国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2024-09-30

国新国证基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.28 202.16 144/174
基金数量(只) 4 48.65 149/174
基金经理数量 6 22.45 129/174
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国新国证新锐灵活配置混合 001068 档案 混合型-灵活 12-20 1.3270 1.3270 1.76% 27.11% 10.22% 1.20 张洪磊 开放申购 0.12% 购买
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 档案 债券型-长债 12-20 1.1296 1.1836 0.28% 2.96% 6.30% 0.82 桑劲乔 封闭期 0.08% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 档案 债券型-长债 12-20 1.0587 1.0595 0.14% 2.74% 5.35% 1.01 桑劲乔 等 封闭期 0.08% 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 档案 债券型-长债 12-20 1.0403 1.0743 0.13% 2.36% 5.25% 1.92 张蕊 封闭期 0.05% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 档案 债券型-长债 12-20 1.1255 1.1540 0.02% 1.97% 3.88% 22.32 桑劲乔 暂停申购 - 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 档案 债券型-中短债 12-20 1.0440 1.0440 0.18% 2.10% 2.42% 0.06 桑劲乔 开放申购 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 档案 债券型-中短债 12-20 1.0392 1.0392 0.18% 2.02% 2.27% 0.14 桑劲乔 开放申购 0.00% 购买
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 015813 档案 FOF-稳健型 12-18 0.9699 0.9699 0.14% 3.39% 1.81% 0.30 范贵龙 开放申购 0.48% 购买
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 015814 档案 FOF-稳健型 12-18 0.9616 0.9616 0.14% 3.16% 1.37% 0.00 范贵龙 开放申购 0.00% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 档案 混合型-灵活 12-20 0.6879 0.6879 -0.36% 1.40% -20.33% 0.69 毕子男 封闭期 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 档案 混合型-灵活 12-20 0.6834 0.6834 -0.35% 1.30% -20.48% 0.12 毕子男 封闭期 0.00% 购买
国新国证新利灵活配置混合 001797 档案 混合型-灵活 12-20 0.7870 0.7870 -0.38% -0.76% -24.25% 0.27 毕子男 开放申购 0.12% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 档案 债券型-长债 12-20 1.0337 1.0337 0.23% 3.18% - 0.00 桑劲乔 开放申购 0.00% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 档案 债券型-长债 12-20 1.0357 1.0357 0.24% 3.31% - 1.72 桑劲乔 开放申购 0.08% 购买
国新国证汇铭债券C 020737 档案 债券型-混合二级 12-20 1.0242 1.0242 0.14% 2.42% - 0.00 张蕊 等 开放申购 0.00% 购买
国新国证汇铭债券A 020736 档案 债券型-混合二级 12-20 1.0251 1.0251 0.14% 2.51% - 40.28 张蕊 等 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 货币型-普通货币 12-20 0.3252 1.2270% 1.24% 1.28% 0.31% 0.54 桑劲乔 开放申购 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 货币型-普通货币 12-20 0.3240 1.2270% 1.24% 1.28% 0.31% 10.96 桑劲乔 开放申购 - 购买
国新国证现金增利货币B 000786 货币型-普通货币 12-20 0.3841 1.4660% 1.48% 1.52% 0.37% 27.79 桑劲乔 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688095 福昕软件 1 0.10% 16.80 1,122.91
2 688083 中望软件 1 0.10% 11.10 1,082.03
3 688225 亚信安全 1 0.09% 69.00 1,021.89
4 688088 虹软科技 1 0.09% 30.00 1,011.00
5 688111 金山办公 1 0.09% 3.60 959.04
6 688507 索辰科技 1 0.06% 12.00 674.40
7 300502 新易盛 3 0.05% 4.09 531.58
8 600820 隧道股份 3 0.05% 76.00 503.12
9 300476 胜宏科技 3 0.05% 12.60 500.22
10 600031 三一重工 3 0.03% 20.25 382.32

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国新国证基金吧

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