兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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截止日期:2024-06-30

兴华基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.27 210.09 170/174
基金数量(只) 4 54.18 149/174
基金经理数量 3 15.18 138/174
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  • 混合型
  • 债券型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴华安裕利率债A 016658 档案 债券型-长债 07-26 1.0457 1.0937 0.07% 5.68% 8.40% 14.63 李静文 开放申购 0.08% 购买
兴华安聚纯债A 017214 档案 债券型-长债 07-26 1.1074 1.1074 0.03% 3.05% 8.26% 3.32 吕智卓 暂停申购 0.08% 购买
兴华安裕利率债C 016659 档案 债券型-长债 07-26 1.0424 1.0904 0.07% 5.57% 8.17% 3.31 李静文 开放申购 0.00% 购买
兴华安聚纯债C 017215 档案 债券型-长债 07-26 1.1042 1.1042 0.03% 2.92% 8.01% 0.01 吕智卓 暂停申购 0.00% 购买
兴华安惠纯债A 018669 档案 债券型-长债 07-26 1.0631 1.0661 0.06% 3.97% 6.35% 5.29 吕智卓 暂停申购 0.08% 购买
兴华安惠纯债C 018670 档案 债券型-长债 07-26 1.0607 1.0637 0.06% 3.86% 6.14% 0.00 吕智卓 暂停申购 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 档案 债券型-长债 07-26 1.0406 1.1381 0.05% 3.56% 5.89% 18.72 吕智卓 暂停申购 - 购买
兴华安悦纯债A 016027 档案 债券型-长债 07-26 1.0827 1.0827 0.05% 3.56% 5.45% 5.39 吕智卓 暂停申购 0.08% 购买
兴华安悦纯债C 016028 档案 债券型-长债 07-26 1.0790 1.0790 0.05% 3.46% 5.26% 0.00 吕智卓 暂停申购 0.00% 购买
兴华安恒纯债A 013691 档案 债券型-长债 07-26 1.0668 1.0808 0.02% 1.95% 2.85% 10.64 周天 暂停申购 0.08% 购买
兴华安丰纯债A 015451 档案 债券型-长债 07-26 1.0541 1.0591 0.02% 1.81% 2.81% 12.61 周天 暂停申购 0.08% 购买
兴华安恒纯债C 013692 档案 债券型-长债 07-26 1.0609 1.0749 0.02% 1.84% 2.63% 0.00 周天 暂停申购 0.00% 购买
兴华安丰纯债C 015452 档案 债券型-长债 07-26 1.0490 1.0540 0.02% 1.71% 2.58% 0.00 周天 暂停申购 0.00% 购买
兴华消费精选6个月持有混合发起A 014750 档案 混合型-偏股 07-26 0.6909 0.6909 1.51% -15.34% -29.98% 0.15 崔涛 开放申购 0.15% 购买
兴华消费精选6个月持有混合发起C 014751 档案 混合型-偏股 07-26 0.6840 0.6840 1.51% -15.50% -30.26% 0.01 崔涛 开放申购 0.00% 购买
兴华创新医疗6个月持有混合发起A 013920 档案 混合型-偏股 07-26 0.4906 0.4906 -0.24% -12.86% -34.18% 0.09 黄兵 等 开放申购 0.15% 购买
兴华创新医疗6个月持有混合发起C 013921 档案 混合型-偏股 07-26 0.4854 0.4854 -0.23% -13.04% -34.45% 0.02 黄兵 等 开放申购 0.00% 购买
兴华安启纯债A 020211 档案 债券型-长债 07-26 1.0014 1.0014 0.11% - - 1.60 吕智卓 等 开放申购 0.08% 购买
兴华安启纯债C 020212 档案 债券型-长债 07-26 1.0010 1.0010 0.11% - - 0.40 吕智卓 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 01368 特步国际 2 0.01% 21.50 94.38
2 300662 科锐国际 2 0.01% 5.60 90.33
3 603801 志邦家居 2 0.01% 6.80 88.94
4 002572 索菲亚 2 0.01% 5.20 79.72
5 00013 和黄医药 2 0.01% 2.80 70.28
6 688016 心脉医疗 2 0.01% 0.69 67.44
7 601058 赛轮轮胎 2 0.01% 4.70 65.80
8 603208 江山欧派 2 0.01% 3.30 63.16
9 002612 朗姿股份 2 0.01% 4.52 62.47
10 600276 恒瑞医药 2 0.01% 1.53 58.84

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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