德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金净值_估值

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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412

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单位净值 (2025-01-21): 1.81813.83%; 近1月：8.70%; 近1年：74.83%

累计净值: 1.9561; 近3月：21.60%; 近3年：28.04%

: 近6月：65.93%; 成立来：106.76%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.84亿元（2024-12-31）	基金经理：雷涛等
成立日：2015-06-19	管理人：德邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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太辰光	6.41%	4.11%	股吧
中际旭创	5.56%	0.34%	股吧
博创科技	5.08%	14.47%	股吧
新易盛	4.94%	4.35%	股吧
麦格米特	4.93%	3.80%	股吧
光迅科技	4.90%	4.25%	股吧
英维克	4.89%	2.16%	股吧
罗博特科	4.88%	0.01%	股吧
欧陆通	4.81%	8.42%	股吧

前十持仓占比合计：52.88%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 0.85% --
前一持仓占比合计：0.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	0.85%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.8181	1.9561	3.83%
01-20	1.7510	1.8890	3.23%
01-17	1.6962	1.8342	-1.03%
01-16	1.7139	1.8519	1.32%
01-15	1.6915	1.8295	-2.12%
01-14	1.7282	1.8662	3.96%
01-13	1.6623	1.8003	-0.91%
01-10	1.6776	1.8156	-2.98%
01-09	1.7291	1.8671	-1.77%
01-08	1.7603	1.8983	2.24%
01-07	1.7218	1.8598	7.86%

更多净值信息>

德邦鑫星价值灵活配置混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-07-17 每份派现金0.0400元
2019-05-31 每份派现金0.0100元
2018-12-25 每份派现金0.0200元
2018-09-26 每份派现金0.0200元
2018-06-26 每份派现金0.0480元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2023-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2023-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.20%	8.70%	21.60%	65.93%	8.87%	74.83%	48.22%	28.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.41%	-0.69%	0.02%	8.94%	0.62%	11.54%	-9.29%	-15.53%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 2327	20 \| 2315	11 \| 2295	3 \| 2276	62 \| 2319	1 \| 2250	4 \| 2116	23 \| 1978
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	34.92%	8.18%	-7.70%	8.57%	5.26%	-9.31%	-9.12%	11.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 2337	1145 \| 2323	2012 \| 2327	102 \| 2323	56 \| 2331	1587 \| 2319	2056 \| 2303	174 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	一般	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	46.26%	-2.98%	-18.36%	10.26%	18.48%	12.28%	-1.19%	9.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 2337	694 \| 2331	1211 \| 2300	719 \| 2206	1463 \| 2087	1479 \| 1975	365 \| 1914	569 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 2376.91%
2023-12-31 1843.29%
2023-06-30 1076.11%
2022-12-31 205.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：混合型基金，积极灵活进行资产配置，基金经理有15年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2024-06-30	2376.91%
2023-12-31	1843.29%
2023-06-30	1076.11%
2022-12-31	205.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-19~至今	雷涛陆阳	34天	17.89%
2024-01-30~2024-12-18	揭诗琪雷涛陆阳	323天	55.56%
2023-11-20~2024-01-29	揭诗琪	70天	-11.95%
2023-05-30~2023-11-19	吴志鹏揭诗琪	173天	-13.44%
2023-03-24~2023-05-29	张铮烁吴志鹏揭诗琪	66天	5.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
94	0	$德邦鑫星价值灵活配置混合A$牛逼	基民5896W520f9	01-21 20:40
244	2	八点半了还不出数据，怀疑有猫腻	老韭菜URFHGF	01-21 20:19
85	0	难懂的涨幅	妩媚动人的秀雅6	01-21 19:48
89	0	明天还有戏吗我在想要不要拿着过年头痛	基民K0zxVv	01-21 19:32
74	0	此基过年红包有希望	金银发财de后羿	01-21 15:00
70	0	$德邦鑫星价值灵活配置混合A$$嘉合睿金混合发起式	基民6w0v252925	01-21 13:05
82	0	我准备长期持有$中欧北证50成份指数发起C$了，目	灵动机敏的羞颜3	01-21 11:31
395	1	前几天还以为这鸡怪行的呐！买了这几天都大跌，估值红	雪上加霜	01-21 08:31
1028	16	聊聊鑫星	德邦基金雷涛	01-20 22:50
225	0	$德邦鑫星价值灵活配置混合A$相信你们能再创辉煌，	基民6O8665n820	01-17 20:48
186	4	雷总还是雷总！	小鹿的财经空间	01-17 20:45
229	0	垃圾臭基金经理，倒数第一。	小韭菜开始发芽了	01-17 15:53
201	0	经理加油，拿出你之前的气势，相信你还能再创辉煌！	有激情的飞星月3	01-17 11:49
201	0	希望基金经理重新找回一天上涨8个点的感觉。年前再起	基民x0SbrJ	01-17 11:20
193	0	近三个月排名第一还有人骂，真是没有理由，表现这么强	基民5Um9936795	01-17 10:55
180	0	大家是不是最近都做调整了，昨天我关注的几只CPO都	大牛扭起来	01-17 10:34
164	1	今天又是大面	每天抓个涨停板	01-16 21:13
200	2	本以为能大涨	风轻云淡1216	01-16 20:23
170	0	给德邦半导体风险的吗，那边该大跌没怎么跌，这边该涨	无奈清风而不为	01-16 20:21
153	1	相信经理，持仓还是挺好的，都是龙头股，短期有波动是	神秘的森林	01-16 18:00

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-07-17	每份派现金0.0400元
2019-05-31	每份派现金0.0100元
2018-12-25	每份派现金0.0200元
2018-09-26	每份派现金0.0200元
2018-06-26	每份派现金0.0480元

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