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截止日期:2024-09-30
| 国联证券资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 69.15 | 515.71 | 119/180 |
| 基金数量(只) | 7 | 35.26 | 138/180 |
| 基金经理数量 | 1 | 21.46 | 173/180 |
- 全部
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- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联金如意3个月滚动持有债A 970056 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-20 | 1.1315 | 1.1315 | 0.01% | 0.76% | 2.82% | 13.81 | 哈默 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 国联金如意3个月滚动持有债C 970057 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-20 | 1.1236 | 1.1236 | 0.01% | 0.65% | 2.60% | 40.58 | 哈默 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联汇富债券A 970084 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-20 | 1.0940 | 1.0940 | 0.03% | 0.55% | 2.58% | 3.80 | 哈默 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 国联汇富债券C 970085 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-20 | 1.4901 | 1.4901 | 0.03% | 0.43% | 2.33% | 9.21 | 哈默 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国联金如意双利一年持有债券A 970109 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-20 | 1.0417 | 1.0417 | 0.03% | -0.40% | 1.98% | 0.00 | 哈默 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国联金如意双利一年持有债券B 970110 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-20 | 1.0521 | 1.0670 | 0.04% | -0.51% | 1.96% | 0.31 | 哈默 | 封闭期 | - | 购买 |
| 国联金如意双利一年持有债券C 970111 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-20 | 1.0312 | 1.0312 | 0.03% | -0.77% | 1.44% | 1.44 | 哈默 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联现金添利货币 970159 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-20 | 0.2207 | 0.8370% | 0.80% | 0.81% | 0.23% | 39.12 | 哈默 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030 | 中信证券 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 5.31 | 144.43 | ||
| 2 | 600398 | 海澜之家 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 17.87 | 135.45 | ||
| 3 | 600901 | 江苏金租 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 18.92 | 101.79 | ||
| 4 | 002572 | 索菲亚 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 5.47 | 99.23 | ||
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 0.65 | 97.31 | ||
| 6 | 600048 | 保利发展 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 8.79 | 96.95 | ||
| 7 | 002304 | 洋河股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 0.97 | 96.21 | ||
| 8 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 1.88 | 90.13 | ||
| 9 | 601158 | 重庆水务 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 18.06 | 89.76 | ||
| 10 | 601666 | 平煤股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 8.02 | 87.90 |
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