国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2024-06-30
| 国新国证基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.22 | 192.31 | 146/174 |
| 基金数量(只) | 4 | 48.29 | 148/174 |
| 基金经理数量 | 6 | 21.99 | 131/174 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.1001 | 1.1541 | 0.16% | 0.48% | 4.51% | 0.82 | 桑劲乔 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证荣赢63个月定开债 010626 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.1171 | 1.1456 | 0.02% | 1.97% | 3.79% | 22.10 | 桑劲乔 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0497 | 1.0564 | 0.10% | 1.36% | 3.76% | 3.80 | 张蕊 | 封闭期 | 0.05% | 购买 |
| 国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0395 | 1.0403 | 0.05% | 1.54% | 3.61% | 1.01 | 桑劲乔 等 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债A 016838 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-11 | 1.0298 | 1.0298 | 0.06% | 1.26% | 1.49% | 0.00 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债C 016839 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-11 | 1.0254 | 1.0254 | 0.06% | 1.16% | 1.31% | 0.01 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 015813 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-09 | 0.9665 | 0.9665 | -1.96% | 3.61% | -0.30% | 0.30 | 范贵龙 | 开放申购 | 0.48% | 购买 |
| 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 015814 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-09 | 0.9590 | 0.9590 | -1.98% | 3.39% | -0.69% | 0.00 | 范贵龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证新锐灵活配置混合 001068 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-11 | 1.0980 | 1.0980 | -6.23% | 1.67% | -12.30% | 1.10 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合A 012675 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-11 | 0.6887 | 0.6887 | -1.74% | 1.91% | -24.37% | 0.72 | 毕子男 | 封闭期 | 0.80% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合C 012676 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-11 | 0.6844 | 0.6844 | -1.74% | 1.80% | -24.53% | 0.13 | 毕子男 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证新利灵活配置混合 001797 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-11 | 0.7880 | 0.7880 | -2.23% | -6.30% | -27.17% | 0.28 | 毕子男 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债C 019538 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0107 | 1.0107 | 0.06% | 1.04% | - | 0.00 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债A 019537 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0122 | 1.0122 | 0.06% | 1.17% | - | 1.81 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券C 020737 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-11 | 1.0074 | 1.0074 | 0.03% | - | - | 0.00 | 张蕊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券A 020736 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-11 | 1.0079 | 1.0079 | 0.03% | - | - | 40.00 | 张蕊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证现金增利货币A 000785 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-11 | 0.3322 | 1.3130% | 1.33% | 1.36% | 0.34% | 0.05 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证现金增利货币C 000787 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-11 | 0.2940 | 1.2840% | 1.31% | 1.34% | 0.34% | 11.42 | 桑劲乔 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国新国证现金增利货币B 000786 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-11 | 0.3555 | 1.5120% | 1.55% | 1.58% | 0.40% | 17.96 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688083 | 中望软件 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.14% | 12.00 | 871.44 | ||
| 2 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.13% | 3.60 | 819.00 | ||
| 3 | 688095 | 福昕软件 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.13% | 16.80 | 769.61 | ||
| 4 | 688507 | 索辰科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.12% | 15.60 | 758.16 | ||
| 5 | 688225 | 亚信安全 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.11% | 60.00 | 679.80 | ||
| 6 | 600027 | 华电国际 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.10% | 91.00 | 631.54 | ||
| 7 | 688088 | 虹软科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.08% | 18.00 | 519.48 | ||
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 26.00 | 456.82 | ||
| 9 | 600256 | 广汇能源 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 68.00 | 455.60 | ||
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.06% | 2.00 | 360.06 |
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