国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金净值_估值

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国泰国证房地产行业指数分级(160218

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净值估算(18-11-16 15:00)

0.9706

+0.0004+1.89%

近1月：19.97%

近1年：-16.80%

单位净值 (2018-11-16): 0.97021.85%; 近3月：7.05%; 近3年：-20.28%

累计净值: 1.7843; 近6月：-13.91%; 成立来：48.68%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：6.33亿元（2018-09-30）	基金经理：徐成城
成立日：2013-02-06	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证房地产行业指数 \| 跟踪误差：0.13%

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
万科A	14.41%	1.64%	股吧档案
保利地产	12.60%	1.80%	股吧档案
招商蛇口	5.73%	-0.11%	股吧档案
华夏幸福	5.27%	-0.42%	股吧档案
中天金融	4.15%	0.14%	股吧档案
绿地控股	3.25%	4.78%	股吧档案
金地集团	3.15%	-0.31%	股吧档案
新城控股	3.14%	1.21%	股吧档案
荣盛发展	2.51%	0.86%	股吧档案
华发股份	2.06%	1.11%	股吧档案

前十持仓占比合计：56.27%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
东财转债 0.00% --
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
东财转债	0.00%	--

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7天3.57%14天3.20%
30天3.76%60天3.64%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-16	0.9702	1.7843	1.85%
11-15	0.9526	1.7667	1.32%
11-14	0.9402	1.7543	0.79%
11-13	0.9328	1.7469	1.13%
11-12	0.9224	1.7365	1.61%
11-09	0.9078	1.7219	-0.79%
11-08	0.9150	1.7291	-0.10%
11-07	0.9159	1.7300	-0.90%
11-06	0.9242	1.7383	1.26%
11-05	0.9127	1.7268	-0.76%
11-02	0.9197	1.7338	0.94%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2018-11-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.87%	19.97%	7.05%	-13.91%	-18.87%	-16.80%	-17.83%	-20.28%
同类平均	3.85%	7.97%	-2.51%	-17.08%	-18.61%	-21.09%	-12.59%	-18.83%
沪深300	2.85%	5.05%	-0.58%	-16.32%	-19.18%	-20.64%	-5.01%	-13.45%
跟踪标的跟踪标的：国证房地产行业指数	7.24%	20.74%	6.55%	-17.00%	-21.95%	-19.86%	-22.29%	-23.66%
同类排名	82 \| 1033	25 \| 1011	42 \| 988	298 \| 940	434 \| 849	225 \| 818	394 \| 638	306 \| 533
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	一般

	18年3季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-5.64%	-0.42%	3.78%	1.87%	2.40%	0.82%	-6.06%	12.07%
同类平均	-4.97%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%
沪深300	-2.05%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
跟踪标的跟踪标的：国证房地产行业指数	-6.98%	-0.80%	3.93%	0.60%	2.10%	0.09%	-5.01%	7.25%
同类排名	486 \| 999	227 \| 915	278 \| 877	655 \| 833	364 \| 776	539 \| 725	599 \| 652	8 \| 618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	良好	一般	不佳	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	9.15%	-19.83%	33.64%	69.06%	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证房地产行业指数	6.85%	-20.15%	36.72%	77.78%	--	--	--	--
同类排名	424 \| 877	489 \| 584	104 \| 325	14 \| 256	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 72.04%
2017-12-31 114.12%
2017-06-30 40.89%
2016-12-31 168.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：国内首只行业指数分级基金，跟踪房地产行业，适合看好房地产行业的投资者

报告期	基金换手率
2018-06-30	72.04%
2017-12-31	114.12%
2017-06-30	40.89%
2016-12-31	168.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-07~至今	徐成城	72天	4.76%
2018-05-31~2018-09-06	徐皓徐成城	98天	-13.39%
2014-06-24~2018-05-30	徐皓	3年又341天	76.04%
2013-02-06~2014-06-23	章赟	1年又137天	-9.34%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-06-29	每份基金份额折算0.6521份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0341份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0369份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0260份
2015-04-23	每份基金份额折算2.0175份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0230份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0349份

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