德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金净值_估值

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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412

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单位净值 (2025-09-12): 3.3865-0.85%; 近1月：44.75%; 近1年：260.27%

累计净值: 3.5245; 近3月：111.47%; 近3年：169.60%

: 近6月：96.91%; 成立来：285.12%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.05亿元（2025-06-30）	基金经理：雷涛等
成立日：2015-06-19	管理人：德邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
胜宏科技	9.36%	0.47%	股吧
长芯博创	9.30%	-6.42%	股吧
太辰光	8.91%	-4.37%	股吧
沪电股份	7.86%	2.96%	股吧
生益电子	6.28%	6.56%	股吧
新易盛	5.59%	-5.77%	股吧
德科立	4.82%	-4.02%	股吧
源杰科技	4.78%	-3.43%	股吧
华工科技	4.45%	6.67%	股吧
腾景科技	4.23%	1.53%	股吧

前十持仓占比合计：65.58%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 0.85% --
前一持仓占比合计：0.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	0.85%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	3.3865	3.5245	-0.85%
09-11	3.4155	3.5535	11.37%
09-10	3.0669	3.2049	5.36%
09-09	2.9108	3.0488	-2.26%
09-08	2.9781	3.1161	-5.18%
09-05	3.1409	3.2789	9.04%
09-04	2.8804	3.0184	-9.96%
09-03	3.1992	3.3372	2.31%
09-02	3.1270	3.2650	-6.95%
09-01	3.3604	3.4984	3.57%
08-29	3.2446	3.3826	0.77%

更多净值信息>

德邦鑫星价值灵活配置混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-07-17 每份派现金0.0400元
2019-05-31 每份派现金0.0100元
2018-12-25 每份派现金0.0200元
2018-09-26 每份派现金0.0200元
2018-06-26 每份派现金0.0480元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2023-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2023-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.82%	44.75%	111.47%	96.91%	102.80%	260.27%	224.38%	169.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.97%	8.68%	17.97%	16.80%	22.46%	42.93%	21.84%	8.38%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27 \| 2350	1 \| 2342	1 \| 2328	5 \| 2309	10 \| 2294	1 \| 2258	1 \| 2177	5 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	19.87%	-9.64%	34.92%	8.18%	-7.70%	8.57%	5.26%	-9.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28 \| 2353	2291 \| 2331	1 \| 2336	1144 \| 2322	2011 \| 2326	102 \| 2322	56 \| 2330	1586 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	46.26%	-2.98%	-18.36%	10.26%	18.48%	12.28%	-1.19%	9.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 2336	694 \| 2330	1211 \| 2299	719 \| 2205	1462 \| 2086	1478 \| 1974	365 \| 1913	568 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 -271.21%
2024-12-31 334.25%
2024-06-30 2493.70%
2023-12-31 1843.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：混合型基金，积极灵活进行资产配置，基金经理有15年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2025-06-30	-271.21%
2024-12-31	334.25%
2024-06-30	2493.70%
2023-12-31	1843.29%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-19~至今	雷涛陆阳	268天	119.59%
2024-01-30~2024-12-18	揭诗琪雷涛陆阳	323天	55.56%
2023-11-20~2024-01-29	揭诗琪	70天	-11.95%
2023-05-30~2023-11-19	吴志鹏揭诗琪	173天	-13.44%
2023-03-24~2023-05-29	张铮烁吴志鹏揭诗琪	66天	5.26%

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3987	1	最后	陪你看花看月	09-12 20:16
43	0	今天不知道多少	基民YsIXby	09-12 17:13
74	3	哇塞！看这持仓今天一定会涨不少的？可惜还没敢买入	有魄力的炮竹红	09-12 17:13
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379	3	说过N次！一、小跌小补，大跌大补，这是一个非常流行	少量均衡配置	09-12 11:50
138	0	固态电池进入“用户验证阶段”！搭载车型开始交付，用	阿末e	09-11 22:03
20989	29	一天怒涨7%！这只基凭什么这么猛？背后两大王牌赛道	快乐养基大师兄	09-11 20:59
70	0	创日均收益天花板记录！！点赞	尊重的龚琦1	09-11 19:14
82	0	$德邦鑫星价值灵活配置混合A$实在太牛了！	坚毅不拔的严瀚东	09-11 19:12
65	0	这个票我在场外买的，今天也是大肉。	醒來空空無大千	09-11 15:09
56	0	要不要减仓？	基民wNAhNo	09-11 14:31
121	0	如果手里有一直没动的闲钱	夕阳一抹红颜	09-11 14:13
40	0	主打一手天天蹦迪心脏不好玩不了一点	基民K0zxVv	09-11 13:16
42	0	太猛了	基民韭菜茬	09-11 13:07
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169	3	今年这一波一看就到头了，现在就是吐利呢，明智的早走	梦已经起飞	09-11 12:17
54	0	震荡行情延续，医疗创新药跳水，或许有前期盈利止盈，	雨歌理好财	09-11 11:24

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-07-17	每份派现金0.0400元
2019-05-31	每份派现金0.0100元
2018-12-25	每份派现金0.0200元
2018-09-26	每份派现金0.0200元
2018-06-26	每份派现金0.0480元

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