每日股票型基金收益 _股票型基金净值查询

您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	013491	同泰金融精选股票C 估值图基金吧	0.9710 05-14	0.9710 05-14	0.9425 05-13	0.9425 05-13	0.0285	3.02%	开放	开放	0.00%
		2	013490	同泰金融精选股票A 估值图基金吧	0.9848 05-14	0.9848 05-14	0.9559 05-13	0.9559 05-13	0.0289	3.02%	开放	开放	0.15%
		3	019026	易方达金融行业股票发起式C 估值图基金吧	1.4231 05-14	1.4231 05-14	1.3904 05-13	1.3904 05-13	0.0327	2.35%	开放	开放	0.00%
		4	008283	易方达金融行业股票发起式A 估值图基金吧	1.4461 05-14	1.4461 05-14	1.4129 05-13	1.4129 05-13	0.0332	2.35%	开放	开放	0.15%
		5	009896	广发港股通成长精选股票A 估值图基金吧	0.6189 05-14	0.6189 05-14	0.6048 05-13	0.6048 05-13	0.0141	2.33%	开放	开放	0.15%
		6	009897	广发港股通成长精选股票C 估值图基金吧	0.6071 05-14	0.6071 05-14	0.5933 05-13	0.5933 05-13	0.0138	2.33%	开放	开放	0.00%
		7	007357	创金合信港股通量化股票C 估值图基金吧	0.8434 05-14	0.8434 05-14	0.8248 05-13	0.8248 05-13	0.0186	2.26%	开放	开放	0.00%
		8	007354	创金合信港股通量化股票A 估值图基金吧	0.8734 05-14	0.8734 05-14	0.8542 05-13	0.8542 05-13	0.0192	2.25%	开放	开放	0.15%
		9	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估值图基金吧	1.0805 05-14	1.1305 05-14	1.0594 05-13	1.1094 05-13	0.0211	1.99%	开放	开放	0.15%
		10	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 估值图基金吧	1.0569 05-14	1.0569 05-14	1.0363 05-13	1.0363 05-13	0.0206	1.99%	开放	开放	0.00%
		11	005621	中欧品质消费股票C 估值图基金吧	1.1546 05-14	1.3936 05-14	1.1321 05-13	1.3711 05-13	0.0225	1.99%	开放	开放	0.00%
		12	005620	中欧品质消费股票A 估值图基金吧	1.2151 05-14	1.4701 05-14	1.1915 05-13	1.4465 05-13	0.0236	1.98%	开放	开放	0.15%
		13	005663	嘉实金融精选股票C 估值图基金吧	1.1816 05-14	1.1816 05-14	1.1588 05-13	1.1588 05-13	0.0228	1.97%	开放	开放	0.00%
		14	005662	嘉实金融精选股票A 估值图基金吧	1.2251 05-14	1.2251 05-14	1.2014 05-13	1.2014 05-13	0.0237	1.97%	开放	开放	0.15%
		15	005328	前海开源价值策略股票估值图基金吧	0.6722 05-14	0.6722 05-14	0.6594 05-13	0.6594 05-13	0.0128	1.94%	开放	开放	0.15%
		16	014163	富国港股通量化精选股票C 估值图基金吧	1.1996 05-14	1.1996 05-14	1.1780 05-13	1.1780 05-13	0.0216	1.83%	开放	开放	0.00%
		17	010196	易方达核心优势股票A 估值图基金吧	0.7727 05-14	0.7727 05-14	0.7588 05-13	0.7588 05-13	0.0139	1.83%	开放	开放	0.15%
		18	005707	富国港股通量化精选股票A 估值图基金吧	1.2131 05-14	1.2131 05-14	1.1913 05-13	1.1913 05-13	0.0218	1.83%	开放	开放	0.15%
		19	010197	易方达核心优势股票C 估值图基金吧	0.7594 05-14	0.7594 05-14	0.7458 05-13	0.7458 05-13	0.0136	1.82%	开放	开放	0.00%
		20	007548	易方达ESG责任投资股票估值图基金吧	1.6543 05-14	1.6543 05-14	1.6249 05-13	1.6249 05-13	0.0294	1.81%	开放	开放	0.15%
		21	015891	富国上证50基本面精选股票发起式A 估值图基金吧	0.9896 05-14	0.9896 05-14	0.9722 05-13	0.9722 05-13	0.0174	1.79%	开放	开放	0.15%
		22	015892	富国上证50基本面精选股票发起式C 估值图基金吧	0.9734 05-14	0.9734 05-14	0.9563 05-13	0.9563 05-13	0.0171	1.79%	开放	开放	0.00%
		23	011652	招商港股通核心精选股票C 估值图基金吧	0.7703 05-14	0.7703 05-14	0.7578 05-13	0.7578 05-13	0.0125	1.65%	开放	开放	0.00%
		24	011651	招商港股通核心精选股票A 估值图基金吧	0.7987 05-14	0.7987 05-14	0.7857 05-13	0.7857 05-13	0.0130	1.65%	开放	开放	0.15%
		25	001685	汇添富沪港深新价值股票估值图基金吧	1.0510 05-14	1.0510 05-14	1.0340 05-13	1.0340 05-13	0.0170	1.64%	开放	开放	0.15%
		26	009265	易方达消费精选股票估值图基金吧	0.9356 05-14	0.9356 05-14	0.9206 05-13	0.9206 05-13	0.0150	1.63%	开放	开放	0.15%
		27	010024	广发沪港深新起点股票C 估值图基金吧	1.6079 05-14	1.6079 05-14	1.5822 05-13	1.5822 05-13	0.0257	1.62%	开放	开放	0.00%
		28	002121	广发沪港深新起点股票A 估值图基金吧	1.6448 05-14	1.7298 05-14	1.6185 05-13	1.7035 05-13	0.0263	1.62%	开放	开放	0.15%
		29	018861	景顺长城量化港股通股票C 估值图基金吧	1.0219 05-14	1.0219 05-14	1.0058 05-13	1.0058 05-13	0.0161	1.60%	开放	开放	0.00%
		30	017650	中庚港股通价值股票估值图基金吧	1.0109 05-14	1.0109 05-14	0.9951 05-13	0.9951 05-13	0.0158	1.59%	开放	开放	1.50%
		31	006106	景顺长城量化港股通股票A 估值图基金吧	1.0774 05-14	1.0774 05-14	1.0605 05-13	1.0605 05-13	0.0169	1.59%	开放	开放	0.15%
		32	002387	工银沪港深股票A 估值图基金吧	1.0176 05-14	1.0856 05-14	1.0019 05-13	1.0699 05-13	0.0157	1.57%	开放	开放	0.15%
		33	007512	工银沪港深股票C 估值图基金吧	0.9880 05-14	0.9880 05-14	0.9728 05-13	0.9728 05-13	0.0152	1.56%	开放	开放	0.00%
		34	010420	民生加银成长优选股票估值图基金吧	0.7185 05-14	0.7185 05-14	0.7076 05-13	0.7076 05-13	0.0109	1.54%	开放	开放	0.15%
		35	007966	民生加银品质消费股票C 估值图基金吧	0.8258 05-14	0.8258 05-14	0.8133 05-13	0.8133 05-13	0.0125	1.54%	开放	开放	0.00%
		36	019879	万家周期驱动股票发起式A 估值图基金吧	1.1415 05-14	1.1415 05-14	1.1243 05-13	1.1243 05-13	0.0172	1.53%	开放	开放	0.15%
		37	019880	万家周期驱动股票发起式C 估值图基金吧	1.1335 05-14	1.1335 05-14	1.1164 05-13	1.1164 05-13	0.0171	1.53%	开放	开放	0.00%
		38	014864	建信食品饮料行业股票C 估值图基金吧	0.8486 05-14	0.8486 05-14	0.8358 05-13	0.8358 05-13	0.0128	1.53%	开放	开放	0.00%
		39	011419	汇添富消费精选两年持有股票C 估值图基金吧	0.6324 05-14	0.6324 05-14	0.6229 05-13	0.6229 05-13	0.0095	1.53%	开放	开放	0.00%
		40	011418	汇添富消费精选两年持有股票A 估值图基金吧	0.6426 05-14	0.6426 05-14	0.6329 05-13	0.6329 05-13	0.0097	1.53%	开放	开放	0.15%
		41	009476	建信食品饮料行业股票A 估值图基金吧	0.8605 05-14	0.8605 05-14	0.8475 05-13	0.8475 05-13	0.0130	1.53%	开放	开放	0.15%
		42	008958	嘉实回报精选股票估值图基金吧	0.9666 05-14	0.9666 05-14	0.9520 05-13	0.9520 05-13	0.0146	1.53%	开放	开放	0.15%
		43	007965	民生加银品质消费股票A 估值图基金吧	0.8405 05-14	0.8405 05-14	0.8278 05-13	0.8278 05-13	0.0127	1.53%	开放	开放	0.15%
		44	009954	北信瑞丰优选成长估值图基金吧	0.9925 05-14	0.9925 05-14	0.9776 05-13	0.9776 05-13	0.0149	1.52%	开放	开放	0.15%
		45	009852	银华品质消费股票A 估值图基金吧	0.8326 05-14	0.8326 05-14	0.8202 05-13	0.8202 05-13	0.0124	1.51%	开放	开放	0.15%
		46	023948	银华品质消费股票C 估值图基金吧	0.8319 05-14	0.8319 05-14	0.8196 05-13	0.8196 05-13	0.0123	1.50%	开放	开放	0.00%
		47	009017	银华港股通精选股票发起式A 估值图基金吧	0.9381 05-14	0.9381 05-14	0.9248 05-13	0.9248 05-13	0.0133	1.44%	开放	开放	0.15%
		48	014052	银华港股通精选股票发起式C 估值图基金吧	0.8839 05-14	0.8839 05-14	0.8714 05-13	0.8714 05-13	0.0125	1.43%	开放	开放	0.00%
		49	013355	工银新金融股票C 估值图基金吧	2.6220 05-14	2.6220 05-14	2.5860 05-13	2.5860 05-13	0.0360	1.39%	开放	开放	0.00%
		50	002697	中欧消费主题股票C 估值图基金吧	1.4917 05-14	1.4917 05-14	1.4713 05-13	1.4713 05-13	0.0204	1.39%	开放	开放	0.00%
		51	002621	中欧消费主题股票A 估值图基金吧	1.5518 05-14	1.5518 05-14	1.5305 05-13	1.5305 05-13	0.0213	1.39%	开放	开放	0.15%
		52	009865	招商景气优选股票C 估值图基金吧	0.4918 05-14	0.4918 05-14	0.4851 05-13	0.4851 05-13	0.0067	1.38%	开放	开放	0.00%
		53	009864	招商景气优选股票A 估值图基金吧	0.5098 05-14	0.5098 05-14	0.5029 05-13	0.5029 05-13	0.0069	1.37%	开放	开放	0.15%
		54	001054	工银新金融股票A 估值图基金吧	2.6700 05-14	2.6700 05-14	2.6340 05-13	2.6340 05-13	0.0360	1.37%	开放	开放	0.15%
		55	006926	长城量化精选股票A 估值图基金吧	0.9365 05-14	0.9365 05-14	0.9239 05-13	0.9239 05-13	0.0126	1.36%	开放	开放	0.15%
		56	006675	宝盈品牌消费股票A 估值图基金吧	1.3232 05-14	1.5782 05-14	1.3054 05-13	1.5604 05-13	0.0178	1.36%	限大额	开放	0.15%
		57	006676	宝盈品牌消费股票C 估值图基金吧	1.2712 05-14	1.5165 05-14	1.2542 05-13	1.4995 05-13	0.0170	1.36%	限大额	开放	0.00%
		58	011463	长城量化精选股票C 估值图基金吧	0.9167 05-14	0.9167 05-14	0.9045 05-13	0.9045 05-13	0.0122	1.35%	开放	开放	0.00%
		59	011499	富国沪深300基本面精选股票C 估值图基金吧	0.8184 05-14	0.8184 05-14	0.8075 05-13	0.8075 05-13	0.0109	1.35%	限大额	开放	0.00%
		60	008860	民生加银龙头优选股票A 估值图基金吧	1.0213 05-14	1.0213 05-14	1.0077 05-13	1.0077 05-13	0.0136	1.35%	开放	开放	0.15%
		61	022358	民生加银龙头优选股票C 估值图基金吧	1.0191 05-14	1.0191 05-14	1.0056 05-13	1.0056 05-13	0.0135	1.34%	开放	开放	0.00%
		62	011498	富国沪深300基本面精选股票A 估值图基金吧	0.8381 05-14	0.8381 05-14	0.8270 05-13	0.8270 05-13	0.0111	1.34%	开放	开放	0.15%
		63	011285	民生价值优选6个月持有股票A 估值图基金吧	0.6054 05-14	0.6054 05-14	0.5974 05-13	0.5974 05-13	0.0080	1.34%	开放	开放	0.15%
		64	011286	民生价值优选6个月持有股票C 估值图基金吧	0.5960 05-14	0.5960 05-14	0.5881 05-13	0.5881 05-13	0.0079	1.34%	开放	开放	0.00%
		65	006781	汇丰晋信港股通精选股票估值图基金吧	0.8860 05-14	0.8860 05-14	0.8744 05-13	0.8744 05-13	0.0116	1.33%	开放	开放	0.15%
		66	001781	建信现代服务业股票估值图基金吧	1.4520 05-14	1.5320 05-14	1.4330 05-13	1.5130 05-13	0.0190	1.33%	开放	开放	0.15%
		67	000761	国富健康优质生活股票估值图基金吧	1.5316 05-14	1.5316 05-14	1.5118 05-13	1.5118 05-13	0.0198	1.31%	开放	开放	0.15%
		68	022293	前海开源优选领航股票C 估值图基金吧	1.0481 05-14	1.0481 05-14	1.0347 05-13	1.0347 05-13	0.0134	1.30%	开放	开放	0.00%
		69	012244	广发金融地产精选股票A 估值图基金吧	0.8042 05-14	0.8042 05-14	0.7939 05-13	0.7939 05-13	0.0103	1.30%	开放	开放	0.15%
		70	011882	招商蓝筹精选股票A 估值图基金吧	0.7106 05-14	0.7106 05-14	0.7015 05-13	0.7015 05-13	0.0091	1.30%	开放	开放	0.15%
		71	022292	前海开源优选领航股票A 估值图基金吧	1.0496 05-14	1.0496 05-14	1.0362 05-13	1.0362 05-13	0.0134	1.29%	开放	开放	0.15%
		72	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C 估值图基金吧	1.8796 05-14	1.8796 05-14	1.8557 05-13	1.8557 05-13	0.0239	1.29%	开放	开放	0.00%
		73	012245	广发金融地产精选股票C 估值图基金吧	0.7917 05-14	0.7917 05-14	0.7816 05-13	0.7816 05-13	0.0101	1.29%	开放	开放	0.00%
		74	011883	招商蓝筹精选股票C 估值图基金吧	0.6893 05-14	0.6893 05-14	0.6805 05-13	0.6805 05-13	0.0088	1.29%	开放	开放	0.00%
		75	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A 估值图基金吧	1.9022 05-14	1.9022 05-14	1.8780 05-13	1.8780 05-13	0.0242	1.29%	开放	开放	0.15%
		76	001764	广发沪港深新机遇股票估值图基金吧	1.1120 05-14	1.2490 05-14	1.0980 05-13	1.2350 05-13	0.0140	1.28%	开放	开放	0.15%
		77	020237	施罗德中国动力股票C 估值图基金吧	1.1539 05-14	1.1539 05-14	1.1397 05-13	1.1397 05-13	0.0142	1.25%	开放	开放	0.00%
		78	005259	建信龙头企业股票估值图基金吧	1.8488 05-14	1.8488 05-14	1.8260 05-13	1.8260 05-13	0.0228	1.25%	开放	开放	0.15%
		79	020236	施罗德中国动力股票A 估值图基金吧	1.1587 05-14	1.1587 05-14	1.1445 05-13	1.1445 05-13	0.0142	1.24%	开放	开放	0.15%
		80	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A 估值图基金吧	1.3103 05-14	1.3103 05-14	1.2942 05-13	1.2942 05-13	0.0161	1.24%	开放	开放	0.15%
		81	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C 估值图基金吧	1.2625 05-14	1.2625 05-14	1.2471 05-13	1.2471 05-13	0.0154	1.23%	开放	开放	0.00%
		82	008382	融通产业趋势股票估值图基金吧	0.6937 05-14	0.7487 05-14	0.6853 05-13	0.7403 05-13	0.0084	1.23%	开放	开放	0.15%
		83	011104	光大保德信智能汽车主题股票A 估值图基金吧	0.8546 05-14	0.8546 05-14	0.8444 05-13	0.8444 05-13	0.0102	1.21%	开放	开放	0.15%
		84	018462	光大保德信智能汽车主题股票C 估值图基金吧	0.8497 05-14	0.8497 05-14	0.8396 05-13	0.8396 05-13	0.0101	1.20%	开放	开放	0.00%
		85	008286	易方达研究精选股票估值图基金吧	0.8173 05-14	0.8173 05-14	0.8076 05-13	0.8076 05-13	0.0097	1.20%	开放	开放	0.15%
		86	008167	工银消费股票C 估值图基金吧	1.2471 05-14	1.2471 05-14	1.2323 05-13	1.2323 05-13	0.0148	1.20%	开放	开放	0.00%
		87	008166	工银消费股票A 估值图基金吧	1.3009 05-14	1.3009 05-14	1.2855 05-13	1.2855 05-13	0.0154	1.20%	开放	开放	0.15%
		88	012696	同泰数字经济股票A 估值图基金吧	0.6222 05-14	0.6222 05-14	0.6149 05-13	0.6149 05-13	0.0073	1.19%	开放	开放	0.15%
		89	012697	同泰数字经济股票C 估值图基金吧	0.6128 05-14	0.6128 05-14	0.6056 05-13	0.6056 05-13	0.0072	1.19%	开放	开放	0.00%
		90	009491	宝盈创新驱动股票A 估值图基金吧	1.0242 05-14	1.0242 05-14	1.0123 05-13	1.0123 05-13	0.0119	1.18%	开放	开放	0.15%
		91	018495	融通产业趋势臻选股票C 估值图基金吧	1.1703 05-14	1.1703 05-14	1.1568 05-13	1.1568 05-13	0.0135	1.17%	开放	开放	0.00%
		92	012214	民生加银核心资产股票A 估值图基金吧	0.6845 05-14	0.6845 05-14	0.6766 05-13	0.6766 05-13	0.0079	1.17%	开放	开放	0.15%
		93	012215	民生加银核心资产股票C 估值图基金吧	0.6750 05-14	0.6750 05-14	0.6672 05-13	0.6672 05-13	0.0078	1.17%	开放	开放	0.00%
		94	009492	宝盈创新驱动股票C 估值图基金吧	0.9999 05-14	0.9999 05-14	0.9883 05-13	0.9883 05-13	0.0116	1.17%	开放	开放	0.00%
		95	005188	海富通量化前锋股票C 估值图基金吧	1.1593 05-14	1.4733 05-14	1.1459 05-13	1.4599 05-13	0.0134	1.17%	限大额	开放	0.00%
		96	005189	海富通量化前锋股票A 估值图基金吧	1.1702 05-14	1.4842 05-14	1.1567 05-13	1.4707 05-13	0.0135	1.17%	限大额	开放	0.15%
		97	009891	融通产业趋势臻选股票A 估值图基金吧	1.1990 05-14	1.1990 05-14	1.1852 05-13	1.1852 05-13	0.0138	1.16%	开放	开放	0.15%
		98	004098	前海开源港股通股息率50强估值图基金吧	1.0468 05-14	1.0468 05-14	1.0348 05-13	1.0348 05-13	0.0120	1.16%	开放	开放	0.15%
		99	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估值图基金吧	0.9290 05-14	0.9290 05-14	0.9185 05-13	0.9185 05-13	0.0105	1.14%	暂停	暂停	0.15%
		100	519193	万家消费成长估值图基金吧	1.8115 05-14	1.8115 05-14	1.7911 05-13	1.7911 05-13	0.0204	1.14%	开放	开放	0.15%
		101	011384	南方远见回报股票A 估值图基金吧	1.0423 05-14	1.0423 05-14	1.0306 05-13	1.0306 05-13	0.0117	1.14%	开放	开放	0.15%
		102	008304	宝盈龙头优选股票C 估值图基金吧	1.2906 05-14	1.3312 05-14	1.2761 05-13	1.3167 05-13	0.0145	1.14%	开放	开放	0.00%
		103	008303	宝盈龙头优选股票A 估值图基金吧	1.3430 05-14	1.3851 05-14	1.3279 05-13	1.3700 05-13	0.0151	1.14%	开放	开放	0.15%
		104	167703	德邦量化优选股票(LOF)C 估值图基金吧	1.0733 05-14	1.2833 05-14	1.0613 05-13	1.2713 05-13	0.0120	1.13%	开放	开放	0.00%
		105	167702	德邦量化优选股票(LOF)A 估值图基金吧	1.1067 05-14	1.3167 05-14	1.0943 05-13	1.3043 05-13	0.0124	1.13%	开放	开放	0.12%
		106	013152	长信消费精选量化股票C 估值图基金吧	1.0411 05-14	1.0411 05-14	1.0295 05-13	1.0295 05-13	0.0116	1.13%	开放	开放	---
		107	011221	南方匠心优选股票C 估值图基金吧	0.8168 05-14	0.8168 05-14	0.8077 05-13	0.8077 05-13	0.0091	1.13%	开放	开放	0.00%
		108	011220	南方匠心优选股票A 估值图基金吧	0.8379 05-14	0.8379 05-14	0.8285 05-13	0.8285 05-13	0.0094	1.13%	开放	开放	0.15%
		109	007471	博道叁佰智航股票C 估值图基金吧	1.3640 05-14	1.5370 05-14	1.3488 05-13	1.5218 05-13	0.0152	1.13%	开放	开放	0.00%
		110	007470	博道叁佰智航股票A 估值图基金吧	1.3994 05-14	1.5724 05-14	1.3838 05-13	1.5568 05-13	0.0156	1.13%	开放	开放	0.12%
		111	004805	长信消费精选量化股票A 估值图基金吧	1.0571 05-14	1.0571 05-14	1.0453 05-13	1.0453 05-13	0.0118	1.13%	开放	开放	0.15%
		112	011385	南方远见回报股票C 估值图基金吧	1.0163 05-14	1.0163 05-14	1.0050 05-13	1.0050 05-13	0.0113	1.12%	开放	开放	0.00%
		113	011123	汇添富ESG可持续成长股票C 估值图基金吧	0.6127 05-14	0.6127 05-14	0.6059 05-13	0.6059 05-13	0.0068	1.12%	开放	开放	0.00%
		114	011014	长城消费30股票C 估值图基金吧	0.5682 05-14	0.5682 05-14	0.5619 05-13	0.5619 05-13	0.0063	1.12%	开放	开放	0.00%
		115	011122	汇添富ESG可持续成长股票A 估值图基金吧	0.6322 05-14	0.6322 05-14	0.6252 05-13	0.6252 05-13	0.0070	1.12%	开放	开放	0.15%
		116	012497	同泰行业优选股票C 估值图基金吧	0.5115 05-14	0.5115 05-14	0.5059 05-13	0.5059 05-13	0.0056	1.11%	开放	开放	0.00%
		117	011013	长城消费30股票A 估值图基金吧	0.5821 05-14	0.5821 05-14	0.5757 05-13	0.5757 05-13	0.0064	1.11%	开放	开放	0.15%
		118	011923	大成消费精选股票A 估值图基金吧	0.7974 05-14	0.7974 05-14	0.7887 05-13	0.7887 05-13	0.0087	1.10%	开放	开放	0.15%
		119	011926	大成消费精选股票C 估值图基金吧	0.7723 05-14	0.7723 05-14	0.7639 05-13	0.7639 05-13	0.0084	1.10%	开放	开放	0.00%
		120	011726	安信新常态股票C 估值图基金吧	1.6784 05-14	1.6784 05-14	1.6602 05-13	1.6602 05-13	0.0182	1.10%	限大额	开放	0.00%
		121	004716	中信保诚量化阿尔法股票A 估值图基金吧	1.6142 05-14	1.6951 05-14	1.5967 05-13	1.6776 05-13	0.0175	1.10%	开放	开放	0.15%
		122	012496	同泰行业优选股票A 估值图基金吧	0.5192 05-14	0.5192 05-14	0.5136 05-13	0.5136 05-13	0.0056	1.09%	开放	开放	0.15%
		123	011295	中信保诚量化阿尔法股票C 估值图基金吧	0.9361 05-14	0.9361 05-14	0.9260 05-13	0.9260 05-13	0.0101	1.09%	开放	开放	0.00%
		124	011108	九泰天兴量化智选C 估值图基金吧	0.8155 05-14	0.8155 05-14	0.8067 05-13	0.8067 05-13	0.0088	1.09%	开放	开放	0.00%
		125	011107	九泰天兴量化智选A 估值图基金吧	0.8186 05-14	0.8186 05-14	0.8098 05-13	0.8098 05-13	0.0088	1.09%	开放	开放	0.15%
		126	006671	广发消费升级股票估值图基金吧	1.1730 05-14	1.1730 05-14	1.1603 05-13	1.1603 05-13	0.0127	1.09%	开放	开放	0.15%
		127	005235	银华食品饮料量化股票发起式A 估值图基金吧	1.8125 05-14	1.8125 05-14	1.7930 05-13	1.7930 05-13	0.0195	1.09%	开放	开放	0.15%
		128	005236	银华食品饮料量化股票发起式C 估值图基金吧	1.7691 05-14	1.7691 05-14	1.7500 05-13	1.7500 05-13	0.0191	1.09%	限大额	开放	0.00%
		129	002332	汇丰晋信沪港深A 估值图基金吧	1.3408 05-14	1.3958 05-14	1.3263 05-13	1.3813 05-13	0.0145	1.09%	开放	开放	0.15%
		130	002333	汇丰晋信沪港深C 估值图基金吧	1.2777 05-14	1.3327 05-14	1.2639 05-13	1.3189 05-13	0.0138	1.09%	开放	开放	0.00%
		131	001583	安信新常态股票A 估值图基金吧	1.7053 05-14	2.0369 05-14	1.6869 05-13	2.0185 05-13	0.0184	1.09%	开放	开放	0.15%
		132	014139	易方达高质量增长量化精选股票A 估值图基金吧	0.8131 05-14	0.8131 05-14	0.8044 05-13	0.8044 05-13	0.0087	1.08%	开放	开放	0.15%
		133	011077	汇丰晋信创新先锋估值图基金吧	0.9008 05-14	0.9008 05-14	0.8912 05-13	0.8912 05-13	0.0096	1.08%	开放	开放	0.15%
		134	017301	安信数字经济股票发起C 估值图基金吧	0.9551 05-14	0.9551 05-14	0.9450 05-13	0.9450 05-13	0.0101	1.07%	开放	开放	0.00%
		135	016073	创金合信软件产业股票发起A 估值图基金吧	1.1650 05-14	1.1650 05-14	1.1527 05-13	1.1527 05-13	0.0123	1.07%	开放	开放	0.15%
		136	014140	易方达高质量增长量化精选股票C 估值图基金吧	0.8057 05-14	0.8057 05-14	0.7972 05-13	0.7972 05-13	0.0085	1.07%	开放	开放	0.00%
		137	021605	富国消费精选30股票C 估值图基金吧	0.9623 05-14	0.9623 05-14	0.9522 05-13	0.9522 05-13	0.0101	1.06%	开放	开放	0.00%
		138	019079	国富招瑞优选股票A 估值图基金吧	1.1781 05-14	1.1781 05-14	1.1658 05-13	1.1658 05-13	0.0123	1.06%	限大额	开放	0.15%
		139	017300	安信数字经济股票发起A 估值图基金吧	0.9626 05-14	0.9626 05-14	0.9525 05-13	0.9525 05-13	0.0101	1.06%	开放	开放	0.15%
		140	016074	创金合信软件产业股票发起C 估值图基金吧	1.1407 05-14	1.1407 05-14	1.1287 05-13	1.1287 05-13	0.0120	1.06%	开放	开放	0.00%
		141	010409	富国消费精选30股票A 估值图基金吧	0.9685 05-14	0.9685 05-14	0.9583 05-13	0.9583 05-13	0.0102	1.06%	开放	开放	0.15%
		142	019080	国富招瑞优选股票C 估值图基金吧	1.1724 05-14	1.1724 05-14	1.1602 05-13	1.1602 05-13	0.0122	1.05%	限大额	开放	0.00%
		143	020258	鹏华优选价值股票C 估值图基金吧	1.3332 05-14	1.3332 05-14	1.3193 05-13	1.3193 05-13	0.0139	1.05%	开放	开放	0.00%
		144	009107	嘉合同顺智选股票C 估值图基金吧	0.7799 05-14	0.9299 05-14	0.7718 05-13	0.9218 05-13	0.0081	1.05%	开放	开放	0.00%
		145	009106	嘉合同顺智选股票A 估值图基金吧	0.8011 05-14	0.9511 05-14	0.7928 05-13	0.9428 05-13	0.0083	1.05%	开放	开放	0.15%
		146	008134	鹏华优选价值股票A 估值图基金吧	1.4298 05-14	1.5463 05-14	1.4149 05-13	1.5314 05-13	0.0149	1.05%	开放	开放	0.15%
		147	001291	大摩量化多策略股票估值图基金吧	1.0550 05-14	1.0550 05-14	1.0440 05-13	1.0440 05-13	0.0110	1.05%	开放	开放	0.15%
		148	008076	招商核心优选股票C 估值图基金吧	0.7682 05-14	0.7682 05-14	0.7603 05-13	0.7603 05-13	0.0079	1.04%	开放	开放	0.00%
		149	001974	景顺长城量化新动力股票A 估值图基金吧	1.6660 05-14	1.9510 05-14	1.6490 05-13	1.9340 05-13	0.0170	1.03%	开放	开放	0.15%
		150	023188	景顺长城量化新动力股票C 估值图基金吧	1.6850 05-14	1.6850 05-14	1.6680 05-13	1.6680 05-13	0.0170	1.02%	开放	开放	0.00%
		151	008075	招商核心优选股票A 估值图基金吧	0.8020 05-14	0.8020 05-14	0.7939 05-13	0.7939 05-13	0.0081	1.02%	开放	开放	0.15%
		152	023178	安信价值精选股票C 估值图基金吧	3.6306 05-14	3.6306 05-14	3.5942 05-13	3.5942 05-13	0.0364	1.01%	开放	开放	0.00%
		153	013262	西部利得个股精选股票C 估值图基金吧	0.8907 05-14	1.1307 05-14	0.8818 05-13	1.1218 05-13	0.0089	1.01%	开放	开放	0.00%
		154	007523	汇添富内需增长股票A 估值图基金吧	1.1645 05-14	1.1645 05-14	1.1529 05-13	1.1529 05-13	0.0116	1.01%	开放	开放	0.15%
		155	000577	安信价值精选股票A 估值图基金吧	3.6350 05-14	3.6350 05-14	3.5986 05-13	3.5986 05-13	0.0364	1.01%	开放	开放	0.15%
		156	019766	国寿安保优选国企股票发起式C 估值图基金吧	1.0997 05-14	1.0997 05-14	1.0888 05-13	1.0888 05-13	0.0109	1.00%	开放	开放	0.00%
		157	019765	国寿安保优选国企股票发起式A 估值图基金吧	1.1078 05-14	1.1078 05-14	1.0968 05-13	1.0968 05-13	0.0110	1.00%	开放	开放	0.12%
		158	900030	中信证券量化优选C 估值图基金吧	1.0117 05-14	2.0107 05-14	1.0017 05-13	2.0007 05-13	0.0100	1.00%	开放	开放	0.00%
		159	900029	中信证券量化优选A 估值图基金吧	1.0527 05-14	2.0517 05-14	1.0423 05-13	2.0413 05-13	0.0104	1.00%	开放	开放	0.10%
		160	673090	西部利得个股精选股票A 估值图基金吧	0.9063 05-14	1.2683 05-14	0.8973 05-13	1.2593 05-13	0.0090	1.00%	开放	开放	0.12%
		161	007524	汇添富内需增长股票C 估值图基金吧	1.1228 05-14	1.1228 05-14	1.1117 05-13	1.1117 05-13	0.0111	1.00%	开放	开放	0.00%
		162	110022	易方达消费行业股票估值图基金吧	3.5650 05-14	3.5650 05-14	3.5300 05-13	3.5300 05-13	0.0350	0.99%	开放	开放	0.15%
		163	006924	前海开源沪港深非周期股票C 估值图基金吧	1.1014 05-14	1.1014 05-14	1.0906 05-13	1.0906 05-13	0.0108	0.99%	开放	开放	0.00%
		164	011589	九泰天利量化A 估值图基金吧	0.8257 05-14	0.8257 05-14	0.8177 05-13	0.8177 05-13	0.0080	0.98%	开放	开放	0.15%
		165	011590	九泰天利量化C 估值图基金吧	0.8112 05-14	0.8112 05-14	0.8033 05-13	0.8033 05-13	0.0079	0.98%	开放	开放	0.00%
		166	006923	前海开源沪港深非周期股票A 估值图基金吧	1.1176 05-14	1.1176 05-14	1.1067 05-13	1.1067 05-13	0.0109	0.98%	开放	开放	0.15%
		167	519965	长信量化多策略股票A 估值图基金吧	1.0758 05-14	1.6358 05-14	1.0655 05-13	1.6255 05-13	0.0103	0.97%	开放	开放	0.15%
		168	014635	景顺长城ESG量化股票C 估值图基金吧	0.9086 05-14	0.9086 05-14	0.8999 05-13	0.8999 05-13	0.0087	0.97%	开放	开放	0.00%
		169	014634	景顺长城ESG量化股票A 估值图基金吧	0.9248 05-14	0.9248 05-14	0.9159 05-13	0.9159 05-13	0.0089	0.97%	开放	开放	0.15%
		170	005612	嘉实核心优势股票发起式估值图基金吧	1.5071 05-14	1.5071 05-14	1.4926 05-13	1.4926 05-13	0.0145	0.97%	开放	开放	0.15%
		171	001040	新华策略精选股票估值图基金吧	1.3154 05-14	1.7534 05-14	1.3027 05-13	1.7407 05-13	0.0127	0.97%	开放	开放	0.15%
		172	006803	嘉实互通精选股票估值图基金吧	1.2251 05-14	1.2251 05-14	1.2135 05-13	1.2135 05-13	0.0116	0.96%	开放	开放	0.15%
		173	004858	长信量化多策略股票C 估值图基金吧	1.0660 05-14	1.5460 05-14	1.0559 05-13	1.5359 05-13	0.0101	0.96%	开放	开放	0.00%
		174	014064	银华农业产业股票发起式C 估值图基金吧	1.2678 05-14	1.2678 05-14	1.2559 05-13	1.2559 05-13	0.0119	0.95%	开放	开放	0.00%
		175	005106	银华农业产业股票发起式A 估值图基金吧	1.2762 05-14	1.2762 05-14	1.2643 05-13	1.2643 05-13	0.0119	0.94%	开放	开放	0.15%
		176	003624	创金合信资源股票发起式A 估值图基金吧	2.3745 05-14	2.3745 05-14	2.3524 05-13	2.3524 05-13	0.0221	0.94%	开放	开放	0.15%
		177	003625	创金合信资源股票发起式C 估值图基金吧	2.2733 05-14	2.2733 05-14	2.2521 05-13	2.2521 05-13	0.0212	0.94%	开放	开放	0.00%
		178	015194	汇添富新兴消费股票C 估值图基金吧	1.4180 05-14	1.4180 05-14	1.4050 05-13	1.4050 05-13	0.0130	0.93%	开放	开放	0.00%
		179	012800	宏利转型机遇股票C 估值图基金吧	2.3800 05-14	2.3800 05-14	2.3580 05-13	2.3580 05-13	0.0220	0.93%	开放	开放	0.00%
		180	008445	融通产业趋势先锋股票估值图基金吧	1.2859 05-14	1.2859 05-14	1.2741 05-13	1.2741 05-13	0.0118	0.93%	开放	开放	0.15%
		181	006229	中欧医疗创新股票C 估值图基金吧	1.1404 05-14	1.1404 05-14	1.1300 05-13	1.1300 05-13	0.0104	0.92%	开放	开放	0.00%
		182	006228	中欧医疗创新股票A 估值图基金吧	1.1985 05-14	1.1985 05-14	1.1876 05-13	1.1876 05-13	0.0109	0.92%	开放	开放	0.15%
		183	000828	宏利转型机遇股票A 估值图基金吧	2.4070 05-14	2.6270 05-14	2.3850 05-13	2.6050 05-13	0.0220	0.92%	开放	开放	0.12%
		184	022004	博道大盘成长股票C 估值图基金吧	1.0790 05-14	1.0790 05-14	1.0693 05-13	1.0693 05-13	0.0097	0.91%	开放	开放	0.00%
		185	021830	国寿安保农业产业股票发起式A 估值图基金吧	1.1423 05-14	1.1423 05-14	1.1320 05-13	1.1320 05-13	0.0103	0.91%	开放	开放	0.12%
		186	009875	天弘甄选食品饮料股票A 估值图基金吧	0.9500 05-14	0.9500 05-14	0.9414 05-13	0.9414 05-13	0.0086	0.91%	开放	开放	0.12%
		187	009876	天弘甄选食品饮料股票C 估值图基金吧	0.9409 05-14	0.9409 05-14	0.9324 05-13	0.9324 05-13	0.0085	0.91%	开放	开放	0.00%
		188	022003	博道大盘成长股票A 估值图基金吧	1.0815 05-14	1.0815 05-14	1.0719 05-13	1.0719 05-13	0.0096	0.90%	开放	开放	0.15%
		189	021876	路博迈资源精选股票发起C 估值图基金吧	0.9318 05-14	0.9318 05-14	0.9235 05-13	0.9235 05-13	0.0083	0.90%	开放	开放	0.00%
		190	021875	路博迈资源精选股票发起A 估值图基金吧	0.9373 05-14	0.9373 05-14	0.9289 05-13	0.9289 05-13	0.0084	0.90%	开放	开放	0.15%
		191	021831	国寿安保农业产业股票发起式C 估值图基金吧	1.1378 05-14	1.1378 05-14	1.1276 05-13	1.1276 05-13	0.0102	0.90%	开放	开放	0.00%
		192	007586	华泰保兴多策略估值图基金吧	1.2981 05-14	2.0220 05-14	1.2867 05-13	2.0106 05-13	0.0114	0.89%	暂停	暂停	0.15%
		193	008264	南方ESG股票A 估值图基金吧	1.1186 05-14	1.1186 05-14	1.1087 05-13	1.1087 05-13	0.0099	0.89%	开放	开放	0.15%
		194	008265	南方ESG股票C 估值图基金吧	1.0860 05-14	1.0860 05-14	1.0764 05-13	1.0764 05-13	0.0096	0.89%	开放	开放	0.00%
		195	020772	中信建投量化选股股票A 估值图基金吧	1.1246 05-14	1.1246 05-14	1.1148 05-13	1.1148 05-13	0.0098	0.88%	开放	开放	1.50%
		196	020773	中信建投量化选股股票C 估值图基金吧	1.1203 05-14	1.1203 05-14	1.1105 05-13	1.1105 05-13	0.0098	0.88%	开放	开放	0.00%
		197	376510	摩根大盘蓝筹股票A 估值图基金吧	2.1015 05-14	2.1015 05-14	2.0832 05-13	2.0832 05-13	0.0183	0.88%	开放	开放	0.15%
		198	010120	九泰久福量化股票A 估值图基金吧	0.7139 05-14	0.7139 05-14	0.7077 05-13	0.7077 05-13	0.0062	0.88%	开放	开放	0.12%
		199	021629	华安红利机遇股票发起式A 估值图基金吧	1.0929 05-14	1.0940 05-14	1.0835 05-13	1.0846 05-13	0.0094	0.87%	开放	开放	0.15%
		200	021630	华安红利机遇股票发起式C 估值图基金吧	1.0897 05-14	1.0908 05-14	1.0803 05-13	1.0814 05-13	0.0094	0.87%	开放	开放	0.00%

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值