华夏中证金融科技主题ETF(516100)基金净值_估值

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净值估算(25-11-14 15:00)

近1月：-6.11%

近1年：4.85%

单位净值 (2025-11-14): 1.3542-1.68%; 近3月：-5.84%; 近3年：61.12%

累计净值: 1.3542; 近6月：12.99%; 成立来：35.42%

类型：指数型-股票	规模：16.68亿元（2025-09-30）	基金经理：徐猛
成立日：2021-07-13	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：中证金融科技主题指数 \| 年化跟踪误差：0.58%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
同花顺	10.63%	-2.39%	股吧
东方财富	9.94%	-2.35%	股吧
指南针	7.97%	-1.12%	股吧
恒生电子	6.94%	-2.34%	股吧
润和软件	6.41%	-1.40%	股吧
东华软件	3.21%	1.10%	股吧
银之杰	2.94%	-1.63%	股吧
新大陆	2.84%	-1.21%	股吧
广电运通	2.29%	-1.03%	股吧
大智慧	2.15%	-1.63%	股吧

前十持仓占比合计：55.32%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
科蓝转债 0.16% 0.00%
新致转债 0.11% 0.00%
前二持仓占比合计：0.27%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
科蓝转债	0.16%	0.00%
新致转债	0.11%	0.00%

公司观点

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聚焦高弹性个股
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58.39%成立以来华夏创业板价值...
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稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.3542	1.3542	-1.68%
11-13	1.3774	1.3774	1.34%
11-12	1.3592	1.3592	-1.42%
11-11	1.3788	1.3788	-2.32%
11-10	1.4116	1.4116	0.75%
11-07	1.4011	1.4011	-2.26%
11-06	1.4335	1.4335	0.36%
11-05	1.4284	1.4284	-1.20%
11-04	1.4457	1.4457	-1.69%
11-03	1.4705	1.4705	0.60%
10-31	1.4618	1.4618	0.59%

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华夏中证金融科技主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.35%	-6.11%	-5.84%	12.99%	16.65%	4.85%	41.58%	61.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	1.81%	11.94%	23.92%	27.56%	22.93%	36.78%	29.22%
沪深300	-1.08%	1.96%	10.90%	17.37%	17.62%	14.57%	29.20%	21.99%
跟踪标的跟踪标的：中证金融科技主题指数	-3.37%	-6.21%	-6.05%	12.47%	15.24%	3.37%	40.73%	59.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3886 \| 4629	4457 \| 4524	4233 \| 4251	2892 \| 3877	2464 \| 3416	2850 \| 3161	839 \| 2405	188 \| 1911
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	良好	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	10.97%	15.88%	1.79%	21.88%	49.98%	-16.57%	-14.29%	-2.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证金融科技主题指数	10.75%	15.52%	1.18%	23.12%	50.98%	-17.31%	-14.43%	-2.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3218 \| 4523	32 \| 4076	1546 \| 3635	27 \| 3464	3 \| 3130	2738 \| 3014	2516 \| 2808	504 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	30.72%	10.00%	-20.10%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	107 \| 3464	106 \| 2655	932 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 303.26%
2024-12-31 242.92%
2024-06-30 174.21%
2023-12-31 244.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	303.26%
2024-12-31	242.92%
2024-06-30	174.21%
2023-12-31	244.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-13~至今徐猛 4年又127天 35.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-13~至今	徐猛	4年又127天	35.42%

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18	0	真的	股友t58u311285	11-14 14:28
19	0	这垃基没进来的就别躺这趟浑水了，进来只会被套	基民6pMUk3	11-14 13:40
175	0	再不起来就废了	赚钱娶个小哥哥	11-14 05:44
54	3	已亏26%	股友F5289180o6	11-13 22:54
363	21	躺姐推荐的亏麻了她的良心不痛吗让信任她的入在高点一	股友90e88593O8	11-13 14:49
248	10	喜提-14个点，感谢博主	天天红天天赚	11-13 11:05
22	0	和你一样中间有几次回本了没跑，现在-10%+	股友7U8H931538	11-12 22:50
26	0	明天踩年线	基民vacsdc	11-12 17:17
21	0	这个经理能力不行啊，指数创新高他的业绩在下降，吹牛	股友Hm7Fxd	11-12 15:57
103	7	这是一个杀盘	股友不晓得是谁	11-12 15:57
23	0	躺叔一遍接广子赚钱，一边割粉丝骂黑子。不亦乐乎	聪慧的公孙怡萱	11-12 14:14
239	8	感谢躺姐，现在被套得死死的	杨魏玲花	11-12 13:20
17	0	ETF应该不会退市吧？	用心的冯春燕	11-12 10:52
34	0	公告关于同意国信证券股份有限公司为华夏中证金融科技主题	基金资讯	11-11 17:49
26	0	真这个etf	活泼的华小白	11-11 14:32
35	0	哎呀咋办，买在下跌趋势了。	欢乐的盛衍慕	11-11 13:33
22	0	真笑了	真诚的蒋顺昊1	11-11 11:24
33	1	你启动4000点随便拿下了	躺赢都不会	11-11 10:45
22	0	每天看到这玩意就生气，我就不应该买ETF，就该买股	基民6pMUk3	11-11 10:42
197	7	跟着躺门买的一直亏钱	股友0195G8771U	11-10 12:12

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