国寿安保产业升级股票发起式C(020774)基金净值_估值

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国寿安保产业升级股票发起式C(020774

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单位净值 (2025-03-13): 1.0675-2.14%; 近1月：2.49%; 近1年：--

累计净值: 1.0675; 近3月：5.60%; 近3年：--

: 近6月：21.69%; 成立来：6.75%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：孟亦佳
成立日：2024-04-17	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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宁德时代	3.41%	-0.50%	股吧
法拉电子	3.40%	-1.68%	股吧
浙江荣泰	3.38%	-9.17%	股吧
雅克科技	3.37%	-1.91%	股吧
立讯精密	3.30%	-0.44%	股吧

前十持仓占比合计：36.83%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0675	1.0675	-2.14%
03-12	1.0908	1.0908	0.74%
03-11	1.0828	1.0828	-0.63%
03-10	1.0897	1.0897	0.99%
03-07	1.0790	1.0790	-0.43%
03-06	1.0837	1.0837	0.99%
03-05	1.0731	1.0731	1.51%
03-04	1.0571	1.0571	0.36%
03-03	1.0533	1.0533	0.20%
02-28	1.0512	1.0512	-3.70%
02-27	1.0916	1.0916	-0.26%

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国寿安保产业升级股票发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.49%	2.49%	5.60%	21.69%	5.80%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.41%	3.31%	3.61%	28.35%	6.01%	12.37%	-5.61%	-8.69%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	515 \| 1018	529 \| 1017	321 \| 1002	614 \| 979	458 \| 1007	-- \| 933	-- \| 832	-- \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.64%	5.93%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.49%	11.81%	-2.49%	--	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	420 \| 1011	858 \| 991	-- \| 983	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.91%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1011	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 76.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	76.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-17~至今孟亦佳 331天 6.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-17~至今	孟亦佳	331天	6.75%

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