兴华安丰纯债A(015451)基金净值_估值_行情走势

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兴华安丰纯债A(015451

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单位净值 (2024-12-30): 1.06420.01%; 近1月：0.42%; 近1年：2.98%

累计净值: 1.0692; 近3月：1.04%; 近3年：--

: 近6月：1.24%; 成立来：6.95%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：12.64亿元（2024-09-30）	基金经理：周天
成立日：2022-04-15	管理人：兴华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24东方01 8.87% --
22浦发 6.45% --
21宜兴 5.70% --
20空港 5.66% --
前五持仓占比合计：36.03%
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24宁波	9.35%	--
24东方01	8.87%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0642	1.0692	0.01%
12-27	1.0641	1.0691	0.04%
12-26	1.0637	1.0687	-0.01%
12-25	1.0638	1.0688	-0.02%
12-24	1.0640	1.0690	0.01%
12-23	1.0639	1.0689	0.05%
12-20	1.0634	1.0684	0.02%
12-19	1.0632	1.0682	0.00%
12-18	1.0632	1.0682	0.00%
12-17	1.0632	1.0682	0.00%
12-16	1.0632	1.0682	0.04%

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兴华安丰纯债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-11-21 每份派现金0.0050元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.42%	1.04%	1.24%	2.97%	2.98%	6.15%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1217 \| 2934	2587 \| 2916	2442 \| 2855	2387 \| 2733	2171 \| 2445	2172 \| 2445	1793 \| 2069	-- \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.19%	0.95%	0.75%	0.64%	0.35%	0.87%	1.20%	-0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1994 \| 3195	2347 \| 3365	2631 \| 3231	2404 \| 3113	2235 \| 2944	2248 \| 2851	855 \| 2778	1623 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.09%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1750 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-20~至今周天 1年又11天 3.18%
2022-04-15~2023-12-19 吕智卓 1年又248天 3.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-20~至今	周天	1年又11天	3.18%
2022-04-15~2023-12-19	吕智卓	1年又248天	3.64%

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