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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	025445	万家周期视野股票发起式A 估值图基金吧	1.4337 01-26	1.4337 01-26	1.3586 01-23	1.3586 01-23	0.0751	5.53%	开放	开放	0.15%
		2	025446	万家周期视野股票发起式C 估值图基金吧	1.4318 01-26	1.4318 01-26	1.3569 01-23	1.3569 01-23	0.0749	5.52%	开放	开放	0.00%
		3	003624	创金合信资源股票发起式A 估值图基金吧	5.1669 01-26	5.1669 01-26	4.9155 01-23	4.9155 01-23	0.2514	5.11%	开放	开放	0.15%
		4	003625	创金合信资源股票发起式C 估值图基金吧	4.9297 01-26	4.9297 01-26	4.6900 01-23	4.6900 01-23	0.2397	5.11%	开放	开放	0.00%
		5	001008	工银国企改革股票估值图基金吧	3.2050 01-26	3.2050 01-26	3.0570 01-23	3.0570 01-23	0.1480	4.84%	开放	开放	0.15%
		6	005009	申万菱信行业轮动股票A 估值图基金吧	3.0387 01-26	3.0387 01-26	2.9143 01-23	2.9143 01-23	0.1244	4.27%	开放	开放	0.15%
		7	015157	申万菱信行业轮动股票C 估值图基金吧	2.9852 01-26	2.9852 01-26	2.8631 01-23	2.8631 01-23	0.1221	4.26%	开放	开放	0.00%
		8	019879	万家周期驱动股票发起式A 估值图基金吧	2.0631 01-26	2.0631 01-26	1.9812 01-23	1.9812 01-23	0.0819	4.13%	限大额	开放	0.15%
		9	019880	万家周期驱动股票发起式C 估值图基金吧	2.0418 01-26	2.0418 01-26	1.9609 01-23	1.9609 01-23	0.0809	4.13%	限大额	开放	0.00%
		10	005660	嘉实资源精选股票A 估值图基金吧	5.9899 01-26	5.9899 01-26	5.7835 01-23	5.7835 01-23	0.2064	3.57%	开放	开放	0.15%
		11	005661	嘉实资源精选股票C 估值图基金吧	5.7823 01-26	5.7823 01-26	5.5833 01-23	5.5833 01-23	0.1990	3.56%	开放	开放	0.00%
		12	022299	安信周期优选股票型发起A 估值图基金吧	1.7556 01-26	1.7556 01-26	1.6960 01-23	1.6960 01-23	0.0596	3.51%	开放	开放	0.15%
		13	022300	安信周期优选股票型发起C 估值图基金吧	1.7430 01-26	1.7430 01-26	1.6839 01-23	1.6839 01-23	0.0591	3.51%	开放	开放	0.00%
		14	023835	广发资源智选股票发起式C 估值图基金吧	1.4126 01-26	1.4126 01-26	1.3721 01-23	1.3721 01-23	0.0405	2.95%	开放	开放	0.00%
		15	023834	广发资源智选股票发起式A 估值图基金吧	1.4163 01-26	1.4163 01-26	1.3757 01-23	1.3757 01-23	0.0406	2.95%	开放	开放	0.15%
		16	024896	泰康资源精选股票发起C 估值图基金吧	1.6897 01-26	1.6897 01-26	1.6431 01-23	1.6431 01-23	0.0466	2.84%	开放	开放	0.00%
		17	024895	泰康资源精选股票发起A 估值图基金吧	1.6984 01-26	1.6984 01-26	1.6515 01-23	1.6515 01-23	0.0469	2.84%	开放	开放	0.15%
		18	009899	上银内需增长股票A 估值图基金吧	1.1374 01-26	1.1374 01-26	1.1073 01-23	1.1073 01-23	0.0301	2.72%	开放	开放	0.15%
		19	015754	上银内需增长股票C 估值图基金吧	1.1125 01-26	1.1125 01-26	1.0831 01-23	1.0831 01-23	0.0294	2.71%	开放	开放	0.00%
		20	004352	华银研究精选股票估值图基金吧	2.0385 01-26	2.0385 01-26	1.9848 01-23	1.9848 01-23	0.0537	2.71%	开放	开放	0.15%
		21	020723	国寿安保数字经济股票发起式C 估值图基金吧	1.6701 01-26	1.6701 01-26	1.6294 01-23	1.6294 01-23	0.0407	2.50%	开放	开放	0.00%
		22	020722	国寿安保数字经济股票发起式A 估值图基金吧	1.6849 01-26	1.6849 01-26	1.6438 01-23	1.6438 01-23	0.0411	2.50%	开放	开放	0.12%
		23	018023	华商上游产业股票C 估值图基金吧	4.7512 01-26	4.7512 01-26	4.6369 01-23	4.6369 01-23	0.1143	2.47%	开放	开放	0.00%
		24	005161	华商上游产业股票A 估值图基金吧	4.8337 01-26	4.8337 01-26	4.7171 01-23	4.7171 01-23	0.1166	2.47%	开放	开放	0.15%
		25	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	6.5890 01-26	6.5890 01-26	6.4320 01-23	6.4320 01-23	0.1570	2.44%	开放	开放	0.15%
		26	021875	路博迈资源精选股票发起A 估值图基金吧	2.1478 01-26	2.1478 01-26	2.0968 01-23	2.0968 01-23	0.0510	2.43%	开放	开放	0.15%
		27	021876	路博迈资源精选股票发起C 估值图基金吧	2.1254 01-26	2.1254 01-26	2.0751 01-23	2.0751 01-23	0.0503	2.42%	开放	开放	0.00%
		28	005402	广发资源优选股票A 估值图基金吧	2.3096 01-26	2.3096 01-26	2.2560 01-23	2.2560 01-23	0.0536	2.38%	开放	开放	0.15%
		29	010235	广发资源优选股票C 估值图基金吧	2.2620 01-26	2.2620 01-26	2.2096 01-23	2.2096 01-23	0.0524	2.37%	开放	开放	0.00%
		30	011149	创金合信ESG责任投资股票A 估值图基金吧	1.3390 01-26	1.3390 01-26	1.3101 01-23	1.3101 01-23	0.0289	2.21%	开放	开放	0.15%
		31	011150	创金合信ESG责任投资股票C 估值图基金吧	1.3054 01-26	1.3054 01-26	1.2773 01-23	1.2773 01-23	0.0281	2.20%	开放	开放	0.00%
		32	022358	民生加银龙头优选股票C 估值图基金吧	1.2699 01-26	1.2699 01-26	1.2441 01-23	1.2441 01-23	0.0258	2.07%	开放	开放	0.00%
		33	008860	民生加银龙头优选股票A 估值图基金吧	1.2758 01-26	1.2758 01-26	1.2499 01-23	1.2499 01-23	0.0259	2.07%	开放	开放	0.15%
		34	008445	融通产业趋势先锋股票估值图基金吧	1.7602 01-26	1.7602 01-26	1.7275 01-23	1.7275 01-23	0.0327	1.89%	开放	开放	0.15%
		35	009043	九泰久信量化股票估值图基金吧	1.1952 01-26	1.1952 01-26	1.1731 01-23	1.1731 01-23	0.0221	1.88%	开放	开放	0.15%
		36	001104	华安新丝路主题股票A 估值图基金吧	1.6770 01-26	1.7860 01-26	1.6480 01-23	1.7570 01-23	0.0290	1.76%	开放	开放	0.15%
		37	009988	信澳蓝筹精选股票A 估值图基金吧	0.8801 01-26	0.8801 01-26	0.8650 01-23	0.8650 01-23	0.0151	1.75%	开放	开放	0.15%
		38	024168	信澳蓝筹精选股票C 估值图基金吧	0.8773 01-26	0.8773 01-26	0.8623 01-23	0.8623 01-23	0.0150	1.74%	开放	开放	0.00%
		39	001651	工银新蓝筹股票A 估值图基金吧	3.0940 01-26	3.0940 01-26	3.0420 01-23	3.0420 01-23	0.0520	1.71%	开放	开放	0.15%
		40	000884	民生加银优选股票估值图基金吧	1.5594 01-26	1.9534 01-26	1.5335 01-23	1.9275 01-23	0.0259	1.69%	开放	开放	0.15%
		41	013505	华安新丝路主题股票C 估值图基金吧	1.6340 01-26	1.6340 01-26	1.6070 01-23	1.6070 01-23	0.0270	1.68%	开放	开放	0.00%
		42	011476	工银新蓝筹股票C 估值图基金吧	3.0230 01-26	3.0230 01-26	2.9730 01-23	2.9730 01-23	0.0500	1.68%	开放	开放	0.00%
		43	015124	汇添富国企创新股票D 估值图基金吧	1.8990 01-26	1.8990 01-26	1.8680 01-23	1.8680 01-23	0.0310	1.66%	开放	开放	---
		44	005894	华夏优势精选股票估值图基金吧	1.5258 01-26	1.5258 01-26	1.5012 01-23	1.5012 01-23	0.0246	1.64%	限大额	开放	0.15%
		45	001490	汇添富国企创新股票A 估值图基金吧	1.9300 01-26	1.9300 01-26	1.8990 01-23	1.8990 01-23	0.0310	1.63%	开放	开放	0.15%
		46	015123	汇添富国企创新股票C 估值图基金吧	1.8840 01-26	1.8840 01-26	1.8540 01-23	1.8540 01-23	0.0300	1.62%	开放	开放	0.00%
		47	008177	建信高股息主题股票估值图基金吧	1.4730 01-26	2.1495 01-26	1.4496 01-23	2.1261 01-23	0.0234	1.61%	开放	开放	0.15%
		48	011424	汇添富外延增长股票C 估值图基金吧	1.9570 01-26	2.2140 01-26	1.9270 01-23	2.1840 01-23	0.0300	1.56%	开放	开放	0.00%
		49	011108	九泰天兴量化智选C 估值图基金吧	1.0677 01-26	1.0677 01-26	1.0513 01-23	1.0513 01-23	0.0164	1.56%	开放	开放	0.00%
		50	011107	九泰天兴量化智选A 估值图基金吧	1.0725 01-26	1.0725 01-26	1.0560 01-23	1.0560 01-23	0.0165	1.56%	开放	开放	0.15%
		51	010204	中银港股通优势成长股票估值图基金吧	0.7751 01-26	0.7751 01-26	0.7632 01-23	0.7632 01-23	0.0119	1.56%	开放	开放	0.15%
		52	015891	富国上证50基本面精选股票发起式A 估值图基金吧	1.2971 01-26	1.2971 01-26	1.2777 01-23	1.2777 01-23	0.0194	1.52%	开放	开放	0.15%
		53	000925	汇添富外延增长股票A 估值图基金吧	2.0100 01-26	2.2670 01-26	1.9800 01-23	2.2370 01-23	0.0300	1.52%	开放	开放	0.15%
		54	015892	富国上证50基本面精选股票发起式C 估值图基金吧	1.2704 01-26	1.2704 01-26	1.2516 01-23	1.2516 01-23	0.0188	1.50%	开放	开放	0.00%
		55	014064	银华农业产业股票发起式C 估值图基金吧	1.2614 01-26	1.2614 01-26	1.2427 01-23	1.2427 01-23	0.0187	1.50%	开放	开放	0.00%
		56	005106	银华农业产业股票发起式A 估值图基金吧	1.2715 01-26	1.2715 01-26	1.2527 01-23	1.2527 01-23	0.0188	1.50%	开放	开放	0.15%
		57	012214	民生加银核心资产股票A 估值图基金吧	0.8580 01-26	0.8580 01-26	0.8456 01-23	0.8456 01-23	0.0124	1.47%	开放	开放	0.15%
		58	012215	民生加银核心资产股票C 估值图基金吧	0.8437 01-26	0.8437 01-26	0.8316 01-23	0.8316 01-23	0.0121	1.46%	开放	开放	0.00%
		59	005328	前海开源价值策略股票估值图基金吧	1.1234 01-26	1.1234 01-26	1.1081 01-23	1.1081 01-23	0.0153	1.38%	开放	开放	0.15%
		60	022292	前海开源优选领航股票A 估值图基金吧	1.4922 01-26	1.4922 01-26	1.4731 01-23	1.4731 01-23	0.0191	1.30%	开放	开放	0.15%
		61	022293	前海开源优选领航股票C 估值图基金吧	1.4856 01-26	1.4856 01-26	1.4667 01-23	1.4667 01-23	0.0189	1.29%	开放	开放	0.00%
		62	013355	工银新金融股票C 估值图基金吧	3.0610 01-26	3.0610 01-26	3.0220 01-23	3.0220 01-23	0.0390	1.29%	开放	开放	0.00%
		63	001054	工银新金融股票A 估值图基金吧	3.1280 01-26	3.1280 01-26	3.0890 01-23	3.0890 01-23	0.0390	1.26%	开放	开放	0.15%
		64	016725	农银品质农业股票A 估值图基金吧	0.8590 01-26	0.8590 01-26	0.8485 01-23	0.8485 01-23	0.0105	1.24%	开放	开放	0.12%
		65	016726	农银品质农业股票C 估值图基金吧	0.8474 01-26	0.8474 01-26	0.8371 01-23	0.8371 01-23	0.0103	1.23%	开放	开放	0.00%
		66	016269	建信改革红利股票C 估值图基金吧	6.0860 01-26	6.0860 01-26	6.0120 01-23	6.0120 01-23	0.0740	1.23%	开放	开放	0.00%
		67	011285	民生价值优选6个月持有股票A 估值图基金吧	0.7475 01-26	0.7475 01-26	0.7384 01-23	0.7384 01-23	0.0091	1.23%	开放	开放	0.15%
		68	006503	财通集成电路产业股票C 估值图基金吧	3.8742 01-26	3.8742 01-26	3.8272 01-23	3.8272 01-23	0.0470	1.23%	开放	开放	0.00%
		69	006502	财通集成电路产业股票A 估值图基金吧	4.1021 01-26	4.1021 01-26	4.0521 01-23	4.0521 01-23	0.0500	1.23%	开放	开放	0.15%
		70	000592	建信改革红利股票A 估值图基金吧	6.1710 01-26	6.1710 01-26	6.0960 01-23	6.0960 01-23	0.0750	1.23%	开放	开放	0.15%
		71	011286	民生价值优选6个月持有股票C 估值图基金吧	0.7339 01-26	0.7339 01-26	0.7251 01-23	0.7251 01-23	0.0088	1.21%	开放	开放	0.00%
		72	008314	摩根慧选成长股票A 估值图基金吧	1.9427 01-26	1.9427 01-26	1.9210 01-23	1.9210 01-23	0.0217	1.13%	开放	开放	0.15%
		73	005663	嘉实金融精选股票C 估值图基金吧	1.2491 01-26	1.2491 01-26	1.2352 01-23	1.2352 01-23	0.0139	1.13%	开放	开放	0.00%
		74	008315	摩根慧选成长股票C 估值图基金吧	1.8520 01-26	1.8520 01-26	1.8314 01-23	1.8314 01-23	0.0206	1.12%	开放	开放	0.00%
		75	005662	嘉实金融精选股票A 估值图基金吧	1.2996 01-26	1.2996 01-26	1.2852 01-23	1.2852 01-23	0.0144	1.12%	开放	开放	0.15%
		76	013899	摩根全景优势股票A 估值图基金吧	1.1041 01-26	1.1041 01-26	1.0923 01-23	1.0923 01-23	0.0118	1.08%	开放	开放	0.15%
		77	013900	摩根全景优势股票C 估值图基金吧	1.0820 01-26	1.0820 01-26	1.0704 01-23	1.0704 01-23	0.0116	1.08%	开放	开放	0.00%
		78	023947	嘉实价值精选股票C 估值图基金吧	2.4508 01-26	2.4508 01-26	2.4254 01-23	2.4254 01-23	0.0254	1.05%	限大额	开放	0.00%
		79	005267	嘉实价值精选股票A 估值图基金吧	2.4591 01-26	2.4591 01-26	2.4335 01-23	2.4335 01-23	0.0256	1.05%	限大额	开放	0.15%
		80	008303	宝盈龙头优选股票A 估值图基金吧	1.3496 01-26	1.3917 01-26	1.3359 01-23	1.3780 01-23	0.0137	1.03%	开放	开放	0.15%
		81	008304	宝盈龙头优选股票C 估值图基金吧	1.2895 01-26	1.3301 01-26	1.2765 01-23	1.3171 01-23	0.0130	1.02%	开放	开放	0.00%
		82	000971	诺安新经济股票估值图基金吧	1.9020 01-26	1.9020 01-26	1.8830 01-23	1.8830 01-23	0.0190	1.01%	开放	开放	0.15%
		83	020774	国寿安保产业升级股票发起式C 估值图基金吧	1.6587 01-26	1.6587 01-26	1.6423 01-23	1.6423 01-23	0.0164	1.00%	开放	开放	0.00%
		84	020775	国寿安保产业升级股票发起式A 估值图基金吧	1.6734 01-26	1.6734 01-26	1.6568 01-23	1.6568 01-23	0.0166	1.00%	开放	开放	0.12%
		85	009864	招商景气优选股票A 估值图基金吧	0.6460 01-26	0.6460 01-26	0.6396 01-23	0.6396 01-23	0.0064	1.00%	开放	开放	0.15%
		86	009865	招商景气优选股票C 估值图基金吧	0.6197 01-26	0.6197 01-26	0.6136 01-23	0.6136 01-23	0.0061	0.99%	开放	开放	0.00%
		87	001638	前海开源优势蓝筹股票C 估值图基金吧	2.0720 01-26	2.0720 01-26	2.0520 01-23	2.0520 01-23	0.0200	0.97%	开放	开放	0.15%
		88	001047	光大保德信国企改革股票A 估值图基金吧	1.6670 01-26	1.6670 01-26	1.6510 01-23	1.6510 01-23	0.0160	0.97%	开放	开放	0.15%
		89	001162	前海开源优势蓝筹股票A 估值图基金吧	1.9000 01-26	1.9000 01-26	1.8820 01-23	1.8820 01-23	0.0180	0.96%	开放	开放	0.15%
		90	376510	摩根大盘蓝筹股票A 估值图基金吧	2.4801 01-26	2.4801 01-26	2.4575 01-23	2.4575 01-23	0.0226	0.92%	开放	开放	0.15%
		91	016401	摩根大盘蓝筹股票C 估值图基金吧	2.4130 01-26	2.4130 01-26	2.3911 01-23	2.3911 01-23	0.0219	0.92%	开放	开放	0.00%
		92	018650	光大保德信国企改革股票C 估值图基金吧	1.7690 01-26	1.7690 01-26	1.7530 01-23	1.7530 01-23	0.0160	0.91%	开放	开放	0.00%
		93	001677	中银战略新兴产业股票A 估值图基金吧	4.1880 01-26	4.1880 01-26	4.1510 01-23	4.1510 01-23	0.0370	0.89%	开放	开放	0.15%
		94	021187	摩根红利优选股票A 估值图基金吧	1.2173 01-26	1.2173 01-26	1.2067 01-23	1.2067 01-23	0.0106	0.88%	开放	开放	0.15%
		95	021188	摩根红利优选股票C 估值图基金吧	1.2064 01-26	1.2064 01-26	1.1960 01-23	1.1960 01-23	0.0104	0.87%	开放	开放	0.00%
		96	010812	中银战略新兴产业股票C 估值图基金吧	4.1020 01-26	4.1020 01-26	4.0670 01-23	4.0670 01-23	0.0350	0.86%	开放	开放	0.00%
		97	014382	博时国企改革股票C 估值图基金吧	0.8511 01-26	0.8511 01-26	0.8439 01-23	0.8439 01-23	0.0072	0.85%	开放	开放	0.00%
		98	001277	博时国企改革股票A 估值图基金吧	0.8645 01-26	0.8645 01-26	0.8572 01-23	0.8572 01-23	0.0073	0.85%	开放	开放	0.15%
		99	001009	摩根安全战略股票A 估值图基金吧	1.6468 01-26	1.8934 01-26	1.6331 01-23	1.8797 01-23	0.0137	0.84%	开放	开放	0.15%
		100	021980	兴全红利量化选股股票C 估值图基金吧	1.0766 01-26	1.1515 01-26	1.0677 01-23	1.1426 01-23	0.0089	0.83%	开放	开放	0.00%
		101	021979	兴全红利量化选股股票A 估值图基金吧	1.0788 01-26	1.1598 01-26	1.0699 01-23	1.1509 01-23	0.0089	0.83%	开放	开放	0.15%
		102	015172	摩根安全战略股票C 估值图基金吧	1.6147 01-26	1.6147 01-26	1.6014 01-23	1.6014 01-23	0.0133	0.83%	开放	开放	0.00%
		103	005612	嘉实核心优势股票发起式估值图基金吧	1.9243 01-26	1.9243 01-26	1.9091 01-23	1.9091 01-23	0.0152	0.80%	开放	开放	0.15%
		104	010897	太平价值增长股票C 估值图基金吧	0.9105 01-26	0.9105 01-26	0.9034 01-23	0.9034 01-23	0.0071	0.79%	暂停	开放	0.00%
		105	010896	太平价值增长股票A 估值图基金吧	0.9325 01-26	0.9325 01-26	0.9252 01-23	0.9252 01-23	0.0073	0.79%	暂停	开放	0.12%
		106	008264	南方ESG股票A 估值图基金吧	1.6814 01-26	1.6814 01-26	1.6683 01-23	1.6683 01-23	0.0131	0.79%	开放	开放	0.15%
		107	021629	华安红利机遇股票发起式A 估值图基金吧	1.1570 01-26	1.2081 01-26	1.1481 01-23	1.1992 01-23	0.0089	0.78%	开放	开放	0.15%
		108	011426	广发优势成长股票C 估值图基金吧	0.6457 01-26	0.6457 01-26	0.6407 01-23	0.6407 01-23	0.0050	0.78%	开放	开放	0.00%
		109	011425	广发优势成长股票A 估值图基金吧	0.6586 01-26	0.6586 01-26	0.6535 01-23	0.6535 01-23	0.0051	0.78%	开放	开放	0.15%
		110	011384	南方远见回报股票A 估值图基金吧	1.1103 01-26	1.1103 01-26	1.1017 01-23	1.1017 01-23	0.0086	0.78%	限大额	开放	0.15%
		111	008265	南方ESG股票C 估值图基金吧	1.6202 01-26	1.6202 01-26	1.6077 01-23	1.6077 01-23	0.0125	0.78%	开放	开放	0.00%
		112	021630	华安红利机遇股票发起式C 估值图基金吧	1.1502 01-26	1.2013 01-26	1.1414 01-23	1.1925 01-23	0.0088	0.77%	开放	开放	0.00%
		113	011385	南方远见回报股票C 估值图基金吧	1.0780 01-26	1.0780 01-26	1.0698 01-23	1.0698 01-23	0.0082	0.77%	限大额	开放	0.00%
		114	011221	南方匠心优选股票C 估值图基金吧	0.8737 01-26	0.8737 01-26	0.8670 01-23	0.8670 01-23	0.0067	0.77%	开放	开放	0.00%
		115	011220	南方匠心优选股票A 估值图基金吧	0.9000 01-26	0.9000 01-26	0.8931 01-23	0.8931 01-23	0.0069	0.77%	开放	开放	0.15%
		116	004403	平安股息精选沪港深A 估值图基金吧	1.4806 01-26	1.4806 01-26	1.4695 01-23	1.4695 01-23	0.0111	0.76%	开放	开放	0.15%
		117	017289	宏利首选企业股票C 估值图基金吧	2.0457 01-26	2.0457 01-26	2.0305 01-23	2.0305 01-23	0.0152	0.75%	开放	开放	0.00%
		118	162208	宏利首选企业股票A 估值图基金吧	2.0701 01-26	3.2484 01-26	2.0546 01-23	3.2329 01-23	0.0155	0.75%	开放	开放	0.15%
		119	004404	平安股息精选沪港深C 估值图基金吧	1.3741 01-26	1.3741 01-26	1.3639 01-23	1.3639 01-23	0.0102	0.75%	开放	开放	0.00%
		120	005505	前海开源中药股票A 估值图基金吧	2.1055 01-26	2.1055 01-26	2.0903 01-23	2.0903 01-23	0.0152	0.73%	开放	开放	0.15%
		121	021313	景顺长城沪港深精选股票C 估值图基金吧	3.9130 01-26	3.9130 01-26	3.8850 01-23	3.8850 01-23	0.0280	0.72%	开放	开放	0.00%
		122	005506	前海开源中药股票C 估值图基金吧	2.0704 01-26	2.0704 01-26	2.0555 01-23	2.0555 01-23	0.0149	0.72%	开放	开放	0.00%
		123	002334	汇丰晋信大盘波动股票A 估值图基金吧	1.5566 01-26	1.5566 01-26	1.5457 01-23	1.5457 01-23	0.0109	0.71%	开放	开放	0.15%
		124	002335	汇丰晋信大盘波动股票C 估值图基金吧	1.4830 01-26	1.4830 01-26	1.4726 01-23	1.4726 01-23	0.0104	0.71%	开放	开放	0.00%
		125	000979	景顺长城沪港深精选股票A 估值图基金吧	3.9580 01-26	3.9580 01-26	3.9300 01-23	3.9300 01-23	0.0280	0.71%	开放	开放	0.15%
		126	014341	摩根时代睿选股票A 估值图基金吧	1.5894 01-26	1.5894 01-26	1.5784 01-23	1.5784 01-23	0.0110	0.70%	开放	开放	0.15%
		127	014342	摩根时代睿选股票C 估值图基金吧	1.5685 01-26	1.5685 01-26	1.5576 01-23	1.5576 01-23	0.0109	0.70%	开放	开放	0.00%
		128	003745	广发多元新兴股票估值图基金吧	2.2270 01-26	2.2270 01-26	2.2116 01-23	2.2116 01-23	0.0154	0.70%	开放	开放	0.15%
		129	011122	汇添富ESG可持续成长股票A 估值图基金吧	1.0684 01-26	1.0684 01-26	1.0612 01-23	1.0612 01-23	0.0072	0.68%	开放	开放	0.15%
		130	012244	广发金融地产精选股票A 估值图基金吧	0.9103 01-26	0.9103 01-26	0.9042 01-23	0.9042 01-23	0.0061	0.67%	开放	开放	0.15%
		131	011498	富国沪深300基本面精选股票A 估值图基金吧	1.2015 01-26	1.2015 01-26	1.1935 01-23	1.1935 01-23	0.0080	0.67%	开放	开放	0.15%
		132	001158	工银新材料新能源股票估值图基金吧	2.1100 01-26	2.1100 01-26	2.0960 01-23	2.0960 01-23	0.0140	0.67%	开放	开放	0.15%
		133	022164	西部利得央企优选股票A 估值图基金吧	1.0907 01-26	1.2707 01-26	1.0835 01-23	1.2635 01-23	0.0072	0.66%	限大额	开放	0.15%
		134	022165	西部利得央企优选股票C 估值图基金吧	1.0852 01-26	1.2652 01-26	1.0781 01-23	1.2581 01-23	0.0071	0.66%	限大额	开放	0.00%
		135	013005	国泰价值领航股票C 估值图基金吧	0.7527 01-26	0.7527 01-26	0.7478 01-23	0.7478 01-23	0.0049	0.66%	开放	开放	0.00%
		136	013004	国泰价值领航股票A 估值图基金吧	0.7728 01-26	0.7728 01-26	0.7677 01-23	0.7677 01-23	0.0051	0.66%	开放	开放	0.15%
		137	012245	广发金融地产精选股票C 估值图基金吧	0.8935 01-26	0.8935 01-26	0.8876 01-23	0.8876 01-23	0.0059	0.66%	开放	开放	0.00%
		138	011499	富国沪深300基本面精选股票C 估值图基金吧	1.1683 01-26	1.1683 01-26	1.1606 01-23	1.1606 01-23	0.0077	0.66%	开放	开放	0.00%
		139	011123	汇添富ESG可持续成长股票C 估值图基金吧	1.0296 01-26	1.0296 01-26	1.0228 01-23	1.0228 01-23	0.0068	0.66%	开放	开放	0.00%
		140	025411	安信红利量化选股股票A 估值图基金吧	1.0479 01-26	1.0529 01-26	1.0410 01-23	1.0460 01-23	0.0069	0.66%	开放	开放	---
		141	025412	安信红利量化选股股票C 估值图基金吧	1.0470 01-26	1.0515 01-26	1.0401 01-23	1.0446 01-23	0.0069	0.66%	开放	开放	---
		142	008283	易方达金融行业股票发起式A 估值图基金吧	1.6894 01-26	1.6894 01-26	1.6787 01-23	1.6787 01-23	0.0107	0.64%	开放	开放	0.15%
		143	019026	易方达金融行业股票发起式C 估值图基金吧	1.6568 01-26	1.6568 01-26	1.6464 01-23	1.6464 01-23	0.0104	0.63%	开放	开放	0.00%
		144	001685	汇添富沪港深新价值股票估值图基金吧	1.2800 01-26	1.2800 01-26	1.2720 01-23	1.2720 01-23	0.0080	0.63%	开放	开放	0.15%
		145	010349	诺安低碳经济股票C 估值图基金吧	2.5950 01-26	3.2150 01-26	2.5790 01-23	3.1990 01-23	0.0160	0.62%	开放	开放	0.00%
		146	001208	诺安低碳经济股票A 估值图基金吧	2.6480 01-26	3.2760 01-26	2.6320 01-23	3.2600 01-23	0.0160	0.61%	开放	开放	0.15%
		147	020659	诺安低碳经济股票D 估值图基金吧	2.6460 01-26	2.9610 01-26	2.6300 01-23	2.9450 01-23	0.0160	0.61%	开放	开放	---
		148	021784	前海开源股息率100强股票C 估值图基金吧	1.8357 01-26	1.8357 01-26	1.8247 01-23	1.8247 01-23	0.0110	0.60%	开放	开放	0.00%
		149	000916	前海开源股息率100强股票A 估值图基金吧	1.8468 01-26	2.5278 01-26	1.8357 01-23	2.5167 01-23	0.0111	0.60%	开放	开放	0.15%
		150	000955	南方产业活力估值图基金吧	1.6539 01-26	1.6539 01-26	1.6441 01-23	1.6441 01-23	0.0098	0.60%	开放	开放	0.15%
		151	003634	嘉实农业产业股票A 估值图基金吧	1.3154 01-26	1.3154 01-26	1.3080 01-23	1.3080 01-23	0.0074	0.57%	开放	开放	0.15%
		152	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A 估值图基金吧	1.1021 01-26	1.1141 01-26	1.0960 01-23	1.1080 01-23	0.0061	0.56%	开放	开放	0.15%
		153	019080	国富招瑞优选股票C 估值图基金吧	1.5579 01-26	1.5579 01-26	1.5494 01-23	1.5494 01-23	0.0085	0.55%	限大额	开放	0.00%
		154	019079	国富招瑞优选股票A 估值图基金吧	1.5699 01-26	1.5699 01-26	1.5613 01-23	1.5613 01-23	0.0086	0.55%	限大额	开放	0.15%
		155	015468	嘉实农业产业股票C 估值图基金吧	0.5980 01-26	0.5980 01-26	0.5947 01-23	0.5947 01-23	0.0033	0.55%	开放	开放	0.00%
		156	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C 估值图基金吧	1.0896 01-26	1.1016 01-26	1.0837 01-23	1.0957 01-23	0.0059	0.54%	开放	开放	0.00%
		157	019125	博道红利智航股票C 估值图基金吧	1.2156 01-26	1.3076 01-26	1.2091 01-23	1.3011 01-23	0.0065	0.54%	开放	开放	0.00%
		158	019124	博道红利智航股票A 估值图基金吧	1.2271 01-26	1.3191 01-26	1.2205 01-23	1.3125 01-23	0.0066	0.54%	开放	开放	1.20%
		159	001195	工银农业产业股票估值图基金吧	1.1260 01-26	1.1260 01-26	1.1200 01-23	1.1200 01-23	0.0060	0.54%	开放	开放	0.15%
		160	000471	富国城镇发展股票估值图基金吧	2.5745 01-26	3.0745 01-26	2.5606 01-23	3.0606 01-23	0.0139	0.54%	开放	开放	0.15%
		161	000893	工银创新动力股票估值图基金吧	1.3330 01-26	1.3330 01-26	1.3260 01-23	1.3260 01-23	0.0070	0.53%	开放	开放	0.15%
		162	009775	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 估值图基金吧	0.8379 01-26	0.8379 01-26	0.8336 01-23	0.8336 01-23	0.0043	0.52%	开放	开放	0.00%
		163	009658	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 估值图基金吧	0.8753 01-26	0.8753 01-26	0.8708 01-23	0.8708 01-23	0.0045	0.52%	开放	开放	0.15%
		164	001577	嘉实低价策略股票估值图基金吧	2.9030 01-26	2.9030 01-26	2.8880 01-23	2.8880 01-23	0.0150	0.52%	开放	开放	0.15%
		165	001849	前海开源强势共识100强股票估值图基金吧	1.3890 01-26	1.3890 01-26	1.3820 01-23	1.3820 01-23	0.0070	0.51%	开放	开放	0.15%
		166	026290	红土创新科技创新股票(LOF)C 估值图基金吧	1.6187 01-26	1.6187 01-26	1.6106 01-23	1.6106 01-23	0.0081	0.50%	开放	开放	0.00%
		167	016449	南方新材料股票发起A 估值图基金吧	1.3948 01-26	1.3948 01-26	1.3878 01-23	1.3878 01-23	0.0070	0.50%	开放	开放	0.15%
		168	501201	红土创新科技创新股票(LOF)A 估值图基金吧	1.6194 01-26	1.6194 01-26	1.6113 01-23	1.6113 01-23	0.0081	0.50%	开放	开放	0.15%
		169	019484	大摩品质生活精选股票C 估值图基金吧	4.6730 01-26	4.6730 01-26	4.6500 01-23	4.6500 01-23	0.0230	0.49%	开放	开放	0.00%
		170	016450	南方新材料股票发起C 估值图基金吧	1.3806 01-26	1.3806 01-26	1.3738 01-23	1.3738 01-23	0.0068	0.49%	开放	开放	0.00%
		171	000309	大摩品质生活精选股票A 估值图基金吧	4.7160 01-26	4.7160 01-26	4.6930 01-23	4.6930 01-23	0.0230	0.49%	开放	开放	0.15%
		172	006138	国联安价值优选股票估值图基金吧	2.4506 01-26	2.4506 01-26	2.4390 01-23	2.4390 01-23	0.0116	0.48%	开放	开放	0.15%
		173	021168	中泰红利量化选股股票发起C 估值图基金吧	1.1433 01-26	1.1433 01-26	1.1380 01-23	1.1380 01-23	0.0053	0.47%	开放	开放	0.00%
		174	021167	中泰红利量化选股股票发起A 估值图基金吧	1.1528 01-26	1.1528 01-26	1.1475 01-23	1.1475 01-23	0.0053	0.46%	开放	开放	0.15%
		175	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A 估值图基金吧	1.7721 01-26	1.7721 01-26	1.7642 01-23	1.7642 01-23	0.0079	0.45%	开放	开放	0.15%
		176	022755	易方达科鑫量化选股股票发起式C 估值图基金吧	1.7644 01-26	1.7644 01-26	1.7566 01-23	1.7566 01-23	0.0078	0.44%	开放	开放	0.00%
		177	021984	中信保诚红利领航量化股票C 估值图基金吧	1.0374 01-26	1.0374 01-26	1.0329 01-23	1.0329 01-23	0.0045	0.44%	开放	开放	0.00%
		178	021983	中信保诚红利领航量化股票A 估值图基金吧	1.0450 01-26	1.0450 01-26	1.0404 01-23	1.0404 01-23	0.0046	0.44%	开放	开放	0.15%
		179	024377	易方达科智量化选股股票发起式A 估值图基金吧	1.4457 01-26	1.4457 01-26	1.4395 01-23	1.4395 01-23	0.0062	0.43%	开放	开放	0.15%
		180	007479	光大保德信量化股票C 估值图基金吧	1.3676 01-26	1.3676 01-26	1.3618 01-23	1.3618 01-23	0.0058	0.43%	开放	开放	0.00%
		181	360001	光大保德信量化股票A 估值图基金吧	1.3663 01-26	3.7880 01-26	1.3605 01-23	3.7822 01-23	0.0058	0.43%	开放	开放	0.15%
		182	024378	易方达科智量化选股股票发起式C 估值图基金吧	1.4420 01-26	1.4420 01-26	1.4360 01-23	1.4360 01-23	0.0060	0.42%	开放	开放	0.00%
		183	016283	华泰柏瑞积极优选股票C 估值图基金吧	1.4270 01-26	1.4270 01-26	1.4210 01-23	1.4210 01-23	0.0060	0.42%	开放	开放	0.00%
		184	001579	国泰大农业股票A 估值图基金吧	1.9933 01-26	1.9933 01-26	1.9850 01-23	1.9850 01-23	0.0083	0.42%	开放	开放	0.15%
		185	001042	华夏领先股票估值图基金吧	0.7220 01-26	0.7220 01-26	0.7190 01-23	0.7190 01-23	0.0030	0.42%	开放	开放	0.15%
		186	015588	国泰大农业股票C 估值图基金吧	1.9503 01-26	1.9503 01-26	1.9423 01-23	1.9423 01-23	0.0080	0.41%	开放	开放	0.00%
		187	023098	安信消费医药股票C 估值图基金吧	1.4590 01-26	1.4590 01-26	1.4532 01-23	1.4532 01-23	0.0058	0.40%	开放	开放	0.00%
		188	005268	鹏华优势企业估值图基金吧	1.9839 01-26	1.9839 01-26	1.9759 01-23	1.9759 01-23	0.0080	0.40%	开放	开放	0.15%
		189	000974	安信消费医药股票A 估值图基金吧	1.4649 01-26	1.5246 01-26	1.4591 01-23	1.5188 01-23	0.0058	0.40%	开放	开放	0.15%
		190	008134	鹏华优选价值股票A 估值图基金吧	1.6609 01-26	1.7774 01-26	1.6545 01-23	1.7710 01-23	0.0064	0.39%	开放	开放	0.15%
		191	001396	建信互联网+产业升级股票估值图基金吧	1.5360 01-26	1.5360 01-26	1.5300 01-23	1.5300 01-23	0.0060	0.39%	开放	开放	0.15%
		192	020258	鹏华优选价值股票C 估值图基金吧	1.5421 01-26	1.5421 01-26	1.5362 01-23	1.5362 01-23	0.0059	0.38%	开放	开放	0.00%
		193	020236	施罗德中国动力股票A 估值图基金吧	1.8082 01-26	1.8082 01-26	1.8015 01-23	1.8015 01-23	0.0067	0.37%	开放	开放	0.15%
		194	020237	施罗德中国动力股票C 估值图基金吧	1.7937 01-26	1.7937 01-26	1.7871 01-23	1.7871 01-23	0.0066	0.37%	开放	开放	0.00%
		195	011836	银华智能建造股票发起式估值图基金吧	0.6446 01-26	0.6446 01-26	0.6422 01-23	0.6422 01-23	0.0024	0.37%	开放	开放	0.15%
		196	021916	博道大盘价值股票C 估值图基金吧	1.1561 01-26	1.1561 01-26	1.1520 01-23	1.1520 01-23	0.0041	0.36%	开放	开放	0.00%
		197	021915	博道大盘价值股票A 估值图基金吧	1.1629 01-26	1.1629 01-26	1.1587 01-23	1.1587 01-23	0.0042	0.36%	开放	开放	0.15%
		198	021570	华夏红利量化选股股票A 估值图基金吧	1.1779 01-26	1.1779 01-26	1.1737 01-23	1.1737 01-23	0.0042	0.36%	开放	开放	0.15%
		199	021571	华夏红利量化选股股票C 估值图基金吧	1.1705 01-26	1.1705 01-26	1.1663 01-23	1.1663 01-23	0.0042	0.36%	开放	开放	0.00%
		200	026155	红土创新新科技股票C 估值图基金吧	5.5895 01-26	5.5895 01-26	5.5701 01-23	5.5701 01-23	0.0194	0.35%	开放	开放	0.00%

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