鹏华价值优势混合(LOF)(160607)基金净值_估值

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鹏华价值优势混合(LOF)(160607

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单位净值 (2025-09-30): 0.81901.11%; 近1月：3.41%; 近1年：15.03%

累计净值: 5.5240; 近3月：19.91%; 近3年：5.15%

: 近6月：18.52%; 成立来：706.13%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：12.01亿元（2025-06-30）	基金经理：张华恩
成立日：2006-07-18	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海大集团	5.57%	0.50%	股吧
楚江新材	5.09%	1.68%	股吧
徐工机械	4.61%	4.55%	股吧
中孚实业	3.94%	-0.95%	股吧
富临精工	3.78%	19.98%	股吧
美的集团	3.62%	-1.45%	股吧
中国平安	3.51%	-1.61%	股吧
继峰股份	3.22%	0.91%	股吧
恒瑞医药	3.20%	3.40%	股吧
复旦微电	3.20%	5.86%	股吧

前十持仓占比合计：39.74%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华阳转债 0.00% --
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华阳转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	0.8190	5.5240	1.11%
09-29	0.8100	5.4980	1.25%
09-26	0.8000	5.4690	-2.08%
09-25	0.8170	5.5180	-0.24%
09-24	0.8190	5.5240	1.61%
09-23	0.8060	5.4860	-0.49%
09-22	0.8100	5.4980	1.89%
09-19	0.7950	5.4540	0.13%
09-18	0.7940	5.4510	-1.00%
09-17	0.8020	5.4750	0.38%
09-16	0.7990	5.4660	-0.25%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.61%	3.41%	19.91%	18.52%	22.47%	15.03%	23.74%	5.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.56%	5.49%	25.43%	29.24%	35.21%	33.42%	33.51%	20.37%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3128 \| 4839	2886 \| 4871	2868 \| 4747	3376 \| 4611	3269 \| 4512	3469 \| 4417	2394 \| 3864	2197 \| 3213
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	19.91%	-1.16%	3.33%	-6.08%	7.42%	1.81%	3.12%	-4.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2867 \| 4963	3609 \| 4794	2399 \| 4617	3481 \| 4611	3164 \| 4543	876 \| 4440	731 \| 4340	1919 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	一般	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.92%	-18.94%	-18.62%	9.57%	47.68%	54.83%	-29.14%	28.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1589 \| 4611	2517 \| 4209	982 \| 3571	627 \| 2712	635 \| 1591	176 \| 922	409 \| 667	78 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	良好	优秀	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 226.88%
2024-12-31 243.11%
2024-06-30 188.66%
2023-12-31 194.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：本基金持仓以低估值的大盘蓝筹股为主，强调运用相对估值分析方法，发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业。

报告期	基金换手率
2025-06-30	226.88%
2024-12-31	243.11%
2024-06-30	188.66%
2023-12-31	194.37%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-11~至今	张华恩	3年又300天	-14.19%
2019-01-30~2021-12-10	谢书英	2年又315天	138.90%
2018-08-09~2019-01-29	谢书英袁航	173天	-9.85%
2015-07-09~2018-08-08	谢书英	3年又31天	22.55%
2015-06-10~2015-07-08	程世杰谢书英	28天	-33.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
63	0	坑人！	基民JWvKgW	09-26 20:33
49	0	很好，新高，就这样往上爬就行。	股友x98078r980	09-22 20:25
72	0	智能化变革已不可逆转，人形机器人成为关键载体。方正	佛系玩基仔	09-16 19:35
107	0	这个经理上任5年了	股友iDONvE	09-12 11:03
92	1	今天涨的猛	n1415956079697b6	09-11 23:41
73	0	今天表现不错，可能基金经理调仓换股了，给经理点赞！	基民长线持有为王	09-11 20:02
74	0	近期产业链上下游交流频繁，协同创新受关注。该基金投	小嘻米	09-09 01:47
85	0	想找个不随波逐流的基金？方正富邦致盛今天涨近9%就	陈沛蓉	09-05 23:11
99	0	跌的时候大跌，长的时候小涨。	生意兴隆的燕十三	09-05 19:45
92	0	公告鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)2025年	基金资讯	08-27 21:06
236	2	这个经理太坏了，看看别的基金都回本了，看这基金磨磨	心胸开阔的东方不败	08-23 10:51
283	3	这个人是不是搞利益输出啊	心胸开阔的东方不败	08-23 03:31
386	2	八月十六月为什么没有数据。	生意兴隆的燕十三	08-23 00:54
202	1	国泰君安创新成长一月20.07%真给力！AI新基建	发财致富号	08-20 05:00
129	1	该死的基金	基民JWvKgW	08-18 20:35
83	0	趋势面前别倔招商中证白酒指数C五个月周周收红，今早	七十三时	08-14 15:05
137	0	跌出黄金机遇！招商中证全指医疗器械创新药布局前瞻，	搞莫呗	08-13 13:53
161	0	这个经理赶快换了，水平太差了！望公司换经涅	心胸开阔的东方不败	08-13 00:41
136	2	招商匠心精选近一个月7.15%稳稳的幸福，单日还能	先云未语	08-12 15:30
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-10	每份派现金0.0110元
2022-01-14	每份派现金0.0728元
2021-01-15	每份派现金0.2938元
2020-01-14	每份派现金0.0465元
2018-01-15	每份派现金0.0510元
2016-01-18	每份派现金0.4567元
2015-01-16	每份派现金0.0560元
2014-01-20	每份派现金0.0100元
2013-02-05	每份派现金0.0290元
2007-08-15	每份基金份额折算2.9006份
2007-04-25	每份派现金0.1200元

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