德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金净值_估值

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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412

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单位净值 (2026-02-13): 4.1054-2.74%; 近1月：12.02%; 近1年：138.71%

累计净值: 4.2434; 近3月：24.48%; 近3年：221.26%

: 近6月：63.01%; 成立来：366.87%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：17.86亿元（2025-12-31）	基金经理：雷涛等
成立日：2015-06-19	管理人：德邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	8.89%	0.67%	股吧
胜宏科技	8.65%	-0.20%	股吧
新易盛	8.65%	0.10%	股吧
生益科技	6.14%	-2.39%	股吧
东山精密	5.91%	0.78%	股吧
天孚通信	5.28%	-5.58%	股吧
长芯博创	5.11%	-11.24%	股吧
沪电股份	4.97%	0.32%	股吧
工业富联	4.95%	-1.05%	股吧
菲利华	4.94%	-4.47%	股吧

前十持仓占比合计：63.49%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 0.85% --
前一持仓占比合计：0.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	0.85%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	4.1054	4.2434	-2.74%
02-12	4.2209	4.3589	3.99%
02-11	4.0590	4.1970	-1.85%
02-10	4.1356	4.2736	-1.12%
02-09	4.1823	4.3203	6.95%
02-06	3.9105	4.0485	-0.97%
02-05	3.9487	4.0867	-3.07%
02-04	4.0739	4.2119	-1.79%
02-03	4.1483	4.2863	4.18%
02-02	3.9817	4.1197	-2.35%
01-30	4.0777	4.2157	4.79%

更多净值信息>

德邦鑫星价值灵活配置混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-07-17 每份派现金0.0400元
2019-05-31 每份派现金0.0100元
2018-12-25 每份派现金0.0200元
2018-09-26 每份派现金0.0200元
2018-06-26 每份派现金0.0480元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2023-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2023-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.98%	12.02%	24.48%	63.01%	7.40%	138.71%	292.56%	221.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.23%	1.20%	6.15%	16.51%	5.44%	30.08%	50.02%	19.07%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	149 \| 2336	44 \| 2331	88 \| 2320	23 \| 2306	693 \| 2331	4 \| 2268	1 \| 2191	1 \| 2062
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	14.92%	83.87%	19.87%	-9.64%	34.92%	8.18%	-7.70%	8.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26 \| 2338	11 \| 2347	28 \| 2353	2291 \| 2331	1 \| 2336	1144 \| 2322	2011 \| 2326	102 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	128.90%	46.26%	-2.98%	-18.36%	10.26%	18.48%	12.28%	-1.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 2338	2 \| 2336	694 \| 2330	1211 \| 2299	719 \| 2205	1462 \| 2086	1478 \| 1974	365 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 -271.21%
2024-12-31 334.25%
2024-06-30 2493.70%
2023-12-31 1843.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：混合型基金，积极灵活进行资产配置，基金经理有15年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2025-06-30	-271.21%
2024-12-31	334.25%
2024-06-30	2493.70%
2023-12-31	1843.29%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-19~至今	雷涛陆阳	1年又60天	166.20%
2024-01-30~2024-12-18	揭诗琪雷涛陆阳	323天	55.56%
2023-11-20~2024-01-29	揭诗琪	70天	-11.95%
2023-05-30~2023-11-19	吴志鹏揭诗琪	173天	-13.44%
2023-03-24~2023-05-29	张铮烁吴志鹏揭诗琪	66天	5.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
328	8	节前最后一个交易日，保持平常心，新年快乐	勇敢的小目标	02-13 23:38
262	12	有色继续调整，消费板块活跃	DC风先生	02-13 23:11
74	0	就以今天这行情全年收官！搞笑！！	爱钱么么哒98又98	02-13 19:55
77	0	中小盘调整到位，政策与资金双重加持，节后回暖概率极	甜柚聚财	02-13 10:25
83	0	拉了一下阶段的数据，红土创新新科技股票A近一周到近	相拥爱侣	02-12 20:50
71	0	$德邦鑫星价值灵活配置混合A$今天收益不错，基金经	基民711cq37569	02-12 19:59
84	1	今天别被偷吃了	爱钱么么哒98又98	02-12 19:33
80	0	广发远	狂奔边境	02-12 13:36
66	0	$交银优择回报灵活配置混合C$CPO科技赛道，涨的	七七貔貅	02-12 11:44
88	0	是要让大家再失望了吗	爱钱么么哒98又98	02-11 22:51
91	0	$万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C$直接	不知道啊呢	02-11 10:33
102	1	高盛把全球光模块市场规模预测大幅上调了，两年要增长	奢侈奢望	02-11 10:23
56	0	兴全多维价值C表现很稳啊，净值稳步走高。兴全出品，	是青苹果	02-10 14:41
78	0	最近市场风声鹤唳，很多人说光模块要被CPO取代。但	Sunnnnny	02-10 09:55
72	0	德邦很棒！！！	爱钱么么哒98又98	02-09 22:38
65	0	牛	基民1906vt5863	02-09 20:47
71	0	调仓换股	热情的杨莉萍	02-09 20:24
100	2	牛	基民DozQdB	02-09 19:54
68	0	红土创新新兴产业基金聚焦龙头策略解析	入夜渐微凉666	02-09 14:57
75	0	科技股投资最怕被技术替代吓跑，但CPO这事儿得看博	步致千财积	02-09 14:37

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-07-17	每份派现金0.0400元
2019-05-31	每份派现金0.0100元
2018-12-25	每份派现金0.0200元
2018-09-26	每份派现金0.0200元
2018-06-26	每份派现金0.0480元

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