开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-14

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1011142创金合信新材料新能源股票A估值图基金吧1.1963
11-14
1.1963
11-14
1.1768
11-13
1.1768
11-13
0.01951.66%开放开放
0.15%
2011143创金合信新材料新能源股票C估值图基金吧1.1619
11-14
1.1619
11-14
1.1430
11-13
1.1430
11-13
0.01891.65%开放开放
0.00%
3017825华安新材料主题股票发起式C估值图基金吧1.7710
11-14
1.7710
11-14
1.7488
11-13
1.7488
11-13
0.02221.27%开放开放
0.00%
4017824华安新材料主题股票发起式A估值图基金吧1.7887
11-14
1.7887
11-14
1.7663
11-13
1.7663
11-13
0.02241.27%开放开放
0.15%
5005506前海开源中药股票C估值图基金吧2.1427
11-14
2.1427
11-14
2.1207
11-13
2.1207
11-13
0.02201.04%开放开放
0.00%
6005505前海开源中药股票A估值图基金吧2.1779
11-14
2.1779
11-14
2.1555
11-13
2.1555
11-13
0.02241.04%开放开放
0.15%
7022082景顺长城医疗产业股票C估值图基金吧1.4209
11-14
1.4209
11-14
1.4101
11-13
1.4101
11-13
0.01080.77%开放开放
0.00%
8022081景顺长城医疗产业股票A估值图基金吧1.4250
11-14
1.4250
11-14
1.4141
11-13
1.4141
11-13
0.01090.77%开放开放
0.15%
9011326国泰医药健康股票C估值图基金吧0.8368
11-14
0.8368
11-14
0.8306
11-13
0.8306
11-13
0.00620.75%开放开放
0.00%
10009805国泰医药健康股票A估值图基金吧0.8517
11-14
0.8517
11-14
0.8454
11-13
0.8454
11-13
0.00630.75%开放开放
0.15%
11008618永赢医药健康A估值图基金吧1.0552
11-14
1.0552
11-14
1.0477
11-13
1.0477
11-13
0.00750.72%开放开放
0.15%
12008619永赢医药健康C估值图基金吧1.0436
11-14
1.0436
11-14
1.0362
11-13
1.0362
11-13
0.00740.71%开放开放
0.00%
13005433申万菱信医药先锋股票A估值图基金吧0.5200
11-14
0.5200
11-14
0.5166
11-13
0.5166
11-13
0.00340.66%开放开放
0.15%
14015171申万菱信医药先锋股票C估值图基金吧0.5111
11-14
0.5111
11-14
0.5078
11-13
0.5078
11-13
0.00330.65%开放开放
0.00%
15010387易方达医药生物股票A估值图基金吧0.9245
11-14
0.9245
11-14
0.9196
11-13
0.9196
11-13
0.00490.53%开放开放
0.15%
16011686创金合信先进装备股票C估值图基金吧1.3488
11-14
1.3488
11-14
1.3418
11-13
1.3418
11-13
0.00700.52%开放开放
0.00%
17011685创金合信先进装备股票A估值图基金吧1.3824
11-14
1.3824
11-14
1.3752
11-13
1.3752
11-13
0.00720.52%开放开放
0.15%
18010388易方达医药生物股票C估值图基金吧0.9064
11-14
0.9064
11-14
0.9017
11-13
0.9017
11-13
0.00470.52%开放开放
0.00%
19019338创金合信启富优选股票发起A估值图基金吧1.4998
11-14
1.4998
11-14
1.4950
11-13
1.4950
11-13
0.00480.32%开放开放
0.15%
20019339创金合信启富优选股票发起C估值图基金吧1.4841
11-14
1.4841
11-14
1.4794
11-13
1.4794
11-13
0.00470.32%开放开放
0.00%
21017165易米低碳经济股票发起A估值图基金吧1.1831
11-14
1.1831
11-14
1.1795
11-13
1.1795
11-13
0.00360.31%开放开放
0.15%
22017166易米低碳经济股票发起C估值图基金吧1.1672
11-14
1.1672
11-14
1.1636
11-13
1.1636
11-13
0.00360.31%开放开放
0.00%
23015053东方红医疗升级股票发起C估值图基金吧1.5423
11-14
1.5423
11-14
1.5377
11-13
1.5377
11-13
0.00460.30%开放开放
0.00%
24015052东方红医疗升级股票发起A估值图基金吧1.5704
11-14
1.5704
11-14
1.5657
11-13
1.5657
11-13
0.00470.30%开放开放
0.15%
25008924建信医疗健康行业股票C估值图基金吧1.4815
11-14
1.4815
11-14
1.4777
11-13
1.4777
11-13
0.00380.26%限大额开放
0.00%
26008923建信医疗健康行业股票A估值图基金吧1.5046
11-14
1.5046
11-14
1.5007
11-13
1.5007
11-13
0.00390.26%限大额开放
0.15%
27016352建信高端医疗股票C估值图基金吧1.4906
11-14
1.4906
11-14
1.4869
11-13
1.4869
11-13
0.00370.25%开放开放
0.00%
28004683建信高端医疗股票A估值图基金吧1.5098
11-14
1.5098
11-14
1.5061
11-13
1.5061
11-13
0.00370.25%开放开放
0.15%
29022691华安医药生物股票发起式C估值图基金吧1.8452
11-14
1.8452
11-14
1.8419
11-13
1.8419
11-13
0.00330.18%开放开放
0.00%
30022690华安医药生物股票发起式A估值图基金吧1.8521
11-14
1.8521
11-14
1.8488
11-13
1.8488
11-13
0.00330.18%开放开放
0.15%
31010469圆信永丰聚优股票A估值图基金吧1.3389
11-14
1.3389
11-14
1.3371
11-13
1.3371
11-13
0.00180.13%开放开放
0.15%
32010470圆信永丰聚优股票C估值图基金吧1.3145
11-14
1.3145
11-14
1.3128
11-13
1.3128
11-13
0.00170.13%开放开放
0.00%
33009162富国医药成长30股票A估值图基金吧1.1489
11-14
1.1489
11-14
1.1477
11-13
1.1477
11-13
0.00120.10%开放开放
0.15%
34025056富国医药成长30股票C估值图基金吧1.1477
11-14
1.1477
11-14
1.1466
11-13
1.1466
11-13
0.00110.10%开放开放
---
35013049兴业能源革新股票A估值图基金吧1.1139
11-14
1.1139
11-14
1.1129
11-13
1.1129
11-13
0.00100.09%开放开放
0.15%
36013050兴业能源革新股票C估值图基金吧1.0907
11-14
1.0907
11-14
1.0898
11-13
1.0898
11-13
0.00090.08%开放开放
0.00%
37020437宝盈医疗健康沪港深股票C估值图基金吧2.1680
11-14
2.1680
11-14
2.1670
11-13
2.1670
11-13
0.00100.05%开放开放
0.00%
38001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧2.1910
11-14
2.2670
11-14
2.1900
11-13
2.2660
11-13
0.00100.05%开放开放
0.15%
39003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧2.0553
11-14
1.8772
11-14
2.0545
11-13
1.8765
11-13
0.00080.04%开放开放
0.00%
40003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧2.1501
11-14
2.0812
11-14
2.1492
11-13
2.0804
11-13
0.00090.04%开放开放
0.15%
41000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.7630
11-14
2.7630
11-14
2.7620
11-13
2.7620
11-13
0.00100.04%开放开放
0.15%
42018045东方创新医疗股票A估值图基金吧1.1227
11-14
1.1227
11-14
1.1224
11-13
1.1224
11-13
0.00030.03%开放开放
0.15%
43020331红塔红土医药精选股票发起式A估值图基金吧1.2094
11-14
1.3134
11-14
1.2092
11-13
1.3132
11-13
0.00020.02%开放开放
0.12%
44020332红塔红土医药精选股票发起式C估值图基金吧1.2068
11-14
1.3048
11-14
1.2066
11-13
1.3046
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
45018046东方创新医疗股票C估值图基金吧1.1072
11-14
1.1072
11-14
1.1070
11-13
1.1070
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
46010434红土创新医疗保健股票估值图基金吧1.2958
11-14
1.2958
11-14
1.2958
11-13
1.2958
11-13
0.00000.00%开放开放
0.15%
47000780鹏华医疗保健股票估值图基金吧2.2310
11-14
2.2310
11-14
2.2310
11-13
2.2310
11-13
0.00000.00%开放开放
0.15%
48007903长城量化小盘股票A估值图基金吧1.4579
11-14
1.4579
11-14
1.4582
11-13
1.4582
11-13
-0.0003-0.02%开放开放
0.15%
49001230鹏华医药科技股票A估值图基金吧1.8117
11-14
1.8117
11-14
1.8121
11-13
1.8121
11-13
-0.0004-0.02%开放开放
0.15%
50019272长城量化小盘股票C估值图基金吧1.4417
11-14
1.4417
11-14
1.4421
11-13
1.4421
11-13
-0.0004-0.03%开放开放
0.00%
51017900鹏华医药科技股票C估值图基金吧1.5197
11-14
1.5197
11-14
1.5201
11-13
1.5201
11-13
-0.0004-0.03%开放开放
0.00%
52016847中欧高端装备股票发起A估值图基金吧0.9982
11-14
0.9982
11-14
0.9988
11-13
0.9988
11-13
-0.0006-0.06%开放开放
0.15%
53016848中欧高端装备股票发起C估值图基金吧0.9835
11-14
0.9835
11-14
0.9841
11-13
0.9841
11-13
-0.0006-0.06%开放开放
0.00%
54540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧3.1210
11-14
3.2210
11-14
3.1232
11-13
3.2232
11-13
-0.0022-0.07%开放开放
0.15%
55013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧3.0577
11-14
3.0577
11-14
3.0598
11-13
3.0598
11-13
-0.0021-0.07%开放开放
0.00%
56016552诺德策略回报股票C估值图基金吧1.0707
11-14
1.0707
11-14
1.0718
11-13
1.0718
11-13
-0.0011-0.10%开放开放
0.00%
57016551诺德策略回报股票A估值图基金吧1.0909
11-14
1.0909
11-14
1.0920
11-13
1.0920
11-13
-0.0011-0.10%开放开放
0.15%
58014122大成品质医疗股票C估值图基金吧0.9096
11-14
0.9096
11-14
0.9109
11-13
0.9109
11-13
-0.0013-0.14%开放开放
0.00%
59014121大成品质医疗股票A估值图基金吧0.9228
11-14
0.9228
11-14
0.9241
11-13
0.9241
11-13
-0.0013-0.14%开放开放
0.15%
60020232嘉实互融精选股票C估值图基金吧2.1425
11-14
2.1425
11-14
2.1458
11-13
2.1458
11-13
-0.0033-0.15%开放开放
0.00%
61006603嘉实互融精选股票A估值图基金吧2.1605
11-14
2.1605
11-14
2.1638
11-13
2.1638
11-13
-0.0033-0.15%开放开放
0.15%
62001849前海开源强势共识100强股票估值图基金吧1.3340
11-14
1.3340
11-14
1.3360
11-13
1.3360
11-13
-0.0020-0.15%开放开放
0.15%
63010593南方医药创新股票C估值图基金吧0.6906
11-14
0.6906
11-14
0.6918
11-13
0.6918
11-13
-0.0012-0.17%开放开放
0.00%
64009163广发医疗保健股票C估值图基金吧1.9088
11-14
1.9088
11-14
1.9120
11-13
1.9120
11-13
-0.0032-0.17%开放开放
0.00%
65004851广发医疗保健股票A估值图基金吧1.9520
11-14
1.9520
11-14
1.9553
11-13
1.9553
11-13
-0.0033-0.17%开放开放
0.15%
66022164西部利得央企优选股票A估值图基金吧1.0866
11-14
1.2466
11-14
1.0886
11-13
1.2486
11-13
-0.0020-0.18%限大额开放
0.15%
67017293申万菱信红利量化选股股票C估值图基金吧1.1972
11-14
1.1972
11-14
1.1994
11-13
1.1994
11-13
-0.0022-0.18%开放开放
0.00%
68017292申万菱信红利量化选股股票A估值图基金吧1.2051
11-14
1.2051
11-14
1.2073
11-13
1.2073
11-13
-0.0022-0.18%开放开放
0.12%
69010592南方医药创新股票A估值图基金吧0.7104
11-14
0.7104
11-14
0.7117
11-13
0.7117
11-13
-0.0013-0.18%开放开放
0.15%
70000866华宝制造股票估值图基金吧2.7510
11-14
2.7510
11-14
2.7560
11-13
2.7560
11-13
-0.0050-0.18%开放开放
0.15%
71022165西部利得央企优选股票C估值图基金吧1.0821
11-14
1.2421
11-14
1.0842
11-13
1.2442
11-13
-0.0021-0.19%限大额开放
0.00%
72024270诺安策略精选股票C估值图基金吧1.8514
11-14
1.8514
11-14
1.8552
11-13
1.8552
11-13
-0.0038-0.20%开放开放
0.00%
73017479广发医药精选股票A估值图基金吧1.2609
11-14
1.2609
11-14
1.2634
11-13
1.2634
11-13
-0.0025-0.20%开放开放
0.15%
74017480广发医药精选股票C估值图基金吧1.2460
11-14
1.2460
11-14
1.2485
11-13
1.2485
11-13
-0.0025-0.20%开放开放
0.00%
75320020诺安策略精选股票A估值图基金吧1.8571
11-14
2.7069
11-14
1.8608
11-13
2.7123
11-13
-0.0037-0.20%开放开放
0.15%
76024452博时卓睿成长股票A估值图基金吧0.9978
11-14
0.9978
11-14
0.9999
11-13
0.9999
11-13
-0.0021-0.21%开放开放
0.15%
77024453博时卓睿成长股票C估值图基金吧0.9953
11-14
0.9953
11-14
0.9974
11-13
0.9974
11-13
-0.0021-0.21%开放开放
0.00%
78010321中银大健康股票C估值图基金吧1.7124
11-14
1.7124
11-14
1.7162
11-13
1.7162
11-13
-0.0038-0.22%限大额开放
0.00%
79009414中银大健康股票A估值图基金吧1.7464
11-14
1.7464
11-14
1.7503
11-13
1.7503
11-13
-0.0039-0.22%限大额开放
0.15%
80001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧2.8965
11-14
2.8965
11-14
2.9030
11-13
2.9030
11-13
-0.0065-0.22%开放开放
0.00%
81014758民生加银医药健康股票C估值图基金吧0.5233
11-14
0.5233
11-14
0.5245
11-13
0.5245
11-13
-0.0012-0.23%开放开放
0.00%
82011328景顺长城新能源产业股票A估值图基金吧1.4593
11-14
1.4593
11-14
1.4626
11-13
1.4626
11-13
-0.0033-0.23%开放开放
0.15%
83011329景顺长城新能源产业股票C估值图基金吧1.4523
11-14
1.4523
11-14
1.4556
11-13
1.4556
11-13
-0.0033-0.23%开放开放
0.00%
84009898民生加银医药健康股票A估值图基金吧0.5315
11-14
0.5315
11-14
0.5327
11-13
0.5327
11-13
-0.0012-0.23%开放开放
0.15%
85001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧3.0438
11-14
3.0438
11-14
3.0507
11-13
3.0507
11-13
-0.0069-0.23%开放开放
0.15%
86011043国泰价值先锋股票C估值图基金吧1.1050
11-14
1.1050
11-14
1.1080
11-13
1.1080
11-13
-0.0030-0.27%开放开放
0.00%
87011042国泰价值先锋股票A估值图基金吧1.1467
11-14
1.1467
11-14
1.1498
11-13
1.1498
11-13
-0.0031-0.27%开放开放
0.15%
88014669银华专精特新量化优选股票发起C估值图基金吧1.4445
11-14
1.4445
11-14
1.4486
11-13
1.4486
11-13
-0.0041-0.28%开放开放
0.00%
89000913农银医疗保健股票估值图基金吧1.7849
11-14
1.7849
11-14
1.7900
11-13
1.7900
11-13
-0.0051-0.28%开放开放
0.15%
90019917富国医药创新股票C估值图基金吧1.8684
11-14
1.8684
11-14
1.8738
11-13
1.8738
11-13
-0.0054-0.29%开放开放
0.00%
91019916富国医药创新股票A估值图基金吧1.8889
11-14
1.8889
11-14
1.8943
11-13
1.8943
11-13
-0.0054-0.29%开放开放
0.15%
92014668银华专精特新量化优选股票发起A估值图基金吧1.4589
11-14
1.4589
11-14
1.4631
11-13
1.4631
11-13
-0.0042-0.29%开放开放
0.15%
93008107华商医药医疗行业股票估值图基金吧1.1956
11-14
1.1956
11-14
1.1993
11-13
1.1993
11-13
-0.0037-0.31%开放开放
0.15%
94021187摩根红利优选股票A估值图基金吧1.2122
11-14
1.2122
11-14
1.2161
11-13
1.2161
11-13
-0.0039-0.32%开放开放
0.15%
95021188摩根红利优选股票C估值图基金吧1.2028
11-14
1.2028
11-14
1.2067
11-13
1.2067
11-13
-0.0039-0.32%开放开放
0.00%
96010709安信医药健康股票A估值图基金吧1.4970
11-14
1.5550
11-14
1.5020
11-13
1.5600
11-13
-0.0050-0.33%开放开放
0.15%
97006002工银医药健康股票A估值图基金吧2.3975
11-14
2.9451
11-14
2.4055
11-13
2.9531
11-13
-0.0080-0.33%开放开放
0.15%
98010710安信医药健康股票C估值图基金吧1.4617
11-14
1.5187
11-14
1.4667
11-13
1.5237
11-13
-0.0050-0.34%开放开放
0.00%
99006003工银医药健康股票C估值图基金吧2.2874
11-14
2.8306
11-14
2.2951
11-13
2.8383
11-13
-0.0077-0.34%开放开放
0.00%
100000831工银医疗保健股票估值图基金吧2.9170
11-14
2.9170
11-14
2.9270
11-13
2.9270
11-13
-0.0100-0.34%开放开放
0.15%
101001645国泰大健康股票A估值图基金吧2.1070
11-14
2.6990
11-14
2.1150
11-13
2.7070
11-13
-0.0080-0.38%开放开放
0.15%
102020768中信保诚国企红利量化选股股票A估值图基金吧1.1374
11-14
1.1494
11-14
1.1419
11-13
1.1539
11-13
-0.0045-0.39%开放开放
0.15%
103011321国泰大健康股票C估值图基金吧2.0660
11-14
2.0660
11-14
2.0740
11-13
2.0740
11-13
-0.0080-0.39%开放开放
0.00%
104001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.3540
11-14
3.3540
11-14
3.3670
11-13
3.3670
11-13
-0.0130-0.39%开放开放
0.15%
105022301安信医药创新股票型发起A估值图基金吧1.2964
11-14
1.2964
11-14
1.3016
11-13
1.3016
11-13
-0.0052-0.40%开放开放
0.15%
106022302安信医药创新股票型发起C估值图基金吧1.2894
11-14
1.2894
11-14
1.2946
11-13
1.2946
11-13
-0.0052-0.40%开放开放
0.00%
107020769中信保诚国企红利量化选股股票C估值图基金吧1.1258
11-14
1.1378
11-14
1.1303
11-13
1.1423
11-13
-0.0045-0.40%开放开放
0.00%
108010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧3.2570
11-14
3.2570
11-14
3.2700
11-13
3.2700
11-13
-0.0130-0.40%开放开放
0.00%
109009658汇丰晋信中小盘低波动策略股票A估值图基金吧0.8968
11-14
0.8968
11-14
0.9004
11-13
0.9004
11-13
-0.0036-0.40%开放开放
0.15%
110014590招商成长先导股票C估值图基金吧0.9031
11-14
0.9031
11-14
0.9068
11-13
0.9068
11-13
-0.0037-0.41%开放开放
0.00%
111009775汇丰晋信中小盘低波动策略股票C估值图基金吧0.8598
11-14
0.8598
11-14
0.8633
11-13
0.8633
11-13
-0.0035-0.41%开放开放
0.00%
112016018银河康乐股票C估值图基金吧2.6230
11-14
2.6230
11-14
2.6340
11-13
2.6340
11-13
-0.0110-0.42%开放开放
0.00%
113014589招商成长先导股票A估值图基金吧0.9267
11-14
0.9267
11-14
0.9306
11-13
0.9306
11-13
-0.0039-0.42%开放开放
0.15%
114016399九泰久睿量化股票C估值图基金吧0.6717
11-14
0.6717
11-14
0.6746
11-13
0.6746
11-13
-0.0029-0.43%开放开放
0.00%
115009874九泰久睿量化股票A估值图基金吧0.6893
11-14
0.6893
11-14
0.6923
11-13
0.6923
11-13
-0.0030-0.43%开放开放
0.15%
116021984中信保诚红利领航量化股票C估值图基金吧1.0612
11-14
1.0612
11-14
1.0659
11-13
1.0659
11-13
-0.0047-0.44%开放开放
0.00%
117021983中信保诚红利领航量化股票A估值图基金吧1.0676
11-14
1.0676
11-14
1.0723
11-13
1.0723
11-13
-0.0047-0.44%开放开放
0.15%
118005237银华医疗健康量化优选A估值图基金吧1.2860
11-14
1.2860
11-14
1.2917
11-13
1.2917
11-13
-0.0057-0.44%开放开放
0.15%
119001043工银美丽城镇股票A估值图基金吧2.0220
11-14
2.4460
11-14
2.0310
11-13
2.4550
11-13
-0.0090-0.44%开放开放
0.15%
120000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.8820
11-14
3.8820
11-14
3.8990
11-13
3.8990
11-13
-0.0170-0.44%限大额开放
0.15%
121519673银河康乐股票A估值图基金吧2.6840
11-14
2.6840
11-14
2.6960
11-13
2.6960
11-13
-0.0120-0.45%开放开放
0.15%
122011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.7910
11-14
3.7910
11-14
3.8080
11-13
3.8080
11-13
-0.0170-0.45%限大额开放
0.00%
123011478工银美丽城镇股票C估值图基金吧1.9780
11-14
2.3960
11-14
1.9870
11-13
2.4050
11-13
-0.0090-0.45%开放开放
0.00%
124005238银华医疗健康量化优选C估值图基金吧1.2493
11-14
1.2493
11-14
1.2549
11-13
1.2549
11-13
-0.0056-0.45%开放开放
0.00%
125002334汇丰晋信大盘波动股票A估值图基金吧1.6134
11-14
1.6134
11-14
1.6207
11-13
1.6207
11-13
-0.0073-0.45%开放开放
0.15%
126002335汇丰晋信大盘波动股票C估值图基金吧1.5386
11-14
1.5386
11-14
1.5456
11-13
1.5456
11-13
-0.0070-0.45%开放开放
0.00%
127001236博时丝路主题股票A估值图基金吧2.2290
11-14
2.2290
11-14
2.2390
11-13
2.2390
11-13
-0.0100-0.45%开放开放
0.15%
128020459平安医药精选股票C估值图基金吧1.8560
11-14
1.8560
11-14
1.8646
11-13
1.8646
11-13
-0.0086-0.46%开放开放
0.00%
129020458平安医药精选股票A估值图基金吧1.8632
11-14
1.8632
11-14
1.8718
11-13
1.8718
11-13
-0.0086-0.46%开放开放
0.15%
130008737南方高股息股票C估值图基金吧1.0184
11-14
1.0184
11-14
1.0231
11-13
1.0231
11-13
-0.0047-0.46%开放开放
0.00%
131008736南方高股息股票A估值图基金吧1.0626
11-14
1.0626
11-14
1.0675
11-13
1.0675
11-13
-0.0049-0.46%开放开放
0.15%
132002556博时丝路主题股票C估值图基金吧2.1470
11-14
2.1470
11-14
2.1570
11-13
2.1570
11-13
-0.0100-0.46%开放开放
0.00%
133000893工银创新动力股票估值图基金吧1.2950
11-14
1.2950
11-14
1.3010
11-13
1.3010
11-13
-0.0060-0.46%开放开放
0.15%
134012126宏利新能源股票A估值图基金吧1.4296
11-14
1.4296
11-14
1.4363
11-13
1.4363
11-13
-0.0067-0.47%开放开放
0.15%
135012127宏利新能源股票C估值图基金吧1.4105
11-14
1.4105
11-14
1.4172
11-13
1.4172
11-13
-0.0067-0.47%开放开放
0.00%
136020258鹏华优选价值股票C估值图基金吧1.5388
11-14
1.5388
11-14
1.5462
11-13
1.5462
11-13
-0.0074-0.48%开放开放
0.00%
137019484大摩品质生活精选股票C估值图基金吧4.1200
11-14
4.1200
11-14
4.1400
11-13
4.1400
11-13
-0.0200-0.48%开放开放
0.00%
138011457新华行业龙头主题股票估值图基金吧0.6848
11-14
0.6848
11-14
0.6881
11-13
0.6881
11-13
-0.0033-0.48%开放开放
0.15%
139008134鹏华优选价值股票A估值图基金吧1.6552
11-14
1.7717
11-14
1.6631
11-13
1.7796
11-13
-0.0079-0.48%开放开放
0.15%
140000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.1550
11-14
4.1550
11-14
4.1750
11-13
4.1750
11-13
-0.0200-0.48%开放开放
0.15%
141025412安信红利量化选股股票C估值图基金吧1.0550
11-14
1.0550
11-14
1.0603
11-13
1.0603
11-13
-0.0053-0.50%开放开放
---
142025411安信红利量化选股股票A估值图基金吧1.0556
11-14
1.0556
11-14
1.0609
11-13
1.0609
11-13
-0.0053-0.50%开放开放
---
143022344景顺长城红利量化选股股票A估值图基金吧1.1249
11-14
1.1249
11-14
1.1308
11-13
1.1308
11-13
-0.0059-0.52%开放开放
0.12%
144018728华夏智胜新锐股票A估值图基金吧1.4681
11-14
1.4681
11-14
1.4757
11-13
1.4757
11-13
-0.0076-0.52%限大额开放
0.15%
145018729华夏智胜新锐股票C估值图基金吧1.4543
11-14
1.4543
11-14
1.4619
11-13
1.4619
11-13
-0.0076-0.52%限大额开放
0.00%
146012046大成医药健康股票C估值图基金吧0.7104
11-14
0.7104
11-14
0.7141
11-13
0.7141
11-13
-0.0037-0.52%开放开放
0.00%
147012045大成医药健康股票A估值图基金吧0.7224
11-14
0.7224
11-14
0.7262
11-13
0.7262
11-13
-0.0038-0.52%开放开放
0.15%
148022345景顺长城红利量化选股股票C估值图基金吧1.1212
11-14
1.1212
11-14
1.1272
11-13
1.1272
11-13
-0.0060-0.53%开放开放
0.00%
149018695博道消费智航C估值图基金吧0.9303
11-14
0.9303
11-14
0.9353
11-13
0.9353
11-13
-0.0050-0.53%开放开放
0.00%
150007479光大保德信量化股票C估值图基金吧1.2140
11-14
1.2140
11-14
1.2205
11-13
1.2205
11-13
-0.0065-0.53%开放开放
0.00%
151360001光大保德信量化股票A估值图基金吧1.2122
11-14
3.6339
11-14
1.2187
11-13
3.6404
11-13
-0.0065-0.53%开放开放
0.15%
152010998博道消费智航A估值图基金吧0.9420
11-14
0.9420
11-14
0.9471
11-13
0.9471
11-13
-0.0051-0.54%开放开放
0.15%
153021570华夏红利量化选股股票A估值图基金吧1.1912
11-14
1.1912
11-14
1.1979
11-13
1.1979
11-13
-0.0067-0.56%开放开放
0.15%
154021571华夏红利量化选股股票C估值图基金吧1.1846
11-14
1.1846
11-14
1.1913
11-13
1.1913
11-13
-0.0067-0.56%开放开放
0.00%
155001171工银养老产业股票A估值图基金吧1.5910
11-14
1.5910
11-14
1.6000
11-13
1.6000
11-13
-0.0090-0.56%开放开放
0.15%
156162107金鹰先进制造股票(LOF)A估值图基金吧0.6942
11-14
0.6942
11-14
0.6982
11-13
0.6982
11-13
-0.0040-0.57%开放开放
0.15%
157013479金鹰先进制造股票(LOF)C估值图基金吧0.6836
11-14
0.6836
11-14
0.6875
11-13
0.6875
11-13
-0.0039-0.57%开放开放
0.00%
158005663嘉实金融精选股票C估值图基金吧1.2735
11-14
1.2735
11-14
1.2808
11-13
1.2808
11-13
-0.0073-0.57%开放开放
0.00%
159005662嘉实金融精选股票A估值图基金吧1.3237
11-14
1.3237
11-14
1.3313
11-13
1.3313
11-13
-0.0076-0.57%开放开放
0.15%
160012238工银养老产业股票C估值图基金吧1.5490
11-14
1.5490
11-14
1.5580
11-13
1.5580
11-13
-0.0090-0.58%开放开放
0.00%
161017209国泰海通科技创新精选三个月持有...估值图基金吧1.4433
11-14
1.4433
11-14
1.4518
11-13
1.4518
11-13
-0.0085-0.59%暂停开放
0.15%
162017210国泰海通科技创新精选三个月持有...估值图基金吧1.4220
11-14
1.4220
11-14
1.4304
11-13
1.4304
11-13
-0.0084-0.59%暂停开放
0.00%
163019125博道红利智航股票C估值图基金吧1.1962
11-14
1.2882
11-14
1.2035
11-13
1.2955
11-13
-0.0073-0.61%开放开放
0.00%
164019124博道红利智航股票A估值图基金吧1.2065
11-14
1.2985
11-14
1.2139
11-13
1.3059
11-13
-0.0074-0.61%开放开放
1.20%
165002952建信多因子量化股票估值图基金吧1.4554
11-14
1.4554
11-14
1.4644
11-13
1.4644
11-13
-0.0090-0.61%开放开放
0.15%
166001726汇添富新兴消费股票A估值图基金吧1.4630
11-14
1.4630
11-14
1.4720
11-13
1.4720
11-13
-0.0090-0.61%开放开放
0.15%
167000960招商医药健康产业股票估值图基金吧1.9510
11-14
1.9510
11-14
1.9630
11-13
1.9630
11-13
-0.0120-0.61%开放开放
0.15%
168021629华安红利机遇股票发起式A估值图基金吧1.1601
11-14
1.2112
11-14
1.1673
11-13
1.2184
11-13
-0.0072-0.62%开放开放
0.15%
169021630华安红利机遇股票发起式C估值图基金吧1.1542
11-14
1.2053
11-14
1.1614
11-13
1.2125
11-13
-0.0072-0.62%开放开放
0.00%
170015194汇添富新兴消费股票C估值图基金吧1.4320
11-14
1.4320
11-14
1.4410
11-13
1.4410
11-13
-0.0090-0.62%开放开放
0.00%
171015195汇添富新兴消费股票D估值图基金吧1.4390
11-14
1.4390
11-14
1.4480
11-13
1.4480
11-13
-0.0090-0.62%开放开放
---
172025011财通华裕量化选股股票A估值图基金吧0.9984
11-14
0.9984
11-14
1.0049
11-13
1.0049
11-13
-0.0065-0.65%开放暂停
0.15%
173025012财通华裕量化选股股票C估值图基金吧0.9979
11-14
0.9979
11-14
1.0044
11-13
1.0044
11-13
-0.0065-0.65%开放暂停
0.00%
174014064银华农业产业股票发起式C估值图基金吧1.3417
11-14
1.3417
11-14
1.3506
11-13
1.3506
11-13
-0.0089-0.66%开放开放
0.00%
175009864招商景气优选股票A估值图基金吧0.6500
11-14
0.6500
11-14
0.6543
11-13
0.6543
11-13
-0.0043-0.66%开放开放
0.15%
176009865招商景气优选股票C估值图基金吧0.6245
11-14
0.6245
11-14
0.6287
11-13
0.6287
11-13
-0.0042-0.67%开放开放
0.00%
177006229中欧医疗创新股票C估值图基金吧1.5524
11-14
1.5524
11-14
1.5629
11-13
1.5629
11-13
-0.0105-0.67%限大额开放
0.00%
178006228中欧医疗创新股票A估值图基金吧1.6380
11-14
1.6380
11-14
1.6490
11-13
1.6490
11-13
-0.0110-0.67%限大额开放
0.15%
179005106银华农业产业股票发起式A估值图基金吧1.3519
11-14
1.3519
11-14
1.3610
11-13
1.3610
11-13
-0.0091-0.67%开放开放
0.15%
180022327宏利高端装备股票A估值图基金吧1.4136
11-14
1.4136
11-14
1.4233
11-13
1.4233
11-13
-0.0097-0.68%开放开放
0.15%
181022328宏利高端装备股票C估值图基金吧1.4092
11-14
1.4092
11-14
1.4188
11-13
1.4188
11-13
-0.0096-0.68%开放开放
0.00%
182024168信澳蓝筹精选股票C估值图基金吧0.7372
11-14
0.7372
11-14
0.7423
11-13
0.7423
11-13
-0.0051-0.69%开放开放
0.00%
183163110申万菱信量化小盘股票(LOF)A估值图基金吧2.3788
11-14
3.4624
11-14
2.3953
11-13
3.4789
11-13
-0.0165-0.69%开放开放
0.15%
184013918申万菱信量化小盘股票(LOF)C估值图基金吧2.3332
11-14
2.3332
11-14
2.3494
11-13
2.3494
11-13
-0.0162-0.69%开放开放
0.00%
185009988信澳蓝筹精选股票A估值图基金吧0.7386
11-14
0.7386
11-14
0.7437
11-13
0.7437
11-13
-0.0051-0.69%开放开放
0.15%
186008412长盛竞争优势A估值图基金吧0.7883
11-14
0.7883
11-14
0.7938
11-13
0.7938
11-13
-0.0055-0.69%开放开放
0.15%
187017948国富中小盘股票C估值图基金吧2.7314
11-14
2.7314
11-14
2.7507
11-13
2.7507
11-13
-0.0193-0.70%开放开放
0.00%
188450009国富中小盘股票A估值图基金吧2.7598
11-14
3.7742
11-14
2.7793
11-13
3.7937
11-13
-0.0195-0.70%开放开放
0.15%
189021784前海开源股息率100强股票C估值图基金吧1.8078
11-14
1.8078
11-14
1.8208
11-13
1.8208
11-13
-0.0130-0.71%开放开放
0.00%
190014932摩根医疗健康股票C估值图基金吧1.5296
11-14
1.5296
11-14
1.5406
11-13
1.5406
11-13
-0.0110-0.71%开放开放
0.00%
191008413长盛竞争优势C估值图基金吧0.7554
11-14
0.7554
11-14
0.7608
11-13
0.7608
11-13
-0.0054-0.71%开放开放
0.00%
192004403平安股息精选沪港深A估值图基金吧1.5696
11-14
1.5696
11-14
1.5809
11-13
1.5809
11-13
-0.0113-0.71%开放开放
0.15%
193004404平安股息精选沪港深C估值图基金吧1.4590
11-14
1.4590
11-14
1.4695
11-13
1.4695
11-13
-0.0105-0.71%开放开放
0.00%
194000916前海开源股息率100强股票A估值图基金吧1.8173
11-14
2.4983
11-14
1.8303
11-13
2.5113
11-13
-0.0130-0.71%开放开放
0.15%
195020748国联智选先锋股票A估值图基金吧1.6884
11-14
1.6884
11-14
1.7007
11-13
1.7007
11-13
-0.0123-0.72%限大额开放
0.15%
196011220南方匠心优选股票A估值图基金吧0.9214
11-14
0.9214
11-14
0.9281
11-13
0.9281
11-13
-0.0067-0.72%开放开放
0.15%
197001766摩根医疗健康股票A估值图基金吧1.5671
11-14
1.5671
11-14
1.5784
11-13
1.5784
11-13
-0.0113-0.72%开放开放
0.15%
198012361汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C估值图基金吧1.0070
11-14
1.0070
11-14
1.0144
11-13
1.0144
11-13
-0.0074-0.73%开放开放
0.00%
199012360汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A估值图基金吧1.0083
11-14
1.0083
11-14
1.0157
11-13
1.0157
11-13
-0.0074-0.73%开放开放
0.15%
200020749国联智选先锋股票C估值图基金吧1.6761
11-14
1.6761
11-14
1.6884
11-13
1.6884
11-13
-0.0123-0.73%限大额开放
0.00%
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