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单位净值 (2025-09-22)

1.07350.03%
近1月:0.23%
近1年:6.97%

累计净值

1.1310
近3月:-0.19%
近3年:12.04%

近6月:6.14%
成立来:13.48%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.60亿元(2025-06-30)基金经理:周天
成 立 日:2022-04-15管 理 人兴华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.0735 1.1310 0.03%
    09-19 1.0732 1.1307 -0.10%
    09-18 1.0743 1.1318 -0.06%
    09-17 1.0749 1.1324 0.10%
    09-16 1.0738 1.1313 0.07%
    09-15 1.0731 1.1306 0.04%
    09-12 1.0727 1.1302 0.03%
    09-11 1.0724 1.1299 0.09%
    09-10 1.0714 1.1289 -0.09%
    09-09 1.0724 1.1299 -0.04%
    09-08 1.0728 1.1303 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.23%
    -0.19%
    6.14%
    6.09%
    6.97%
    9.97%
    12.04%
    同类平均
    0.03%
    0.01%
    -0.28%
    0.97%
    0.54%
    2.05%
    6.99%
    9.83%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    997 | 3151
    118 | 3164
    1411 | 3113
    7 | 3011
    7 | 2950
    9 | 2813
    65 | 2266
    125 | 1929
    四分位排名

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    良好

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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