国寿安保尊荣中短债债券C(006774)基金净值_估值

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国寿安保尊荣中短债债券C(006774

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单位净值 (2024-12-30): 1.14740.02%; 近1月：0.61%; 近1年：2.72%

累计净值: 1.1874; 近3月：0.91%; 近3年：8.24%

: 近6月：0.69%; 成立来：18.86%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：2.34亿元（2024-09-30）	基金经理：李辉等
成立日：2019-01-25	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24龙源 5.25% --
24深业 5.23% --
20国开 4.03% --
24中建 3.93% --
前五持仓占比合计：23.69%
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24亦庄	5.25%	--
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20国开	4.03%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1474	1.1874	0.02%
12-27	1.1472	1.1872	0.06%
12-26	1.1465	1.1865	-0.01%
12-25	1.1466	1.1866	-0.02%
12-24	1.1468	1.1868	0.00%
12-23	1.1468	1.1868	0.04%
12-20	1.1463	1.1863	0.03%
12-19	1.1460	1.1860	-0.03%
12-18	1.1463	1.1863	-0.04%
12-17	1.1468	1.1868	0.00%
12-16	1.1468	1.1868	0.06%

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国寿安保尊荣中短债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-12-22 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.61%	0.91%	0.69%	2.70%	2.72%	6.57%	8.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	100 \| 901	184 \| 900	456 \| 871	822 \| 849	555 \| 815	547 \| 815	319 \| 708	302 \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	一般	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.21%	0.89%	1.09%	1.26%	0.52%	0.94%	0.99%	-0.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	845 \| 878	303 \| 862	183 \| 846	39 \| 832	458 \| 802	377 \| 771	330 \| 751	595 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	一般	良好	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.76%	1.52%	3.72%	2.51%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	216 \| 832	421 \| 729	112 \| 489	143 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-13~至今	李辉黄力	1年又293天	5.79%
2023-02-01~2023-03-12	李辉	39天	0.42%
2021-05-31~2023-01-31	阚磊	1年又245天	4.21%
2019-02-19~2021-05-30	黄力阚磊	2年又101天	7.07%
2019-01-25~2019-02-18	黄力	24天	0.25%

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