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单位净值 (2025-09-26)

19.2540-1.62%
近1月：7.01%
近1年：50.30%

累计净值

26.5100
近3月：29.53%
近3年：20.55%

近6月：26.73%
成立来：3927.78%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：35.57亿元（2025-06-30）基金经理：屠环宇
成 立 日：2004-08-11管 理 人：华夏基金基金评级：

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民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 19.2540 26.5100 -1.62%
    09-25 19.5720 26.8280 0.92%
    09-24 19.3940 26.6500 2.10%
    09-23 18.9960 26.2520 -0.40%
    09-22 19.0730 26.3290 0.98%
    09-19 18.8870 26.1430 0.09%
    09-18 18.8700 26.1260 -0.21%
    09-17 18.9100 26.1660 1.14%
    09-16 18.6960 25.9520 0.48%
    09-15 18.6070 25.8630 0.33%
    09-12 18.5460 25.8020 -0.47%
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    30.92%
    20.55%
    同类平均
    0.50%
    3.20%
    18.64%
    19.62%
    23.55%
    36.08%
    25.00%
    14.36%
    沪深300
    1.07%
    2.19%
    15.31%
    16.09%
    15.63%
    28.34%
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    18.59%
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    688 | 2186
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  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30200.61%
    2024-12-31197.43%
    2024-06-30153.70%
    2023-12-3198.85%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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177 1 公告华夏基金产品适当性风险等级划分一览表2025092 基金资讯 09-25 12:01
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1015 15 热门「算力基」尾盘估值9.22——晓珠宝粉丝专享 晓珠宝 09-23 11:29
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