开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1011143创金合信新材料新能源股票C估值图基金吧1.0594
09-05
1.0594
09-05
0.9599
09-04
0.9599
09-04
0.099510.37%开放开放
2011142创金合信新材料新能源股票A估值图基金吧1.0896
09-05
1.0896
09-05
0.9872
09-04
0.9872
09-04
0.102410.37%开放开放
3017824华安新材料主题股票发起式A估值图基金吧1.5164
09-05
1.5164
09-05
1.3921
09-04
1.3921
09-04
0.12438.93%开放开放
4017825华安新材料主题股票发起式C估值图基金吧1.5027
09-05
1.5027
09-05
1.3796
09-04
1.3796
09-04
0.12318.92%开放开放
5002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧2.7150
09-05
2.7150
09-05
2.4930
09-04
2.4930
09-04
0.22208.90%开放开放
6003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.2002
09-05
2.2002
09-05
2.0271
09-04
2.0271
09-04
0.17318.54%开放开放
7003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧2.2803
09-05
2.2803
09-05
2.1009
09-04
2.1009
09-04
0.17948.54%开放开放
8017165易米低碳经济股票发起A估值图基金吧1.0223
09-05
1.0223
09-05
0.9430
09-04
0.9430
09-04
0.07938.41%开放开放
9017166易米低碳经济股票发起C估值图基金吧1.0096
09-05
1.0096
09-05
0.9313
09-04
0.9313
09-04
0.07838.41%开放开放
10012126宏利新能源股票A估值图基金吧1.1348
09-05
1.1348
09-05
1.0472
09-04
1.0472
09-04
0.08768.37%开放开放
11012127宏利新能源股票C估值图基金吧1.1204
09-05
1.1204
09-05
1.0339
09-04
1.0339
09-04
0.08658.37%开放开放
12004812中欧先进制造股票A估值图基金吧2.7690
09-05
2.7690
09-05
2.5555
09-04
2.5555
09-04
0.21358.35%开放开放
13004813中欧先进制造股票C估值图基金吧2.6600
09-05
2.6600
09-05
2.4550
09-04
2.4550
09-04
0.20508.35%开放开放
14006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧3.1109
09-05
3.1109
09-05
2.8745
09-04
2.8745
09-04
0.23648.22%开放开放
15006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧3.2836
09-05
3.2836
09-05
3.0341
09-04
3.0341
09-04
0.24958.22%开放开放
16540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧2.9445
09-05
3.0445
09-05
2.7240
09-04
2.8240
09-04
0.22058.09%开放开放
17013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧2.8876
09-05
2.8876
09-05
2.6714
09-04
2.6714
09-04
0.21628.09%开放开放
18001956国联安科技动力估值图基金吧2.2741
09-05
2.2741
09-05
2.1071
09-04
2.1071
09-04
0.16707.93%开放开放
19001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧2.6715
09-05
2.6715
09-05
2.4757
09-04
2.4757
09-04
0.19587.91%开放开放
20001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧2.8047
09-05
2.8047
09-05
2.5991
09-04
2.5991
09-04
0.20567.91%开放开放
21014937摩根核心精选股票C估值图基金吧1.4367
09-05
1.4367
09-05
1.3318
09-04
1.3318
09-04
0.10497.88%开放开放
22005983摩根核心精选股票A估值图基金吧1.4675
09-05
1.4675
09-05
1.3604
09-04
1.3604
09-04
0.10717.87%开放开放
23519606国泰金鑫股票A估值图基金吧2.7109
09-05
2.9431
09-05
2.5159
09-04
2.7314
09-04
0.19507.75%开放开放
24015593国泰金鑫股票C估值图基金吧2.6531
09-05
2.6531
09-05
2.4622
09-04
2.4622
09-04
0.19097.75%开放开放
25008382融通产业趋势股票估值图基金吧1.0984
09-05
1.1534
09-05
1.0215
09-04
1.0765
09-04
0.07697.53%开放开放
26018495融通产业趋势臻选股票C估值图基金吧1.8311
09-05
1.8311
09-05
1.7038
09-04
1.7038
09-04
0.12737.47%开放开放
27009891融通产业趋势臻选股票A估值图基金吧1.8796
09-05
1.8796
09-05
1.7489
09-04
1.7489
09-04
0.13077.47%开放开放
28005037银华新能源新材料A估值图基金吧1.3939
09-05
1.6569
09-05
1.2976
09-04
1.5606
09-04
0.09637.42%开放开放
29005038银华新能源新材料C估值图基金吧1.3467
09-05
1.6057
09-05
1.2538
09-04
1.5128
09-04
0.09297.41%开放开放
30015904广发新能源精选股票A估值图基金吧1.0112
09-05
1.0112
09-05
0.9417
09-04
0.9417
09-04
0.06957.38%开放开放
31015905广发新能源精选股票C估值图基金吧0.9946
09-05
0.9946
09-05
0.9263
09-04
0.9263
09-04
0.06837.37%开放开放
32012445华富新能源股票型发起式A估值图基金吧0.9788
09-05
0.9788
09-05
0.9136
09-04
0.9136
09-04
0.06527.14%开放开放
33017967华富新能源股票型发起式C估值图基金吧0.9640
09-05
0.9640
09-05
0.8998
09-04
0.8998
09-04
0.06427.13%开放开放
34010893中银证券精选行业股票C估值图基金吧0.5841
09-05
0.5841
09-05
0.5453
09-04
0.5453
09-04
0.03887.12%开放开放
35009147建信新能源行业股票A估值图基金吧1.6945
09-05
1.6945
09-05
1.5819
09-04
1.5819
09-04
0.11267.12%开放开放
36015048建信新能源行业股票C估值图基金吧1.6697
09-05
1.6697
09-05
1.5588
09-04
1.5588
09-04
0.11097.11%开放开放
37010892中银证券精选行业股票A估值图基金吧0.5948
09-05
0.5948
09-05
0.5553
09-04
0.5553
09-04
0.03957.11%开放开放
38006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.3687
09-05
4.4187
09-05
4.0798
09-04
4.1298
09-04
0.28897.08%开放开放
39004925长信低碳环保行业量化股票A估值图基金吧1.7939
09-05
1.7939
09-05
1.6753
09-04
1.6753
09-04
0.11867.08%开放开放
40013151长信低碳环保行业量化股票C估值图基金吧1.7655
09-05
1.7655
09-05
1.6489
09-04
1.6489
09-04
0.11667.07%开放开放
41000409鹏华环保产业股票估值图基金吧3.8840
09-05
3.8840
09-05
3.6300
09-04
3.6300
09-04
0.25407.00%开放开放
42501201红土创新科技创新股票(LOF)估值图基金吧1.2992
09-05
1.2992
09-05
1.2159
09-04
1.2159
09-04
0.08336.85%开放开放
43001245工银生态环境股票A估值图基金吧2.2230
09-05
2.2230
09-05
2.0810
09-04
2.0810
09-04
0.14206.82%开放开放
44015002工银生态环境股票C估值图基金吧2.1840
09-05
2.1840
09-05
2.0450
09-04
2.0450
09-04
0.13906.80%开放开放
45012696同泰数字经济股票A估值图基金吧1.0382
09-05
1.0382
09-05
0.9723
09-04
0.9723
09-04
0.06596.78%开放开放
46012697同泰数字经济股票C估值图基金吧1.0213
09-05
1.0213
09-05
0.9565
09-04
0.9565
09-04
0.06486.77%开放开放
47017074嘉实清洁能源股票发起式C估值图基金吧0.9115
09-05
0.9115
09-05
0.8540
09-04
0.8540
09-04
0.05756.73%开放开放
48017073嘉实清洁能源股票发起式A估值图基金吧0.9271
09-05
0.9271
09-05
0.8686
09-04
0.8686
09-04
0.05856.73%开放开放
49001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧2.7270
09-05
2.7270
09-05
2.5570
09-04
2.5570
09-04
0.17006.65%开放开放
50015075摩根卓越制造股票C估值图基金吧1.5734
09-05
1.5734
09-05
1.4755
09-04
1.4755
09-04
0.09796.64%开放开放
51001126摩根卓越制造股票A估值图基金吧1.6056
09-05
1.7351
09-05
1.5057
09-04
1.6352
09-04
0.09996.63%开放开放
52014191广发先进制造股票发起式A估值图基金吧1.3499
09-05
1.3499
09-05
1.2661
09-04
1.2661
09-04
0.08386.62%开放开放
53014192广发先进制造股票发起式C估值图基金吧1.3312
09-05
1.3312
09-05
1.2485
09-04
1.2485
09-04
0.08276.62%开放开放
54015538红塔红土新能源主题精选股票C估值图基金吧0.8839
09-05
0.8839
09-05
0.8294
09-04
0.8294
09-04
0.05456.57%开放开放
55015537红塔红土新能源主题精选股票A估值图基金吧0.8943
09-05
0.8943
09-05
0.8392
09-04
0.8392
09-04
0.05516.57%开放开放
56013188华夏能源革新股票C估值图基金吧2.7820
09-05
2.7820
09-05
2.6120
09-04
2.6120
09-04
0.17006.51%开放开放
57011269中银证券优势制造股票A估值图基金吧1.2995
09-05
1.2995
09-05
1.2202
09-04
1.2202
09-04
0.07936.50%开放开放
58011270中银证券优势制造股票C估值图基金吧1.2773
09-05
1.2773
09-05
1.1993
09-04
1.1993
09-04
0.07806.50%开放开放
59003834华夏能源革新股票A估值图基金吧2.8500
09-05
2.8500
09-05
2.6760
09-04
2.6760
09-04
0.17406.50%开放开放
60010013易方达信息行业精选股票A估值图基金吧1.5533
09-05
1.5533
09-05
1.4598
09-04
1.4598
09-04
0.09356.40%开放开放
61019024易方达信息行业精选股票C估值图基金吧1.5391
09-05
1.5391
09-05
1.4466
09-04
1.4466
09-04
0.09256.39%开放开放
62006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧3.3492
09-05
3.3492
09-05
3.1491
09-04
3.1491
09-04
0.20016.35%开放开放
63006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧3.1464
09-05
3.1464
09-05
2.9585
09-04
2.9585
09-04
0.18796.35%开放开放
64020682建信环保产业股票C估值图基金吧1.0500
09-05
1.0500
09-05
0.9880
09-04
0.9880
09-04
0.06206.28%开放开放
65005629汇安趋势动力股票C估值图基金吧1.2504
09-05
1.2504
09-05
1.1769
09-04
1.1769
09-04
0.07356.25%开放开放
66005628汇安趋势动力股票A估值图基金吧1.3009
09-05
1.3009
09-05
1.2244
09-04
1.2244
09-04
0.07656.25%开放开放
67001166建信环保产业股票A估值图基金吧1.0540
09-05
1.0540
09-05
0.9920
09-04
0.9920
09-04
0.06206.25%开放开放
68011126富国互联科技股票C估值图基金吧3.6790
09-05
3.6790
09-05
3.4633
09-04
3.4633
09-04
0.21576.23%开放开放
69006751富国互联科技股票A估值图基金吧3.7819
09-05
3.7819
09-05
3.5601
09-04
3.5601
09-04
0.22186.23%开放开放
70009491宝盈创新驱动股票A估值图基金吧1.6902
09-05
1.6902
09-05
1.5912
09-04
1.5912
09-04
0.09906.22%开放开放
71009492宝盈创新驱动股票C估值图基金吧1.6475
09-05
1.6475
09-05
1.5511
09-04
1.5511
09-04
0.09646.21%开放开放
72013049兴业能源革新股票A估值图基金吧0.9276
09-05
0.9276
09-05
0.8742
09-04
0.8742
09-04
0.05346.11%开放开放
73008085海富通先进制造股票A估值图基金吧1.5105
09-05
1.5105
09-05
1.4236
09-04
1.4236
09-04
0.08696.10%开放开放
74008084海富通先进制造股票C估值图基金吧1.4763
09-05
1.4763
09-05
1.3914
09-04
1.3914
09-04
0.08496.10%开放开放
75013050兴业能源革新股票C估值图基金吧0.9091
09-05
0.9091
09-05
0.8569
09-04
0.8569
09-04
0.05226.09%开放开放
76016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧3.1999
09-05
3.1999
09-05
3.0174
09-04
3.0174
09-04
0.18256.05%开放开放
77008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧3.2624
09-05
3.2624
09-05
3.0762
09-04
3.0762
09-04
0.18626.05%开放开放
78019941富国洞见价值股票A估值图基金吧1.4526
09-05
1.4526
09-05
1.3698
09-04
1.3698
09-04
0.08286.04%开放开放
79022168富国洞见价值股票E估值图基金吧1.4472
09-05
1.4472
09-05
1.3648
09-04
1.3648
09-04
0.08246.04%开放开放
---
80019942富国洞见价值股票C估值图基金吧1.4343
09-05
1.4343
09-05
1.3527
09-04
1.3527
09-04
0.08166.03%开放开放
81014930富国高端制造行业股票C估值图基金吧3.8340
09-05
3.8340
09-05
3.6160
09-04
3.6160
09-04
0.21806.03%开放开放
82000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧3.9140
09-05
3.9140
09-05
3.6920
09-04
3.6920
09-04
0.22206.01%开放开放
83022301安信医药创新股票型发起A估值图基金吧1.5160
09-05
1.5160
09-05
1.4309
09-04
1.4309
09-04
0.08515.95%开放开放
84022302安信医药创新股票型发起C估值图基金吧1.5092
09-05
1.5092
09-05
1.4245
09-04
1.4245
09-04
0.08475.95%开放开放
85013242北信瑞丰优势行业股票估值图基金吧1.2464
09-05
1.2464
09-05
1.1776
09-04
1.1776
09-04
0.06885.84%开放开放
86010391易方达战略新兴产业股票A估值图基金吧1.4461
09-05
1.4461
09-05
1.3667
09-04
1.3667
09-04
0.07945.81%开放开放
87010392易方达战略新兴产业股票C估值图基金吧1.4193
09-05
1.4193
09-05
1.3414
09-04
1.3414
09-04
0.07795.81%开放开放
88015196汇添富智能制造股票C估值图基金吧1.5591
09-05
1.5591
09-05
1.4745
09-04
1.4745
09-04
0.08465.74%开放开放
89005802汇添富智能制造股票A估值图基金吧1.5932
09-05
1.5932
09-05
1.5067
09-04
1.5067
09-04
0.08655.74%开放开放
90015197汇添富智能制造股票D估值图基金吧1.5708
09-05
1.5708
09-05
1.4855
09-04
1.4855
09-04
0.08535.74%开放开放
---
91001542国泰互联网+股票估值图基金吧2.2300
09-05
2.3890
09-05
2.1110
09-04
2.2700
09-04
0.11905.64%开放开放
92000696汇添富环保行业股票估值图基金吧1.6170
09-05
1.8580
09-05
1.5310
09-04
1.7720
09-04
0.08605.62%开放开放
93008315摩根慧选成长股票C估值图基金吧1.5812
09-05
1.5812
09-05
1.4976
09-04
1.4976
09-04
0.08365.58%开放开放
94008314摩根慧选成长股票A估值图基金吧1.6535
09-05
1.6535
09-05
1.5661
09-04
1.5661
09-04
0.08745.58%开放开放
95001496工银聚焦30股票估值图基金吧1.6270
09-05
1.6270
09-05
1.5410
09-04
1.5410
09-04
0.08605.58%开放开放
96003069光大创业板量化优选A估值图基金吧1.8160
09-05
1.8160
09-05
1.7202
09-04
1.7202
09-04
0.09585.57%开放开放
97003070光大创业板量化优选C估值图基金吧1.6403
09-05
1.6403
09-05
1.5537
09-04
1.5537
09-04
0.08665.57%开放开放
98001313摩根智慧互联股票A估值图基金吧1.2774
09-05
1.2774
09-05
1.2103
09-04
1.2103
09-04
0.06715.54%开放开放
99016919摩根智慧互联股票C估值图基金吧1.2590
09-05
1.2590
09-05
1.1930
09-04
1.1930
09-04
0.06605.53%开放开放
100001105信澳转型创新股票A估值图基金吧1.2480
09-05
1.2480
09-05
1.1830
09-04
1.1830
09-04
0.06505.49%开放开放
101016269建信改革红利股票C估值图基金吧4.3700
09-05
4.3700
09-05
4.1430
09-04
4.1430
09-04
0.22705.48%开放开放
102000592建信改革红利股票A估值图基金吧4.4240
09-05
4.4240
09-05
4.1940
09-04
4.1940
09-04
0.23005.48%开放开放
103018998景顺长城研究精选股票C估值图基金吧2.2070
09-05
2.2070
09-05
2.0930
09-04
2.0930
09-04
0.11405.45%开放开放
104008107华商医药医疗行业股票估值图基金吧1.3263
09-05
1.3263
09-05
1.2579
09-04
1.2579
09-04
0.06845.44%开放开放
105015608信澳转型创新股票C估值图基金吧1.2240
09-05
1.2240
09-05
1.1610
09-04
1.1610
09-04
0.06305.43%开放开放
106000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧2.2330
09-05
2.4830
09-05
2.1180
09-04
2.3680
09-04
0.11505.43%开放开放
107001048富国新兴产业股票A估值图基金吧3.4370
09-05
3.4370
09-05
3.2610
09-04
3.2610
09-04
0.17605.40%限大额开放
108020276银河新材料股票发起式A估值图基金吧1.2931
09-05
1.2931
09-05
1.2271
09-04
1.2271
09-04
0.06605.38%开放开放
109020277银河新材料股票发起式C估值图基金吧1.2884
09-05
1.2884
09-05
1.2226
09-04
1.2226
09-04
0.06585.38%开放开放
110013340创金合信芯片产业股票发起C估值图基金吧1.1523
09-05
1.1523
09-05
1.0935
09-04
1.0935
09-04
0.05885.38%开放开放
111015686富国新兴产业股票C估值图基金吧3.3740
09-05
3.3740
09-05
3.2020
09-04
3.2020
09-04
0.17205.37%限大额开放
112013339创金合信芯片产业股票发起A估值图基金吧1.1752
09-05
1.1752
09-05
1.1153
09-04
1.1153
09-04
0.05995.37%开放开放
113016013南方碳中和股票发起A估值图基金吧1.1460
09-05
1.1460
09-05
1.0877
09-04
1.0877
09-04
0.05835.36%开放开放
114016014南方碳中和股票发起C估值图基金吧1.1332
09-05
1.1332
09-05
1.0755
09-04
1.0755
09-04
0.05775.36%开放开放
115005209东吴双三角股票A估值图基金吧0.7074
09-05
0.7074
09-05
0.6715
09-04
0.6715
09-04
0.03595.35%开放开放
116005210东吴双三角股票C估值图基金吧0.6797
09-05
0.6797
09-05
0.6452
09-04
0.6452
09-04
0.03455.35%开放开放
117017289宏利首选企业股票C估值图基金吧1.6763
09-05
1.6763
09-05
1.5918
09-04
1.5918
09-04
0.08455.31%开放开放
118162208宏利首选企业股票A估值图基金吧1.6942
09-05
2.8725
09-05
1.6087
09-04
2.7870
09-04
0.08555.31%开放开放
119005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧3.3713
09-05
4.3098
09-05
3.2013
09-04
4.1398
09-04
0.17005.31%开放开放
120003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.4379
09-05
4.3964
09-05
3.2645
09-04
4.2230
09-04
0.17345.31%开放开放
121017177摩根新兴服务股票C估值图基金吧1.8095
09-05
1.8095
09-05
1.7184
09-04
1.7184
09-04
0.09115.30%开放开放
122001482摩根新兴服务股票A估值图基金吧1.8394
09-05
1.8394
09-05
1.7468
09-04
1.7468
09-04
0.09265.30%开放开放
123017099摩根民生需求股票C估值图基金吧2.3414
09-05
2.3414
09-05
2.2244
09-04
2.2244
09-04
0.11705.26%开放开放
124011602前海开源公共卫生股票C估值图基金吧0.5026
09-05
0.5026
09-05
0.4775
09-04
0.4775
09-04
0.02515.26%开放开放
125000524摩根民生需求股票A估值图基金吧2.3819
09-05
2.8209
09-05
2.2628
09-04
2.7018
09-04
0.11915.26%开放开放
126011601前海开源公共卫生股票A估值图基金吧0.5115
09-05
0.5115
09-05
0.4860
09-04
0.4860
09-04
0.02555.25%开放开放
127000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧2.2890
09-05
2.2890
09-05
2.1750
09-04
2.1750
09-04
0.11405.24%开放开放
128015199汇添富移动互联股票D估值图基金吧2.2580
09-05
2.2580
09-05
2.1460
09-04
2.1460
09-04
0.11205.22%开放开放
---
129015198汇添富移动互联股票C估值图基金吧2.2430
09-05
2.2430
09-05
2.1320
09-04
2.1320
09-04
0.11105.21%开放开放
130009863富国创新趋势股票估值图基金吧0.7474
09-05
0.7474
09-05
0.7104
09-04
0.7104
09-04
0.03705.21%开放开放
131013414太平智远三个月定开股票发起式估值图基金吧1.0973
09-05
1.0973
09-05
1.0431
09-04
1.0431
09-04
0.05425.20%暂停暂停
132001416嘉实事件驱动股票估值图基金吧0.9120
09-05
0.9120
09-05
0.8670
09-04
0.8670
09-04
0.04505.19%开放开放
133001009摩根安全战略股票A估值图基金吧1.4852
09-05
1.7318
09-05
1.4121
09-04
1.6587
09-04
0.07315.18%开放开放
134020232嘉实互融精选股票C估值图基金吧2.4373
09-05
2.4373
09-05
2.3175
09-04
2.3175
09-04
0.11985.17%开放开放
135014341摩根时代睿选股票A估值图基金吧1.4635
09-05
1.4635
09-05
1.3915
09-04
1.3915
09-04
0.07205.17%开放开放
136014342摩根时代睿选股票C估值图基金吧1.4471
09-05
1.4471
09-05
1.3759
09-04
1.3759
09-04
0.07125.17%开放开放
137015172摩根安全战略股票C估值图基金吧1.4591
09-05
1.4591
09-05
1.3874
09-04
1.3874
09-04
0.07175.17%开放开放
138006603嘉实互融精选股票A估值图基金吧2.4571
09-05
2.4571
09-05
2.3364
09-04
2.3364
09-04
0.12075.17%开放开放
139016552诺德策略回报股票C估值图基金吧1.1719
09-05
1.1719
09-05
1.1145
09-04
1.1145
09-04
0.05745.15%开放开放
140016551诺德策略回报股票A估值图基金吧1.1926
09-05
1.1926
09-05
1.1342
09-04
1.1342
09-04
0.05845.15%开放开放
141020720国寿安保高端装备股票发起式A估值图基金吧1.1261
09-05
1.1261
09-05
1.0716
09-04
1.0716
09-04
0.05455.09%开放开放
142017726鑫元成长驱动股票发起式A估值图基金吧0.9417
09-05
0.9417
09-05
0.8961
09-04
0.8961
09-04
0.04565.09%开放开放
143020721国寿安保高端装备股票发起式C估值图基金吧1.1206
09-05
1.1206
09-05
1.0664
09-04
1.0664
09-04
0.05425.08%开放开放
144017727鑫元成长驱动股票发起式C估值图基金吧0.9326
09-05
0.9326
09-05
0.8875
09-04
0.8875
09-04
0.04515.08%开放开放
145015170摩根核心成长股票C估值图基金吧3.1069
09-05
3.1069
09-05
2.9585
09-04
2.9585
09-04
0.14845.02%开放开放
146009341易方达均衡成长股票估值图基金吧1.3032
09-05
1.3032
09-05
1.2409
09-04
1.2409
09-04
0.06235.02%开放开放
147006002工银医药健康股票A估值图基金吧2.6379
09-05
3.1855
09-05
2.5118
09-04
3.0594
09-04
0.12615.02%开放开放
148006003工银医药健康股票C估值图基金吧2.5197
09-05
3.0629
09-05
2.3992
09-04
2.9424
09-04
0.12055.02%开放开放
149000457摩根核心成长股票A估值图基金吧3.1627
09-05
3.4717
09-05
3.0115
09-04
3.3205
09-04
0.15125.02%开放开放
150001749招商中国机遇股票估值图基金吧1.8010
09-05
1.8010
09-05
1.7150
09-04
1.7150
09-04
0.08605.01%开放开放
151007674工银产业升级股票A估值图基金吧1.4157
09-05
1.4157
09-05
1.3483
09-04
1.3483
09-04
0.06745.00%开放开放
152007675工银产业升级股票C估值图基金吧1.3588
09-05
1.3588
09-05
1.2942
09-04
1.2942
09-04
0.06464.99%开放开放
153012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧4.0270
09-05
4.0270
09-05
3.8360
09-04
3.8360
09-04
0.19104.98%开放开放
154000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧4.0770
09-05
4.2970
09-05
3.8840
09-04
4.1040
09-04
0.19304.97%开放开放
155011043国泰价值先锋股票C估值图基金吧1.1528
09-05
1.1528
09-05
1.0984
09-04
1.0984
09-04
0.05444.95%开放开放
156011042国泰价值先锋股票A估值图基金吧1.1951
09-05
1.1951
09-05
1.1387
09-04
1.1387
09-04
0.05644.95%开放开放
157011507建信高端装备股票C估值图基金吧1.3555
09-05
1.3555
09-05
1.2918
09-04
1.2918
09-04
0.06374.93%开放开放
158011506建信高端装备股票A估值图基金吧1.3786
09-05
1.3786
09-05
1.3138
09-04
1.3138
09-04
0.06484.93%开放开放
159011236摩根行业睿选股票A估值图基金吧0.9388
09-05
0.9388
09-05
0.8947
09-04
0.8947
09-04
0.04414.93%开放开放
160011237摩根行业睿选股票C估值图基金吧0.9178
09-05
0.9178
09-05
0.8747
09-04
0.8747
09-04
0.04314.93%开放开放
161005968创金合信工业周期股票A估值图基金吧1.9236
09-05
1.9236
09-05
1.8336
09-04
1.8336
09-04
0.09004.91%开放开放
162005969创金合信工业周期股票C估值图基金吧1.8296
09-05
1.8296
09-05
1.7441
09-04
1.7441
09-04
0.08554.90%开放开放
163519935长信创新驱动股票估值图基金吧1.9240
09-05
1.9240
09-05
1.8350
09-04
1.8350
09-04
0.08904.85%开放开放
164006228中欧医疗创新股票A估值图基金吧1.8268
09-05
1.8268
09-05
1.7428
09-04
1.7428
09-04
0.08404.82%限大额开放
165006229中欧医疗创新股票C估值图基金吧1.7337
09-05
1.7337
09-05
1.6541
09-04
1.6541
09-04
0.07964.81%限大额开放
166001158工银新材料新能源股票估值图基金吧1.5250
09-05
1.5250
09-05
1.4550
09-04
1.4550
09-04
0.07004.81%开放开放
167000866华宝制造股票估值图基金吧2.4660
09-05
2.4660
09-05
2.3530
09-04
2.3530
09-04
0.11304.80%开放开放
168001476中银智能制造股票A估值图基金吧2.3270
09-05
2.3270
09-05
2.2210
09-04
2.2210
09-04
0.10604.77%开放开放
169017479广发医药精选股票A估值图基金吧1.3898
09-05
1.3898
09-05
1.3266
09-04
1.3266
09-04
0.06324.76%开放开放
170017480广发医药精选股票C估值图基金吧1.3745
09-05
1.3745
09-05
1.3120
09-04
1.3120
09-04
0.06254.76%开放开放
171013940东吴医疗服务股票A估值图基金吧0.8512
09-05
0.8512
09-05
0.8125
09-04
0.8125
09-04
0.03874.76%开放开放
172012181中银智能制造股票C估值图基金吧2.2890
09-05
2.2890
09-05
2.1850
09-04
2.1850
09-04
0.10404.76%开放开放
173013941东吴医疗服务股票C估值图基金吧0.8445
09-05
0.8445
09-05
0.8062
09-04
0.8062
09-04
0.03834.75%开放开放
174010236广发电子信息传媒股票C估值图基金吧2.8535
09-05
2.8535
09-05
2.7241
09-04
2.7241
09-04
0.12944.75%开放开放
175005310广发电子信息传媒股票A估值图基金吧2.9069
09-05
2.9069
09-05
2.7751
09-04
2.7751
09-04
0.13184.75%开放开放
176540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧2.9735
09-05
2.9735
09-05
2.8389
09-04
2.8389
09-04
0.13464.74%开放开放
177010160广发高端制造股票C估值图基金吧1.3726
09-05
1.3726
09-05
1.3107
09-04
1.3107
09-04
0.06194.72%开放开放
178004997广发高端制造股票A估值图基金吧1.3996
09-05
1.3996
09-05
1.3365
09-04
1.3365
09-04
0.06314.72%开放开放
179007134嘉实长青竞争优势股票C估值图基金吧0.9613
09-05
0.9613
09-05
0.9181
09-04
0.9181
09-04
0.04324.71%开放开放
180007133嘉实长青竞争优势股票A估值图基金吧0.9944
09-05
0.9944
09-05
0.9497
09-04
0.9497
09-04
0.04474.71%开放开放
181001042华夏领先股票估值图基金吧0.5800
09-05
0.5800
09-05
0.5540
09-04
0.5540
09-04
0.02604.69%开放开放
182009794太平智选一年定开股票估值图基金吧0.9749
09-05
1.0749
09-05
0.9313
09-04
1.0313
09-04
0.04364.68%暂停暂停
183001521国寿安保成长优选股票A估值图基金吧1.5250
09-05
1.9310
09-05
1.4570
09-04
1.8630
09-04
0.06804.67%开放开放
184014758民生加银医药健康股票C估值图基金吧0.5812
09-05
0.5812
09-05
0.5554
09-04
0.5554
09-04
0.02584.65%开放开放
185017916国寿安保成长优选股票C估值图基金吧1.0140
09-05
1.0140
09-05
0.9690
09-04
0.9690
09-04
0.04504.64%开放开放
186002980华夏创新前沿股票估值图基金吧3.1570
09-05
3.1570
09-05
3.0170
09-04
3.0170
09-04
0.14004.64%开放开放
187009898民生加银医药健康股票A估值图基金吧0.5899
09-05
0.5899
09-05
0.5638
09-04
0.5638
09-04
0.02614.63%开放开放
188015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧3.9164
09-05
4.3729
09-05
3.7436
09-04
4.2001
09-04
0.17284.62%开放开放
189014186招商专精特新股票C估值图基金吧1.0445
09-05
1.0445
09-05
0.9984
09-04
0.9984
09-04
0.04614.62%开放开放
190014185招商专精特新股票A估值图基金吧1.0763
09-05
1.0763
09-05
1.0288
09-04
1.0288
09-04
0.04754.62%开放开放
191005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧3.9945
09-05
4.4369
09-05
3.8182
09-04
4.2606
09-04
0.17634.62%开放开放
192010322大摩新兴产业股票估值图基金吧1.1973
09-05
1.1973
09-05
1.1448
09-04
1.1448
09-04
0.05254.59%开放开放
193011793建信智能汽车股票估值图基金吧0.8994
09-05
0.8994
09-05
0.8600
09-04
0.8600
09-04
0.03944.58%开放开放
194011328景顺长城新能源产业股票A估值图基金吧1.4035
09-05
1.4035
09-05
1.3420
09-04
1.3420
09-04
0.06154.58%开放开放
195011329景顺长城新能源产业股票C估值图基金吧1.3970
09-05
1.3970
09-05
1.3358
09-04
1.3358
09-04
0.06124.58%开放开放
196005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧3.4654
09-05
3.4654
09-05
3.3137
09-04
3.3137
09-04
0.15174.58%开放开放
197005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧3.6669
09-05
3.6669
09-05
3.5062
09-04
3.5062
09-04
0.16074.58%开放开放
198023117华安高端装备股票发起式A估值图基金吧1.3049
09-05
1.3049
09-05
1.2482
09-04
1.2482
09-04
0.05674.54%开放开放
199023118华安高端装备股票发起式C估值图基金吧1.3032
09-05
1.3032
09-05
1.2466
09-04
1.2466
09-04
0.05664.54%开放开放
200014455中银成长优选股票C估值图基金吧1.0000
09-05
1.0000
09-05
0.9566
09-04
0.9566
09-04
0.04344.54%开放开放
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