开放式基金净值

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  • 数据日期：2025-09-26

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1018049申万菱信数字产业股票型发起式C估值图基金吧1.2638
09-25
1.2638
09-25
1.2318
09-24
1.2318
09-24
0.03202.60%开放开放
0.00%
2018048申万菱信数字产业股票型发起式A估值图基金吧1.2760
09-25
1.2760
09-25
1.2438
09-24
1.2438
09-24
0.03222.59%开放开放
0.15%
3007853华商计算机行业量化股票发起式A估值图基金吧1.4202
09-25
1.4202
09-25
1.3844
09-24
1.3844
09-24
0.03582.59%开放开放
0.15%
4017628华商计算机行业量化股票发起式C估值图基金吧1.4053
09-25
1.4053
09-25
1.3699
09-24
1.3699
09-24
0.03542.58%开放开放
0.00%
5001223鹏华文化传媒娱乐股票估值图基金吧1.6840
09-25
1.6840
09-25
1.6430
09-24
1.6430
09-24
0.04102.50%开放开放
0.15%
6005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧3.9898
09-25
3.9898
09-25
3.8935
09-24
3.8935
09-24
0.09632.47%开放开放
0.15%
7005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧3.8580
09-25
3.8580
09-25
3.7649
09-24
3.7649
09-24
0.09312.47%开放开放
0.00%
8017489嘉实信息产业股票发起式C估值图基金吧2.3839
09-25
2.3839
09-25
2.3283
09-24
2.3283
09-24
0.05562.39%开放开放
0.00%
9017488嘉实信息产业股票发起式A估值图基金吧2.4232
09-25
2.4232
09-25
2.3666
09-24
2.3666
09-24
0.05662.39%开放开放
0.15%
10008128湘财长源股票型A估值图基金吧1.1529
09-25
1.6451
09-25
1.1260
09-24
1.6182
09-24
0.02692.39%开放开放
0.15%
11008129湘财长源股票型C估值图基金吧1.1164
09-25
1.6039
09-25
1.0904
09-24
1.5779
09-24
0.02602.38%开放开放
0.00%
12015395招商体育文化休闲股票C估值图基金吧1.9800
09-25
1.9800
09-25
1.9350
09-24
1.9350
09-24
0.04502.33%开放开放
0.00%
13001628招商体育文化休闲股票A估值图基金吧2.0370
09-25
2.0370
09-25
1.9910
09-24
1.9910
09-24
0.04602.31%开放开放
0.15%
14003054嘉实文体娱乐股票C估值图基金吧2.3350
09-25
2.3350
09-25
2.2850
09-24
2.2850
09-24
0.05002.19%限大额开放
0.00%
15003053嘉实文体娱乐股票A估值图基金吧2.4370
09-25
2.4370
09-25
2.3850
09-24
2.3850
09-24
0.05202.18%限大额开放
0.15%
16005210东吴双三角股票C估值图基金吧0.6950
09-25
0.6950
09-25
0.6804
09-24
0.6804
09-24
0.01462.15%开放开放
0.00%
17005209东吴双三角股票A估值图基金吧0.7236
09-25
0.7236
09-25
0.7084
09-24
0.7084
09-24
0.01522.15%开放开放
0.15%
18014380建信中国制造2025股票C估值图基金吧1.6096
09-25
1.6096
09-25
1.5762
09-24
1.5762
09-24
0.03342.12%开放开放
0.00%
19001825建信中国制造2025股票A估值图基金吧1.6343
09-25
1.6343
09-25
1.6003
09-24
1.6003
09-24
0.03402.12%开放开放
0.15%
20008314摩根慧选成长股票A估值图基金吧1.8146
09-25
1.8146
09-25
1.7775
09-24
1.7775
09-24
0.03712.09%开放开放
0.15%
21008315摩根慧选成长股票C估值图基金吧1.7345
09-25
1.7345
09-25
1.6991
09-24
1.6991
09-24
0.03542.08%开放开放
0.00%
22001313摩根智慧互联股票A估值图基金吧1.4075
09-25
1.4075
09-25
1.3790
09-24
1.3790
09-24
0.02852.07%开放开放
0.15%
23016919摩根智慧互联股票C估值图基金吧1.3868
09-25
1.3868
09-25
1.3588
09-24
1.3588
09-24
0.02802.06%开放开放
0.00%
24006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.7443
09-25
4.7943
09-25
4.6488
09-24
4.6988
09-24
0.09552.05%开放开放
0.15%
25018495融通产业趋势臻选股票C估值图基金吧2.0319
09-25
2.0319
09-25
1.9945
09-24
1.9945
09-24
0.03741.88%开放开放
0.00%
26009891融通产业趋势臻选股票A估值图基金吧2.0864
09-25
2.0864
09-25
2.0480
09-24
2.0480
09-24
0.03841.88%开放开放
0.15%
27014453中银新动力股票C估值图基金吧0.8910
09-25
0.8910
09-25
0.8750
09-24
0.8750
09-24
0.01601.83%开放开放
0.00%
28005496创金合信科技成长股票C估值图基金吧2.1348
09-25
2.1348
09-25
2.0966
09-24
2.0966
09-24
0.03821.82%开放开放
0.00%
29005495创金合信科技成长股票A估值图基金吧2.2248
09-25
2.2248
09-25
2.1850
09-24
2.1850
09-24
0.03981.82%开放开放
0.15%
30015145同泰新能源1年持有股票A估值图基金吧1.0684
09-25
1.0684
09-25
1.0495
09-24
1.0495
09-24
0.01891.80%开放开放
0.15%
31000996中银新动力股票A估值图基金吧0.9060
09-25
0.9060
09-25
0.8900
09-24
0.8900
09-24
0.01601.80%开放开放
0.15%
32015146同泰新能源1年持有股票C估值图基金吧1.0557
09-25
1.0557
09-25
1.0371
09-24
1.0371
09-24
0.01861.79%开放开放
0.00%
33001877宝盈国家安全沪港深股票A估值图基金吧1.9427
09-25
1.9427
09-25
1.9101
09-24
1.9101
09-24
0.03261.71%开放开放
0.15%
34013613宝盈国家安全沪港深股票C估值图基金吧1.8960
09-25
1.8960
09-25
1.8643
09-24
1.8643
09-24
0.03171.70%开放开放
0.00%
35007130中庚小盘价值股票估值图基金吧2.7598
09-25
2.7598
09-25
2.7139
09-24
2.7139
09-24
0.04591.69%开放开放
1.50%
36006229中欧医疗创新股票C估值图基金吧1.6935
09-25
1.6935
09-25
1.6655
09-24
1.6655
09-24
0.02801.68%限大额开放
0.00%
37006228中欧医疗创新股票A估值图基金吧1.7852
09-25
1.7852
09-25
1.7557
09-24
1.7557
09-24
0.02951.68%限大额开放
0.15%
38014046交银医药创新股票C估值图基金吧3.0089
09-25
3.0089
09-25
2.9594
09-24
2.9594
09-24
0.04951.67%开放开放
0.00%
39008382融通产业趋势股票估值图基金吧1.2154
09-25
1.2704
09-25
1.1954
09-24
1.2504
09-24
0.02001.67%开放开放
0.15%
40004075交银医药创新股票A估值图基金吧2.8171
09-25
3.0521
09-25
2.7707
09-24
3.0057
09-24
0.04641.67%开放开放
0.15%
41012835招商景气精选股票A估值图基金吧1.4281
09-25
1.4281
09-25
1.4050
09-24
1.4050
09-24
0.02311.64%开放开放
0.15%
42012836招商景气精选股票C估值图基金吧1.3810
09-25
1.3810
09-25
1.3587
09-24
1.3587
09-24
0.02231.64%开放开放
0.00%
43015905广发新能源精选股票C估值图基金吧1.0708
09-25
1.0708
09-25
1.0537
09-24
1.0537
09-24
0.01711.62%开放开放
0.00%
44015904广发新能源精选股票A估值图基金吧1.0889
09-25
1.0889
09-25
1.0716
09-24
1.0716
09-24
0.01731.61%开放开放
0.15%
45016449南方新材料股票发起A估值图基金吧1.1966
09-25
1.1966
09-25
1.1778
09-24
1.1778
09-24
0.01881.60%开放开放
0.15%
46001162前海开源优势蓝筹股票A估值图基金吧1.5920
09-25
1.5920
09-25
1.5670
09-24
1.5670
09-24
0.02501.60%开放开放
0.15%
47001158工银新材料新能源股票估值图基金吧1.6460
09-25
1.6460
09-25
1.6200
09-24
1.6200
09-24
0.02601.60%开放开放
0.15%
48016450南方新材料股票发起C估值图基金吧1.1850
09-25
1.1850
09-25
1.1664
09-24
1.1664
09-24
0.01861.59%开放开放
0.00%
49501201红土创新科技创新股票(LOF)估值图基金吧1.3896
09-25
1.3896
09-25
1.3678
09-24
1.3678
09-24
0.02181.59%开放开放
0.15%
50004784招商稳健优选股票A估值图基金吧4.3909
09-25
4.3909
09-25
4.3223
09-24
4.3223
09-24
0.06861.59%开放开放
0.15%
51019863招商稳健优选股票C估值图基金吧4.5042
09-25
4.5042
09-25
4.4340
09-24
4.4340
09-24
0.07021.58%开放开放
0.00%
52001638前海开源优势蓝筹股票C估值图基金吧1.7370
09-25
1.7370
09-25
1.7100
09-24
1.7100
09-24
0.02701.58%开放开放
0.15%
53017931富达传承6个月股票A估值图基金吧1.3935
09-25
1.3935
09-25
1.3720
09-24
1.3720
09-24
0.02151.57%开放开放
0.15%
54017932富达传承6个月股票C估值图基金吧1.3741
09-25
1.3741
09-25
1.3529
09-24
1.3529
09-24
0.02121.57%开放开放
0.00%
55014377东吴新能源汽车股票C估值图基金吧1.9578
09-25
1.9578
09-25
1.9278
09-24
1.9278
09-24
0.03001.56%开放开放
0.00%
56014376东吴新能源汽车股票A估值图基金吧1.9868
09-25
1.9868
09-25
1.9564
09-24
1.9564
09-24
0.03041.55%开放开放
0.15%
57020236施罗德中国动力股票A估值图基金吧1.5023
09-25
1.5023
09-25
1.4795
09-24
1.4795
09-24
0.02281.54%开放开放
0.15%
58020237施罗德中国动力股票C估值图基金吧1.4933
09-25
1.4933
09-25
1.4707
09-24
1.4707
09-24
0.02261.54%开放开放
0.00%
59009538太平行业优选股票C估值图基金吧1.0705
09-25
1.1205
09-25
1.0543
09-24
1.1043
09-24
0.01621.54%开放开放
0.00%
60001396建信互联网+产业升级股票估值图基金吧1.4470
09-25
1.4470
09-25
1.4250
09-24
1.4250
09-24
0.02201.54%开放开放
0.15%
61009537太平行业优选股票A估值图基金吧1.0983
09-25
1.1483
09-25
1.0818
09-24
1.1318
09-24
0.01651.53%开放开放
0.12%
62004997广发高端制造股票A估值图基金吧1.4338
09-25
1.4338
09-25
1.4122
09-24
1.4122
09-24
0.02161.53%开放开放
0.15%
63002980华夏创新前沿股票估值图基金吧3.5150
09-25
3.5150
09-25
3.4620
09-24
3.4620
09-24
0.05301.53%开放开放
0.15%
64000696汇添富环保行业股票估值图基金吧1.7300
09-25
1.9710
09-25
1.7040
09-24
1.9450
09-24
0.02601.53%开放开放
0.15%
65010160广发高端制造股票C估值图基金吧1.4058
09-25
1.4058
09-25
1.3847
09-24
1.3847
09-24
0.02111.52%开放开放
0.00%
66005826华夏潜龙精选股票估值图基金吧2.4109
09-25
2.4109
09-25
2.3748
09-24
2.3748
09-24
0.03611.52%开放开放
0.15%
67014937摩根核心精选股票C估值图基金吧1.5771
09-25
1.5771
09-25
1.5536
09-24
1.5536
09-24
0.02351.51%开放开放
0.00%
68008262招商研究优选股票C估值图基金吧1.8475
09-25
1.8475
09-25
1.8200
09-24
1.8200
09-24
0.02751.51%开放开放
0.00%
69008261招商研究优选股票A估值图基金吧1.9291
09-25
1.9291
09-25
1.9004
09-24
1.9004
09-24
0.02871.51%开放开放
0.15%
70007750广发优势增长股票估值图基金吧1.0963
09-25
1.0963
09-25
1.0800
09-24
1.0800
09-24
0.01631.51%开放开放
0.15%
71005983摩根核心精选股票A估值图基金吧1.6115
09-25
1.6115
09-25
1.5875
09-24
1.5875
09-24
0.02401.51%开放开放
0.15%
72012930中庚价值先锋股票估值图基金吧1.0851
09-25
1.0851
09-25
1.0691
09-24
1.0691
09-24
0.01601.50%开放开放
1.50%
73015538红塔红土新能源主题精选股票C估值图基金吧0.9486
09-25
0.9486
09-25
0.9347
09-24
0.9347
09-24
0.01391.49%开放开放
0.00%
74015537红塔红土新能源主题精选股票A估值图基金吧0.9600
09-25
0.9600
09-25
0.9459
09-24
0.9459
09-24
0.01411.49%开放开放
0.10%
75010362嘉实品质优选股票C估值图基金吧0.7410
09-25
0.7410
09-25
0.7302
09-24
0.7302
09-24
0.01081.48%开放开放
0.00%
76010361嘉实品质优选股票A估值图基金吧0.7606
09-25
0.7606
09-25
0.7495
09-24
0.7495
09-24
0.01111.48%开放开放
0.15%
77001178前海开源再融资股票估值图基金吧1.4520
09-25
2.0320
09-25
1.4310
09-24
2.0110
09-24
0.02101.47%开放开放
0.15%
78015075摩根卓越制造股票C估值图基金吧1.7334
09-25
1.7334
09-25
1.7084
09-24
1.7084
09-24
0.02501.46%开放开放
0.00%
79001126摩根卓越制造股票A估值图基金吧1.7694
09-25
1.8989
09-25
1.7439
09-24
1.8734
09-24
0.02551.46%开放开放
0.15%
80020722国寿安保数字经济股票发起式A估值图基金吧1.6400
09-25
1.6400
09-25
1.6166
09-24
1.6166
09-24
0.02341.45%开放开放
0.12%
81015734红塔红土信息产业精选股票发起式A估值图基金吧2.1710
09-25
2.1710
09-25
2.1399
09-24
2.1399
09-24
0.03111.45%开放开放
0.10%
82015735红塔红土信息产业精选股票发起式C估值图基金吧2.1491
09-25
2.1491
09-25
2.1183
09-24
2.1183
09-24
0.03081.45%开放开放
0.00%
83020723国寿安保数字经济股票发起式C估值图基金吧1.6282
09-25
1.6282
09-25
1.6051
09-24
1.6051
09-24
0.02311.44%开放开放
0.00%
84006924前海开源沪港深非周期股票C估值图基金吧1.5168
09-25
1.5168
09-25
1.4953
09-24
1.4953
09-24
0.02151.44%开放开放
0.00%
85006923前海开源沪港深非周期股票A估值图基金吧1.5406
09-25
1.5406
09-25
1.5188
09-24
1.5188
09-24
0.02181.44%开放开放
0.15%
86006803嘉实互通精选股票估值图基金吧1.6227
09-25
1.6227
09-25
1.5998
09-24
1.5998
09-24
0.02291.43%开放开放
0.15%
87001163银华中国梦30股票估值图基金吧1.6270
09-25
1.9100
09-25
1.6040
09-24
1.8870
09-24
0.02301.43%开放开放
0.15%
88013940东吴医疗服务股票A估值图基金吧0.8024
09-25
0.8024
09-25
0.7912
09-24
0.7912
09-24
0.01121.42%开放开放
0.15%
89001764广发沪港深新机遇股票估值图基金吧1.2880
09-25
1.4250
09-25
1.2700
09-24
1.4070
09-24
0.01801.42%开放开放
0.15%
90020682建信环保产业股票C估值图基金吧1.1480
09-25
1.1480
09-25
1.1320
09-24
1.1320
09-24
0.01601.41%开放开放
0.00%
91013941东吴医疗服务股票C估值图基金吧0.7960
09-25
0.7960
09-25
0.7849
09-24
0.7849
09-24
0.01111.41%开放开放
0.00%
92000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧2.3660
09-25
2.3660
09-25
2.3330
09-24
2.3330
09-24
0.03301.41%开放开放
0.15%
93024395银华兴盛股票C估值图基金吧1.6897
09-25
1.6897
09-25
1.6664
09-24
1.6664
09-24
0.02331.40%开放开放
0.00%
94006251银华兴盛股票A估值图基金吧1.6906
09-25
1.6906
09-25
1.6673
09-24
1.6673
09-24
0.02331.40%开放开放
0.15%
95006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧3.5642
09-25
3.5642
09-25
3.5151
09-24
3.5151
09-24
0.04911.40%开放开放
0.00%
96006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧3.7956
09-25
3.7956
09-25
3.7432
09-24
3.7432
09-24
0.05241.40%开放开放
0.15%
97003069光大创业板量化优选A估值图基金吧1.9284
09-25
1.9284
09-25
1.9017
09-24
1.9017
09-24
0.02671.40%开放开放
0.15%
98003070光大创业板量化优选C估值图基金吧1.7415
09-25
1.7415
09-25
1.7175
09-24
1.7175
09-24
0.02401.40%开放开放
0.00%
99024196中金消费升级股票C估值图基金吧1.0903
09-25
1.0903
09-25
1.0753
09-24
1.0753
09-24
0.01501.39%开放开放
0.00%
100015641银华数字经济股票发起式A估值图基金吧1.7254
09-25
1.7254
09-25
1.7017
09-24
1.7017
09-24
0.02371.39%开放开放
0.15%
101015642银华数字经济股票发起式C估值图基金吧1.7127
09-25
1.7127
09-25
1.6892
09-24
1.6892
09-24
0.02351.39%开放开放
0.00%
102010235广发资源优选股票C估值图基金吧1.6392
09-25
1.6392
09-25
1.6167
09-24
1.6167
09-24
0.02251.39%开放开放
0.00%
103005402广发资源优选股票A估值图基金吧1.6713
09-25
1.6713
09-25
1.6484
09-24
1.6484
09-24
0.02291.39%开放开放
0.15%
104001193中金消费升级股票A估值图基金吧1.0893
09-25
1.0893
09-25
1.0744
09-24
1.0744
09-24
0.01491.39%开放开放
0.15%
105004812中欧先进制造股票A估值图基金吧3.0387
09-25
3.0387
09-25
2.9974
09-24
2.9974
09-24
0.04131.38%开放开放
0.15%
106004813中欧先进制造股票C估值图基金吧2.9178
09-25
2.9178
09-25
2.8782
09-24
2.8782
09-24
0.03961.38%开放开放
0.00%
107016352建信高端医疗股票C估值图基金吧1.5797
09-25
1.5797
09-25
1.5587
09-24
1.5587
09-24
0.02101.35%开放开放
0.00%
108004683建信高端医疗股票A估值图基金吧1.5992
09-25
1.5992
09-25
1.5779
09-24
1.5779
09-24
0.02131.35%开放开放
0.15%
109001496工银聚焦30股票估值图基金吧1.8300
09-25
1.8300
09-25
1.8060
09-24
1.8060
09-24
0.02401.33%开放开放
0.15%
110009491宝盈创新驱动股票A估值图基金吧1.8321
09-25
1.8321
09-25
1.8083
09-24
1.8083
09-24
0.02381.32%开放开放
0.15%
111001166建信环保产业股票A估值图基金吧1.1520
09-25
1.1520
09-25
1.1370
09-24
1.1370
09-24
0.01501.32%开放开放
0.15%
112017744嘉实绿色主题股票发起式A估值图基金吧1.4783
09-25
1.4783
09-25
1.4592
09-24
1.4592
09-24
0.01911.31%开放开放
0.15%
113017745嘉实绿色主题股票发起式C估值图基金吧1.4556
09-25
1.4556
09-25
1.4368
09-24
1.4368
09-24
0.01881.31%开放开放
0.00%
114009492宝盈创新驱动股票C估值图基金吧1.7854
09-25
1.7854
09-25
1.7623
09-24
1.7623
09-24
0.02311.31%开放开放
0.00%
115001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧3.0150
09-25
3.0150
09-25
2.9760
09-24
2.9760
09-24
0.03901.31%开放开放
0.15%
116013414太平智远三个月定开股票发起式估值图基金吧1.2027
09-25
1.2027
09-25
1.1874
09-24
1.1874
09-24
0.01531.29%暂停暂停
0.15%
117017479广发医药精选股票A估值图基金吧1.3187
09-25
1.3187
09-25
1.3019
09-24
1.3019
09-24
0.01681.29%开放开放
0.15%
118017480广发医药精选股票C估值图基金吧1.3038
09-25
1.3038
09-25
1.2873
09-24
1.2873
09-24
0.01651.28%开放开放
0.00%
119015891富国上证50基本面精选股票发起式A估值图基金吧1.1814
09-25
1.1814
09-25
1.1665
09-24
1.1665
09-24
0.01491.28%开放开放
0.15%
120015892富国上证50基本面精选股票发起式C估值图基金吧1.1595
09-25
1.1595
09-25
1.1448
09-24
1.1448
09-24
0.01471.28%开放开放
0.00%
121013505华安新丝路主题股票C估值图基金吧1.5290
09-25
1.5290
09-25
1.5100
09-24
1.5100
09-24
0.01901.26%开放开放
0.00%
122013188华夏能源革新股票C估值图基金吧3.0570
09-25
3.0570
09-25
3.0190
09-24
3.0190
09-24
0.03801.26%开放开放
0.00%
123003834华夏能源革新股票A估值图基金吧3.1330
09-25
3.1330
09-25
3.0940
09-24
3.0940
09-24
0.03901.26%开放开放
0.15%
124015048建信新能源行业股票C估值图基金吧1.8247
09-25
1.8247
09-25
1.8022
09-24
1.8022
09-24
0.02251.25%开放开放
0.00%
125009147建信新能源行业股票A估值图基金吧1.8521
09-25
1.8521
09-25
1.8293
09-24
1.8293
09-24
0.02281.25%开放开放
0.15%
126006257信澳先进智造股票型A估值图基金吧2.5437
09-25
3.1640
09-25
2.5124
09-24
3.1327
09-24
0.03131.25%开放开放
0.15%
127001416嘉实事件驱动股票估值图基金吧0.9730
09-25
0.9730
09-25
0.9610
09-24
0.9610
09-24
0.01201.25%开放开放
0.15%
128024169信澳先进智造股票型C估值图基金吧2.5407
09-25
2.5407
09-25
2.5095
09-24
2.5095
09-24
0.03121.24%开放开放
0.00%
129001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧4.1640
09-25
4.1640
09-25
4.1130
09-24
4.1130
09-24
0.05101.24%限大额开放
0.15%
130021876路博迈资源精选股票发起C估值图基金吧1.4343
09-25
1.4343
09-25
1.4169
09-24
1.4169
09-24
0.01741.23%开放开放
0.00%
131021875路博迈资源精选股票发起A估值图基金吧1.4456
09-25
1.4456
09-25
1.4281
09-24
1.4281
09-24
0.01751.23%开放开放
0.15%
132011328景顺长城新能源产业股票A估值图基金吧1.4946
09-25
1.4946
09-25
1.4765
09-24
1.4765
09-24
0.01811.23%开放开放
0.15%
133008177建信高股息主题股票估值图基金吧1.1995
09-25
1.8760
09-25
1.1849
09-24
1.8614
09-24
0.01461.23%开放开放
0.15%
134001104华安新丝路主题股票A估值图基金吧1.5650
09-25
1.6740
09-25
1.5460
09-24
1.6550
09-24
0.01901.23%开放开放
0.15%
135011329景顺长城新能源产业股票C估值图基金吧1.4876
09-25
1.4876
09-25
1.4697
09-24
1.4697
09-24
0.01791.22%开放开放
0.00%
136005669前海开源公用事业股票估值图基金吧3.3223
09-25
3.3223
09-25
3.2823
09-24
3.2823
09-24
0.04001.22%开放开放
0.15%
137017099摩根民生需求股票C估值图基金吧2.4783
09-25
2.4783
09-25
2.4487
09-24
2.4487
09-24
0.02961.21%开放开放
0.00%
138000524摩根民生需求股票A估值图基金吧2.5220
09-25
2.9610
09-25
2.4919
09-24
2.9309
09-24
0.03011.21%开放开放
0.15%
139016074创金合信软件产业股票发起C估值图基金吧1.2608
09-25
1.2608
09-25
1.2459
09-24
1.2459
09-24
0.01491.20%开放开放
0.00%
140016292华安物联网主题股票C估值图基金吧1.5300
09-25
1.5300
09-25
1.5120
09-24
1.5120
09-24
0.01801.19%开放开放
0.00%
141016073创金合信软件产业股票发起A估值图基金吧1.2900
09-25
1.2900
09-25
1.2748
09-24
1.2748
09-24
0.01521.19%开放开放
0.15%
142021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.8260
09-25
5.4560
09-25
4.7700
09-24
5.4000
09-24
0.05601.17%开放开放
0.00%
143001028华安物联网主题股票A估值图基金吧1.5610
09-25
1.5610
09-25
1.5430
09-24
1.5430
09-24
0.01801.17%开放开放
0.15%
144024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧5.1570
09-25
5.1570
09-25
5.0980
09-24
5.0980
09-24
0.05901.16%开放开放
0.00%
145016552诺德策略回报股票C估值图基金吧1.1224
09-25
1.1224
09-25
1.1095
09-24
1.1095
09-24
0.01291.16%开放开放
0.00%
146016551诺德策略回报股票A估值图基金吧1.1426
09-25
1.1426
09-25
1.1295
09-24
1.1295
09-24
0.01311.16%开放开放
0.15%
147011424汇添富外延增长股票C估值图基金吧1.6620
09-25
1.9190
09-25
1.6430
09-24
1.9000
09-24
0.01901.16%开放开放
0.00%
148001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧5.1610
09-25
5.2230
09-25
5.1020
09-24
5.1640
09-24
0.05901.16%开放开放
0.15%
149025449万家数字经济股票发起式A估值图基金吧0.9956
09-25
0.9956
09-25
0.9843
09-24
0.9843
09-24
0.01131.15%开放开放
0.15%
150025450万家数字经济股票发起式C估值图基金吧0.9955
09-25
0.9955
09-25
0.9842
09-24
0.9842
09-24
0.01131.15%开放开放
0.00%
151005037银华新能源新材料A估值图基金吧1.4881
09-25
1.7511
09-25
1.4712
09-24
1.7342
09-24
0.01691.15%开放开放
0.15%
152005038银华新能源新材料C估值图基金吧1.4375
09-25
1.6965
09-25
1.4212
09-24
1.6802
09-24
0.01631.15%开放开放
0.00%
153000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.8510
09-25
5.4810
09-25
4.7960
09-24
5.4260
09-24
0.05501.15%开放开放
0.15%
154015140泰康医疗健康股票发起C估值图基金吧1.0374
09-25
1.0374
09-25
1.0257
09-24
1.0257
09-24
0.01171.14%开放开放
0.00%
155015139泰康医疗健康股票发起A估值图基金吧1.0558
09-25
1.0558
09-25
1.0439
09-24
1.0439
09-24
0.01191.14%开放开放
0.15%
156011122汇添富ESG可持续成长股票A估值图基金吧0.9239
09-25
0.9239
09-25
0.9135
09-24
0.9135
09-24
0.01041.14%开放开放
0.15%
157014417泰康研究精选股票发起C估值图基金吧1.2989
09-25
1.2989
09-25
1.2844
09-24
1.2844
09-24
0.01451.13%开放开放
0.00%
158011123汇添富ESG可持续成长股票C估值图基金吧0.8929
09-25
0.8929
09-25
0.8829
09-24
0.8829
09-24
0.01001.13%开放开放
0.00%
159008107华商医药医疗行业股票估值图基金吧1.2885
09-25
1.2885
09-25
1.2741
09-24
1.2741
09-24
0.01441.13%开放开放
0.15%
160000925汇添富外延增长股票A估值图基金吧1.7060
09-25
1.9630
09-25
1.6870
09-24
1.9440
09-24
0.01901.13%开放开放
0.15%
161014416泰康研究精选股票发起A估值图基金吧1.3233
09-25
1.3233
09-25
1.3086
09-24
1.3086
09-24
0.01471.12%开放开放
0.15%
162020437宝盈医疗健康沪港深股票C估值图基金吧2.3660
09-25
2.3660
09-25
2.3400
09-24
2.3400
09-24
0.02601.11%开放开放
0.00%
163006002工银医药健康股票A估值图基金吧2.5668
09-25
3.1144
09-25
2.5387
09-24
3.0863
09-24
0.02811.11%开放开放
0.15%
164013491同泰金融精选股票C估值图基金吧1.1657
09-25
1.1657
09-25
1.1530
09-24
1.1530
09-24
0.01271.10%开放开放
0.00%
165013490同泰金融精选股票A估值图基金吧1.1839
09-25
1.1839
09-25
1.1710
09-24
1.1710
09-24
0.01291.10%开放开放
0.15%
166006003工银医药健康股票C估值图基金吧2.4509
09-25
2.9941
09-25
2.4242
09-24
2.9674
09-24
0.02671.10%开放开放
0.00%
167010236广发电子信息传媒股票C估值图基金吧3.1959
09-25
3.1959
09-25
3.1615
09-24
3.1615
09-24
0.03441.09%开放开放
0.00%
168005310广发电子信息传媒股票A估值图基金吧3.2565
09-25
3.2565
09-25
3.2214
09-24
3.2214
09-24
0.03511.09%开放开放
0.15%
169000592建信改革红利股票A估值图基金吧4.7150
09-25
4.7150
09-25
4.6650
09-24
4.6650
09-24
0.05001.07%开放开放
0.15%
170016269建信改革红利股票C估值图基金吧4.6570
09-25
4.6570
09-25
4.6080
09-24
4.6080
09-24
0.04901.06%开放开放
0.00%
171008958嘉实回报精选股票估值图基金吧1.0619
09-25
1.0619
09-25
1.0508
09-24
1.0508
09-24
0.01111.06%开放开放
0.15%
172001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧2.3890
09-25
2.4650
09-25
2.3640
09-24
2.4400
09-24
0.02501.06%开放开放
0.15%
173000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.3010
09-25
4.3010
09-25
4.2560
09-24
4.2560
09-24
0.04501.06%开放开放
0.15%
174017301安信数字经济股票发起C估值图基金吧1.2093
09-25
1.2093
09-25
1.1967
09-24
1.1967
09-24
0.01261.05%开放开放
0.00%
175017300安信数字经济股票发起A估值图基金吧1.2207
09-25
1.2207
09-25
1.2080
09-24
1.2080
09-24
0.01271.05%开放开放
0.15%
176005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧4.0346
09-25
4.0346
09-25
3.9927
09-24
3.9927
09-24
0.04191.05%开放开放
0.00%
177005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧4.2710
09-25
4.2710
09-25
4.2266
09-24
4.2266
09-24
0.04441.05%开放开放
0.15%
178005304嘉实医药健康股票C估值图基金吧1.8967
09-25
1.8967
09-25
1.8770
09-24
1.8770
09-24
0.01971.05%开放开放
0.00%
179005303嘉实医药健康股票A估值图基金吧2.0166
09-25
2.0166
09-25
1.9956
09-24
1.9956
09-24
0.02101.05%开放开放
0.15%
180001956国联安科技动力估值图基金吧2.3967
09-25
2.3967
09-25
2.3719
09-24
2.3719
09-24
0.02481.05%开放开放
0.15%
181015002工银生态环境股票C估值图基金吧2.4400
09-25
2.4400
09-25
2.4150
09-24
2.4150
09-24
0.02501.04%开放开放
0.00%
182018023华商上游产业股票C估值图基金吧3.1962
09-25
3.1962
09-25
3.1636
09-24
3.1636
09-24
0.03261.03%开放开放
0.00%
183005161华商上游产业股票A估值图基金吧3.2451
09-25
3.2451
09-25
3.2120
09-24
3.2120
09-24
0.03311.03%开放开放
0.15%
184005238银华医疗健康量化优选C估值图基金吧1.3237
09-25
1.3237
09-25
1.3102
09-24
1.3102
09-24
0.01351.03%开放开放
0.00%
185005237银华医疗健康量化优选A估值图基金吧1.3618
09-25
1.3618
09-25
1.3479
09-24
1.3479
09-24
0.01391.03%开放开放
0.15%
186003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧3.2899
09-25
3.2899
09-25
3.2563
09-24
3.2563
09-24
0.03361.03%开放开放
0.15%
187003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧3.1439
09-25
3.1439
09-25
3.1119
09-24
3.1119
09-24
0.03201.03%开放开放
0.00%
188017921中海医疗保健主题股票C估值图基金吧1.1930
09-25
1.1930
09-25
1.1810
09-24
1.1810
09-24
0.01201.02%开放开放
0.00%
189001245工银生态环境股票A估值图基金吧2.4830
09-25
2.4830
09-25
2.4580
09-24
2.4580
09-24
0.02501.02%开放开放
0.15%
190399011中海医疗保健主题股票A估值图基金吧1.2040
09-25
2.7840
09-25
1.1920
09-24
2.7720
09-24
0.01201.01%开放开放
0.15%
191017074嘉实清洁能源股票发起式C估值图基金吧1.0111
09-25
1.0111
09-25
1.0010
09-24
1.0010
09-24
0.01011.01%开放开放
0.00%
192017073嘉实清洁能源股票发起式A估值图基金吧1.0287
09-25
1.0287
09-25
1.0184
09-24
1.0184
09-24
0.01031.01%开放开放
0.15%
193001039嘉实先进制造股票估值图基金吧2.1060
09-25
2.1060
09-25
2.0850
09-24
2.0850
09-24
0.02101.01%开放开放
0.15%
194000971诺安新经济股票估值图基金吧1.6210
09-25
1.6210
09-25
1.6050
09-24
1.6050
09-24
0.01601.00%开放开放
0.15%
195024168信澳蓝筹精选股票C估值图基金吧0.7005
09-25
0.7005
09-25
0.6936
09-24
0.6936
09-24
0.00690.99%开放开放
0.00%
196020477泰康半导体量化选股股票发起式C估值图基金吧2.1932
09-25
2.1932
09-25
2.1718
09-24
2.1718
09-24
0.02140.99%开放开放
0.00%
197017132中银新能源产业股票A估值图基金吧1.2390
09-25
1.2390
09-25
1.2268
09-24
1.2268
09-24
0.01220.99%开放开放
0.15%
198017133中银新能源产业股票C估值图基金吧1.2246
09-25
1.2246
09-25
1.2126
09-24
1.2126
09-24
0.01200.99%开放开放
0.00%
199018009长盛医疗量化股票C估值图基金吧2.3153
09-25
2.3153
09-25
2.2927
09-24
2.2927
09-24
0.02260.99%开放开放
0.00%
200012210申万菱信智能汽车股票A估值图基金吧0.8500
09-25
0.8500
09-25
0.8417
09-24
0.8417
09-24
0.00830.99%开放开放
0.15%
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