国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2023-12-31

国新国证基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.46 239.94 138/172
基金数量(只) 8 53.83 134/172
基金经理数量 4 15.16 129/172
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  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 档案 债券型-长债 03-18 1.0885 1.1425 0.18% 3.36% 5.28% 0.80 黄诺楠 封闭期 0.08% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 档案 债券型-长债 03-18 1.0928 1.1213 0.04% 1.73% 3.74% 21.69 黄诺楠 等 暂停申购 - 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 档案 债券型-长债 03-18 1.0308 1.0375 0.10% 1.89% 3.32% 8.03 黄诺楠 等 封闭期 0.05% 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 档案 债券型-中短债 03-18 1.0148 1.0148 0.02% -0.09% 1.08% 0.00 桑劲乔 开放申购 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 档案 债券型-中短债 03-18 1.0115 1.0115 0.02% -0.17% 0.83% 19.95 桑劲乔 开放申购 0.00% 购买
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 015813 档案 FOF-稳健型 03-14 0.9329 0.9329 -0.12% -3.96% -6.43% 0.36 范贵龙 开放申购 0.48% 购买
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 015814 档案 FOF-稳健型 03-14 0.9281 0.9281 -0.12% -4.11% -6.71% 0.00 范贵龙 开放申购 0.00% 购买
国新国证新锐灵活配置混合 001068 档案 混合型-灵活 03-18 1.1970 1.1970 3.37% -1.24% -10.47% 1.99 张洪磊 开放申购 0.12% 购买
国新国证融兴6个月定开混合A 012673 档案 混合型-灵活 03-18 0.7513 0.7513 1.43% 0.29% -10.75% 0.38 黄诺楠 等 封闭期 0.80% 购买
国新国证融兴6个月定开混合C 012674 档案 混合型-灵活 03-18 0.7479 0.7479 1.44% 0.20% -10.91% 0.06 黄诺楠 等 封闭期 0.00% 购买
国新国证新利灵活配置混合 001797 档案 混合型-灵活 03-18 0.9440 0.9440 2.72% -9.67% -11.19% 0.52 蒋晓锋 开放申购 0.12% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 档案 混合型-灵活 03-18 0.7491 0.7491 2.06% -15.15% -15.43% 0.97 黄诺楠 等 暂停申购 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 档案 混合型-灵活 03-18 0.7453 0.7453 2.07% -15.23% -15.60% 0.17 黄诺楠 等 暂停申购 0.00% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 档案 债券型-长债 03-18 1.0227 1.0235 0.12% 1.90% - 3.12 黄诺楠 等 封闭期 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 档案 债券型-长债 03-18 0.9993 0.9993 0.01% - - 0.00 桑劲乔 开放申购 0.00% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 档案 债券型-长债 03-18 0.9995 0.9995 0.02% - - 4.40 桑劲乔 开放申购 0.08% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 货币型-普通货币 03-18 0.4802 1.5210% 1.64% 1.78% 0.45% 0.09 桑劲乔 开放申购 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 货币型-普通货币 03-18 0.4843 1.5380% 1.65% 1.78% 0.45% 9.08 桑劲乔 开放申购 - 购买
国新国证现金增利货币B 000786 货币型-普通货币 03-18 0.5459 1.7830% 1.89% 2.03% 0.51% 9.75 桑劲乔 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688083 中望软件 6 0.49% 38.23 3,805.41
2 688111 金山办公 6 0.49% 11.85 3,747.79
3 688225 亚信安全 6 0.49% 204.10 3,743.19
4 688058 宝兰德 6 0.46% 75.06 3,543.58
5 688088 虹软科技 4 0.44% 82.80 3,398.11
6 688507 索辰科技 4 0.36% 20.00 2,735.64
7 688323 瑞华泰 3 0.16% 57.00 1,223.79
8 688109 品茗科技 2 0.15% 40.60 1,143.70
9 688012 中微公司 2 0.08% 3.80 583.68
10 688509 正元地信 1 0.07% 111.00 536.13

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国新国证基金吧

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