兴华安丰纯债A(015451)基金净值_估值_行情走势

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兴华安丰纯债A(015451

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单位净值 (2024-12-02): 1.06060.08%; 近1月：0.50%; 近1年：2.96%

累计净值: 1.0656; 近3月：0.61%; 近3年：--

: 近6月：1.15%; 成立来：6.59%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：12.64亿元（2024-09-30）	基金经理：周天
成立日：2022-04-15	管理人：兴华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24东方01 8.87% --
22浦发 6.45% --
21宜兴 5.70% --
20空港 5.66% --
前五持仓占比合计：36.03%
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24东方01	8.87%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.0606	1.0656	0.08%
11-29	1.0597	1.0647	0.04%
11-28	1.0593	1.0643	0.02%
11-27	1.0591	1.0641	0.02%
11-26	1.0589	1.0639	0.02%
11-25	1.0587	1.0637	0.07%
11-22	1.0580	1.0630	0.02%
11-21	1.0578	1.0628	0.01%
11-20	1.0577	1.0627	0.01%
11-19	1.0576	1.0626	0.01%
11-18	1.0575	1.0625	0.02%

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兴华安丰纯债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-11-21 每份派现金0.0050元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.50%	0.61%	1.15%	2.62%	2.96%	5.70%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	0.74%	0.90%	1.96%	4.23%	4.86%	8.72%	11.89%
沪深300	2.59%	1.48%	20.91%	10.27%	15.05%	13.34%	1.98%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2464 \| 2894	2274 \| 2887	2093 \| 2817	2288 \| 2685	2126 \| 2450	2098 \| 2383	1749 \| 2026	-- \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.19%	0.95%	0.75%	0.64%	0.35%	0.87%	1.20%	-0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1994 \| 3195	2347 \| 3365	2631 \| 3231	2404 \| 3113	2235 \| 2944	2248 \| 2851	855 \| 2778	1623 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.09%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1750 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-20~至今周天 349天 2.84%
2022-04-15~2023-12-19 吕智卓 1年又248天 3.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-20~至今	周天	349天	2.84%
2022-04-15~2023-12-19	吕智卓	1年又248天	3.64%

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