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单位净值 (2025-09-01)

1.02740.06%
近1月:-0.47%
近1年:3.07%

累计净值

1.1409
近3月:-0.39%
近3年:--

近6月:0.62%
成立来:14.33%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.18亿元(2025-06-30)基金经理:吕智卓
成 立 日:2023-04-26管 理 人兴华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0274 1.1409 0.06%
    08-29 1.0268 1.1403 0.01%
    08-28 1.0267 1.1402 -0.16%
    08-27 1.0283 1.1418 -0.04%
    08-26 1.0287 1.1422 0.10%
    08-25 1.0277 1.1412 0.19%
    08-22 1.0258 1.1393 -0.08%
    08-21 1.0266 1.1401 0.16%
    08-20 1.0250 1.1385 -0.05%
    08-19 1.0255 1.1390 0.06%
    08-18 1.0249 1.1384 -0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    -0.47%
    -0.39%
    0.62%
    2.25%
    3.07%
    10.67%
    --
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2775 | 3153
    2797 | 3160
    2798 | 3106
    2175 | 2994
    70 | 2964
    450 | 2792
    49 | 2250
    -- | 1907
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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