国新国证雄安建设发展三年定开债(009399)基金净值_估值

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国新国证雄安建设发展三年定开债(009399

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.09680.10%; 近1月：0.76%; 近1年：5.82%

累计净值: 1.1508; 近3月：2.35%; 近3年：12.48%

: 近6月：4.10%; 成立来：15.39%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.80亿元（2023-12-31）	基金经理：黄诺楠
成立日：2020-07-01	管理人：国新国证基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期

预估开放申购/赎回时间：2026-07-22～08-11/2026-07-22～08-11

预估开放申购时间：
2026年07月21日15:00~08月11日15:00
预估开放赎回时间：
2026年07月21日15:00~08月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
国开2003 30.49% --
国开1401 29.72% --
23国债09 15.27% --
国开2007 10.24% --
农发2102 9.55% --
前五持仓占比合计：95.27%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开2003	30.49%	--
国开1401	29.72%	--
23国债09	15.27%	--
国开2007	10.24%	--
农发2102	9.55%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0968	1.1508	0.10%
04-17	1.0957	1.1497	0.02%
04-16	1.0955	1.1495	-0.05%
04-15	1.0960	1.1500	-0.01%
04-12	1.0961	1.1501	0.12%
04-11	1.0948	1.1488	0.02%
04-10	1.0946	1.1486	-0.02%
04-09	1.0948	1.1488	0.06%
04-08	1.0941	1.1481	0.06%
04-03	1.0934	1.1474	0.07%
04-02	1.0926	1.1466	0.05%

更多净值信息>

国新国证雄安建设发展三年定开债成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-04-25 每份派现金0.0540元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.76%	2.35%	4.10%	2.59%	5.82%	7.60%	12.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1682 \| 2778	495 \| 2760	171 \| 2686	136 \| 2522	175 \| 2678	175 \| 2363	590 \| 2016	478 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.23%	1.53%	0.66%	1.12%	0.45%	-0.49%	0.89%	1.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	100 \| 3230	148 \| 3114	808 \| 2943	1641 \| 2851	2251 \| 2778	1671 \| 2732	1705 \| 2598	845 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.81%	1.69%	4.99%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1052 \| 3114	1879 \| 2732	445 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-01~至今	黄诺楠	170天	3.98%
2022-08-04~2023-10-31	黄诺楠苏莹	1年又88天	2.12%
2022-06-13~2022-08-03	黄诺楠	51天	0.83%
2021-06-30~2022-06-12	黄诺楠王哲	347天	4.05%
2020-07-01~2021-06-29	黄诺楠	363天	3.58%

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