您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

开放式基金净值

基金

基金
基金经理
基金公司

请输入基金代码、名称或简拼

基金代码基金公司 ★收藏本页

数据日期：2023-02-02

基金公司：

页面放大

每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值

强烈推荐随时随地查看净值点击下载天天基金手机版

数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2023-02-02		2023-02-01		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	002300	长盛医疗行业量化配置股票估值图基金吧	2.0990	2.0990	2.0200	2.0200	0.0790	3.91%	开放	开放	0.15%
		2	008412	长盛竞争优势股票A 估值图基金吧	0.9162	0.9162	0.8832	0.8832	0.0330	3.74%	开放	开放	0.15%
		3	008413	长盛竞争优势股票C 估值图基金吧	0.8978	0.8978	0.8655	0.8655	0.0323	3.73%	开放	开放	0.00%
		4	001230	鹏华医药科技估值图基金吧	1.2290	1.2290	1.1900	1.1900	0.0390	3.28%	开放	开放	0.15%
		5	012316	创金合信港股通成长股票C 估值图基金吧	0.8545	0.8545	0.8282	0.8282	0.0263	3.18%	开放	开放	0.00%
		6	012315	创金合信港股通成长股票A 估值图基金吧	0.8614	0.8614	0.8349	0.8349	0.0265	3.17%	开放	开放	0.15%
		7	005970	国泰消费优选股票估值图基金吧	1.9177	1.9177	1.8613	1.8613	0.0564	3.03%	开放	开放	0.15%
		8	006603	嘉实互融精选股票估值图基金吧	1.4332	1.4332	1.3918	1.3918	0.0414	2.97%	开放	开放	0.15%
		9	005628	汇安趋势动力股票A 估值图基金吧	1.2536	1.2536	1.2214	1.2214	0.0322	2.64%	开放	开放	0.15%
		10	005629	汇安趋势动力股票C 估值图基金吧	1.2207	1.2207	1.1893	1.1893	0.0314	2.64%	开放	开放	0.00%
		11	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A 估值图基金吧	1.1587	1.1587	1.1306	1.1306	0.0281	2.49%	开放	开放	0.10%
		12	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C 估值图基金吧	1.1565	1.1565	1.1285	1.1285	0.0280	2.48%	开放	开放	0.00%
		13	013340	创金合信芯片产业股票发起C 估值图基金吧	0.8781	0.8781	0.8573	0.8573	0.0208	2.43%	开放	开放	0.00%
		14	013339	创金合信芯片产业股票发起A 估值图基金吧	0.8839	0.8839	0.8630	0.8630	0.0209	2.42%	开放	开放	0.15%
		15	015395	招商体育文化休闲股票C 估值图基金吧	1.4390	1.4390	1.4070	1.4070	0.0320	2.27%	开放	开放	0.00%
		16	001628	招商体育文化休闲股票A 估值图基金吧	1.4500	1.4500	1.4180	1.4180	0.0320	2.26%	开放	开放	0.15%
		17	014419	西部利得CES芯片指数增强C 估值图基金吧	0.6711	0.6711	0.6576	0.6576	0.0135	2.05%	开放	开放	0.00%
		18	014418	西部利得CES芯片指数增强A 估值图基金吧	0.6741	0.6741	0.6606	0.6606	0.0135	2.04%	开放	开放	0.12%
		19	001404	招商移动互联网产业股票基金A 估值图基金吧	1.3540	1.3540	1.3275	1.3275	0.0265	2.00%	开放	开放	0.15%
		20	015773	招商移动互联网产业股票基金C 估值图基金吧	1.3681	1.3681	1.3414	1.3414	0.0267	1.99%	开放	开放	0.00%
		21	008234	光大消费主题股票估值图基金吧	1.5991	1.5991	1.5683	1.5683	0.0308	1.96%	开放	开放	0.15%
		22	010391	易方达战略新兴产业股票A 估值图基金吧	0.7590	0.7590	0.7452	0.7452	0.0138	1.85%	开放	开放	0.15%
		23	010392	易方达战略新兴产业股票C 估值图基金吧	0.7528	0.7528	0.7391	0.7391	0.0137	1.85%	开放	开放	0.00%
		24	010592	南方医药创新股票A 估值图基金吧	0.6510	0.6510	0.6392	0.6392	0.0118	1.85%	开放	开放	0.15%
		25	010593	南方医药创新股票C 估值图基金吧	0.6435	0.6435	0.6318	0.6318	0.0117	1.85%	开放	开放	0.00%
		26	002621	中欧消费主题股票A 估值图基金吧	2.1099	2.1099	2.0718	2.0718	0.0381	1.84%	开放	开放	0.15%
		27	002697	中欧消费主题股票C 估值图基金吧	2.0656	2.0656	2.0283	2.0283	0.0373	1.84%	开放	开放	0.00%
		28	004995	广发品牌消费股票发起式A 估值图基金吧	1.5594	1.5594	1.5325	1.5325	0.0269	1.76%	开放	开放	0.15%
		29	010245	广发品牌消费股票发起式C 估值图基金吧	1.5461	1.5461	1.5194	1.5194	0.0267	1.76%	开放	开放	0.00%
		30	001956	国联安科技动力估值图基金吧	1.6888	1.6888	1.6599	1.6599	0.0289	1.74%	开放	开放	0.15%
		31	014121	大成品质医疗股票A 估值图基金吧	0.9278	0.9278	0.9123	0.9123	0.0155	1.70%	开放	开放	0.15%
		32	014122	大成品质医疗股票C 估值图基金吧	0.9250	0.9250	0.9096	0.9096	0.0154	1.69%	开放	开放	0.00%
		33	010003	景顺长城电子信息产业股票A 估值图基金吧	1.0608	1.0608	1.0434	1.0434	0.0174	1.67%	开放	开放	0.15%
		34	010004	景顺长城电子信息产业股票C 估值图基金吧	1.0507	1.0507	1.0334	1.0334	0.0173	1.67%	开放	开放	0.00%
		35	006502	财通集成电路产业股票A 估值图基金吧	1.7485	1.7485	1.7201	1.7201	0.0284	1.65%	开放	开放	0.15%
		36	006503	财通集成电路产业股票C 估值图基金吧	1.6911	1.6911	1.6637	1.6637	0.0274	1.65%	开放	开放	0.00%
		37	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0034	1.0034	0.9872	0.9872	0.0162	1.64%	开放	开放	0.10%
		38	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0030	1.0030	0.9868	0.9868	0.0162	1.64%	开放	开放	0.00%
		39	501005	汇添富中证精准医疗指数A 估值图基金吧	1.1737	1.1737	1.1550	1.1550	0.0187	1.62%	开放	开放	0.08%
		40	501006	汇添富中证精准医疗指数C 估值图基金吧	1.1429	1.1429	1.1247	1.1247	0.0182	1.62%	开放	开放	0.00%
		41	001766	上投摩根医疗健康股票A 估值图基金吧	1.8726	1.8726	1.8429	1.8429	0.0297	1.61%	开放	开放	0.15%
		42	014932	上投摩根医疗健康股票C 估值图基金吧	1.8615	1.8615	1.8320	1.8320	0.0295	1.61%	开放	开放	0.00%
		43	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0883	1.0883	1.0711	1.0711	0.0172	1.61%	开放	开放	0.05%
		44	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起C 估值图基金吧	0.7138	0.7138	0.7025	0.7025	0.0113	1.61%	开放	开放	0.00%
		45	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0880	1.0880	1.0709	1.0709	0.0171	1.60%	开放	开放	0.00%
		46	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起A 估值图基金吧	0.7163	0.7163	0.7050	0.7050	0.0113	1.60%	开放	开放	0.15%
		47	001188	鹏华改革红利股票估值图基金吧	1.2750	1.2750	1.2550	1.2550	0.0200	1.59%	开放	开放	0.15%
		48	013446	东财芯片C 估值图基金吧	0.7475	0.7475	0.7361	0.7361	0.0114	1.55%	开放	开放	0.00%
		49	014736	创金合信专精特新股票发起A 估值图基金吧	1.1809	1.1809	1.1630	1.1630	0.0179	1.54%	开放	开放	0.15%
		50	014737	创金合信专精特新股票发起C 估值图基金吧	1.1750	1.1750	1.1572	1.1572	0.0178	1.54%	开放	开放	0.00%
		51	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A 估值图基金吧	0.8529	0.8529	0.8400	0.8400	0.0129	1.54%	开放	开放	0.10%
		52	013445	东财芯片A 估值图基金吧	0.7516	0.7516	0.7402	0.7402	0.0114	1.54%	开放	开放	0.12%
		53	004040	金鹰医疗健康产业A 估值图基金吧	1.4168	1.7168	1.3955	1.6955	0.0213	1.53%	开放	开放	0.12%
		54	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C 估值图基金吧	0.8510	0.8510	0.8382	0.8382	0.0128	1.53%	开放	开放	0.00%
		55	005209	东吴双三角股票A 估值图基金吧	0.7921	0.7921	0.7802	0.7802	0.0119	1.53%	开放	开放	0.15%
		56	004041	金鹰医疗健康产业C 估值图基金吧	1.4697	1.7797	1.4477	1.7577	0.0220	1.52%	开放	开放	0.00%
		57	015139	泰康医疗健康股票发起A 估值图基金吧	1.2352	1.2352	1.2167	1.2167	0.0185	1.52%	开放	开放	0.15%
		58	015140	泰康医疗健康股票发起C 估值图基金吧	1.2303	1.2303	1.2119	1.2119	0.0184	1.52%	开放	开放	0.00%
		59	005210	东吴双三角股票C 估值图基金吧	0.7704	0.7704	0.7589	0.7589	0.0115	1.52%	开放	开放	0.00%
		60	009162	富国医药成长30股票估值图基金吧	0.9517	0.9517	0.9375	0.9375	0.0142	1.51%	开放	开放	0.15%
		61	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A 估值图基金吧	0.6378	0.6378	0.6283	0.6283	0.0095	1.51%	开放	开放	0.05%
		62	000913	农银医疗保健股票估值图基金吧	2.0755	2.0755	2.0449	2.0449	0.0306	1.50%	开放	开放	0.15%
		63	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C 估值图基金吧	0.6349	0.6349	0.6255	0.6255	0.0094	1.50%	开放	开放	0.00%
		64	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估值图基金吧	1.3892	1.3892	1.3688	1.3688	0.0204	1.49%	开放	开放	0.10%
		65	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估值图基金吧	1.3760	1.3760	1.3558	1.3558	0.0202	1.49%	开放	开放	0.00%
		66	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8039	0.8039	0.7921	0.7921	0.0118	1.49%	开放	开放	0.12%
		67	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8022	0.8022	0.7904	0.7904	0.0118	1.49%	开放	开放	0.00%
		68	007300	国联安中证半导体ETF联接A 估值图基金吧	1.8169	1.8169	1.7904	1.7904	0.0265	1.48%	开放	开放	0.08%
		69	005621	中欧品质消费股票C 估值图基金吧	1.3678	1.6068	1.3479	1.5869	0.0199	1.48%	开放	开放	0.00%
		70	012552	天弘中证芯片产业指数A 估值图基金吧	0.6946	0.6946	0.6845	0.6845	0.0101	1.48%	开放	开放	0.10%
		71	012553	天弘中证芯片产业指数C 估值图基金吧	0.6925	0.6925	0.6824	0.6824	0.0101	1.48%	开放	开放	0.00%
		72	007301	国联安中证半导体ETF联接C 估值图基金吧	1.7962	1.7962	1.7701	1.7701	0.0261	1.47%	开放	开放	0.00%
		73	005620	中欧品质消费股票A 估值图基金吧	1.4134	1.6684	1.3929	1.6479	0.0205	1.47%	开放	开放	0.15%
		74	015052	东方红医疗升级股票发起A 估值图基金吧	1.0912	1.0912	1.0755	1.0755	0.0157	1.46%	开放	开放	0.15%
		75	015053	东方红医疗升级股票发起C 估值图基金吧	1.0866	1.0866	1.0710	1.0710	0.0156	1.46%	开放	开放	0.00%
		76	008928	泰达消费红利指数A 估值图基金吧	1.8694	1.8694	1.8428	1.8428	0.0266	1.44%	开放	开放	0.12%
		77	008929	泰达消费红利指数C 估值图基金吧	1.8562	1.8562	1.8298	1.8298	0.0264	1.44%	开放	开放	0.00%
		78	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	0.9925	0.9925	0.9789	0.9789	0.0136	1.39%	开放	开放	0.12%
		79	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	0.9846	0.9846	0.9712	0.9712	0.0134	1.38%	开放	开放	0.00%
		80	012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	0.7023	0.7023	0.6928	0.6928	0.0095	1.37%	开放	开放	0.12%
		81	012630	广发国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	0.6657	0.6657	0.6567	0.6567	0.0090	1.37%	开放	开放	0.00%
		82	006923	前海开源沪港深非周期股票A 估值图基金吧	1.0884	1.0884	1.0738	1.0738	0.0146	1.36%	开放	开放	0.15%
		83	006924	前海开源沪港深非周期股票C 估值图基金吧	1.0779	1.0779	1.0634	1.0634	0.0145	1.36%	开放	开放	0.00%
		84	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A 估值图基金吧	0.9267	0.9267	0.9143	0.9143	0.0124	1.36%	开放	开放	0.12%
		85	012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C 估值图基金吧	0.9228	0.9228	0.9104	0.9104	0.0124	1.36%	开放	开放	0.00%
		86	011377	创金合信积极成长股票A 估值图基金吧	0.8948	0.8948	0.8828	0.8828	0.0120	1.36%	开放	开放	0.15%
		87	011378	创金合信积极成长股票C 估值图基金吧	0.8860	0.8860	0.8741	0.8741	0.0119	1.36%	开放	开放	0.00%
		88	012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	0.7003	0.7003	0.6909	0.6909	0.0094	1.36%	开放	开放	0.00%
		89	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	0.6687	0.6687	0.6597	0.6597	0.0090	1.36%	开放	开放	0.12%
		90	007685	华商电子行业量化股票估值图基金吧	1.4360	1.4360	1.4169	1.4169	0.0191	1.35%	开放	开放	0.15%
		91	540009	汇丰晋信消费红利股票估值图基金吧	0.8932	1.8862	0.8815	1.8745	0.0117	1.33%	开放	开放	0.15%
		92	005303	嘉实医药健康股票A 估值图基金吧	1.9759	1.9759	1.9501	1.9501	0.0258	1.32%	开放	开放	0.15%
		93	005304	嘉实医药健康股票C 估值图基金吧	1.8974	1.8974	1.8727	1.8727	0.0247	1.32%	开放	开放	0.00%
		94	001915	宝盈医疗健康沪港深股票估值图基金吧	1.7720	1.7720	1.7490	1.7490	0.0230	1.32%	开放	开放	0.15%
		95	016647	兴业数字经济优选股票A 估值图基金吧	1.0781	1.0781	1.0642	1.0642	0.0139	1.31%	开放	开放	0.15%
		96	016648	兴业数字经济优选股票C 估值图基金吧	1.0762	1.0762	1.0623	1.0623	0.0139	1.31%	开放	开放	0.00%
		97	011601	前海开源公共卫生股票A 估值图基金吧	0.5503	0.5503	0.5432	0.5432	0.0071	1.31%	开放	开放	0.15%
		98	004851	广发医疗保健股票A 估值图基金吧	2.4429	2.4429	2.4115	2.4115	0.0314	1.30%	开放	开放	0.15%
		99	009163	广发医疗保健股票C 估值图基金吧	2.4155	2.4155	2.3845	2.3845	0.0310	1.30%	开放	开放	0.00%
		100	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)估值图基金吧	1.4761	1.4761	1.4571	1.4571	0.0190	1.30%	开放	开放	0.12%
		101	011602	前海开源公共卫生股票C 估值图基金吧	0.5462	0.5462	0.5392	0.5392	0.0070	1.30%	开放	开放	0.00%
		102	000711	嘉实医疗保健股票估值图基金吧	2.5340	2.5340	2.5020	2.5020	0.0320	1.28%	开放	开放	0.15%
		103	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧	1.1603	1.1603	1.1458	1.1458	0.0145	1.27%	开放	开放	0.10%
		104	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧	1.1582	1.1582	1.1437	1.1437	0.0145	1.27%	开放	开放	0.00%
		105	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A 估值图基金吧	0.9310	0.9310	0.9193	0.9193	0.0117	1.27%	开放	开放	0.10%
		106	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C 估值图基金吧	0.9265	0.9265	0.9149	0.9149	0.0116	1.27%	开放	开放	0.00%
		107	010387	易方达医药生物股票A 估值图基金吧	0.7282	0.7282	0.7191	0.7191	0.0091	1.27%	开放	开放	0.15%
		108	006671	广发消费升级股票估值图基金吧	1.5134	1.5134	1.4947	1.4947	0.0187	1.25%	开放	开放	0.15%
		109	009875	天弘甄选食品饮料股票A 估值图基金吧	1.1946	1.1946	1.1799	1.1799	0.0147	1.25%	开放	开放	0.12%
		110	010388	易方达医药生物股票C 估值图基金吧	0.7217	0.7217	0.7128	0.7128	0.0089	1.25%	开放	开放	0.00%
		111	009876	天弘甄选食品饮料股票C 估值图基金吧	1.1886	1.1886	1.1740	1.1740	0.0146	1.24%	开放	开放	0.00%
		112	009898	民生加银医药健康股票A 估值图基金吧	0.5899	0.5899	0.5827	0.5827	0.0072	1.24%	开放	开放	0.15%
		113	014758	民生加银医药健康股票C 估值图基金吧	0.5870	0.5870	0.5798	0.5798	0.0072	1.24%	开放	开放	---
		114	008107	华商医药医疗行业股票估值图基金吧	1.1925	1.1925	1.1781	1.1781	0.0144	1.22%	开放	开放	0.15%
		115	012737	广发中证创新药产业ETF联接A 估值图基金吧	0.7149	0.7149	0.7063	0.7063	0.0086	1.22%	开放	开放	0.12%
		116	006981	中金新医药股票A 估值图基金吧	1.7637	1.7637	1.7426	1.7426	0.0211	1.21%	开放	开放	0.15%
		117	007005	中金新医药股票C 估值图基金吧	1.7314	1.7314	1.7107	1.7107	0.0207	1.21%	开放	开放	0.00%
		118	012738	广发中证创新药产业ETF联接C 估值图基金吧	0.7126	0.7126	0.7041	0.7041	0.0085	1.21%	开放	开放	0.00%
		119	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8348	0.8348	0.8249	0.8249	0.0099	1.20%	开放	开放	0.12%
		120	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8340	0.8340	0.8241	0.8241	0.0099	1.20%	开放	开放	0.00%
		121	001678	英大国企改革主题股票估值图基金吧	1.8002	2.4502	1.7790	2.4290	0.0212	1.19%	开放	开放	0.15%
		122	009954	北信瑞丰优选成长估值图基金吧	1.5105	1.5105	1.4928	1.4928	0.0177	1.19%	开放	开放	0.15%
		123	012210	申万菱信智能汽车股票A 估值图基金吧	0.9617	0.9617	0.9504	0.9504	0.0113	1.19%	开放	开放	0.15%
		124	016440	华夏中证红利质量ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1078	1.1078	1.0949	1.0949	0.0129	1.18%	开放	开放	0.12%
		125	016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1065	1.1065	1.0936	1.0936	0.0129	1.18%	开放	开放	0.00%
		126	012211	申万菱信智能汽车股票C 估值图基金吧	0.9554	0.9554	0.9443	0.9443	0.0111	1.18%	开放	开放	0.00%
		127	012340	东财食品饮料A 估值图基金吧	0.9173	0.9173	0.9066	0.9066	0.0107	1.18%	开放	开放	0.15%
		128	012341	东财食品饮料C 估值图基金吧	0.9139	0.9139	0.9032	0.9032	0.0107	1.18%	开放	开放	0.00%
		129	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9397	0.9397	0.9288	0.9288	0.0109	1.17%	开放	开放	0.10%
		130	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9387	0.9387	0.9278	0.9278	0.0109	1.17%	开放	开放	0.00%
		131	001551	天弘中证医药100C 估值图基金吧	0.9739	0.9739	0.9627	0.9627	0.0112	1.16%	开放	开放	0.00%
		132	000974	安信消费医药股票估值图基金吧	1.4100	1.4700	1.3940	1.4540	0.0160	1.15%	开放	开放	0.15%
		133	001550	天弘中证医药100A 估值图基金吧	0.9900	0.9900	0.9787	0.9787	0.0113	1.15%	开放	开放	0.10%
		134	001626	国泰央企改革股票估值图基金吧	1.5990	1.5990	1.5810	1.5810	0.0180	1.14%	开放	开放	0.15%
		135	003634	嘉实农业产业股票A 估值图基金吧	2.0980	2.0980	2.0747	2.0747	0.0233	1.12%	开放	开放	0.15%
		136	015468	嘉实农业产业股票C 估值图基金吧	0.9711	0.9711	0.9603	0.9603	0.0108	1.12%	开放	开放	0.00%
		137	006926	长城量化精选股票A 估值图基金吧	1.5113	1.5113	1.4949	1.4949	0.0164	1.10%	开放	开放	0.15%
		138	007133	嘉实长青竞争优势股票A 估值图基金吧	1.2987	1.2987	1.2846	1.2846	0.0141	1.10%	开放	开放	0.15%
		139	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8260	0.6060	0.8170	0.6030	0.0090	1.10%	开放	开放	0.12%
		140	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8240	0.8240	0.8150	0.8150	0.0090	1.10%	开放	开放	0.00%
		141	011463	长城量化精选股票C 估值图基金吧	1.4964	1.4964	1.4802	1.4802	0.0162	1.09%	开放	开放	0.00%
		142	010709	安信医药健康股票A 估值图基金吧	1.3723	1.4303	1.3575	1.4155	0.0148	1.09%	限大额	开放	0.15%
		143	010710	安信医药健康股票C 估值图基金吧	1.3589	1.4159	1.3442	1.4012	0.0147	1.09%	限大额	开放	0.00%
		144	007134	嘉实长青竞争优势股票C 估值图基金吧	1.2718	1.2718	1.2581	1.2581	0.0137	1.09%	开放	开放	0.00%
		145	003230	创金合信医疗保健股票A 估值图基金吧	2.4421	2.3639	2.4159	2.3385	0.0262	1.08%	开放	开放	0.15%
		146	003231	创金合信医疗保健股票C 估值图基金吧	2.3804	2.1742	2.3549	2.1509	0.0255	1.08%	开放	开放	0.00%
		147	160632	鹏华酒A 估值图基金吧	0.5620	2.3420	0.5560	2.3390	0.0060	1.08%	开放	开放	0.12%
		148	006569	国联安中证医药100C 估值图基金吧	1.2418	1.2418	1.2287	1.2287	0.0131	1.07%	开放	开放	0.00%
		149	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	1.2260	1.7860	1.2131	1.7731	0.0129	1.06%	开放	开放	0.12%
		150	001195	工银农业产业股票估值图基金吧	1.1410	1.1410	1.1290	1.1290	0.0120	1.06%	开放	开放	0.15%
		151	005495	创金合信科技成长股票A 估值图基金吧	1.8778	1.8778	1.8583	1.8583	0.0195	1.05%	开放	开放	0.15%
		152	005496	创金合信科技成长股票C 估值图基金吧	1.8256	1.8256	1.8067	1.8067	0.0189	1.05%	开放	开放	0.00%
		153	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A 估值图基金吧	3.0262	3.1043	2.9951	3.0732	0.0311	1.04%	开放	开放	0.10%
		154	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C 估值图基金吧	2.9778	3.0554	2.9471	3.0247	0.0307	1.04%	开放	开放	0.00%
		155	005112	银华中证全指医药卫生估值图基金吧	1.6341	1.6341	1.6173	1.6173	0.0168	1.04%	开放	开放	0.12%
		156	010677	工银中证传媒指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7971	0.7971	0.7890	0.7890	0.0081	1.03%	开放	开放	0.00%
		157	004753	广发中证传媒ETF联接C 估值图基金吧	0.6685	0.6685	0.6617	0.6617	0.0068	1.03%	开放	开放	0.00%
		158	164818	工银中证传媒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8014	0.2515	0.7933	0.2495	0.0081	1.02%	开放	开放	0.10%
		159	004752	广发中证传媒ETF联接A 估值图基金吧	0.6704	0.6704	0.6636	0.6636	0.0068	1.02%	开放	开放	0.12%
		160	008923	建信医疗健康行业股票A 估值图基金吧	1.2001	1.2001	1.1885	1.1885	0.0116	0.98%	开放	开放	0.15%
		161	008924	建信医疗健康行业股票C 估值图基金吧	1.1948	1.1948	1.1832	1.1832	0.0116	0.98%	开放	开放	0.00%
		162	015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1330	1.1330	1.1220	1.1220	0.0110	0.98%	开放	开放	0.00%
		163	016054	泰康先进材料股票发起C 估值图基金吧	1.0249	1.0249	1.0150	1.0150	0.0099	0.98%	开放	开放	0.00%
		164	012043	鹏华酒C 估值图基金吧	0.9280	1.0080	0.9190	0.9990	0.0090	0.98%	开放	开放	0.00%
		165	000780	鹏华医疗保健股票估值图基金吧	2.1960	2.1960	2.1750	2.1750	0.0210	0.97%	开放	开放	0.15%
		166	010162	广发瑞安精选股票C 估值图基金吧	0.9491	0.9491	0.9400	0.9400	0.0091	0.97%	开放	开放	0.00%
		167	011269	中银证券优势制造股票A 估值图基金吧	1.1919	1.1919	1.1806	1.1806	0.0113	0.96%	开放	开放	0.15%
		168	165519	信诚中证800医药指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1299	1.8349	1.1192	1.8242	0.0107	0.96%	开放	开放	0.12%
		169	014206	长城中证医药卫生指数增强C 估值图基金吧	1.0675	1.0675	1.0574	1.0574	0.0101	0.96%	开放	开放	0.00%
		170	016053	泰康先进材料股票发起A 估值图基金吧	1.0275	1.0275	1.0177	1.0177	0.0098	0.96%	开放	开放	0.15%
		171	010161	广发瑞安精选股票A 估值图基金吧	0.9572	0.9572	0.9481	0.9481	0.0091	0.96%	开放	开放	0.15%
		172	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8450	1.1690	0.8370	1.1670	0.0080	0.96%	开放	开放	0.12%
		173	004075	交银医药创新股票A 估值图基金吧	2.9906	2.9906	2.9626	2.9626	0.0280	0.95%	开放	开放	0.15%
		174	011270	中银证券优势制造股票C 估值图基金吧	1.1845	1.1845	1.1733	1.1733	0.0112	0.95%	开放	开放	0.00%
		175	013080	信诚中证800医药指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1236	1.1236	1.1130	1.1130	0.0106	0.95%	开放	开放	0.00%
		176	011150	创金合信ESG责任投资股票C 估值图基金吧	1.1212	1.1212	1.1106	1.1106	0.0106	0.95%	开放	开放	0.00%
		177	014205	长城中证医药卫生指数增强A 估值图基金吧	1.0696	1.0696	1.0595	1.0595	0.0101	0.95%	开放	开放	0.12%
		178	012401	天弘中证医药指数增强A 估值图基金吧	0.8853	0.8853	0.8770	0.8770	0.0083	0.95%	开放	开放	0.15%
		179	012402	天弘中证医药指数增强C 估值图基金吧	0.8815	0.8815	0.8732	0.8732	0.0083	0.95%	开放	开放	0.00%
		180	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 估值图基金吧	0.6560	0.6560	0.6498	0.6498	0.0062	0.95%	开放	开放	0.00%
		181	014046	交银医药创新股票C 估值图基金吧	2.9697	2.9697	2.9420	2.9420	0.0277	0.94%	开放	开放	0.00%
		182	016018	银河康乐股票C 估值图基金吧	2.9140	2.9140	2.8870	2.8870	0.0270	0.94%	开放	开放	0.00%
		183	011149	创金合信ESG责任投资股票A 估值图基金吧	1.1330	1.1330	1.1224	1.1224	0.0106	0.94%	开放	开放	0.15%
		184	009852	银华品质消费股票估值图基金吧	0.8491	0.8491	0.8412	0.8412	0.0079	0.94%	开放	开放	0.15%
		185	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 估值图基金吧	0.6573	0.6573	0.6512	0.6512	0.0061	0.94%	开放	开放	0.12%
		186	519673	银河康乐股票A 估值图基金吧	2.9220	2.9220	2.8950	2.8950	0.0270	0.93%	开放	开放	0.15%
		187	006604	嘉实消费精选股票A 估值图基金吧	2.0250	2.0250	2.0064	2.0064	0.0186	0.93%	开放	开放	0.15%
		188	161122	易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧	0.7595	1.0913	0.7525	1.0818	0.0070	0.93%	开放	开放	0.10%
		189	006605	嘉实消费精选股票C 估值图基金吧	1.9836	1.9836	1.9655	1.9655	0.0181	0.92%	开放	开放	0.00%
		190	011326	国泰医药健康股票C 估值图基金吧	0.9005	0.9005	0.8923	0.8923	0.0082	0.92%	开放	开放	0.00%
		191	010572	易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧	0.7546	0.7546	0.7477	0.7477	0.0069	0.92%	开放	开放	0.00%
		192	000884	民生加银优选股票估值图基金吧	1.8890	2.2830	1.8720	2.2660	0.0170	0.91%	开放	开放	0.15%
		193	014668	银华专精特新量化优选股票发起A 估值图基金吧	1.0189	1.0189	1.0097	1.0097	0.0092	0.91%	开放	开放	0.15%
		194	009805	国泰医药健康股票A 估值图基金吧	0.9077	0.9077	0.8995	0.8995	0.0082	0.91%	开放	开放	0.15%
		195	014669	银华专精特新量化优选股票发起C 估值图基金吧	1.0172	1.0172	1.0081	1.0081	0.0091	0.90%	开放	开放	0.00%
		196	001319	农银信息传媒股票估值图基金吧	1.0881	1.0881	1.0785	1.0785	0.0096	0.89%	开放	开放	0.15%
		197	014820	华安创新医药锐选量化股票发起式A 估值图基金吧	1.0117	1.0117	1.0028	1.0028	0.0089	0.89%	开放	开放	1.50%
		198	014821	华安创新医药锐选量化股票发起式C 估值图基金吧	1.0084	1.0084	0.9995	0.9995	0.0089	0.89%	开放	开放	0.00%
		199	014129	东财沪港深创新药C 估值图基金吧	0.8860	0.8860	0.8782	0.8782	0.0078	0.89%	开放	开放	0.00%
		200	006693	金信消费升级股票C 估值图基金吧	1.8513	2.4814	1.8351	2.4652	0.0162	0.88%	开放	开放	0.00%

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值