国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2025-03-31

国新国证基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.23 189.06 141/171
基金数量(只) 6 50.58 145/171
基金经理数量 6 23.38 129/171
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国新国证新锐A 001068 档案 混合型-灵活 06-17 1.3390 1.3390 -1.11% 4.45% 29.00% 1.41 张洪磊 开放申购 0.12% 购买
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 015813 档案 FOF-稳健型 06-13 0.9762 0.9762 -0.10% 0.34% 4.14% 0.23 范贵龙 开放申购 0.48% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 档案 债券型-长债 06-17 1.1466 1.1751 0.01% 1.91% 3.92% 22.74 桑劲乔 暂停申购 - 购买
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 015814 档案 FOF-稳健型 06-13 0.9664 0.9664 -0.10% 0.19% 3.74% 0.00 范贵龙 开放申购 0.00% 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 档案 债券型-长债 06-17 1.0468 1.0808 0.07% 0.77% 3.15% 1.91 张蕊 封闭期 0.05% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 档案 债券型-长债 06-17 1.0604 1.0612 0.06% 0.40% 3.06% 1.03 桑劲乔 等 封闭期 0.08% 购买
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 档案 债券型-长债 06-17 1.1261 1.1801 0.10% 0.01% 2.80% 0.84 桑劲乔 封闭期 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 档案 债券型-长债 06-17 1.0284 1.0284 0.11% -0.45% 2.73% 2.92 桑劲乔 开放申购 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 档案 债券型-长债 06-17 1.0255 1.0255 0.11% -0.55% 2.51% 0.00 桑劲乔 开放申购 0.00% 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 档案 债券型-中短债 06-17 1.0458 1.0458 0.08% 0.36% 2.33% 0.05 桑劲乔 开放申购 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 档案 债券型-中短债 06-17 1.0400 1.0400 0.08% 0.27% 2.14% 0.14 桑劲乔 开放申购 0.00% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 档案 混合型-灵活 06-17 0.6844 0.6844 -0.07% -0.58% 1.69% 0.52 毕子男 封闭期 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 档案 混合型-灵活 06-17 0.6792 0.6792 -0.07% -0.69% 1.49% 0.09 毕子男 封闭期 0.00% 购买
国新国证新利混合A 001797 档案 混合型-灵活 06-17 0.7940 0.7940 0.00% 1.02% 0.51% 0.21 毕子男 开放申购 0.12% 购买
国新国证汇铭债券C 020737 档案 债券型-混合二级 06-17 1.0279 1.0279 0.07% 0.56% - 0.00 张蕊 等 开放申购 0.00% 购买
国新国证汇铭债券A 020736 档案 债券型-混合二级 06-17 1.0276 1.0276 0.07% 0.44% - 51.75 张蕊 等 开放申购 0.08% 购买
国新国证新利混合C 024229 档案 混合型-灵活 06-17 0.7930 0.7930 0.00% - - - 毕子男 开放申购 0.00% 购买
国新国证新锐C 024224 档案 混合型-灵活 06-17 1.3390 1.3390 -1.11% - - - 张洪磊 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 货币型-普通货币 06-17 0.1974 0.7440% 0.78% 0.96% 0.28% 0.28 桑劲乔 开放申购 0.00% 购买
国新国证现金增利货币B 000786 货币型-普通货币 06-17 0.2635 0.9870% 1.02% 1.20% 0.34% 12.59 桑劲乔 开放申购 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 货币型-普通货币 06-17 0.1968 0.7430% 0.78% 0.96% 0.28% 14.09 桑劲乔 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688083 中望软件 1 0.12% 15.00 1,331.70
2 688095 福昕软件 1 0.12% 21.00 1,310.82
3 688225 亚信安全 1 0.11% 53.10 1,236.17
4 688507 索辰科技 1 0.11% 15.00 1,234.50
5 688088 虹软科技 1 0.11% 25.80 1,202.80
6 688111 金山办公 1 0.10% 3.60 1,076.83
7 688288 鸿泉物联 1 0.04% 12.00 433.92
8 688489 XD三未信 1 0.03% 9.00 332.10
9 002966 苏州银行 3 0.03% 42.03 331.20
10 688435 英方软件 1 0.03% 9.00 295.56

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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