华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159892)基金净值_估值

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 0.40410.75%; 近1月：-3.53%; 近1年：-30.99%

累计净值: 0.4041; 近3月：-6.31%; 近3年：--

: 近6月：-9.58%; 成立来：-59.59%

类型：指数型-海外股票	规模：26.71亿元（2024-06-30）	基金经理：赵宗庭
成立日：2021-09-29	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生香港上市生物科技指数 \| 年化跟踪误差：1.87%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。
须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
百济神州	10.22%	--	股吧
石药集团	9.57%	--	股吧
信达生物	9.20%	--	股吧
药明生物	8.02%	--	股吧
中国生物制药	5.46%	--	股吧
康方生物	4.32%	--	股吧
巨子生物	3.72%	--	股吧
翰森制药	3.51%	--	股吧
和黄医药	2.82%	--	股吧
国药控股	2.52%	--	股吧

前十持仓占比合计：59.36%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.4041	0.4041	0.75%
07-25	0.4011	0.4011	-1.04%
07-24	0.4053	0.4053	-1.31%
07-23	0.4107	0.4107	-2.00%
07-22	0.4191	0.4191	2.37%
07-19	0.4094	0.4094	-2.08%
07-18	0.4181	0.4181	0.38%
07-17	0.4165	0.4165	2.54%
07-16	0.4062	0.4062	0.07%
07-15	0.4059	0.4059	-2.10%
07-12	0.4146	0.4146	2.73%

更多净值信息>

华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.29%	-3.53%	-6.31%	-9.58%	-26.38%	-30.99%	-40.16%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.07%	-3.11%	0.77%	7.09%	3.12%	-0.18%	11.81%	-2.99%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
跟踪标的跟踪标的：恒生香港上市生物科技指数	-1.39%	-4.61%	-8.36%	-11.24%	-27.98%	-32.35%	-44.81%	-68.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 120	17 \| 120	68 \| 116	91 \| 101	98 \| 101	82 \| 91	60 \| 65	-- \| 39
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-6.52%	-21.77%	-0.29%	-1.68%	-10.11%	-11.62%	33.41%	-21.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%	-9.82%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：恒生香港上市生物科技指数	--	--	0.99%	-1.72%	-15.06%	-9.83%	35.42%	-26.09%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	253 \| 310	263 \| 280	156 \| 276	20 \| 262	198 \| 230	196 \| 205	2 \| 202	131 \| 189
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-22.12%	-11.51%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	2.14%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	186 \| 276	51 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2023-12-31 104.98%
2023-06-30 157.37%
2022-12-31 69.60%
2022-06-30 51.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	104.98%
2023-06-30	157.37%
2022-12-31	69.60%
2022-06-30	51.24%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-29~至今赵宗庭 2年又302天 -59.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-29~至今	赵宗庭	2年又302天	-59.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
160	6	下星期会回到0.4吗？	小小小的韭黄	07-26 16:42
92	3	半年报业绩窗口期，恒生医药拉升	小夏子2023	07-26 14:19
1088	4	医药重磅政策 \| 一文读懂DRG/DIP医疗改革	炼气期研究猿	07-25 16:03
34	0	趋势走坏了，不破前低不会停	国运繁荣如大A	07-25 16:00
69	2	有奖竞猜收盘价格0.425	股友r968502Y91	07-25 13:53
40	0	4.35	有决策力的黎航6	07-25 09:40
51	0	今天400反弹。并没有什么用。下跌趋势难改变。	已然成竹在胸	07-25 07:12
49	1	今天会不会pago	吹风鸡	07-25 06:37
27	0	哎每次以为反弹结果就是大坑	空间位移师	07-24 14:44
24	0	0.410下来买点	日进生财do	07-24 14:40
45	1	有奖竞猜收盘价格0.413	股友r968502Y91	07-24 14:39
28	0	0.413买预计有两个点的收益	股友r968502Y91	07-24 13:49
35	0	今天可以买有2个点的收益谢谢	股友r968502Y91	07-24 13:19
104	4	0.478还能解套吗	温柔的狼1983	07-24 13:15
1991	31	嘘！秘密	向上45度角飞	07-24 10:25
79	0	高开超14%！恒生医药持仓股微创脑科学H1净利润预	小夏子2023	07-24 10:13
31	0	有奖竞猜收盘价格0.413	股友r968502Y91	07-24 09:51
39	2	有奖竞猜收盘价格0.421	股友r968502Y91	07-23 15:39
27	0	……	股友1022UF7165	07-23 14:45
64	2	明天还有一波拉升	基民PGS1u5	07-23 14:29

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