开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-10-17

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1008924建信医疗健康行业股票C估值图基金吧1.4971
10-16
1.4971
10-16
1.4634
10-15
1.4634
10-15
0.03372.30%限大额开放
0.00%
2022301安信医药创新股票型发起A估值图基金吧1.3300
10-16
1.3300
10-16
1.3009
10-15
1.3009
10-15
0.02912.24%开放开放
0.15%
3022302安信医药创新股票型发起C估值图基金吧1.3233
10-16
1.3233
10-16
1.2944
10-15
1.2944
10-15
0.02892.23%开放开放
0.00%
4009898民生加银医药健康股票A估值图基金吧0.5176
10-16
0.5176
10-16
0.5077
10-15
0.5077
10-15
0.00991.95%开放开放
0.15%
5014758民生加银医药健康股票C估值图基金吧0.5098
10-16
0.5098
10-16
0.5001
10-15
0.5001
10-15
0.00971.94%开放开放
0.00%
6013940东吴医疗服务股票A估值图基金吧0.7476
10-16
0.7476
10-16
0.7342
10-15
0.7342
10-15
0.01341.83%开放开放
0.15%
7020459平安医药精选股票C估值图基金吧1.8146
10-16
1.8146
10-16
1.7824
10-15
1.7824
10-15
0.03221.81%开放开放
0.00%
8020458平安医药精选股票A估值图基金吧1.8208
10-16
1.8208
10-16
1.7885
10-15
1.7885
10-15
0.03231.81%开放开放
0.15%
9020232嘉实互融精选股票C估值图基金吧2.1405
10-16
2.1405
10-16
2.1025
10-15
2.1025
10-15
0.03801.81%开放开放
0.00%
10013941东吴医疗服务股票C估值图基金吧0.7414
10-16
0.7414
10-16
0.7282
10-15
0.7282
10-15
0.01321.81%开放开放
0.00%
11006603嘉实互融精选股票A估值图基金吧2.1578
10-16
2.1578
10-16
2.1195
10-15
2.1195
10-15
0.03831.81%开放开放
0.15%
12020437宝盈医疗健康沪港深股票C估值图基金吧2.1870
10-16
2.1870
10-16
2.1500
10-15
2.1500
10-15
0.03701.72%开放开放
0.00%
13000913农银医疗保健股票估值图基金吧1.7874
10-16
1.7874
10-16
1.7580
10-15
1.7580
10-15
0.02941.67%开放开放
0.15%
14001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧2.2090
10-16
2.2850
10-16
2.1730
10-15
2.2490
10-15
0.03601.66%开放开放
0.15%
15007965民生加银品质消费股票A估值图基金吧0.9074
10-16
0.9074
10-16
0.8930
10-15
0.8930
10-15
0.01441.61%开放开放
0.15%
16007966民生加银品质消费股票C估值图基金吧0.8901
10-16
0.8901
10-16
0.8760
10-15
0.8760
10-15
0.01411.61%开放开放
0.00%
17011602前海开源公共卫生股票C估值图基金吧0.4583
10-16
0.4583
10-16
0.4511
10-15
0.4511
10-15
0.00721.60%开放开放
0.00%
18011601前海开源公共卫生股票A估值图基金吧0.4666
10-16
0.4666
10-16
0.4593
10-15
0.4593
10-15
0.00731.59%开放开放
0.15%
19008107华商医药医疗行业股票估值图基金吧1.2062
10-16
1.2062
10-16
1.1877
10-15
1.1877
10-15
0.01851.56%开放开放
0.15%
20006002工银医药健康股票A估值图基金吧2.4183
10-16
2.9659
10-16
2.3820
10-15
2.9296
10-15
0.03631.52%开放开放
0.15%
21006003工银医药健康股票C估值图基金吧2.3083
10-16
2.8515
10-16
2.2737
10-15
2.8169
10-15
0.03461.52%开放开放
0.00%
22001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.3700
10-16
3.3700
10-16
3.3200
10-15
3.3200
10-15
0.05001.51%开放开放
0.15%
23010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧3.2740
10-16
3.2740
10-16
3.2260
10-15
3.2260
10-15
0.04801.49%开放开放
0.00%
24003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧2.0235
10-16
1.8482
10-16
1.9937
10-15
1.8210
10-15
0.02981.49%开放开放
0.00%
25003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧2.1156
10-16
2.0478
10-16
2.0845
10-15
2.0177
10-15
0.03111.49%开放开放
0.15%
26005777广发科技动力股票估值图基金吧1.5829
10-16
1.5829
10-16
1.5601
10-15
1.5601
10-15
0.02281.46%开放开放
0.15%
27004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧1.0427
10-16
1.3427
10-16
1.0278
10-15
1.3278
10-15
0.01491.45%开放开放
0.12%
28004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧1.0699
10-16
1.3799
10-16
1.0547
10-15
1.3647
10-15
0.01521.44%开放开放
0.00%
29016551诺德策略回报股票A估值图基金吧1.0729
10-16
1.0729
10-16
1.0586
10-15
1.0586
10-15
0.01431.35%开放开放
0.15%
30016552诺德策略回报股票C估值图基金吧1.0535
10-16
1.0535
10-16
1.0396
10-15
1.0396
10-15
0.01391.34%开放开放
0.00%
31002334汇丰晋信大盘波动股票A估值图基金吧1.5708
10-16
1.5708
10-16
1.5517
10-15
1.5517
10-15
0.01911.23%开放开放
0.15%
32002335汇丰晋信大盘波动股票C估值图基金吧1.4986
10-16
1.4986
10-16
1.4804
10-15
1.4804
10-15
0.01821.23%开放开放
0.00%
33025056富国医药成长30股票C估值图基金吧1.1566
10-16
1.1566
10-16
1.1427
10-15
1.1427
10-15
0.01391.22%开放开放
---
34009162富国医药成长30股票A估值图基金吧1.1574
10-16
1.1574
10-16
1.1436
10-15
1.1436
10-15
0.01381.21%开放开放
0.15%
35021629华安红利机遇股票发起式A估值图基金吧1.1113
10-16
1.1624
10-16
1.0982
10-15
1.1493
10-15
0.01311.19%开放开放
0.15%
36021630华安红利机遇股票发起式C估值图基金吧1.1060
10-16
1.1571
10-16
1.0930
10-15
1.1441
10-15
0.01301.19%开放开放
0.00%
37022081景顺长城医疗产业股票A估值图基金吧1.4368
10-16
1.4368
10-16
1.4201
10-15
1.4201
10-15
0.01671.18%开放开放
0.15%
38022082景顺长城医疗产业股票C估值图基金吧1.4331
10-16
1.4331
10-16
1.4165
10-15
1.4165
10-15
0.01661.17%开放开放
0.00%
39017480广发医药精选股票C估值图基金吧1.2301
10-16
1.2301
10-16
1.2159
10-15
1.2159
10-15
0.01421.17%开放开放
0.00%
40017479广发医药精选股票A估值图基金吧1.2443
10-16
1.2443
10-16
1.2300
10-15
1.2300
10-15
0.01431.16%开放开放
0.15%
41011463长城量化精选股票C估值图基金吧0.9013
10-16
0.9013
10-16
0.8912
10-15
0.8912
10-15
0.01011.13%开放开放
0.00%
42006926长城量化精选股票A估值图基金吧0.9227
10-16
0.9227
10-16
0.9124
10-15
0.9124
10-15
0.01031.13%开放开放
0.15%
43016399九泰久睿量化股票C估值图基金吧0.6918
10-16
0.6918
10-16
0.6842
10-15
0.6842
10-15
0.00761.11%开放开放
0.00%
44009874九泰久睿量化股票A估值图基金吧0.7096
10-16
0.7096
10-16
0.7018
10-15
0.7018
10-15
0.00781.11%开放开放
0.15%
45014932摩根医疗健康股票C估值图基金吧1.5449
10-16
1.5449
10-16
1.5284
10-15
1.5284
10-15
0.01651.08%开放开放
0.00%
46001766摩根医疗健康股票A估值图基金吧1.5820
10-16
1.5820
10-16
1.5651
10-15
1.5651
10-15
0.01691.08%开放开放
0.15%
47018045东方创新医疗股票A估值图基金吧1.1207
10-16
1.1207
10-16
1.1097
10-15
1.1097
10-15
0.01100.99%开放开放
0.15%
48018046东方创新医疗股票C估值图基金吧1.1057
10-16
1.1057
10-16
1.0949
10-15
1.0949
10-15
0.01080.99%开放开放
0.00%
49017921中海医疗保健主题股票C估值图基金吧1.1240
10-16
1.1240
10-16
1.1130
10-15
1.1130
10-15
0.01100.99%开放开放
0.00%
50399011中海医疗保健主题股票A估值图基金吧1.1350
10-16
2.7150
10-16
1.1240
10-15
2.7040
10-15
0.01100.98%开放开放
0.15%
51011220南方匠心优选股票A估值图基金吧0.8798
10-16
0.8798
10-16
0.8713
10-15
0.8713
10-15
0.00850.98%开放开放
0.15%
52011221南方匠心优选股票C估值图基金吧0.8555
10-16
0.8555
10-16
0.8473
10-15
0.8473
10-15
0.00820.97%开放开放
0.00%
53000696汇添富环保行业股票估值图基金吧1.7650
10-16
2.0060
10-16
1.7480
10-15
1.9890
10-15
0.01700.97%开放开放
0.15%
54000974安信消费医药股票A估值图基金吧1.4770
10-16
1.5367
10-16
1.4630
10-15
1.5227
10-15
0.01400.96%开放开放
0.15%
55023098安信消费医药股票C估值图基金吧1.4727
10-16
1.4727
10-16
1.4588
10-15
1.4588
10-15
0.01390.95%开放开放
0.00%
56005662嘉实金融精选股票A估值图基金吧1.3150
10-16
1.3150
10-16
1.3028
10-15
1.3028
10-15
0.01220.94%开放开放
0.15%
57005663嘉实金融精选股票C估值图基金吧1.2656
10-16
1.2656
10-16
1.2539
10-15
1.2539
10-15
0.01170.93%开放开放
0.00%
58005304嘉实医药健康股票C估值图基金吧1.7973
10-16
1.7973
10-16
1.7813
10-15
1.7813
10-15
0.01600.90%开放开放
0.00%
59005303嘉实医药健康股票A估值图基金吧1.9118
10-16
1.9118
10-16
1.8948
10-15
1.8948
10-15
0.01700.90%开放开放
0.15%
60015199汇添富移动互联股票D估值图基金吧2.3570
10-16
2.3570
10-16
2.3360
10-15
2.3360
10-15
0.02100.90%开放开放
---
61009954北信瑞丰优选成长估值图基金吧0.9926
10-16
0.9926
10-16
0.9838
10-15
0.9838
10-15
0.00880.89%开放开放
0.15%
62000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧2.3910
10-16
2.3910
10-16
2.3700
10-15
2.3700
10-15
0.02100.89%开放开放
0.15%
63011014长城消费30股票C估值图基金吧0.6251
10-16
0.6251
10-16
0.6197
10-15
0.6197
10-15
0.00540.87%开放开放
0.00%
64015198汇添富移动互联股票C估值图基金吧2.3410
10-16
2.3410
10-16
2.3210
10-15
2.3210
10-15
0.02000.86%开放开放
0.00%
65011013长城消费30股票A估值图基金吧0.6421
10-16
0.6421
10-16
0.6366
10-15
0.6366
10-15
0.00550.86%开放开放
0.15%
66012238工银养老产业股票C估值图基金吧1.5880
10-16
1.5880
10-16
1.5750
10-15
1.5750
10-15
0.01300.83%开放开放
0.00%
67009658汇丰晋信中小盘低波动策略股票A估值图基金吧0.8728
10-16
0.8728
10-16
0.8657
10-15
0.8657
10-15
0.00710.82%开放开放
0.15%
68009775汇丰晋信中小盘低波动策略股票C估值图基金吧0.8373
10-16
0.8373
10-16
0.8306
10-15
0.8306
10-15
0.00670.81%开放开放
0.00%
69001054工银新金融股票A估值图基金吧3.0970
10-16
3.0970
10-16
3.0720
10-15
3.0720
10-15
0.02500.81%开放开放
0.15%
70018009长盛医疗量化股票C估值图基金吧2.1918
10-16
2.1918
10-16
2.1744
10-15
2.1744
10-15
0.01740.80%开放开放
0.00%
71013355工银新金融股票C估值图基金吧3.0340
10-16
3.0340
10-16
3.0100
10-15
3.0100
10-15
0.02400.80%开放开放
0.00%
72002300长盛医疗量化股票A估值图基金吧2.2255
10-16
2.2255
10-16
2.2078
10-15
2.2078
10-15
0.01770.80%开放开放
0.15%
73001171工银养老产业股票A估值图基金吧1.6300
10-16
1.6300
10-16
1.6170
10-15
1.6170
10-15
0.01300.80%开放开放
0.15%
74004098前海开源港股通股息率50强估值图基金吧1.2578
10-16
1.2578
10-16
1.2483
10-15
1.2483
10-15
0.00950.76%开放开放
0.15%
75013152长信消费精选量化股票C估值图基金吧1.0356
10-16
1.0356
10-16
1.0279
10-15
1.0279
10-15
0.00770.75%开放开放
---
76004805长信消费精选量化股票A估值图基金吧1.0532
10-16
1.0532
10-16
1.0454
10-15
1.0454
10-15
0.00780.75%开放开放
0.15%
77021980兴证全球红利量化选股股票C估值图基金吧1.1390
10-16
1.1390
10-16
1.1307
10-15
1.1307
10-15
0.00830.73%开放开放
0.00%
78021979兴证全球红利量化选股股票A估值图基金吧1.1455
10-16
1.1455
10-16
1.1372
10-15
1.1372
10-15
0.00830.73%开放开放
0.15%
79011149创金合信ESG责任投资股票A估值图基金吧1.1540
10-16
1.1540
10-16
1.1459
10-15
1.1459
10-15
0.00810.71%开放开放
0.15%
80011150创金合信ESG责任投资股票C估值图基金吧1.1267
10-16
1.1267
10-16
1.1188
10-15
1.1188
10-15
0.00790.71%开放开放
0.00%
81024270诺安策略精选股票C估值图基金吧1.8160
10-16
1.8160
10-16
1.8034
10-15
1.8034
10-15
0.01260.70%开放开放
0.00%
82320020诺安策略精选股票A估值图基金吧1.8209
10-16
2.6541
10-16
1.8083
10-15
2.6358
10-15
0.01260.70%开放开放
0.15%
83005506前海开源中药股票C估值图基金吧2.0403
10-16
2.0403
10-16
2.0271
10-15
2.0271
10-15
0.01320.65%开放开放
0.00%
84005505前海开源中药股票A估值图基金吧2.0734
10-16
2.0734
10-16
2.0600
10-15
2.0600
10-15
0.01340.65%开放开放
0.15%
85000803工银研究精选股票估值图基金吧4.3450
10-16
4.3450
10-16
4.3170
10-15
4.3170
10-15
0.02800.65%开放开放
0.15%
86000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧2.2250
10-16
2.2250
10-16
2.2110
10-15
2.2110
10-15
0.01400.63%开放开放
0.15%
87011122汇添富ESG可持续成长股票A估值图基金吧0.9296
10-16
0.9296
10-16
0.9239
10-15
0.9239
10-15
0.00570.62%开放开放
0.15%
88000831工银医疗保健股票估值图基金吧2.9350
10-16
2.9350
10-16
2.9170
10-15
2.9170
10-15
0.01800.62%开放开放
0.15%
89017289宏利首选企业股票C估值图基金吧1.7507
10-16
1.7507
10-16
1.7400
10-15
1.7400
10-15
0.01070.61%开放开放
0.00%
90162208宏利首选企业股票A估值图基金吧1.7700
10-16
2.9483
10-16
1.7592
10-15
2.9375
10-15
0.01080.61%开放开放
0.15%
91011123汇添富ESG可持续成长股票C估值图基金吧0.8978
10-16
0.8978
10-16
0.8924
10-15
0.8924
10-15
0.00540.61%开放开放
0.00%
92020258鹏华优选价值股票C估值图基金吧1.4555
10-16
1.4555
10-16
1.4468
10-15
1.4468
10-15
0.00870.60%开放开放
0.00%
93008134鹏华优选价值股票A估值图基金吧1.5648
10-16
1.6813
10-16
1.5555
10-15
1.6720
10-15
0.00930.60%开放开放
0.15%
94004683建信高端医疗股票A估值图基金吧1.5179
10-16
1.5179
10-16
1.5088
10-15
1.5088
10-15
0.00910.60%开放开放
0.15%
95012600中银内核驱动股票C估值图基金吧0.7477
10-16
0.7477
10-16
0.7433
10-15
0.7433
10-15
0.00440.59%开放开放
0.00%
96009877中银内核驱动股票A估值图基金吧0.7629
10-16
0.7629
10-16
0.7584
10-15
0.7584
10-15
0.00450.59%开放开放
0.15%
97005669前海开源公用事业股票估值图基金吧3.4590
10-16
3.4590
10-16
3.4392
10-15
3.4392
10-15
0.01980.58%开放开放
0.15%
98005620中欧品质消费股票A估值图基金吧1.1886
10-16
1.4436
10-16
1.1818
10-15
1.4368
10-15
0.00680.58%开放开放
0.15%
99005209东吴双三角股票A估值图基金吧0.6632
10-16
0.6632
10-16
0.6594
10-15
0.6594
10-15
0.00380.58%开放开放
0.15%
100010161广发瑞安精选股票A估值图基金吧1.2010
10-16
1.2010
10-16
1.1942
10-15
1.1942
10-15
0.00680.57%开放开放
0.15%
101005621中欧品质消费股票C估值图基金吧1.1255
10-16
1.3645
10-16
1.1191
10-15
1.3581
10-15
0.00640.57%开放开放
0.00%
102005210东吴双三角股票C估值图基金吧0.6367
10-16
0.6367
10-16
0.6331
10-15
0.6331
10-15
0.00360.57%开放开放
0.00%
103010010国投瑞银港股通6个月定开股票估值图基金吧1.0442
10-16
1.0442
10-16
1.0384
10-15
1.0384
10-15
0.00580.56%暂停暂停
0.15%
104010162广发瑞安精选股票C估值图基金吧1.1778
10-16
1.1778
10-16
1.1712
10-15
1.1712
10-15
0.00660.56%开放开放
0.00%
105006675宝盈品牌消费股票A估值图基金吧1.2840
10-16
1.5390
10-16
1.2769
10-15
1.5319
10-15
0.00710.56%开放开放
0.15%
106006676宝盈品牌消费股票C估值图基金吧1.2292
10-16
1.4745
10-16
1.2224
10-15
1.4677
10-15
0.00680.56%开放开放
0.00%
107012696同泰数字经济股票A估值图基金吧1.0769
10-16
1.0769
10-16
1.0710
10-15
1.0710
10-15
0.00590.55%开放开放
0.15%
108012697同泰数字经济股票C估值图基金吧1.0588
10-16
1.0588
10-16
1.0530
10-15
1.0530
10-15
0.00580.55%开放开放
0.00%
109000780鹏华医疗保健股票估值图基金吧2.2400
10-16
2.2400
10-16
2.2280
10-15
2.2280
10-15
0.01200.54%开放开放
0.15%
110012244广发金融地产精选股票A估值图基金吧0.8782
10-16
0.8782
10-16
0.8736
10-15
0.8736
10-15
0.00460.53%开放开放
0.15%
111006924前海开源沪港深非周期股票C估值图基金吧1.5664
10-16
1.5664
10-16
1.5582
10-15
1.5582
10-15
0.00820.53%开放开放
0.00%
112006923前海开源沪港深非周期股票A估值图基金吧1.5933
10-16
1.5933
10-16
1.5849
10-15
1.5849
10-15
0.00840.53%开放开放
0.15%
113012245广发金融地产精选股票C估值图基金吧0.8630
10-16
0.8630
10-16
0.8585
10-15
0.8585
10-15
0.00450.52%开放开放
0.00%
114020768中信保诚国企红利量化选股股票A估值图基金吧1.1086
10-16
1.1206
10-16
1.1030
10-15
1.1150
10-15
0.00560.51%开放开放
0.15%
115020769中信保诚国企红利量化选股股票C估值图基金吧1.0979
10-16
1.1099
10-16
1.0923
10-15
1.1043
10-15
0.00560.51%开放开放
0.00%
116000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.7760
10-16
2.7760
10-16
2.7620
10-15
2.7620
10-15
0.01400.51%开放开放
0.15%
117160144南方新兴消费增长股票(LOF)C估值图基金吧0.8633
10-16
0.8633
10-16
0.8593
10-15
0.8593
10-15
0.00400.47%开放开放
0.00%
118160127南方新兴消费增长股票(LOF)A估值图基金吧0.8884
10-16
0.8884
10-16
0.8843
10-15
0.8843
10-15
0.00410.46%开放开放
0.15%
119003069光大创业板量化优选A估值图基金吧1.8212
10-16
1.8212
10-16
1.8129
10-15
1.8129
10-15
0.00830.46%开放开放
0.15%
120003070光大创业板量化优选C估值图基金吧1.6443
10-16
1.6443
10-16
1.6368
10-15
1.6368
10-15
0.00750.46%开放开放
0.00%
121015364汇丰晋信价值先锋股票C估值图基金吧2.2369
10-16
2.6369
10-16
2.2272
10-15
2.6272
10-15
0.00970.44%开放开放
0.00%
122004350汇丰晋信价值先锋股票A估值图基金吧2.2840
10-16
2.6840
10-16
2.2741
10-15
2.6741
10-15
0.00990.44%开放开放
0.15%
123021984中信保诚红利领航量化股票C估值图基金吧1.0354
10-16
1.0354
10-16
1.0310
10-15
1.0310
10-15
0.00440.43%开放开放
0.00%
124021983中信保诚红利领航量化股票A估值图基金吧1.0412
10-16
1.0412
10-16
1.0367
10-15
1.0367
10-15
0.00450.43%开放开放
0.15%
125023117华安高端装备股票发起式A估值图基金吧1.3943
10-16
1.3943
10-16
1.3885
10-15
1.3885
10-15
0.00580.42%开放开放
0.15%
126023118华安高端装备股票发起式C估值图基金吧1.3932
10-16
1.3932
10-16
1.3874
10-15
1.3874
10-15
0.00580.42%开放开放
0.00%
127001230鹏华医药科技股票A估值图基金吧1.8144
10-16
1.8144
10-16
1.8069
10-15
1.8069
10-15
0.00750.42%开放开放
0.15%
128017900鹏华医药科技股票C估值图基金吧1.5224
10-16
1.5224
10-16
1.5162
10-15
1.5162
10-15
0.00620.41%开放开放
0.00%
129021049易方达高股息量化选股股票发起式A估值图基金吧1.1826
10-16
1.1826
10-16
1.1779
10-15
1.1779
10-15
0.00470.40%开放开放
0.15%
130010710安信医药健康股票C估值图基金吧1.4451
10-16
1.5021
10-16
1.4394
10-15
1.4964
10-15
0.00570.40%开放开放
0.00%
131000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.2560
10-16
4.2560
10-16
4.2390
10-15
4.2390
10-15
0.01700.40%开放开放
0.15%
132021050易方达高股息量化选股股票发起式C估值图基金吧1.1806
10-16
1.1806
10-16
1.1760
10-15
1.1760
10-15
0.00460.39%开放开放
0.00%
133010709安信医药健康股票A估值图基金吧1.4793
10-16
1.5373
10-16
1.4735
10-15
1.5315
10-15
0.00580.39%开放开放
0.15%
134019125博道红利智航股票C估值图基金吧1.2130
10-16
1.2630
10-16
1.2084
10-15
1.2584
10-15
0.00460.38%开放开放
0.00%
135019124博道红利智航股票A估值图基金吧1.2227
10-16
1.2727
10-16
1.2181
10-15
1.2681
10-15
0.00460.38%开放开放
1.20%
136011507建信高端装备股票C估值图基金吧1.4187
10-16
1.4187
10-16
1.4133
10-15
1.4133
10-15
0.00540.38%开放开放
0.00%
137011236摩根行业睿选股票A估值图基金吧0.9899
10-16
0.9899
10-16
0.9862
10-15
0.9862
10-15
0.00370.38%开放开放
0.15%
138011237摩根行业睿选股票C估值图基金吧0.9673
10-16
0.9673
10-16
0.9636
10-15
0.9636
10-15
0.00370.38%开放开放
0.00%
139007005中金新医药股票C估值图基金吧1.6534
10-16
1.6534
10-16
1.6471
10-15
1.6471
10-15
0.00630.38%开放开放
0.00%
140006981中金新医药股票A估值图基金吧1.7025
10-16
1.7025
10-16
1.6960
10-15
1.6960
10-15
0.00650.38%开放开放
0.15%
141006781汇丰晋信港股通精选股票估值图基金吧1.1792
10-16
1.1792
10-16
1.1747
10-15
1.1747
10-15
0.00450.38%开放开放
0.15%
142001714工银文体产业股票A估值图基金吧3.4160
10-16
3.6050
10-16
3.4030
10-15
3.5920
10-15
0.01300.38%开放开放
0.15%
143008264南方ESG股票A估值图基金吧1.5345
10-16
1.5345
10-16
1.5288
10-15
1.5288
10-15
0.00570.37%开放开放
0.15%
144008265南方ESG股票C估值图基金吧1.4859
10-16
1.4859
10-16
1.4804
10-15
1.4804
10-15
0.00550.37%开放开放
0.00%
145020759建信红利精选股票发起A估值图基金吧1.0814
10-16
1.0944
10-16
1.0775
10-15
1.0905
10-15
0.00390.36%限大额开放
0.15%
146020760建信红利精选股票发起C估值图基金吧1.0828
10-16
1.0958
10-16
1.0789
10-15
1.0919
10-15
0.00390.36%限大额开放
0.00%
147011723前海开源深圳特区精选股票C估值图基金吧1.1272
10-16
1.1272
10-16
1.1232
10-15
1.1232
10-15
0.00400.36%开放开放
0.00%
148010687工银文体产业股票C估值图基金吧3.3190
10-16
3.3190
10-16
3.3070
10-15
3.3070
10-15
0.01200.36%开放开放
0.00%
149010585创金合信医药消费股票A估值图基金吧0.4690
10-16
0.4690
10-16
0.4673
10-15
0.4673
10-15
0.00170.36%开放开放
0.90%
150011722前海开源深圳特区精选股票A估值图基金吧1.1372
10-16
1.1372
10-16
1.1332
10-15
1.1332
10-15
0.00400.35%开放开放
0.15%
151010586创金合信医药消费股票C估值图基金吧0.4577
10-16
0.4577
10-16
0.4561
10-15
0.4561
10-15
0.00160.35%开放开放
0.00%
152018817景顺长城中小创精选股票C估值图基金吧2.6710
10-16
2.8960
10-16
2.6620
10-15
2.8870
10-15
0.00900.34%开放开放
0.00%
153014930富国高端制造行业股票C估值图基金吧3.8920
10-16
3.8920
10-16
3.8790
10-15
3.8790
10-15
0.01300.34%开放开放
0.00%
154001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧2.9910
10-16
2.9910
10-16
2.9810
10-15
2.9810
10-15
0.01000.34%开放开放
0.15%
155000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧3.9760
10-16
3.9760
10-16
3.9630
10-15
3.9630
10-15
0.01300.33%开放开放
0.15%
156000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧2.7010
10-16
3.2730
10-16
2.6920
10-15
3.2640
10-15
0.00900.33%开放开放
0.15%
157025412安信红利量化选股股票C估值图基金吧1.0314
10-16
1.0314
10-16
1.0282
10-15
1.0282
10-15
0.00320.31%开放开放
---
158025411安信红利量化选股股票A估值图基金吧1.0317
10-16
1.0317
10-16
1.0285
10-15
1.0285
10-15
0.00320.31%开放开放
---
159009043九泰久信量化股票估值图基金吧1.0521
10-16
1.0521
10-16
1.0491
10-15
1.0491
10-15
0.00300.29%开放开放
0.15%
160007512工银沪港深股票C估值图基金吧1.1570
10-16
1.1570
10-16
1.1538
10-15
1.1538
10-15
0.00320.28%开放开放
0.00%
161002387工银沪港深股票A估值图基金吧1.1946
10-16
1.2626
10-16
1.1913
10-15
1.2593
10-15
0.00330.28%开放开放
0.15%
162022345景顺长城红利量化选股股票C估值图基金吧1.0949
10-16
1.0949
10-16
1.0919
10-15
1.0919
10-15
0.00300.27%开放开放
0.00%
163022344景顺长城红利量化选股股票A估值图基金吧1.0981
10-16
1.0981
10-16
1.0951
10-15
1.0951
10-15
0.00300.27%开放开放
0.12%
164167703德邦量化优选股票(LOF)C估值图基金吧1.2061
10-16
1.4161
10-16
1.2028
10-15
1.4128
10-15
0.00330.27%开放开放
0.00%
165167702德邦量化优选股票(LOF)A估值图基金吧1.2449
10-16
1.4549
10-16
1.2415
10-15
1.4515
10-15
0.00340.27%开放开放
0.12%
166002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧2.9990
10-16
2.9990
10-16
2.9910
10-15
2.9910
10-15
0.00800.27%开放开放
0.15%
167001736圆信永丰优加生活估值图基金吧3.5394
10-16
3.5394
10-16
3.5297
10-15
3.5297
10-15
0.00970.27%开放开放
0.15%
168021570华夏红利量化选股股票A估值图基金吧1.1631
10-16
1.1631
10-16
1.1601
10-15
1.1601
10-15
0.00300.26%开放开放
0.15%
169009106嘉合同顺智选股票A估值图基金吧0.9037
10-16
1.0537
10-16
0.9014
10-15
1.0514
10-15
0.00230.26%开放开放
0.15%
170007471博道叁佰智航股票C估值图基金吧1.6077
10-16
1.7807
10-16
1.6036
10-15
1.7766
10-15
0.00410.26%开放开放
0.00%
171006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧3.2295
10-16
3.2295
10-16
3.2212
10-15
3.2212
10-15
0.00830.26%开放开放
0.00%
172006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧3.4409
10-16
3.4409
10-16
3.4319
10-15
3.4319
10-15
0.00900.26%开放开放
0.15%
173021571华夏红利量化选股股票C估值图基金吧1.1570
10-16
1.1570
10-16
1.1541
10-15
1.1541
10-15
0.00290.25%开放开放
0.00%
174009107嘉合同顺智选股票C估值图基金吧0.8779
10-16
1.0279
10-16
0.8757
10-15
1.0257
10-15
0.00220.25%开放开放
0.00%
175007470博道叁佰智航股票A估值图基金吧1.6522
10-16
1.8252
10-16
1.6480
10-15
1.8210
10-15
0.00420.25%开放开放
0.12%
176023948银华品质消费股票C估值图基金吧0.8524
10-16
0.8524
10-16
0.8504
10-15
0.8504
10-15
0.00200.24%开放开放
0.00%
177008294朱雀企业优胜A估值图基金吧1.5793
10-16
1.5793
10-16
1.5755
10-15
1.5755
10-15
0.00380.24%开放开放
0.15%
178009852银华品质消费股票A估值图基金吧0.8545
10-16
0.8545
10-16
0.8525
10-15
0.8525
10-15
0.00200.23%开放开放
0.15%
179008295朱雀企业优胜C估值图基金吧1.5140
10-16
1.5140
10-16
1.5105
10-15
1.5105
10-15
0.00350.23%开放开放
0.00%
180020142路博迈中国医疗健康股票发起A估值图基金吧1.0865
10-16
1.0865
10-16
1.0841
10-15
1.0841
10-15
0.00240.22%开放开放
0.15%
181020143路博迈中国医疗健康股票发起C估值图基金吧1.0745
10-16
1.0745
10-16
1.0721
10-15
1.0721
10-15
0.00240.22%开放开放
0.00%
182018861景顺长城量化港股通股票C估值图基金吧1.1617
10-16
1.1617
10-16
1.1592
10-15
1.1592
10-15
0.00250.22%开放开放
0.00%
183009876天弘甄选食品饮料股票C估值图基金吧0.9274
10-16
0.9274
10-16
0.9254
10-15
0.9254
10-15
0.00200.22%开放开放
0.00%
184006106景顺长城量化港股通股票A估值图基金吧1.2278
10-16
1.2278
10-16
1.2251
10-15
1.2251
10-15
0.00270.22%开放开放
0.15%
185010893中银证券精选行业股票C估值图基金吧0.5594
10-16
0.5594
10-16
0.5582
10-15
0.5582
10-15
0.00120.21%开放开放
0.00%
186010892中银证券精选行业股票A估值图基金吧0.5700
10-16
0.5700
10-16
0.5688
10-15
0.5688
10-15
0.00120.21%开放开放
0.15%
187015196汇添富智能制造股票C估值图基金吧1.6746
10-16
1.6746
10-16
1.6712
10-15
1.6712
10-15
0.00340.20%开放开放
0.00%
188009875天弘甄选食品饮料股票A估值图基金吧0.9372
10-16
0.9372
10-16
0.9353
10-15
0.9353
10-15
0.00190.20%开放开放
0.12%
189005802汇添富智能制造股票A估值图基金吧1.7124
10-16
1.7124
10-16
1.7089
10-15
1.7089
10-15
0.00350.20%开放开放
0.15%
190002332汇丰晋信沪港深A估值图基金吧1.6229
10-16
1.6779
10-16
1.6197
10-15
1.6747
10-15
0.00320.20%开放开放
0.15%
191015197汇添富智能制造股票D估值图基金吧1.6875
10-16
1.6875
10-16
1.6841
10-15
1.6841
10-15
0.00340.20%开放开放
---
192580008东吴新产业精选股票A估值图基金吧3.9752
10-16
3.9752
10-16
3.9675
10-15
3.9675
10-15
0.00770.19%开放开放
0.15%
193014635景顺长城ESG量化股票C估值图基金吧1.0313
10-16
1.0313
10-16
1.0293
10-15
1.0293
10-15
0.00200.19%开放开放
0.00%
194014634景顺长城ESG量化股票A估值图基金吧1.0523
10-16
1.0523
10-16
1.0503
10-15
1.0503
10-15
0.00200.19%开放开放
0.15%
195011470东吴新产业精选股票C估值图基金吧3.9034
10-16
3.9034
10-16
3.8960
10-15
3.8960
10-15
0.00740.19%开放开放
0.00%
196002333汇丰晋信沪港深C估值图基金吧1.5434
10-16
1.5984
10-16
1.5404
10-15
1.5954
10-15
0.00300.19%开放开放
0.00%
197000594大摩进取优选股票估值图基金吧2.5930
10-16
2.5930
10-16
2.5880
10-15
2.5880
10-15
0.00500.19%开放开放
0.15%
198011229创金合信数字经济主题股票A估值图基金吧1.7991
10-16
1.7991
10-16
1.7959
10-15
1.7959
10-15
0.00320.18%开放开放
0.15%
199011230创金合信数字经济主题股票C估值图基金吧1.8207
10-16
1.8207
10-16
1.8175
10-15
1.8175
10-15
0.00320.18%开放开放
0.00%
200009891融通产业趋势臻选股票A估值图基金吧1.9062
10-16
1.9062
10-16
1.9030
10-15
1.9030
10-15
0.00320.17%开放开放
0.15%
上一页12345...下一页共6页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部