鹏华价值优势混合(LOF)(160607)基金净值_估值

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鹏华价值优势混合(LOF)(160607

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单位净值 (2024-10-15): 0.6930-3.21%; 近1月：11.24%; 近1年：4.68%

累计净值: 5.1270; 近3月：4.37%; 近3年：-22.04%

: 近6月：1.17%; 成立来：570.81%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：12.25亿元（2024-06-30）	基金经理：张华恩
成立日：2006-07-18	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三星医疗	5.72%	-5.56%	股吧
许继电气	5.35%	-4.69%	股吧
温氏股份	4.76%	-3.52%	股吧
中国动力	4.71%	-2.71%	股吧
潍柴动力	4.36%	-4.68%	股吧
山西汾酒	4.25%	-4.62%	股吧
比亚迪	3.80%	-2.93%	股吧
中国通号	3.77%	-1.85%	股吧
继峰股份	3.21%	-3.72%	股吧
东鹏饮料	3.13%	-4.56%	股吧

前十持仓占比合计：43.06%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华阳转债 0.00% --
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华阳转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	0.6930	5.1270	-3.21%
10-14	0.7160	5.1930	2.14%
10-11	0.7010	5.1500	-2.50%
10-10	0.7190	5.2020	1.41%
10-09	0.7090	5.1730	-6.22%
10-08	0.7560	5.3090	4.42%
09-30	0.7240	5.2160	7.74%
09-27	0.6720	5.0660	3.23%
09-26	0.6510	5.0050	1.72%
09-25	0.6400	4.9730	0.63%
09-24	0.6360	4.9610	2.42%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.33%	11.24%	4.37%	1.17%	7.94%	4.68%	-14.13%	-22.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.64%	17.76%	7.10%	4.82%	1.32%	-2.40%	-14.39%	-29.56%
沪深300	-9.40%	22.05%	10.92%	8.65%	12.38%	5.26%	0.35%	-21.82%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1999 \| 4447	3894 \| 4449	2940 \| 4379	2814 \| 4248	1012 \| 4104	845 \| 3951	1497 \| 3297	580 \| 2284
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.42%	1.81%	3.12%	-4.61%	-4.81%	-8.06%	-2.90%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3162 \| 4542	876 \| 4438	731 \| 4338	1919 \| 4208	1266 \| 4054	2996 \| 3909	2982 \| 3759	1513 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.94%	-18.62%	9.57%	47.68%	54.83%	-29.14%	28.08%	-8.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2516 \| 4208	982 \| 3570	627 \| 2709	634 \| 1590	176 \| 921	408 \| 666	77 \| 530	126 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 192.87%
2023-12-31 194.37%
2023-06-30 204.28%
2022-12-31 174.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：本基金持仓以低估值的大盘蓝筹股为主，强调运用相对估值分析方法，发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业。

报告期	基金换手率
2024-06-30	192.87%
2023-12-31	194.37%
2023-06-30	204.28%
2022-12-31	174.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-11~至今	张华恩	2年又310天	-28.59%
2019-01-30~2021-12-10	谢书英	2年又315天	138.90%
2018-08-09~2019-01-29	谢书英袁航	173天	-9.85%
2015-07-09~2018-08-08	谢书英	3年又31天	22.55%
2015-06-10~2015-07-08	程世杰谢书英	28天	-33.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	0	涨的少，跌的多！！	基民长线持有为王	10-15 20:30
105	0	这只基就富了基金公司和经理	基民JWvKgW	10-09 21:09
91	0	经理选股有问题，所以我忍到今天全部出货了	基民kcQ7MD	10-09 14:09
309	1	基金经理能力真的不行，大盘涨这么多，净值基本不涨，	基民75a72Y3198	10-09 03:38
94	0	偷完了	基民JWvKgW	10-08 21:35
173	0	$鹏华价值优势混合(LOF)[160607]$基民	基民DNfyfv	09-30 21:47
174	0	成本价0.8817，等回本	基民8q90c60397	09-30 09:46
199	0	真不明白经理怎么还抱着三星医疗，这几天大盘都涨疯了	基民长线持有为王	09-27 14:25
204	0	严重跑输大盘，经理可以让位了！！	基民长线持有为王	09-26 20:41
210	0	$鹏华价值优势混合(LOF)[160607]$偷吃	基民DNfyfv	09-25 13:36
231	0	股市长成这样，这只基才涨了这一点，股市一小跌这只基	基民JWvKgW	09-24 21:08
344	0	鹏华价值优势8月产品运作汇报	鹏华基金	09-10 14:48
309	0	鹏华价值优势8月产品运作汇报	鹏华基金	09-10 14:48
251	0	太离谱了吧，前十大重仓股有八支都是红盘，基金净值才	基民长线持有为王	09-05 20:12
270	0	公告鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)2024年	基金资讯	08-28 21:08
298	0	鹏华价值优势7月产品运作汇报	鹏华基金	08-16 14:41
236	0	鹏华价值优势7月产品运作汇报	鹏华基金	08-16 14:41
330	0	新增比亚迪怎么总是跌为什么？	生意兴隆的燕十三	08-02 09:54
322	0	烂亏了5000跑路	基民1Ytlxz	07-25 12:51
392	0	公告鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)2024年	基金资讯	07-17 22:18

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派现金0.0728元
2021-01-15	每份派现金0.2938元
2020-01-14	每份派现金0.0465元
2018-01-15	每份派现金0.0510元
2016-01-18	每份派现金0.4567元
2015-01-16	每份派现金0.0560元
2014-01-20	每份派现金0.0100元
2013-02-05	每份派现金0.0290元
2007-08-15	每份基金份额折算2.9006份
2007-04-25	每份派现金0.1200元
2006-12-12	每份派现金0.0500元

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