申万菱信安泰富利三年定开C(009544)基金净值_估值

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申万菱信安泰富利三年定开C(009544

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单位净值 (2024-11-22): 1.0266--; 近1月：0.18%; 近1年：1.97%

累计净值: 1.1076; 近3月：0.46%; 近3年：7.27%

: 近6月：1.16%; 成立来：11.12%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：叶瑜珍
成立日：2020-07-29	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-08-17～09-01/2026-08-17～09-01

预估开放申购时间：
2026年08月14日15:00~09月01日15:00
预估开放赎回时间：
2026年08月14日15:00~09月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 31.91% --
23农发 24.71% --
23国开 23.90% --
23北京 8.57% --
23浙商 8.57% --
前五持仓占比合计：97.66%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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19国开	31.91%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0266	1.1076	--
11-15	1.0262	1.1072	--
11-08	1.0259	1.1069	--
11-01	1.0255	1.1065	--
10-25	1.0252	1.1062	--
10-18	1.0248	1.1058	--
10-11	1.0245	1.1055	--
09-30	1.0240	1.1050	0.02%
09-27	1.0238	1.1048	--
09-20	1.0235	1.1045	--
09-13	1.0232	1.1042	--

更多净值信息>

申万菱信安泰富利三年定开C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-07-20 每份派现金0.0350元
2022-12-14 每份派现金0.0200元
2021-10-11 每份派现金0.0260元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.18%	0.46%	1.16%	1.77%	1.97%	4.15%	7.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2486 \| 3244	2881 \| 3206	1671 \| 3137	2194 \| 2997	2653 \| 2770	2580 \| 2662	2207 \| 2282	1791 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.70%	0.42%	0.39%	0.38%	0.32%	0.57%	0.68%	0.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	433 \| 3195	3116 \| 3365	3006 \| 3231	2795 \| 3113	2360 \| 2944	2604 \| 2851	1621 \| 2778	192 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.96%	3.02%	2.85%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2576 \| 3113	396 \| 2732	1817 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-10~至今叶瑜珍 3年又106天 8.09%
2020-07-29~2021-08-09 范磊 1年又11天 2.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-10~至今	叶瑜珍	3年又106天	8.09%
2020-07-29~2021-08-09	范磊	1年又11天	2.80%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-07-20	每份派现金0.0350元
2022-12-14	每份派现金0.0200元
2021-10-11	每份派现金0.0260元

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