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单位净值 (2025-10-17)

18.6620-2.64%
近1月：-1.31%
近1年：30.81%

累计净值

25.9180
近3月：18.66%
近3年：18.02%

近6月：29.75%
成立来：3803.94%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：35.57亿元（2025-06-30）基金经理：屠环宇
成 立 日：2004-08-11管 理 人：华夏基金基金评级：

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-17 18.6620 25.9180 -2.64%
    10-16 19.1680 26.4240 -0.68%
    10-15 19.2990 26.5550 2.12%
    10-14 18.8990 26.1550 -2.55%
    10-13 19.3940 26.6500 -0.46%
    10-10 19.4840 26.7400 -3.22%
    10-09 20.1330 27.3890 2.01%
    09-30 19.7360 26.9920 1.15%
    09-29 19.5120 26.7680 1.34%
    09-26 19.2540 26.5100 -1.62%
    09-25 19.5720 26.8280 0.92%
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    29.75%
    26.63%
    30.81%
    29.63%
    18.02%
    同类平均
    -3.32%
    -2.59%
    11.36%
    21.33%
    20.54%
    24.21%
    23.14%
    11.15%
    沪深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
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    749 | 2290
    714 | 2265
    645 | 2185
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    四分位排名

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    2025-06-30200.61%
    2024-12-31197.43%
    2024-06-30153.70%
    2023-12-3198.85%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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