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单位净值 (2025-09-22)

1.02450.05%
近1月:-0.13%
近1年:2.72%

累计净值

1.1380
近3月:-0.86%
近3年:--

近6月:1.05%
成立来:14.00%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.18亿元(2025-06-30)基金经理:吕智卓
成 立 日:2023-04-26管 理 人兴华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.0245 1.1380 0.05%
    09-19 1.0240 1.1375 -0.16%
    09-18 1.0256 1.1391 -0.08%
    09-17 1.0264 1.1399 0.11%
    09-16 1.0253 1.1388 0.08%
    09-15 1.0245 1.1380 0.03%
    09-12 1.0242 1.1377 0.08%
    09-11 1.0234 1.1369 -0.03%
    09-10 1.0237 1.1372 -0.17%
    09-09 1.0254 1.1389 -0.11%
    09-08 1.0265 1.1400 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.13%
    -0.86%
    1.05%
    1.96%
    2.72%
    10.04%
    --
    同类平均
    0.03%
    0.01%
    -0.28%
    0.97%
    0.54%
    2.05%
    6.99%
    9.83%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    2350 | 3164
    2733 | 3177
    2678 | 3126
    1022 | 3024
    125 | 2962
    347 | 2825
    61 | 2277
    -- | 1939
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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