德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金净值_估值

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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0957-0.98%; 近1月：-10.39%; 近1年：0.41%

累计净值: 1.2337; 近3月：-2.60%; 近3年：-20.93%

: 近6月：5.37%; 成立来：24.60%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.16亿元（2024-06-30）	基金经理：揭诗琪等
成立日：2015-06-19	管理人：德邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
天孚通信	9.43%	-5.13%	股吧
中际旭创	9.18%	-3.59%	股吧
新易盛	9.17%	-3.18%	股吧
光迅科技	8.76%	-0.26%	股吧
源杰科技	8.48%	3.72%	股吧
太辰光	7.02%	-1.16%	股吧
光库科技	6.95%	0.38%	股吧
华工科技	5.08%	0.14%	股吧
博创科技	4.96%	0.43%	股吧
联特科技	4.96%	0.73%	股吧

前十持仓占比合计：73.99%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 2.65% --
23国债24 1.18% --
前二持仓占比合计：3.83%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	2.65%	--
23国债24	1.18%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0957	1.2337	-0.98%
07-18	1.1065	1.2445	-0.95%
07-17	1.1171	1.2551	-3.16%
07-16	1.1536	1.2916	1.16%
07-15	1.1404	1.2784	-1.26%
07-12	1.1549	1.2929	-2.45%
07-11	1.1839	1.3219	-0.17%
07-10	1.1859	1.3239	0.71%
07-09	1.1775	1.3155	5.67%
07-08	1.1143	1.2523	-0.62%
07-05	1.1212	1.2592	0.37%

更多净值信息>

德邦鑫星价值灵活配置混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-07-17 每份派现金0.0400元
2019-05-31 每份派现金0.0100元
2018-12-25 每份派现金0.0200元
2018-09-26 每份派现金0.0200元
2018-06-26 每份派现金0.0480元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2023-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2023-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.13%	-10.39%	-2.60%	5.37%	-4.03%	0.41%	-15.77%	-20.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2298 \| 2323	2291 \| 2321	1443 \| 2303	695 \| 2298	1244 \| 2290	336 \| 2216	876 \| 2108	828 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	优秀	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-7.70%	8.57%	5.26%	-9.31%	-9.12%	11.83%	1.09%	-14.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2014 \| 2329	102 \| 2323	56 \| 2331	1587 \| 2319	2056 \| 2303	174 \| 2290	614 \| 2300	1830 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.98%	-18.36%	10.26%	18.48%	12.28%	-1.19%	9.60%	4.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	694 \| 2331	1211 \| 2300	719 \| 2206	1463 \| 2087	1479 \| 1975	365 \| 1914	569 \| 1886	135 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 1843.29%
2023-06-30 1076.11%
2022-12-31 205.65%
2022-06-30 112.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：混合型基金，积极灵活进行资产配置，基金经理有15年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2023-12-31	1843.29%
2023-06-30	1076.11%
2022-12-31	205.65%
2022-06-30	112.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-30~至今	揭诗琪雷涛陆阳	174天	10.52%
2023-11-20~2024-01-29	揭诗琪	70天	-11.95%
2023-05-30~2023-11-19	吴志鹏揭诗琪	173天	-13.44%
2023-03-24~2023-05-29	张铮烁吴志鹏揭诗琪	66天	5.26%
2022-08-09~2023-03-23	张铮烁吴志鹏	226天	-4.02%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-07-17	每份派现金0.0400元
2019-05-31	每份派现金0.0100元
2018-12-25	每份派现金0.0200元
2018-09-26	每份派现金0.0200元
2018-06-26	每份派现金0.0480元

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