华夏房地产ETF联接C(008089)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-26): 0.7081-2.22%; 近1月：-0.60%; 近1年：5.72%

累计净值: 0.7081; 近3月：-0.53%; 近3年：-21.28%

: 近6月：-1.20%; 成立来：-29.19%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.32亿元（2025-12-31）	基金经理：张金志
成立日：2019-11-28	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指房地产指数 \| 年化跟踪误差：1.40%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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25国债08 4.60% --
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25国债08	4.60%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	0.7081	0.7081	-2.22%
02-25	0.7242	0.7242	2.43%
02-24	0.7070	0.7070	0.03%
02-13	0.7068	0.7068	-0.41%
02-12	0.7097	0.7097	-0.59%
02-11	0.7139	0.7139	0.04%
02-10	0.7136	0.7136	-1.44%
02-09	0.7240	0.7240	1.71%
02-06	0.7118	0.7118	-1.18%
02-05	0.7203	0.7203	-0.24%
02-04	0.7220	0.7220	2.83%

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华夏房地产ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	-0.60%	-0.53%	-1.20%	2.67%	5.72%	11.27%	-21.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.43%	-0.04%	10.00%	11.56%	6.54%	29.07%	58.68%	32.13%
沪深300	1.43%	0.42%	4.63%	6.16%	2.09%	19.37%	36.88%	16.40%
跟踪标的跟踪标的：中证全指房地产指数	0.25%	-0.67%	-0.49%	-1.22%	2.95%	5.18%	10.30%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3792 \| 4905	3287 \| 4851	4052 \| 4683	3523 \| 4306	3385 \| 4811	3054 \| 3535	2361 \| 2562	1899 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-8.44%	19.82%	-1.29%	-5.05%	-8.12%	31.83%	-10.33%	-8.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证全指房地产指数	-8.96%	20.43%	-1.43%	-5.45%	-8.30%	33.98%	-11.69%	-8.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3920 \| 4812	2092 \| 4523	3139 \| 4076	3253 \| 3635	2832 \| 3464	106 \| 3130	2440 \| 3014	2211 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.82%	-0.10%	-24.28%	-9.03%	4.72%	-6.96%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3164 \| 4812	2099 \| 3464	1967 \| 2655	163 \| 2208	565 \| 1822	978 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	不佳	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 19.14%
2024-12-31 35.15%
2024-06-30 25.83%
2023-12-31 10.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	19.14%
2024-12-31	35.15%
2024-06-30	25.83%
2023-12-31	10.35%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-06-03~至今张金志 269天 13.92%
2019-11-28~2025-06-02 李俊 5年又188天 -37.84%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-03~至今	张金志	269天	13.92%
2019-11-28~2025-06-02	李俊	5年又188天	-37.84%

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61	0	确实挺的	基民oSqkbJ	02-12 20:19
86	0	公告华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	01-22 09:36
1553	2	情绪继续退潮，调整还没结束？	李先生有梦想	01-19 13:36
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62	0	！	基民028Q01191z	12-30 10:11
133	1	今天这涨势是真的猛，当前估值已经有3%+了，下午估	绝尘一基	12-22 16:32
154	0	周期轮动，超跌板块可关注！	墨股道	12-22 10:26
157	1	这种基金就是没格局的，涨一个星期一天就给你跌回去，	股友381x71u371	11-18 16:41
377	2	垃圾，我买的etf涨1%，买的基金涨0.5%，真会	股友381x71u371	11-13 19:17
224	1	涨幅0.03%就有两天。这也算连涨三天？	幸福承诺3	11-05 15:20
152	0	公告华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	10-28 09:38
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286	0	过去三十年靠胆子，未来三十年靠眼光。央行、证监会前	清流财记	09-26 09:20
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215	0	公告华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	08-30 09:21
201	0	公告华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	07-21 09:25
232	1	一卖就涨了	无悔人生1980	07-11 16:23
260	1	卖出规则今天改的？？	耐心等待机会up	07-10 17:44
190	0	公告华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	06-30 09:11

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