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单位净值 (2026-02-11)

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近1年:7.41%

累计净值

1.1441
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成立来:14.87%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.11亿元(2025-12-31)基金经理:周天
成 立 日:2022-04-15管 理 人兴华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-11 1.0866 1.1441 0.03%
    02-10 1.0863 1.1438 0.00%
    02-09 1.0863 1.1438 0.05%
    02-06 1.0858 1.1433 0.04%
    02-05 1.0854 1.1429 0.03%
    02-04 1.0851 1.1426 -0.02%
    02-03 1.0853 1.1428 0.02%
    02-02 1.0851 1.1426 -0.01%
    01-30 1.0852 1.1427 0.01%
    01-29 1.0851 1.1426 -0.01%
    01-28 1.0852 1.1427 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.44%
    0.76%
    1.14%
    0.38%
    7.41%
    10.12%
    13.33%
    同类平均
    0.14%
    0.43%
    0.43%
    0.60%
    0.42%
    1.23%
    5.94%
    10.77%
    沪深300
    0.32%
    -0.95%
    1.33%
    14.34%
    1.81%
    21.39%
    40.09%
    14.79%
    同类排名
    1337 | 3233
    1113 | 3250
    219 | 3234
    296 | 3174
    1498 | 3250
    12 | 2989
    34 | 2495
    129 | 2097
    四分位排名

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