德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金净值_估值

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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412

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净值估算(19-08-16 15:00)

1.0411

+-0.0007+0.03%

近1月：0.19%

近1年：5.22%

单位净值 (2019-08-16): 1.04180.10%; 近3月：1.46%; 近3年：15.49%

累计净值: 1.1798; 近6月：4.08%; 成立来：18.48%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.57亿元（2019-06-30）	基金经理：房建威等
成立日：2015-06-19	管理人：德邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.11%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	2.59%	0.93%	股吧
中国平安	1.86%	1.33%	股吧
美年健康	1.26%	-1.27%	股吧
申通快递	1.22%	-0.98%	股吧
上汽集团	1.16%	-0.45%	股吧
恒瑞医药	1.11%	0.17%	股吧
格力电器	0.96%	-0.10%	股吧
美的集团	0.91%	0.72%	股吧
上海家化	0.87%	-4.46%	股吧
伟星新材	0.73%	-0.40%	股吧

前十持仓占比合计：12.67%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17张家 7.34% --
18越秀 7.24% --
17美年 7.01% --
18农发 7.01% --
19国开 6.96% --
前五持仓占比合计：35.56%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17张家	7.34%	--
18越秀	7.24%	--
17美年	7.01%	--
18农发	7.01%	--
19国开	6.96%	--

公司观点

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德邦基金市场观点周报摘要20190...
德邦基金市场观点周报摘要20190...
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7天2.75%14天2.72%
30天3.01%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-16	1.0418	1.1798	0.10%
08-15	1.0408	1.1788	0.21%
08-14	1.0386	1.1766	0.21%
08-13	1.0364	1.1744	0.00%
08-12	1.0364	1.1744	0.64%
08-09	1.0298	1.1678	-0.47%
08-08	1.0347	1.1727	0.57%
08-07	1.0288	1.1668	-0.04%
08-06	1.0292	1.1672	-0.36%
08-05	1.0329	1.1709	-0.63%
08-02	1.0394	1.1774	-0.37%

更多净值信息>

德邦鑫星价值灵活配置混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-07-17 每份派现金0.0400元
2019-05-31 每份派现金0.0100元
2018-12-25 每份派现金0.0200元
2018-09-26 每份派现金0.0200元
2018-06-26 每份派现金0.0480元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★☆
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★★
招商证券	2019-07-19	★★☆
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-08-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.17%	0.19%	1.46%	4.08%	6.00%	5.22%	8.95%	15.49%
同类平均	2.12%	1.78%	5.02%	13.89%	20.50%	13.19%	8.63%	12.49%
沪深300	2.12%	-2.53%	-0.89%	11.14%	23.25%	13.24%	0.25%	9.84%
同类排名	1980 \| 3154	2215 \| 3137	2034 \| 3052	2298 \| 2934	2344 \| 2891	1996 \| 2760	950 \| 2232	574 \| 1617
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般	良好	良好

	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度
阶段涨幅	1.10%	4.57%	-1.33%	-0.57%	0.22%	0.50%	2.74%	1.37%
同类平均	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%	4.12%
沪深300	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%
同类排名	801 \| 3201	2326 \| 3053	712 \| 2975	925 \| 2970	569 \| 2983	959 \| 2933	897 \| 2766	1937 \| 2639
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-1.19%	9.60%	4.16%	--	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
同类排名	530 \| 2975	881 \| 2766	168 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-12-31 17.59%
2018-06-30 11.19%
2017-12-31 19.71%
2017-06-30 9.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-07-31
基金特点：混合型基金，积极灵活进行资产配置，基金经理有15年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2018-12-31	17.59%
2018-06-30	11.19%
2017-12-31	19.71%
2017-06-30	9.91%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-28~至今	房建威张铮烁	356天	4.81%
2018-08-09~2018-08-27	房建威	18天	-0.37%
2018-07-16~2018-08-08	刘长俊房建威	23天	-1.09%
2018-03-22~2018-07-15	刘长俊	115天	0.09%
2018-01-05~2018-03-21	许文波刘长俊	75天	0.21%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-07-17	每份派现金0.0400元
2019-05-31	每份派现金0.0100元
2018-12-25	每份派现金0.0200元
2018-09-26	每份派现金0.0200元
2018-06-26	每份派现金0.0480元

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