放	0.15%
		129	005402	广发资源优选股票A 估值图基金吧	1.7119	1.7119	1.7134	1.7134	-0.0015	-0.09%	开放	开放	0.15%
		130	007288	合煦智远消费主题股票发起式C 估值图基金吧	1.0456	1.0456	1.0465	1.0465	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.00%
		131	167702	德邦量化优选股票(LOF)A 估值图基金吧	0.9809	1.1909	0.9818	1.1918	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.12%
		132	167703	德邦量化优选股票(LOF)C 估值图基金吧	0.9534	1.1634	0.9543	1.1643	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.00%
		133	012215	民生加银核心资产股票C 估值图基金吧	0.6671	0.6671	0.6677	0.6677	-0.0006	-0.09%	开放	开放	0.00%
		134	020553	南方半导体产业股票发起A 估值图基金吧	0.9949	0.9949	0.9959	0.9959	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.15%
		135	020554	南方半导体产业股票发起C 估值图基金吧	0.9942	0.9942	0.9952	0.9952	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.00%
		136	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A 估值图基金吧	0.9611	0.9611	0.9621	0.9621	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.15%
		137	519965	长信量化多策略股票A 估值图基金吧	1.1836	1.4836	1.1849	1.4849	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.15%
		138	011384	南方远见回报股票A 估值图基金吧	0.9761	0.9761	0.9772	0.9772	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.15%
		139	011385	南方远见回报股票C 估值图基金吧	0.9571	0.9571	0.9582	0.9582	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.00%
		140	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C 估值图基金吧	0.9323	0.9323	0.9333	0.9333	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.00%
		141	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A 估值图基金吧	0.6474	0.6474	0.6482	0.6482	-0.0008	-0.12%	开放	开放	0.15%
		142	018049	申万菱信数字产业股票型发起式C 估值图基金吧	0.6444	0.6444	0.6452	0.6452	-0.0008	-0.12%	开放	开放	0.00%
		143	004858	长信量化多策略股票C 估值图基金吧	1.1123	1.4123	1.1137	1.4137	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.00%
		144	016074	创金合信软件产业股票发起C 估值图基金吧	0.8782	0.8782	0.8794	0.8794	-0.0012	-0.14%	开放	开放	0.00%
		145	016073	创金合信软件产业股票发起A 估值图基金吧	0.8860	0.8860	0.8873	0.8873	-0.0013	-0.15%	开放	开放	0.15%
		146	010703	财通智选消费股票A 估值图基金吧	0.6192	0.6192	0.6201	0.6201	-0.0009	-0.15%	开放	开放	0.15%
		147	001628	招商体育文化休闲股票A 估值图基金吧	1.2300	1.2300	1.2320	1.2320	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.15%
		148	010704	财通智选消费股票C 估值图基金吧	0.6107	0.6107	0.6117	0.6117	-0.0010	-0.16%	开放	开放	0.00%
		149	007512	工银沪港深股票C 估值图基金吧	0.7566	0.7566	0.7579	0.7579	-0.0013	-0.17%	开放	开放	0.00%
		150	000979	景顺长城沪港深精选股票A 估值图基金吧	2.2690	2.2690	2.2730	2.2730	-0.0040	-0.18%	限大额	开放	0.15%
		151	002387	工银沪港深股票A 估值图基金吧	0.7749	0.8429	0.7763	0.8443	-0.0014	-0.18%	开放	开放	0.15%
		152	009864	招商景气优选股票A 估值图基金吧	0.5334	0.5334	0.5344	0.5344	-0.0010	-0.19%	开放	开放	0.15%
		153	009865	招商景气优选股票C 估值图基金吧	0.5181	0.5181	0.5191	0.5191	-0.0010	-0.19%	开放	开放	0.00%
		154	001878	嘉实沪港深精选股票估值图基金吧	1.9980	2.0660	2.0020	2.0700	-0.0040	-0.20%	开放	开放	0.15%
		155	009107	嘉合同顺智选股票C 估值图基金吧	0.7322	0.8822	0.7337	0.8837	-0.0015	-0.20%	开放	开放	0.00%
		156	009106	嘉合同顺智选股票A 估值图基金吧	0.7488	0.8988	0.7504	0.9004	-0.0016	-0.21%	开放	开放	0.15%
		157	021313	景顺长城沪港深精选股票C 估值图基金吧	2.2640	2.2640	2.2690	2.2690	-0.0050	-0.22%	限大额	开放	0.00%
		158	005268	鹏华优势企业估值图基金吧	1.5180	1.5180	1.5214	1.5214	-0.0034	-0.22%	开放	开放	0.15%
		159	009852	银华品质消费股票估值图基金吧	0.5908	0.5908	0.5921	0.5921	-0.0013	-0.22%	开放	开放	0.15%
		160	010362	嘉实品质优选股票C 估值图基金吧	0.4711	0.4711	0.4722	0.4722	-0.0011	-0.23%	开放	开放	0.00%
		161	005620	中欧品质消费股票A 估值图基金吧	1.0177	1.2727	1.0201	1.2751	-0.0024	-0.24%	开放	开放	0.15%
		162	005621	中欧品质消费股票C 估值图基金吧	0.9738	1.2128	0.9761	1.2151	-0.0023	-0.24%	开放	开放	0.00%
		163	015395	招商体育文化休闲股票C 估值图基金吧	1.2070	1.2070	1.2100	1.2100	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.00%
		164	519714	交银消费新驱动股票估值图基金吧	1.1850	3.4610	1.1880	3.4670	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.15%
		165	008166	工银消费股票A 估值图基金吧	1.0018	1.0018	1.0043	1.0043	-0.0025	-0.25%	开放	开放	0.15%
		166	008167	工银消费股票C 估值图基金吧	0.9677	0.9677	0.9701	0.9701	-0.0024	-0.25%	开放	开放	0.00%
		167	009265	易方达消费精选股票估值图基金吧	0.7681	0.7681	0.7700	0.7700	-0.0019	-0.25%	开放	开放	0.15%
		168	010361	嘉实品质优选股票A 估值图基金吧	0.4799	0.4799	0.4811	0.4811	-0.0012	-0.25%	开放	开放	0.15%
		169	010112	广发研究精选股票A 估值图基金吧	0.4740	0.4740	0.4752	0.4752	-0.0012	-0.25%	开放	开放	0.15%
		170	001736	圆信永丰优加生活估值图基金吧	2.7087	2.7087	2.7157	2.7157	-0.0070	-0.26%	开放	开放	0.15%
		171	005825	申万菱信智能驱动股票A 估值图基金吧	2.3630	2.8054	2.3691	2.8115	-0.0061	-0.26%	开放	开放	0.15%
		172	015159	申万菱信智能驱动股票C 估值图基金吧	2.3280	2.7845	2.3340	2.7905	-0.0060	-0.26%	开放	开放	0.00%
		173	010113	广发研究精选股票C 估值图基金吧	0.4671	0.4671	0.4683	0.4683	-0.0012	-0.26%	开放	开放	0.00%
		174	001703	银华沪港深增长股票A 估值图基金吧	1.8380	1.9080	1.8430	1.9130	-0.0050	-0.27%	开放	开放	0.15%
		175	004716	中信保诚量化阿尔法股票A 估值图基金吧	1.4186	1.4995	1.4224	1.5033	-0.0038	-0.27%	开放	开放	0.15%
		176	001626	国泰央企改革股票A 估值图基金吧	1.3460	1.3460	1.3496	1.3496	-0.0036	-0.27%	开放	开放	0.15%
		177	019117	国泰央企改革股票C 估值图基金吧	1.3435	1.3435	1.3472	1.3472	-0.0037	-0.27%	开放	开放	---
		178	008314	摩根慧选成长股票A 估值图基金吧	1.0901	1.0901	1.0931	1.0931	-0.0030	-0.27%	开放	开放	0.15%
		179	008315	摩根慧选成长股票C 估值图基金吧	1.0522	1.0522	1.0551	1.0551	-0.0029	-0.27%	开放	开放	0.00%
		180	011295	中信保诚量化阿尔法股票C 估值图基金吧	0.8256	0.8256	0.8278	0.8278	-0.0022	-0.27%	开放	开放	0.00%
		181	014364	银华沪港深增长股票C 估值图基金吧	1.7650	1.7650	1.7700	1.7700	-0.0050	-0.28%	开放	开放	0.00%
		182	006195	国金量化多因子股票A 估值图基金吧	1.7496	1.7496	1.7546	1.7546	-0.0050	-0.28%	开放	开放	0.15%
		183	014635	景顺长城ESG量化股票C 估值图基金吧	0.8239	0.8239	0.8262	0.8262	-0.0023	-0.28%	开放	开放	0.00%
		184	016858	国金量化多因子股票C 估值图基金吧	1.7381	1.7381	1.7431	1.7431	-0.0050	-0.29%	开放	开放	0.00%
		185	014634	景顺长城ESG量化股票A 估值图基金吧	0.8342	0.8342	0.8366	0.8366	-0.0024	-0.29%	开放	开放	0.15%
		186	011418	汇添富消费精选两年持有股票A 估值图基金吧	0.5514	0.5514	0.5530	0.5530	-0.0016	-0.29%	开放	开放	0.15%
		187	011419	汇添富消费精选两年持有股票C 估值图基金吧	0.5445	0.5445	0.5461	0.5461	-0.0016	-0.29%	开放	开放	0.00%
		188	019879	万家周期驱动股票发起式A 估值图基金吧	1.2091	1.2091	1.2127	1.2127	-0.0036	-0.30%	开放	开放	0.15%
		189	019880	万家周期驱动股票发起式C 估值图基金吧	1.2050	1.2050	1.2086	1.2086	-0.0036	-0.30%	开放	开放	0.00%
		190	006251	银华兴盛股票估值图基金吧	1.4602	1.4602	1.4648	1.4648	-0.0046	-0.31%	开放	开放	0.15%
		191	673090	西部利得个股精选股票A 估值图基金吧	0.8241	1.1861	0.8267	1.1887	-0.0026	-0.31%	开放	开放	0.12%
		192	013262	西部利得个股精选股票C 估值图基金吧	0.8137	1.0537	0.8163	1.0563	-0.0026	-0.32%	开放	开放	0.00%
		193	006751	富国互联科技股票A 估值图基金吧	2.2263	2.2263	2.2338	2.2338	-0.0075	-0.34%	开放	开放	0.15%
		194	011126	富国互联科技股票C 估值图基金吧	2.1805	2.1805	2.1880	2.1880	-0.0075	-0.34%	开放	开放	0.00%
		195	001482	摩根新兴服务股票A 估值图基金吧	1.3551	1.3551	1.3597	1.3597	-0.0046	-0.34%	开放	开放	0.15%
		196	000761	国富健康优质生活股票估值图基金吧	1.1954	1.1954	1.1995	1.1995	-0.0041	-0.34%	开放	开放	0.15%
		197	017038	富国中证1000优选股票A 估值图基金吧	0.8533	0.8533	0.8562	0.8562	-0.0029	-0.34%	开放	开放	0.15%
		198	011220	南方匠心优选股票A 估值图基金吧	0.7969	0.7969	0.7996	0.7996	-0.0027	-0.34%	开放	开放	0.15%
		199	011221	南方匠心优选股票C 估值图基金吧	0.7807	0.7807	0.7834	0.7834	-0.0027	-0.34%	开放	开放	0.00%
		200	017177	摩根新兴服务股票C 估值图基金吧	1.3424	1.3424	1.3471	1.3471	-0.0047	-0.35%	开放	开放	0.00%

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