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交易状态：封闭期
预估开放申购/赎回时间：10-09～10-17/10-09～10-17
预估开放申购时间：
2025年09月30日15:00~10月17日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月30日15:00~10月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年09月30日15:00~10月17日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月30日15:00~10月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 08-06 1.0464 1.0804 0.01% 08-05 1.0463 1.0803 0.00% 08-04 1.0463 1.0803 -0.01% 08-01 1.0464 1.0804 0.01% 07-31 1.0463 1.0803 0.12% 07-30 1.0450 1.0790 0.10% 07-29 1.0440 1.0780 -0.09% 07-28 1.0449 1.0789 0.10% 07-25 1.0439 1.0779 0.00% 07-24 1.0439 1.0779 -0.23% 07-23 1.0463 1.0803 -0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.13%-0.26%0.17%0.24%0.42%2.07%6.07%--同类平均0.14%-0.11%0.43%0.61%0.84%2.61%7.51%10.55%沪深300-0.91%3.30%8.01%7.04%4.54%23.05%2.31%-1.04%同类排名1421 | 31192263 | 31192257 | 30632083 | 29772109 | 29551886 | 27541459 | 2202-- | 1860四分位排名
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| 招商中证白酒指数(LO | 19人 |
| 华商新趋势优选灵活配置 | 18人 |
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