国新国证新利灵活配置混合(001797)基金净值_估值

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国新国证新利灵活配置混合(001797

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单位净值 (2025-01-03): 0.7610-0.52%; 近1月：-6.28%; 近1年：-23.98%

累计净值: 0.7610; 近3月：-5.23%; 近3年：-29.60%

: 近6月：-3.67%; 成立来：-23.90%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.27亿元（2024-09-30）	基金经理：毕子男
成立日：2015-09-02	管理人：国新国证基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	4.88%	2.23%	股吧
隧道股份	4.72%	-1.46%	股吧
亨通光电	3.78%	-1.75%	股吧
胜宏科技	3.73%	-3.61%	股吧
西部矿业	3.56%	2.00%	股吧
三一重工	3.41%	-1.08%	股吧
中国移动	3.38%	-0.80%	股吧
中国中车	3.37%	-1.63%	股吧
杭州银行	3.09%	-0.70%	股吧
神州数码	2.89%	-4.55%	股吧

前十持仓占比合计：36.81%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 4.92% --
浦发转债 4.85% --
绿动转债 4.71% --
23国债27 4.25% --
兴业转债 3.27% --
前五持仓占比合计：22.00%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	4.92%	--
浦发转债	4.85%	--
绿动转债	4.71%	--
23国债27	4.25%	--
兴业转债	3.27%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	0.7610	0.7610	-0.52%
01-02	0.7650	0.7650	-1.42%
12-31	0.7760	0.7760	-1.27%
12-30	0.7860	0.7860	-0.38%
12-27	0.7890	0.7890	-0.50%
12-26	0.7930	0.7930	1.02%
12-25	0.7850	0.7850	-0.13%
12-24	0.7860	0.7860	0.51%
12-23	0.7820	0.7820	-0.64%
12-20	0.7870	0.7870	-0.38%
12-19	0.7900	0.7900	0.25%

更多净值信息>

国新国证新利灵活配置混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.55%	-6.28%	-5.23%	-3.67%	-1.93%	-23.98%	-19.04%	-29.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.13%	-4.14%	-3.16%	5.81%	-2.82%	2.54%	-8.88%	-22.23%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1042 \| 2335	1676 \| 2321	1390 \| 2306	2081 \| 2291	707 \| 2335	2223 \| 2258	1569 \| 2127	1175 \| 1986
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	良好	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-3.36%	1.39%	-10.00%	-15.95%	-1.60%	-12.07%	9.60%	21.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1579 \| 2337	2028 \| 2323	2142 \| 2327	2266 \| 2323	778 \| 2331	1815 \| 2319	36 \| 2303	35 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-25.88%	15.56%	-16.19%	9.41%	2.81%	31.46%	-28.05%	-1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2244 \| 2337	25 \| 2331	1088 \| 2300	782 \| 2206	1924 \| 2087	840 \| 1975	1473 \| 1914	1362 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	不佳	良好	不佳	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 1694.92%
2023-12-31 1794.39%
2023-06-30 1378.14%
2022-12-31 2210.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：通过灵活运用多种投资策略,把握市场机会,分享中国经济转型和增长的红利,获取高于业绩比较基准的投资收益。

报告期	基金换手率
2024-06-30	1694.92%
2023-12-31	1794.39%
2023-06-30	1378.14%
2022-12-31	2210.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-31~至今	毕子男	219天	-4.04%
2022-07-07~2024-05-30	蒋晓锋	1年又328天	-14.64%
2022-02-21~2022-07-06	毕子男蒋晓锋	135天	-8.38%
2021-03-03~2022-02-20	毕子男	354天	2.32%
2019-04-26~2021-03-02	范贵龙	1年又311天	7.95%

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