德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金净值_估值

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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412

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净值估算(20-02-18 15:00)

1.1176

-0.0027-0.11%

近1月：0.48%

近1年：10.86%

单位净值 (2020-02-18): 1.1149-0.35%; 近3月：3.27%; 近3年：21.80%

累计净值: 1.2529; 近6月：7.02%; 成立来：26.79%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.55亿元（2019-12-31）	基金经理：房建威等
成立日：2015-06-19	管理人：德邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.18%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	4.44%	-1.02%	股吧
贵州茅台	3.91%	-0.90%	股吧
招商银行	2.13%	-1.30%	股吧
海尔智家	1.38%	-0.38%	股吧
白云机场	1.24%	-0.75%	股吧
恒瑞医药	1.24%	-1.93%	股吧
万科Ａ	1.22%	-2.37%	股吧
伊利股份	1.17%	0.10%	股吧
上汽集团	1.13%	-0.70%	股吧
海螺水泥	1.04%	-3.03%	股吧

前十持仓占比合计：18.90%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 9.50% --
17科伦02 4.97% --
18渤海 4.77% --
19天成 4.74% --
19农发 4.73% --
前五持仓占比合计：28.71%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	9.50%	--
17科伦02	4.97%	--
18渤海	4.77%	--
19天成	4.74%	--
19农发	4.73%	--

公司观点

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德邦基金市场观点周报20200217
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7天6.86%14天3.63%
30天3.02%60天2.25%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-18	1.1149	1.2529	-0.35%
02-17	1.1188	1.2568	1.17%
02-14	1.1059	1.2439	0.18%
02-13	1.1039	1.2419	-0.16%
02-12	1.1057	1.2437	0.38%
02-11	1.1015	1.2395	0.69%
02-10	1.0939	1.2319	0.19%
02-07	1.0918	1.2298	-0.04%
02-06	1.0922	1.2302	0.60%
02-05	1.0857	1.2237	0.41%
02-04	1.0813	1.2193	1.08%

更多净值信息>

德邦鑫星价值灵活配置混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-07-17 每份派现金0.0400元
2019-05-31 每份派现金0.0100元
2018-12-25 每份派现金0.0200元
2018-09-26 每份派现金0.0200元
2018-06-26 每份派现金0.0480元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★★
招商证券 2020-01-31 ★☆
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★★
招商证券	2020-01-31	★☆
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.22%	0.48%	3.27%	7.02%	1.03%	10.86%	10.88%	21.80%
同类平均	3.28%	3.23%	11.76%	18.35%	6.76%	34.77%	25.13%	34.96%
沪深300	2.66%	-2.34%	3.83%	9.35%	-0.95%	17.75%	2.28%	18.59%
同类排名	2118 \| 3192	2049 \| 3190	2295 \| 3147	2231 \| 3048	2372 \| 3186	2261 \| 2830	1748 \| 2484	1193 \| 1964
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	3.94%	2.18%	1.10%	4.57%	-1.33%	-0.57%	0.22%	0.50%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	2313 \| 3407	2185 \| 3279	801 \| 3201	2326 \| 3053	712 \| 2975	925 \| 2970	569 \| 2983	959 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	优秀	良好	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	12.28%	-1.19%	9.60%	4.16%	--	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	2265 \| 3407	530 \| 2975	881 \| 2766	168 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 23.79%
2018-12-31 17.59%
2018-06-30 22.39%
2017-12-31 19.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：混合型基金，积极灵活进行资产配置，基金经理有15年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2019-06-30	23.79%
2018-12-31	17.59%
2018-06-30	22.39%
2017-12-31	19.71%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-28~至今	房建威张铮烁	1年又174天	12.55%
2018-08-09~2018-08-27	房建威	18天	-0.37%
2018-07-16~2018-08-08	刘长俊房建威	23天	-1.09%
2018-03-22~2018-07-15	刘长俊	115天	0.09%
2018-01-05~2018-03-21	许文波刘长俊	75天	0.21%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-07-17	每份派现金0.0400元
2019-05-31	每份派现金0.0100元
2018-12-25	每份派现金0.0200元
2018-09-26	每份派现金0.0200元
2018-06-26	每份派现金0.0480元

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