国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2025-09-30
| 国新国证基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.11 | 231.59 | 146/165 |
| 基金数量(只) | 6 | 53.86 | 145/165 |
| 基金经理数量 | 5 | 24.53 | 136/165 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证新锐A 001068 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 1.7310 | 1.7310 | 5.04% | 27.00% | 43.06% | 1.17 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证新利混合A 001797 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 0.8780 | 0.8780 | 1.04% | 13.58% | 10.16% | 0.21 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证荣赢63个月定开债 010626 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.1640 | 1.1925 | 0.01% | 2.05% | 3.98% | 23.20 | 桑劲乔 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0454 | 1.0794 | 0.11% | 0.09% | 2.19% | 1.91 | 张蕊 | 封闭期 | 0.05% | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债A 016838 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-31 | 1.0537 | 1.0537 | 0.03% | 1.12% | 1.97% | 0.02 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债C 016839 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-31 | 1.0470 | 1.0470 | 0.03% | 1.01% | 1.77% | 0.02 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0583 | 1.0591 | 0.09% | -0.06% | 1.77% | 1.03 | 桑劲乔 等 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券C 020737 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.0250 | 1.0250 | 0.06% | -0.10% | 1.69% | 0.00 | 张蕊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券A 020736 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.0253 | 1.0253 | 0.06% | -0.01% | 1.66% | 47.79 | 张蕊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.1182 | 1.1722 | 0.10% | -0.68% | 1.65% | 0.83 | 桑劲乔 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合A 012675 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 0.7044 | 0.7044 | -0.16% | 5.92% | 1.08% | 0.46 | 毕子男 | 封闭期 | 0.80% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合C 012676 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 0.6985 | 0.6985 | -0.16% | 5.82% | 0.88% | 0.08 | 毕子男 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债A 019537 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0212 | 1.0212 | 0.21% | -0.84% | 0.83% | 12.60 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债C 019538 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0175 | 1.0175 | 0.21% | -0.93% | 0.62% | 0.00 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证新利混合C 024229 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 0.8760 | 0.8760 | 1.04% | - | - | 0.01 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证新锐C 024224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 1.7290 | 1.7290 | 5.04% | - | - | 0.18 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证现金增利货币A 000785 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-31 | 0.2964 | 1.0580% | 1.05% | 1.07% | 0.25% | 0.08 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证现金增利货币B 000786 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-31 | 0.3622 | 1.2890% | 1.29% | 1.32% | 0.32% | 25.37 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证现金增利货币C 000787 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-31 | 0.2964 | 1.0480% | 1.04% | 1.08% | 0.25% | 16.65 | 桑劲乔 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688095 | 福昕软件 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.11% | 17.60 | 1,383.87 | ||
| 2 | 688225 | 亚信安全 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.10% | 60.00 | 1,314.00 | ||
| 3 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.09% | 3.90 | 1,234.35 | ||
| 4 | 688083 | 中望软件 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.09% | 15.90 | 1,207.61 | ||
| 5 | 688507 | 索辰科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.09% | 11.10 | 1,179.04 | ||
| 6 | 688088 | 虹软科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.08% | 18.00 | 1,067.40 | ||
| 7 | 688489 | 三未信安 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 15.00 | 766.05 | ||
| 8 | 688326 | 经纬恒润-W | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 3.00 | 402.00 | ||
| 9 | 688031 | 星环科技-U | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 6.00 | 360.96 | ||
| 10 | 688158 | 优刻得-W | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 12.00 | 324.48 |
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