申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

申万菱信基金 2021年度一年期金基金·成长公司奖

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截止日期:2024-06-30

申万菱信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 124.37 224.27 28/126
基金数量(只) 55 32.37 23/126
基金经理数量 13 6.66 18/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 档案 债券型-长债 07-22 1.1564 1.1564 0.10% 6.08% 7.41% 0.12 杨翰 暂停申购 - 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 档案 指数型-股票 07-22 1.0641 1.8458 -1.01% 15.30% 6.06% 16.44 赵兵 开放申购 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 档案 指数型-股票 07-22 1.0414 1.1664 -1.01% 15.14% 5.75% 5.67 赵兵 开放申购 0.00% 购买
申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 009084 档案 债券型-长债 07-22 1.0655 1.1285 0.00% 3.51% 4.64% 0.11 叶瑜珍 等 暂停申购 0.08% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 档案 债券型-长债 07-19 1.0191 1.0491 - 2.94% 4.47% 2.63 沈科 等 暂停申购 0.08% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 档案 债券型-混合二级 07-22 1.0740 1.6710 0.00% 2.07% 3.89% 4.13 舒世茂 限大额 0.08% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 档案 债券型-长债 07-19 1.0572 1.1402 - 1.88% 3.80% 84.31 唐俊杰 暂停申购 - 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 档案 债券型-混合二级 07-22 1.0770 1.0970 0.09% 1.87% 3.70% 0.00 舒世茂 限大额 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 档案 债券型-长债 07-22 1.0397 1.0837 0.14% 2.56% 3.66% 5.16 杨翰 暂停申购 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 档案 债券型-中短债 07-22 1.0424 1.0424 0.10% 2.04% 3.65% 0.10 叶瑜珍 开放申购 0.02% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 档案 债券型-中短债 07-22 1.1034 1.1677 0.04% 1.88% 3.57% 190.34 叶瑜珍 等 限大额 0.04% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券 013325 档案 债券型-长债 07-22 1.0410 1.0905 0.13% 2.41% 3.45% 6.16 杨翰 等 暂停申购 0.08% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 档案 债券型-中短债 07-22 1.0877 1.1492 0.04% 1.84% 3.42% 32.05 叶瑜珍 等 限大额 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 档案 债券型-中短债 07-22 1.0396 1.0396 0.09% 1.93% 3.42% 0.26 叶瑜珍 开放申购 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 档案 债券型-长债 07-22 1.0200 1.2358 0.04% 1.99% 3.37% 50.02 唐俊杰 等 限大额 0.08% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 档案 债券型-长债 07-19 1.0199 1.1358 - 2.07% 3.33% 8.42 叶瑜珍 等 暂停申购 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 档案 债券型-长债 07-22 1.0168 1.2309 0.05% 1.95% 3.27% 0.00 唐俊杰 等 限大额 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略混合 008895 档案 混合型-绝对收益 07-22 1.1133 1.1133 -0.21% 3.50% 3.04% 0.42 刘敦 等 开放申购 0.15% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 档案 债券型-长债 07-22 1.0071 1.2495 0.03% 1.79% 2.87% 10.31 舒世茂 等 开放申购 0.08% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 档案 债券型-长债 07-22 1.0096 1.2436 0.03% 1.74% 2.79% 0.01 舒世茂 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 档案 债券型-中短债 07-22 1.0437 1.0437 0.04% 1.02% 2.36% 0.02 沈夏 暂停申购 0.02% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 档案 债券型-中短债 07-22 1.0397 1.0397 0.04% 0.91% 2.17% 0.02 沈夏 暂停申购 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 档案 债券型-长债 07-19 1.0216 1.1176 - 1.09% 2.04% 81.36 叶瑜珍 暂停申购 0.045% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 档案 债券型-长债 07-22 1.0234 1.0234 0.03% 0.89% 2.01% 0.10 沈科 等 暂停申购 0.06% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 档案 指数型-固收 07-22 1.0346 1.0346 0.02% 1.03% 2.01% 1.22 沈科 等 限大额 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 档案 债券型-长债 07-22 1.1847 1.1847 -0.08% 2.54% 1.87% 21.70 杨翰 等 开放申购 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 档案 债券型-长债 07-22 1.1799 1.1799 -0.09% 2.48% 1.77% 1.63 杨翰 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 档案 债券型-长债 07-19 1.0184 1.0994 - 0.88% 1.61% 0.00 叶瑜珍 暂停申购 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 档案 债券型-中短债 07-22 1.0335 1.0335 0.03% 0.65% 1.59% 0.13 唐俊杰 开放申购 0.02% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 档案 债券型-长债 07-22 1.0149 1.0149 0.03% 0.69% 1.57% 0.00 沈科 等 暂停申购 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 档案 债券型-中短债 07-22 1.0286 1.0286 0.02% 0.55% 1.38% 0.03 唐俊杰 开放申购 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 档案 FOF-稳健型 07-18 1.0120 1.0120 0.10% 2.19% 0.68% 0.01 韩玥 开放申购 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 档案 FOF-稳健型 07-18 1.0059 1.0059 0.10% 2.00% 0.30% 1.89 韩玥 开放申购 0.12% 购买
申万鑫享稳健混合发起式A 015295 档案 混合型-偏债 07-22 1.0036 1.0036 -0.03% 2.43% 0.24% 0.22 唐俊杰 开放申购 0.05% 购买
申万鑫享稳健混合发起式C 015296 档案 混合型-偏债 07-22 0.9957 0.9957 -0.03% 2.32% -0.02% 0.01 唐俊杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 档案 债券型-混合二级 07-22 0.8923 0.8923 -0.34% 3.43% -0.89% 1.70 杨翰 开放申购 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 档案 债券型-混合二级 07-22 1.5346 1.5346 -0.33% 3.33% -1.09% 0.00 杨翰 开放申购 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 档案 指数型-股票 07-22 0.7795 0.9089 -0.12% 19.32% -2.09% 1.90 赵兵 等 开放申购 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 档案 指数型-股票 07-22 0.8152 0.8152 -0.12% 19.15% -2.37% 0.21 赵兵 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 档案 债券型-混合二级 07-22 1.7530 1.9030 -0.96% 6.24% -2.88% 0.49 杨翰 等 开放申购 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 档案 债券型-混合二级 07-22 1.7450 1.7450 -1.02% 6.08% -3.06% 0.12 杨翰 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信双禧混合型发起式A 014861 档案 混合型-平衡 07-22 0.9357 0.9357 -0.36% 4.22% -3.35% 0.79 刘敦 等 开放申购 0.10% 购买
申万菱信双禧混合型发起式C 014862 档案 混合型-平衡 07-22 0.9312 0.9312 -0.36% 4.11% -3.54% 0.02 刘敦 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 档案 混合型-偏债 07-22 0.8981 0.8981 -0.11% 2.17% -3.59% 3.56 唐俊杰 等 开放申购 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 档案 混合型-偏债 07-22 0.8884 0.8884 -0.10% 1.99% -3.97% 0.28 唐俊杰 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 015914 档案 FOF-均衡型 07-18 0.9219 0.9219 0.29% 1.50% -5.38% 0.23 韩玥 开放申购 0.12% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 档案 股票型 07-22 1.4329 1.4329 -0.87% 9.66% -6.14% 0.46 苗琦 开放申购 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 档案 股票型 07-22 1.4159 1.4159 -0.88% 9.21% -6.78% 0.02 苗琦 开放申购 0.00% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起A 016103 档案 指数型-股票 07-22 0.9052 0.9052 -0.60% 10.90% -7.08% 0.10 王剑 开放申购 0.12% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起C 016104 档案 指数型-股票 07-22 0.8994 0.8994 -0.62% 10.68% -7.46% 0.02 王剑 开放申购 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 档案 指数型-股票 07-22 2.6552 3.4477 -0.94% 9.03% -8.12% 8.35 刘敦 开放申购 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 档案 指数型-股票 07-22 1.1286 1.1286 -0.95% 8.82% -8.49% 2.78 刘敦 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 档案 指数型-股票 07-22 0.6975 1.7364 0.68% -2.45% -9.97% 14.05 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 档案 指数型-股票 07-22 0.6919 0.6919 0.65% -2.60% -10.31% 0.26 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信智能驱动股票A 005825 档案 股票型 07-22 2.3705 2.8129 -0.42% 12.44% -10.36% 3.95 周小波 开放申购 0.15% 购买
申万菱信新动力混合 310328 档案 混合型-偏股 07-22 0.4591 3.6204 -0.63% 10.04% -10.68% 16.62 周小波 开放申购 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 档案 股票型 07-22 2.3349 2.7914 -0.42% 12.21% -10.72% 1.25 周小波 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 档案 指数型-股票 07-22 0.8706 0.8706 0.97% 16.77% -11.01% 0.22 廖裕舟 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 档案 指数型-股票 07-22 0.8667 0.8667 0.97% 16.55% -11.35% 0.02 廖裕舟 开放申购 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 档案 混合型-偏股 07-22 0.6582 0.6582 -0.77% 8.88% -11.85% 0.32 苗琦 开放申购 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 档案 混合型-偏股 07-22 0.6520 0.6520 -0.78% 8.67% -12.21% 0.00 苗琦 开放申购 0.00% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 档案 FOF-进取型 07-18 0.9017 0.9017 0.04% 1.04% -12.35% 0.19 韩玥 等 开放申购 0.12% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 档案 混合型-偏股 07-22 0.8842 0.8842 0.29% -3.14% -13.76% 0.11 王剑 开放申购 0.15% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 档案 指数型-股票 07-22 1.3111 1.3111 -0.21% 4.43% -14.07% 4.84 俞诚 开放申购 0.12% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 档案 混合型-偏股 07-22 0.8796 0.8796 0.31% -3.32% -14.08% 0.02 王剑 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 档案 指数型-股票 07-22 1.3888 1.3888 -0.22% 4.28% -14.32% 0.50 俞诚 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 档案 指数型-股票 07-22 1.4960 1.5840 -0.43% 5.21% -14.59% 19.86 刘敦 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 档案 指数型-股票 07-22 1.3365 1.3365 -0.43% 5.05% -14.85% 2.21 刘敦 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 档案 指数型-股票 07-22 0.8812 1.6999 0.61% 12.48% -15.51% 6.62 赵兵 开放申购 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 档案 指数型-股票 07-22 0.8725 0.8725 0.60% 12.32% -16.09% 0.08 赵兵 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 档案 指数型-股票 07-22 0.7923 0.7923 -0.36% 2.48% -16.14% 2.98 刘敦 等 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 档案 指数型-股票 07-22 1.0182 1.8171 -0.30% 7.95% -16.18% 1.22 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 档案 指数型-股票 07-22 0.4910 0.7093 -0.37% 5.18% -16.41% 1.37 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 档案 指数型-股票 07-22 1.1459 1.1459 -0.31% 7.79% -16.43% 0.24 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信新经济混合 310358 档案 混合型-灵活 07-22 0.8248 2.8591 -0.24% 4.43% -16.48% 19.86 付娟 开放申购 0.15% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 档案 指数型-股票 07-22 0.7877 0.7877 -0.38% 2.27% -16.48% 1.06 刘敦 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 档案 指数型-股票 07-22 0.4876 0.4876 -0.37% 5.04% -16.66% 0.06 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 档案 指数型-股票 07-22 0.5886 0.9568 0.51% -6.15% -18.75% 1.93 廖裕舟 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 档案 指数型-股票 07-22 0.5845 0.5845 0.52% -6.30% -19.00% 0.28 廖裕舟 开放申购 0.00% 购买
申万菱信乐享混合 011488 档案 混合型-偏股 07-22 0.8196 0.8196 -0.23% 1.46% -19.31% 6.96 付娟 开放申购 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 档案 股票型 07-22 0.6089 0.6089 0.30% -0.72% -19.56% 0.90 俞诚 开放申购 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 档案 股票型 07-22 0.5712 0.5712 0.32% -0.90% -19.88% 0.01 俞诚 开放申购 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 档案 混合型-偏股 07-22 0.7497 0.7497 -0.57% -5.99% -20.24% 1.96 付娟 等 开放申购 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合 310308 档案 混合型-偏股 07-22 0.4776 3.2116 -0.42% 3.22% -20.45% 4.74 季鹏 开放申购 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 档案 混合型-偏股 07-22 0.7434 0.7434 -0.58% -6.18% -20.57% 0.17 付娟 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 档案 指数型-股票 07-22 1.2208 1.2208 0.11% 3.41% -20.75% 0.85 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 档案 混合型-灵活 07-22 1.1660 1.3690 1.75% -1.93% -20.84% 0.04 梁国柱 开放申购 0.07% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 档案 指数型-股票 07-22 1.2038 1.2038 0.10% 3.26% -20.99% 0.16 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 档案 混合型-灵活 07-22 1.1300 1.2360 1.71% -2.08% -21.03% 0.33 梁国柱 开放申购 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 档案 混合型-偏股 07-22 1.6046 2.6206 -0.72% 12.70% -22.59% 0.47 季鹏 等 开放申购 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 档案 混合型-偏股 07-22 1.5902 1.5902 -0.71% 12.48% -22.90% 0.01 季鹏 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车混合 001156 档案 混合型-灵活 07-22 1.3490 2.3390 0.45% 4.65% -23.05% 17.06 娄周鑫 开放申购 0.15% 购买
申万菱信国证2000指数增强型发起式A 015921 档案 指数型-股票 07-22 0.7528 0.7528 -0.07% -8.08% -24.08% 0.16 王剑 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 档案 指数型-股票 07-22 0.9267 1.7401 -0.20% -1.25% -24.23% 2.14 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信国证2000指数增强型发起式C 015922 档案 指数型-股票 07-22 0.7468 0.7468 -0.07% -8.27% -24.39% 0.12 王剑 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 档案 指数型-股票 07-22 0.8937 0.8937 -0.20% -1.39% -24.45% 0.33 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 档案 股票型 07-22 1.5303 2.6139 -0.27% -11.37% -24.87% 8.58 王剑 开放申购 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 档案 股票型 07-22 1.5091 1.5091 -0.27% -11.80% -25.40% 0.00 王剑 开放申购 0.00% 购买
申万菱信碳中和智选混合发起A 016101 档案 混合型-偏股 07-22 0.5414 0.5414 -0.68% 1.23% -25.46% 0.07 王剑 开放申购 0.15% 购买
申万菱信碳中和智选混合发起C 016102 档案 混合型-偏股 07-22 0.5372 0.5372 -0.67% 1.05% -25.75% 0.02 王剑 开放申购 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 档案 混合型-偏股 07-22 0.6930 0.6930 0.48% -6.57% -26.16% 2.37 付娟 等 开放申购 0.15% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 档案 混合型-偏股 07-22 0.6905 0.6905 -0.72% -11.21% -28.87% 1.16 付娟 等 开放申购 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 档案 混合型-偏股 07-22 0.6867 0.6867 -0.74% -11.40% -29.16% 0.36 付娟 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 档案 混合型-偏股 07-22 0.5586 0.5586 -0.04% -9.73% -29.31% 5.85 付娟 开放申购 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 档案 混合型-偏股 07-22 0.5522 0.5522 -0.05% -9.92% -29.59% 0.62 付娟 开放申购 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 档案 混合型-偏股 07-22 0.7219 0.7219 -0.03% -13.65% -29.78% 1.43 付娟 开放申购 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 档案 混合型-偏股 07-22 0.7137 0.7137 -0.03% -13.90% -30.20% 0.88 付娟 开放申购 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 档案 股票型 07-22 0.5857 0.5857 -0.43% -6.68% -30.21% 1.56 付娟 等 开放申购 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 档案 股票型 07-22 0.5784 0.5784 -0.45% -6.87% -30.50% 0.57 付娟 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 016225 档案 指数型-股票 07-22 0.5344 0.5344 -0.21% -8.76% -31.08% 0.08 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 016226 档案 指数型-股票 07-22 0.5314 0.5314 -0.21% -8.90% -31.29% 0.02 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 档案 股票型 07-22 0.6561 0.6561 0.44% -9.40% -31.82% 0.16 梁国柱 开放申购 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 档案 股票型 07-22 0.6529 0.6529 0.43% -9.58% -32.10% 0.13 梁国柱 开放申购 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 档案 混合型-偏股 07-22 0.9460 2.3490 -0.94% -8.60% -33.10% 1.16 刘含 开放申购 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 档案 混合型-偏股 07-22 0.8870 1.0480 -0.89% -8.84% -33.49% 0.01 刘含 开放申购 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 档案 股票型 07-22 0.5171 0.5171 1.04% -18.99% -35.81% 1.67 姚宏福 开放申购 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 档案 股票型 07-22 0.5123 0.5123 1.05% -19.13% -36.06% 0.67 姚宏福 开放申购 0.00% 购买
申万菱信专精特新主题混合发起A 015919 档案 混合型-偏股 07-22 0.6006 0.6006 1.25% -14.49% -40.46% 0.12 梁国柱 开放申购 0.15% 购买
申万菱信专精特新主题混合发起C 015920 档案 混合型-偏股 07-22 0.5957 0.5957 1.24% -14.67% -40.71% 0.01 梁国柱 开放申购 0.00% 购买
申万菱信安泰景利纯债 018047 档案 债券型-长债 07-22 1.0300 1.0360 0.13% 2.47% - 34.63 沈科 开放申购 0.08% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 档案 QDII-普通股票 07-19 1.1134 1.1134 0.09% 11.27% - 0.14 陈晨 开放申购 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 档案 QDII-普通股票 07-19 1.1153 1.1153 0.09% 11.42% - 0.22 陈晨 开放申购 0.10% 购买
申万菱信添利六个月持有期混合C 019732 档案 混合型-偏债 07-22 1.0084 1.0084 0.00% 0.84% - 1.31 唐俊杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信添利六个月持有期混合A 019731 档案 混合型-偏债 07-22 1.0106 1.0106 0.01% 1.05% - 0.80 唐俊杰 开放申购 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 档案 债券型-长债 07-22 1.3555 1.3555 0.17% - - 0.00 舒世茂 等 暂停申购 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 档案 债券型-长债 07-22 1.3599 1.3599 0.17% - - 1.00 舒世茂 等 暂停申购 0.08% 购买
申万菱信乐研混合C 019327 档案 混合型-偏股 07-22 0.9884 0.9884 -0.37% - - 0.69 付娟 开放申购 0.00% 购买
申万菱信乐研混合A 019326 档案 混合型-偏股 07-22 0.9894 0.9894 -0.37% - - 0.49 付娟 开放申购 0.15% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 档案 股票型 07-19 0.9979 0.9979 - - - 1.58 刘敦 等 暂停申购 0.12% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 档案 股票型 07-19 0.9973 0.9973 - - - 1.43 刘敦 等 暂停申购 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 档案 债券型-长债 07-22 1.0036 1.0036 0.14% - - 2.00 叶瑜珍 等 暂停申购 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 档案 债券型-长债 07-22 1.0016 1.0016 0.15% - - 0.00 叶瑜珍 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 货币型-普通货币 07-22 0.4957 1.6680% 1.75% 1.90% 0.47% 3.69 沈夏 限大额 - 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 货币型-普通货币 07-22 0.5067 1.7090% 1.79% 1.94% 0.48% 101.33 沈夏 限大额 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 货币型-普通货币 07-22 0.4420 1.4660% 1.55% 1.70% 0.42% 9.33 沈夏 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信上证G60创新ETF 510770 指数型-股票 07-22 0.4600 0.4600 1.48% 0.4640 -0.87% 0.20 廖裕舟
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 指数型-股票 07-22 1.3106 1.3106 0.11% 1.3120 -0.11% 1.50 王赟杰
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 指数型-股票 07-22 0.4236 0.4236 -0.21% 0.4230 0.14% 2.86 王赟杰
申万菱信上证50ETF 510600 指数型-股票 07-22 3.1083 1.2665 -0.97% 3.1080 0.01% 0.45 王赟杰
申万菱信沪深300价值ETF 560330 指数型-股票 07-22 1.0322 1.0322 -1.05% 1.0330 -0.08% 0.36 王赟杰 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 25 0.54% 260.93 46,975.30
2 002594 比亚迪 15 0.46% 159.14 39,824.16
3 300751 迈为股份 7 0.37% 269.42 32,190.78
4 002475 立讯精密 19 0.37% 815.86 32,071.63
5 300274 阳光电源 9 0.28% 387.19 24,017.23
6 300806 斯迪克 4 0.26% 1,987.75 22,262.77
7 600030 中信证券 3 0.21% 997.26 18,180.14
8 601318 中国平安 10 0.19% 399.85 16,538.00
9 601058 赛轮轮胎 4 0.19% 1,155.42 16,175.91
10 300059 东方财富 8 0.16% 1,328.02 14,023.84

行业配置前十大(全部基金)

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