兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C(023008)基金净值_估值

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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C(023008

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单位净值 (2025-09-18): 1.0976-0.91%; 近1月：2.99%; 近1年：--

累计净值: 1.0976; 近3月：10.62%; 近3年：--

: 近6月：7.72%; 成立来：9.76%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.05亿元（2025-06-30）	基金经理：宋珊珊
成立日：2024-12-26	管理人：兴华基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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工银创新动力股票	15.92%	-0.56%
宝盈优势产业混合C	14.15%	0.62%
国投瑞银瑞利混合(...	13.76%	-0.51%
华安精致生活混合C	13.01%	0.26%
广发均衡增长混合C	9.43%	0.75%
大成睿享混合C	3.94%	-0.06%
交银趋势混合C	3.82%	-0.17%
交银启诚混合C	3.27%	-0.33%
东方红优享红利混合C	2.67%	0.38%
华泰柏瑞轮动精选混...	2.66%	0.27%

前十持仓占比合计：82.63%

持仓截止日期: 2025-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.0976	1.0976	-0.91%
09-17	1.1077	1.1077	0.35%
09-16	1.1038	1.1038	-0.12%
09-15	1.1051	1.1051	-0.09%
09-12	1.1061	1.1061	-0.21%
09-11	1.1084	1.1084	0.88%
09-10	1.0987	1.0987	-0.19%
09-09	1.1008	1.1008	-0.04%
09-08	1.1012	1.1012	1.02%
09-05	1.0901	1.0901	1.52%
09-04	1.0738	1.0738	-0.82%

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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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阶段涨幅	-0.97%	2.99%	10.62%	7.72%	10.11%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.38%	6.49%	20.42%	16.94%	24.37%	42.95%	22.68%	11.41%
沪深300	-0.23%	3.30%	17.57%	15.53%	14.94%	41.29%	20.96%	16.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	229 \| 240	219 \| 240	209 \| 230	215 \| 221	217 \| 220	-- \| 209	-- \| 173	-- \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-0.91%	1.11%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.66%	2.48%	-1.59%	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	226 \| 242	170 \| 234	-- \| 233	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 233	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-12-26~至今宋珊珊 270天 10.77%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-26~至今	宋珊珊	270天	10.77%

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