开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-13

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1007590华宝绿色领先股票估值图基金吧1.6007
04-13
1.6007
04-13
1.5225
04-10
1.5225
04-10
0.07825.14%开放开放
0.15%
2026489安信资源睿选股票发起C估值图基金吧1.0413
04-13
1.0413
04-13
0.9945
04-10
0.9945
04-10
0.04684.71%开放开放
0.00%
3026488安信资源睿选股票发起A估值图基金吧1.0420
04-13
1.0420
04-13
0.9951
04-10
0.9951
04-10
0.04694.71%开放开放
0.08%
4014937摩根核心精选股票C估值图基金吧1.8994
04-13
1.8994
04-13
1.8215
04-10
1.8215
04-10
0.07794.28%开放开放
0.00%
5005983摩根核心精选股票A估值图基金吧1.9472
04-13
1.9472
04-13
1.8673
04-10
1.8673
04-10
0.07994.28%开放开放
0.15%
6519606国泰金鑫股票A估值图基金吧3.1179
04-13
3.3849
04-13
3.0032
04-10
3.2604
04-10
0.11473.82%开放开放
0.15%
7015593国泰金鑫股票C估值图基金吧3.0406
04-13
3.0406
04-13
2.9288
04-10
2.9288
04-10
0.11183.82%开放开放
0.00%
8012126宏利新能源股票A估值图基金吧1.3587
04-13
1.3587
04-13
1.3114
04-10
1.3114
04-10
0.04733.61%开放开放
0.15%
9012127宏利新能源股票C估值图基金吧1.3391
04-13
1.3391
04-13
1.2925
04-10
1.2925
04-10
0.04663.61%开放开放
0.00%
10001126摩根卓越制造股票A估值图基金吧2.1061
04-13
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04-13
2.0389
04-10
2.1684
04-10
0.06723.30%开放开放
0.15%
11015075摩根卓越制造股票C估值图基金吧2.0566
04-13
2.0566
04-13
1.9911
04-10
1.9911
04-10
0.06553.29%开放开放
0.00%
12001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧2.7476
04-13
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04-13
2.6716
04-10
2.6716
04-10
0.07602.84%开放开放
0.15%
13001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧2.6092
04-13
2.6092
04-13
2.5371
04-10
2.5371
04-10
0.07212.84%开放开放
0.00%
14540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧2.8120
04-13
2.9120
04-13
2.7365
04-10
2.8365
04-10
0.07552.76%开放开放
0.15%
15013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧2.7493
04-13
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04-13
2.6756
04-10
2.6756
04-10
0.07372.75%开放开放
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16017967华富新能源股票型发起式C估值图基金吧1.2782
04-13
1.2782
04-13
1.2454
04-10
1.2454
04-10
0.03282.63%开放开放
0.00%
17012445华富新能源股票型发起式A估值图基金吧1.3024
04-13
1.3024
04-13
1.2690
04-10
1.2690
04-10
0.03342.63%开放开放
0.15%
18006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧4.7981
04-13
4.7981
04-13
4.6775
04-10
4.6775
04-10
0.12062.58%开放开放
0.00%
19006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧5.0890
04-13
5.0890
04-13
4.9608
04-10
4.9608
04-10
0.12822.58%开放开放
0.15%
20015537红塔红土新能源主题精选股票A估值图基金吧1.0420
04-13
1.0420
04-13
1.0171
04-10
1.0171
04-10
0.02492.45%开放开放
0.10%
21015538红塔红土新能源主题精选股票C估值图基金吧1.0274
04-13
1.0274
04-13
1.0029
04-10
1.0029
04-10
0.02452.44%开放开放
0.00%
22003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.9732
04-13
2.9732
04-13
2.9030
04-10
2.9030
04-10
0.07022.42%开放开放
0.00%
23003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧3.0905
04-13
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04-13
3.0174
04-10
3.0174
04-10
0.07312.42%开放开放
0.15%
24014064银华农业产业股票发起式C估值图基金吧1.2754
04-13
1.2754
04-13
1.2459
04-10
1.2459
04-10
0.02952.37%开放开放
0.00%
25005106银华农业产业股票发起式A估值图基金吧1.2862
04-13
1.2862
04-13
1.2564
04-10
1.2564
04-10
0.02982.37%开放开放
0.15%
26005328前海开源价值策略股票估值图基金吧1.2676
04-13
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04-13
1.2386
04-10
1.2386
04-10
0.02902.34%开放开放
0.15%
27005894华夏优势精选股票估值图基金吧1.4378
04-13
1.4378
04-13
1.4054
04-10
1.4054
04-10
0.03242.31%开放开放
0.15%
28015170摩根核心成长股票C估值图基金吧3.7446
04-13
3.7446
04-13
3.6615
04-10
3.6615
04-10
0.08312.27%开放开放
0.00%
29000457摩根核心成长股票A估值图基金吧3.8231
04-13
4.1321
04-13
3.7382
04-10
4.0472
04-10
0.08492.27%开放开放
0.15%
30011236摩根行业睿选股票A估值图基金吧1.0993
04-13
1.0993
04-13
1.0751
04-10
1.0751
04-10
0.02422.25%开放开放
0.15%
31011237摩根行业睿选股票C估值图基金吧1.0715
04-13
1.0715
04-13
1.0479
04-10
1.0479
04-10
0.02362.25%开放开放
0.00%
32020682建信环保产业股票C估值图基金吧1.3170
04-13
1.3170
04-13
1.2890
04-10
1.2890
04-10
0.02802.17%开放开放
0.00%
33001166建信环保产业股票A估值图基金吧1.3240
04-13
1.3240
04-13
1.2960
04-10
1.2960
04-10
0.02802.16%开放开放
0.15%
34017074嘉实清洁能源股票发起式C估值图基金吧1.2351
04-13
1.2351
04-13
1.2096
04-10
1.2096
04-10
0.02552.11%开放开放
0.00%
35017073嘉实清洁能源股票发起式A估值图基金吧1.2606
04-13
1.2606
04-13
1.2345
04-10
1.2345
04-10
0.02612.11%开放开放
0.15%
36005210东吴双三角股票C估值图基金吧0.6520
04-13
0.6520
04-13
0.6386
04-10
0.6386
04-10
0.01342.10%开放开放
0.00%
37005209东吴双三角股票A估值图基金吧0.6807
04-13
0.6807
04-13
0.6667
04-10
0.6667
04-10
0.01402.10%开放开放
0.15%
38004812中欧先进制造股票A估值图基金吧3.0421
04-13
3.0421
04-13
2.9857
04-10
2.9857
04-10
0.05641.89%开放开放
0.15%
39004813中欧先进制造股票C估值图基金吧2.9083
04-13
2.9083
04-13
2.8545
04-10
2.8545
04-10
0.05381.88%开放开放
0.00%
40018194建信新材料精选股票发起A估值图基金吧2.4040
04-13
2.4040
04-13
2.3605
04-10
2.3605
04-10
0.04351.84%开放开放
0.15%
41018195建信新材料精选股票发起C估值图基金吧2.3765
04-13
2.3765
04-13
2.3335
04-10
2.3335
04-10
0.04301.84%开放开放
0.00%
42012497同泰行业优选股票C估值图基金吧0.6158
04-13
0.6158
04-13
0.6050
04-10
0.6050
04-10
0.01081.79%开放开放
0.00%
43012496同泰行业优选股票A估值图基金吧0.6274
04-13
0.6274
04-13
0.6164
04-10
0.6164
04-10
0.01101.78%开放开放
0.15%
44005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧4.6717
04-13
4.6717
04-13
4.5915
04-10
4.5915
04-10
0.08021.75%开放开放
0.15%
45004925长信低碳环保行业量化股票A估值图基金吧2.2111
04-13
2.2111
04-13
2.1731
04-10
2.1731
04-10
0.03801.75%开放开放
0.15%
46013151长信低碳环保行业量化股票C估值图基金吧2.1710
04-13
2.1710
04-13
2.1338
04-10
2.1338
04-10
0.03721.74%开放开放
0.00%
47005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧4.3938
04-13
4.3938
04-13
4.3187
04-10
4.3187
04-10
0.07511.74%开放开放
0.00%
48017099摩根民生需求股票C估值图基金吧2.7724
04-13
2.7724
04-13
2.7256
04-10
2.7256
04-10
0.04681.72%开放开放
0.00%
49000524摩根民生需求股票A估值图基金吧2.8307
04-13
3.2697
04-13
2.7827
04-10
3.2217
04-10
0.04801.72%开放开放
0.15%
50010321中银大健康股票C估值图基金吧1.7081
04-13
1.7081
04-13
1.6805
04-10
1.6805
04-10
0.02761.64%限大额开放
0.00%
51009414中银大健康股票A估值图基金吧1.7448
04-13
1.7448
04-13
1.7166
04-10
1.7166
04-10
0.02821.64%限大额开放
0.15%
52002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧3.4150
04-13
3.4150
04-13
3.3600
04-10
3.3600
04-10
0.05501.64%开放开放
0.15%
53016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧4.9821
04-13
4.9821
04-13
4.9042
04-10
4.9042
04-10
0.07791.59%开放开放
0.00%
54008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧5.0998
04-13
5.0998
04-13
5.0198
04-10
5.0198
04-10
0.08001.59%开放开放
0.15%
55015904广发新能源精选股票A估值图基金吧1.3346
04-13
1.3346
04-13
1.3148
04-10
1.3148
04-10
0.01981.51%开放开放
0.15%
56013899摩根全景优势股票A估值图基金吧1.1243
04-13
1.1243
04-13
1.1076
04-10
1.1076
04-10
0.01671.51%开放开放
0.15%
57015905广发新能源精选股票C估值图基金吧1.3080
04-13
1.3080
04-13
1.2887
04-10
1.2887
04-10
0.01931.50%开放开放
0.00%
58013900摩根全景优势股票C估值图基金吧1.1006
04-13
1.1006
04-13
1.0843
04-10
1.0843
04-10
0.01631.50%开放开放
0.00%
59001542国泰互联网+股票估值图基金吧1.9780
04-13
2.1370
04-13
1.9490
04-10
2.1080
04-10
0.02901.49%开放开放
0.15%
60005037银华新能源新材料A估值图基金吧1.7609
04-13
2.0239
04-13
1.7354
04-10
1.9984
04-10
0.02551.47%开放开放
0.15%
61005038银华新能源新材料C估值图基金吧1.6973
04-13
1.9563
04-13
1.6727
04-10
1.9317
04-10
0.02461.47%开放开放
0.00%
62000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.9610
04-13
4.9610
04-13
4.8900
04-10
4.8900
04-10
0.07101.45%开放开放
0.15%
63001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧3.3380
04-13
3.3380
04-13
3.2910
04-10
3.2910
04-10
0.04701.43%开放开放
0.15%
64001678英大国企改革A估值图基金吧2.3600
04-13
3.0100
04-13
2.3275
04-10
2.9775
04-10
0.03251.40%开放开放
0.15%
65022868英大国企改革C估值图基金吧2.3539
04-13
2.3539
04-13
2.3216
04-10
2.3216
04-10
0.03231.39%开放开放
0.00%
66020487华富成长企业精选股票C估值图基金吧1.2552
04-13
1.2552
04-13
1.2380
04-10
1.2380
04-10
0.01721.39%开放开放
0.00%
67009398华富成长企业精选股票A估值图基金吧1.2727
04-13
1.4137
04-13
1.2552
04-10
1.3962
04-10
0.01751.39%开放开放
0.15%
68005009申万菱信行业轮动股票A估值图基金吧2.8664
04-13
2.8664
04-13
2.8272
04-10
2.8272
04-10
0.03921.39%开放开放
0.15%
69015157申万菱信行业轮动股票C估值图基金吧2.8137
04-13
2.8137
04-13
2.7754
04-10
2.7754
04-10
0.03831.38%开放开放
0.00%
70015408景顺长城成长趋势股票A估值图基金吧1.2820
04-13
1.2820
04-13
1.2654
04-10
1.2654
04-10
0.01661.31%开放开放
0.15%
71015409景顺长城成长趋势股票C估值图基金吧1.2615
04-13
1.2615
04-13
1.2452
04-10
1.2452
04-10
0.01631.31%开放开放
0.00%
72011104光大智能汽车主题股票A估值图基金吧0.9515
04-13
0.9515
04-13
0.9393
04-10
0.9393
04-10
0.01221.30%开放开放
0.15%
73018462光大智能汽车主题股票C估值图基金吧0.9437
04-13
0.9437
04-13
0.9317
04-10
0.9317
04-10
0.01201.29%开放开放
0.00%
74015048建信新能源行业股票C估值图基金吧2.0026
04-13
2.0026
04-13
1.9771
04-10
1.9771
04-10
0.02551.29%开放开放
0.00%
75009147建信新能源行业股票A估值图基金吧2.0373
04-13
2.0373
04-13
2.0113
04-10
2.0113
04-10
0.02601.29%开放开放
0.15%
76162107金鹰先进制造股票(LOF)A估值图基金吧0.7994
04-13
0.7994
04-13
0.7894
04-10
0.7894
04-10
0.01001.27%开放开放
0.15%
77016848中欧高端装备股票发起C估值图基金吧1.0638
04-13
1.0638
04-13
1.0505
04-10
1.0505
04-10
0.01331.27%开放开放
0.00%
78016847中欧高端装备股票发起A估值图基金吧1.0819
04-13
1.0819
04-13
1.0684
04-10
1.0684
04-10
0.01351.26%开放开放
0.15%
79013479金鹰先进制造股票(LOF)C估值图基金吧0.7858
04-13
0.7858
04-13
0.7760
04-10
0.7760
04-10
0.00981.26%开放开放
0.00%
80025069景顺长城高端装备股票估值图基金吧1.2351
04-13
1.2351
04-13
1.2198
04-10
1.2198
04-10
0.01531.25%开放开放
0.15%
81540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧4.6379
04-13
4.6379
04-13
4.5823
04-10
4.5823
04-10
0.05561.21%开放开放
0.15%
82008261招商研究优选股票A估值图基金吧1.9051
04-13
1.9051
04-13
1.8823
04-10
1.8823
04-10
0.02281.21%开放开放
0.15%
83017177摩根新兴服务股票C估值图基金吧2.1581
04-13
2.1581
04-13
2.1325
04-10
2.1325
04-10
0.02561.20%开放开放
0.00%
84014377东吴新能源汽车股票C估值图基金吧1.9364
04-13
1.9364
04-13
1.9135
04-10
1.9135
04-10
0.02291.20%开放开放
0.00%
85014376东吴新能源汽车股票A估值图基金吧1.9695
04-13
1.9695
04-13
1.9462
04-10
1.9462
04-10
0.02331.20%开放开放
0.15%
86008262招商研究优选股票C估值图基金吧1.8170
04-13
1.8170
04-13
1.7954
04-10
1.7954
04-10
0.02161.20%开放开放
0.00%
87001482摩根新兴服务股票A估值图基金吧2.2019
04-13
2.2019
04-13
2.1757
04-10
2.1757
04-10
0.02621.20%开放开放
0.15%
88025541华夏创新前沿股票C估值图基金吧3.9880
04-13
3.9880
04-13
3.9410
04-10
3.9410
04-10
0.04701.19%开放开放
0.00%
89002980华夏创新前沿股票A估值图基金吧3.9960
04-13
3.9960
04-13
3.9490
04-10
3.9490
04-10
0.04701.19%开放开放
0.15%
90012835招商景气精选股票A估值图基金吧1.4436
04-13
1.4436
04-13
1.4270
04-10
1.4270
04-10
0.01661.16%开放开放
0.15%
91012836招商景气精选股票C估值图基金吧1.3900
04-13
1.3900
04-13
1.3740
04-10
1.3740
04-10
0.01601.16%开放开放
0.00%
92011457新华行业龙头主题股票估值图基金吧0.6889
04-13
0.6889
04-13
0.6811
04-10
0.6811
04-10
0.00781.15%开放开放
0.15%
93013622华安智能装备主题股票C估值图基金吧4.0390
04-13
4.0390
04-13
3.9940
04-10
3.9940
04-10
0.04501.13%开放开放
0.00%
94001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧4.1520
04-13
4.2050
04-13
4.1060
04-10
4.1590
04-10
0.04601.12%开放开放
0.15%
95000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧3.1930
04-13
3.7650
04-13
3.1580
04-10
3.7300
04-10
0.03501.11%开放开放
0.15%
96018817景顺长城中小创精选股票C估值图基金吧3.1480
04-13
3.3730
04-13
3.1140
04-10
3.3390
04-10
0.03401.09%开放开放
0.00%
97020276银河新材料股票发起式A估值图基金吧1.7013
04-13
1.7013
04-13
1.6834
04-10
1.6834
04-10
0.01791.06%开放开放
0.15%
98020277银河新材料股票发起式C估值图基金吧1.6891
04-13
1.6891
04-13
1.6714
04-10
1.6714
04-10
0.01771.06%开放开放
0.00%
99013941东吴医疗服务股票C估值图基金吧0.6764
04-13
0.6764
04-13
0.6694
04-10
0.6694
04-10
0.00701.05%开放开放
0.00%
100004698博时军工主题股票A估值图基金吧2.2190
04-13
2.2190
04-13
2.1960
04-10
2.1960
04-10
0.02301.05%开放开放
0.15%
101013940东吴医疗服务股票A估值图基金吧0.6827
04-13
0.6827
04-13
0.6757
04-10
0.6757
04-10
0.00701.04%开放开放
0.15%
102011592博时军工主题股票C估值图基金吧2.1540
04-13
2.1540
04-13
2.1320
04-10
2.1320
04-10
0.02201.03%开放开放
0.00%
103016919摩根智慧互联股票C估值图基金吧1.5971
04-13
1.5971
04-13
1.5811
04-10
1.5811
04-10
0.01601.01%开放开放
0.00%
104001313摩根智慧互联股票A估值图基金吧1.6253
04-13
1.6253
04-13
1.6090
04-10
1.6090
04-10
0.01631.01%开放开放
0.15%
105022299安信周期优选股票型发起A估值图基金吧1.5103
04-13
1.5103
04-13
1.4955
04-10
1.4955
04-10
0.01480.99%开放开放
0.15%
106013050兴业能源革新股票C估值图基金吧1.0227
04-13
1.0227
04-13
1.0127
04-10
1.0127
04-10
0.01000.99%开放开放
0.00%
107013049兴业能源革新股票A估值图基金吧1.0466
04-13
1.0466
04-13
1.0363
04-10
1.0363
04-10
0.01030.99%开放开放
0.15%
108001496工银聚焦30股票估值图基金吧2.0350
04-13
2.0350
04-13
2.0150
04-10
2.0150
04-10
0.02000.99%开放开放
0.15%
109022300安信周期优选股票型发起C估值图基金吧1.4977
04-13
1.4977
04-13
1.4831
04-10
1.4831
04-10
0.01460.98%开放开放
0.00%
110001672国寿安保智慧生活股票A估值图基金吧2.2910
04-13
3.0980
04-13
2.2690
04-10
3.0760
04-10
0.02200.97%开放开放
0.15%
111000996中银新动力股票A估值图基金吧1.0450
04-13
1.0450
04-13
1.0350
04-10
1.0350
04-10
0.01000.97%开放开放
0.15%
112018023华商上游产业股票C估值图基金吧4.5662
04-13
4.5662
04-13
4.5230
04-10
4.5230
04-10
0.04320.96%开放开放
0.00%
113005161华商上游产业股票A估值图基金吧4.6515
04-13
4.6515
04-13
4.6072
04-10
4.6072
04-10
0.04430.96%开放开放
0.15%
114020698国泰海通科创板量化选股股票发起A估值图基金吧1.9000
04-13
1.9000
04-13
1.8821
04-10
1.8821
04-10
0.01790.95%开放开放
0.15%
115020699国泰海通科创板量化选股股票发起C估值图基金吧1.8849
04-13
1.8849
04-13
1.8672
04-10
1.8672
04-10
0.01770.95%开放开放
0.00%
116017825华安新材料主题股票发起式C估值图基金吧1.8431
04-13
1.8431
04-13
1.8260
04-10
1.8260
04-10
0.01710.94%开放开放
0.00%
117017824华安新材料主题股票发起式A估值图基金吧1.8653
04-13
1.8653
04-13
1.8479
04-10
1.8479
04-10
0.01740.94%开放开放
0.15%
118015773招商移动互联网产业股票基金C估值图基金吧1.8568
04-13
1.8568
04-13
1.8397
04-10
1.8397
04-10
0.01710.93%开放开放
0.00%
119001404招商移动互联网产业股票基金A估值图基金吧1.8553
04-13
1.8553
04-13
1.8382
04-10
1.8382
04-10
0.01710.93%开放开放
0.15%
120015172摩根安全战略股票C估值图基金吧1.7858
04-13
1.7858
04-13
1.7695
04-10
1.7695
04-10
0.01630.92%开放开放
0.00%
121001009摩根安全战略股票A估值图基金吧1.8231
04-13
2.0697
04-13
1.8064
04-10
2.0530
04-10
0.01670.92%开放开放
0.15%
122000696汇添富环保行业股票估值图基金吧1.8580
04-13
2.0990
04-13
1.8410
04-10
2.0820
04-10
0.01700.92%开放开放
0.15%
123023101国寿安保智慧生活股票C估值图基金吧1.6700
04-13
1.6700
04-13
1.6550
04-10
1.6550
04-10
0.01500.91%开放开放
0.00%
124011143创金合信新材料新能源股票C估值图基金吧1.2763
04-13
1.2763
04-13
1.2648
04-10
1.2648
04-10
0.01150.91%开放开放
0.00%
125011142创金合信新材料新能源股票A估值图基金吧1.3174
04-13
1.3174
04-13
1.3055
04-10
1.3055
04-10
0.01190.91%开放开放
0.15%
126017488嘉实信息产业股票发起式A估值图基金吧2.9281
04-13
2.9281
04-13
2.9021
04-10
2.9021
04-10
0.02600.90%开放开放
0.15%
127008314摩根慧选成长股票A估值图基金吧1.9740
04-13
1.9740
04-13
1.9564
04-10
1.9564
04-10
0.01760.90%开放开放
0.15%
128017489嘉实信息产业股票发起式C估值图基金吧2.8710
04-13
2.8710
04-13
2.8457
04-10
2.8457
04-10
0.02530.89%开放开放
0.00%
129014453中银新动力股票C估值图基金吧1.0250
04-13
1.0250
04-13
1.0160
04-10
1.0160
04-10
0.00900.89%开放开放
0.00%
130008315摩根慧选成长股票C估值图基金吧1.8787
04-13
1.8787
04-13
1.8621
04-10
1.8621
04-10
0.01660.89%开放开放
0.00%
131014341摩根时代睿选股票A估值图基金吧1.7441
04-13
1.7441
04-13
1.7289
04-10
1.7289
04-10
0.01520.88%开放开放
0.15%
132014342摩根时代睿选股票C估值图基金吧1.7193
04-13
1.7193
04-13
1.7043
04-10
1.7043
04-10
0.01500.88%开放开放
0.00%
133011601前海开源公共卫生股票A估值图基金吧0.4148
04-13
0.4148
04-13
0.4112
04-10
0.4112
04-10
0.00360.88%开放开放
0.15%
134001416嘉实事件驱动股票估值图基金吧1.2580
04-13
1.2580
04-13
1.2470
04-10
1.2470
04-10
0.01100.88%开放开放
0.15%
135001409工银互联网加股票估值图基金吧0.6870
04-13
0.6870
04-13
0.6810
04-10
0.6810
04-10
0.00600.88%开放开放
0.15%
136012350万家元贞量化选股股票A估值图基金吧1.5334
04-13
1.5334
04-13
1.5201
04-10
1.5201
04-10
0.01330.87%开放开放
0.15%
137012351万家元贞量化选股股票C估值图基金吧1.5100
04-13
1.5100
04-13
1.4970
04-10
1.4970
04-10
0.01300.87%开放开放
0.00%
138011602前海开源公共卫生股票C估值图基金吧0.4066
04-13
0.4066
04-13
0.4031
04-10
0.4031
04-10
0.00350.87%开放开放
0.00%
139011793建信智能汽车股票估值图基金吧0.9978
04-13
0.9978
04-13
0.9894
04-10
0.9894
04-10
0.00840.85%开放开放
0.15%
140008382融通产业趋势股票估值图基金吧1.7577
04-13
1.8127
04-13
1.7429
04-10
1.7979
04-10
0.01480.85%开放开放
0.15%
141005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧4.1406
04-13
5.0791
04-13
4.1057
04-10
5.0442
04-10
0.03490.85%开放开放
0.00%
142003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧4.2325
04-13
5.1910
04-13
4.1968
04-10
5.1553
04-10
0.03570.85%开放开放
0.12%
143001042华夏领先股票估值图基金吧0.7210
04-13
0.7210
04-13
0.7150
04-10
0.7150
04-10
0.00600.84%开放开放
0.15%
144011269中银证券优势制造股票A估值图基金吧1.3940
04-13
1.3940
04-13
1.3825
04-10
1.3825
04-10
0.01150.83%开放开放
0.15%
145011270中银证券优势制造股票C估值图基金吧1.3668
04-13
1.3668
04-13
1.3556
04-10
1.3556
04-10
0.01120.83%开放开放
0.00%
146010893中银证券精选行业股票C估值图基金吧0.6385
04-13
0.6385
04-13
0.6333
04-10
0.6333
04-10
0.00520.82%开放开放
0.00%
147010892中银证券精选行业股票A估值图基金吧0.6518
04-13
0.6518
04-13
0.6465
04-10
0.6465
04-10
0.00530.82%开放开放
0.15%
148001195工银农业产业股票估值图基金吧1.1090
04-13
1.1090
04-13
1.1000
04-10
1.1000
04-10
0.00900.82%开放开放
0.15%
149019916富国医药创新股票A估值图基金吧1.7337
04-13
1.7337
04-13
1.7200
04-10
1.7200
04-10
0.01370.80%开放开放
0.15%
150000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧3.1330
04-13
3.1330
04-13
3.1080
04-10
3.1080
04-10
0.02500.80%开放开放
0.15%
151019917富国医药创新股票C估值图基金吧1.7107
04-13
1.7107
04-13
1.6973
04-10
1.6973
04-10
0.01340.79%开放开放
0.00%
152015198汇添富移动互联股票C估值图基金吧3.0590
04-13
3.0590
04-13
3.0350
04-10
3.0350
04-10
0.02400.79%开放开放
0.00%
153580008东吴新产业精选股票A估值图基金吧4.3546
04-13
4.3546
04-13
4.3208
04-10
4.3208
04-10
0.03380.78%开放开放
0.15%
154015199汇添富移动互联股票D估值图基金吧3.0830
04-13
3.0830
04-13
3.0590
04-10
3.0590
04-10
0.02400.78%开放开放
0.00%
155011470东吴新产业精选股票C估值图基金吧4.2676
04-13
4.2676
04-13
4.2347
04-10
4.2347
04-10
0.03290.78%开放开放
0.00%
156011322国泰智能装备股票C估值图基金吧2.4162
04-13
2.5172
04-13
2.3975
04-10
2.4985
04-10
0.01870.78%开放开放
0.00%
157001576国泰智能装备股票A估值图基金吧2.4671
04-13
2.5691
04-13
2.4479
04-10
2.5499
04-10
0.01920.78%开放开放
0.15%
158023117华安高端装备股票发起式A估值图基金吧1.6552
04-13
1.6552
04-13
1.6425
04-10
1.6425
04-10
0.01270.77%开放开放
0.15%
159023118华安高端装备股票发起式C估值图基金吧1.6485
04-13
1.6485
04-13
1.6359
04-10
1.6359
04-10
0.01260.77%开放开放
0.00%
160007674工银产业升级股票A估值图基金吧1.7840
04-13
1.7840
04-13
1.7707
04-10
1.7707
04-10
0.01330.75%开放开放
0.15%
161003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧1.9641
04-13
1.9012
04-13
1.9495
04-10
1.8871
04-10
0.01460.75%开放开放
0.15%
162021830国寿安保农业产业股票发起式A估值图基金吧1.3011
04-13
1.3011
04-13
1.2915
04-10
1.2915
04-10
0.00960.74%开放开放
0.12%
163015002工银生态环境股票C估值图基金吧2.5730
04-13
2.5730
04-13
2.5540
04-10
2.5540
04-10
0.01900.74%开放开放
0.00%
164007675工银产业升级股票C估值图基金吧1.7043
04-13
1.7043
04-13
1.6917
04-10
1.6917
04-10
0.01260.74%开放开放
0.00%
165003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧1.8721
04-13
1.7099
04-13
1.8583
04-10
1.6973
04-10
0.01380.74%开放开放
0.00%
166021831国寿安保农业产业股票发起式C估值图基金吧1.2901
04-13
1.2901
04-13
1.2807
04-10
1.2807
04-10
0.00940.73%开放开放
0.00%
167001245工银生态环境股票A估值图基金吧2.6240
04-13
2.6240
04-13
2.6050
04-10
2.6050
04-10
0.01900.73%开放开放
0.15%
168001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧5.5880
04-13
5.6500
04-13
5.5480
04-10
5.6100
04-10
0.04000.72%开放开放
0.15%
169024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧5.5650
04-13
5.5650
04-13
5.5260
04-10
5.5260
04-10
0.03900.71%开放开放
0.00%
170004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧1.0570
04-13
1.3670
04-13
1.0495
04-10
1.3595
04-10
0.00750.71%开放开放
0.00%
171004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧1.0320
04-13
1.3320
04-13
1.0247
04-10
1.3247
04-10
0.00730.71%开放开放
0.12%
172001178前海开源再融资股票估值图基金吧1.4190
04-13
1.9990
04-13
1.4090
04-10
1.9890
04-10
0.01000.71%开放开放
0.15%
173019941富国洞见价值股票A估值图基金吧1.5871
04-13
1.5871
04-13
1.5761
04-10
1.5761
04-10
0.01100.70%开放开放
0.15%
174019942富国洞见价值股票C估值图基金吧1.5613
04-13
1.5613
04-13
1.5505
04-10
1.5505
04-10
0.01080.70%开放开放
0.00%
175022168富国洞见价值股票E估值图基金吧1.5778
04-13
1.5778
04-13
1.5669
04-10
1.5669
04-10
0.01090.70%开放开放
---
176007685华商电子行业量化股票发起式A估值图基金吧2.5121
04-13
2.5121
04-13
2.4949
04-10
2.4949
04-10
0.01720.69%开放开放
0.15%
177022831华商电子行业量化股票发起式C估值图基金吧2.4996
04-13
2.4996
04-13
2.4826
04-10
2.4826
04-10
0.01700.68%开放开放
0.00%
178016292华安物联网主题股票C估值图基金吧1.6270
04-13
1.6270
04-13
1.6160
04-10
1.6160
04-10
0.01100.68%开放开放
0.00%
179021500景顺长城优质成长股票C估值图基金吧3.6310
04-13
3.6310
04-13
3.6070
04-10
3.6070
04-10
0.02400.67%开放开放
0.00%
180001028华安物联网主题股票A估值图基金吧1.6650
04-13
1.6650
04-13
1.6540
04-10
1.6540
04-10
0.01100.67%开放开放
0.15%
181001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.2050
04-13
3.2050
04-13
3.1840
04-10
3.1840
04-10
0.02100.66%开放开放
0.15%
182000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧3.6560
04-13
4.2090
04-13
3.6320
04-10
4.1850
04-10
0.02400.66%开放开放
0.15%
183013490同泰金融精选股票A估值图基金吧0.9885
04-13
0.9885
04-13
0.9821
04-10
0.9821
04-10
0.00640.65%开放开放
0.15%
184010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧3.1050
04-13
3.1050
04-13
3.0850
04-10
3.0850
04-10
0.02000.65%开放开放
0.00%
185001956国联安科技动力估值图基金吧3.1782
04-13
3.1782
04-13
3.1578
04-10
3.1578
04-10
0.02040.65%开放开放
0.15%
186013491同泰金融精选股票C估值图基金吧0.9712
04-13
0.9712
04-13
0.9650
04-10
0.9650
04-10
0.00620.64%开放开放
0.00%
187001766摩根医疗健康股票A估值图基金吧1.5777
04-13
1.5777
04-13
1.5680
04-10
1.5680
04-10
0.00970.62%开放开放
0.15%
188019206大成产业升级股票(LOF)C估值图基金吧3.6912
04-13
3.6912
04-13
3.6687
04-10
3.6687
04-10
0.02250.61%开放开放
0.00%
189160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.7394
04-13
5.7254
04-13
3.7166
04-10
5.7026
04-10
0.02280.61%开放开放
0.15%
190014932摩根医疗健康股票C估值图基金吧1.5361
04-13
1.5361
04-13
1.5268
04-10
1.5268
04-10
0.00930.61%开放开放
0.00%
191014416泰康研究精选股票发起A估值图基金吧1.5658
04-13
1.5658
04-13
1.5563
04-10
1.5563
04-10
0.00950.61%开放开放
0.15%
192025658国金科创创业量化选股股票A估值图基金吧1.0962
04-13
1.0962
04-13
1.0897
04-10
1.0897
04-10
0.00650.60%开放开放
0.15%
193017628华商计算机行业量化股票发起式C估值图基金吧1.2667
04-13
1.2667
04-13
1.2592
04-10
1.2592
04-10
0.00750.60%开放开放
0.00%
194014417泰康研究精选股票发起C估值图基金吧1.5327
04-13
1.5327
04-13
1.5235
04-10
1.5235
04-10
0.00920.60%开放开放
0.00%
195007853华商计算机行业量化股票发起式A估值图基金吧1.2830
04-13
1.2830
04-13
1.2753
04-10
1.2753
04-10
0.00770.60%开放开放
0.15%
196025659国金科创创业量化选股股票C估值图基金吧1.0944
04-13
1.0944
04-13
1.0880
04-10
1.0880
04-10
0.00640.59%开放开放
0.00%
197015171申万菱信医药先锋股票C估值图基金吧0.4441
04-13
0.4441
04-13
0.4415
04-10
0.4415
04-10
0.00260.59%开放开放
0.00%
198005433申万菱信医药先锋股票A估值图基金吧0.4525
04-13
0.4525
04-13
0.4499
04-10
0.4499
04-10
0.00260.58%开放开放
0.15%
199016450南方新材料股票发起C估值图基金吧1.3331
04-13
1.3331
04-13
1.3256
04-10
1.3256
04-10
0.00750.57%开放开放
0.00%
200016449南方新材料股票发起A估值图基金吧1.3478
04-13
1.3478
04-13
1.3402
04-10
1.3402
04-10
0.00760.57%开放开放
0.15%
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