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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000960	招商医药健康产业股票估值图基金吧	1.9040 01-05	1.9040 01-05	1.8140 12-31	1.8140 12-31	0.0900	4.96%	开放	开放	0.15%
		2	011142	创金合信新材料新能源股票A 估值图基金吧	1.1841 01-05	1.1841 01-05	1.1306 12-31	1.1306 12-31	0.0535	4.73%	开放	开放	0.15%
		3	011143	创金合信新材料新能源股票C 估值图基金吧	1.1490 01-05	1.1490 01-05	1.0972 12-31	1.0972 12-31	0.0518	4.72%	开放	开放	0.00%
		4	001628	招商体育文化休闲股票A 估值图基金吧	2.0000 01-05	2.0000 01-05	1.9130 12-31	1.9130 12-31	0.0870	4.55%	开放	开放	0.15%
		5	015395	招商体育文化休闲股票C 估值图基金吧	1.9380 01-05	1.9380 01-05	1.8550 12-31	1.8550 12-31	0.0830	4.47%	开放	开放	0.00%
		6	019759	中欧半导体产业股票发起A 估值图基金吧	1.5643 12-31	1.5643 12-31	1.4979 12-30	1.4979 12-30	0.0664	4.43%	开放	开放	0.15%
		7	019764	中欧半导体产业股票发起C 估值图基金吧	1.5482 12-31	1.5482 12-31	1.4826 12-30	1.4826 12-30	0.0656	4.42%	开放	开放	0.00%
		8	014589	招商成长先导股票A 估值图基金吧	0.8537 01-05	0.8537 01-05	0.8191 12-31	0.8191 12-31	0.0346	4.22%	开放	开放	0.15%
		9	014590	招商成长先导股票C 估值图基金吧	0.8309 01-05	0.8309 01-05	0.7974 12-31	0.7974 12-31	0.0335	4.20%	开放	开放	0.00%
		10	025069	景顺长城高端装备股票估值图基金吧	1.1537 12-31	1.1537 12-31	1.1074 12-30	1.1074 12-30	0.0463	4.18%	开放	开放	0.15%
		11	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A 估值图基金吧	1.8187 01-05	1.8187 01-05	1.7465 12-31	1.7465 12-31	0.0722	4.13%	开放	开放	0.15%
		12	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C 估值图基金吧	1.7433 01-05	1.7433 01-05	1.6743 12-31	1.6743 12-31	0.0690	4.12%	开放	开放	0.00%
		13	004851	广发医疗保健股票A 估值图基金吧	1.8247 01-05	1.8247 01-05	1.7550 12-31	1.7550 12-31	0.0697	3.97%	开放	开放	0.15%
		14	009163	广发医疗保健股票C 估值图基金吧	1.7832 01-05	1.7832 01-05	1.7152 12-31	1.7152 12-31	0.0680	3.96%	开放	开放	0.00%
		15	014122	大成品质医疗股票C 估值图基金吧	0.8856 01-05	0.8856 01-05	0.8526 12-31	0.8526 12-31	0.0330	3.87%	开放	开放	0.00%
		16	014121	大成品质医疗股票A 估值图基金吧	0.8989 01-05	0.8989 01-05	0.8654 12-31	0.8654 12-31	0.0335	3.87%	开放	开放	0.15%
		17	011882	招商蓝筹精选股票A 估值图基金吧	0.9511 01-05	0.9511 01-05	0.9169 12-31	0.9169 12-31	0.0342	3.73%	开放	开放	0.15%
		18	011883	招商蓝筹精选股票C 估值图基金吧	0.9172 01-05	0.9172 01-05	0.8849 12-31	0.8849 12-31	0.0323	3.65%	开放	开放	0.00%
		19	025949	诺安研究精选股票C 估值图基金吧	2.6590 12-31	2.6590 12-31	2.5670 12-30	2.5670 12-30	0.0920	3.58%	开放	开放	0.00%
		20	320022	诺安研究精选股票A 估值图基金吧	2.6590 12-31	4.6200 12-31	2.5670 12-30	4.4600 12-30	0.0920	3.58%	开放	开放	0.15%
		21	018049	申万菱信数字产业股票型发起式C 估值图基金吧	1.1945 12-31	1.1945 12-31	1.1558 12-30	1.1558 12-30	0.0387	3.35%	开放	开放	0.00%
		22	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A 估值图基金吧	1.2074 12-31	1.2074 12-31	1.1683 12-30	1.1683 12-30	0.0391	3.35%	开放	开放	0.15%
		23	019026	易方达金融行业股票发起式C 估值图基金吧	1.7271 01-05	--- 01-05	1.6741 12-31	1.6741 12-31	0.0530	3.17%	开放	开放	0.00%
		24	008283	易方达金融行业股票发起式A 估值图基金吧	1.7605 01-05	--- 01-05	1.7064 12-31	1.7064 12-31	0.0541	3.17%	开放	开放	0.15%
		25	006693	金信消费升级股票C 估值图基金吧	1.8650 12-31	2.6147 12-31	1.8091 12-30	2.5588 12-30	0.0559	3.09%	开放	开放	0.00%
		26	006692	金信消费升级股票A 估值图基金吧	1.8605 12-31	2.6295 12-31	1.8047 12-30	2.5737 12-30	0.0558	3.09%	开放	开放	0.15%
		27	015891	富国上证50基本面精选股票发起式A 估值图基金吧	1.2642 01-05	1.2642 01-05	1.2296 12-31	1.2296 12-31	0.0346	2.81%	开放	开放	0.15%
		28	015892	富国上证50基本面精选股票发起式C 估值图基金吧	1.2387 01-05	1.2387 01-05	1.2049 12-31	1.2049 12-31	0.0338	2.81%	开放	开放	0.00%
		29	001749	招商中国机遇股票A 估值图基金吧	2.0020 01-05	2.0020 01-05	1.9490 12-31	1.9490 12-31	0.0530	2.72%	开放	开放	0.15%
		30	025660	招商中国机遇股票C 估值图基金吧	2.0000 01-05	2.0000 01-05	1.9470 12-31	1.9470 12-31	0.0530	2.72%	开放	开放	---
		31	007590	华宝绿色领先股票估值图基金吧	1.3192 01-05	1.3192 01-05	1.2857 12-31	1.2857 12-31	0.0335	2.61%	开放	开放	0.15%
		32	019863	招商稳健优选股票C 估值图基金吧	4.5588 01-05	4.5588 01-05	4.4451 12-31	4.4451 12-31	0.1137	2.56%	开放	开放	0.00%
		33	004784	招商稳健优选股票A 估值图基金吧	4.4515 01-05	4.4515 01-05	4.3402 12-31	4.3402 12-31	0.1113	2.56%	开放	开放	0.15%
		34	025468	富国创新趋势股票C 估值图基金吧	0.8513 01-05	0.8513 01-05	0.8313 12-31	0.8313 12-31	0.0200	2.41%	开放	开放	---
		35	009863	富国创新趋势股票A 估值图基金吧	0.8520 01-05	0.8520 01-05	0.8320 12-31	0.8320 12-31	0.0200	2.40%	开放	开放	0.15%
		36	011146	创金合信气候变化责任投资股票A 估值图基金吧	1.4530 01-05	1.4530 01-05	1.4194 12-31	1.4194 12-31	0.0336	2.37%	开放	开放	0.15%
		37	011147	创金合信气候变化责任投资股票C 估值图基金吧	1.4242 01-05	1.4242 01-05	1.3913 12-31	1.3913 12-31	0.0329	2.36%	开放	开放	0.00%
		38	011229	创金合信数字经济主题股票A 估值图基金吧	1.8952 01-05	1.8952 01-05	1.8518 12-31	1.8518 12-31	0.0434	2.34%	开放	开放	0.15%
		39	011230	创金合信数字经济主题股票C 估值图基金吧	1.9159 01-05	1.9159 01-05	1.8722 12-31	1.8722 12-31	0.0437	2.33%	开放	开放	0.00%
		40	001541	汇添富民营新动力股票估值图基金吧	2.0240 01-05	2.0240 01-05	1.9780 12-31	1.9780 12-31	0.0460	2.33%	开放	开放	0.15%
		41	010391	易方达战略新兴产业股票A 估值图基金吧	1.7570 01-05	--- 01-05	1.7179 12-31	1.7179 12-31	0.0391	2.28%	开放	开放	0.15%
		42	010392	易方达战略新兴产业股票C 估值图基金吧	1.7220 01-05	--- 01-05	1.6837 12-31	1.6837 12-31	0.0383	2.27%	开放	开放	0.00%
		43	007750	广发优势增长股票估值图基金吧	0.9985 01-05	0.9985 01-05	0.9764 12-31	0.9764 12-31	0.0221	2.26%	开放	开放	0.15%
		44	011498	富国沪深300基本面精选股票A 估值图基金吧	1.1604 01-05	1.1604 01-05	1.1351 12-31	1.1351 12-31	0.0253	2.23%	开放	开放	0.15%
		45	011499	富国沪深300基本面精选股票C 估值图基金吧	1.1287 01-05	1.1287 01-05	1.1042 12-31	1.1042 12-31	0.0245	2.22%	开放	开放	0.00%
		46	010236	广发电子信息传媒股票C 估值图基金吧	3.4586 01-05	3.4586 01-05	3.3835 12-31	3.3835 12-31	0.0751	2.22%	开放	开放	0.00%
		47	005310	广发电子信息传媒股票A 估值图基金吧	3.5280 01-05	3.5280 01-05	3.4513 12-31	3.4513 12-31	0.0767	2.22%	开放	开放	0.15%
		48	005960	博时量化价值股票A 估值图基金吧	1.6512 01-05	1.9071 01-05	1.6163 12-31	1.8722 12-31	0.0349	2.16%	开放	开放	0.15%
		49	005961	博时量化价值股票C 估值图基金吧	1.5846 01-05	1.8083 01-05	1.5512 12-31	1.7749 12-31	0.0334	2.15%	开放	开放	0.00%
		50	014186	招商专精特新股票C 估值图基金吧	1.1791 01-05	1.1791 01-05	1.1545 12-31	1.1545 12-31	0.0246	2.13%	开放	开放	0.00%
		51	014185	招商专精特新股票A 估值图基金吧	1.2182 01-05	1.2182 01-05	1.1928 12-31	1.1928 12-31	0.0254	2.13%	开放	开放	0.15%
		52	519714	交银消费新驱动股票估值图基金吧	1.2280 01-05	3.5450 01-05	1.2030 12-31	3.4960 12-31	0.0250	2.08%	开放	开放	0.15%
		53	540007	汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧	3.6928 12-31	3.7128 12-31	3.6182 12-30	3.6382 12-30	0.0746	2.06%	开放	开放	0.15%
		54	007524	汇添富内需增长股票C 估值图基金吧	1.2439 01-05	1.2439 01-05	1.2188 12-31	1.2188 12-31	0.0251	2.06%	开放	开放	0.00%
		55	007523	汇添富内需增长股票A 估值图基金吧	1.2950 01-05	1.2950 01-05	1.2688 12-31	1.2688 12-31	0.0262	2.06%	开放	开放	0.15%
		56	005037	银华新能源新材料A 估值图基金吧	1.6383 01-05	1.9013 01-05	1.6057 12-31	1.8687 12-31	0.0326	2.03%	开放	开放	0.15%
		57	005038	银华新能源新材料C 估值图基金吧	1.5808 01-05	1.8398 01-05	1.5494 12-31	1.8084 12-31	0.0314	2.03%	开放	开放	0.00%
		58	024377	易方达科智量化选股股票发起式A 估值图基金吧	1.3297 01-05	--- 01-05	1.3064 12-31	1.3064 12-31	0.0233	1.78%	开放	开放	0.15%
		59	015114	汇添富高端制造股票C 估值图基金吧	2.8560 01-05	2.8560 01-05	2.8060 12-31	2.8060 12-31	0.0500	1.78%	开放	开放	0.00%
		60	010341	招商产业精选股票A 估值图基金吧	1.2148 01-05	1.2148 01-05	1.1936 12-31	1.1936 12-31	0.0212	1.78%	开放	开放	0.15%
		61	001725	汇添富高端制造股票A 估值图基金吧	2.9200 01-05	2.9200 01-05	2.8690 12-31	2.8690 12-31	0.0510	1.78%	开放	开放	0.15%
		62	024378	易方达科智量化选股股票发起式C 估值图基金吧	1.3266 01-05	--- 01-05	1.3035 12-31	1.3035 12-31	0.0231	1.77%	开放	开放	0.00%
		63	010342	招商产业精选股票C 估值图基金吧	1.1645 01-05	1.1645 01-05	1.1443 12-31	1.1443 12-31	0.0202	1.77%	开放	开放	0.00%
		64	015115	汇添富高端制造股票D 估值图基金吧	2.8750 01-05	2.8750 01-05	2.8250 12-31	2.8250 12-31	0.0500	1.77%	开放	开放	---
		65	001008	工银国企改革股票估值图基金吧	2.6620 12-31	2.6620 12-31	2.6160 12-30	2.6160 12-30	0.0460	1.76%	开放	开放	0.15%
		66	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A 估值图基金吧	0.7891 12-31	0.7891 12-31	0.7757 12-30	0.7757 12-30	0.0134	1.73%	开放	开放	0.15%
		67	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C 估值图基金吧	0.7766 12-31	0.7766 12-31	0.7634 12-30	0.7634 12-30	0.0132	1.73%	开放	开放	0.00%
		68	009865	招商景气优选股票C 估值图基金吧	0.5955 01-05	0.5955 01-05	0.5856 12-31	0.5856 12-31	0.0099	1.69%	开放	开放	0.00%
		69	009864	招商景气优选股票A 估值图基金吧	0.6204 01-05	0.6204 01-05	0.6101 12-31	0.6101 12-31	0.0103	1.69%	开放	开放	0.15%
		70	011476	工银新蓝筹股票C 估值图基金吧	2.8630 12-31	2.8630 12-31	2.8160 12-30	2.8160 12-30	0.0470	1.67%	开放	开放	0.00%
		71	001651	工银新蓝筹股票A 估值图基金吧	2.9290 12-31	2.9290 12-31	2.8810 12-30	2.8810 12-30	0.0480	1.67%	开放	开放	0.15%
		72	003299	嘉实物流产业股票C 估值图基金吧	2.5440 12-31	2.5440 12-31	2.5030 12-30	2.5030 12-30	0.0410	1.64%	开放	开放	0.00%
		73	016847	中欧高端装备股票发起A 估值图基金吧	1.0621 12-31	1.0621 12-31	1.0452 12-30	1.0452 12-30	0.0169	1.62%	开放	开放	0.15%
		74	003298	嘉实物流产业股票A 估值图基金吧	2.6340 12-31	2.6340 12-31	2.5920 12-30	2.5920 12-30	0.0420	1.62%	开放	开放	0.15%
		75	016848	中欧高端装备股票发起C 估值图基金吧	1.0458 12-31	1.0458 12-31	1.0292 12-30	1.0292 12-30	0.0166	1.61%	开放	开放	0.00%
		76	000696	汇添富环保行业股票估值图基金吧	1.7970 01-05	2.0380 01-05	1.7700 12-31	2.0110 12-31	0.0270	1.53%	开放	开放	0.15%
		77	011686	创金合信先进装备股票C 估值图基金吧	1.5545 12-31	1.5545 12-31	1.5313 12-30	1.5313 12-30	0.0232	1.52%	开放	开放	0.00%
		78	011685	创金合信先进装备股票A 估值图基金吧	1.5942 12-31	1.5942 12-31	1.5704 12-30	1.5704 12-30	0.0238	1.52%	开放	开放	0.15%
		79	000866	华宝制造股票估值图基金吧	2.9050 01-05	2.9050 01-05	2.8650 12-31	2.8650 12-31	0.0400	1.40%	开放	开放	0.15%
		80	000867	华宝品质生活股票估值图基金吧	1.3840 01-05	1.4340 01-05	1.3650 12-31	1.4150 12-31	0.0190	1.39%	开放	开放	0.15%
		81	009126	嘉实基础产业优选股票A 估值图基金吧	1.6013 12-31	1.6013 12-31	1.5795 12-30	1.5795 12-30	0.0218	1.38%	开放	开放	0.15%
		82	009127	嘉实基础产业优选股票C 估值图基金吧	1.5528 12-31	1.5528 12-31	1.5318 12-30	1.5318 12-30	0.0210	1.37%	开放	开放	0.00%
		83	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A 估值图基金吧	1.1766 01-05	--- 01-05	1.1608 12-31	1.1608 12-31	0.0158	1.36%	开放	开放	0.15%
		84	021050	易方达高股息量化选股股票发起式C 估值图基金吧	1.1736 01-05	1.1736 01-05	1.1580 12-31	1.1580 12-31	0.0156	1.35%	开放	开放	0.00%
		85	110022	易方达消费行业股票估值图基金吧	3.4890 01-05	--- 01-05	3.4430 12-31	3.4430 12-31	0.0460	1.34%	开放	开放	0.15%
		86	023524	广发制造智选股票发起式A 估值图基金吧	1.4441 01-05	1.5072 01-05	1.4260 12-31	1.4891 12-31	0.0181	1.27%	开放	开放	0.15%
		87	023525	广发制造智选股票发起式C 估值图基金吧	1.4371 01-05	1.4999 01-05	1.4192 12-31	1.4820 12-31	0.0179	1.26%	开放	开放	0.00%
		88	011592	博时军工主题股票C 估值图基金吧	2.0330 12-31	2.0330 12-31	2.0080 12-30	2.0080 12-30	0.0250	1.25%	开放	开放	0.00%
		89	001917	招商量化精选股票A 估值图基金吧	3.6123 01-05	3.6823 01-05	3.5678 12-31	3.6378 12-31	0.0445	1.25%	限大额	开放	0.15%
		90	015904	广发新能源精选股票A 估值图基金吧	1.1605 01-05	1.1605 01-05	1.1463 12-31	1.1463 12-31	0.0142	1.24%	开放	开放	0.15%
		91	013919	建信中小盘先锋股票C 估值图基金吧	3.6800 12-31	3.6800 12-31	3.6350 12-30	3.6350 12-30	0.0450	1.24%	开放	开放	0.00%
		92	007950	招商量化精选股票C 估值图基金吧	3.4866 01-05	3.4866 01-05	3.4439 12-31	3.4439 12-31	0.0427	1.24%	限大额	开放	0.00%
		93	000729	建信中小盘先锋股票A 估值图基金吧	3.7430 12-31	3.7430 12-31	3.6970 12-30	3.6970 12-30	0.0460	1.24%	开放	开放	0.15%
		94	015905	广发新能源精选股票C 估值图基金吧	1.1392 01-05	1.1392 01-05	1.1254 12-31	1.1254 12-31	0.0138	1.23%	开放	开放	0.00%
		95	004698	博时军工主题股票A 估值图基金吧	2.0910 12-31	2.0910 12-31	2.0660 12-30	2.0660 12-30	0.0250	1.21%	开放	开放	0.15%
		96	011125	富国文体健康股票C 估值图基金吧	2.8620 01-05	2.8620 01-05	2.8290 12-31	2.8290 12-31	0.0330	1.17%	开放	开放	0.00%
		97	001186	富国文体健康股票A 估值图基金吧	2.9470 01-05	2.9470 01-05	2.9130 12-31	2.9130 12-31	0.0340	1.17%	开放	开放	0.15%
		98	015145	同泰新能源1年持有股票A 估值图基金吧	1.3266 12-31	1.3266 12-31	1.3122 12-30	1.3122 12-30	0.0144	1.10%	开放	开放	0.15%
		99	015146	同泰新能源1年持有股票C 估值图基金吧	1.3094 12-31	1.3094 12-31	1.2952 12-30	1.2952 12-30	0.0142	1.10%	开放	开放	0.00%
		100	023834	广发资源智选股票发起式A 估值图基金吧	1.1880 01-05	1.1880 01-05	1.1757 12-31	1.1757 12-31	0.0123	1.05%	开放	开放	0.15%
		101	023835	广发资源智选股票发起式C 估值图基金吧	1.1853 01-05	1.1853 01-05	1.1732 12-31	1.1732 12-31	0.0121	1.03%	开放	开放	0.00%
		102	005826	华夏潜龙精选股票估值图基金吧	2.4728 12-31	2.4728 12-31	2.4480 12-30	2.4480 12-30	0.0248	1.01%	开放	开放	0.15%
		103	005660	嘉实资源精选股票A 估值图基金吧	5.1010 12-31	5.1010 12-31	5.0500 12-30	5.0500 12-30	0.0510	1.01%	开放	开放	0.15%
		104	005661	嘉实资源精选股票C 估值图基金吧	4.9260 12-31	4.9260 12-31	4.8767 12-30	4.8767 12-30	0.0493	1.01%	开放	开放	0.00%
		105	016073	创金合信软件产业股票发起A 估值图基金吧	1.1477 12-31	1.1477 12-31	1.1365 12-30	1.1365 12-30	0.0112	0.99%	开放	开放	0.15%
		106	016074	创金合信软件产业股票发起C 估值图基金吧	1.1201 12-31	1.1201 12-31	1.1092 12-30	1.1092 12-30	0.0109	0.98%	开放	开放	0.00%
		107	001626	国泰央企改革股票A 估值图基金吧	1.7891 12-31	1.7891 12-31	1.7725 12-30	1.7725 12-30	0.0166	0.94%	开放	开放	0.15%
		108	019117	国泰央企改革股票C 估值图基金吧	1.7727 12-31	1.7727 12-31	1.7563 12-30	1.7563 12-30	0.0164	0.93%	开放	开放	0.00%
		109	015001	工银物流产业股票C 估值图基金吧	4.8450 12-31	4.8450 12-31	4.8010 12-30	4.8010 12-30	0.0440	0.92%	开放	开放	0.00%
		110	007853	华商计算机行业量化股票发起式A 估值图基金吧	1.3111 12-31	1.3111 12-31	1.2992 12-30	1.2992 12-30	0.0119	0.92%	开放	开放	0.15%
		111	017628	华商计算机行业量化股票发起式C 估值图基金吧	1.2959 12-31	1.2959 12-31	1.2843 12-30	1.2843 12-30	0.0116	0.90%	开放	开放	0.00%
		112	001718	工银物流产业股票A 估值图基金吧	4.9090 12-31	4.9090 12-31	4.8650 12-30	4.8650 12-30	0.0440	0.90%	开放	开放	0.15%
		113	013613	宝盈国家安全沪港深股票C 估值图基金吧	2.3790 12-31	2.3790 12-31	2.3591 12-30	2.3591 12-30	0.0199	0.84%	开放	开放	0.00%
		114	001877	宝盈国家安全沪港深股票A 估值图基金吧	2.4390 12-31	2.4390 12-31	2.4186 12-30	2.4186 12-30	0.0204	0.84%	开放	开放	0.15%
		115	020554	南方半导体产业股票发起C 估值图基金吧	2.0809 12-31	2.0809 12-31	2.0646 12-30	2.0646 12-30	0.0163	0.79%	开放	开放	0.00%
		116	020553	南方半导体产业股票发起A 估值图基金吧	2.0945 12-31	2.0945 12-31	2.0780 12-30	2.0780 12-30	0.0165	0.79%	开放	开放	0.15%
		117	024452	博时卓睿成长股票A 估值图基金吧	1.0409 12-31	1.0409 12-31	1.0329 12-30	1.0329 12-30	0.0080	0.77%	开放	开放	0.15%
		118	024453	博时卓睿成长股票C 估值图基金吧	1.0375 12-31	1.0375 12-31	1.0296 12-30	1.0296 12-30	0.0079	0.77%	开放	开放	0.00%
		119	018023	华商上游产业股票C 估值图基金吧	4.0991 12-31	4.0991 12-31	4.0679 12-30	4.0679 12-30	0.0312	0.77%	开放	开放	0.00%
		120	005161	华商上游产业股票A 估值图基金吧	4.1685 12-31	4.1685 12-31	4.1367 12-30	4.1367 12-30	0.0318	0.77%	开放	开放	0.15%
		121	010896	太平价值增长股票A 估值图基金吧	0.8776 12-31	0.8776 12-31	0.8710 12-30	0.8710 12-30	0.0066	0.76%	暂停	开放	0.12%
		122	017870	光大消费主题股票C 估值图基金吧	1.0376 12-31	1.0376 12-31	1.0298 12-30	1.0298 12-30	0.0078	0.76%	开放	开放	0.00%
		123	010897	太平价值增长股票C 估值图基金吧	0.8572 12-31	0.8572 12-31	0.8508 12-30	0.8508 12-30	0.0064	0.75%	暂停	开放	0.00%
		124	008234	光大消费主题股票A 估值图基金吧	1.0423 12-31	1.0423 12-31	1.0345 12-30	1.0345 12-30	0.0078	0.75%	开放	开放	0.15%
		125	003624	创金合信资源股票发起式A 估值图基金吧	4.1924 12-31	4.1924 12-31	4.1610 12-30	4.1610 12-30	0.0314	0.75%	开放	开放	0.15%
		126	003625	创金合信资源股票发起式C 估值图基金吧	4.0012 12-31	4.0012 12-31	3.9714 12-30	3.9714 12-30	0.0298	0.75%	开放	开放	0.00%
		127	017931	富达传承6个月股票A 估值图基金吧	1.4079 12-31	1.4079 12-31	1.3976 12-30	1.3976 12-30	0.0103	0.74%	开放	开放	0.15%
		128	017932	富达传承6个月股票C 估值图基金吧	1.3862 12-31	1.3862 12-31	1.3761 12-30	1.3761 12-30	0.0101	0.73%	开放	开放	0.00%
		129	004995	广发品牌消费股票发起式A 估值图基金吧	1.4508 01-05	1.4508 01-05	1.4409 12-31	1.4409 12-31	0.0099	0.69%	开放	开放	0.15%
		130	024196	中金消费升级股票C 估值图基金吧	1.0439 12-31	1.0439 12-31	1.0369 12-30	1.0369 12-30	0.0070	0.68%	开放	开放	0.00%
		131	010245	广发品牌消费股票发起式C 估值图基金吧	1.4217 01-05	1.4217 01-05	1.4121 12-31	1.4121 12-31	0.0096	0.68%	开放	开放	0.00%
		132	001193	中金消费升级股票A 估值图基金吧	1.0432 12-31	1.0432 12-31	1.0362 12-30	1.0362 12-30	0.0070	0.68%	开放	开放	0.15%
		133	001714	工银文体产业股票A 估值图基金吧	3.2730 12-31	3.4620 12-31	3.2530 12-30	3.4420 12-30	0.0200	0.61%	开放	开放	0.15%
		134	012930	中庚价值先锋股票估值图基金吧	1.0450 12-31	1.0450 12-31	1.0388 12-30	1.0388 12-30	0.0062	0.60%	开放	开放	0.15%
		135	010687	工银文体产业股票C 估值图基金吧	3.1760 12-31	3.1760 12-31	3.1570 12-30	3.1570 12-30	0.0190	0.60%	开放	开放	0.00%
		136	010469	圆信永丰聚优股票A 估值图基金吧	1.2497 12-31	1.2497 12-31	1.2425 12-30	1.2425 12-30	0.0072	0.58%	开放	开放	0.15%
		137	010470	圆信永丰聚优股票C 估值图基金吧	1.2263 12-31	1.2263 12-31	1.2193 12-30	1.2193 12-30	0.0070	0.57%	开放	开放	0.00%
		138	019093	金鹰科技创新股票C 估值图基金吧	1.8403 12-31	2.1763 12-31	1.8308 12-30	2.1668 12-30	0.0095	0.52%	开放	开放	0.00%
		139	001167	金鹰科技创新股票A 估值图基金吧	1.8684 12-31	2.2044 12-31	1.8588 12-30	2.1948 12-30	0.0096	0.52%	开放	开放	0.15%
		140	000996	中银新动力股票A 估值图基金吧	0.9620 12-31	0.9620 12-31	0.9570 12-30	0.9570 12-30	0.0050	0.52%	开放	开放	0.15%
		141	024168	信澳蓝筹精选股票C 估值图基金吧	0.7641 12-31	0.7641 12-31	0.7605 12-30	0.7605 12-30	0.0036	0.47%	开放	开放	0.00%
		142	009988	信澳蓝筹精选股票A 估值图基金吧	0.7661 12-31	0.7661 12-31	0.7625 12-30	0.7625 12-30	0.0036	0.47%	开放	开放	0.15%
		143	008538	兴银研究精选股票C 估值图基金吧	1.1407 12-31	1.1407 12-31	1.1355 12-30	1.1355 12-30	0.0052	0.46%	开放	开放	0.00%
		144	008537	兴银研究精选股票A 估值图基金吧	1.1747 12-31	1.1747 12-31	1.1693 12-30	1.1693 12-30	0.0054	0.46%	开放	开放	0.15%
		145	014453	中银新动力股票C 估值图基金吧	0.9440 12-31	0.9440 12-31	0.9400 12-30	0.9400 12-30	0.0040	0.43%	开放	开放	0.00%
		146	010235	广发资源优选股票C 估值图基金吧	1.9233 12-31	1.9233 12-31	1.9150 12-30	1.9150 12-30	0.0083	0.43%	开放	开放	0.00%
		147	005402	广发资源优选股票A 估值图基金吧	1.9631 12-31	1.9631 12-31	1.9546 12-30	1.9546 12-30	0.0085	0.43%	开放	开放	0.15%
		148	001178	前海开源再融资股票估值图基金吧	1.4480 12-31	2.0280 12-31	1.4420 12-30	2.0220 12-30	0.0060	0.42%	开放	开放	0.15%
		149	017948	国富中小盘股票C 估值图基金吧	2.6540 12-31	2.6540 12-31	2.6435 12-30	2.6435 12-30	0.0105	0.40%	开放	开放	0.00%
		150	450009	国富中小盘股票A 估值图基金吧	2.6830 12-31	3.6974 12-31	2.6723 12-30	3.6867 12-30	0.0107	0.40%	开放	开放	0.15%
		151	008618	永赢医药健康A 估值图基金吧	0.9750 12-31	0.9750 12-31	0.9711 12-30	0.9711 12-30	0.0039	0.40%	开放	开放	0.15%
		152	008619	永赢医药健康C 估值图基金吧	0.9640 12-31	0.9640 12-31	0.9602 12-30	0.9602 12-30	0.0038	0.40%	开放	开放	0.00%
		153	000884	民生加银优选股票估值图基金吧	1.4603 12-31	1.8543 12-31	1.4545 12-30	1.8485 12-30	0.0058	0.40%	开放	开放	0.15%
		154	024709	中金精选股票A 估值图基金吧	2.2964 12-31	2.2964 12-31	2.2879 12-30	2.2879 12-30	0.0085	0.37%	开放	开放	0.15%
		155	019272	长城量化小盘股票C 估值图基金吧	1.4226 12-31	1.4226 12-31	1.4174 12-30	1.4174 12-30	0.0052	0.37%	开放	开放	0.00%
		156	011425	广发优势成长股票A 估值图基金吧	0.5717 12-31	0.5717 12-31	0.5696 12-30	0.5696 12-30	0.0021	0.37%	开放	开放	0.15%
		157	024710	中金精选股票C 估值图基金吧	2.2572 12-31	2.2572 12-31	2.2490 12-30	2.2490 12-30	0.0082	0.36%	开放	开放	0.00%
		158	011426	广发优势成长股票C 估值图基金吧	0.5607 12-31	0.5607 12-31	0.5587 12-30	0.5587 12-30	0.0020	0.36%	开放	开放	0.00%
		159	007903	长城量化小盘股票A 估值图基金吧	1.4396 12-31	1.4396 12-31	1.4344 12-30	1.4344 12-30	0.0052	0.36%	开放	开放	0.15%
		160	015123	汇添富国企创新股票C 估值图基金吧	1.7260 12-31	1.7260 12-31	1.7200 12-30	1.7200 12-30	0.0060	0.35%	开放	开放	0.00%
		161	015124	汇添富国企创新股票D 估值图基金吧	1.7390 12-31	1.7390 12-31	1.7330 12-30	1.7330 12-30	0.0060	0.35%	开放	开放	---
		162	016018	银河康乐股票C 估值图基金吧	2.3800 12-31	2.3800 12-31	2.3720 12-30	2.3720 12-30	0.0080	0.34%	开放	开放	0.00%
		163	001490	汇添富国企创新股票A 估值图基金吧	1.7670 12-31	1.7670 12-31	1.7610 12-30	1.7610 12-30	0.0060	0.34%	开放	开放	0.15%
		164	010802	长江量化消费精选股票C 估值图基金吧	0.6956 12-31	0.6956 12-31	0.6933 12-30	0.6933 12-30	0.0023	0.33%	开放	开放	0.00%
		165	019338	创金合信启富优选股票发起A 估值图基金吧	1.4515 12-31	1.4515 12-31	1.4469 12-30	1.4469 12-30	0.0046	0.32%	开放	开放	0.15%
		166	010801	长江量化消费精选股票A 估值图基金吧	0.7162 12-31	0.7162 12-31	0.7139 12-30	0.7139 12-30	0.0023	0.32%	开放	开放	0.15%
		167	025011	财通华裕量化选股股票A 估值图基金吧	1.0412 12-31	1.0412 12-31	1.0380 12-30	1.0380 12-30	0.0032	0.31%	开放	开放	0.15%
		168	025012	财通华裕量化选股股票C 估值图基金吧	1.0401 12-31	1.0401 12-31	1.0369 12-30	1.0369 12-30	0.0032	0.31%	开放	开放	0.00%
		169	019339	创金合信启富优选股票发起C 估值图基金吧	1.4354 12-31	1.4354 12-31	1.4309 12-30	1.4309 12-30	0.0045	0.31%	开放	开放	0.00%
		170	009043	九泰久信量化股票估值图基金吧	1.0993 12-31	1.0993 12-31	1.0960 12-30	1.0960 12-30	0.0033	0.30%	开放	开放	0.15%
		171	001637	嘉实量化精选股票估值图基金吧	1.7559 12-31	2.1069 12-31	1.7506 12-30	2.1016 12-30	0.0053	0.30%	开放	开放	0.15%
		172	024896	泰康资源精选股票发起C 估值图基金吧	1.4519 12-31	1.4519 12-31	1.4477 12-30	1.4477 12-30	0.0042	0.29%	开放	开放	0.00%
		173	024895	泰康资源精选股票发起A 估值图基金吧	1.4587 12-31	1.4587 12-31	1.4545 12-30	1.4545 12-30	0.0042	0.29%	开放	开放	0.15%
		174	022164	西部利得央企优选股票A 估值图基金吧	1.0661 12-31	1.2361 12-31	1.0630 12-30	1.2330 12-30	0.0031	0.29%	限大额	开放	0.15%
		175	022165	西部利得央企优选股票C 估值图基金吧	1.0611 12-31	1.2311 12-31	1.0580 12-30	1.2280 12-30	0.0031	0.29%	限大额	开放	0.00%
		176	519673	银河康乐股票A 估值图基金吧	2.4370 12-31	2.4370 12-31	2.4300 12-30	2.4300 12-30	0.0070	0.29%	开放	开放	0.15%
		177	005612	嘉实核心优势股票发起式估值图基金吧	1.8267 12-31	1.8267 12-31	1.8215 12-30	1.8215 12-30	0.0052	0.29%	开放	开放	0.15%
		178	015157	申万菱信行业轮动股票C 估值图基金吧	2.4178 12-31	2.4178 12-31	2.4110 12-30	2.4110 12-30	0.0068	0.28%	开放	开放	0.00%
		179	014958	华富消费成长股票C 估值图基金吧	0.8513 12-31	0.8513 12-31	0.8489 12-30	0.8489 12-30	0.0024	0.28%	开放	开放	0.00%
		180	014957	华富消费成长股票A 估值图基金吧	0.8751 12-31	0.8751 12-31	0.8727 12-30	0.8727 12-30	0.0024	0.28%	开放	开放	0.15%
		181	005009	申万菱信行业轮动股票A 估值图基金吧	2.4604 12-31	2.4604 12-31	2.4535 12-30	2.4535 12-30	0.0069	0.28%	开放	开放	0.15%
		182	009658	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 估值图基金吧	0.8631 12-31	0.8631 12-31	0.8609 12-30	0.8609 12-30	0.0022	0.26%	开放	开放	0.15%
		183	022358	民生加银龙头优选股票C 估值图基金吧	1.2271 12-31	1.2271 12-31	1.2241 12-30	1.2241 12-30	0.0030	0.25%	开放	开放	0.00%
		184	009775	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 估值图基金吧	0.8266 12-31	0.8266 12-31	0.8246 12-30	0.8246 12-30	0.0020	0.24%	开放	开放	0.00%
		185	008860	民生加银龙头优选股票A 估值图基金吧	1.2327 12-31	1.2327 12-31	1.2298 12-30	1.2298 12-30	0.0029	0.24%	开放	开放	0.15%
		186	020276	银河新材料股票发起式A 估值图基金吧	1.5830 12-31	1.5830 12-31	1.5794 12-30	1.5794 12-30	0.0036	0.23%	开放	开放	0.15%
		187	007479	光大保德信量化股票C 估值图基金吧	1.2321 12-31	1.2321 12-31	1.2293 12-30	1.2293 12-30	0.0028	0.23%	开放	开放	0.00%
		188	360001	光大保德信量化股票A 估值图基金吧	1.2307 12-31	3.6524 12-31	1.2279 12-30	3.6496 12-30	0.0028	0.23%	开放	开放	0.15%
		189	376510	摩根大盘蓝筹股票A 估值图基金吧	2.4343 12-31	2.4343 12-31	2.4288 12-30	2.4288 12-30	0.0055	0.23%	开放	开放	0.15%
		190	020277	银河新材料股票发起式C 估值图基金吧	1.5743 12-31	1.5743 12-31	1.5708 12-30	1.5708 12-30	0.0035	0.22%	开放	开放	0.00%
		191	016401	摩根大盘蓝筹股票C 估值图基金吧	2.3695 12-31	2.3695 12-31	2.3642 12-30	2.3642 12-30	0.0053	0.22%	开放	开放	0.00%
		192	011285	民生价值优选6个月持有股票A 估值图基金吧	0.6954 12-31	0.6954 12-31	0.6939 12-30	0.6939 12-30	0.0015	0.22%	开放	开放	0.15%
		193	011286	民生价值优选6个月持有股票C 估值图基金吧	0.6829 12-31	0.6829 12-31	0.6814 12-30	0.6814 12-30	0.0015	0.22%	开放	开放	0.00%
		194	007130	中庚小盘价值股票估值图基金吧	2.7387 12-31	2.7387 12-31	2.7327 12-30	2.7327 12-30	0.0060	0.22%	开放	开放	0.15%
		195	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	5.4364 12-31	5.4364 12-31	5.4250 12-30	5.4250 12-30	0.0114	0.21%	开放	开放	0.00%
		196	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	5.4850 12-31	5.5450 12-31	5.4735 12-30	5.5335 12-30	0.0115	0.21%	开放	开放	0.15%
		197	000955	南方产业活力估值图基金吧	1.6473 12-31	1.6473 12-31	1.6438 12-30	1.6438 12-30	0.0035	0.21%	开放	开放	0.15%
		198	960000	汇丰晋信大盘股票H 估值图基金吧	2.2209 12-31	2.2209 12-31	2.2163 12-30	2.2163 12-30	0.0046	0.21%	开放	开放	---
		199	025449	万家数字经济股票发起式A 估值图基金吧	0.9060 12-31	0.9060 12-31	0.9042 12-30	0.9042 12-30	0.0018	0.20%	开放	开放	0.15%
		200	025450	万家数字经济股票发起式C 估值图基金吧	0.9047 12-31	0.9047 12-31	0.9029 12-30	0.9029 12-30	0.0018	0.20%	开放	开放	0.00%

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