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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1018240嘉实制造升级股票发起式A估值图基金吧1.1805
04-23
1.1805
04-23
1.1203
04-22
1.1203
04-22
0.06025.37%开放开放
0.15%
2018241嘉实制造升级股票发起式C估值图基金吧1.1727
04-23
1.1727
04-23
1.1130
04-22
1.1130
04-22
0.05975.36%开放开放
0.00%
3019457平安先进制造主题股票发起A估值图基金吧1.5545
04-23
1.5545
04-23
1.4790
04-22
1.4790
04-22
0.07555.10%开放开放
0.15%
4019458平安先进制造主题股票发起C估值图基金吧1.5409
04-23
1.5409
04-23
1.4661
04-22
1.4661
04-22
0.07485.10%开放开放
0.00%
5011104光大保德信智能汽车主题股票A估值图基金吧0.7973
04-23
0.7973
04-23
0.7634
04-22
0.7634
04-22
0.03394.44%开放开放
0.15%
6018462光大保德信智能汽车主题股票C估值图基金吧0.7928
04-23
0.7928
04-23
0.7592
04-22
0.7592
04-22
0.03364.43%开放开放
0.00%
7011323国泰智能汽车股票C估值图基金吧1.8170
04-23
1.8170
04-23
1.7480
04-22
1.7480
04-22
0.06903.95%开放开放
0.00%
8001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧1.8490
04-23
1.8490
04-23
1.7790
04-22
1.7790
04-22
0.07003.93%开放开放
0.15%
9010129宝盈发展新动能股票C估值图基金吧1.0069
04-23
1.0069
04-23
0.9705
04-22
0.9705
04-22
0.03643.75%开放开放
0.00%
10010128宝盈发展新动能股票A估值图基金吧1.0350
04-23
1.0350
04-23
0.9976
04-22
0.9976
04-22
0.03743.75%开放开放
0.15%
11001576国泰智能装备股票A估值图基金吧1.9130
04-23
2.0150
04-23
1.8490
04-22
1.9510
04-22
0.06403.46%开放开放
0.15%
12011322国泰智能装备股票C估值图基金吧1.8800
04-23
1.9810
04-23
1.8180
04-22
1.9190
04-22
0.06203.41%开放开放
0.00%
13019825国寿安保新材料股票发起式C估值图基金吧1.1868
04-23
1.1868
04-23
1.1479
04-22
1.1479
04-22
0.03893.39%开放开放
0.00%
14019824国寿安保新材料股票发起式A估值图基金吧1.1915
04-23
1.1915
04-23
1.1525
04-22
1.1525
04-22
0.03903.38%开放开放
0.12%
15013242北信瑞丰优势行业股票估值图基金吧0.7923
04-23
0.7923
04-23
0.7676
04-22
0.7676
04-22
0.02473.22%开放开放
0.15%
16014376东吴新能源汽车股票A估值图基金吧1.2499
04-23
1.2499
04-23
1.2110
04-22
1.2110
04-22
0.03893.21%开放开放
0.15%
17014377东吴新能源汽车股票C估值图基金吧1.2336
04-23
1.2336
04-23
1.1952
04-22
1.1952
04-22
0.03843.21%开放开放
0.00%
18021500景顺长城优质成长股票C估值图基金吧1.4380
04-23
1.4380
04-23
1.3940
04-22
1.3940
04-22
0.04403.16%开放开放
0.00%
19017132中银新能源产业股票A估值图基金吧1.0184
04-23
1.0184
04-23
0.9873
04-22
0.9873
04-22
0.03113.15%开放开放
0.15%
20000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧1.4430
04-23
1.9960
04-23
1.3990
04-22
1.9520
04-22
0.04403.15%开放开放
0.15%
21017133中银新能源产业股票C估值图基金吧1.0079
04-23
1.0079
04-23
0.9772
04-22
0.9772
04-22
0.03073.14%开放开放
0.00%
22017916国寿安保成长优选股票C估值图基金吧0.6900
04-23
0.6900
04-23
0.6690
04-22
0.6690
04-22
0.02103.14%开放开放
0.00%
23009537太平行业优选股票A估值图基金吧0.8023
04-23
0.8523
04-23
0.7780
04-22
0.8280
04-22
0.02433.12%开放开放
0.12%
24009538太平行业优选股票C估值图基金吧0.7836
04-23
0.8336
04-23
0.7599
04-22
0.8099
04-22
0.02373.12%开放开放
0.00%
25009491宝盈创新驱动股票A估值图基金吧0.9587
04-23
0.9587
04-23
0.9300
04-22
0.9300
04-22
0.02873.09%开放开放
0.15%
26001521国寿安保成长优选股票A估值图基金吧1.0350
04-23
1.4410
04-23
1.0040
04-22
1.4100
04-22
0.03103.09%开放开放
0.15%
27009492宝盈创新驱动股票C估值图基金吧0.9362
04-23
0.9362
04-23
0.9083
04-22
0.9083
04-22
0.02793.07%开放开放
0.00%
28008084海富通先进制造股票C估值图基金吧1.0169
04-23
1.0169
04-23
0.9874
04-22
0.9874
04-22
0.02952.99%开放开放
0.00%
29008085海富通先进制造股票A估值图基金吧1.0389
04-23
1.0389
04-23
1.0087
04-22
1.0087
04-22
0.03022.99%开放开放
0.15%
30020720国寿安保高端装备股票发起式A估值图基金吧0.9270
04-23
0.9270
04-23
0.9004
04-22
0.9004
04-22
0.02662.95%开放开放
0.12%
31020721国寿安保高端装备股票发起式C估值图基金吧0.9241
04-23
0.9241
04-23
0.8976
04-22
0.8976
04-22
0.02652.95%开放开放
0.00%
32009897广发港股通成长精选股票C估值图基金吧0.5748
04-23
0.5748
04-23
0.5591
04-22
0.5591
04-22
0.01572.81%开放开放
0.00%
33009896广发港股通成长精选股票A估值图基金吧0.5857
04-23
0.5857
04-23
0.5697
04-22
0.5697
04-22
0.01602.81%开放开放
0.15%
34015641银华数字经济股票发起式A估值图基金吧1.3414
04-23
1.3414
04-23
1.3053
04-22
1.3053
04-22
0.03612.77%开放开放
0.15%
35011722前海开源深圳特区精选股票A估值图基金吧0.8544
04-23
0.8544
04-23
0.8314
04-22
0.8314
04-22
0.02302.77%开放开放
0.15%
36015642银华数字经济股票发起式C估值图基金吧1.3327
04-23
1.3327
04-23
1.2969
04-22
1.2969
04-22
0.03582.76%开放开放
0.00%
37011723前海开源深圳特区精选股票C估值图基金吧0.8474
04-23
0.8474
04-23
0.8246
04-22
0.8246
04-22
0.02282.76%开放开放
0.00%
38012445华富新能源股票型发起式A估值图基金吧0.7187
04-23
0.7187
04-23
0.6996
04-22
0.6996
04-22
0.01912.73%开放开放
0.15%
39017967华富新能源股票型发起式C估值图基金吧0.7094
04-23
0.7094
04-23
0.6906
04-22
0.6906
04-22
0.01882.72%开放开放
0.00%
40015048建信新能源行业股票C估值图基金吧1.3432
04-23
1.3432
04-23
1.3080
04-22
1.3080
04-22
0.03522.69%开放开放
0.00%
41009147建信新能源行业股票A估值图基金吧1.3610
04-23
1.3610
04-23
1.3254
04-22
1.3254
04-22
0.03562.69%开放开放
0.15%
42020315嘉实前沿科技沪港深股票C估值图基金吧1.8298
04-23
1.8298
04-23
1.7821
04-22
1.7821
04-22
0.04772.68%开放开放
0.00%
43004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧1.8512
04-23
1.8512
04-23
1.8029
04-22
1.8029
04-22
0.04832.68%开放开放
0.15%
44011793建信智能汽车股票估值图基金吧0.7614
04-23
0.7614
04-23
0.7419
04-22
0.7419
04-22
0.01952.63%开放开放
0.15%
45001040新华策略精选股票估值图基金吧1.1682
04-23
1.6062
04-23
1.1390
04-22
1.5770
04-22
0.02922.56%开放开放
0.15%
46006803嘉实互通精选股票估值图基金吧1.1728
04-23
1.1728
04-23
1.1442
04-22
1.1442
04-22
0.02862.50%开放开放
0.15%
47012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧2.2230
04-23
2.2230
04-23
2.1690
04-22
2.1690
04-22
0.05402.49%开放开放
0.00%
48005968创金合信工业周期股票A估值图基金吧1.5334
04-23
1.5334
04-23
1.4962
04-22
1.4962
04-22
0.03722.49%开放开放
0.15%
49005969创金合信工业周期股票C估值图基金吧1.4623
04-23
1.4623
04-23
1.4269
04-22
1.4269
04-22
0.03542.48%开放开放
0.00%
50000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧2.2480
04-23
2.4680
04-23
2.1940
04-22
2.4140
04-22
0.05402.46%开放开放
0.12%
51002861工银智能制造股票A估值图基金吧1.5310
04-23
1.5310
04-23
1.4960
04-22
1.4960
04-22
0.03502.34%开放开放
0.15%
52017726鑫元成长驱动股票发起式A估值图基金吧0.7681
04-23
0.7681
04-23
0.7506
04-22
0.7506
04-22
0.01752.33%开放开放
0.12%
53017727鑫元成长驱动股票发起式C估值图基金吧0.7618
04-23
0.7618
04-23
0.7445
04-22
0.7445
04-22
0.01732.32%开放开放
0.00%
54020774国寿安保产业升级股票发起式C估值图基金吧0.9465
04-23
0.9465
04-23
0.9252
04-22
0.9252
04-22
0.02132.30%开放开放
0.00%
55020775国寿安保产业升级股票发起式A估值图基金吧0.9512
04-23
0.9512
04-23
0.9299
04-22
0.9299
04-22
0.02132.29%开放开放
0.12%
56022710工银智能制造股票C估值图基金吧1.5280
04-23
1.5280
04-23
1.4940
04-22
1.4940
04-22
0.03402.28%开放开放
0.00%
57007357创金合信港股通量化股票C估值图基金吧0.7950
04-23
0.7950
04-23
0.7776
04-22
0.7776
04-22
0.01742.24%开放开放
0.00%
58007354创金合信港股通量化股票A估值图基金吧0.8229
04-23
0.8229
04-23
0.8049
04-22
0.8049
04-22
0.01802.24%开放开放
0.15%
59014192广发先进制造股票发起式C估值图基金吧0.8536
04-23
0.8536
04-23
0.8350
04-22
0.8350
04-22
0.01862.23%开放开放
0.00%
60014191广发先进制造股票发起式A估值图基金吧0.8643
04-23
0.8643
04-23
0.8455
04-22
0.8455
04-22
0.01882.22%开放开放
0.15%
61014163富国港股通量化精选股票C估值图基金吧1.1354
04-23
1.1354
04-23
1.1109
04-22
1.1109
04-22
0.02452.21%开放开放
0.00%
62005707富国港股通量化精选股票A估值图基金吧1.1479
04-23
1.1479
04-23
1.1232
04-22
1.1232
04-22
0.02472.20%开放开放
0.15%
63014299宏利先进制造股票A估值图基金吧0.8070
04-23
0.8070
04-23
0.7898
04-22
0.7898
04-22
0.01722.18%开放开放
0.15%
64004812中欧先进制造股票A估值图基金吧2.0307
04-23
2.0307
04-23
1.9874
04-22
1.9874
04-22
0.04332.18%开放开放
0.15%
65004813中欧先进制造股票C估值图基金吧1.9566
04-23
1.9566
04-23
1.9149
04-22
1.9149
04-22
0.04172.18%开放开放
0.00%
66014300宏利先进制造股票C估值图基金吧0.7992
04-23
0.7992
04-23
0.7822
04-22
0.7822
04-22
0.01702.17%开放开放
0.00%
67008382融通产业趋势股票估值图基金吧0.6635
04-23
0.7185
04-23
0.6494
04-22
0.7044
04-22
0.01412.17%开放开放
0.15%
68580008东吴新产业精选股票A估值图基金吧2.7330
04-23
2.7330
04-23
2.6752
04-22
2.6752
04-22
0.05782.16%开放开放
0.15%
69011470东吴新产业精选股票C估值图基金吧2.6910
04-23
2.6910
04-23
2.6340
04-22
2.6340
04-22
0.05702.16%开放开放
0.00%
70006923前海开源沪港深非周期股票A估值图基金吧1.0737
04-23
1.0737
04-23
1.0513
04-22
1.0513
04-22
0.02242.13%开放开放
0.15%
71006924前海开源沪港深非周期股票C估值图基金吧1.0582
04-23
1.0582
04-23
1.0362
04-22
1.0362
04-22
0.02202.12%开放开放
0.00%
72009891融通产业趋势臻选股票A估值图基金吧1.1483
04-23
1.1483
04-23
1.1246
04-22
1.1246
04-22
0.02372.11%开放开放
0.15%
73018495融通产业趋势臻选股票C估值图基金吧1.1211
04-23
1.1211
04-23
1.0980
04-22
1.0980
04-22
0.02312.10%开放开放
0.00%
74005629汇安趋势动力股票C估值图基金吧1.0212
04-23
1.0212
04-23
1.0004
04-22
1.0004
04-22
0.02082.08%开放开放
0.00%
75005628汇安趋势动力股票A估值图基金吧1.0604
04-23
1.0604
04-23
1.0389
04-22
1.0389
04-22
0.02152.07%开放开放
0.15%
76000866华宝制造股票估值图基金吧2.0030
04-23
2.0030
04-23
1.9630
04-22
1.9630
04-22
0.04002.04%开放开放
0.15%
77023101国寿安保智慧生活股票C估值图基金吧1.0010
04-23
1.0010
04-23
0.9810
04-22
0.9810
04-22
0.02002.04%开放开放
---
78012127宏利新能源股票C估值图基金吧0.8589
04-23
0.8589
04-23
0.8420
04-22
0.8420
04-22
0.01692.01%开放开放
0.00%
79012126宏利新能源股票A估值图基金吧0.8691
04-23
0.8691
04-23
0.8520
04-22
0.8520
04-22
0.01712.01%开放开放
0.15%
80001672国寿安保智慧生活股票A估值图基金吧1.3670
04-23
2.1740
04-23
1.3400
04-22
2.1470
04-22
0.02702.01%开放开放
0.15%
81023854景顺长城沪港深领先科技股票C估值图基金吧1.4810
04-23
1.4810
04-23
1.4520
04-22
1.4520
04-22
0.02902.00%开放开放
0.00%
82004476景顺长城沪港深领先科技股票A估值图基金吧1.4770
04-23
1.4770
04-23
1.4480
04-22
1.4480
04-22
0.02902.00%开放开放
0.15%
83013414太平智远三个月定开股票发起式估值图基金吧0.7857
04-23
0.7857
04-23
0.7704
04-22
0.7704
04-22
0.01531.99%暂停暂停
0.15%
84009127嘉实基础产业优选股票C估值图基金吧1.1570
04-23
1.1570
04-23
1.1344
04-22
1.1344
04-22
0.02261.99%开放开放
0.00%
85009126嘉实基础产业优选股票A估值图基金吧1.1890
04-23
1.1890
04-23
1.1659
04-22
1.1659
04-22
0.02311.98%开放开放
0.15%
86000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧1.5460
04-23
1.7960
04-23
1.5160
04-22
1.7660
04-22
0.03001.98%开放开放
0.15%
87001245工银生态环境股票A估值图基金吧1.7540
04-23
1.7540
04-23
1.7200
04-22
1.7200
04-22
0.03401.98%开放开放
0.15%
88018861景顺长城量化港股通股票C估值图基金吧0.9747
04-23
0.9747
04-23
0.9560
04-22
0.9560
04-22
0.01871.96%开放开放
0.00%
89006106景顺长城量化港股通股票A估值图基金吧1.0269
04-23
1.0269
04-23
1.0072
04-22
1.0072
04-22
0.01971.96%开放开放
0.15%
90005259建信龙头企业股票估值图基金吧1.7872
04-23
1.7872
04-23
1.7529
04-22
1.7529
04-22
0.03431.96%开放开放
0.15%
91015002工银生态环境股票C估值图基金吧1.7270
04-23
1.7270
04-23
1.6940
04-22
1.6940
04-22
0.03301.95%开放开放
0.00%
92015408景顺长城成长趋势股票A估值图基金吧0.9321
04-23
0.9321
04-23
0.9144
04-22
0.9144
04-22
0.01771.94%开放开放
0.15%
93018998景顺长城研究精选股票C估值图基金吧1.5300
04-23
1.5300
04-23
1.5010
04-22
1.5010
04-22
0.02901.93%开放开放
0.00%
94015409景顺长城成长趋势股票C估值图基金吧0.9224
04-23
0.9224
04-23
0.9049
04-22
0.9049
04-22
0.01751.93%开放开放
0.00%
95014669银华专精特新量化优选股票发起C估值图基金吧1.0640
04-23
1.0640
04-23
1.0440
04-22
1.0440
04-22
0.02001.92%开放开放
0.00%
96014668银华专精特新量化优选股票发起A估值图基金吧1.0728
04-23
1.0728
04-23
1.0527
04-22
1.0527
04-22
0.02011.91%开放开放
0.15%
97014455中银成长优选股票C估值图基金吧0.7786
04-23
0.7786
04-23
0.7640
04-22
0.7640
04-22
0.01461.91%开放开放
0.00%
98012181中银智能制造股票C估值图基金吧1.7640
04-23
1.7640
04-23
1.7310
04-22
1.7310
04-22
0.03301.91%开放开放
0.00%
99009379中银成长优选股票A估值图基金吧0.7940
04-23
0.7940
04-23
0.7791
04-22
0.7791
04-22
0.01491.91%开放开放
0.15%
100010004景顺长城电子信息产业股票C估值图基金吧1.2527
04-23
1.2527
04-23
1.2295
04-22
1.2295
04-22
0.02321.89%开放开放
0.00%
101015196汇添富智能制造股票C估值图基金吧1.1818
04-23
1.1818
04-23
1.1600
04-22
1.1600
04-22
0.02181.88%开放开放
0.00%
102010003景顺长城电子信息产业股票A估值图基金吧1.2760
04-23
1.2760
04-23
1.2524
04-22
1.2524
04-22
0.02361.88%开放开放
0.15%
103005802汇添富智能制造股票A估值图基金吧1.2049
04-23
1.2049
04-23
1.1827
04-22
1.1827
04-22
0.02221.88%开放开放
0.15%
104001476中银智能制造股票A估值图基金吧1.7900
04-23
1.7900
04-23
1.7570
04-22
1.7570
04-22
0.03301.88%开放开放
0.15%
105014930富国高端制造行业股票C估值图基金吧2.7220
04-23
2.7220
04-23
2.6720
04-22
2.6720
04-22
0.05001.87%开放开放
0.00%
106015197汇添富智能制造股票D估值图基金吧1.1897
04-23
1.1897
04-23
1.1679
04-22
1.1679
04-22
0.02181.87%开放开放
---
107014062景顺长城专精特新量化优选股票A估值图基金吧0.7162
04-23
0.7162
04-23
0.7031
04-22
0.7031
04-22
0.01311.86%开放开放
0.15%
108014063景顺长城专精特新量化优选股票C估值图基金吧0.7065
04-23
0.7065
04-23
0.6936
04-22
0.6936
04-22
0.01291.86%开放开放
0.00%
109011269中银证券优势制造股票A估值图基金吧0.8774
04-23
0.8774
04-23
0.8615
04-22
0.8615
04-22
0.01591.85%开放开放
0.15%
110011270中银证券优势制造股票C估值图基金吧0.8636
04-23
0.8636
04-23
0.8480
04-22
0.8480
04-22
0.01561.84%开放开放
0.00%
111011147创金合信气候变化责任投资股票C估值图基金吧0.9865
04-23
0.9865
04-23
0.9687
04-22
0.9687
04-22
0.01781.84%开放开放
0.00%
112011146创金合信气候变化责任投资股票A估值图基金吧1.0036
04-23
1.0036
04-23
0.9855
04-22
0.9855
04-22
0.01811.84%开放开放
0.15%
113000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧2.7730
04-23
2.7730
04-23
2.7230
04-22
2.7230
04-22
0.05001.84%开放开放
0.15%
114018817景顺长城中小创精选股票C估值图基金吧1.9450
04-23
2.1700
04-23
1.9100
04-22
2.1350
04-22
0.03501.83%开放开放
0.00%
115010893中银证券精选行业股票C估值图基金吧0.3561
04-23
0.3561
04-23
0.3497
04-22
0.3497
04-22
0.00641.83%开放开放
0.00%
116000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧1.9610
04-23
2.5330
04-23
1.9260
04-22
2.4980
04-22
0.03501.82%开放开放
0.15%
117008286易方达研究精选股票估值图基金吧0.7828
04-23
0.7828
04-23
0.7689
04-22
0.7689
04-22
0.01391.81%开放开放
0.15%
118010892中银证券精选行业股票A估值图基金吧0.3621
04-23
0.3621
04-23
0.3557
04-22
0.3557
04-22
0.00641.80%开放开放
0.15%
119019903国寿安保先进制造股票发起式C估值图基金吧0.9425
04-23
0.9425
04-23
0.9262
04-22
0.9262
04-22
0.01631.76%开放开放
0.00%
120019902国寿安保先进制造股票发起式A估值图基金吧0.9499
04-23
0.9499
04-23
0.9335
04-22
0.9335
04-22
0.01641.76%开放开放
0.12%
121019941富国洞见价值股票A估值图基金吧1.0766
04-23
1.0766
04-23
1.0581
04-22
1.0581
04-22
0.01851.75%开放开放
0.15%
122019942富国洞见价值股票C估值图基金吧1.0655
04-23
1.0655
04-23
1.0472
04-22
1.0472
04-22
0.01831.75%开放开放
0.00%
123022168富国洞见价值股票E估值图基金吧1.0744
04-23
1.0744
04-23
1.0559
04-22
1.0559
04-22
0.01851.75%开放开放
---
124010161广发瑞安精选股票A估值图基金吧0.8305
04-23
0.8305
04-23
0.8163
04-22
0.8163
04-22
0.01421.74%开放开放
0.15%
125015707安信新能源主题股票型发起A估值图基金吧0.6714
04-23
0.6714
04-23
0.6600
04-22
0.6600
04-22
0.01141.73%开放开放
0.15%
126010162广发瑞安精选股票C估值图基金吧0.8161
04-23
0.8161
04-23
0.8022
04-22
0.8022
04-22
0.01391.73%开放开放
0.00%
127015708安信新能源主题股票型发起C估值图基金吧0.6624
04-23
0.6624
04-23
0.6512
04-22
0.6512
04-22
0.01121.72%开放开放
0.00%
128012497同泰行业优选股票C估值图基金吧0.4882
04-23
0.4882
04-23
0.4800
04-22
0.4800
04-22
0.00821.71%开放开放
0.00%
129001764广发沪港深新机遇股票估值图基金吧1.0730
04-23
1.2100
04-23
1.0550
04-22
1.1920
04-22
0.01801.71%开放开放
0.15%
130017166易米低碳经济股票发起C估值图基金吧0.7172
04-23
0.7172
04-23
0.7053
04-22
0.7053
04-22
0.01191.69%开放开放
0.00%
131015060华夏节能环保股票C估值图基金吧1.5406
04-23
1.5406
04-23
1.5150
04-22
1.5150
04-22
0.02561.69%开放开放
0.00%
132011230创金合信数字经济主题股票C估值图基金吧1.3428
04-23
1.3428
04-23
1.3205
04-22
1.3205
04-22
0.02231.69%开放开放
0.00%
133004640华夏节能环保股票A估值图基金吧1.5696
04-23
1.5696
04-23
1.5435
04-22
1.5435
04-22
0.02611.69%开放开放
0.15%
134012496同泰行业优选股票A估值图基金吧0.4954
04-23
0.4954
04-23
0.4872
04-22
0.4872
04-22
0.00821.68%开放开放
0.15%
135011229创金合信数字经济主题股票A估值图基金吧1.3236
04-23
1.3236
04-23
1.3017
04-22
1.3017
04-22
0.02191.68%开放开放
0.15%
136017165易米低碳经济股票发起A估值图基金吧0.7248
04-23
0.7248
04-23
0.7129
04-22
0.7129
04-22
0.01191.67%开放开放
1.50%
137013465博时智选量化多因子股票A估值图基金吧1.0806
04-23
1.1758
04-23
1.0630
04-22
1.1582
04-22
0.01761.66%开放开放
0.15%
138013466博时智选量化多因子股票C估值图基金吧1.0777
04-23
1.1548
04-23
1.0602
04-22
1.1373
04-22
0.01751.65%开放开放
0.00%
139540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧1.8451
04-23
1.8451
04-23
1.8153
04-22
1.8153
04-22
0.02981.64%开放开放
0.15%
140020723国寿安保数字经济股票发起式C估值图基金吧1.2952
04-23
1.2952
04-23
1.2744
04-22
1.2744
04-22
0.02081.63%开放开放
0.00%
141020722国寿安保数字经济股票发起式A估值图基金吧1.3017
04-23
1.3017
04-23
1.2808
04-22
1.2808
04-22
0.02091.63%开放开放
0.12%
142010322大摩新兴产业股票估值图基金吧0.9303
04-23
0.9303
04-23
0.9154
04-22
0.9154
04-22
0.01491.63%开放开放
0.15%
143001036嘉实企业变革股票估值图基金吧1.4380
04-23
1.4380
04-23
1.4150
04-22
1.4150
04-22
0.02301.63%开放开放
0.15%
144006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧1.8007
04-23
1.8007
04-23
1.7720
04-22
1.7720
04-22
0.02871.62%开放开放
0.00%
145006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧1.9110
04-23
1.9110
04-23
1.8805
04-22
1.8805
04-22
0.03051.62%开放开放
0.15%
146011328景顺长城新能源产业股票A估值图基金吧1.1109
04-23
1.1109
04-23
1.0933
04-22
1.0933
04-22
0.01761.61%开放开放
0.15%
147011329景顺长城新能源产业股票C估值图基金吧1.1062
04-23
1.1062
04-23
1.0887
04-22
1.0887
04-22
0.01751.61%开放开放
0.00%
148160322华夏港股通精选股票发起式(LOF)A估值图基金吧1.0218
04-23
1.0718
04-23
1.0057
04-22
1.0557
04-22
0.01611.60%开放开放
0.15%
149012884华夏港股通精选股票发起式(LOF)C估值图基金吧1.0004
04-23
1.0004
04-23
0.9846
04-22
0.9846
04-22
0.01581.60%开放开放
0.00%
150006257信澳先进智造股票型估值图基金吧1.9238
04-23
2.5441
04-23
1.8935
04-22
2.5138
04-22
0.03031.60%开放开放
0.15%
151160144南方新兴消费增长股票(LOF)C估值图基金吧0.7360
04-23
0.7360
04-23
0.7245
04-22
0.7245
04-22
0.01151.59%开放开放
0.00%
152160127南方新兴消费增长股票(LOF)A估值图基金吧0.7553
04-23
0.7553
04-23
0.7435
04-22
0.7435
04-22
0.01181.59%开放开放
0.15%
153016074创金合信软件产业股票发起C估值图基金吧1.1001
04-23
1.1001
04-23
1.0830
04-22
1.0830
04-22
0.01711.58%开放开放
0.00%
154007134嘉实长青竞争优势股票C估值图基金吧0.7514
04-23
0.7514
04-23
0.7397
04-22
0.7397
04-22
0.01171.58%开放开放
0.00%
155007133嘉实长青竞争优势股票A估值图基金吧0.7758
04-23
0.7758
04-23
0.7637
04-22
0.7637
04-22
0.01211.58%开放开放
0.15%
156016073创金合信软件产业股票发起A估值图基金吧1.1231
04-23
1.1231
04-23
1.1057
04-22
1.1057
04-22
0.01741.57%开放开放
0.15%
157001421南方量化成长估值图基金吧0.9317
04-23
0.9317
04-23
0.9173
04-22
0.9173
04-22
0.01441.57%开放开放
0.15%
158014140易方达高质量增长量化精选股票C估值图基金吧0.7701
04-23
0.7701
04-23
0.7583
04-22
0.7583
04-22
0.01181.56%开放开放
0.00%
159014139易方达高质量增长量化精选股票A估值图基金吧0.7769
04-23
0.7769
04-23
0.7650
04-22
0.7650
04-22
0.01191.56%开放开放
0.15%
160020236施罗德中国动力股票A估值图基金吧1.1262
04-23
1.1262
04-23
1.1090
04-22
1.1090
04-22
0.01721.55%开放开放
0.15%
161020237施罗德中国动力股票C估值图基金吧1.1218
04-23
1.1218
04-23
1.1047
04-22
1.1047
04-22
0.01711.55%开放开放
0.00%
162006781汇丰晋信港股通精选股票估值图基金吧0.8518
04-23
0.8518
04-23
0.8388
04-22
0.8388
04-22
0.01301.55%开放开放
0.15%
163001410信澳新能源产业股票估值图基金吧3.6000
04-23
3.6620
04-23
3.5450
04-22
3.6070
04-22
0.05501.55%开放开放
0.15%
164016919摩根智慧互联股票C估值图基金吧0.8488
04-23
0.8488
04-23
0.8359
04-22
0.8359
04-22
0.01291.54%开放开放
0.00%
165006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧1.6327
04-23
1.6327
04-23
1.6080
04-22
1.6080
04-22
0.02471.54%开放开放
0.15%
166006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧1.5513
04-23
1.5513
04-23
1.5278
04-22
1.5278
04-22
0.02351.54%开放开放
0.00%
167001313摩根智慧互联股票A估值图基金吧0.8595
04-23
0.8595
04-23
0.8465
04-22
0.8465
04-22
0.01301.54%开放开放
0.15%
168016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧1.9625
04-23
1.9625
04-23
1.9329
04-22
1.9329
04-22
0.02961.53%开放开放
0.00%
169015608信澳转型创新股票C估值图基金吧0.8650
04-23
0.8650
04-23
0.8520
04-22
0.8520
04-22
0.01301.53%开放开放
0.00%
170013641博道成长智航股票A估值图基金吧1.0445
04-23
1.0445
04-23
1.0288
04-22
1.0288
04-22
0.01571.53%开放开放
1.50%
171008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧1.9965
04-23
1.9965
04-23
1.9664
04-22
1.9664
04-22
0.03011.53%开放开放
0.15%
172013642博道成长智航股票C估值图基金吧1.0263
04-23
1.0263
04-23
1.0110
04-22
1.0110
04-22
0.01531.51%开放开放
0.00%
173013151长信低碳环保行业量化股票C估值图基金吧1.2573
04-23
1.2573
04-23
1.2386
04-22
1.2386
04-22
0.01871.51%开放开放
0.00%
174004925长信低碳环保行业量化股票A估值图基金吧1.2755
04-23
1.2755
04-23
1.2565
04-22
1.2565
04-22
0.01901.51%开放开放
0.15%
175015735红塔红土信息产业精选股票发起式C估值图基金吧1.2758
04-23
1.2758
04-23
1.2570
04-22
1.2570
04-22
0.01881.50%开放开放
0.00%
176015734红塔红土信息产业精选股票发起式A估值图基金吧1.2867
04-23
1.2867
04-23
1.2677
04-22
1.2677
04-22
0.01901.50%开放开放
0.10%
177012696同泰数字经济股票A估值图基金吧0.6148
04-23
0.6148
04-23
0.6057
04-22
0.6057
04-22
0.00911.50%开放开放
0.15%
178001105信澳转型创新股票A估值图基金吧0.8800
04-23
0.8800
04-23
0.8670
04-22
0.8670
04-22
0.01301.50%开放开放
0.15%
179015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧2.6215
04-23
3.0780
04-23
2.5830
04-22
3.0395
04-22
0.03851.49%开放开放
0.00%
180012697同泰数字经济股票C估值图基金吧0.6056
04-23
0.6056
04-23
0.5967
04-22
0.5967
04-22
0.00891.49%开放开放
0.00%
181005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧2.6698
04-23
3.1122
04-23
2.6306
04-22
3.0730
04-22
0.03921.49%开放开放
0.15%
182000696汇添富环保行业股票估值图基金吧1.2980
04-23
1.5390
04-23
1.2790
04-22
1.5200
04-22
0.01901.49%开放开放
0.15%
183011142创金合信新材料新能源股票A估值图基金吧0.8205
04-23
0.8205
04-23
0.8085
04-22
0.8085
04-22
0.01201.48%开放开放
0.15%
184009863富国创新趋势股票估值图基金吧0.4721
04-23
0.4721
04-23
0.4652
04-22
0.4652
04-22
0.00691.48%开放开放
0.15%
185004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧2.3821
04-23
2.4511
04-23
2.3474
04-22
2.4164
04-22
0.03471.48%开放开放
0.15%
186005763中欧电子信息产业沪港深股票C估值图基金吧2.4009
04-23
2.4709
04-23
2.3659
04-22
2.4359
04-22
0.03501.48%开放开放
0.00%
187005209东吴双三角股票A估值图基金吧0.4313
04-23
0.4313
04-23
0.4250
04-22
0.4250
04-22
0.00631.48%开放开放
0.15%
188015195汇添富新兴消费股票D估值图基金吧1.3750
04-23
1.3750
04-23
1.3550
04-22
1.3550
04-22
0.02001.48%开放开放
---
189018729华夏智胜新锐股票C估值图基金吧1.0878
04-23
1.0878
04-23
1.0720
04-22
1.0720
04-22
0.01581.47%限大额开放
0.00%
190011143创金合信新材料新能源股票C估值图基金吧0.7995
04-23
0.7995
04-23
0.7879
04-22
0.7879
04-22
0.01161.47%开放开放
0.00%
191003834华夏能源革新股票A估值图基金吧2.2150
04-23
2.2150
04-23
2.1830
04-22
2.1830
04-22
0.03201.47%开放开放
0.15%
192005210东吴双三角股票C估值图基金吧0.4150
04-23
0.4150
04-23
0.4090
04-22
0.4090
04-22
0.00601.47%开放开放
0.00%
193018728华夏智胜新锐股票A估值图基金吧1.0956
04-23
1.0956
04-23
1.0798
04-22
1.0798
04-22
0.01581.46%限大额开放
0.15%
194017301安信数字经济股票发起C估值图基金吧0.9317
04-23
0.9317
04-23
0.9183
04-22
0.9183
04-22
0.01341.46%开放开放
0.00%
195017300安信数字经济股票发起A估值图基金吧0.9388
04-23
0.9388
04-23
0.9253
04-22
0.9253
04-22
0.01351.46%开放开放
0.15%
196020682建信环保产业股票C估值图基金吧0.8410
04-23
0.8410
04-23
0.8290
04-22
0.8290
04-22
0.01201.45%开放开放
0.00%
197013188华夏能源革新股票C估值图基金吧2.1660
04-23
2.1660
04-23
2.1350
04-22
2.1350
04-22
0.03101.45%开放开放
0.00%
198012211申万菱信智能汽车股票C估值图基金吧0.6993
04-23
0.6993
04-23
0.6893
04-22
0.6893
04-22
0.01001.45%开放开放
0.00%
199001039嘉实先进制造股票估值图基金吧1.4680
04-23
1.4680
04-23
1.4470
04-22
1.4470
04-22
0.02101.45%开放开放
0.15%
200015170摩根核心成长股票C估值图基金吧2.0910
04-23
2.0910
04-23
2.0614
04-22
2.0614
04-22
0.02961.44%开放开放
0.00%
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