申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489)基金净值_估值

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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489

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单位净值 (2025-08-29): 1.06900.01%; 近1月：0.11%; 近1年：3.33%

累计净值: 1.0690; 近3月：0.47%; 近3年：6.04%

: 近6月：2.82%; 成立来：6.90%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：2.17亿元（2025-06-30）	基金经理：乔健生
成立日：2022-04-21	管理人：申万菱信基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.20% 0.02% 1折费率详情>

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24附息 21.65% --
24附息 9.41% --
20建设 6.40% --
25工商 6.08% --
24国开 3.27% --
前五持仓占比合计：46.81%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	21.65%	--
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25工商	6.08%	--
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08-29	1.0690	1.0690	0.01%
08-28	1.0689	1.0689	-0.02%
08-27	1.0691	1.0691	-0.02%
08-26	1.0693	1.0693	0.02%
08-25	1.0691	1.0691	0.05%
08-22	1.0686	1.0686	0.00%
08-21	1.0686	1.0686	0.03%
08-20	1.0683	1.0683	-0.01%
08-19	1.0684	1.0684	0.02%
08-18	1.0682	1.0682	-0.06%
08-15	1.0688	1.0688	-0.02%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.11%	0.47%	2.82%	2.82%	3.33%	5.02%	6.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	0.11%	0.38%	1.10%	1.00%	2.12%	5.28%	8.10%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	441 \| 970	330 \| 966	87 \| 951	1 \| 944	2 \| 944	14 \| 894	332 \| 778	557 \| 623
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.90%	1.72%	0.37%	0.22%	0.33%	0.40%	0.85%	0.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	108 \| 957	2 \| 917	862 \| 908	509 \| 878	829 \| 862	812 \| 846	313 \| 832	754 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.33%	1.56%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	813 \| 908	705 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-25~至今	乔健生	188天	3.01%
2025-02-07~2025-02-24	唐俊杰乔健生	17天	-0.12%
2022-04-21~2025-02-06	唐俊杰	2年又292天	3.90%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	公告申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资	基金资讯	08-29 09:43
35	0	$鑫元安鑫回报混合A$这种固收类产品的配置在这频繁	Ericrrun	08-21 18:26
31	0	对比股市带来的刺激，我还是更喜欢债市的相对稳定。我	执着的王麻子	08-21 14:32
52	0	我五万块一个月差不多到期了目前亏了八十多块。直接放	足智富贵地欧阳锋	08-19 19:18
28	0	你能有点用吗？你现在还不如那余额宝啊，能不能别这么	基民KoMKm2	08-18 20:20
1700	0	稳鑫30天滚动持有短债发起式基金二季报成绩单请查收	申万菱信基金	07-29 16:32
99	1	不是w为啥这两天一直跌啊？？	基民KoMKm2	07-28 12:46
52	0	公告申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资	基金资讯	07-21 09:19
61	0	公告申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资	基金资讯	07-18 09:14
87	0	公告申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整销售对	基金资讯	07-18 07:27
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