国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2025-06-30
| 国新国证基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.18 | 193.23 | 143/168 |
| 基金数量(只) | 6 | 52.45 | 145/168 |
| 基金经理数量 | 5 | 24.05 | 137/168 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证新锐A 001068 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.6040 | 1.6040 | -1.96% | 6.30% | 83.31% | 1.37 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证新利混合A 001797 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 0.8480 | 0.8480 | -0.12% | 7.75% | 18.27% | 0.19 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合A 012675 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 0.6865 | 0.6865 | 0.38% | 0.75% | 8.21% | 0.52 | 毕子男 | 封闭期 | 0.80% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合C 012676 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 0.6809 | 0.6809 | 0.38% | 0.64% | 7.99% | 0.09 | 毕子男 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证荣赢63个月定开债 010626 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.1587 | 1.1872 | 0.01% | 2.04% | 3.97% | 22.97 | 桑劲乔 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债A 016838 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0501 | 1.0501 | 0.01% | 1.10% | 1.76% | 0.03 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债C 016839 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0437 | 1.0437 | 0.01% | 1.00% | 1.57% | 0.03 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0396 | 1.0736 | -0.11% | 0.48% | 1.29% | 1.92 | 张蕊 | 封闭期 | 0.05% | 购买 |
| 国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0534 | 1.0542 | -0.09% | 0.18% | 1.18% | 1.04 | 桑劲乔 等 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券C 020737 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.0206 | 1.0206 | -0.09% | 0.20% | 1.08% | 0.00 | 张蕊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券A 020736 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.0207 | 1.0207 | -0.09% | 0.28% | 1.04% | 52.14 | 张蕊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.1122 | 1.1662 | -0.15% | -0.37% | 0.60% | 0.84 | 桑劲乔 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债A 019537 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0123 | 1.0123 | -0.23% | -0.77% | -0.12% | 12.81 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债C 019538 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0089 | 1.0089 | -0.22% | -0.87% | -0.33% | 0.00 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证新利混合C 024229 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 0.8460 | 0.8460 | -0.12% | - | - | 0.00 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证新锐C 024224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.6030 | 1.6030 | -1.96% | - | - | 0.01 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证现金增利货币A 000785 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.2192 | 0.8440% | 0.85% | 0.91% | 0.25% | 0.13 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证现金增利货币B 000786 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.2760 | 1.0710% | 1.09% | 1.15% | 0.31% | 21.44 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证现金增利货币C 000787 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.2157 | 0.8240% | 0.85% | 0.91% | 0.25% | 15.03 | 桑劲乔 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688095 | 福昕软件 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.10% | 19.50 | 1,324.25 | ||
| 2 | 688088 | 虹软科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.10% | 25.80 | 1,244.85 | ||
| 3 | 688083 | 中望软件 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.09% | 19.20 | 1,236.67 | ||
| 4 | 688225 | 亚信安全 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.09% | 60.00 | 1,223.40 | ||
| 5 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.09% | 4.26 | 1,193.01 | ||
| 6 | 688507 | 索辰科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.09% | 15.90 | 1,165.95 | ||
| 7 | 688489 | 三未信安 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 15.00 | 610.20 | ||
| 8 | 688651 | 盛邦安全 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 9.00 | 307.17 | ||
| 9 | 688692 | 达梦数据 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 1.35 | 300.90 | ||
| 10 | 601665 | 齐鲁银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 47.05 | 297.36 |
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