国新国证融泽6个月定开混合A(012675)基金净值_估值

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国新国证融泽6个月定开混合A(012675

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单位净值 (2024-12-20): 0.6879-0.36%; 近1月：-2.41%; 近1年：-20.33%

累计净值: 0.6879; 近3月：8.38%; 近3年：-32.04%

: 近6月：1.40%; 成立来：-31.21%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.69亿元（2024-09-30）	基金经理：毕子男
成立日：2021-08-17	管理人：国新国证基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期

预估开放申购/赎回时间：2025-03-24～03-26/2025-03-24～03-26

预估开放申购时间：
2025年03月21日15:00~03月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月21日15:00~03月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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三一重工	3.60%	-2.24%	股吧
中国移动	3.34%	-2.15%	股吧
中国中车	3.33%	-0.74%	股吧
神州数码	3.27%	0.03%	股吧
陕西煤业	2.81%	-3.67%	股吧
绿色动力	2.79%	-0.77%	股吧

前十持仓占比合计：37.75%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债17 15.41% --
国开2003 5.22% --
浦发转债 5.11% --
兴业转债 3.11% --
前四持仓占比合计：28.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债17	15.41%	--
国开2003	5.22%	--
浦发转债	5.11%	--
兴业转债	3.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.6879	0.6879	-0.36%
12-19	0.6904	0.6904	0.16%
12-18	0.6893	0.6893	0.13%
12-17	0.6884	0.6884	-0.30%
12-16	0.6905	0.6905	-0.82%
12-13	0.6962	0.6962	-1.18%
12-12	0.7045	0.7045	0.33%
12-11	0.7022	0.7022	0.17%
12-10	0.7010	0.7010	0.19%
12-09	0.6997	0.6997	-0.38%
12-06	0.7024	0.7024	0.01%

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国新国证融泽6个月定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.19%	-2.41%	8.38%	1.40%	-21.10%	-20.33%	-23.84%	-32.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1595 \| 2326	1911 \| 2320	1698 \| 2299	1745 \| 2289	2234 \| 2258	2228 \| 2251	1933 \| 2127	1488 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.35%	-2.87%	-19.64%	-3.08%	-6.10%	6.55%	0.12%	-2.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1911 \| 2323	1465 \| 2327	2300 \| 2323	1128 \| 2331	1271 \| 2319	59 \| 2303	1729 \| 2290	1459 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	一般	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.91%	-11.77%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	685 \| 2331	809 \| 2300	-- \| 2206	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 675.48%
2023-12-31 402.94%
2023-06-30 388.91%
2022-12-31 141.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	675.48%
2023-12-31	402.94%
2023-06-30	388.91%
2022-12-31	141.97%

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-05~至今	毕子男	199天	0.82%
2023-11-01~2024-06-04	黄诺楠蒋晓锋	216天	-20.87%
2023-05-15~2023-10-31	黄诺楠苏莹蒋晓锋	169天	-1.45%
2022-08-04~2023-05-14	黄诺楠苏莹	283天	-12.82%
2022-06-13~2022-08-03	黄诺楠	51天	0.18%

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