开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-12-31

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1019759中欧半导体产业股票发起A估值图基金吧1.5643
12-31
1.5643
12-31
1.4979
12-30
1.4979
12-30
0.06644.43%开放开放
0.15%
2019764中欧半导体产业股票发起C估值图基金吧1.5482
12-31
1.5482
12-31
1.4826
12-30
1.4826
12-30
0.06564.42%开放开放
0.00%
3025069景顺长城高端装备股票估值图基金吧1.1537
12-31
1.1537
12-31
1.1074
12-30
1.1074
12-30
0.04634.18%开放开放
0.15%
4025949诺安研究精选股票C估值图基金吧2.6590
12-31
2.6590
12-31
2.5670
12-30
2.5670
12-30
0.09203.58%开放开放
0.00%
5320022诺安研究精选股票A估值图基金吧2.6590
12-31
4.6200
12-31
2.5670
12-30
4.4600
12-30
0.09203.58%开放开放
0.15%
6018049申万菱信数字产业股票型发起式C估值图基金吧1.1945
12-31
1.1945
12-31
1.1558
12-30
1.1558
12-30
0.03873.35%开放开放
0.00%
7018048申万菱信数字产业股票型发起式A估值图基金吧1.2074
12-31
1.2074
12-31
1.1683
12-30
1.1683
12-30
0.03913.35%开放开放
0.15%
8006693金信消费升级股票C估值图基金吧1.8650
12-31
2.6147
12-31
1.8091
12-30
2.5588
12-30
0.05593.09%开放开放
0.00%
9006692金信消费升级股票A估值图基金吧1.8605
12-31
2.6295
12-31
1.8047
12-30
2.5737
12-30
0.05583.09%开放开放
0.15%
10015395招商体育文化休闲股票C估值图基金吧1.8550
12-31
1.8550
12-31
1.8110
12-30
1.8110
12-30
0.04402.43%开放开放
0.00%
11001628招商体育文化休闲股票A估值图基金吧1.9130
12-31
1.9130
12-31
1.8680
12-30
1.8680
12-30
0.04502.41%开放开放
0.15%
12540007汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧3.6928
12-31
3.7128
12-31
3.6182
12-30
3.6382
12-30
0.07462.06%开放开放
0.15%
13001008工银国企改革股票估值图基金吧2.6620
12-31
2.6620
12-31
2.6160
12-30
2.6160
12-30
0.04601.76%开放开放
0.15%
14162107金鹰先进制造股票(LOF)A估值图基金吧0.7891
12-31
0.7891
12-31
0.7757
12-30
0.7757
12-30
0.01341.73%开放开放
0.15%
15013479金鹰先进制造股票(LOF)C估值图基金吧0.7766
12-31
0.7766
12-31
0.7634
12-30
0.7634
12-30
0.01321.73%开放开放
0.00%
16011476工银新蓝筹股票C估值图基金吧2.8630
12-31
2.8630
12-31
2.8160
12-30
2.8160
12-30
0.04701.67%开放开放
0.00%
17001651工银新蓝筹股票A估值图基金吧2.9290
12-31
2.9290
12-31
2.8810
12-30
2.8810
12-30
0.04801.67%开放开放
0.15%
18003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.5440
12-31
2.5440
12-31
2.5030
12-30
2.5030
12-30
0.04101.64%开放开放
0.00%
19016847中欧高端装备股票发起A估值图基金吧1.0621
12-31
1.0621
12-31
1.0452
12-30
1.0452
12-30
0.01691.62%开放开放
0.15%
20003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.6340
12-31
2.6340
12-31
2.5920
12-30
2.5920
12-30
0.04201.62%开放开放
0.15%
21016848中欧高端装备股票发起C估值图基金吧1.0458
12-31
1.0458
12-31
1.0292
12-30
1.0292
12-30
0.01661.61%开放开放
0.00%
22011686创金合信先进装备股票C估值图基金吧1.5545
12-31
1.5545
12-31
1.5313
12-30
1.5313
12-30
0.02321.52%开放开放
0.00%
23011685创金合信先进装备股票A估值图基金吧1.5942
12-31
1.5942
12-31
1.5704
12-30
1.5704
12-30
0.02381.52%开放开放
0.15%
24009126嘉实基础产业优选股票A估值图基金吧1.6013
12-31
1.6013
12-31
1.5795
12-30
1.5795
12-30
0.02181.38%开放开放
0.15%
25009127嘉实基础产业优选股票C估值图基金吧1.5528
12-31
1.5528
12-31
1.5318
12-30
1.5318
12-30
0.02101.37%开放开放
0.00%
26011592博时军工主题股票C估值图基金吧2.0330
12-31
2.0330
12-31
2.0080
12-30
2.0080
12-30
0.02501.25%开放开放
0.00%
27013919建信中小盘先锋股票C估值图基金吧3.6800
12-31
3.6800
12-31
3.6350
12-30
3.6350
12-30
0.04501.24%开放开放
0.00%
28000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.7430
12-31
3.7430
12-31
3.6970
12-30
3.6970
12-30
0.04601.24%开放开放
0.15%
29004698博时军工主题股票A估值图基金吧2.0910
12-31
2.0910
12-31
2.0660
12-30
2.0660
12-30
0.02501.21%开放开放
0.15%
30015145同泰新能源1年持有股票A估值图基金吧1.3266
12-31
1.3266
12-31
1.3122
12-30
1.3122
12-30
0.01441.10%开放开放
0.15%
31015146同泰新能源1年持有股票C估值图基金吧1.3094
12-31
1.3094
12-31
1.2952
12-30
1.2952
12-30
0.01421.10%开放开放
0.00%
32005826华夏潜龙精选股票估值图基金吧2.4728
12-31
2.4728
12-31
2.4480
12-30
2.4480
12-30
0.02481.01%开放开放
0.15%
33005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧5.1010
12-31
5.1010
12-31
5.0500
12-30
5.0500
12-30
0.05101.01%开放开放
0.15%
34005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧4.9260
12-31
4.9260
12-31
4.8767
12-30
4.8767
12-30
0.04931.01%开放开放
0.00%
35016073创金合信软件产业股票发起A估值图基金吧1.1477
12-31
1.1477
12-31
1.1365
12-30
1.1365
12-30
0.01120.99%开放开放
0.15%
36016074创金合信软件产业股票发起C估值图基金吧1.1201
12-31
1.1201
12-31
1.1092
12-30
1.1092
12-30
0.01090.98%开放开放
0.00%
37001626国泰央企改革股票A估值图基金吧1.7891
12-31
1.7891
12-31
1.7725
12-30
1.7725
12-30
0.01660.94%开放开放
0.15%
38019117国泰央企改革股票C估值图基金吧1.7727
12-31
1.7727
12-31
1.7563
12-30
1.7563
12-30
0.01640.93%开放开放
0.00%
39015001工银物流产业股票C估值图基金吧4.8450
12-31
4.8450
12-31
4.8010
12-30
4.8010
12-30
0.04400.92%开放开放
0.00%
40007853华商计算机行业量化股票发起式A估值图基金吧1.3111
12-31
1.3111
12-31
1.2992
12-30
1.2992
12-30
0.01190.92%开放开放
0.15%
41017628华商计算机行业量化股票发起式C估值图基金吧1.2959
12-31
1.2959
12-31
1.2843
12-30
1.2843
12-30
0.01160.90%开放开放
0.00%
42001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.9090
12-31
4.9090
12-31
4.8650
12-30
4.8650
12-30
0.04400.90%开放开放
0.15%
43013613宝盈国家安全沪港深股票C估值图基金吧2.3790
12-31
2.3790
12-31
2.3591
12-30
2.3591
12-30
0.01990.84%开放开放
0.00%
44001877宝盈国家安全沪港深股票A估值图基金吧2.4390
12-31
2.4390
12-31
2.4186
12-30
2.4186
12-30
0.02040.84%开放开放
0.15%
45020554南方半导体产业股票发起C估值图基金吧2.0809
12-31
2.0809
12-31
2.0646
12-30
2.0646
12-30
0.01630.79%开放开放
0.00%
46020553南方半导体产业股票发起A估值图基金吧2.0945
12-31
2.0945
12-31
2.0780
12-30
2.0780
12-30
0.01650.79%开放开放
0.15%
47024452博时卓睿成长股票A估值图基金吧1.0409
12-31
1.0409
12-31
1.0329
12-30
1.0329
12-30
0.00800.77%开放开放
0.15%
48024453博时卓睿成长股票C估值图基金吧1.0375
12-31
1.0375
12-31
1.0296
12-30
1.0296
12-30
0.00790.77%开放开放
0.00%
49018023华商上游产业股票C估值图基金吧4.0991
12-31
4.0991
12-31
4.0679
12-30
4.0679
12-30
0.03120.77%开放开放
0.00%
50005161华商上游产业股票A估值图基金吧4.1685
12-31
4.1685
12-31
4.1367
12-30
4.1367
12-30
0.03180.77%开放开放
0.15%
51010896太平价值增长股票A估值图基金吧0.8776
12-31
0.8776
12-31
0.8710
12-30
0.8710
12-30
0.00660.76%暂停开放
0.12%
52017870光大消费主题股票C估值图基金吧1.0376
12-31
1.0376
12-31
1.0298
12-30
1.0298
12-30
0.00780.76%开放开放
0.00%
53010897太平价值增长股票C估值图基金吧0.8572
12-31
0.8572
12-31
0.8508
12-30
0.8508
12-30
0.00640.75%暂停开放
0.00%
54008234光大消费主题股票A估值图基金吧1.0423
12-31
1.0423
12-31
1.0345
12-30
1.0345
12-30
0.00780.75%开放开放
0.15%
55003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧4.1924
12-31
4.1924
12-31
4.1610
12-30
4.1610
12-30
0.03140.75%开放开放
0.15%
56003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧4.0012
12-31
4.0012
12-31
3.9714
12-30
3.9714
12-30
0.02980.75%开放开放
0.00%
57023835广发资源智选股票发起式C估值图基金吧1.1732
12-31
1.1732
12-31
1.1646
12-30
1.1646
12-30
0.00860.74%开放开放
0.00%
58023834广发资源智选股票发起式A估值图基金吧1.1757
12-31
1.1757
12-31
1.1671
12-30
1.1671
12-30
0.00860.74%开放开放
0.15%
59017931富达传承6个月股票A估值图基金吧1.4079
12-31
1.4079
12-31
1.3976
12-30
1.3976
12-30
0.01030.74%开放开放
0.15%
60017932富达传承6个月股票C估值图基金吧1.3862
12-31
1.3862
12-31
1.3761
12-30
1.3761
12-30
0.01010.73%开放开放
0.00%
61024196中金消费升级股票C估值图基金吧1.0439
12-31
1.0439
12-31
1.0369
12-30
1.0369
12-30
0.00700.68%开放开放
0.00%
62001193中金消费升级股票A估值图基金吧1.0432
12-31
1.0432
12-31
1.0362
12-30
1.0362
12-30
0.00700.68%开放开放
0.15%
63001714工银文体产业股票A估值图基金吧3.2730
12-31
3.4620
12-31
3.2530
12-30
3.4420
12-30
0.02000.61%开放开放
0.15%
64012930中庚价值先锋股票估值图基金吧1.0450
12-31
1.0450
12-31
1.0388
12-30
1.0388
12-30
0.00620.60%开放开放
0.15%
65010687工银文体产业股票C估值图基金吧3.1760
12-31
3.1760
12-31
3.1570
12-30
3.1570
12-30
0.01900.60%开放开放
0.00%
66010469圆信永丰聚优股票A估值图基金吧1.2497
12-31
1.2497
12-31
1.2425
12-30
1.2425
12-30
0.00720.58%开放开放
0.15%
67010470圆信永丰聚优股票C估值图基金吧1.2263
12-31
1.2263
12-31
1.2193
12-30
1.2193
12-30
0.00700.57%开放开放
0.00%
68019093金鹰科技创新股票C估值图基金吧1.8403
12-31
2.1763
12-31
1.8308
12-30
2.1668
12-30
0.00950.52%开放开放
0.00%
69001167金鹰科技创新股票A估值图基金吧1.8684
12-31
2.2044
12-31
1.8588
12-30
2.1948
12-30
0.00960.52%开放开放
0.15%
70000996中银新动力股票A估值图基金吧0.9620
12-31
0.9620
12-31
0.9570
12-30
0.9570
12-30
0.00500.52%开放开放
0.15%
71024168信澳蓝筹精选股票C估值图基金吧0.7641
12-31
0.7641
12-31
0.7605
12-30
0.7605
12-30
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0.00%
72009988信澳蓝筹精选股票A估值图基金吧0.7661
12-31
0.7661
12-31
0.7625
12-30
0.7625
12-30
0.00360.47%开放开放
0.15%
73008538兴银研究精选股票C估值图基金吧1.1407
12-31
1.1407
12-31
1.1355
12-30
1.1355
12-30
0.00520.46%开放开放
0.00%
74008537兴银研究精选股票A估值图基金吧1.1747
12-31
1.1747
12-31
1.1693
12-30
1.1693
12-30
0.00540.46%开放开放
0.15%
75014453中银新动力股票C估值图基金吧0.9440
12-31
0.9440
12-31
0.9400
12-30
0.9400
12-30
0.00400.43%开放开放
0.00%
76010235广发资源优选股票C估值图基金吧1.9233
12-31
1.9233
12-31
1.9150
12-30
1.9150
12-30
0.00830.43%开放开放
0.00%
77005402广发资源优选股票A估值图基金吧1.9631
12-31
1.9631
12-31
1.9546
12-30
1.9546
12-30
0.00850.43%开放开放
0.15%
78001178前海开源再融资股票估值图基金吧1.4480
12-31
2.0280
12-31
1.4420
12-30
2.0220
12-30
0.00600.42%开放开放
0.15%
79017948国富中小盘股票C估值图基金吧2.6540
12-31
2.6540
12-31
2.6435
12-30
2.6435
12-30
0.01050.40%开放开放
0.00%
80450009国富中小盘股票A估值图基金吧2.6830
12-31
3.6974
12-31
2.6723
12-30
3.6867
12-30
0.01070.40%开放开放
0.15%
81008619永赢医药健康C估值图基金吧0.9640
12-31
0.9640
12-31
0.9602
12-30
0.9602
12-30
0.00380.40%开放开放
0.00%
82008618永赢医药健康A估值图基金吧0.9750
12-31
0.9750
12-31
0.9711
12-30
0.9711
12-30
0.00390.40%开放开放
0.15%
83000884民生加银优选股票估值图基金吧1.4603
12-31
1.8543
12-31
1.4545
12-30
1.8485
12-30
0.00580.40%开放开放
0.15%
84024709中金精选股票A估值图基金吧2.2964
12-31
2.2964
12-31
2.2879
12-30
2.2879
12-30
0.00850.37%开放开放
0.15%
85019272长城量化小盘股票C估值图基金吧1.4226
12-31
1.4226
12-31
1.4174
12-30
1.4174
12-30
0.00520.37%开放开放
0.00%
86011425广发优势成长股票A估值图基金吧0.5717
12-31
0.5717
12-31
0.5696
12-30
0.5696
12-30
0.00210.37%开放开放
0.15%
87024710中金精选股票C估值图基金吧2.2572
12-31
2.2572
12-31
2.2490
12-30
2.2490
12-30
0.00820.36%开放开放
0.00%
88011426广发优势成长股票C估值图基金吧0.5607
12-31
0.5607
12-31
0.5587
12-30
0.5587
12-30
0.00200.36%开放开放
0.00%
89007903长城量化小盘股票A估值图基金吧1.4396
12-31
1.4396
12-31
1.4344
12-30
1.4344
12-30
0.00520.36%开放开放
0.15%
90015123汇添富国企创新股票C估值图基金吧1.7260
12-31
1.7260
12-31
1.7200
12-30
1.7200
12-30
0.00600.35%开放开放
0.00%
91015124汇添富国企创新股票D估值图基金吧1.7390
12-31
1.7390
12-31
1.7330
12-30
1.7330
12-30
0.00600.35%开放开放
---
92016018银河康乐股票C估值图基金吧2.3800
12-31
2.3800
12-31
2.3720
12-30
2.3720
12-30
0.00800.34%开放开放
0.00%
93001490汇添富国企创新股票A估值图基金吧1.7670
12-31
1.7670
12-31
1.7610
12-30
1.7610
12-30
0.00600.34%开放开放
0.15%
94010802长江量化消费精选股票C估值图基金吧0.6956
12-31
0.6956
12-31
0.6933
12-30
0.6933
12-30
0.00230.33%开放开放
0.00%
95019338创金合信启富优选股票发起A估值图基金吧1.4515
12-31
1.4515
12-31
1.4469
12-30
1.4469
12-30
0.00460.32%开放开放
0.15%
96010801长江量化消费精选股票A估值图基金吧0.7162
12-31
0.7162
12-31
0.7139
12-30
0.7139
12-30
0.00230.32%开放开放
0.15%
97025011财通华裕量化选股股票A估值图基金吧1.0412
12-31
1.0412
12-31
1.0380
12-30
1.0380
12-30
0.00320.31%开放开放
0.15%
98025012财通华裕量化选股股票C估值图基金吧1.0401
12-31
1.0401
12-31
1.0369
12-30
1.0369
12-30
0.00320.31%开放开放
0.00%
99019339创金合信启富优选股票发起C估值图基金吧1.4354
12-31
1.4354
12-31
1.4309
12-30
1.4309
12-30
0.00450.31%开放开放
0.00%
100009043九泰久信量化股票估值图基金吧1.0993
12-31
1.0993
12-31
1.0960
12-30
1.0960
12-30
0.00330.30%开放开放
0.15%
101001637嘉实量化精选股票估值图基金吧1.7559
12-31
2.1069
12-31
1.7506
12-30
2.1016
12-30
0.00530.30%开放开放
0.15%
102024896泰康资源精选股票发起C估值图基金吧1.4519
12-31
1.4519
12-31
1.4477
12-30
1.4477
12-30
0.00420.29%开放开放
0.00%
103024895泰康资源精选股票发起A估值图基金吧1.4587
12-31
1.4587
12-31
1.4545
12-30
1.4545
12-30
0.00420.29%开放开放
0.15%
104022164西部利得央企优选股票A估值图基金吧1.0661
12-31
1.2361
12-31
1.0630
12-30
1.2330
12-30
0.00310.29%限大额开放
0.15%
105022165西部利得央企优选股票C估值图基金吧1.0611
12-31
1.2311
12-31
1.0580
12-30
1.2280
12-30
0.00310.29%限大额开放
0.00%
106519673银河康乐股票A估值图基金吧2.4370
12-31
2.4370
12-31
2.4300
12-30
2.4300
12-30
0.00700.29%开放开放
0.15%
107005612嘉实核心优势股票发起式估值图基金吧1.8267
12-31
1.8267
12-31
1.8215
12-30
1.8215
12-30
0.00520.29%开放开放
0.15%
108015157申万菱信行业轮动股票C估值图基金吧2.4178
12-31
2.4178
12-31
2.4110
12-30
2.4110
12-30
0.00680.28%开放开放
0.00%
109014958华富消费成长股票C估值图基金吧0.8513
12-31
0.8513
12-31
0.8489
12-30
0.8489
12-30
0.00240.28%开放开放
0.00%
110014957华富消费成长股票A估值图基金吧0.8751
12-31
0.8751
12-31
0.8727
12-30
0.8727
12-30
0.00240.28%开放开放
0.15%
111005009申万菱信行业轮动股票A估值图基金吧2.4604
12-31
2.4604
12-31
2.4535
12-30
2.4535
12-30
0.00690.28%开放开放
0.15%
112000866华宝制造股票估值图基金吧2.8650
12-31
2.8650
12-31
2.8570
12-30
2.8570
12-30
0.00800.28%开放开放
0.15%
113009658汇丰晋信中小盘低波动策略股票A估值图基金吧0.8631
12-31
0.8631
12-31
0.8609
12-30
0.8609
12-30
0.00220.26%开放开放
0.15%
114022358民生加银龙头优选股票C估值图基金吧1.2271
12-31
1.2271
12-31
1.2241
12-30
1.2241
12-30
0.00300.25%开放开放
0.00%
115009775汇丰晋信中小盘低波动策略股票C估值图基金吧0.8266
12-31
0.8266
12-31
0.8246
12-30
0.8246
12-30
0.00200.24%开放开放
0.00%
116008860民生加银龙头优选股票A估值图基金吧1.2327
12-31
1.2327
12-31
1.2298
12-30
1.2298
12-30
0.00290.24%开放开放
0.15%
117020276银河新材料股票发起式A估值图基金吧1.5830
12-31
1.5830
12-31
1.5794
12-30
1.5794
12-30
0.00360.23%开放开放
0.15%
118007479光大保德信量化股票C估值图基金吧1.2321
12-31
1.2321
12-31
1.2293
12-30
1.2293
12-30
0.00280.23%开放开放
0.00%
119360001光大保德信量化股票A估值图基金吧1.2307
12-31
3.6524
12-31
1.2279
12-30
3.6496
12-30
0.00280.23%开放开放
0.15%
120376510摩根大盘蓝筹股票A估值图基金吧2.4343
12-31
2.4343
12-31
2.4288
12-30
2.4288
12-30
0.00550.23%开放开放
0.15%
121020277银河新材料股票发起式C估值图基金吧1.5743
12-31
1.5743
12-31
1.5708
12-30
1.5708
12-30
0.00350.22%开放开放
0.00%
122016401摩根大盘蓝筹股票C估值图基金吧2.3695
12-31
2.3695
12-31
2.3642
12-30
2.3642
12-30
0.00530.22%开放开放
0.00%
123011285民生价值优选6个月持有股票A估值图基金吧0.6954
12-31
0.6954
12-31
0.6939
12-30
0.6939
12-30
0.00150.22%开放开放
0.15%
124011286民生价值优选6个月持有股票C估值图基金吧0.6829
12-31
0.6829
12-31
0.6814
12-30
0.6814
12-30
0.00150.22%开放开放
0.00%
125007130中庚小盘价值股票估值图基金吧2.7387
12-31
2.7387
12-31
2.7327
12-30
2.7327
12-30
0.00600.22%开放开放
0.15%
126019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.4364
12-31
5.4364
12-31
5.4250
12-30
5.4250
12-30
0.01140.21%开放开放
0.00%
127540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.4850
12-31
5.5450
12-31
5.4735
12-30
5.5335
12-30
0.01150.21%开放开放
0.15%
128000955南方产业活力估值图基金吧1.6473
12-31
1.6473
12-31
1.6438
12-30
1.6438
12-30
0.00350.21%开放开放
0.15%
129960000汇丰晋信大盘股票H估值图基金吧2.2209
12-31
2.2209
12-31
2.2163
12-30
2.2163
12-30
0.00460.21%开放开放
---
130025449万家数字经济股票发起式A估值图基金吧0.9060
12-31
0.9060
12-31
0.9042
12-30
0.9042
12-30
0.00180.20%开放开放
0.15%
131025450万家数字经济股票发起式C估值图基金吧0.9047
12-31
0.9047
12-31
0.9029
12-30
0.9029
12-30
0.00180.20%开放开放
0.00%
132014668银华专精特新量化优选股票发起A估值图基金吧1.4801
12-31
1.4801
12-31
1.4772
12-30
1.4772
12-30
0.00290.20%开放开放
0.15%
133002334汇丰晋信大盘波动股票A估值图基金吧1.5675
12-31
1.5675
12-31
1.5643
12-30
1.5643
12-30
0.00320.20%开放开放
0.15%
134002335汇丰晋信大盘波动股票C估值图基金吧1.4939
12-31
1.4939
12-31
1.4909
12-30
1.4909
12-30
0.00300.20%开放开放
0.00%
135001047光大保德信国企改革股票A估值图基金吧1.5000
12-31
1.5000
12-31
1.4970
12-30
1.4970
12-30
0.00300.20%开放开放
0.15%
136021187摩根红利优选股票A估值图基金吧1.1791
12-31
1.1791
12-31
1.1769
12-30
1.1769
12-30
0.00220.19%开放开放
0.15%
137021188摩根红利优选股票C估值图基金吧1.1691
12-31
1.1691
12-31
1.1669
12-30
1.1669
12-30
0.00220.19%开放开放
0.00%
138018650光大保德信国企改革股票C估值图基金吧1.5920
12-31
1.5920
12-31
1.5890
12-30
1.5890
12-30
0.00300.19%开放开放
0.00%
139014669银华专精特新量化优选股票发起C估值图基金吧1.4648
12-31
1.4648
12-31
1.4620
12-30
1.4620
12-30
0.00280.19%开放开放
0.00%
140008445融通产业趋势先锋股票估值图基金吧1.5508
12-31
1.5508
12-31
1.5479
12-30
1.5479
12-30
0.00290.19%开放开放
0.15%
141016450南方新材料股票发起C估值图基金吧1.2150
12-31
1.2150
12-31
1.2128
12-30
1.2128
12-30
0.00220.18%开放开放
0.00%
142016449南方新材料股票发起A估值图基金吧1.2271
12-31
1.2271
12-31
1.2249
12-30
1.2249
12-30
0.00220.18%开放开放
0.15%
143021629华安红利机遇股票发起式A估值图基金吧1.1411
12-31
1.1922
12-31
1.1393
12-30
1.1904
12-30
0.00180.16%开放开放
0.15%
144021630华安红利机遇股票发起式C估值图基金吧1.1348
12-31
1.1859
12-31
1.1330
12-30
1.1841
12-30
0.00180.16%开放开放
0.00%
145017900鹏华医药科技股票C估值图基金吧1.4203
12-31
1.4203
12-31
1.4181
12-30
1.4181
12-30
0.00220.16%开放开放
0.00%
146007134嘉实长青竞争优势股票C估值图基金吧1.0032
12-31
1.0032
12-31
1.0016
12-30
1.0016
12-30
0.00160.16%开放开放
0.00%
147007133嘉实长青竞争优势股票A估值图基金吧1.0394
12-31
1.0394
12-31
1.0377
12-30
1.0377
12-30
0.00170.16%开放开放
0.15%
148003190创金合信消费主题股票A估值图基金吧1.9189
12-31
1.8262
12-31
1.9159
12-30
1.8234
12-30
0.00300.16%开放开放
0.15%
149001230鹏华医药科技股票A估值图基金吧1.6941
12-31
1.6941
12-31
1.6914
12-30
1.6914
12-30
0.00270.16%开放开放
0.15%
150016283华泰柏瑞积极优选股票C估值图基金吧1.3800
12-31
1.3800
12-31
1.3780
12-30
1.3780
12-30
0.00200.15%开放开放
0.00%
151011107九泰天兴量化智选A估值图基金吧1.0045
12-31
1.0045
12-31
1.0030
12-30
1.0030
12-30
0.00150.15%开放开放
0.15%
152006138国联安价值优选股票估值图基金吧2.2257
12-31
2.2257
12-31
2.2224
12-30
2.2224
12-30
0.00330.15%开放开放
0.15%
153003191创金合信消费主题股票C估值图基金吧1.8211
12-31
1.7194
12-31
1.8183
12-30
1.7168
12-30
0.00280.15%开放开放
0.00%
154003145国联竞争优势估值图基金吧2.5205
12-31
2.5205
12-31
2.5166
12-30
2.5166
12-30
0.00390.15%开放开放
0.15%
155000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧2.0360
12-31
2.0360
12-31
2.0330
12-30
2.0330
12-30
0.00300.15%开放开放
0.15%
156011108九泰天兴量化智选C估值图基金吧1.0000
12-31
1.0000
12-31
0.9986
12-30
0.9986
12-30
0.00140.14%开放开放
0.00%
157001577嘉实低价策略股票估值图基金吧2.7840
12-31
2.7840
12-31
2.7800
12-30
2.7800
12-30
0.00400.14%开放开放
0.15%
158001097华泰柏瑞积极优选股票A估值图基金吧1.4080
12-31
1.4080
12-31
1.4060
12-30
1.4060
12-30
0.00200.14%开放开放
0.15%
159000761国富健康优质生活股票估值图基金吧1.5528
12-31
1.5528
12-31
1.5507
12-30
1.5507
12-30
0.00210.14%开放开放
0.15%
160019879万家周期驱动股票发起式A估值图基金吧1.7159
12-31
1.7159
12-31
1.7137
12-30
1.7137
12-30
0.00220.13%开放开放
0.15%
161019880万家周期驱动股票发起式C估值图基金吧1.6987
12-31
1.6987
12-31
1.6966
12-30
1.6966
12-30
0.00210.12%开放开放
0.00%
162015891富国上证50基本面精选股票发起式A估值图基金吧1.2296
12-31
1.2296
12-31
1.2281
12-30
1.2281
12-30
0.00150.12%开放开放
0.15%
163015892富国上证50基本面精选股票发起式C估值图基金吧1.2049
12-31
1.2049
12-31
1.2035
12-30
1.2035
12-30
0.00140.12%开放开放
0.00%
164011646国泰核心价值两年持有期股票C估值图基金吧1.0194
12-31
1.0194
12-31
1.0182
12-30
1.0182
12-30
0.00120.12%开放开放
0.00%
165011645国泰核心价值两年持有期股票A估值图基金吧1.0429
12-31
1.0429
12-31
1.0417
12-30
1.0417
12-30
0.00120.12%开放开放
0.15%
166017038富国中证1000优选股票A估值图基金吧1.3428
12-31
1.3428
12-31
1.3413
12-30
1.3413
12-30
0.00150.11%开放开放
0.15%
167017039富国中证1000优选股票C估值图基金吧1.3178
12-31
1.3178
12-31
1.3163
12-30
1.3163
12-30
0.00150.11%开放开放
0.00%
168000960招商医药健康产业股票估值图基金吧1.8140
12-31
1.8140
12-31
1.8120
12-30
1.8120
12-30
0.00200.11%开放开放
0.15%
169025386万家智胜量化选股股票A估值图基金吧1.0319
12-31
1.0319
12-31
1.0309
12-30
1.0309
12-30
0.00100.10%开放开放
0.15%
170025387万家智胜量化选股股票C估值图基金吧1.0310
12-31
1.0310
12-31
1.0300
12-30
1.0300
12-30
0.00100.10%开放开放
0.00%
171017293申万菱信红利量化选股股票C估值图基金吧1.2050
12-31
1.2050
12-31
1.2038
12-30
1.2038
12-30
0.00120.10%开放开放
0.00%
172017292申万菱信红利量化选股股票A估值图基金吧1.2135
12-31
1.2135
12-31
1.2123
12-30
1.2123
12-30
0.00120.10%开放开放
0.12%
173003865创金合信量化多因子股票C估值图基金吧1.3877
12-31
2.0183
12-31
1.3863
12-30
2.0169
12-30
0.00140.10%开放开放
0.00%
174002210创金合信量化多因子股票A估值图基金吧1.5264
12-31
2.1570
12-31
1.5248
12-30
2.1554
12-30
0.00160.10%开放开放
0.15%
175025412安信红利量化选股股票C估值图基金吧1.0132
12-31
1.0177
12-31
1.0122
12-30
1.0167
12-30
0.00100.10%限大额开放
---
176025411安信红利量化选股股票A估值图基金吧1.0138
12-31
1.0188
12-31
1.0128
12-30
1.0178
12-30
0.00100.10%限大额开放
---
177024270诺安策略精选股票C估值图基金吧1.7903
12-31
1.7903
12-31
1.7887
12-30
1.7887
12-30
0.00160.09%开放开放
0.00%
178019125博道红利智航股票C估值图基金吧1.1696
12-31
1.2616
12-31
1.1686
12-30
1.2606
12-30
0.00100.09%开放开放
0.00%
179018728华夏智胜新锐股票A估值图基金吧1.4757
12-31
1.4757
12-31
1.4744
12-30
1.4744
12-30
0.00130.09%限大额开放
0.15%
180018729华夏智胜新锐股票C估值图基金吧1.4612
12-31
1.4612
12-31
1.4599
12-30
1.4599
12-30
0.00130.09%限大额开放
0.00%
181320020诺安策略精选股票A估值图基金吧1.7966
12-31
2.6187
12-31
1.7950
12-30
2.6164
12-30
0.00160.09%开放开放
0.15%
182008304宝盈龙头优选股票C估值图基金吧1.2583
12-31
1.2989
12-31
1.2572
12-30
1.2978
12-30
0.00110.09%开放开放
0.00%
183019124博道红利智航股票A估值图基金吧1.1803
12-31
1.2723
12-31
1.1794
12-30
1.2714
12-30
0.00090.08%开放开放
1.20%
184008303宝盈龙头优选股票A估值图基金吧1.3161
12-31
1.3582
12-31
1.3150
12-30
1.3571
12-30
0.00110.08%开放开放
0.15%
185007287合煦智远消费主题股票发起式A估值图基金吧1.1789
12-31
1.1789
12-31
1.1780
12-30
1.1780
12-30
0.00090.08%开放开放
0.15%
186007288合煦智远消费主题股票发起式C估值图基金吧1.1400
12-31
1.1400
12-31
1.1391
12-30
1.1391
12-30
0.00090.08%开放开放
0.00%
187000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.5560
12-31
2.5560
12-31
2.5540
12-30
2.5540
12-30
0.00200.08%开放开放
0.15%
188000893工银创新动力股票估值图基金吧1.2750
12-31
1.2750
12-31
1.2740
12-30
1.2740
12-30
0.00100.08%开放开放
0.15%
189023098安信消费医药股票C估值图基金吧1.3600
12-31
1.3600
12-31
1.3590
12-30
1.3590
12-30
0.00100.07%开放开放
0.00%
190021784前海开源股息率100强股票C估值图基金吧1.7766
12-31
1.7766
12-31
1.7754
12-30
1.7754
12-30
0.00120.07%开放开放
0.00%
191010341招商产业精选股票A估值图基金吧1.1936
12-31
1.1936
12-31
1.1928
12-30
1.1928
12-30
0.00080.07%开放开放
0.15%
192000916前海开源股息率100强股票A估值图基金吧1.7870
12-31
2.4680
12-31
1.7857
12-30
2.4667
12-30
0.00130.07%开放开放
0.15%
193000974安信消费医药股票A估值图基金吧1.3651
12-31
1.4248
12-31
1.3641
12-30
1.4238
12-30
0.00100.07%开放开放
0.15%
194000831工银医疗保健股票估值图基金吧2.7350
12-31
2.7350
12-31
2.7330
12-30
2.7330
12-30
0.00200.07%开放开放
0.15%
195022345景顺长城红利量化选股股票C估值图基金吧1.0887
12-31
1.0887
12-31
1.0881
12-30
1.0881
12-30
0.00060.06%开放开放
0.00%
196020759建信红利精选股票发起A估值图基金吧1.0652
12-31
1.0842
12-31
1.0646
12-30
1.0836
12-30
0.00060.06%开放开放
0.15%
197020760建信红利精选股票发起C估值图基金吧1.0647
12-31
1.0847
12-31
1.0641
12-30
1.0841
12-30
0.00060.06%开放开放
0.00%
198163110申万菱信量化小盘股票(LOF)A估值图基金吧2.4071
12-31
3.4907
12-31
2.4056
12-30
3.4892
12-30
0.00150.06%开放开放
0.15%
199013918申万菱信量化小盘股票(LOF)C估值图基金吧2.3597
12-31
2.3597
12-31
2.3583
12-30
2.3583
12-30
0.00140.06%开放开放
0.00%
200012214民生加银核心资产股票A估值图基金吧0.8057
12-31
0.8057
12-31
0.8052
12-30
0.8052
12-30
0.00050.06%开放开放
0.15%
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